Azionario

iShares US Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L'investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID.
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Performance

Performance

Tabella

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Proventi

Data di godimento Distribuzione totale
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Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 7 anni.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rendimento totale (%) 21,2 -5,0 31,5 18,5 28,1 -18,3 26,1
Benchmark (%) 21,1 -4,9 30,7 17,8 28,2 -18,5 25,7
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
  Da
31/12/2018
A
31/12/2019
Da
31/12/2019
A
31/12/2020
Da
31/12/2020
A
31/12/2021
Da
31/12/2021
A
31/12/2022
Da
31/12/2022
A
31/12/2023
Rendimento totale (%)

al 31/12/2023

31,53 18,48 28,11 -18,28 26,08
Benchmark (%)

al 31/12/2023

30,70 17,75 28,16 -18,51 25,67
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
20,40 10,68 14,05 - 13,02
Benchmark (%) 20,23 10,47 13,72 - 12,71
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
1,53 1,53 15,91 6,12 20,40 35,57 93,00 - 150,73
Benchmark (%) 1,65 1,65 15,87 6,18 20,23 34,81 90,16 - 145,60

Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato

La performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento è mostrata in USD, la performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento con copertura è mostrata in USD.

La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Asset netti al 26/02/2024 USD 77.898.698
Net Assets of Fund al 26/02/2024 USD 2.385.850.455
Data di lancio 26/07/2016
Lancio del fondo 12/11/1998
Valuta della serie USD
Valuta di base USD
Asset Class Azionario
Indice benchmark S&P 500 Index
Index Ticker SPTR500N
Classificazione SFDR Altro
Costi iniziali 0,00
Spesa corrente 0,02%
ISIN IE00BYQQ1F19
Expense Ratio 0,00%
Success Fee del benchmark 0,00%
Investimento minimo iniziale USD 50.000.000,00
Investimento minimo successivo -
Utilizzo dei rendimenti Distribuzione
Domicilio Irlanda
Struttura normativa UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Categoria Morningstar US Large-Cap Blend Equity
Frequenza di negoziazione Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza di negoziazione Giornaliera
Ticker Bloomberg BUISUFD
SEDOL BYQQ1F1

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni al 30/12/2022 38
Rendimento delle distribuzioni di dividendi sugli ultimi 12 mesi al 31/01/2024 0,56%
Standard Deviation (3y) al 31/01/2024 17,54%
Beta 3 anni al 31/01/2024 1,00
Rapporto P/E al 31/01/2024 16,03
Rapporto P/B al 31/01/2024 0,33

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

4 stars
Rating complessivo Morningstar per iShares US Index Fund (IE), Flexible, sulla base di 31/01/2024 rating su 1685 US Large-Cap Blend Equity fondi.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - GOLD
Morningstar ha conferito al Fondo una Oro medal. (Valido dal 31/12/2023).

Partecipazioni

Partecipazioni

al 31/01/2024
Nome Ponderazione (%)
MICROSOFT CORP 7,26
APPLE INC 6,62
NVIDIA CORP 3,73
AMAZON COM INC 3,47
META PLATFORMS INC CLASS A 2,13
Nome Ponderazione (%)
ALPHABET INC CLASS A 2,04
ALPHABET INC CLASS C 1,73
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 1,72
TESLA INC 1,27
BROADCOM INC 1,27
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 31/01/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Investor Class Valuta NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN
Flexible USD 25,85 -0,10 -0,37 26/02/2024 25,95 19,52 IE00BYQQ1F19
Class D SGD 13,47 -0,04 -0,32 26/02/2024 13,52 10,16 IE0000F26BG9
Class Flexible acc EUR 12,45 -0,08 -0,65 26/02/2024 12,54 9,46 IE000CSXMT82
Class D EUR 23,82 -0,16 -0,65 26/02/2024 23,98 18,12 IE00BDZS0987
Institutional EUR 23,76 -0,16 -0,65 26/02/2024 23,92 18,09 IE00BDFVDR63
Inst USD 43,05 -0,16 -0,37 26/02/2024 43,21 32,40 IE00B1W56J03
Class USD 122,31 -0,46 -0,37 26/02/2024 122,77 91,94 IE0001200389
Class D USD 23,39 -0,09 -0,37 26/02/2024 23,48 17,59 IE00BD0NCT25

Gestori

Gestori

Dharma Laloobhai
Dharma Laloobhai
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Core DM EMEA

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni
Esempio di investimento USD 10.000
In caso di disinvestimento dopo 1 anno
In caso di disinvestimento dopo 5 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
6.530 USD
-34,7%
3.370 USD
-19,5%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8.170 USD
-18,3%
10.460 USD
0,9%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
11.290 USD
12,9%
17.040 USD
11,2%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
15.660 USD
56,6%
23.470 USD
18,6%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

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