IESZ

iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF

Azionario

IESZ

iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF

Overview

PERCHÉ IESZ?

  1. Esposizione a società a bassa capitalizzazione incluse nell'universo d'investimento dell'MSCI Europe
  2. Investimento diretto in società regionali a bassa capitalizzazione
  3. Esposizione regionale con un forte orientamento alle società di piccole dimensioni

OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Il Fondo mira a replicare l'andamento di un indice composto da società a bassa capitalizzazione incluse nell'universo d'investimento dell'MSCI Europe.

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Informazione importante: Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante varierà e l'importo inizialmente investito non potrà essere garantito. Gli ETF sono negoziati in borsa come le azioni e sono comprati e venduti a prezzi di mercato che possono essere diversi dal valore patrimoniale netto degli ETF. Questo fondo segue un indice con un focus multifattoriale meno diversificato rispetto al suo indice parente e sarà più esposto a movimenti del mercato correlati a fattori. Gli investitori devono considerare questo fondo come parte di una strategia d'investimento più ampia.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
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PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti

  Da
30/09/2014
A
30/09/2015		 Da
30/09/2015
A
30/09/2016		 Da
30/09/2016
A
30/09/2017		 Da
30/09/2017
A
30/09/2018		 Da
30/09/2018
A
30/09/2019
Rendimento totale (%) Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento.

al 30/09/2019

- 3,897 17,524 2,861 0,593
Benchmark (%) Indice: MSCI Europe Mid-Cap Equal Weighted Index

al 30/09/2019

- 4,077 17,593 2,794 0,390
  2014 2015 2016 2017 2018
Rendimento totale (%) Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento. - - 1,935 13,693 -13,159
Benchmark (%) Indice: MSCI Europe Mid-Cap Equal Weighted Index - - 2,101 13,717 -13,242

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Il rendimento della Categoria di Azioni e del Benchmark è indicato in EUR; il rendimento del benchmark del fondo hedged è indicato in EUR.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.

Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.

Tabella

Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.
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I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Tutti i dati di performance mostrati sono nella valuta del Fondo ed includono i dividendi reinvestiti e sono al netto delle spese di gestione. I prezzi di vendita ed altre commissioni, tasse ed altri costi rilevanti pagati dall’investitore non sono inclusi nei calcoli.

Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.
Data di annuncio Data di registrazione Data di godimento Data del pagamento Distribuzione totale

SCHEDA

SCHEDA

Asset netti al 05/12/2019 EUR 34.755.243
Valuta di base EUR
Data di lancio 16/01/2015
Asset Class Azionario
Total Expense Ratio Unità di misura relativa ai costi complessivi associati alla gestione e all’amministrazione del prodotto. Il Total Expense Ratio (TER) consiste principalmente nelle commissioni di gestione e altre spese, come commissioni di banca depositaria, di custodia, di registrazione e altre spese di gestione. 0,25%
Struttura del prodotto Per un ETF, la Struttura del prodotto indica se esso detiene titoli fisici (Fisico) o se replica la performance dell'indice attraverso dei derivati (swap, Sintetico). Per gli ETC, la Struttura del prodotto indica che la copertura in metallo dei titoli è detenuta fisicamente. Fisica
Metodologia Per un ETF, la Metodologia indica se il prodotto detiene tutti i titoli dell'indice secondo la medesima ponderazione dell'indice (replica) o se viene utilizzato un sottoinsieme ottimizzato di titoli dell'indice (ottimizzato/campionato) al fine di replicare in modo efficiente la performance dell'indice. Per gli ECT, la copertura in metallo dei titoli è sempre detenuta fisicamente. Ottimizzazione
Domicilio Irlanda
OICVM Gli Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari, noti come "OICVM", sono organismi di investimento collettivo (un tipo di prodotto d'investimento) costituiti e autorizzati in uno Stato membro dell'UE e destinati agli investitori individuali europei. Una volta autorizzati, gli OICVM possono essere venduti oltre confine a investitori retail europei in altri Stati Membri dell’UE, utilizzando un processo di registrazione, ma senza necessitare di un’ulteriore autorizzazione separata. Si
Indice benchmark MSCI Europe Mid-Cap Equal Weighted Index
Frequenza di distribuzione Frequenza con cui una distribuzione è corrisposta dal prodotto. Le frequenze di distribuzione più comuni sono annuali, semestrali o trimestrali. Nessuna
Rendimento da prestito titoli Il rendimento da prestito titoli annualizzato è il rendimento da prestito titoli a 12 mesi del fondo diviso per il NAV medio del fondo nel corso dello stesso periodo. al 30/09/2019 0,080
Frequenza di ribilanciamento Semestrale
ISIN IE00BQN1KC32
Ticker Bloomberg IESZ IM
Società emittente iShares IV plc
Gestore del Fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Amministratore State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Utilizzo dei rendimenti Ad Accumulazione

CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO

CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO

Azioni in circolazione al 05/12/2019 5.000.000 shs
Numero di partecipazioni Numero di partecipazioni nel fondo, escluse posizioni liquide ed esposizioni a derivati. I derivati sono contratti utilizzati dal fondo per ottenere un'esposizione a un investimento senza effettuare un acquisto diretto. Possono essere utilizzati in vari modi: ad esempio, è possibile utilizzare un contratto derivato di tipo "currency forward" per "coprire" o cercare di mitigare gli effetti delle variazioni dei tassi di cambio. al 05/12/2019 245
Livello del benchmark al 05/12/2019 EUR 3.321,89
Ticker del benchmark M7EUMEW
Rendimento da distribuzione Il rendimento da distribuzione rappresenta la percentuale del reddito distribuito nel corso degli ultimi 12 mesi all'attuale NAV del fondo. al - -
Termine dell'esercizio fiscale 31 maggio
Rapporto P/E Il rapporto prezzo/utili rappresenta una misura fondamentale utilizzata al fine di stabilire se un investimento viene valutato in modo adeguato. Il rapporto prezzo/utili di ciascuna partecipazione corrisponde all'ultimo prezzo di chiusura diviso per gli utili per azione degli ultimi 12 mesi. Gli utili negativi vengono esclusi, così come le voci straordinarie, e i rapporti prezzo/utili superiori a 60 vengono fissati a 60. al 05/12/2019 17,14
Rapporto P/B The price to book (P/B) value ratio is a fundamental measure used to determine if an investment is valued appropriately. The book value of a company is a measure of how much a company's assets are worth assuming the company's debts are paid off. Negative book values are excluded from this calculation and holding price to book ratios over 25 are set to 25. al 05/12/2019 1,90
Beta 3 anni Beta is a measure of the tendency of securities to move with the market as a whole. A beta of 1 indicates that the security&#39;s price will move with the market. A beta less than 1 indicates the security tends to be less volatile than the market, while a beta greater than 1 indicates the security is more volatile than the market.<br/><br/>Calculated vs. Benchmark Index al 30/11/2019 1,000
Standard Deviation (3y) Standard deviation measures how dispersed returns are around the average. A higher standard deviation indicates that returns are spread out over a larger range of values and thus, more volatile. al 30/11/2019 11,50%

Criteri di Sostenibilità

Criteri di Sostenibilità

I criteri di Sostenibilità possono aiutare gli investitori a integrare considerazioni sostanziali sulla sostenibilità nel loro processo di investimento. In questo contesto, i dati ambientali, sociali e di governance (ESG) possono fornire informazioni sull'efficacia della gestione aziendale e sulle prospettive finanziarie a lungo termine. I dati di Business Involvement possono aiutare gli investitori ad ottenere una visione più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto attraverso gli investimenti che detiene.

