Materie prime

SGLN

iShares Physical Gold ETC

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

"Informazioni Importanti:L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID."
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Performance

Performance

Tabella

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  Da
30/09/2016
A
30/09/2017
Da
30/09/2017
A
30/09/2018
Da
30/09/2018
A
30/09/2019
Da
30/09/2019
A
30/09/2020
Da
30/09/2020
A
30/09/2021
Rendimento totale (%)

al 30/09/2021

-3,22 -7,70 24,79 26,78 -7,78
Benchmark (%)

al 30/09/2021

-2,98 -7,47 25,10 27,04 -7,64
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-6,13 13,12 6,59 0,04 1,53
Benchmark (%) -5,99 13,34 6,82 0,27 1,77
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-6,56 1,50 -3,14 0,01 -6,13 44,75 37,57 0,36 17,43
Benchmark (%) -6,45 1,51 -3,10 0,08 -5,99 45,62 39,08 2,74 20,39
  2016 2017 2018 2019 2020
Rendimento totale (%) 8,85 11,58 -1,39 18,53 23,95
Benchmark (%) 9,12 11,85 -1,15 18,83 24,17

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Il rendimento della Categoria di Azioni e del Benchmark è indicato in USD; il rendimento del benchmark del fondo hedged è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.

Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.

Scheda

Scheda

Net Assets of Fund al 26/11/2021 USD 12.533.497.142
Lancio del fondo 08/04/2011
Valuta di base USD
Asset Class Materie prime
Indice benchmark LBMA Gold Price
Tonnellate nel Trust al 25/11/2021 215,99
Once nel Trust al 25/11/2021 6.944.221,27
Entitlement giornaliero del metallo per titolo al 25/11/2021 0,019506596
Azioni in circolazione al 26/11/2021 356.801.546 shs
Total Expense Ratio 0,12%
Utilizzo dei rendimenti Nessun rendimento
Rendimento da prestito titoli -
Domicilio Irlanda
Struttura del prodotto Metallo fisico
Frequenza di ribilanciamento Nessuna
Metodologia Physical Replication
OICVM No
Conforme per UCITS Si
Società emittente iShares Physical Metals plc
Gestore del Fondo BlackRock Advisors (UK) Limited
Amministratore State Street Bank and Trust Company
Depositario JPMorgan Chase Bank N.A., London Branch
Termine dell'esercizio fiscale 30 aprile
Ticker Bloomberg SGLN LN
ISIN IE00B4ND3602

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Livello del benchmark al 26/11/2021 USD 1.800,80
Ticker del benchmark GOLDLNPM
Beta 3 anni al 31/10/2021 1,00
Standard Deviation (3y) al 31/10/2021 15,14%

Rating

Aree Geografiche Registrati

Aree Geografiche Registrati

  • Austria

  • Belgio

  • Danimarca

  • Finlandia

  • Francia

  • Germania

  • Irlanda

  • Italia

  • Lussemburgo

  • Norvegia

  • Paesi Bassi

  • Regno unito

  • Singapore

  • Spagna

  • Svezia

Quotazioni

Cambio Ticker Valuta Data della quotazione SEDOL Ticker Bloomberg RIC INAV Bloomberg INAV Reuters ISIN WKN Valor number Common Code (EOC) ISIN dell'iNAV
London Stock Exchange SGLN GBP 11/04/2011 B4R1D93 SGLN LN SGLN.L INAVGLDG SGLNGINAV.DE IE00B4ND3602 - 12881542 - -
Xetra PPFB GY EUR 16/07/2021 B86XPR0 PPFB GY PPFB.DE - - IE00B4ND3602 - - - -
London Stock Exchange IGLN USD 11/04/2011 B4ND360 IGLN LN IGLN.L INAVGLDU SGLNUINAV.DE IE00B4ND3602 - - - -
London Stock Exchange EGLN EUR 28/11/2016 B3YNPY4 EGLN LN EGLN.L - - IE00B4ND3602 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores IGLN MXN 23/11/2020 BMDF8G7 IGLN N - - - IE00B4ND3602 - - - -

Letteratura

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