Al,"26/03/2024"   Ticker dell'emittente,Nome,Settore,Asset Class,Valore di mercato,Ponderazione (%),Valore nozionale,Nominale,Par Value,Prezzo,Area Geografica,Cambio,modificata,Scadenza,Cedola,Valuta di mercato,Effective Date "-","BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST","Liquidità e/o derivati","Money Market","46.004.043,53","3,11","46.004.043,53","459.811,00","459.811,00","100,05","Irlanda","-","0,13","-","5,34","USD","24/07/2019" "TDG","TRANSDIGM INC","Beni indiretti","Obbligazionario","26.121.458,61","1,77","26.121.458,61","26.180.000,00","26.180.000,00","97,78","Stati Uniti","-","2,11","15/11/2027","5,50","USD","12/06/2020" "WDC","WESTERN DIGITAL CORPORATION","Tecnologia","Obbligazionario","22.639.635,06","1,53","22.639.635,06","23.096.000,00","23.096.000,00","97,48","Stati Uniti","-","1,73","15/02/2026","4,75","USD","13/02/2018" "NWL","NEWELL BRANDS INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","20.439.224,67","1,38","20.439.224,67","20.325.000,00","20.325.000,00","98,03","Stati Uniti","-","1,77","01/04/2026","5,20","USD","30/03/2016" "TEVA","TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","20.393.038,44","1,38","20.393.038,44","21.500.000,00","21.500.000,00","93,32","Israele","-","2,34","01/10/2026","3,15","USD","21/07/2016" "DISH","DISH DBS CORP","Comunicazioni","Obbligazionario","19.126.554,41","1,29","19.126.554,41","19.760.000,00","19.760.000,00","94,66","Stati Uniti","-","0,61","15/11/2024","5,88","USD","29/01/2015" "URI","UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC","Beni indiretti","Obbligazionario","16.531.804,89","1,12","16.531.804,89","16.925.000,00","16.925.000,00","96,72","Stati Uniti","-","2,72","15/01/2028","4,88","USD","11/08/2017" "FE","FIRSTENERGY CORPORATION","Elettrico","Obbligazionario","14.739.424,16","1,00","14.739.424,16","15.245.000,00","15.245.000,00","95,86","Stati Uniti","-","2,97","15/07/2027","4,15","USD","21/06/2017" "SBAC","SBA COMMUNICATIONS CORP","Comunicazioni","Obbligazionario","14.529.678,71","0,98","14.529.678,71","15.280.000,00","15.280.000,00","94,65","Stati Uniti","-","2,53","15/02/2027","3,88","USD","28/12/2020" "DISH","DISH DBS CORP","Comunicazioni","Obbligazionario","13.800.401,04","0,93","13.800.401,04","20.000.000,00","20.000.000,00","67,17","Stati Uniti","-","1,99","01/07/2026","7,75","USD","03/10/2016" "SBAC","SBA COMMUNICATIONS CORP","Comunicazioni","Obbligazionario","13.478.411,46","0,91","13.478.411,46","15.100.000,00","15.100.000,00","88,78","Stati Uniti","-","4,24","01/02/2029","3,13","USD","18/01/2022" "THC","TENET HEALTHCARE CORPORATION","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","13.026.370,76","0,88","13.026.370,76","12.700.000,00","12.700.000,00","99,59","Stati Uniti","-","2,11","01/10/2028","6,13","USD","16/09/2020" "IEP","ICAHN ENTERPRISES LP","Financial Other","Obbligazionario","12.613.311,79","0,85","12.613.311,79","13.356.000,00","13.356.000,00","92,53","Stati Uniti","-","2,78","15/05/2027","5,25","USD","09/03/2020" "MPW","MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","12.086.471,22","0,82","12.086.471,22","14.450.000,00","14.450.000,00","81,41","Stati Uniti","-","3,11","15/10/2027","5,00","USD","21/09/2017" "OMF","ONEMAIN FINANCE CORP","Società finanziarie","Obbligazionario","12.036.369,06","0,81","12.036.369,06","11.800.000,00","11.800.000,00","101,79","Stati Uniti","-","1,83","15/03/2026","7,13","USD","11/05/2018" "IEP","ICAHN ENTERPRISES LP","Financial Other","Obbligazionario","10.717.999,78","0,72","10.717.999,78","10.755.000,00","10.755.000,00","99,51","Stati Uniti","-","0,46","15/09/2024","4,75","USD","09/03/2020" "TDG","TRANSDIGM INC","Beni indiretti","Obbligazionario","10.683.758,39","0,72","10.683.758,39","11.400.000,00","11.400.000,00","92,80","Stati Uniti","-","3,76","15/01/2029","4,63","USD","20/09/2021" "GEL","GENESIS ENERGY LP","Energia","Obbligazionario","10.534.787,78","0,71","10.534.787,78","10.270.000,00","10.270.000,00","101,00","Stati Uniti","-","1,70","15/01/2027","8,00","USD","17/12/2020" "ALLY","ALLY FINANCIAL INC","Attività bancarie","Obbligazionario","10.389.997,98","0,70","10.389.997,98","10.219.000,00","10.219.000,00","99,66","Stati Uniti","-","1,49","20/11/2025","5,75","USD","20/11/2015" "ACM","AECOM","Industrial Other","Obbligazionario","10.215.025,64","0,69","10.215.025,64","10.415.000,00","10.415.000,00","97,92","Stati Uniti","-","2,64","15/03/2027","5,13","USD","26/06/2017" "PCG","PG&E CORPORATION","Elettrico","Obbligazionario","10.162.069,89","0,69","10.162.069,89","10.425.000,00","10.425.000,00","96,30","Stati Uniti","-","3,05","01/07/2028","5,00","USD","23/06/2020" "BYD","BOYD GAMING CORPORATION","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","9.953.917,24","0,67","9.953.917,24","10.170.000,00","10.170.000,00","96,36","Stati Uniti","-","2,57","01/12/2027","4,75","USD","14/08/2020" "GFF","GRIFFON CORPORATION","Beni indiretti","Obbligazionario","9.852.047,05","0,67","9.852.047,05","10.025.000,00","10.025.000,00","97,88","Stati Uniti","-","2,56","01/03/2028","5,75","USD","21/04/2020" "THC","TENET HEALTHCARE CORPORATION","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","9.644.009,22","0,65","9.644.009,22","9.670.000,00","9.670.000,00","97,67","Stati Uniti","-","2,14","01/11/2027","5,13","USD","20/01/2023" "SQ","BLOCK INC","Tecnologia","Obbligazionario","9.552.601,44","0,65","9.552.601,44","10.110.000,00","10.110.000,00","93,61","Stati Uniti","-","2,06","01/06/2026","2,75","USD","20/05/2021" "TGNA","TEGNA INC","Comunicazioni","Obbligazionario","9.530.111,76","0,64","9.530.111,76","10.400.000,00","10.400.000,00","91,49","Stati Uniti","-","3,42","15/03/2028","4,63","USD","09/01/2020" "IEP","ICAHN ENTERPRISES LP","Financial Other","Obbligazionario","9.290.100,22","0,63","9.290.100,22","9.275.000,00","9.275.000,00","97,89","Stati Uniti","-","1,60","15/05/2026","6,25","USD","21/10/2019" "OMF","ONEMAIN FINANCE CORP","Società finanziarie","Obbligazionario","9.233.725,38","0,62","9.233.725,38","9.115.000,00","9.115.000,00","101,09","Stati Uniti","-","0,93","15/03/2025","6,88","USD","12/03/2018" "GT","GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","9.167.352,44","0,62","9.167.352,44","9.230.000,00","9.230.000,00","97,71","Stati Uniti","-","1,68","31/05/2026","5,00","USD","13/05/2016" "THC","TENET HEALTHCARE CORPORATION","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","9.138.966,15","0,62","9.138.966,15","9.075.000,00","9.075.000,00","99,75","Stati Uniti","-","0,82","01/02/2027","6,25","USD","05/02/2019" "EQM","EQM MIDSTREAM PARTNERS LP","Energia","Obbligazionario","8.860.362,15","0,60","8.860.362,15","8.875.000,00","8.875.000,00","98,75","Stati Uniti","-","3,69","15/07/2028","5,50","USD","25/06/2018" "DAL","DELTA AIR LINES INC","Trasporto","Obbligazionario","8.665.596,03","0,59","8.665.596,03","8.730.000,00","8.730.000,00","98,07","Stati Uniti","-","0,57","28/10/2024","2,90","USD","28/10/2019" "SVC","SERVICE PROPERTIES TRUST","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","8.451.162,11","0,57","8.451.162,11","8.335.000,00","8.335.000,00","101,16","Stati Uniti","-","1,18","15/09/2025","7,50","USD","17/06/2020" "DAL","DELTA AIR LINES INC","Trasporto","Obbligazionario","8.387.498,24","0,57","8.387.498,24","8.015.000,00","8.015.000,00","103,19","Stati Uniti","-","1,60","15/01/2026","7,38","USD","12/06/2020" "PBFENE","PBF HOLDING COMPANY LLC","Energia","Obbligazionario","8.210.255,00","0,55","8.210.255,00","8.300.000,00","8.300.000,00","98,23","Stati Uniti","-","2,07","15/02/2028","6,00","USD","24/11/2020" "TEVA","TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","8.108.810,16","0,55","8.108.810,16","7.905.000,00","7.905.000,00","102,11","Israele","-","3,32","01/03/2028","6,75","USD","17/05/2018" "ELAN","ELANCO ANIMAL HEALTH INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","8.069.891,71","0,55","8.069.891,71","7.920.000,00","7.920.000,00","101,38","Stati Uniti","-","3,71","28/08/2028","6,65","USD","26/06/2019" "NRG","NRG ENERGY INC","Elettrico","Obbligazionario","8.054.540,10","0,54","8.054.540,10","8.050.000,00","8.050.000,00","98,92","Stati Uniti","-","2,18","15/01/2028","5,75","USD","30/10/2018" "MERC","MERCER INTERNATIONAL INC.","Basic Industry","Obbligazionario","8.047.295,48","0,54","8.047.295,48","9.185.000,00","9.185.000,00","86,83","Stati Uniti","-","4,14","01/02/2029","5,13","USD","06/07/2021" "CCK","CROWN AMERICAS LLC","Beni indiretti","Obbligazionario","8.037.204,57","0,54","8.037.204,57","8.127.000,00","8.127.000,00","98,17","Stati Uniti","-","1,46","01/02/2026","4,75","USD","24/01/2019" "AMCX","AMC NETWORKS INC","Comunicazioni","Obbligazionario","8.022.970,44","0,54","8.022.970,44","7.983.000,00","7.983.000,00","99,78","Stati Uniti","-","0,64","01/08/2025","4,75","USD","28/07/2017" "EHC","ENCOMPASS HEALTH CORP","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","7.907.834,38","0,53","7.907.834,38","8.275.000,00","8.275.000,00","94,88","Stati Uniti","-","2,97","01/02/2028","4,50","USD","18/09/2019" "USAC","USA COMPRESSION PARTNERS LP","Energia","Obbligazionario","7.717.076,65","0,52","7.717.076,65","7.655.000,00","7.655.000,00","100,33","Stati Uniti","-","1,71","01/09/2027","6,88","USD","17/12/2019" "LVS","LAS VEGAS SANDS CORP","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","7.650.861,65","0,52","7.650.861,65","7.700.000,00","7.700.000,00","98,94","Stati Uniti","-","0,43","08/08/2024","3,20","USD","31/07/2019" "GT","GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","7.631.851,18","0,52","7.631.851,18","7.340.000,00","7.340.000,00","100,92","Stati Uniti","-","0,18","31/05/2025","9,50","USD","18/05/2020" "VTLE","VITAL ENERGY INC","Energia","Obbligazionario","7.628.774,27","0,52","7.628.774,27","7.125.000,00","7.125.000,00","105,07","Stati Uniti","-","0,72","15/01/2028","10,13","USD","24/01/2020" "MGM","MGM RESORTS INTERNATIONAL","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","7.556.302,22","0,51","7.556.302,22","7.800.000,00","7.800.000,00","94,75","Stati Uniti","-","3,92","15/10/2028","4,75","USD","13/10/2020" "USAC","USA COMPRESSION PARTNERS LP","Energia","Obbligazionario","7.507.471,05","0,51","7.507.471,05","7.270.000,00","7.270.000,00","99,92","Stati Uniti","-","0,46","01/04/2026","6,88","USD","11/01/2019" "URI","UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC","Beni indiretti","Obbligazionario","7.433.057,29","0,50","7.433.057,29","7.750.000,00","7.750.000,00","94,50","Stati Uniti","-","3,22","15/11/2027","3,88","USD","04/11/2019" "APU","AMERIGAS PARTNERS LP/AMERIGAS FINA","Energia","Obbligazionario","7.316.738,88","0,49","7.316.738,88","7.234.000,00","7.234.000,00","99,22","Stati Uniti","-","0,98","20/05/2025","5,50","USD","28/12/2016" "GEL","GENESIS ENERGY LP","Energia","Obbligazionario","7.312.303,82","0,49","7.312.303,82","7.200.000,00","7.200.000,00","100,38","Stati Uniti","-","2,04","01/02/2028","7,75","USD","16/01/2020" "BALL","BALL CORPORATION","Beni indiretti","Obbligazionario","7.306.128,47","0,49","7.306.128,47","7.000.000,00","7.000.000,00","102,75","Stati Uniti","-","1,81","15/03/2028","6,88","USD","25/11/2022" "MXCN","METHANEX CORPORATION","Basic Industry","Obbligazionario","7.176.059,16","0,49","7.176.059,16","7.260.000,00","7.260.000,00","96,55","Canada","-","3,01","15/10/2027","5,13","USD","22/09/2020" "RHP","RHP HOTEL PROPERTIES LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","7.131.269,37","0,48","7.131.269,37","7.260.000,00","7.260.000,00","96,10","Stati Uniti","-","2,65","15/10/2027","4,75","USD","10/07/2020" "MGM","MGM RESORTS INTERNATIONAL","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","7.101.247,57","0,48","7.101.247,57","7.025.000,00","7.025.000,00","98,63","Stati Uniti","-","2,62","15/04/2027","5,50","USD","10/04/2019" "SWN","SOUTHWESTERN ENERGY COMPANY","Energia","Obbligazionario","7.099.462,50","0,48","7.099.462,50","7.275.000,00","7.275.000,00","96,77","Stati Uniti","-","3,12","01/02/2029","5,38","USD","12/11/2021" "AMCX","AMC NETWORKS INC","Comunicazioni","Obbligazionario","7.098.438,19","0,48","7.098.438,19","10.000.000,00","10.000.000,00","70,50","Stati Uniti","-","4,25","15/02/2029","4,25","USD","08/02/2021" "NACAVI","NAC AVIATION 29 DAC","Società finanziarie","Obbligazionario","7.091.832,14","0,48","7.091.832,14","7.454.515,00","7.454.515,00","94,00","Irlanda","-","2,08","30/06/2026","4,75","USD","01/06/2022" "APU","AMERIGAS PARTNERS LP/AMERIGAS FINA","Energia","Obbligazionario","7.075.439,73","0,48","7.075.439,73","7.050.000,00","7.050.000,00","99,77","Stati Uniti","-","2,09","20/08/2026","5,88","USD","27/06/2016" "GT","GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","7.068.476,55","0,48","7.068.476,55","7.323.000,00","7.323.000,00","96,38","Stati Uniti","-","2,67","15/03/2027","4,88","USD","07/03/2017" "MGM","MGM RESORTS INTERNATIONAL","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","7.036.914,56","0,48","7.036.914,56","6.855.000,00","6.855.000,00","99,94","Stati Uniti","-","0,36","01/05/2025","6,75","USD","04/05/2020" "PRGO","PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","6.890.483,66","0,47","6.890.483,66","7.095.000,00","7.095.000,00","96,98","Stati Uniti","-","1,82","15/03/2026","4,38","USD","10/03/2016" "NAVI","NAVIENT CORP","Società finanziarie","Obbligazionario","6.879.856,97","0,47","6.879.856,97","7.180.000,00","7.180.000,00","95,67","Stati Uniti","-","2,63","15/03/2027","5,00","USD","27/01/2020" "SPR","SPIRIT AEROSYSTEMS INC","Beni indiretti","Obbligazionario","6.848.655,97","0,46","6.848.655,97","7.225.000,00","7.225.000,00","93,50","Stati Uniti","-","3,70","15/06/2028","4,60","USD","30/05/2018" "IHRT","IHEARTCOMMUNICATIONS INC","Comunicazioni","Obbligazionario","6.783.427,55","0,46","6.783.427,55","7.923.001,00","7.923.001,00","84,64","Stati Uniti","-","1,92","01/05/2026","6,38","USD","01/05/2019" "MTDR","MATADOR RESOURCES CO","Energia","Obbligazionario","6.762.667,66","0,46","6.762.667,66","6.749.000,00","6.749.000,00","100,02","Stati Uniti","-","0,75","15/09/2026","5,88","USD","19/12/2018" "RRC","RANGE RESOURCES CORPORATION","Energia","Obbligazionario","6.748.881,52","0,46","6.748.881,52","6.687.000,00","6.687.000,00","99,15","Stati Uniti","-","0,98","15/05/2025","4,88","USD","08/04/2016" "GEL","GENESIS ENERGY LP","Energia","Obbligazionario","6.678.596,12","0,45","6.678.596,12","6.355.000,00","6.355.000,00","102,59","Stati Uniti","-","3,00","15/01/2029","8,25","USD","07/12/2023" "NAVI","NAVIENT CORP","Società finanziarie","Obbligazionario","6.636.834,72","0,45","6.636.834,72","7.150.000,00","7.150.000,00","92,65","Stati Uniti","-","4,18","15/03/2029","5,50","USD","04/11/2021" "NMRK","NEWMARK GROUP INC 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","6.551.961,46","0,44","6.551.961,46","6.305.000,00","6.305.000,00","102,38","Stati Uniti","-","3,95","12/01/2029","7,50","USD","12/01/2024" "SATS","HUGHES SATELLITE SYSTEMS CORP","Comunicazioni","Obbligazionario","6.519.874,94","0,44","6.519.874,94","7.730.000,00","7.730.000,00","83,54","Stati Uniti","-","2,17","01/08/2026","5,25","USD","11/05/2017" "OMF","ONEMAIN FINANCE CORP","Società finanziarie","Obbligazionario","6.426.722,14","0,43","6.426.722,14","6.325.000,00","6.325.000,00","100,30","Stati Uniti","-","3,11","15/01/2028","6,63","USD","09/05/2019" "TEVA","TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","6.326.551,48","0,43","6.326.551,48","6.445.000,00","6.445.000,00","96,35","Israele","-","2,76","09/05/2027","4,75","USD","09/11/2021" "MGM","MGM RESORTS