Al,"28/03/2024"   Ticker dell'emittente,Nome,Settore,Asset Class,Valore di mercato,Ponderazione (%),Valore nozionale,Nominale,Par Value,Prezzo,Area Geografica,Cambio,modificata,Scadenza,Cedola,Valuta di mercato,Effective Date "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","22.858.052,71","7,96","22.858.052,71","28.962.500,00","28.962.500,00","78,15","Germania","-","20,19","15/08/2048","1,25","EUR","22/09/2017" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","20.225.650,23","7,05","20.225.650,23","16.942.500,00","16.942.500,00","115,68","Francia","-","20,00","25/04/2060","4,00","EUR","17/03/2010" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","18.610.499,17","6,48","18.610.499,17","26.134.900,00","26.134.900,00","69,95","Francia","-","20,15","25/05/2050","1,50","EUR","26/02/2019" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","11.123.345,83","3,88","11.123.345,83","10.910.500,00","10.910.500,00","100,41","Germania","-","16,94","15/08/2046","2,50","EUR","28/02/2014" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","10.589.240,00","3,69","10.589.240,00","10.205.500,00","10.205.500,00","101,03","Francia","-","15,04","25/05/2045","3,25","EUR","04/04/2013" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","10.353.781,24","3,61","10.353.781,24","10.149.500,00","10.149.500,00","100,18","Germania","-","15,65","04/07/2044","2,50","EUR","27/04/2012" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","8.676.795,10","3,02","8.676.795,10","10.638.000,00","10.638.000,00","79,88","Francia","-","18,09","25/05/2048","2,00","EUR","25/05/2017" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","8.425.870,87","2,94","8.425.870,87","9.615.000,00","9.615.000,00","86,52","Germania","-","21,96","15/08/2053","1,80","EUR","18/10/2022" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","8.239.756,47","2,87","8.239.756,47","7.004.500,00","7.004.500,00","113,94","Francia","-","18,34","25/04/2055","4,00","EUR","28/02/2005" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","7.737.812,20","2,70","7.737.812,20","7.962.700,00","7.962.700,00","94,65","Francia","-","19,21","25/05/2054","3,00","EUR","14/02/2023" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","7.494.071,92","2,61","7.494.071,92","6.600.500,00","6.600.500,00","111,16","Germania","-","13,82","04/07/2042","3,25","EUR","23/07/2010" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","7.325.447,94","2,55","7.325.447,94","13.742.000,00","13.742.000,00","53,31","Germania","-","26,08","15/08/2050","0,00","EUR","23/08/2019" "NETHER","NETHERLANDS (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","7.085.071,48","2,47","7.085.071,48","6.129.000,00","6.129.000,00","114,85","Paesi Bassi","-","13,38","15/01/2042","3,75","EUR","21/05/2010" "BGB","BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT)","Tesoro","Obbligazionario","7.032.788,04","2,45","7.032.788,04","9.542.500,00","9.542.500,00","72,40","Belgio","-","19,73","22/06/2050","1,70","EUR","05/02/2019" "NETHER","NETHERLANDS (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","6.787.199,47","2,36","6.787.199,47","6.644.500,00","6.644.500,00","101,60","Paesi Bassi","-","16,97","15/01/2047","2,75","EUR","21/02/2014" "BGB","BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT)","Tesoro","Obbligazionario","6.762.881,49","2,36","6.762.881,49","5.920.000,00","5.920.000,00","114,17","Belgio","-","12,60","28/03/2041","4,25","EUR","21/04/2010" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","6.440.072,82","2,24","6.440.072,82","11.592.000,00","11.592.000,00","54,92","Francia","-","23,69","25/05/2052","0,75","EUR","04/02/2020" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","6.380.001,72","2,22","6.380.001,72","9.405.000,00","9.405.000,00","67,42","Francia","-","15,11","25/05/2040","0,50","EUR","03/06/2020" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","5.839.509,67","2,03","5.839.509,67","10.747.000,00","10.747.000,00","53,70","Francia","-","24,33","25/05/2053","0,75","EUR","13/07/2021" "IRISH","IRELAND (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","5.499.129,74","1,92","5.499.129,74","7.376.000,00","7.376.000,00","73,25","Irlanda","-","20,28","15/05/2050","1,50","EUR","16/05/2019" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","5.073.281,15","1,77","5.073.281,15","9.965.000,00","9.965.000,00","50,91","Germania","-","28,06","15/08/2052","0,00","EUR","08/09/2021" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","4.558.323,51","1,59","4.558.323,51","7.441.500,00","7.441.500,00","60,88","Francia","-","18,60","25/06/2044","0,50","EUR","23/03/2021" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","4.324.875,34","1,51","4.324.875,34","4.684.000,00","4.684.000,00","90,23","Francia","-","14,68","25/05/2043","2,50","EUR","13/09/2022" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","3.989.558,81","1,39","3.989.558,81","5.703.300,00","5.703.300,00","68,48","Francia","-","26,47","25/05/2066","1,75","EUR","19/04/2016" "BGB","BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT)","Tesoro","Obbligazionario","3.834.125,76","1,34","3.834.125,76","3.775.000,00","3.775.000,00","99,04","Belgio","-","18,81","22/06/2054","3,30","EUR","22/02/2023" "NETHER","NETHERLANDS (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","3.739.603,66","1,30","3.739.603,66","5.168.000,00","5.168.000,00","72,26","Paesi Bassi","-","14,90","15/01/2040","0,50","EUR","23/05/2019" "BGB","BELGIUM (KINGDOM OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","3.629.421,16","1,26","3.629.421,16","3.286.000,00","3.286.000,00","107,58","Belgio","-","14,66","22/06/2045","3,75","EUR","17/09/2013" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","3.298.081,07","1,15","3.298.081,07","3.256.000,00","3.256.000,00","100,93","Germania","-","21,38","15/08/2054","2,50","EUR","06/02/2024" "IRISH","IRELAND (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","3.142.621,53","1,09","3.142.621,53","3.693.000,00","3.693.000,00","84,88","Irlanda","-","16,65","18/02/2045","2,00","EUR","10/02/2015" "RAGB","AUSTRIA (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","2.925.374,96","1,02","2.925.374,96","2.805.000,00","2.805.000,00","101,86","Austria","-","14,76","20/06/2044","3,15","EUR","03/07/2012" "NETHER","NETHERLANDS (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","2.901.902,04","1,01","2.901.902,04","5.868.000,00","5.868.000,00","49,45","Paesi Bassi","-","27,48","15/01/2052","0,00","EUR","24/09/2020" "RAGB","AUSTRIA (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","2.671.407,60","0,93","2.671.407,60","3.547.000,00","3.547.000,00","75,16","Austria","-","18,63","20/02/2047","1,50","EUR","23/02/2016" "BGB","BELGIUM (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","2.551.185,26","0,89","2.551.185,26","3.428.500,00","3.428.500,00","73,19","Belgio","-","18,28","22/06/2047","1,60","EUR","08/03/2016" "NETHER","NETHERLANDS (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","2.424.215,75","0,84","2.424.215,75","2.780.000,00","2.780.000,00","86,80","Paesi Bassi","-","21,77","15/01/2054","2,00","EUR","29/09/2022" "RFGB","FINLAND (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","2.341.723,31","0,82","2.341.723,31","2.338.000,00","2.338.000,00","99,64","Finlandia","-","20,38","15/04/2055","2,95","EUR","24/01/2024" "BGB","BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT)","Tesoro","Obbligazionario","2.333.119,24","0,81","2.333.119,24","3.542.000,00","3.542.000,00","64,80","Belgio","-","22,03","22/06/2053","1,40","EUR","22/02/2022" "BGB","BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT)","Tesoro","Obbligazionario","2.328.213,30","0,81","2.328.213,30","2.973.000,00","2.973.000,00","76,67","Belgio","-","25,20","22/06/2066","2,15","EUR","06/05/2016" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","2.134.634,31","0,74","2.134.634,31","2.160.000,00","2.160.000,00","96,56","Francia","-","17,27","25/06/2049","3,00","EUR","23/01/2024" "BGB","BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT)","Tesoro","Obbligazionario","2.062.845,02","0,72","2.062.845,02","2.561.000,00","2.561.000,00","78,83","Belgio","-","21,66","22/06/2057","2,25","EUR","14/02/2017" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","1.948.701,88","0,68","1.948.701,88","3.644.000,00","3.644.000,00","53,48","Germania","-","26,08","15/08/2050","0,00","EUR","18/05/2021" "NETHER","NETHERLANDS (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","1.829.445,72","0,64","1.829.445,72","1.677.000,00","1.677.000,00","108,44","Paesi Bassi","-","14,84","15/01/2044","3,25","EUR","19/10/2023" "BGB","BELGIUM (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","1.802.180,69","0,63","1.802.180,69","2.746.723,00","2.746.723,00","65,31","Belgio","-","15,33","22/06/2040","0,40","EUR","25/02/2020" "RAGB","AUSTRIA (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","1.782.573,03","0,62","1.782.573,03","3.013.000,00","3.013.000,00","59,15","Austria","-","23,25","20/03/2051","0,75","EUR","02/04/2020" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","1.780.296,55","0,62","1.780.296,55","2.029.000,00","2.029.000,00","86,63","Germania","-","21,97","15/08/2053","1,80","EUR","20/06/2023" "RFGB","FINLAND (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","1.703.636,94","0,59","1.703.636,94","1.759.000,00","1.759.000,00","94,93","Finlandia","-","14,15","04/07/2042","2,63","EUR","03/07/2012" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","1.685.229,06","0,59","1.685.229,06","4.205.000,00","4.205.000,00","39,66","Francia","-","37,92","25/05/2072","0,50","EUR","26/01/2021" "RAGB","AUSTRIA (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","1.673.591,98","0,58","1.673.591,98","1.428.000,00","1.428.000,00","116,55","Austria","-","21,61","26/01/2062","3,80","EUR","26/01/2012" "RAGB","AUSTRIA (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","1.635.971,02","0,57","1.635.971,02","2.019.000,00","2.019.000,00","79,46","Austria","-","19,00","23/05/2049","1,85","EUR","31/05/2022" "RAGB","AUSTRIA (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","1.579.318,67","0,55","1.579.318,67","1.533.000,00","1.533.000,00","101,64","Austria","-","19,25","20/10/2053","3,15","EUR","25/04/2023" "RAGB","AUSTRIA (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","1.555.994,19","0,54","1.555.994,19","1.993.000,00","1.993.000,00","76,98","Austria","-","35,24","20/09/2117","2,10","EUR","20/09/2017" "BGB","BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT)","Tesoro","Obbligazionario","1.504.274,79","0,52","1.504.274,79","1.423.000,00","1.423.000,00","103,07","Belgio","-","13,91","22/06/2043","3,45","EUR","24/05/2023" "RFGB","FINLAND (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","1.417.676,91","0,49","1.417.676,91","1.886.000,00","1.886.000,00","73,86","Finlandia","-","18,69","15/04/2047","1,38","EUR","15/02/2017" "ICSEALD","BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR","Liquidità e/o derivati","Money Market","1.244.596,73","0,43","1.244.596,73","12.113,00","12.113,00","102,75","Irlanda","-","0,11","-","3,86","EUR","25/04/2013" "IRISH","IRELAND (GOVERNMENT) RegS","Tesoro","Obbligazionario","1.225.580,57","0,43","1.225.580,57","1.201.000,00","1.201.000,00","100,72","Irlanda","-","14,70","18/10/2043","3,00","EUR","12/01/2023" "BGB","BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT)","Tesoro","Obbligazionario","1.138.784,95","0,40","1.138.784,95","1.108.000,00","1.108.000,00","102,37","Belgio","-","19,31","22/06/2055","3,50","EUR","14/02/2024" "RAGB","AUSTRIA (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","1.097.889,92","0,38","1.097.889,92","1.786.000,00","1.786.000,00","61,47","Austria","-","16,37","20/10/2040","0,00","EUR","22/10/2020" "RFGB","FINLAND (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","997.854,65","0,35","997.854,65","1.543.000,00","1.543.000,00","64,19","Finlandia","-","17,59","15/04/2043","0,50","EUR","02/02/2022" "IRISH","IRELAND (GOVERNMENT) RegS","Tesoro","Obbligazionario","930.647,33","0,32","930.647,33","1.355.000,00","1.355.000,00","68,17","Irlanda","-","15,82","22/04/2041","0,55","EUR","22/04/2021" "BGB","BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT)","Tesoro","Obbligazionario","927.126,50","0,32","927.126,50","2.123.500,00","2.123.500,00","43,16","Belgio","-","35,61","22/06/2071","0,65","EUR","09/02/2021" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","894.944,61","0,31","894.944,61","880.000,00","880.000,00","98,91","Francia","-","19,22","25/05/2055","3,25","EUR","05/03/2024" "RFGB","FINLAND (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","894.645,27","0,31","894.645,27","1.378.000,00","1.378.000,00","64,79","Finlandia","-","15,83","15/09/2040","0,25","EUR","17/06/2020" "FIGV","FINLAND (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","789.023,56","0,27","789.023,56","1.649.000,00","1.649.000,00","47,73","Finlandia","-","26,90","15/04/2052","0,13","EUR","09/02/2021" "RAGB","AUSTRIA (REPUBLIC 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