Materie prime

SSLN

iShares Physical Silver ETC

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

"Informazioni Importanti:L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID."
Loading

Performance

Performance

Tabella

Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.
Mostra tabella completa

Proventi

Questo fondo non effettua distribuzioni.
  Da
31/03/2016
A
31/03/2017
Da
31/03/2017
A
31/03/2018
Da
31/03/2018
A
31/03/2019
Da
31/03/2019
A
31/03/2020
Da
31/03/2020
A
31/03/2021
Rendimento totale (%)

al 31/03/2021

16,96 -10,21 -7,62 -8,12 71,76
Benchmark (%)

al 31/03/2021

17,43 -9,86 -7,25 -7,75 72,29
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
68,24 16,04 7,29 -6,49 -4,66
Benchmark (%)

al 30/04/2021

68,73 16,46 7,70 -6,13 -4,29
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-2,37 7,79 -5,66 9,41 68,24 56,25 42,20 -48,90 -38,14
Benchmark (%)

al 30/04/2021

-2,30 7,81 -5,62 9,52 68,73 57,97 44,92 -46,87 -35,67
  2016 2017 2018 2019 2020
Rendimento totale (%) 17,04 3,43 -8,67 16,22 46,25
Benchmark (%) 17,51 3,85 -8,30 16,68 46,77

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Il rendimento della Categoria di Azioni e del Benchmark è indicato in USD; il rendimento del benchmark del fondo hedged è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.

Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.

Scheda

Scheda

Asset netti al 07/05/2021 USD 703.113.658
Valuta di base USD
Data di lancio 08/04/2011
Asset Class Materie prime
Total Expense Ratio 0,20%
Struttura del prodotto Metallo fisico
Metodologia Physical Replication
Domicilio Irlanda
OICVM No
Indice benchmark London Silver Fix Price
Classificazione SFDR Altro
Frequenza di distribuzione Nessuna
Rendimento da prestito titoli -
Frequenza di ribilanciamento Nessuna
ISIN IE00B4NCWG09
Ticker Bloomberg SSLN LN
Società emittente iShares Physical Metals plc
Gestore del Fondo BlackRock Advisors (UK) Limited
Amministratore State Street Bank and Trust Company
Depositario JPMorgan Chase Bank N.A., London Branch
Utilizzo dei rendimenti Nessun rendimento

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Azioni in circolazione al 07/05/2021 26.713.153 shs
Livello del benchmark al 07/05/2021 USD 2.737,50
Ticker del benchmark SLVRLN
Rendimento da distribuzione al - -
Termine dell'esercizio fiscale 30 aprile
Beta 3 anni al 30/04/2021 1,00
Entitlement giornaliero del metallo per titolo al 07/05/2021 0,96
Metallo totale (once) al 07/05/2021 25.684.517,15
Metallo totale (tonnellate) al 07/05/2021 798,88
Standard Deviation (3y) al 30/04/2021 33,72%

Aree Geografiche Registrati

Aree Geografiche Registrati

  • Austria

  • Belgio

  • Danimarca

  • Finlandia

  • Francia

  • Germania

  • Irlanda

  • Italia

  • Lussemburgo

  • Norvegia

  • Paesi Bassi

  • Regno unito

  • Singapore

  • Spagna

  • Svezia

Quotazioni

Cambio Ticker Valuta Data della quotazione SEDOL Ticker Bloomberg RIC INAV Bloomberg INAV Reuters ISIN WKN Valor number Common Code (EOC) ISIN dell'iNAV
London Stock Exchange SSLN GBP 11/04/2011 B425ZM7 SSLN LN SSLN.L INAVSLVG SSLNGINAV.DE IE00B4NCWG09 A1KWPR 12881547 - -
London Stock Exchange ISLN USD 11/04/2011 B4NCWG0 ISLN LN ISLN.L INAVSLVU SSLNUINAV.DE IE00B4NCWG09 - - - -

Letteratura

Letteratura