Materie prime

SGLN

iShares Physical Gold ETC

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

"Informazioni Importanti:L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID."
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Performance

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Tabella

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Proventi

Questo fondo non effettua distribuzioni.
  Da
31/03/2016
A
31/03/2017
Da
31/03/2017
A
31/03/2018
Da
31/03/2018
A
31/03/2019
Da
31/03/2019
A
31/03/2020
Da
31/03/2020
A
31/03/2021
Rendimento totale (%)

al 31/03/2021

0,38 6,08 -2,39 23,91 4,93
Benchmark (%)

al 31/03/2021

0,63 6,35 -2,15 24,20 5,10
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
3,65 10,18 6,33 1,17 1,61
Benchmark (%)

al 30/04/2021

3,81 10,41 6,57 1,42 1,85
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-6,57 4,52 -5,19 -6,14 3,65 33,74 35,92 12,39 17,42
Benchmark (%)

al 30/04/2021

-6,53 4,53 -5,16 -6,07 3,81 34,61 37,49 15,12 20,29
  2016 2017 2018 2019 2020
Rendimento totale (%) 8,85 11,58 -1,39 18,53 23,95
Benchmark (%) 9,12 11,85 -1,15 18,83 24,17

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Il rendimento della Categoria di Azioni e del Benchmark è indicato in USD; il rendimento del benchmark del fondo hedged è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.

Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.

Scheda

Scheda

Asset netti al 04/05/2021 USD 13.132.161.863
Valuta di base USD
Data di lancio 08/04/2011
Asset Class Materie prime
Total Expense Ratio 0,15%
Struttura del prodotto Metallo fisico
Metodologia Physical Replication
Domicilio Irlanda
OICVM No
Indice benchmark LBMA Gold Price
Frequenza di distribuzione Nessuna
Rendimento da prestito titoli -
Frequenza di ribilanciamento Nessuna
ISIN IE00B4ND3602
Ticker Bloomberg SGLN LN
Società emittente iShares Physical Metals plc
Gestore del Fondo BlackRock Advisors (UK) Limited
Amministratore State Street Bank and Trust Company
Depositario JPMorgan Chase Bank N.A., London Branch
Utilizzo dei rendimenti Nessun rendimento

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Azioni in circolazione al 04/05/2021 374.165.667 shs
Livello del benchmark al 05/05/2021 USD 1.782,25
Ticker del benchmark GOLDLNPM
Rendimento da distribuzione al - -
Termine dell'esercizio fiscale 30 aprile
Beta 3 anni al 30/04/2021 1,00
Entitlement giornaliero del metallo per titolo al 05/05/2021 0,02
Metallo totale (once) al 05/05/2021 7.305.293,15
Metallo totale (tonnellate) al 05/05/2021 227,22
Standard Deviation (3y) al 30/04/2021 14,10%

Aree Geografiche Registrati

Aree Geografiche Registrati

  • Austria

  • Belgio

  • Danimarca

  • Finlandia

  • Francia

  • Germania

  • Irlanda

  • Italia

  • Lussemburgo

  • Norvegia

  • Paesi Bassi

  • Regno unito

  • Singapore

  • Spagna

  • Svezia

Quotazioni

Cambio Ticker Valuta Data della quotazione SEDOL Ticker Bloomberg RIC INAV Bloomberg INAV Reuters ISIN WKN Valor number Common Code (EOC) ISIN dell'iNAV
London Stock Exchange SGLN GBP 11/04/2011 B4R1D93 SGLN LN SGLN.L INAVGLDG SGLNGINAV.DE IE00B4ND3602 - 12881542 - -
London Stock Exchange IGLN USD 11/04/2011 B4ND360 IGLN LN IGLN.L INAVGLDU SGLNUINAV.DE IE00B4ND3602 - - - -
London Stock Exchange EGLN EUR 28/11/2016 B3YNPY4 EGLN LN EGLN.L - - IE00B4ND3602 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores IGLN MXN 23/11/2020 BMDF8G7 IGLN N - - - IE00B4ND3602 - - - -

Letteratura

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