Punteggio di qualità MSCI ESG Il Quality Score di MSCI ESG è calcolato come media ponderata dei punteggi ESG dell&#39;azienda sottostante. È fornito su una scala da 0 a 10, dove 0 e 10 sono i rispettivi punteggi più bassi e più alti possibili. MSCI valuta le partecipazioni sottostanti in base alla loro esposizione a 37 rischi ESG specifici del settore e alla loro capacità di gestire tali rischi rispetto ai competitors. Questi punteggi ESG a livello di emittente corrispondono a un rating ESG a livello di emittente. Per ulteriori informazioni sulla metodologia MSCI, si veda la nota 1 a piè alla pagina. al 05/12/2019 7,0
MSCI Intensità media ponderata di carbonio (tonnellate di CO2/$M di vendite) L&#39;intensità media ponderata di carbonio di un portafoglio si ottiene calcolando l&#39;intensità di carbonio (Scope 1 + 2 Emissioni / $M Vendite) per ogni società del portafoglio e calcolando la media ponderata per peso del portafoglio.<br/><br/>Le emissioni dello Scope 1 sono quelle provenienti da fonti di proprietà o controllate dall&#39;azienda, tipicamente la combustione diretta del combustibile come in un forno o in un veicolo.<br/>Le emissioni dello Scope 2 sono quelle causate dalla produzione di energia elettrica acquistata dall&#39;azienda.<br/>Le emissioni dello Scope 3 includono una serie di emissioni indirette derivanti da attività quali viaggi d&#39;affari, distribuzione di prodotti da parte di terzi e uso a valle dei prodotti di un&#39;azienda (cioè da parte dei clienti).<br/><br/>Per ulteriori informazioni sulla metodologia MSCI, si veda la nota 2 a piè alla pagina. al 05/12/2019 143,030
MSCI ESG Percentuale di copertura % degli emittenti del fondo a cui MSCI ha assegnato un punteggio ESG. Per ulteriori informazioni sulla metodologia MSCI, si veda la nota 1 a piè alla pagina. al 05/12/2019 99,30%

Esposizione a Business Controversi

Esposizione a Business Controversi

MSCI ESG - Munizioni a grappolo % degli emittenti all&#39;interno del fondo che sono stati identificati da MSCI ESG Research come aventi legami con munizioni a grappolo, componenti e piattaforme di distribuzione. Per ulteriori informazioni sulla metodologia MSCI, si veda la nota 3 a piè alla pagina. al 05/12/2019 0,00%
MSCI ESG - Armi nucleari % degli emittenti all&#39;interno del fondo che sono stati identificati da MSCI ESG Research come associati alle armi nucleari. Per ulteriori informazioni sulla metodologia MSCI, si veda la nota 4 a piè alla pagina. al 05/12/2019 0,73%
MSCI ESG - Mine terrestri % degli emittenti all&#39;interno del fondo che sono stati identificati da MSCI ESG Research come aventi un legame con le mine terrestri antiuomo, i componenti e le mine terrestri anti-veicolo. Per ulteriori informazioni sulla metodologia MSCI, si veda la nota 3 a piè alla pagina. al 05/12/2019 0,00%
MSCI ESG - Violazione della conformità al Global Compact delle Nazioni Unite (Fallimento) % degli emittenti all&#39;interno del fondo che sono stati identificati da MSCI ESG Research come non conformi ai Principi del Global Compact delle Nazioni Unite. Per ulteriori informazioni sulla metodologia MSCI, si veda la nota 5 a piè alla pagina. al 05/12/2019 0,00%
MSCI ESG - Armi all'uranio impoverito % degli emittenti all&#39;interno del fondo che sono stati identificati da MSCI ESG Research come società quotate in borsa che producono armi, munizioni e armature realizzate con leghe di uranio impoverito (DU) e DU. Il DU è un sottoprodotto del processo di arricchimento dell&#39;uranio utilizzato per produrre armi nucleari e combustibile per reattori nucleari. Per ulteriori informazioni sulla metodologia MSCI, si veda la nota 3 a piè alla pagina. al 05/12/2019 0,00%
MSCI ESG - Produttori di tabacco % degli emittenti all&#39;interno del fondo che sono stati identificati da MSCI ESG Research come produttori di prodotti del tabacco. Per ulteriori informazioni sulla metodologia MSCI, si veda la nota 4 a piè alla pagina. al 05/12/2019 0,41%
MSCI ESG - Armi biologiche e chimiche % degli emittenti all&#39;interno del fondo che sono stati identificati da MSCI ESG Research come produttori di armi biologiche o chimiche (o componenti critici di armi biologiche /chimiche), che sono definite come armi che utilizzano agenti patogeni come virus, batteri e agenti biologici, tossine o sostanze chimiche che causano malattie, o sostanze chimiche che hanno proprietà tossiche che uccidono, danneggiano o inabilitano. Per ulteriori informazioni sulla metodologia MSCI, si veda la nota 3 a piè alla pagina. al 05/12/2019 0,00%
MSCI ESG - Produttori di armi da fuoco civili % degli emittenti all&#39;interno del fondo che sono stati identificati da MSCI ESG Research come produttori di armi da fuoco e munizioni per armi di piccolo calibro per i mercati civili. Comprende società che si rivolgono ai mercati militare, governativo e delle forze dell&#39;ordine. Per ulteriori informazioni sulla metodologia MSCI, si veda la nota 4 a piè alla pagina. al 05/12/2019 0,00%

