Immobiliare

iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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Performance

Performance

Tabella

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Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.
  Da
31/12/2015
A
31/12/2016
Da
31/12/2016
A
31/12/2017
Da
31/12/2017
A
31/12/2018
Da
31/12/2018
A
31/12/2019
Da
31/12/2019
A
31/12/2020
Rendimento totale (%)

al 31/12/2020

24,29 1,08 0,35 17,52 -11,65
Benchmark (%)

al 31/12/2020

24,13 0,81 0,23 17,20 -11,85
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-11,65 1,38 5,53 - 6,90
Benchmark (%)

al 31/12/2020

-11,85 1,17 5,32 - 6,75
  YTD 1 mese 3 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-11,65 1,13 7,16 -11,65 4,20 30,91 - 61,05
Benchmark (%)

al 31/12/2020

-11,85 1,09 7,12 -11,85 3,56 29,58 - 59,49

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in GBP, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Dimensioni del fondo (milioni) al 24/02/2021 USD 2.581 M
Lancio del fondo 08/08/2012
Data di lancio 08/08/2012
Rendimento trailing 12 mesi -
Numero di partecipazioni al 29/01/2021 337
Valuta di base U.S. Dollar
Asset Class Immobiliare
Categoria Morningstar Property - Indirect Global
Indice benchmark FTSE EPRA Nareit Developed Net Total Return in GBP
Domicilio Irlanda
Regulatory Structure UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Spesa corrente 0,02%
ISIN IE00B77JTS94
Ticker Bloomberg BRREGFA
Expense Ratio 0,00%
Costi iniziali 0,00
Success Fee del benchmark 0,00%
SEDOL B77JTS9
Ticker del benchmark Bloomberg TRNGLG
Dealing Settlement Data negoziazione + 3 giorni
Dealing Frequency Giornaliera
Investimento minimo iniziale GBP 1.000.000,00
Investimento minimo successivo -
Utilizzo dei rendimenti Ad Accumulazione

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

3y Volatility - Benchmark al 31/01/2021 17,13
Beta 3 anni al 31/12/2020 1,00
5y Volatility - Benchmark al 31/01/2021 15,70
Beta 5 anni al 31/12/2020 1,00

Caratteristiche di Sostenibilità

Caratteristiche di Sostenibilità

Le Caratteristiche di Sostenibilità possono aiutare gli investitori a integrare considerazioni non finanziarie di sostenibilità nel loro processo di investimento. Questi parametri consentono agli investitori di valutare i fondi sulla base dei loro rischi e delle loro opportunità ambientali, sociali e di governance (ESG). Questa analisi può fornire una visione approfondita dell'efficacia della gestione e delle prospettive finanziarie a lungo termine di un fondo.


I parametri illustrati di seguito sono forniti unicamente a fini di trasparenza e informazione. L'esistenza di un rating ESG non è indicativa dell'eventualità che i fattori ESG siano integrati in un fondo o delle modalità di tale integrazione. I parametri si basano sui rating MSCI ESG attribuiti ai fondi e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri delle Caratteristiche di Sostenibilità, cliccare sui seguenti link.

Rating MSCI ESG attribuito a fondi (AAA-CCC) al 05/02/2021 BB
Punteggio di qualità MSCI ESG (0-10) al 05/02/2021 4,05
Punteggio di qualità MSCI ESG - Percentile nella categoria al 07/01/2021 30,51
Copertura % MSCI ESG al 05/02/2021 98,03
Classificazione globale Lipper dei fondi al 07/01/2021 Equity Sector Real Est Global
Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI (tonnellate di CO2/VENDITE IN $M) al 05/02/2021 90,93
Fondi per categoria al 07/01/2021 331
Tutti i dati sono ricavati da rating MSCI ESG attribuiti al Fondo al 05/02/2021, in base alle partecipazioni detenute al 30/06/2020. Pertanto, le caratteristiche di sostenibilità del fondo possono di volta in volta discostarsi dai rating MSCI ESG attribuiti ai fondi.

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG attribuiti ai fondi, il 65% della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli valutati da MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Per i fondi lanciati di recente, le caratteristiche di sostenibilità sono generalmente disponibili sei mesi dopo il lancio.

Coinvolgimento Aziendale

Coinvolgimento Aziendale

I parametri di Coinvolgimento Aziendale possono aiutare gli investitori ad avere una panoramica più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto tramite i suoi investimenti.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale non sono indicativi dell'obiettivo di investimento di un fondo e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri di Coinvolgimento Aziendale, cliccare sui seguenti link.