INTERNATIONAL","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","6.208.690,70","0,42","6.208.690,70","6.120.000,00","6.120.000,00","99,84","Stati Uniti","-","1,01","15/06/2025","5,75","USD","18/06/2018" "NSUS","NUSTAR LOGISTICS LP","Energia","Obbligazionario","6.166.367,54","0,42","6.166.367,54","6.030.000,00","6.030.000,00","99,47","Stati Uniti","-","1,27","01/10/2025","5,75","USD","14/09/2020" "BPL","BUCKEYE PARTNERS LP","Energia","Obbligazionario","6.076.413,72","0,41","6.076.413,72","6.283.000,00","6.283.000,00","95,45","Stati Uniti","-","2,44","01/12/2026","3,95","USD","07/11/2016" "IEP","ICAHN ENTERPRISES LP","Financial Other","Obbligazionario","6.027.466,07","0,41","6.027.466,07","5.985.000,00","5.985.000,00","98,92","Stati Uniti","-","1,17","15/12/2025","6,38","USD","08/02/2018" "CMPR","CIMPRESS PLC","Comunicazioni","Obbligazionario","5.932.883,33","0,40","5.932.883,33","5.830.000,00","5.830.000,00","99,80","Irlanda","-","0,68","15/06/2026","7,00","USD","15/06/2018" "QVCN","QVC INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","5.927.655,23","0,40","5.927.655,23","6.087.000,00","6.087.000,00","96,88","Stati Uniti","-","0,87","15/02/2025","4,45","USD","04/12/2014" "NSUS","NUSTAR LOGISTICS LP","Energia","Obbligazionario","5.846.468,12","0,40","5.846.468,12","5.790.000,00","5.790.000,00","98,66","Stati Uniti","-","2,65","28/04/2027","5,63","USD","28/04/2017" "FLR","FLUOR CORPORATION","Industrial Other","Obbligazionario","5.827.044,81","0,39","5.827.044,81","6.225.000,00","6.225.000,00","93,48","Stati Uniti","-","3,97","15/09/2028","4,25","USD","29/08/2018" "IEP","ICAHN ENTERPRISES LP 144A","Financial Other","Obbligazionario","5.786.146,77","0,39","5.786.146,77","5.425.000,00","5.425.000,00","104,03","Stati Uniti","-","3,70","15/01/2029","9,75","USD","19/12/2023" "SLGN","SILGAN HOLDINGS INC","Beni indiretti","Obbligazionario","5.732.337,54","0,39","5.732.337,54","5.970.000,00","5.970.000,00","94,01","Stati Uniti","-","3,07","01/02/2028","4,13","USD","22/07/2020" "LAMR","LAMAR MEDIA CORP","Comunicazioni","Obbligazionario","5.715.902,27","0,39","5.715.902,27","6.075.000,00","6.075.000,00","93,35","Stati Uniti","-","3,23","15/02/2028","3,75","USD","15/10/2020" "RRC","RANGE RESOURCES CORPORATION","Energia","Obbligazionario","5.599.295,42","0,38","5.599.295,42","5.300.000,00","5.300.000,00","104,02","Stati Uniti","-","0,85","15/01/2029","8,25","USD","08/12/2021" "UA","UNDER ARMOUR INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","5.569.006,01","0,38","5.569.006,01","5.840.000,00","5.840.000,00","94,45","Stati Uniti","-","2,08","15/06/2026","3,25","USD","13/06/2016" "APU","AMERIGAS PARTNERS LP/AMERIGAS FINA","Energia","Obbligazionario","5.556.464,10","0,38","5.556.464,10","5.535.000,00","5.535.000,00","98,38","Stati Uniti","-","2,71","20/05/2027","5,75","USD","13/02/2017" "OMF","ONEMAIN FINANCE CORP","Società finanziarie","Obbligazionario","5.512.549,09","0,37","5.512.549,09","5.125.000,00","5.125.000,00","105,79","Stati Uniti","-","2,05","15/01/2029","9,00","USD","22/06/2023" "SUN","SUNOCO LP","Energia","Obbligazionario","5.436.161,67","0,37","5.436.161,67","5.320.000,00","5.320.000,00","99,50","Stati Uniti","-","1,52","15/04/2027","6,00","USD","16/07/2019" "DHC","DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","5.413.521,79","0,37","5.413.521,79","5.295.000,00","5.295.000,00","99,50","Stati Uniti","-","0,78","15/06/2025","9,75","USD","02/06/2020" "QVCN","QVC INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","5.350.109,38","0,36","5.350.109,38","5.975.000,00","5.975.000,00","89,00","Stati Uniti","-","2,65","15/02/2027","4,75","USD","04/02/2020" "SCI","SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","5.348.820,31","0,36","5.348.820,31","5.475.000,00","5.475.000,00","96,40","Stati Uniti","-","2,72","15/12/2027","4,63","USD","12/12/2017" "BGS","B&G FOODS INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","5.348.089,68","0,36","5.348.089,68","5.730.000,00","5.730.000,00","93,17","Stati Uniti","-","2,97","15/09/2027","5,25","USD","26/09/2019" "HLT","HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","5.344.618,87","0,36","5.344.618,87","5.320.000,00","5.320.000,00","98,09","Stati Uniti","-","1,91","01/04/2027","4,88","USD","07/08/2017" "NSUS","NUSTAR LOGISTICS LP","Energia","Obbligazionario","5.328.814,42","0,36","5.328.814,42","5.265.000,00","5.265.000,00","99,29","Stati Uniti","-","1,88","01/06/2026","6,00","USD","22/05/2019" "OPI","OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","5.282.021,67","0,36","5.282.021,67","6.345.000,00","6.345.000,00","82,56","Stati Uniti","-","0,82","01/02/2025","4,50","USD","03/02/2015" "AXL","AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","5.277.066,89","0,36","5.277.066,89","5.145.000,00","5.145.000,00","99,41","Stati Uniti","-","1,50","01/04/2027","6,50","USD","01/02/2018" "GCUNIV","GRAND CANYON UNIVERSITY","Industrial Other","Obbligazionario","5.271.977,08","0,36","5.271.977,08","5.300.000,00","5.300.000,00","97,47","Stati Uniti","-","0,49","01/10/2024","4,13","USD","09/12/2021" "CLF","CLEVELAND-CLIFFS INC","Basic Industry","Obbligazionario","5.255.557,74","0,36","5.255.557,74","5.160.000,00","5.160.000,00","99,97","Stati Uniti","-","1,46","01/06/2027","5,88","USD","24/04/2020" "STX","SEAGATE HDD CAYMAN","Tecnologia","Obbligazionario","5.244.604,41","0,35","5.244.604,41","5.300.000,00","5.300.000,00","97,40","Stati Uniti","-","2,80","01/06/2027","4,88","USD","14/05/2015" "BBWI","BATH & BODY WORKS INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","5.224.455,58","0,35","5.224.455,58","5.300.000,00","5.300.000,00","97,77","Stati Uniti","-","3,43","01/02/2028","5,25","USD","23/01/2018" "NAVI","NAVIENT CORP","Società finanziarie","Obbligazionario","5.184.195,56","0,35","5.184.195,56","5.063.000,00","5.063.000,00","100,69","Stati Uniti","-","1,17","25/06/2025","6,75","USD","26/05/2017" "NAVI","NAVIENT CORP","Società finanziarie","Obbligazionario","5.179.602,62","0,35","5.179.602,62","5.055.000,00","5.055.000,00","100,57","Stati Uniti","-","2,02","15/06/2026","6,75","USD","11/06/2018" "NAVI","NAVIENT CORP","Società finanziarie","Obbligazionario","5.134.593,74","0,35","5.134.593,74","5.030.000,00","5.030.000,00","99,61","Stati Uniti","-","0,55","25/10/2024","5,88","USD","06/11/2014" "HL","HECLA MINING COMPANY","Basic Industry","Obbligazionario","5.129.150,64","0,35","5.129.150,64","5.085.000,00","5.085.000,00","100,04","Stati Uniti","-","2,15","15/02/2028","7,25","USD","19/02/2020" "CCS","CENTURY COMMUNITIES INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","5.111.441,44","0,35","5.111.441,44","4.985.000,00","4.985.000,00","100,38","Stati Uniti","-","1,32","01/06/2027","6,75","USD","14/02/2020" "OMF","ONEMAIN FINANCE CORP","Società finanziarie","Obbligazionario","5.087.561,27","0,34","5.087.561,27","5.460.000,00","5.460.000,00","92,49","Stati Uniti","-","2,59","15/01/2027","3,50","USD","22/06/2021" "CRWD","CROWDSTRIKE HOLDINGS INC","Tecnologia","Obbligazionario","5.077.232,15","0,34","5.077.232,15","5.700.000,00","5.700.000,00","88,73","Stati Uniti","-","4,29","15/02/2029","3,00","USD","20/01/2021" "CC","CHEMOURS COMPANY","Basic Industry","Obbligazionario","5.055.043,92","0,34","5.055.043,92","5.150.000,00","5.150.000,00","96,20","Stati Uniti","-","2,75","15/05/2027","5,38","USD","23/05/2017" "NWL","NEWELL BRANDS INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","5.050.460,21","0,34","5.050.460,21","5.140.000,00","5.140.000,00","98,06","Stati Uniti","-","3,01","15/09/2027","6,38","USD","14/09/2022" "NWL","NEWELL BRANDS INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","5.047.287,73","0,34","5.047.287,73","5.050.000,00","5.050.000,00","98,39","Stati Uniti","-","1,11","01/06/2025","4,88","USD","26/05/2020" "STWD","STARWOOD PROPERTY TRUST INC","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","5.026.467,77","0,34","5.026.467,77","5.099.000,00","5.099.000,00","98,43","Stati Uniti","-","0,93","15/03/2025","4,75","USD","14/08/2018" "SLM","SLM CORP","Società finanziarie","Obbligazionario","5.019.474,93","0,34","5.019.474,93","5.075.000,00","5.075.000,00","97,19","Stati Uniti","-","1,48","29/10/2025","4,20","USD","29/10/2020" "TEVA","TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","5.001.332,10","0,34","5.001.332,10","4.878.000,00","4.878.000,00","99,84","Israele","-","0,05","15/04/2024","6,00","USD","17/05/2018" "SLM","SLM CORP","Società finanziarie","Obbligazionario","4.988.257,75","0,34","4.988.257,75","5.320.000,00","5.320.000,00","92,51","Stati Uniti","-","2,43","02/11/2026","3,13","USD","01/11/2021" "TDG","TRANSDIGM INC","Beni indiretti","Obbligazionario","4.967.531,25","0,34","4.967.531,25","4.950.000,00","4.950.000,00","100,13","Stati Uniti","-","0,08","15/03/2027","7,50","USD","16/09/2019" "EQM","EQM MIDSTREAM PARTNERS LP","Energia","Obbligazionario","4.923.538,14","0,33","4.923.538,14","5.060.000,00","5.060.000,00","95,99","Stati Uniti","-","2,43","01/12/2026","4,13","USD","04/11/2016" "FUN","CEDAR FAIR LP","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","4.852.842,52","0,33","4.852.842,52","4.828.000,00","4.828.000,00","98,11","Stati Uniti","-","1,92","15/04/2027","5,38","USD","22/06/2018" "MPW","MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","4.761.707,94","0,32","4.761.707,94","5.295.000,00","5.295.000,00","89,13","Stati Uniti","-","2,17","01/08/2026","5,25","USD","22/07/2016" "NAVI","NAVIENT CORP","Società finanziarie","Obbligazionario","4.741.187,77","0,32","4.741.187,77","5.100.000,00","5.100.000,00","92,82","Stati Uniti","-","3,47","15/03/2028","4,88","USD","02/02/2021" "THS","TREEHOUSE FOODS INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","4.740.321,43","0,32","4.740.321,43","5.275.000,00","5.275.000,00","89,59","Stati Uniti","-","3,86","01/09/2028","4,00","USD","09/09/2020" "DAL","DELTA AIR LINES INC","Trasporto","Obbligazionario","4.723.589,41","0,32","4.723.589,41","4.800.000,00","4.800.000,00","96,50","Stati Uniti","-","3,55","19/04/2028","4,38","USD","19/04/2018" "CXW","CORECIVIC INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","4.676.787,92","0,32","4.676.787,92","4.430.000,00","4.430.000,00","105,25","Stati Uniti","-","2,90","15/04/2029","8,25","USD","12/03/2024" "OLN","OLIN CORP","Basic Industry","Obbligazionario","4.665.616,51","0,32","4.665.616,51","4.775.000,00","4.775.000,00","97,55","Stati Uniti","-","2,24","15/09/2027","5,13","USD","09/03/2017" "MUR","MURPHY OIL CORPORATION","Energia","Obbligazionario","4.657.942,11","0,31","4.657.942,11","4.600.000,00","4.600.000,00","99,38","Stati Uniti","-","1,95","01/12/2027","5,88","USD","27/11/2019" "PAG","PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","4.619.301,17","0,31","4.619.301,17","4.740.000,00","4.740.000,00","97,06","Stati Uniti","-","1,35","01/09/2025","3,50","USD","20/08/2020" "TFX","TELEFLEX INCORPORATED","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","4.595.351,92","0,31","4.595.351,92","4.695.000,00","4.695.000,00","96,19","Stati Uniti","-","2,70","15/11/2027","4,63","USD","20/11/2017" "URI","UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC","Beni indiretti","Obbligazionario","4.593.699,03","0,31","4.593.699,03","4.590.000,00","4.590.000,00","99,45","Stati Uniti","-","1,64","15/05/2027","5,50","USD","07/11/2016" "SHEAHM","SHEA HOMES LP","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","4.534.698,08","0,31","4.534.698,08","4.750.000,00","4.750.000,00","94,93","Stati Uniti","-","3,06","15/02/2028","4,75","USD","20/02/2020" "STX","SEAGATE HDD CAYMAN","Tecnologia","Obbligazionario","4.533.175,48","0,31","4.533.175,48","4.525.000,00","4.525.000,00","99,06","Stati Uniti","-","0,74","01/01/2025","4,75","USD","28/05/2014" "SVC","SERVICE PROPERTIES TRUST","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","4.531.010,97","0,31","4.531.010,97","4.754.000,00","4.754.000,00","93,00","Stati Uniti","-","2,28","01/10/2026","4,75","USD","18/09/2019" "SVC","SERVICE PROPERTIES TRUST","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","4.504.150,51","0,30","4.504.150,51","4.675.000,00","4.675.000,00","94,80","Stati Uniti","-","3,24","15/12/2027","5,50","USD","20/11/2020" "SATS","HUGHES SATELLITE SYSTEMS CORP","Comunicazioni","Obbligazionario","4.491.567,83","0,30","4.491.567,83","7.465.000,00","7.465.000,00","59,16","Stati Uniti","-","2,09","01/08/2026","6,63","USD","11/05/2017" "SCS","STEELCASE INC.","Industrial Other","Obbligazionario","4.490.144,25","0,30","4.490.144,25","4.701.000,00","4.701.000,00","94,55","Stati Uniti","-","4,13","18/01/2029","5,13","USD","18/01/2019" "TPH","TRI POINTE GROUP INC/TRI POINTE HO","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","4.474.419,69","0,30","4.474.419,69","4.410.000,00","4.410.000,00","99,81","Stati Uniti","-","0,22","15/06/2024","5,88","USD","17/06/2015" "IEP","ICAHN ENTERPRISES LP","Financial Other","Obbligazionario","4.416.138,90","0,30","4.416.138,90","5.175.000,00","5.175.000,00","84,67","Stati Uniti","-","4,25","01/02/2029","4,38","USD","02/07/2021" "TNL","TRAVEL + LEISURE CO","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","4.393.493,75","0,30","4.393.493,75","4.280.000,00","4.280.000,00","99,73","Stati Uniti","-","2,55","01/04/2027","6,00","USD","21/03/2017" "KW","KENNEDY-WILSON INC","Financial Other","Obbligazionario","4.376.164,26","0,30","4.376.164,26","5.300.000,00","5.300.000,00","82,23","Stati Uniti","-","4,28","01/03/2029","4,75","USD","11/02/2021" "SM","SM ENERGY CO","Energia","Obbligazionario","4.375.602,74","0,30","4.375.602,74","4.336.000,00","4.336.000,00","99,61","Stati Uniti","-","1,27","15/01/2027","6,63","USD","20/08/2018" "SM","SM ENERGY CO","Energia","Obbligazionario","4.368.996,36","0,30","4.368.996,36","4.310.000,00","4.310.000,00","100,09","Stati Uniti","-","2,45","15/07/2028","6,50","USD","23/06/2021" "BDN","BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP L","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","4.328.218,03","0,29","4.328.218,03","4.755.000,00","4.755.000,00","89,59","Stati Uniti","-","3,28","15/11/2027","3,95","USD","17/11/2017" "OMF","ONEMAIN FINANCE CORP","Società finanziarie","Obbligazionario","4.321.767,77","0,29","4.321.767,77","4.850.000,00","4.850.000,00","88,99","Stati Uniti","-","3,95","15/09/2028","3,88","USD","11/08/2021" "TRN","TRINITY INDUSTRIES INC.","Beni indiretti","Obbligazionario","4.297.241,50","0,29","4.297.241,50","4.245.000,00","4.245.000,00","99,02","Stati Uniti","-","0,49","01/10/2024","4,55","USD","25/09/2014" "QVCN","QVC INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","4.274.171,02","0,29","4.274.171,02","5.295.000,00","5.295.000,00","80,42","Stati Uniti","-","3,93","01/09/2028","4,38","USD","20/08/2020" "AXL","AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","4.272.245,66","0,29","4.272.245,66","4.230.000,00","4.230.000,00","99,38","Stati Uniti","-","1,99","01/07/2028","6,88","USD","12/06/2020" "TWI","TITAN INTERNATIONAL INC","Beni indiretti","Obbligazionario","4.252.762,51","0,29","4.252.762,51","4.200.000,00","4.200.000,00","98,42","Stati Uniti","-","2,59","30/04/2028","7,00","USD","01/11/2021" "DHC","DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","4.224.380,59","0,29","4.224.380,59","5.245.000,00","5.245.000,00","80,00","Stati Uniti","-","3,46","15/02/2028","4,75","USD","12/02/2018" "QVCN","QVC INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","4.223.325,10","0,29","4.223.325,10","4.125.000,00","4.125.000,00","100,03","Stati