Aree Geografiche Registrati

Aree Geografiche Registrati

  • Austria

  • Danimarca

  • Finlandia

  • Francia

  • Germania

  • Irlanda

  • Italia

  • Liechtenstein

  • Lussemburgo

  • Norvegia

  • Paesi Bassi

  • Portogallo

  • Regno unito

  • Spagna

  • Svezia

  • Svizzera

Partecipazioni

Partecipazioni

al 05/12/2019
Ticker ISIN Nome Nome dell&#39;emittente Settore Area Geografica Asset Class Nominale Valore di mercato Ponderazione (%) Prezzo Cambio Valuta di mercato Valore nozionale
Ticker dell'emittente Nome Nome del titolo sottostante Asset Class Ponderazione (%) Prezzo Nominale Valore di mercato Valore nozionale Settore ISIN Cambio Area Geografica Valuta di mercato

Riepilogo dei prestiti a 12 mesi al 30/09/2019~

  • Rendimento da prestito titoli*: 0,080
  • Media in prestito (% del patrimonio gestito): 17,870
  • Massimo in prestito (% del patrimonio gestito)†: 20,000
  • Collateralizzazione (% del prestito): 110,540
al 05/12/2019
Nome Ticker ISIN SEDOL Cambio Area Geografica Asset Class Ponderazione (%) Valore nozionale
* Il rendimento annualizzato del prestito titoli è calcolato dividendo i rendimenti netti del prestito titoli del fondo su 12 mesi non certificati per il NAV medio del fondo nello stesso periodo. Il 62.5% dei proventi derivanti dall’attività di prestito titoli viene versato a favore del fondo, mentre BlackRock trattiene il 37.5% dei proventi a copertura dei costi operativi derivanti dalle operazioni di prestito titoli.. Le informazioni relative alla performance vengono comunicate trimestralmente con un mese di ritardo. Questo significa che i rendimenti dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 possono essere resi noti dal 1° febbraio 2012. Il rendimento annualizzato del prestito titoli non potrà essere comunicato per i fondi che hanno partecipato al prestito titoli per un periodo inferiore ai 12 mesi.
Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici
Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici” contiene informazioni dettagliate sui titoli in portafoglio e dati analitici selezionati.

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 05/12/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
L’esposizione geografica si riferisce principalmente alla sede degli emittenti dei titoli detenuti nel prodotto, sommati e poi espressi in forma di percentuale delle posizioni totali detenute dal prodotto. In alcuni casi, tuttavia, può rappresentare il luogo nel quale l’emittente dei titoli svolge la parte prevalente della sua attività.
al 05/12/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Le allocazioni sono soggette a variazioni

Quotazioni

Cambio Ticker Valuta Data della quotazione SEDOL Ticker Bloomberg RIC INAV Bloomberg INAV Reuters ISIN WKN Valor number Common Code (EOC) ISIN dell'iNAV
London Stock Exchange IESZ EUR 19/01/2015 BQN1KC3 IESZ LN IESZ.L INAVESZE 0J13INAV.DE IE00BQN1KC32 - 26682598 - -
Deutsche Boerse Xetra CEMT EUR 20/01/2015 BVJDPB2 CEMT GY CEMT.DE - - IE00BQN1KC32 A12DPQ - - -
London Stock Exchange IEFS GBP 19/01/2015 BQN1KB2 IEFS LN IEFS.L INAVESZG 0J15INAV.DE IE00BQN1KC32 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores IESZ MXN 23/02/2018 - - - - - IE00BQN1KC32 - - - -
Borsa Italiana IESZ EUR 16/02/2015 BVDPH96 IESZ IM IESZ.MI - - IE00BQN1KC32 - - - -
SIX Swiss Exchange IESZ EUR 27/02/2015 BVYJ441 IESZ SW IESZ.S - - IE00BQN1KC32 - 26682598 - -

Letteratura

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