MSCI - Armi controverse al 29/01/2021 0,00%
MSCI - Trasgressori del Global Compact delle Nazioni Unite al 29/01/2021 0,00%
MSCI - Armi nucleari al 29/01/2021 0,00%
MSCI - Carbone termico al 29/01/2021 0,00%
MSCI - Armi da fuoco civili al 29/01/2021 0,00%
MSCI - Sabbie bituminose al 29/01/2021 0,00%
MSCI - Tabacco al 29/01/2021 0,00%

Copertura del Coinvolgimento Aziendale al 29/01/2021 99,32%
Percentuale del Fondo non valutata al 29/01/2021 0,68%
Le esposizioni di Coinvolgimento Aziendale di BlackRock sopra indicate per il Carbone Termico e le Sabbie Bituminose sono calcolate e riportate per le società che generano oltre il 5% dei ricavi da carbone termico o sabbie bituminose come definito da MSCI ESG Research. L'esposizione alle società che generano ricavi da carbone termico o sabbie bituminose (a una soglia di ricavi dello 0%), come definito da MSCI ESG Research, è la seguente: Carbone Termico 0,00% e Sabbie Bituminose 0,00%.

I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono calcolati da BlackRock avvalendosi di dati di MSCI ESG Research che fornisce un profilo dello specifico coinvolgimento aziendale di ciascuna società. BlackRock sfrutta questi dati per fornire una panoramica sintetica delle partecipazioni e li traduce in esposizione del valore di mercato di un Fondo alle aree di Coinvolgimento Aziendale sopra elencate.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale sono ideati esclusivamente per individuare società il cui coinvolgimento in una data attività sia stato comprovato dalla ricerca condotta da MSCI. Di conseguenza, è possibile che vi sia un ulteriore coinvolgimento in tale attività che non è stato sottoposto a ricerca da MSCI. Queste informazioni non devono essere utilizzate per stilare elenchi completi di società esenti da tale coinvolgimento. I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono mostrati solo se almeno l'1% della ponderazione lorda del fondo comprende titoli valutati da MSCI ESG Research.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

3
Rating complessivo Morningstar per iShares Developed Real Estate Index Fund (IE), Flex, sulla base di 31/01/2021 rating su 559 Property - Indirect Global fondi.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Gold
è il giudizio attribuito al miglior fondo, che si distingue per tutti i fattori analizzati e, pertanto, gode della più alta valutazione da parte degli analisti

Partecipazioni

Partecipazioni

al 29/01/2021
Nome Ponderazione (%)
PROLOGIS REIT INC 4,94
DIGITAL REALTY TRUST REIT INC 2,61
VONOVIA SE 2,47
PUBLIC STORAGE REIT 2,23
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC 1,95
Nome Ponderazione (%)
WELLTOWER INC 1,65
AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC 1,50
EQUITY RESIDENTIAL REIT 1,47
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE 1,45
REALTY INCOME REIT CORP 1,35
Posizioni soggette a modifiche

Quotazioni e classi

Investor Class Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Flex GBP - 16,04 -0,04 -0,25 19,44 12,45 16,03 IE00B77JTS94 16,05 -
Class D EUR Nessuna 10,80 0,11 0,99 12,85 7,49 10,79 IE00BDRK7P73 10,81 -
Inst USD Nessuna 13,12 0,09 0,69 13,98 8,07 13,11 IE00B89M2V73 13,13 -
Inst EUR Trimestrale 13,03 0,13 0,99 16,00 9,26 13,02 IE00B7F1RC73 13,04 -
Flex USD Nessuna 15,21 0,10 0,69 16,18 9,34 15,20 IE00B83ZLT36 15,22 -
Inst USD - 40,92 0,28 0,69 45,08 25,87 40,90 IE00B7W1N443 40,95 -
Inst EUR Nessuna 16,04 0,16 0,99 19,09 11,12 16,03 IE00B83YJG36 16,05 -
Flex EUR Nessuna 16,51 0,16 0,99 19,61 11,43 16,50 IE00B801LT45 16,52 -
Class D GBP - 11,38 0,08 0,69 11,60 9,75 11,38 IE00BKPWSS48 11,39 -

Gestori

Gestori

Kieran Doyle
Kieran Doyle

Letteratura

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