Uniti","-","0,02","01/04/2024","4,85","USD","10/06/2014" "PRGO","PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","4.219.332,92","0,29","4.219.332,92","4.250.000,00","4.250.000,00","98,18","Stati Uniti","-","0,70","15/12/2024","3,90","USD","02/12/2014" "SM","SM ENERGY CO","Energia","Obbligazionario","4.217.456,69","0,29","4.217.456,69","4.214.000,00","4.214.000,00","99,88","Stati Uniti","-","0,83","15/09/2026","6,75","USD","12/09/2016" "GLP","GLOBAL PARTNERS LP","Energia","Obbligazionario","4.209.688,89","0,28","4.209.688,89","4.160.000,00","4.160.000,00","100,13","Stati Uniti","-","1,55","01/08/2027","7,00","USD","10/02/2020" "DAN","DANA INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","4.178.953,22","0,28","4.178.953,22","4.198.000,00","4.198.000,00","97,59","Stati Uniti","-","2,18","15/11/2027","5,38","USD","20/11/2019" "DAN","DANA INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","4.162.776,57","0,28","4.162.776,57","4.210.000,00","4.210.000,00","97,30","Stati Uniti","-","2,56","15/06/2028","5,63","USD","19/06/2020" "CACC","CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION","Financial Other","Obbligazionario","4.156.840,90","0,28","4.156.840,90","4.155.000,00","4.155.000,00","99,84","Stati Uniti","-","0,63","15/03/2026","6,63","USD","24/03/2020" "BPOP","POPULAR INC","Attività bancarie","Obbligazionario","4.153.009,67","0,28","4.153.009,67","4.050.000,00","4.050.000,00","102,28","Puerto Rico","-","3,40","13/03/2028","7,25","USD","13/03/2023" "CRS","CARPENTER TECHNOLOGY CORPORATION","Basic Industry","Obbligazionario","4.076.943,09","0,28","4.076.943,09","4.025.000,00","4.025.000,00","100,03","Stati Uniti","-","1,85","15/07/2028","6,38","USD","24/07/2020" "MHO","M/I HOMES INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","4.069.806,67","0,28","4.069.806,67","4.233.000,00","4.233.000,00","95,39","Stati Uniti","-","2,98","01/02/2028","4,95","USD","22/05/2020" "AES","DPL INC","Elettrico","Obbligazionario","4.062.490,89","0,27","4.062.490,89","4.115.000,00","4.115.000,00","97,75","Stati Uniti","-","1,18","01/07/2025","4,13","USD","29/04/2021" "BPL","BUCKEYE PARTNERS LP","Energia","Obbligazionario","4.026.556,61","0,27","4.026.556,61","4.225.000,00","4.225.000,00","93,98","Stati Uniti","-","3,29","01/12/2027","4,13","USD","20/11/2017" "CCK","CROWN AMERICAS LLC","Beni indiretti","Obbligazionario","4.019.081,28","0,27","4.019.081,28","4.080.000,00","4.080.000,00","96,43","Stati Uniti","-","2,20","30/09/2026","4,25","USD","14/08/2017" "SUN","SUNOCO LP / SUNOCO FINANCE CORP","Energia","Obbligazionario","4.002.905,75","0,27","4.002.905,75","4.053.000,00","4.053.000,00","98,58","Stati Uniti","-","2,41","15/03/2028","5,88","USD","30/11/2018" "ABG","ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC.","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","3.978.488,75","0,27","3.978.488,75","4.200.000,00","4.200.000,00","94,41","Stati Uniti","-","3,10","01/03/2028","4,50","USD","10/11/2020" "THC","TENET HEALTHCARE CORPORATION","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","3.971.986,84","0,27","3.971.986,84","4.125.000,00","4.125.000,00","94,99","Stati Uniti","-","3,10","15/06/2028","4,63","USD","16/06/2020" "MGM","MGM RESORTS INTERNATIONAL","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","3.934.749,97","0,27","3.934.749,97","4.022.000,00","4.022.000,00","97,51","Stati Uniti","-","2,20","01/09/2026","4,63","USD","19/08/2016" "GCUNIV","GRAND CANYON UNIVERSITY","Industrial Other","Obbligazionario","3.934.487,05","0,27","3.934.487,05","4.235.000,00","4.235.000,00","90,41","Stati Uniti","-","3,77","01/10/2028","5,13","USD","09/12/2021" "SVC","SERVICE PROPERTIES TRUST","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","3.898.242,36","0,26","3.898.242,36","4.210.000,00","4.210.000,00","92,03","Stati Uniti","-","2,64","15/02/2027","4,95","USD","13/01/2017" "SWN","SOUTHWESTERN ENERGY COMPANY","Energia","Obbligazionario","3.881.420,41","0,26","3.881.420,41","3.867.000,00","3.867.000,00","99,38","Stati Uniti","-","0,74","23/01/2025","5,70","USD","23/01/2015" "MUR","MURPHY OIL CORPORATION","Energia","Obbligazionario","3.860.426,98","0,26","3.860.426,98","3.800.000,00","3.800.000,00","100,33","Stati Uniti","-","2,39","15/07/2028","6,38","USD","05/03/2021" "VNO","VORNADO REALTY LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","3.814.545,93","0,26","3.814.545,93","4.175.000,00","4.175.000,00","90,68","Stati Uniti","-","2,08","01/06/2026","2,15","USD","24/05/2021" "BZH","BEAZER HOMES USA INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","3.804.680,89","0,26","3.804.680,89","3.785.000,00","3.785.000,00","97,89","Stati Uniti","-","2,28","15/10/2027","5,88","USD","23/02/2018" "ATI","ATI INC","Basic Industry","Obbligazionario","3.801.995,58","0,26","3.801.995,58","3.788.000,00","3.788.000,00","98,49","Stati Uniti","-","1,84","01/12/2027","5,88","USD","22/11/2019" "HPP","HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","3.782.401,82","0,26","3.782.401,82","4.205.000,00","4.205.000,00","88,36","Stati Uniti","-","3,24","01/11/2027","3,95","USD","02/10/2017" "GLP","GLOBAL PARTNERS LP","Energia","Obbligazionario","3.762.226,82","0,25","3.762.226,82","3.750.000,00","3.750.000,00","98,97","Stati Uniti","-","2,83","15/01/2029","6,88","USD","29/01/2021" "HI","HILLENBRAND INC","Industrial Other","Obbligazionario","3.721.479,45","0,25","3.721.479,45","3.796.000,00","3.796.000,00","97,88","Stati Uniti","-","2,25","15/09/2026","5,00","USD","25/09/2019" "LVS","LAS VEGAS SANDS CORP","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","3.721.135,46","0,25","3.721.135,46","3.845.000,00","3.845.000,00","96,05","Stati Uniti","-","1,20","25/06/2025","2,90","USD","25/11/2019" "NPO","ENPRO INDUSTRIES INC","Beni indiretti","Obbligazionario","3.709.977,43","0,25","3.709.977,43","3.635.000,00","3.635.000,00","99,49","Stati Uniti","-","1,11","15/10/2026","5,75","USD","14/05/2019" "TPH","TRI POINTE HOMES INC (DELAWARE)","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","3.701.516,17","0,25","3.701.516,17","3.710.000,00","3.710.000,00","98,17","Stati Uniti","-","3,50","15/06/2028","5,70","USD","10/06/2020" "BDN","BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP L","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","3.690.585,16","0,25","3.690.585,16","3.660.000,00","3.660.000,00","98,84","Stati Uniti","-","0,49","01/10/2024","4,10","USD","16/09/2014" "BDN","BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP L","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","3.684.271,88","0,25","3.684.271,88","3.625.000,00","3.625.000,00","101,40","Stati Uniti","-","3,38","15/03/2028","8,05","USD","13/12/2022" "SVC","HOSPITALITY PROPERTIES TRUST","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","3.644.799,68","0,25","3.644.799,68","3.715.000,00","3.715.000,00","97,97","Stati Uniti","-","0,94","15/03/2025","4,50","USD","12/09/2014" "SVC","SERVICE PROPERTIES TRUST","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","3.643.011,74","0,25","3.643.011,74","4.250.000,00","4.250.000,00","84,94","Stati Uniti","-","3,45","15/01/2028","3,95","USD","26/10/2017" "SVC","HOSPITALITY PROPERTIES TRUST","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","3.607.369,37","0,24","3.607.369,37","3.715.000,00","3.715.000,00","96,50","Stati Uniti","-","1,73","15/02/2026","5,25","USD","03/02/2016" "JWN","NORDSTROM INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","3.588.541,89","0,24","3.588.541,89","3.760.000,00","3.760.000,00","95,32","Stati Uniti","-","2,71","15/03/2027","4,00","USD","09/03/2017" "SPH","SUBURBAN PROPANE PARTNERS L.P/SUBU","Energia","Obbligazionario","3.559.941,23","0,24","3.559.941,23","3.600.000,00","3.600.000,00","98,48","Stati Uniti","-","1,77","01/03/2027","5,88","USD","14/02/2017" "HI","HILLENBRAND INC","Industrial Other","Obbligazionario","3.518.732,21","0,24","3.518.732,21","3.479.000,00","3.479.000,00","99,53","Stati Uniti","-","0,79","15/06/2025","5,75","USD","16/06/2020" "KSS","KOHLS CORP","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","3.493.741,36","0,24","3.493.741,36","3.550.000,00","3.550.000,00","97,60","Stati Uniti","-","1,23","17/07/2025","4,25","USD","17/07/2015" "HI","HILLENBRAND INC","Industrial Other","Obbligazionario","3.479.587,00","0,24","3.479.587,00","3.430.000,00","3.430.000,00","100,72","Stati Uniti","-","3,27","15/02/2029","6,25","USD","14/02/2024" "UAL","UNITED AIRLINES HOLDINGS INC","Trasporto","Obbligazionario","3.473.161,66","0,23","3.473.161,66","3.474.000,00","3.474.000,00","99,01","Stati Uniti","-","0,77","15/01/2025","4,88","USD","09/05/2019" "HPP","HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","3.461.534,60","0,23","3.461.534,60","3.735.000,00","3.735.000,00","92,00","Stati Uniti","-","3,41","15/02/2028","5,95","USD","15/09/2022" "BALL","BALL CORPORATION","Beni indiretti","Obbligazionario","3.454.171,89","0,23","3.454.171,89","3.500.000,00","3.500.000,00","98,54","Stati Uniti","-","1,76","15/03/2026","4,88","USD","09/03/2018" "NRG","NRG ENERGY INC","Elettrico","Obbligazionario","3.435.073,35","0,23","3.435.073,35","3.390.000,00","3.390.000,00","100,02","Stati Uniti","-","0,58","15/01/2027","6,63","USD","18/04/2017" "TNL","TRAVEL + LEISURE CO","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","3.347.329,17","0,23","3.347.329,17","3.216.000,00","3.216.000,00","100,88","Stati Uniti","-","1,20","01/10/2025","6,60","USD","15/09/2015" "EHC","ENCOMPASS HEALTH CORP","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","3.312.866,06","0,22","3.312.866,06","3.325.000,00","3.325.000,00","99,46","Stati Uniti","-","0,92","15/09/2025","5,75","USD","07/03/2016" "AAP","ADVANCE AUTO PARTS INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","3.177.072,47","0,21","3.177.072,47","3.600.000,00","3.600.000,00","87,40","Stati Uniti","-","3,31","01/10/2027","1,75","USD","29/09/2020" "TWLO","TWILIO INC","Tecnologia","Obbligazionario","2.963.984,01","0,20","2.963.984,01","3.300.000,00","3.300.000,00","89,71","Stati Uniti","-","4,24","15/03/2029","3,63","USD","09/03/2021" "TEVA","TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","2.792.441,88","0,19","2.792.441,88","2.755.000,00","2.755.000,00","100,25","Israele","-","0,61","31/01/2025","7,13","USD","14/09/2020" "USD","USD CASH","Liquidità e/o derivati","Contanti","2.582.819,28","0,17","2.582.819,28","2.582.819,00","2.582.819,00","100,00","Stati Uniti","-","0,00","-","0,00","USD","01/01/1989" "VNO","VORNADO REALTY LP","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","2.455.391,21","0,17","2.455.391,21","2.500.000,00","2.500.000,00","97,52","Stati Uniti","-","0,78","15/01/2025","3,50","USD","27/12/2017" "MTG","MGIC INVESTMENT CORPORATION","Assicurazioni","Obbligazionario","2.140.825,57","0,14","2.140.825,57","2.195.000,00","2.195.000,00","96,93","Stati Uniti","-","2,79","15/08/2028","5,25","USD","12/08/2020" "PDCE","PDC ENERGY INC (DELAWARE)","Energia","Obbligazionario","1.409.136,23","0,10","1.409.136,23","1.380.000,00","1.380.000,00","100,02","Stati Uniti","-","0,29","15/05/2026","5,75","USD","25/07/2018" "IHRT","IHEARTCOMMUNICATIONS INC","Comunicazioni","Obbligazionario","1.303.824,95","0,09","1.303.824,95","2.229.508,00","2.229.508,00","55,11","Stati Uniti","-","2,47","01/05/2027","8,38","USD","01/05/2019" "LAMR","LAMAR MEDIA CORP","Comunicazioni","Obbligazionario","1.301.966,56","0,09","1.301.966,56","1.350.000,00","1.350.000,00","96,29","Stati Uniti","-","3,22","15/01/2029","4,88","USD","15/10/2020" "WBA","WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","1.156.273,15","0,08","1.156.273,15","1.200.000,00","1.200.000,00","95,25","Stati Uniti","-","2,03","01/06/2026","3,45","USD","01/06/2016" "DISH","DISH NETWORK CORP 144A","Comunicazioni","Obbligazionario","1.105.905,28","0,07","1.105.905,28","1.030.000,00","1.030.000,00","103,09","Stati Uniti","-","2,19","15/11/2027","11,75","USD","15/11/2022" "DTV","DIRECTV FINANCING LLC 144A","Comunicazioni","Obbligazionario","990.504,27","0,07","990.504,27","1.045.000,00","1.045.000,00","94,12","Stati Uniti","-","2,90","15/08/2027","5,88","USD","02/08/2021" "WBA","WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","948.533,65","0,06","948.533,65","950.000,00","950.000,00","98,49","Stati Uniti","-","0,62","18/11/2024","3,80","USD","18/11/2014" "CHTR","CCO HOLDINGS LLC 144A","Comunicazioni","Obbligazionario","898.605,54","0,06","898.605,54","925.000,00","925.000,00","95,08","Stati Uniti","-","2,53","01/05/2027","5,13","USD","06/02/2017" "VENLNG","VENTURE GLOBAL LNG INC 144A","Energia","Obbligazionario","889.004,31","0,06","889.004,31","795.000,00","795.000,00","107,81","Stati Uniti","-","3,71","01/02/2029","9,50","USD","24/10/2023" "TIBX","CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A","Tecnologia","Obbligazionario","878.947,17","0,06","878.947,17","900.000,00","900.000,00","94,48","Stati Uniti","-","3,77","31/03/2029","6,50","USD","30/09/2022" "BWY","MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A","Beni indiretti","Obbligazionario","773.424,44","0,05","773.424,44","755.000,00","755.000,00","101,54","Stati Uniti","-","1,41","15/08/2026","7,88","USD","10/02/2023" "AAL","AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A","Trasporto","Obbligazionario","766.765,42","0,05","766.765,42","765.000,00","765.000,00","99,25","Stati Uniti","-","1,90","20/04/2026","5,50","USD","24/03/2021" "UNIT","UNITI GROUP LP 144A","Comunicazioni","Obbligazionario","757.833,68","0,05","757.833,68","730.000,00","730.000,00","103,49","Stati Uniti","-","2,50","15/02/2028","10,50","USD","14/02/2023" "DISH","DISH DBS CORP 144A","Comunicazioni","Obbligazionario","751.993,22","0,05","751.993,22","935.000,00","935.000,00","78,75","Stati Uniti","-","2,41","01/12/2026","5,25","USD","26/11/2021" "VENLNG","VENTURE GLOBAL LNG INC 144A","Energia","Obbligazionario","636.537,97","0,04","636.537,97","610.000,00","610.000,00","101,76","Stati Uniti","-","2,63","01/06/2028","8,13","USD","26/05/2023" "CHTR","CCO HOLDINGS LLC 144A","Comunicazioni","Obbligazionario","632.065,97","0,04","632.065,97","675.000,00","675.000,00","92,88","Stati Uniti","-","3,21","01/02/2028","5,00","USD","08/08/2017" "SSNC","SS&C TECHNOLOGIES INC 144A","Tecnologia","Obbligazionario","624.343,06","0,04","624.343,06","625.000,00","625.000,00","97,21","Stati Uniti","-","2,28","30/09/2027","5,50","USD","28/03/2019" "CCL","CARNIVAL HOLDINGS (BERMUDA) LTD 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","622.120,51","0,04","622.120,51","550.000,00","550.000,00","108,93","Stati Uniti","-","1,17","01/05/2028","10,38","USD","25/10/2022" "SPLS","STAPLES INC 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","620.572,93","0,04","620.572,93","615.000,00","615.000,00","97,55","Stati Uniti","-","1,60","15/04/2026","7,50","USD","16/04/2019" "TDG","TRANSDIGM INC 144A","Beni indiretti","Obbligazionario","613.612,50","0,04","613.612,50","600.000,00","600.000,00","101,50","Stati Uniti","-","2,43","15/08/2028","6,75","USD","24/02/2023" "NFP","NFP CORP 144A","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","611.447,92","0,04","611.447,92","600.000,00","600.000,00","101,13","Stati Uniti","-","1,49","15/08/2028","6,88","USD","10/08/2020" "ISPIM","INTESA SANPAOLO SPA 144A","Attività bancarie","Obbligazionario","605.143,93","0,04","605.143,93","600.000,00","600.000,00","99,60","Italia","-","0,24","26/06/2024","5,02","USD","26/06/2014" "ISATLN","CONNECT FINCO SARL 144A","Comunicazioni","Obbligazionario","583.080,19","0,04","583.080,19","575.000,00","575.000,00","98,12","Regno