Materie prime

SSLN

iShares Physical Silver ETC

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

"Informazioni Importanti:L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID."

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
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Performance

Performance

Tabella

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Proventi

Questo fondo non effettua distribuzioni.
  Da
30/09/2015
A
30/09/2016
Da
30/09/2016
A
30/09/2017
Da
30/09/2017
A
30/09/2018
Da
30/09/2018
A
30/09/2019
Da
30/09/2019
A
30/09/2020
Rendimento totale (%)

al 30/09/2020

31,553 -13,216 -15,493 20,137 36,946
Benchmark (%)

al 30/09/2020

32,082 -12,868 -15,154 20,622 37,496
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
36,946 11,611 9,681 - -5,795
Benchmark (%)

al 30/09/2020

37,496 12,060 10,122 - -5,417
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
31,083 -13,283 32,817 69,975 36,946 39,034 58,732 - -43,211
Benchmark (%)

al 30/09/2020

31,477 -13,254 32,950 70,316 37,496 40,718 61,945 - -41,012
  2015 2016 2017 2018 2019
Rendimento totale (%) -13,809 17,042 3,434 -8,670 16,216
Benchmark (%) -13,463 17,511 3,849 -8,301 16,683

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Il rendimento della Categoria di Azioni e del Benchmark è indicato in USD; il rendimento del benchmark del fondo hedged è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.

Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.

Scheda

Scheda

Asset netti al 26/10/2020 USD 540.291.882
Valuta di base USD
Data di lancio 08/04/2011
Asset Class Materie prime
Total Expense Ratio 0,20%
Struttura del prodotto Fisica
Metodologia Physical Replication
Domicilio Irlanda
OICVM No
Indice benchmark London Silver Fix Price
Frequenza di distribuzione Nessuna
Rendimento da prestito titoli -
Frequenza di ribilanciamento Nessuna
ISIN IE00B4NCWG09
Ticker Bloomberg SSLN LN
Società emittente iShares Physical Metals plc
Gestore del Fondo BlackRock Advisors (UK) Limited
Amministratore State Street Bank and Trust Company
Depositario JPMorgan Chase Bank N.A., London Branch
Utilizzo dei rendimenti Nessun rendimento

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Azioni in circolazione al 26/10/2020 23.119.274 shs
Livello del benchmark al 27/10/2020 USD 2.443,50
Ticker del benchmark SLVRLN
Rendimento da distribuzione al - -
Termine dell'esercizio fiscale 30 aprile
Beta 3 anni al 30/09/2020 1,000
Entitlement giornaliero del metallo per titolo al 27/10/2020 0,963
Metallo totale (once) al 27/10/2020 22.285.152,040
Metallo totale (tonnellate) al 27/10/2020 693,151
Standard Deviation (3y) al 30/09/2020 30,92%

Aree Geografiche Registrati

Aree Geografiche Registrati

  • Austria

  • Belgio

  • Danimarca

  • Finlandia

  • Francia

  • Germania

  • Irlanda

  • Italia

  • Lussemburgo

  • Norvegia

  • Paesi Bassi

  • Regno unito

  • Singapore

  • Spagna

  • Svezia

Quotazioni

Cambio Ticker Valuta Data della quotazione SEDOL Ticker Bloomberg RIC INAV Bloomberg INAV Reuters ISIN WKN Valor number Common Code (EOC) ISIN dell'iNAV
London Stock Exchange SSLN GBP 11/04/2011 B425ZM7 SSLN LN SSLN.L INAVSLVG SSLNGINAV.DE IE00B4NCWG09 A1KWPR 12881547 - -
London Stock Exchange ISLN USD 11/04/2011 B4NCWG0 ISLN LN ISLN.L INAVSLVU SSLNUINAV.DE IE00B4NCWG09 - - - -

Letteratura

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