unito","-","1,65","01/10/2026","6,75","USD","07/10/2019" "CZR","CAESARS ENTERTAINMENT INC 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","573.830,97","0,04","573.830,97","550.000,00","550.000,00","102,41","Stati Uniti","-","0,52","01/07/2027","8,13","USD","06/07/2020" "UAL","UNITED AIRLINES INC 144A","Trasporto","Obbligazionario","565.136,43","0,04","565.136,43","575.000,00","575.000,00","96,33","Stati Uniti","-","1,84","15/04/2026","4,38","USD","21/04/2021" "CSCHLD","CSC HOLDINGS LLC 144A","Comunicazioni","Obbligazionario","563.192,36","0,04","563.192,36","550.000,00","550.000,00","100,38","Stati Uniti","-","3,30","31/01/2029","11,75","USD","25/01/2024" "OGN","ORGANON & CO 144A","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","543.296,88","0,04","543.296,88","575.000,00","575.000,00","92,81","Stati Uniti","-","3,40","30/04/2028","4,13","USD","22/04/2021" "CYH","CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","519.370,31","0,04","519.370,31","565.000,00","565.000,00","91,75","Stati Uniti","-","2,68","15/03/2027","5,63","USD","28/12/2020" "POWSOL","CLARIOS GLOBAL LP 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","516.035,28","0,03","516.035,28","500.000,00","500.000,00","100,11","Stati Uniti","-","0,15","15/05/2027","8,50","USD","01/04/2019" "RAKUTN","RAKUTEN GROUP INC 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","509.734,38","0,03","509.734,38","475.000,00","475.000,00","105,75","Giappone","-","2,47","15/02/2027","11,25","USD","06/02/2024" "SOLEIN","OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 144A","Basic Industry","Obbligazionario","501.918,74","0,03","501.918,74","450.000,00","450.000,00","106,80","Stati Uniti","-","1,70","15/11/2028","9,75","USD","08/06/2023" "DISH","DISH DBS CORP 144A","Comunicazioni","Obbligazionario","495.795,14","0,03","495.795,14","700.000,00","700.000,00","68,99","Stati Uniti","-","3,86","01/12/2028","5,75","USD","26/11/2021" "NFE","NEW FORTRESS ENERGY INC 144A","Energia","Obbligazionario","486.889,86","0,03","486.889,86","490.000,00","490.000,00","96,19","Stati Uniti","-","2,04","30/09/2026","6,50","USD","12/04/2021" "NXST","NEXSTAR MEDIA INC 144A","Comunicazioni","Obbligazionario","484.236,88","0,03","484.236,88","500.000,00","500.000,00","95,74","Stati Uniti","-","2,56","15/07/2027","5,63","USD","03/07/2019" "SIRI","SIRIUS XM RADIO INC 144A","Comunicazioni","Obbligazionario","483.613,67","0,03","483.613,67","525.000,00","525.000,00","91,33","Stati Uniti","-","3,69","15/07/2028","4,00","USD","21/06/2021" "TEN","TENNECO INC 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","483.189,58","0,03","483.189,58","525.000,00","525.000,00","91,13","Stati Uniti","-","3,66","17/11/2028","8,00","USD","18/08/2023" "BHCCN","BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","482.326,39","0,03","482.326,39","500.000,00","500.000,00","94,25","Stati Uniti","-","1,49","01/11/2025","5,50","USD","17/10/2017" "UVN","UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A","Comunicazioni","Obbligazionario","468.087,57","0,03","468.087,57","455.000,00","455.000,00","101,97","Stati Uniti","-","2,79","15/08/2028","8,00","USD","07/08/2023" "WCC","WESCO DISTRIBUTION INC 144A","Beni indiretti","Obbligazionario","464.482,01","0,03","464.482,01","455.000,00","455.000,00","100,08","Stati Uniti","-","0,25","15/06/2025","7,13","USD","12/06/2020" "VERITS","VERITAS US INC 144A","Tecnologia","Obbligazionario","463.599,26","0,03","463.599,26","505.000,00","505.000,00","91,28","Stati Uniti","-","1,35","01/09/2025","7,50","USD","20/08/2020" "BBDBCN","BOMBARDIER INC 144A","Beni indiretti","Obbligazionario","458.878,78","0,03","458.878,78","443.000,00","443.000,00","100,06","Canada","-","0,09","15/04/2027","7,88","USD","07/03/2019" "RGCARE","LIFEPOINT HEALTH INC 144A","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","444.510,98","0,03","444.510,98","430.000,00","430.000,00","100,26","Stati Uniti","-","0,08","01/12/2026","9,75","USD","16/11/2018" "BLCOCN","BAUSCH + LOMB ESCROW CORP 144A","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","436.945,22","0,03","436.945,22","405.000,00","405.000,00","103,77","Canada","-","2,53","01/10/2028","8,38","USD","29/09/2023" "UBER","UBER TECHNOLOGIES INC 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","433.559,72","0,03","433.559,72","415.000,00","415.000,00","101,25","Stati Uniti","-","0,57","01/11/2026","8,00","USD","07/11/2018" "TITIM","TELECOM ITALIA SPA 144A","Comunicazioni","Obbligazionario","430.710,91","0,03","430.710,91","425.000,00","425.000,00","99,64","Italia","-","0,17","30/05/2024","5,30","USD","30/05/2014" "ISPIM","INTESA SANPAOLO SPA MTN 144A","Attività bancarie","Obbligazionario","426.475,94","0,03","426.475,94","425.000,00","425.000,00","99,22","Italia","-","1,68","15/01/2026","5,71","USD","15/01/2016" "FYBR","FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A","Comunicazioni","Obbligazionario","425.789,50","0,03","425.789,50","450.000,00","450.000,00","92,61","Stati Uniti","-","3,37","01/05/2028","5,00","USD","25/11/2020" "CPN","CALPINE CORP 144A","Elettrico","Obbligazionario","417.065,17","0,03","417.065,17","435.000,00","435.000,00","95,72","Stati Uniti","-","3,00","15/03/2028","5,13","USD","27/12/2019" "THYELE","TK ELEVATOR US NEWCO INC 144A","Beni indiretti","Obbligazionario","414.824,08","0,03","414.824,08","425.000,00","425.000,00","96,57","Germania","-","2,44","15/07/2027","5,25","USD","15/07/2020" "CSCHLD","CSC HOLDINGS LLC 144A","Comunicazioni","Obbligazionario","413.322,89","0,03","413.322,89","480.000,00","480.000,00","85,11","Stati Uniti","-","4,03","01/02/2029","6,50","USD","31/01/2019" "BWY","MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A","Beni indiretti","Obbligazionario","412.931,22","0,03","412.931,22","400.000,00","400.000,00","99,10","Stati Uniti","-","2,12","15/04/2027","9,25","USD","10/02/2023" "CIVI","CIVITAS RESOURCES INC 144A","Energia","Obbligazionario","407.528,36","0,03","407.528,36","380.000,00","380.000,00","105,27","Stati Uniti","-","1,97","01/07/2028","8,38","USD","29/06/2023" "AVTR","AVANTOR FUNDING INC 144A","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","407.125,15","0,03","407.125,15","425.000,00","425.000,00","94,88","Stati Uniti","-","3,18","15/07/2028","4,63","USD","17/07/2020" "ILDFP","ILIAD HOLDING SAS 144A","Comunicazioni","Obbligazionario","406.477,78","0,03","406.477,78","400.000,00","400.000,00","98,71","Francia","-","1,84","15/10/2026","6,50","USD","27/10/2021" "CPN","CALPINE CORP 144A","Elettrico","Obbligazionario","403.803,12","0,03","403.803,12","425.000,00","425.000,00","94,50","Stati Uniti","-","3,12","15/02/2028","4,50","USD","20/12/2019" "UVN","UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A","Comunicazioni","Obbligazionario","403.443,82","0,03","403.443,82","405.000,00","405.000,00","97,50","Stati Uniti","-","2,13","01/06/2027","6,63","USD","18/06/2020" "VST","VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 144A","Elettrico","Obbligazionario","403.516,42","0,03","403.516,42","415.000,00","415.000,00","96,45","Stati Uniti","-","2,44","31/07/2027","5,00","USD","21/06/2019" "FUN","CEDAR FAIR LP 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","402.269,10","0,03","402.269,10","395.000,00","395.000,00","99,63","Stati Uniti","-","0,70","01/05/2025","5,50","USD","27/04/2020" "NCLH","NCL CORPORATION LTD 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","400.638,83","0,03","400.638,83","406.000,00","406.000,00","98,50","Stati Uniti","-","1,75","15/03/2026","5,88","USD","18/12/2020" "BCULC","1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","398.946,09","0,03","398.946,09","425.000,00","425.000,00","93,75","Canada","-","3,16","15/01/2028","3,88","USD","24/09/2019" "SIRI","SIRIUS XM RADIO INC 144A","Comunicazioni","Obbligazionario","396.481,22","0,03","396.481,22","410.000,00","410.000,00","95,94","Stati Uniti","-","2,59","01/08/2027","5,00","USD","05/07/2017" "SFRFP","ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A","Comunicazioni","Obbligazionario","390.658,33","0,03","390.658,33","480.000,00","480.000,00","80,15","Francia","-","2,48","01/02/2027","8,13","USD","31/07/2018" "WCC","WESCO DISTRIBUTION INC 144A","Beni indiretti","Obbligazionario","390.127,60","0,03","390.127,60","375.000,00","375.000,00","102,00","Stati Uniti","-","1,26","15/06/2028","7,25","USD","12/06/2020" "UBER","UBER TECHNOLOGIES INC 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","384.550,66","0,03","384.550,66","375.000,00","375.000,00","102,32","Stati Uniti","-","0,87","15/09/2027","7,50","USD","17/09/2019" "TROX","TRONOX INC 144A","Basic Industry","Obbligazionario","384.197,69","0,03","384.197,69","425.000,00","425.000,00","90,24","Stati Uniti","-","4,12","15/03/2029","4,63","USD","15/03/2021" "COMM","COMMSCOPE INC 144A","Tecnologia","Obbligazionario","382.145,83","0,03","382.145,83","425.000,00","425.000,00","89,50","Stati Uniti","-","1,80","01/03/2026","6,00","USD","19/02/2019" "TNETBB","TELENET FINANCE LUXEMBOURG NOTES S 144A","Comunicazioni","Obbligazionario","379.305,56","0,03","379.305,56","400.000,00","400.000,00","93,74","Belgio","-","3,15","01/03/2028","5,50","USD","13/12/2017" "ALIANT","ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A","Assicurazioni","Obbligazionario","379.230,47","0,03","379.230,47","375.000,00","375.000,00","98,11","Stati Uniti","-","1,92","15/10/2027","6,75","USD","11/10/2019" "PRSESE","PRIME SECURITY SERVICES BORROWER L 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","378.485,68","0,03","378.485,68","380.000,00","380.000,00","99,43","Stati Uniti","-","1,92","15/04/2026","5,75","USD","04/04/2019" "HRI","HERC HOLDINGS INC 144A","Beni indiretti","Obbligazionario","376.544,86","0,03","376.544,86","380.000,00","380.000,00","98,00","Stati Uniti","-","2,14","15/07/2027","5,50","USD","09/07/2019" "VST","VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 144A","Elettrico","Obbligazionario","376.065,62","0,03","376.065,62","380.000,00","380.000,00","98,32","Stati Uniti","-","1,74","15/02/2027","5,63","USD","06/02/2019" "JAZZ","JAZZ SECURITIES DAC 144A","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","375.119,30","0,03","375.119,30","400.000,00","400.000,00","92,91","Stati Uniti","-","3,82","15/01/2029","4,38","USD","29/04/2021" "NMG","NMG HOLDING COMPANY INC 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","374.416,10","0,03","374.416,10","370.000,00","370.000,00","97,73","Stati Uniti","-","1,58","01/04/2026","7,13","USD","30/03/2021" "WIN","WINDSTREAM ESCROW LLC 144A","Comunicazioni","Obbligazionario","372.509,86","0,03","372.509,86","400.000,00","400.000,00","92,24","Stati Uniti","-","3,42","15/08/2028","7,75","USD","25/08/2020" "VERCST","VERICAST MERGER SUB INC 144A","Industrial Other","Obbligazionario","369.877,63","0,03","369.877,63","346.670,00","346.670,00","106,36","Stati Uniti","-","0,08","15/09/2026","11,00","USD","23/08/2021" "MOHEGN","MOHEGAN GAMING & ENTERTAINMENT 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","366.936,67","0,02","366.936,67","372.000,00","372.000,00","97,42","Stati Uniti","-","1,56","01/02/2026","8,00","USD","26/01/2021" "CRROCK","CROWNROCK LP / CROWNROCK FINANCE I 144A","Energia","Obbligazionario","366.806,25","0,02","366.806,25","360.000,00","360.000,00","99,38","Stati Uniti","-","0,94","15/10/2025","5,63","USD","11/10/2017" "BHCCN","BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","365.193,78","0,02","365.193,78","496.000,00","496.000,00","68,25","Canada","-","3,16","30/09/2028","11,00","USD","30/09/2022" "ALIANT","ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A","Assicurazioni","Obbligazionario","361.878,12","0,02","361.878,12","350.000,00","350.000,00","100,38","Stati Uniti","-","2,66","15/04/2028","6,75","USD","13/02/2023" "ACI","ALBERTSONS COMPANIES INC 144A","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","361.455,11","0,02","361.455,11","370.000,00","370.000,00","96,78","Stati Uniti","-","2,16","15/01/2027","4,63","USD","22/11/2019" "MINAU","MINERAL RESOURCES LTD 144A","Basic Industry","Obbligazionario","356.430,85","0,02","356.430,85","325.000,00","325.000,00","105,23","Australia","-","2,34","01/10/2028","9,25","USD","03/10/2023" "CCO","CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A","Comunicazioni","Obbligazionario","354.688,80","0,02","354.688,80","375.000,00","375.000,00","94,00","Stati Uniti","-","2,84","15/08/2027","5,13","USD","23/08/2019" "PFGC","PERFORMANCE FOOD GROUP INC 144A","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","351.925,41","0,02","351.925,41","350.000,00","350.000,00","98,09","Stati Uniti","-","1,96","15/10/2027","5,50","USD","27/09/2019" "CITPET","CITGO PETROLEUM CORPORATION 144A","Owned No Guarantee","Obbligazionario","351.234,63","0,02","351.234,63","345.000,00","345.000,00","99,84","Stati Uniti","-","0,53","15/06/2025","7,00","USD","09/06/2020" "USAC","USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A","Energia","Obbligazionario","350.800,42","0,02","350.800,42","345.000,00","345.000,00","101,50","Stati Uniti","-","3,26","15/03/2029","7,13","USD","18/03/2024" "HA","HAWAIIAN BRAND INTELLECTUAL PROPER 144A","Trasporto","Obbligazionario","347.841,96","0,02","347.841,96","365.000,00","365.000,00","94,25","Stati Uniti","-","1,68","20/01/2026","5,75","USD","04/02/2021" "PRSESE","PRIME SECURITY SERVICES BORROWER L 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","347.566,16","0,02","347.566,16","350.000,00","350.000,00","98,07","Stati Uniti","-","2,08","15/01/2028","6,25","USD","28/01/2020" "FYBR","FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A","Comunicazioni","Obbligazionario","346.114,76","0,02","346.114,76","350.000,00","350.000,00","96,26","Stati Uniti","-","2,59","15/10/2027","5,88","USD","08/10/2020" "LYV","LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","345.924,18","0,02","345.924,18","335.000,00","335.000,00","100,90","Stati Uniti","-","1,90","15/05/2027","6,50","USD","20/05/2020" "CITPET","CITGO PETROLEUM CORPORATION 144A","Owned No Guarantee","Obbligazionario","345.399,39","0,02","345.399,39","325.000,00","325.000,00","104,63","Stati Uniti","-","2,49","15/01/2029","8,38","USD","20/09/2023" "IQV","IQVIA INC 144A","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","344.952,08","0,02","344.952,08","345.000,00","345.000,00","97,75","Stati Uniti","-","1,80","15/10/2026","5,00","USD","28/09/2016" "SEM","SELECT MEDICAL CORPORATION 144A","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","342.845,14","0,02","342.845,14","340.000,00","340.000,00","100,13","Stati Uniti","-","1,38","15/08/2026","6,25","USD","01/08/2019" "ZFFNGR","ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","342.029,23","0,02","342.029,23","340.000,00","340.000,00","98,66","Germania","-","1,03","29/04/2025","4,75","USD","29/04/2015" "RKTRM","ROCKET MORTGAGE LLC 144A","Società finanziarie","Obbligazionario","337.779,95","0,02","337.779,95","360.000,00","360.000,00","92,54","Stati Uniti","-","2,38","15/10/2026","2,88","USD","05/10/2021" "CWCLN","C&W SENIOR FINANCING DAC 144A","Comunicazioni","Obbligazionario","335.338,16","0,02","335.338,16","350.000,00","350.000,00","94,45","Irlanda","-","2,77","15/09/2027","6,88","USD","16/08/2017" "WYNMAC","WYNN MACAU LTD 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","333.410,88","0,02","333.410,88","350.000,00","350.000,00","94,79","Macao","-","3,23","26/08/2028","5,63","USD","26/08/2020" "ZAYO","ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A","Comunicazioni","Obbligazionario","333.034,16","0,02","333.034,16","410.000,00","410.000,00","80,95","Stati Uniti","-","2,71","01/03/2027","4,00","USD","09/03/2020" "UNSEAM","ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","331.853,98","0,02","331.853,98","325.000,00","325.000,00","100,19","Stati Uniti","-","0,43","15/07/2027","9,75","USD","12/07/2019" "EGBLFN","EG GLOBAL FINANCE PLC 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","330.501,00","0,02","330.501,00","300.000,00","300.000,00","105,97","Regno unito","-","2,97","30/11/2028","12,00","USD","20/11/2023" "ACACN","AIR CANADA 144A","Trasporto","Obbligazionario","328.006,85","0,02","328.006,85","343.000,00","343.000,00","95,19","Canada","-","2,20","15/08/2026","3,88","USD","11/08/2021" "VCVHHO","VERSCEND ESCROW CORP 144A","Tecnologia","Obbligazionario","327.675,29","0,02","327.675,29","325.000,00","325.000,00","99,71","Stati Uniti","-","0,81","15/08/2026","9,75","USD","27/08/2018" "SMYREA","SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 144A","Beni indiretti","Obbligazionario","325.616,42","0,02","325.616,42","325.000,00","325.000,00","97,77","Stati Uniti","-","2,93","01/11/2028","6,00","USD","06/11/2020" "EQMSRM","EQUIPMENTSHARECOM INC 144A","Beni indiretti","Obbligazionario","324.151,25","0,02","324.151,25","305.000,00","305.000,00","103,00","Stati Uniti","-","2,80","15/05/2028","9,00","USD","09/05/2023" "TGI","TRIUMPH GROUP INC 144A","Beni indiretti","Obbligazionario","324.054,00","0,02","324.054,00","306.000,00","306.000,00","105,63","Stati Uniti","-","1,59","15/03/2028","9,00","USD","14/03/2023" "SIRI","SIRIUS XM RADIO INC 144A","Comunicazioni","Obbligazionario","323.499,65","0,02","323.499,65","345.000,00","345.000,00","93,55","Stati Uniti","-","2,28","01/09/2026","3,13","USD","16/08/2021" "CSCHLD","CSC HOLDINGS LLC 144A","Comunicazioni","Obbligazionario","321.929,03","0,02","321.929,03","350.000,00","350.000,00","89,52","Stati Uniti","-","2,70","15/04/2027","5,50","USD","23/09/2016" "CRGYFN","CRESCENT ENERGY FINANCE LLC 144A","Energia","Obbligazionario","318.909,35","0,02","318.909,35","300.000,00","300.000,00","105,25","Stati Uniti","-","1,66","15/02/2028","9,25","USD","01/02/2023" "LVIATH","LEVIATHAN BOND LTD","Energia","Obbligazionario","319.002,22","0,02","319.002,22","320.000,00","320.000,00","98,22","Israele","-","1,19","30/06/2025","6,13","USD","18/08/2020" "IRM","IRON MOUNTAIN INC 144A","Tecnologia","Obbligazionario","313.835,68","0,02","313.835,68","325.000,00","325.000,00","96,42","Stati Uniti","-","2,60","15/09/2027","4,88","USD","18/09/2017" "CYH","CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","313.649,72","0,02","313.649,72","314.000,00","314.000,00","99,64","Stati Uniti","-","0,84","15/03/2026","8,00","USD","06/03/2019" "BMCAUS","STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A","Beni indiretti","Obbligazionario","313.023,12","0,02","313.023,12","325.000,00","325.000,00","95,38","Stati Uniti","-","2,95","15/01/2028","4,75","USD","18/12/2017" "LILAPR","LCPR SENIOR SECURED FINANCING DAC 144A","Comunicazioni","Obbligazionario","313.128,89","0,02","313.128,89","325.000,00","325.000,00","93,33","Stati Uniti","-","2,87","15/10/2027","6,75","USD","25/10/2019" "ARMK","ARAMARK SERVICES INC 144A","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","310.444,44","0,02","310.444,44","320.000,00","320.000,00","96,25","Stati Uniti","-","2,83","01/02/2028","5,00","USD","18/01/2018" "CRK","COMSTOCK RESOURCES INC 144A","Energia","Obbligazionario","310.075,00","0,02","310.075,00","325.000,00","325.000,00","94,94","Stati Uniti","-","3,45","01/03/2029","6,75","USD","04/03/2021" "GEN","GEN DIGITAL INC 144A","Tecnologia","Obbligazionario","309.742,60","0,02","309.742,60","305.000,00","305.000,00","99,32","Stati Uniti","-","0,82","15/04/2025","5,00","USD","09/02/2017" "MORTON","SCIH SALT HOLDINGS INC 144A","Basic Industry","Obbligazionario","308.803,76","0,02","308.803,76","325.000,00","325.000,00","93,05","Stati Uniti","-","3,34","01/05/2028","4,88","USD","27/04/2021" "TDG","TRANSDIGM INC 144A","Beni indiretti","Obbligazionario","307.730,22","0,02","307.730,22","305.000,00","305.000,00","100,37","Stati Uniti","-","3,37","01/03/2029","6,38","USD","27/02/2024" "COMM","COMMSCOPE TECHNOLOGIES LLC 144A","Tecnologia","Obbligazionario","305.979,33","0,02","305.979,33","346.000,00","346.000,00","86,75","Stati Uniti","-","1,15","15/06/2025","6,00","USD","11/06/2015" "VST","VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 144A","Elettrico","Obbligazionario","306.010,13","0,02","306.010,13","310.000,00","310.000,00","98,33","Stati Uniti","-","1,61","01/09/2026","5,50","USD","22/08/2018" "PETM","PETSMART LLC 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","304.868,11","0,02","304.868,11","325.000,00","325.000,00","93,26","Stati Uniti","-","3,24","15/02/2028","4,75","USD","12/02/2021" "X","UNITED STATES STEEL CORP","Basic Industry","Obbligazionario","303.739,58","0,02","303.739,58","300.000,00","300.000,00","100,75","Stati Uniti","-","2,15","01/03/2029","6,88","USD","11/02/2021" "BBDBCN","BOMBARDIER INC 144A","Beni indiretti","Obbligazionario","303.056,82","0,02","303.056,82","293.000,00","293.000,00","101,43","Canada","-","1,04","15/06/2026","7,13","USD","08/06/2021" "PRSESE","PRIME SECURITY SERVICES BORROWER L 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","301.372,09","0,02","301.372,09","325.000,00","325.000,00","91,78","Stati Uniti","-","3,10","31/08/2027","3,38","USD","20/08/2020" "PETM","PETSMART LLC 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","301.216,18","0,02","301.216,18","305.000,00","305.000,00","97,88","Stati Uniti","-","2,85","15/02/2029","7,75","USD","12/02/2021" "NEPENE","NEPTUNE ENERGY BONDCO PLC 144A","Energia","Obbligazionario","301.005,50","0,02","301.005,50","295.000,00","295.000,00","99,63","Regno unito","-","0,71","15/05/2025","6,63","USD","11/05/2018" "HEES","H&E EQUIPMENT SERVICES INC 144A","Beni indiretti","Obbligazionario","300.057,34","0,02","300.057,34","325.000,00","325.000,00","91,24","Stati Uniti","-","3,90","15/12/2028","3,88","USD","14/12/2020" "UNSEAM","ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","299.836,65","0,02","299.836,65","325.000,00","325.000,00","90,78","Stati Uniti","-","3,57","01/06/2028","4,63","USD","14/05/2021" "JEFFIN","JEFFERIES FINANCE LLC 144A","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","299.225,69","0,02","299.225,69","325.000,00","325.000,00","91,50","Stati Uniti","-","3,68","15/08/2028","5,00","USD","03/08/2021" "HUSKYI","HUSKY IMS CANADIAN ESCROW CO-ISSUE 144A","Beni indiretti","Obbligazionario","298.283,58","0,02","298.283,58","285.000,00","285.000,00","103,56","Canada","-","3,01","15/02/2029","9,00","USD","12/02/2024" "LYV","LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","298.135,38","0,02","298.135,38","305.000,00","305.000,00","95,63","Stati Uniti","-","2,72","15/10/2027","4,75","USD","17/10/2019" "PRIHEA","PRIME HEALTHCARE SERVICES INC 144A","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","297.047,40","0,02","297.047,40","290.000,00","290.000,00","99,51","Stati Uniti","-","1,47","01/11/2025","7,25","USD","30/10/2020" "NGL","NGL ENERGY OPERATING LLC 144A","Energia","Obbligazionario","294.897,22","0,02","294.897,22","285.000,00","285.000,00","102,25","Stati Uniti","-","3,12","15/02/2029","8,13","USD","02/02/2024" "UETMF","UNIVERSAL ENTERTAINMENT CORP 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","292.543,44","0,02","292.543,44","265.000,00","265.000,00","107,84","Giappone","-","0,67","11/12/2024","8,75","USD","29/10/2020" "WASMUL","WASH MULTIFAMILY ACQUISITION INC 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","292.382,43","0,02","292.382,43","290.000,00","290.000,00","98,25","Stati Uniti","-","1,54","15/04/2026","5,75","USD","19/04/2021" "WYNMAC","WYNN MACAU LTD 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","289.957,63","0,02","289.957,63","295.000,00","295.000,00","97,21","Macao","-","1,69","15/01/2026","5,50","USD","19/06/2020" "NCLH","NCL CORPORATION LTD 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","287.996,38","0,02","287.996,38","290.000,00","290.000,00","98,64","Stati Uniti","-","2,14","15/02/2027","5,88","USD","18/02/2022" "NCX","NOVA CHEMICALS CORP 144A","Owned No Guarantee","Obbligazionario","285.894,25","0,02","285.894,25","300.000,00","300.000,00","93,62","Canada","-","2,83","01/06/2027","5,25","USD","09/06/2017" "HBI","HANESBRANDS INC 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","285.385,98","0,02","285.385,98","290.000,00","290.000,00","96,64","Stati Uniti","-","1,93","15/05/2026","4,88","USD","06/05/2016" "WYNNLV","WYNN LAS VEGAS LLC / WYNN LAS VEGA 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","284.744,69","0,02","284.744,69","285.000,00","285.000,00","98,00","Stati Uniti","-","2,73","15/05/2027","5,25","USD","11/05/2017" "CSCHLD","CSC HOLDINGS LLC 144A","Comunicazioni","Obbligazionario","283.301,56","0,02","283.301,56","275.000,00","275.000,00","98,92","Stati Uniti","-","2,87","15/05/2028","11,25","USD","25/04/2023" "RRR","STATION CASINOS LLC 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","282.535,63","0,02","282.535,63","300.000,00","300.000,00","93,67","Stati Uniti","-","3,17","15/02/2028","4,50","USD","07/02/2020" "GEN","GEN DIGITAL INC 144A","Tecnologia","Obbligazionario","282.467,25","0,02","282.467,25","270.000,00","270.000,00","101,32","Stati Uniti","-","2,14","30/09/2027","6,75","USD","19/09/2022" "IRM","IRON MOUNTAIN INC 144A","Tecnologia","Obbligazionario","282.163,33","0,02","282.163,33","275.000,00","275.000,00","101,81","Stati Uniti","-","2,81","15/02/2029","7,00","USD","15/05/2023" "ROLLS","ROLLS-ROYCE PLC 144A","Beni indiretti","Obbligazionario","281.899,83","0,02","281.899,83","275.000,00","275.000,00","99,94","Regno unito","-","3,01","15/10/2027","5,75","USD","21/10/2020" "TRIVIU","TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 144A","Beni indiretti","Obbligazionario","280.764,58","0,02","280.764,58","285.000,00","285.000,00","97,89","Paesi Bassi","-","1,73","15/08/2026","5,50","USD","02/08/2019" "ALTICE","ALTICE FINANCING SA 144A","Comunicazioni","Obbligazionario","278.304,97","0,02","278.304,97","335.000,00","335.000,00","82,09","Lussemburgo","-","3,37","15/01/2028","5,00","USD","22/01/2020" "ARGID","ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC 144A","Beni indiretti","Obbligazionario","277.743,80","0,02","277.743,80","305.000,00","305.000,00","89,56","Stati Uniti","-","2,21","15/08/2026","4,13","USD","12/08/2019" "MPEL","MELCO RESORTS FINANCE LTD 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","276.922,10","0,02","276.922,10","280.000,00","280.000,00","97,41","Macao","-","1,12","06/06/2025","4,88","USD","06/06/2017" "FRTITA","FERTITTA ENTERTAINMENT LLC 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","276.864,46","0,02","276.864,46","300.000,00","300.000,00","91,38","Stati Uniti","-","3,98","15/01/2029","4,63","USD","27/01/2022" "FTAI","FORTRESS TRANSPORTATION AND INFRAS 144A","Società finanziarie","Obbligazionario","276.315,28","0,02","276.315,28","280.000,00","280.000,00","96,47","Stati Uniti","-","2,93","01/05/2028","5,50","USD","12/04/2021" "SPLS","STAPLES INC 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","273.783,51","0,02","273.783,51","275.000,00","275.000,00","94,75","Stati Uniti","-","2,34","15/04/2027","10,75","USD","16/04/2019" "ROLLS","ROLLS-ROYCE PLC 144A","Beni indiretti","Obbligazionario","270.545,34","0,02","270.545,34","275.000,00","275.000,00","96,75","Regno unito","-","1,45","14/10/2025","3,63","USD","14/10/2015" "FREMOR","FREEDOM MORTGAGE CORP 144A","Società finanziarie","Obbligazionario","269.597,95","0,02","269.597,95","235.000,00","235.000,00","108,79","Stati Uniti","-","1,97","01/10/2028","12,00","USD","28/09/2023" "BHCCN","BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","267.592,19","0,02","267.592,19","275.000,00","275.000,00","94,78","Stati Uniti","-","1,55","15/12/2025","9,00","USD","18/12/2017" "STCITY","STUDIO CITY FINANCE LTD 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","265.664,24","0,02","265.664,24","300.000,00","300.000,00","87,57","Macao","-","4,09","15/01/2029","5,00","USD","14/01/2021" "GRA","W R GRACE HOLDINGS LLC 144A","Basic Industry","Obbligazionario","265.360,45","0,02","265.360,45","275.000,00","275.000,00","95,13","Stati Uniti","-","2,61","15/06/2027","4,88","USD","22/09/2021" "BPR","BROOKFIELD PROPERTIES RETAIL HOLDI 144A","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","264.361,50","0,02","264.361,50","265.000,00","265.000,00","97,67","Stati Uniti","-","1,65","15/05/2026","5,75","USD","01/05/2019" "ACRISU","ACRISURE LLC 144A","Assicurazioni","Obbligazionario","263.986,67","0,02","263.986,67","260.000,00","260.000,00","100,25","Stati Uniti","-","3,36","01/02/2029","8,25","USD","30/01/2024" "LVLT","LEVEL 3 FINANCING INC 144A","Comunicazioni","Obbligazionario","263.810,52","0,02","263.810,52","255.000,00","255.000,00","103,34","Stati Uniti","-","3,99","15/04/2029","10,50","USD","22/03/2024" "IQV","IQVIA INC 144A","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","263.024,28","0,02","263.024,28","265.000,00","265.000,00","97,44","Stati Uniti","-","2,09","15/05/2027","5,00","USD","10/05/2019" "UWMLLC","UNITED WHOLESALE MORTGAGE LLC 144A","Società finanziarie","Obbligazionario","262.144,85","0,02","262.144,85","260.000,00","260.000,00","98,82","Stati Uniti","-","1,20","15/11/2025","5,50","USD","03/11/2020" "USFOOD","US FOODS INC 144A","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","261.763,71","0,02","261.763,71","275.000,00","275.000,00","94,65","Stati Uniti","-","3,56","15/02/2029","4,75","USD","04/02/2021" "MIDCAP","MIDCAP FINANCIAL ISSUER TRUST 144A","Società finanziarie","Obbligazionario","260.887,15","0,02","260.887,15","275.000,00","275.000,00","92,25","Stati Uniti","-","3,30","01/05/2028","6,50","USD","29/04/2021" "PTVE","PACTIV EVERGREEN GROUP ISSUER LLC 144A","Beni indiretti","Obbligazionario","260.661,44","0,02","260.661,44","275.000,00","275.000,00","93,00","Stati Uniti","-","3,04","15/10/2027","4,00","USD","01/10/2020" "HASI","HAT HOLDINGS I LLC 144A","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","260.760,16","0,02","260.760,16","275.000,00","275.000,00","93,88","Stati Uniti","-","2,08","15/06/2026","3,38","USD","28/06/2021" "FAIRIC","FAIR ISAAC CORP 144A","Tecnologia","Obbligazionario","259.523,61","0,02","259.523,61","275.000,00","275.000,00","93,25","Stati Uniti","-","3,39","15/06/2028","4,00","USD","06/12/2019" "MGMCHI","MGM CHINA HOLDINGS LTD 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","259.106,18","0,02","259.106,18","255.000,00","255.000,00","99,65","Macao","-","0,14","15/05/2024","5,38","USD","16/05/2019" "CCO","CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A","Comunicazioni","Obbligazionario","258.773,94","0,02","258.773,94","285.000,00","285.000,00","87,33","Stati Uniti","-","3,31","15/04/2028","7,75","USD","17/02/2021" "LTH","LIFE TIME INC 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","258.308,20","0,02","258.308,20","257.000,00","257.000,00","99,38","Stati Uniti","-","1,14","15/01/2026","5,75","USD","22/01/2021" "MLTPLN","MPH ACQUISITION HOLDINGS LLC 144A","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","257.638,40","0,02","257.638,40","300.000,00","300.000,00","85,50","Stati Uniti","-","3,85","01/09/2028","5,50","USD","24/08/2021" "CLVTSC","CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A","Tecnologia","Obbligazionario","256.545,83","0,02","256.545,83","275.000,00","275.000,00","92,36","Stati Uniti","-","3,59","01/07/2028","3,88","USD","19/08/2021" "EQM","EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A","Energia","Obbligazionario","256.271,81","0,02","256.271,81","250.000,00","250.000,00","100,97","Stati Uniti","-","2,63","01/07/2027","6,50","USD","18/06/2020" "SUMMPL","SUMMIT MIDSTREAM HOLDINGS LLC 144A","Energia","Obbligazionario","255.818,25","0,02","255.818,25","243.000,00","243.000,00","101,25","Stati Uniti","-","1,44","15/10/2026","9,00","USD","02/11/2021" "HHH","HOWARD HUGHES CORP 144A","Financial Other","Obbligazionario","255.614,78","0,02","255.614,78","265.000,00","265.000,00","95,63","Stati Uniti","-","3,21","01/08/2028","5,38","USD","18/08/2020" "NOG","NORTHERN OIL AND GAS INC 144A","Energia","Obbligazionario","255.730,59","0,02","255.730,59","250.000,00","250.000,00","101,73","Stati Uniti","-","1,79","01/03/2028","8,13","USD","18/02/2021" "ILDFP","ILIAD HOLDING SAS 144A","Comunicazioni","Obbligazionario","255.326,39","0,02","255.326,39","250.000,00","250.000,00","99,00","Francia","-","2,79","15/10/2028","7,00","USD","27/10/2021" "NFE","NEW FORTRESS ENERGY INC 144A","Energia","Obbligazionario","253.135,31","0,02","253.135,31","255.000,00","255.000,00","99,06","Stati Uniti","-","1,06","15/09/2025","6,75","USD","02/09/2020" "UNSEAM","ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","252.953,99","0,02","252.953,99","250.000,00","250.000,00","99,88","Stati Uniti","-","0,67","15/07/2026","6,63","USD","12/07/2019" "VGR","VECTOR GROUP LTD 144A","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","251.636,67","0,02","251.636,67","240.000,00","240.000,00","100,62","Stati Uniti","-","0,08","01/11/2026","10,50","USD","02/11/2018" "FXIHLD","FOXTROT ESCROW ISSUER LLC 144A","Beni indiretti","Obbligazionario","251.528,42","0,02","251.528,42","241.000,00","241.000,00","99,91","Stati Uniti","-","0,91","15/11/2026","12,25","USD","07/11/2019" "NFE","NEW FORTRESS ENERGY INC 144A","Energia","Obbligazionario","251.154,51","0,02","251.154,51","250.000,00","250.000,00","100,00","Stati Uniti","-","3,47","15/03/2029","8,75","USD","08/03/2024" "LSFATL","LSF9 ATLANTIS HOLDINGS LLC 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","249.706,60","0,02","249.706,60","250.000,00","250.000,00","99,00","Stati Uniti","-","1,29","15/02/2026","7,75","USD","19/02/2021" "POWSOL","CLARIOS GLOBAL LP 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","249.320,56","0,02","249.320,56","244.000,00","244.000,00","99,91","Stati Uniti","-","0,52","15/05/2026","6,25","USD","01/04/2019" "ACI","ALBERTSONS COMPANIES INC 144A","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","248.507,24","0,02","248.507,24","245.000,00","245.000,00","100,69","Stati Uniti","-","2,53","15/02/2028","6,50","USD","13/02/2023" "POST","POST HOLDINGS INC 144A","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","248.085,94","0,02","248.085,94","250.000,00","250.000,00","98,13","Stati Uniti","-","2,38","15/01/2028","5,63","USD","01/12/2017" "CVNA","CARVANA CO 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","247.166,67","0,02","247.166,67","250.000,00","250.000,00","97,50","Stati Uniti","-","2,89","01/12/2028","12,00","USD","01/09/2023" "HOLX","HOLOGIC INC 144A","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","246.533,56","0,02","246.533,56","275.000,00","275.000,00","89,28","Stati Uniti","-","4,23","15/02/2029","3,25","USD","28/09/2020" "VIKCRU","VIKING CRUISES LTD 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","245.761,28","0,02","245.761,28","250.000,00","250.000,00","98,13","Stati Uniti","-","2,24","15/09/2027","5,88","USD","20/09/2017" "NCLH","NCL CORPORATION LTD 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","245.539,06","0,02","245.539,06","225.000,00","225.000,00","105,56","Stati Uniti","-","2,50","15/01/2029","8,13","USD","18/10/2023" "ACOM","ARCHES BUYER INC 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","245.290,93","0,02","245.290,93","275.000,00","275.000,00","87,84","Stati Uniti","-","3,68","01/06/2028","4,25","USD","04/12/2020" "WYNMAC","WYNN MACAU LTD 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","245.009,93","0,02","245.009,93","250.000,00","250.000,00","95,33","Macao","-","2,70","01/10/2027","5,50","USD","20/09/2017" "HASI","HAT HOLDINGS I LLC 144A","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","244.713,61","0,02","244.713,61","230.000,00","230.000,00","103,97","Stati Uniti","-","2,63","15/06/2027","8,00","USD","07/12/2023" "AETUNI","AETHON UNITED BR LP 144A","Energia","Obbligazionario","244.366,25","0,02","244.366,25","240.000,00","240.000,00","100,88","Stati Uniti","-","0,91","15/02/2026","8,25","USD","02/02/2021" "BMCAUS","STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A","Beni indiretti","Obbligazionario","244.451,11","0,02","244.451,11","250.000,00","250.000,00","97,21","Stati Uniti","-","2,10","15/02/2027","5,00","USD","07/02/2017" "STYRO","INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC 144A","Basic Industry","Obbligazionario","243.816,02","0,02","243.816,02","255.000,00","255.000,00","94,95","Regno unito","-","1,71","15/01/2026","3,38","USD","29/01/2021" "ASTONM","ASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS LTD 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","241.893,23","0,02","241.893,23","237.500,00","237.500,00","101,69","Jersey","-","3,38","31/03/2029","10,00","USD","21/03/2024" "COIN","COINBASE GLOBAL INC 144A","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","241.011,72","0,02","241.011,72","275.000,00","275.000,00","86,00","Stati Uniti","-","4,01","01/10/2028","3,38","USD","17/09/2021" "COOP","NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC 144A","Società finanziarie","Obbligazionario","239.795,46","0,02","239.795,46","250.000,00","250.000,00","95,29","Stati Uniti","-","3,12","15/08/2028","5,50","USD","06/08/2020" "MGMCHI","MGM CHINA HOLDINGS LTD 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","239.497,27","0,02","239.497,27","250.000,00","250.000,00","95,07","Macao","-","2,48","01/02/2027","4,75","USD","31/03/2021" "BID","SOTHEBYS 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","239.014,76","0,02","239.014,76","250.000,00","250.000,00","93,25","Stati Uniti","-","2,87","15/10/2027","7,38","USD","02/10/2019" "TNL","TRAVEL + LEISURE CO 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","238.890,56","0,02","238.890,56","235.000,00","235.000,00","100,63","Stati Uniti","-","2,00","31/07/2026","6,63","USD","24/07/2020" "MOH","MOLINA HEALTHCARE INC 144A","Assicurazioni","Obbligazionario","238.761,08","0,02","238.761,08","250.000,00","250.000,00","94,28","Stati Uniti","-","3,22","15/06/2028","4,38","USD","02/06/2020" "CSCHLD","CSC HOLDINGS LLC 144A","Comunicazioni","Obbligazionario","238.651,40","0,02","238.651,40","275.000,00","275.000,00","85,96","Stati Uniti","-","3,40","01/02/2028","5,38","USD","29/01/2018" "TEP","TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 144A","Energia","Obbligazionario","238.667,43","0,02","238.667,43","235.000,00","235.000,00","100,27","Stati Uniti","-","3,37","15/02/2029","7,38","USD","23/01/2024" "CYH","CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","238.019,38","0,02","238.019,38","238.000,00","238.000,00","97,76","Stati Uniti","-","2,10","15/12/2027","8,00","USD","19/11/2019" "MHED","MCGRAW-HILL EDUCATION INC 144A","Comunicazioni","Obbligazionario","237.837,15","0,02","237.837,15","250.000,00","250.000,00","94,25","Stati Uniti","-","3,39","01/08/2028","5,75","USD","30/07/2021" "CPE","CALLON PETROLEUM COMPANY 144A","Energia","Obbligazionario","237.701,56","0,02","237.701,56","225.000,00","225.000,00","104,42","Stati Uniti","-","0,80","01/08/2028","8,00","USD","06/07/2021" "PFSI","PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A","Società finanziarie","Obbligazionario","237.711,48","0,02","237.711,48","235.000,00","235.000,00","98,75","Stati Uniti","-","1,17","15/10/2025","5,38","USD","29/09/2020" "VRT","VERTIV GROUP CORP 144A","Beni indiretti","Obbligazionario","236.252,60","0,02","236.252,60","250.000,00","250.000,00","93,00","Stati Uniti","-","3,74","15/11/2028","4,13","USD","22/10/2021" "AMGENE","PM GENERAL PURCHASER LLC 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","235.954,38","0,02","235.954,38","225.000,00","225.000,00","101,83","Stati Uniti","-","1,52","01/10/2028","9,50","USD","01/10/2020" "DKL","DELEK LOGISTICS PARTNERS LP 144A","Energia","Obbligazionario","235.376,25","0,02","235.376,25","230.000,00","230.000,00","102,00","Stati Uniti","-","3,26","15/03/2029","8,63","USD","13/03/2024" "TALO","TALOS PRODUCTION INC 144A","Energia","Obbligazionario","234.932,50","0,02","234.932,50","220.000,00","220.000,00","105,56","Stati Uniti","-","2,68","01/02/2029","9,00","USD","07/02/2024" "TTMTIN","JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","234.497,19","0,02","234.497,19","225.000,00","225.000,00","100,76","Regno unito","-","0,54","15/10/2025","7,75","USD","13/10/2020" "ARGIHC","IRB HOLDING CORP 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","234.516,94","0,02","234.516,94","230.000,00","230.000,00","100,00","Stati Uniti","-","0,34","15/06/2025","7,00","USD","21/05/2020" "CNR","CORNERSTONE BUILDING BRANDS INC 144A","Beni indiretti","Obbligazionario","234.204,25","0,02","234.204,25","225.000,00","225.000,00","102,37","Stati Uniti","-","2,33","01/08/2028","8,75","USD","25/07/2022" "GPOR","GULFPORT ENERGY OPERATING CORP 144A","Energia","Obbligazionario","234.277,16","0,02","234.277,16","225.000,00","225.000,00","101,57","Stati Uniti","-","1,12","17/05/2026","8,00","USD","17/05/2021" "USLBMH","LBM ACQUISITION LLC 144A","Beni indiretti","Obbligazionario","233.403,60","0,02","233.403,60","250.000,00","250.000,00","92,13","Stati Uniti","-","3,72","15/01/2029","6,25","USD","18/12/2020" "RIG","TRANSOCEAN INC 144A","Energia","Obbligazionario","233.373,56","0,02","233.373,56","220.000,00","220.000,00","104,29","Stati Uniti","-","0,34","30/01/2027","11,50","USD","11/09/2020" "OTEXCN","OPEN TEXT CORP 144A","Tecnologia","Obbligazionario","232.163,30","0,02","232.163,30","250.000,00","250.000,00","92,42","Canada","-","3,33","15/02/2028","3,88","USD","18/02/2020" "NXST","NEXSTAR MEDIA INC 144A","Comunicazioni","Obbligazionario","232.202,88","0,02","232.202,88","250.000,00","250.000,00","90,96","Stati Uniti","-","3,77","01/11/2028","4,75","USD","25/09/2020" "SOLEIN","OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 144A","Basic Industry","Obbligazionario","231.545,14","0,02","231.545,14","250.000,00","250.000,00","90,55","Stati Uniti","-","3,80","01/10/2028","4,25","USD","01/10/2021" "KEHEFO","KEHE DISTRIBUTORS LLC 144A","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","231.187,50","0,02","231.187,50","225.000,00","225.000,00","101,50","Stati Uniti","-","3,27","15/02/2029","9,00","USD","06/02/2024" "RDIO","CD&R SMOKEY BUYER INC 144A","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","230.902,18","0,02","230.902,18","230.000,00","230.000,00","99,06","Stati Uniti","-","0,99","15/07/2025","6,75","USD","01/07/2020" "SFRFP","ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A","Comunicazioni","Obbligazionario","230.097,92","0,02","230.097,92","300.000,00","300.000,00","74,24","Francia","-","3,25","15/01/2028","5,50","USD","27/09/2019" "AAL","AMERICAN AIRLINES INC 144A","Trasporto","Obbligazionario","229.529,69","0,02","229.529,69","225.000,00","225.000,00","101,19","Stati Uniti","-","2,49","15/02/2028","7,25","USD","15/02/2023" "IGT","INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","229.280,94","0,02","229.280,94","225.000,00","225.000,00","100,67","Stati Uniti","-","2,25","15/01/2027","6,25","USD","26/09/2018" "DRXLN","DRAX FINCO PLC 144A","Elettrico","Obbligazionario","229.146,49","0,02","229.146,49","225.000,00","225.000,00","99,17","Regno unito","-","1,04","01/11/2025","6,63","USD","26/04/2018" "TGNA","TEGNA INC 144A","Comunicazioni","Obbligazionario","228.904,43","0,02","228.904,43","235.000,00","235.000,00","97,26","Stati Uniti","-","1,69","15/03/2026","4,75","USD","10/09/2020" "APLP","ARCHROCK PARTNERS LP 144A","Energia","Obbligazionario","228.742,19","0,02","228.742,19","225.000,00","225.000,00","98,63","Stati Uniti","-","2,37","01/04/2028","6,25","USD","20/12/2019" "WYNMAC","WYNN MACAU LTD 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","228.598,85","0,02","228.598,85","225.000,00","225.000,00","99,23","Macao","-","0,49","01/10/2024","4,88","USD","20/09/2017" "HARMID","HARVEST MIDSTREAM I LP 144A","Energia","Obbligazionario","228.174,78","0,02","228.174,78","225.000,00","225.000,00","100,89","Stati Uniti","-","2,08","01/09/2028","7,50","USD","10/08/2020" "ECOMAT","ECO MATERIAL TECHNOLOGIES INC 144A","Beni indiretti","Obbligazionario","226.820,00","0,02","226.820,00","220.000,00","220.000,00","101,88","Stati Uniti","-","1,51","31/01/2027","7,88","USD","09/02/2022" "ATSG","CARGO AIRCRAFT MANAGEMENT INC 144A","Trasporto","Obbligazionario","226.614,58","0,02","226.614,58","250.000,00","250.000,00","89,92","Stati Uniti","-","3,39","01/02/2028","4,75","USD","28/01/2020" "MGMCHI","MGM CHINA HOLDINGS LTD 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","226.469,44","0,02","226.469,44","225.000,00","225.000,00","98,52","Macao","-","1,43","15/05/2026","5,88","USD","16/05/2019" "CHTR","CCO HOLDINGS LLC 144A","Comunicazioni","Obbligazionario","226.251,62","0,02","226.251,62","225.000,00","225.000,00","98,34","Stati Uniti","-","1,47","01/05/2026","5,50","USD","21/04/2016" "ACRISU","ACRISURE LLC 144A","Assicurazioni","Obbligazionario","224.732,31","0,02","224.732,31","250.000,00","250.000,00","89,41","Stati Uniti","-","4,14","15/02/2029","4,25","USD","16/02/2021" "SBPLLC","SPECIALTY BUILDING PRODUCTS HOLDIN 144A","Beni indiretti","Obbligazionario","224.462,33","0,02","224.462,33","221.000,00","221.000,00","98,45","Stati Uniti","-","1,54","30/09/2026","6,38","USD","30/09/2020" "GTN","GRAY TELEVISION INC 144A","Comunicazioni","Obbligazionario","224.321,17","0,02","224.321,17","235.000,00","235.000,00","92,91","Stati Uniti","-","2,66","15/05/2027","7,00","USD","16/11/2018" "ACI","ALBERTSONS COMPANIES INC MTN 144A","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","223.777,42","0,02","223.777,42","225.000,00","225.000,00","98,79","Stati Uniti","-","2,18","15/02/2028","5,88","USD","15/08/2019" "HESM","HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A","Energia","Obbligazionario","223.880,91","0,02","223.880,91","225.000,00","225.000,00","98,86","Stati Uniti","-","1,27","15/02/2026","5,63","USD","16/12/2019" "PLYIM","SCIL IV LLC 144A","Basic Industry","Obbligazionario","223.402,34","0,02","223.402,34","225.000,00","225.000,00","97,13","Stati Uniti","-","2,09","01/11/2026","5,38","USD","01/11/2021" "MSSCRK","MOSS CREEK RESOURCES HOLDINGS INC 144A","Energia","Obbligazionario","223.320,17","0,02","223.320,17","220.000,00","220.000,00","100,03","Stati Uniti","-","0,13","15/01/2026","7,50","USD","18/01/2018" "EPC","EDGEWELL PERSONAL CARE CO 144A","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","222.976,56","0,02","222.976,56","225.000,00","225.000,00","97,34","Stati Uniti","-","2,52","01/06/2028","5,50","USD","22/05/2020" "ST","SENSATA TECHNOLOGIES BV 144A","Tecnologia","Obbligazionario","222.767,54","0,02","222.767,54","220.000,00","220.000,00","98,83","Paesi Bassi","-","1,41","01/10/2025","5,00","USD","26/03/2015" "MLTPLN","MPH ACQUISITION HOLDINGS LLC 144A","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","222.881,92","0,02","222.881,92","275.000,00","275.000,00","78,73","Stati Uniti","-","3,84","01/11/2028","5,75","USD","29/10/2020" "LVLT","LEVEL 3 FINANCING INC 144A","Comunicazioni","Obbligazionario","222.425,00","0,02","222.425,00","350.000,00","350.000,00","63,50","Stati Uniti","-","5,04","15/04/2030","4,50","USD","22/03/2024" "KNTK","KINETIK HOLDINGS LP 144A","Energia","Obbligazionario","222.442,88","0,02","222.442,88","215.000,00","215.000,00","101,44","Stati Uniti","-","3,00","15/12/2028","6,63","USD","06/12/2023" "SEE","SEALED AIR CORPORATION 144A","Beni indiretti","Obbligazionario","221.783,68","0,01","221.783,68","220.000,00","220.000,00","99,88","Stati Uniti","-","2,10","01/02/2028","6,13","USD","31/01/2023" "BHCCN","BAUSCH HEALTH AMERICAS INC 144A","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","221.293,75","0,01","221.293,75","225.000,00","225.000,00","93,86","Stati Uniti","-","1,75","01/04/2026","9,25","USD","26/03/2018" "YUM","KFC HOLDING CO/PIZZA HUT HOLDINGS 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","221.382,81","0,01","221.382,81","225.000,00","225.000,00","96,88","Stati Uniti","-","2,31","01/06/2027","4,75","USD","15/06/2017" "CYH","CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","220.770,83","0,01","220.770,83","250.000,00","250.000,00","87,13","Stati Uniti","-","4,01","15/01/2029","6,00","USD","28/12/2020" "ADNT","ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","220.340,72","0,01","220.340,72","225.000,00","225.000,00","97,37","Stati Uniti","-","1,86","15/08/2026","4,88","USD","19/08/2016" "FTAI","FORTRESS TRANSPORTATION AND INFRAS 144A","Società finanziarie","Obbligazionario","219.460,19","0,01","219.460,19","213.000,00","213.000,00","99,87","Stati Uniti","-","0,53","01/10/2025","6,50","USD","18/09/2018" "TRIVIU","TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 144A","Beni indiretti","Obbligazionario","218.691,41","0,01","218.691,41","220.000,00","220.000,00","98,44","Paesi Bassi","-","1,76","15/08/2027","8,50","USD","02/08/2019" "TEP","TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 144A","Energia","Obbligazionario","217.982,40","0,01","217.982,40","225.000,00","225.000,00","95,80","Stati Uniti","-","2,86","15/01/2028","5,50","USD","15/09/2017" "AMWINS","AMWINS GROUP INC 144A","Assicurazioni","Obbligazionario","217.640,42","0,01","217.640,42","215.000,00","215.000,00","100,50","Stati Uniti","-","3,31","15/02/2029","6,38","USD","15/02/2024" "JACENT","JACOBS ENTERTAINMENT INC 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","217.677,83","0,01","217.677,83","225.000,00","225.000,00","95,96","Stati Uniti","-","3,53","15/02/2029","6,75","USD","04/02/2022" "ADVSAL","ADVANTAGE SALES & MARKETING INC 144A","Comunicazioni","Obbligazionario","217.116,67","0,01","217.116,67","225.000,00","225.000,00","94,13","Stati Uniti","-","3,34","15/11/2028","6,50","USD","28/10/2020" "SABHLD","SABRE GLBL INC 144A","Tecnologia","Obbligazionario","216.632,57","0,01","216.632,57","245.000,00","245.000,00","87,82","Stati Uniti","-","2,75","01/06/2027","8,63","USD","07/09/2023" "TSQ","TOWNSQUARE MEDIA INC 144A","Comunicazioni","Obbligazionario","216.507,16","0,01","216.507,16","220.000,00","220.000,00","97,36","Stati Uniti","-","1,58","01/02/2026","6,88","USD","06/01/2021" "IGT","INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","215.644,60","0,01","215.644,60","218.000,00","218.000,00","97,07","Stati Uniti","-","1,74","15/04/2026","4,13","USD","25/03/2021" "FMGAU","FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LT 144A","Basic Industry","Obbligazionario","215.578,97","0,01","215.578,97","225.000,00","225.000,00","95,68","Australia","-","3,12","15/09/2027","4,50","USD","16/09/2019" "KCADEU","KCA DEUTAG UK FINANCE PLC 144A","Energia","Obbligazionario","215.292,32","0,01","215.292,32","207.000,00","207.000,00","100,85","Regno unito","-","0,67","01/12/2025","9,88","USD","21/12/2020" "UNIT","UNITI GROUP LP 144A","Comunicazioni","Obbligazionario","214.988,89","0,01","214.988,89","275.000,00","275.000,00","77,44","Stati Uniti","-","4,05","15/02/2029","6,50","USD","02/02/2021" "MPEL","MELCO RESORTS FINANCE LTD 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","214.669,00","0,01","214.669,00","225.000,00","225.000,00","94,37","Macao","-","3,22","21/07/2028","5,75","USD","21/07/2020" "CNK","CINEMARK USA INC 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","214.388,10","0,01","214.388,10","225.000,00","225.000,00","94,25","Stati Uniti","-","3,38","15/07/2028","5,25","USD","15/06/2021" "VGR","VECTOR GROUP LTD 144A","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","214.241,49","0,01","214.241,49","230.000,00","230.000,00","92,27","Stati Uniti","-","3,77","01/02/2029","5,75","USD","28/01/2021" "ZIGGO","ZIGGO BOND COMPANY BV 144A","Comunicazioni","Obbligazionario","214.050,42","0,01","214.050,42","215.000,00","215.000,00","98,38","Paesi Bassi","-","1,71","15/01/2027","6,00","USD","23/09/2016" "CCO","CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A","Comunicazioni","Obbligazionario","213.571,56","0,01","213.571,56","205.000,00","205.000,00","103,91","Stati Uniti","-","2,62","15/09/2028","9,00","USD","22/08/2023" "CC","CHEMOURS COMPANY 144A","Basic Industry","Obbligazionario","213.676,56","0,01","213.676,56","225.000,00","225.000,00","92,88","Stati Uniti","-","3,67","15/11/2028","5,75","USD","27/11/2020" "ENDENR","ENDEAVOR ENERGY RESOURCES LP/ EER 144A","Energia","Obbligazionario","213.491,15","0,01","213.491,15","210.000,00","210.000,00","100,76","Stati Uniti","-","1,73","30/01/2028","5,75","USD","07/12/2017" "NEP","NEXTERA ENERGY OPERATING PARTNERS 144A","Elettrico","Obbligazionario","213.565,37","0,01","213.565,37","205.000,00","205.000,00","102,14","Stati Uniti","-","3,90","15/01/2029","7,25","USD","15/12/2023" "MINAU","MINERAL RESOURCES LTD 144A","Basic Industry","Obbligazionario","213.268,82","0,01","213.268,82","205.000,00","205.000,00","100,76","Australia","-","1,26","01/05/2027","8,13","USD","23/04/2019" "CWENA","CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 144A","Elettrico","Obbligazionario","213.067,10","0,01","213.067,10","225.000,00","225.000,00","94,55","Stati Uniti","-","3,18","15/03/2028","4,75","USD","11/12/2019" "EQM","EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A","Energia","Obbligazionario","212.972,62","0,01","212.972,62","225.000,00","225.000,00","93,77","Stati Uniti","-","4,14","15/01/2029","4,50","USD","08/01/2021" "HNDLIN","NOVELIS CORP 144A","Basic Industry","Obbligazionario","212.304,69","0,01","212.304,69","225.000,00","225.000,00","93,17","Stati Uniti","-","2,43","15/11/2026","3,25","USD","11/08/2021" "USACUT","US ACUTE CARE SOLUTIONS LLC 144A","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","211.898,96","0,01","211.898,96","220.000,00","220.000,00","95,88","Stati Uniti","-","1,76","01/03/2026","6,38","USD","05/03/2021" "ABCSUP","AMERICAN BUILDERS & CONTRACTORS SU 144A","Beni indiretti","Obbligazionario","211.603,25","0,01","211.603,25","225.000,00","225.000,00","93,26","Stati Uniti","-","3,19","15/01/2028","4,00","USD","31/10/2019" "MERLLN","MERLIN ENTERTAINMENTS LTD 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","211.396,91","0,01","211.396,91","210.000,00","210.000,00","99,05","Regno unito","-","1,93","15/06/2026","5,75","USD","09/05/2018" "ASCRES","ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS LL 144A","Energia","Obbligazionario","211.448,80","0,01","211.448,80","205.000,00","205.000,00","100,33","Stati Uniti","-","0,74","01/11/2026","7,00","USD","11/10/2018" "KGS","KODIAK GAS SERVICES LLC 144A","Energia","Obbligazionario","210.816,88","0,01","210.816,88","205.000,00","205.000,00","101,75","Stati Uniti","-","3,17","15/02/2029","7,25","USD","02/02/2024" "GFLCN","GFL ENVIRONMENTAL INC 144A","Beni indiretti","Obbligazionario","210.856,77","0,01","210.856,77","215.000,00","215.000,00","97,50","Canada","-","1,26","01/08/2025","3,75","USD","24/08/2020" "AGKLN","ALBION FINANCING 2 SARL 144A","Industrial Other","Obbligazionario","210.060,94","0,01","210.060,94","205.000,00","205.000,00","100,01","Lussemburgo","-","1,78","15/04/2027","8,75","USD","22/10/2021" "ADVGRO","AG TTMT ESCROW ISSUER LLC 144A","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","209.803,75","0,01","209.803,75","195.000,00","195.000,00","103,38","Stati Uniti","-","1,75","30/09/2027","8,63","USD","23/08/2022" "HEARTL","HEARTLAND DENTAL LLC 144A","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","208.830,58","0,01","208.830,58","190.000,00","190.000,00","106,09","Stati Uniti","-","1,92","30/04/2028","10,50","USD","16/05/2023" "BBDBCN","BOMBARDIER INC 144A","Beni indiretti","Obbligazionario","208.514,67","0,01","208.514,67","200.000,00","200.000,00","103,11","Canada","-","2,95","01/02/2029","7,50","USD","20/01/2023" "BHCCN","BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","208.520,64","0,01","208.520,64","325.000,00","325.000,00","63,22","Canada","-","2,51","01/02/2027","6,13","USD","10/02/2022" "EMPRCC","EMPIRE COMMUNITIES CORP 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","208.378,19","0,01","208.378,19","205.000,00","205.000,00","99,68","Canada","-","0,97","15/12/2025","7,00","USD","22/12/2020" "CLMT","CALUMET SPECIALTY PRODUCTS PARTNER 144A","Energia","Obbligazionario","208.235,50","0,01","208.235,50","198.000,00","198.000,00","100,25","Stati Uniti","-","0,08","15/04/2025","11,00","USD","11/10/2019" "PR","PERMIAN RESOURCES OPERATING LLC 144A","Energia","Obbligazionario","207.818,62","0,01","207.818,62","195.000,00","195.000,00","103,00","Stati Uniti","-","1,42","15/04/2027","8,00","USD","12/04/2022" "GFLCN","GFL ENVIRONMENTAL INC 144A","Beni indiretti","Obbligazionario","207.832,59","0,01","207.832,59","225.000,00","225.000,00","91,76","Canada","-","3,68","01/08/2028","4,00","USD","23/11/2020" "MPEL","MELCO RESORTS FINANCE LTD 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","207.678,49","0,01","207.678,49","215.000,00","215.000,00","95,52","Macao","-","2,58","17/07/2027","5,63","USD","17/07/2019" "ENCIAC","ENCINO ACQUISITION PARTNERS HOLDIN 144A","Energia","Obbligazionario","207.687,72","0,01","207.687,72","200.000,00","200.000,00","100,42","Stati Uniti","-","2,22","01/05/2028","8,50","USD","30/04/2021" "CMGMCO","CMG MEDIA CORP 144A","Comunicazioni","Obbligazionario","207.511,46","0,01","207.511,46","300.000,00","300.000,00","66,68","Stati Uniti","-","2,96","15/12/2027","8,88","USD","17/12/2019" "EFXCN","ENERFLEX LTD 144A","Energia","Obbligazionario","207.601,62","0,01","207.601,62","195.000,00","195.000,00","102,44","Canada","-","2,12","15/10/2027","9,00","USD","12/10/2022" "APLP","ARCHROCK PARTNERS LP 144A","Energia","Obbligazionario","207.224,03","0,01","207.224,03","200.000,00","200.000,00","100,27","Stati Uniti","-","1,26","01/04/2027","6,88","USD","21/03/2019" "JEFCAP","JEFFERSON CAPITAL HOLDINGS LLC 144A","Financial Other","Obbligazionario","207.070,00","0,01","207.070,00","200.000,00","200.000,00","102,11","Stati Uniti","-","3,21","15/02/2029","9,50","USD","02/02/2024" "POWSOL","CLARIOS GLOBAL LP 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","207.037,50","0,01","207.037,50","200.000,00","200.000,00","101,06","Stati Uniti","-","2,61","15/05/2028","6,75","USD","04/05/2023" "LNW","LIGHT AND WONDER INTERNATIONAL INC 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","206.793,57","0,01","206.793,57","200.000,00","200.000,00","100,85","Stati Uniti","-","1,40","15/05/2028","7,00","USD","26/11/2019" "HLF","HERBALIFE LTD 144A","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","206.616,97","0,01","206.616,97","205.000,00","205.000,00","100,24","Stati Uniti","-","1,35","01/09/2025","7,88","USD","29/05/2020" "AHL","HIGHLANDS HOLDINGS BOND ISSUER LTD 144A","Società finanziarie","Obbligazionario","206.651,51","0,01","206.651,51","200.000,00","200.000,00","99,92","Bermuda","-","1,41","15/10/2025","7,63","USD","28/10/2020" "ESI","ELEMENT SOLUTIONS INC 144A","Basic Industry","Obbligazionario","206.480,47","0,01","206.480,47","225.000,00","225.000,00","91,50","Stati Uniti","-","3,74","01/09/2028","3,88","USD","18/08/2020" "CLGX","CELESTIAL-SATURN MERGER SUB INC 144A","Tecnologia","Obbligazionario","206.578,12","0,01","206.578,12","225.000,00","225.000,00","90,00","Stati Uniti","-","3,54","01/05/2028","4,50","USD","28/04/2021" "UNSEAM","ATLAS LUXCO 4 SARL 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","206.386,72","0,01","206.386,72","225.000,00","225.000,00","90,25","Stati Uniti","-","3,59","01/06/2028","4,63","USD","14/05/2021" "ZAYO","ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A","Comunicazioni","Obbligazionario","206.305,04","0,01","206.305,04","300.000,00","300.000,00","68,34","Stati Uniti","-","3,37","01/03/2028","6,13","USD","09/03/2020" "IMPPAP","BCPE EMPIRE TOPCO INC 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","205.988,47","0,01","205.988,47","205.000,00","205.000,00","97,41","Stati Uniti","-","2,07","01/05/2027","7,63","USD","28/04/2021" "CCC","CAMELOT FINANCE SA 144A","Tecnologia","Obbligazionario","205.819,43","0,01","205.819,43","210.000,00","210.000,00","96,20","Lussemburgo","-","2,14","01/11/2026","4,50","USD","31/10/2019" "GGAMFI","GGAM FINANCE LTD 144A","Società finanziarie","Obbligazionario","205.823,66","0,01","205.823,66","195.000,00","195.000,00","102,93","Irlanda","-","2,33","15/02/2027","8,00","USD","28/11/2023" "RIG","TRANSOCEAN INC 144A","Energia","Obbligazionario","205.626,39","0,01","205.626,39","205.000,00","205.000,00","99,08","Stati Uniti","-","1,47","01/02/2027","8,00","USD","17/01/2020" "LVLT","LEVEL 3 FINANCING INC 144A","Comunicazioni","Obbligazionario","205.520,81","0,01","205.520,81","300.000,00","300.000,00","68,45","Stati Uniti","-","4,44","15/06/2029","4,88","USD","22/03/2024" "XRX","XEROX HOLDINGS CORP 144A","Tecnologia","Obbligazionario","205.203,12","0,01","205.203,12","225.000,00","225.000,00","90,58","Stati Uniti","-","3,82","15/08/2028","5,50","USD","06/08/2020" "NBR","NABORS INDUSTRIES INC 144A","Energia","Obbligazionario","204.867,36","0,01","204.867,36","200.000,00","200.000,00","99,75","Stati Uniti","-","2,14","15/05/2027","7,38","USD","23/11/2021" "OI","OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC 144A","Beni indiretti","Obbligazionario","204.931,53","0,01","204.931,53","200.000,00","200.000,00","100,06","Stati Uniti","-","1,47","13/05/2027","6,63","USD","13/05/2020" "CVI","CVR ENERGY INC 144A","Energia","Obbligazionario","204.977,78","0,01","204.977,78","200.000,00","200.000,00","101,52","Stati Uniti","-","3,20","15/01/2029","8,50","USD","21/12/2023" "ENOIGA","ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD","Energia","Obbligazionario","204.001,95","0,01","204.001,95","210.000,00","210.000,00","94,76","Israele","-","1,84","30/03/2026","4,88","USD","24/03/2021" "LABL","LABL INC 144A","Beni indiretti","Obbligazionario","204.077,50","0,01","204.077,50","205.000,00","205.000,00","98,22","Stati Uniti","-","1,58","15/07/2026","6,75","USD","01/07/2019" "IRM","IRON MOUNTAIN INC 144A","Tecnologia","Obbligazionario","203.378,00","0,01","203.378,00","210.000,00","210.000,00","96,69","Stati Uniti","-","2,79","15/03/2028","5,25","USD","27/12/2017" "IHOVER","IHO VERWALTUNGS GMBH 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","203.400,00","0,01","203.400,00","200.000,00","200.000,00","99,50","Germania","-","1,09","15/05/2027","6,00","USD","06/06/2019" "GTN","GRAY TELEVISION INC 144A","Comunicazioni","Obbligazionario","203.400,27","0,01","203.400,27","207.000,00","207.000,00","97,10","Stati Uniti","-","1,85","15/07/2026","5,88","USD","14/06/2016" "AVNT","AVIENT CORP 144A","Basic Industry","Obbligazionario","203.334,72","0,01","203.334,72","200.000,00","200.000,00","99,58","Stati Uniti","-","0,74","15/05/2025","5,75","USD","13/05/2020" "CSCHLD","CSC HOLDINGS LLC 144A","Comunicazioni","Obbligazionario","203.187,50","0,01","203.187,50","300.000,00","300.000,00","67,50","Stati Uniti","-","3,34","01/04/2028","7,50","USD","18/10/2018" "FIP","FTAI INFRA ESCROW HOLDINGS LLC 144A","Energia","Obbligazionario","203.017,79","0,01","203.017,79","190.000,00","190.000,00","103,50","Stati Uniti","-","2,00","01/06/2027","10,50","USD","07/07/2022" "VSAT","VIASAT INC 144A","Comunicazioni","Obbligazionario","202.735,00","0,01","202.735,00","208.000,00","208.000,00","97,30","Stati Uniti","-","1,36","15/09/2025","5,63","USD","21/09/2017" "PK","PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC 144A","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","202.055,56","0,01","202.055,56","200.000,00","200.000,00","98,17","Stati Uniti","-","2,51","01/10/2028","5,88","USD","18/09/2020" "BMC","BOXER PARENT CO INC 144A","Tecnologia","Obbligazionario","201.740,20","0,01","201.740,20","195.000,00","195.000,00","99,99","Stati Uniti","-","0,35","02/10/2025","7,13","USD","01/06/2020" "HUSKYI","HUSKY INJECTION MOLDING SYSTEMS LT 144A","Beni indiretti","Obbligazionario","201.741,58","0,01","201.741,58","195.000,00","195.000,00","99,99","Canada","-","0,25","15/04/2026","7,75","USD","28/03/2018" "FREMOR","FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A","Società finanziarie","Obbligazionario","201.502,03","0,01","201.502,03","195.000,00","195.000,00","102,08","Stati Uniti","-","3,18","01/02/2029","9,25","USD","07/02/2024" "PIKE","PIKE CORP 144A","Industrial Other","Obbligazionario","201.258,62","0,01","201.258,62","210.000,00","210.000,00","95,45","Stati Uniti","-","3,13","01/09/2028","5,50","USD","26/08/2020" "WHTCAP","WHITE CAP BUYER LLC 144A","Beni indiretti","Obbligazionario","200.849,31","0,01","200.849,31","200.000,00","200.000,00","97,35","Stati Uniti","-","2,70","15/10/2028","6,88","USD","19/10/2020" "DAR","DARLING INGREDIENTS INC 144A","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","200.895,83","0,01","200.895,83","200.000,00","200.000,00","98,10","Stati Uniti","-","1,83","15/04/2027","5,25","USD","03/04/2019" "RADIAT","RADIATE HOLDCO LLC 144A","Comunicazioni","Obbligazionario","200.286,93","0,01","200.286,93","250.000,00","250.000,00","79,98","Stati Uniti","-","2,30","15/09/2026","4,50","USD","25/09/2020" "NEP","NEXTERA ENERGY OPERATING PARTNERS 144A","Elettrico","Obbligazionario","199.990,81","0,01","199.990,81","200.000,00","200.000,00","99,16","Stati Uniti","-","0,30","15/07/2024","4,25","USD","27/06/2019" "RWNYNY","GENTING NEW YORK LLC 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","200.063,82","0,01","200.063,82","210.000,00","210.000,00","94,89","Stati Uniti","-","1,80","15/02/2026","3,30","USD","10/02/2021" "BURLN","BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC 144A","Financial Other","Obbligazionario","199.631,94","0,01","199.631,94","200.000,00","200.000,00","97,02","Stati Uniti","-","2,79","15/04/2028","6,25","USD","05/04/2021" "CITPET","CITGO PETROLEUM CORPORATION 144A","Owned No Guarantee","Obbligazionario","198.975,16","0,01","198.975,16","195.000,00","195.000,00","100,25","Stati Uniti","-","1,34","15/06/2026","6,38","USD","11/02/2021" "EIGI","NEWFOLD DIGITAL HOLDINGS GROUP INC 144A","Tecnologia","Obbligazionario","198.516,84","0,01","198.516,84","175.000,00","175.000,00","108,28","Stati Uniti","-","2,10","15/10/2028","11,75","USD","18/10/2023" "GDDY","GO DADDY OPERATING COMPANY LLC 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","198.552,07","0,01","198.552,07","200.000,00","200.000,00","97,60","Stati Uniti","-","2,31","01/12/2027","5,25","USD","04/06/2019" "CEC","CEC ENTERTAINMENT LLC 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","198.595,31","0,01","198.595,31","195.000,00","195.000,00","99,13","Stati Uniti","-","1,40","01/05/2026","6,75","USD","23/04/2021" "SIGHCO","SIGMA HOLDCO BV 144A","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","198.152,08","0,01","198.152,08","200.000,00","200.000,00","96,21","Paesi Bassi","-","1,81","15/05/2026","7,88","USD","09/05/2018" "BBDBCN","BOMBARDIER INC 144A","Beni indiretti","Obbligazionario","197.894,67","0,01","197.894,67","200.000,00","200.000,00","98,26","Canada","-","2,52","15/02/2028","6,00","USD","12/08/2021" "MPEL","MELCO RESORTS FINANCE LTD 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","197.156,79","0,01","197.156,79","200.000,00","200.000,00","96,39","Macao","-","1,81","26/04/2026","5,25","USD","26/04/2019" "ARGID","ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC 144A","Beni indiretti","Obbligazionario","197.258,33","0,01","197.258,33","200.000,00","200.000,00","96,50","Stati Uniti","-","1,03","30/04/2025","5,25","USD","08/04/2020" "GSYCN","GOEASY LTD 144A","Società finanziarie","Obbligazionario","196.645,00","0,01","196.645,00","180.000,00","180.000,00","106,22","Canada","-","2,38","01/12/2028","9,25","USD","28/11/2023" "GLOBAU","GLOBAL AUTO HOLDINGS LTD 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","196.650,39","0,01","196.650,39","200.000,00","200.000,00","96,84","Regno unito","-","3,59","15/01/2029","8,38","USD","22/01/2024" "AMPBEV","ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA 144A","Beni indiretti","Obbligazionario","196.472,67","0,01","196.472,67","200.000,00","200.000,00","96,55","Lussemburgo","-","2,58","15/06/2027","6,00","USD","08/06/2022" "CRL","CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA 144A","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","196.388,89","0,01","196.388,89","205.000,00","205.000,00","94,08","Stati Uniti","-","3,27","01/05/2028","4,25","USD","23/10/2019" "MATHOM","MATTAMY GROUP CORP 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","196.184,47","0,01","196.184,47","200.000,00","200.000,00","96,62","Canada","-","2,51","15/12/2027","5,25","USD","05/12/2019" "EIGI","NEWFOLD DIGITAL HOLDINGS GROUP INC 144A","Tecnologia","Obbligazionario","195.958,33","0,01","195.958,33","250.000,00","250.000,00","77,70","Stati Uniti","-","4,10","15/02/2029","6,00","USD","10/02/2021" "PUMAFN","PUMA INTERNATIONAL FINANCING SA 144A","Energia","Obbligazionario","195.610,22","0,01","195.610,22","200.000,00","200.000,00","96,94","Singapore","-","1,63","24/01/2026","5,00","USD","24/01/2018" "LADR","LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LL 144A","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","195.269,30","0,01","195.269,30","208.000,00","208.000,00","93,23","Stati Uniti","-","2,58","01/02/2027","4,25","USD","30/01/2020" "IGT","INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","195.309,12","0,01","195.309,12","200.000,00","200.000,00","96,62","Stati Uniti","-","3,12","15/01/2029","5,25","USD","19/06/2020" "RITM","RITHM CAPITAL CORP 144A","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","194.936,11","0,01","194.936,11","200.000,00","200.000,00","97,31","Stati Uniti","-","3,75","01/04/2029","8,00","USD","19/03/2024" "CALDER","CALDERYS FINANCING LLC 144A","Basic Industry","Obbligazionario","194.414,06","0,01","194.414,06","175.000,00","175.000,00","107,50","Stati Uniti","-","1,72","01/06/2028","11,25","USD","24/05/2023" "MTN","VAIL RESORTS INC 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","194.446,53","0,01","194.446,53","190.000,00","190.000,00","100,07","Stati Uniti","-","1,06","15/05/2025","6,25","USD","04/05/2020" "UONE","URBAN ONE INC 144A","Comunicazioni","Obbligazionario","194.066,41","0,01","194.066,41","225.000,00","225.000,00","85,13","Stati Uniti","-","3,27","01/02/2028","7,38","USD","25/01/2021" "ROCSOF","ROCKET SOFTWARE INC 144A","Tecnologia","Obbligazionario","193.959,34","0,01","193.959,34","225.000,00","225.000,00","85,46","Stati Uniti","-","4,07","15/02/2029","6,50","USD","02/02/2021" "VIKCRU","VOC ESCROW LTD 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","193.513,89","0,01","193.513,89","200.000,00","200.000,00","96,19","Stati Uniti","-","2,87","15/02/2028","5,00","USD","05/02/2018" "COOP","NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC 144A","Società finanziarie","Obbligazionario","193.163,75","0,01","193.163,75","195.000,00","195.000,00","97,88","Stati Uniti","-","1,87","15/01/2027","6,00","USD","16/01/2020" "FCFS","FIRSTCASH INC 144A","Società finanziarie","Obbligazionario","192.912,50","0,01","192.912,50","205.000,00","205.000,00","93,78","Stati Uniti","-","3,44","01/09/2028","4,63","USD","26/08/2020" "IRM","IRON MOUNTAIN INC 144A","Tecnologia","Obbligazionario","192.732,64","0,01","192.732,64","200.000,00","200.000,00","95,38","Stati Uniti","-","3,08","15/07/2028","5,00","USD","22/06/2020" "TEKNI","TRIDENT TPI HOLDINGS INC 144A","Beni indiretti","Obbligazionario","192.211,04","0,01","192.211,04","175.000,00","175.000,00","106,79","Stati Uniti","-","2,65","31/12/2028","12,75","USD","03/05/2023" "STRCNA","STRATHCONA RESOURCES LTD 144A","Energia","Obbligazionario","191.993,76","0,01","191.993,76","190.000,00","190.000,00","100,00","Canada","-","1,52","01/08/2026","6,88","USD","20/07/2021" "CHDN","CHURCHILL DOWNS INCORPORATED 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","191.698,61","0,01","191.698,61","200.000,00","200.000,00","94,91","Stati Uniti","-","3,01","15/01/2028","4,75","USD","27/12/2017" "ALIANT","ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A","Assicurazioni","Obbligazionario","191.551,39","0,01","191.551,39","200.000,00","200.000,00","93,88","Stati Uniti","-","2,95","15/10/2027","4,25","USD","15/10/2020" "ZFFNGR","ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","191.648,52","0,01","191.648,52","180.000,00","180.000,00","103,38","Germania","-","3,40","14/04/2028","6,88","USD","14/04/2023" "FGP","FERRELLGAS LP 144A","Energia","Obbligazionario","191.164,41","0,01","191.164,41","190.000,00","190.000,00","98,00","Stati Uniti","-","1,56","01/04/2026","5,38","USD","30/03/2021" "VYX","NCR VOYIX CORP 144A","Tecnologia","Obbligazionario","191.048,61","0,01","191.048,61","200.000,00","200.000,00","93,09","Stati Uniti","-","3,81","01/10/2028","5,00","USD","20/08/2020" "BPR","BROOKFIELD PROPERTIES RETAIL HOLDI 144A","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","190.530,08","0,01","190.530,08","205.000,00","205.000,00","90,75","Stati Uniti","-","2,70","01/04/2027","4,50","USD","29/09/2021" "MCLAUT","MCLAREN FINANCE PLC 144A","Owned No Guarantee","Obbligazionario","190.537,78","0,01","190.537,78","215.000,00","215.000,00","87,48","Regno unito","-","2,12","01/08/2026","7,50","USD","02/08/2021" "ZMINFO","ZOOMINFO TECHNOLOGIES LLC 144A","Tecnologia","Obbligazionario","190.243,23","0,01","190.243,23","210.000,00","210.000,00","90,00","Stati Uniti","-","4,11","01/02/2029","3,88","USD","02/02/2021" "FREMOR","FREEDOM MORTGAGE CORP 144A","Società finanziarie","Obbligazionario","189.976,37","0,01","189.976,37","185.000,00","185.000,00","99,62","Stati Uniti","-","1,31","01/05/2026","7,63","USD","28/07/2023" "GPI","GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","189.688,22","0,01","189.688,22","205.000,00","205.000,00","92,08","Stati Uniti","-","3,69","15/08/2028","4,00","USD","17/08/2020" "PTVE","PACTIV EVERGREEN GROUP ISSUER INC 144A","Beni indiretti","Obbligazionario","189.702,26","0,01","189.702,26","200.000,00","200.000,00","92,89","Stati Uniti","-","3,67","15/10/2028","4,38","USD","24/09/2021" "IPLPCN","INTELLIGENT PACKAGING LIMITED FINC 144A","Beni indiretti","Obbligazionario","189.366,67","0,01","189.366,67","200.000,00","200.000,00","94,50","Canada","-","3,26","15/09/2028","6,00","USD","11/09/2020" "MIK","MICHAELS COMPANIES INC 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","189.445,31","0,01","189.445,31","225.000,00","225.000,00","82,08","Stati Uniti","-","3,53","01/05/2028","5,25","USD","15/04/2021" "SRSDIS","SRS DISTRIBUTION INC 144A","Beni indiretti","Obbligazionario","189.184,03","0,01","189.184,03","200.000,00","200.000,00","93,50","Stati Uniti","-","3,46","01/07/2028","4,63","USD","04/06/2021" "ENOIGA","ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD","Energia","Obbligazionario","187.832,44","0,01","187.832,44","200.000,00","200.000,00","91,29","Israele","-","3,43","30/03/2028","5,38","USD","24/03/2021" "CRC","CALIFORNIA RESOURCES CORP 144A","Energia","Obbligazionario","187.896,76","0,01","187.896,76","185.000,00","185.000,00","100,48","Stati Uniti","-","0,92","01/02/2026","7,13","USD","20/01/2021" "IONTRA","ION TRADING TECHNOLOGIES SARL 144A","Tecnologia","Obbligazionario","187.934,72","0,01","187.934,72","200.000,00","200.000,00","91,88","Lussemburgo","-","3,40","15/05/2028","5,75","USD","07/05/2021" "NORMID","NORTHRIVER MIDSTREAM FINANCE LP 144A","Energia","Obbligazionario","187.803,91","0,01","187.803,91","185.000,00","185.000,00","99,00","Canada","-","1,20","15/02/2026","5,63","USD","15/10/2020" "GATGLO","GATES GLOBAL LLC 144A","Beni indiretti","Obbligazionario","187.417,28","0,01","187.417,28","185.000,00","185.000,00","100,07","Stati Uniti","-","0,08","15/01/2026","6,25","USD","22/11/2019" "TERP","TERRAFORM POWER OPERATING LLC 144A","Elettrico","Obbligazionario","187.458,12","0,01","187.458,12","195.000,00","195.000,00","95,35","Stati Uniti","-","3,33","31/01/2028","5,00","USD","12/12/2017" "ENR","ENERGIZER HOLDINGS INC 144A","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","187.260,87","0,01","187.260,87","200.000,00","200.000,00","92,30","Stati Uniti","-","3,46","15/06/2028","4,75","USD","01/07/2020" "PEGI","PATTERN ENERGY OPERATIONS LP 144A","Elettrico","Obbligazionario","187.108,33","0,01","187.108,33","200.000,00","200.000,00","93,04","Stati Uniti","-","3,60","15/08/2028","4,50","USD","28/07/2020" "BCULC","1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","186.648,18","0,01","186.648,18","195.000,00","195.000,00","94,13","Canada","-","3,05","15/01/2028","4,38","USD","19/11/2019" "LABL","LABL INC 144A","Beni indiretti","Obbligazionario","186.287,29","0,01","186.287,29","185.000,00","185.000,00","98,63","Stati Uniti","-","1,62","15/07/2027","10,50","USD","01/07/2019" "MADIAQ","MADISON IAQ LLC 144A","Beni indiretti","Obbligazionario","186.305,08","0,01","186.305,08","200.000,00","200.000,00","92,17","Stati Uniti","-","3,58","30/06/2028","4,13","USD","21/06/2021" "ACI","ALBERTSONS COMPANIES INC 144A","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","186.116,40","0,01","186.116,40","195.000,00","195.000,00","95,34","Stati Uniti","-","1,85","15/03/2026","3,25","USD","31/08/2020" "GGAMFI","GGAM FINANCE LTD 144A","Società finanziarie","Obbligazionario","185.818,40","0,01","185.818,40","175.000,00","175.000,00","103,94","Irlanda","-","3,27","15/06/2028","8,00","USD","08/06/2023" "COTY","COTY INC 144A","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","185.738,78","0,01","185.738,78","185.000,00","185.000,00","98,16","Stati Uniti","-","1,57","15/04/2026","5,00","USD","21/04/2021" "ILOGIC","ACURIS FINANCE US INC 144A","Tecnologia","Obbligazionario","185.327,78","0,01","185.327,78","200.000,00","200.000,00","90,65","Stati Uniti","-","3,48","01/05/2028","5,00","USD","13/05/2021" "VMED","VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING NOTE 144A","Comunicazioni","Obbligazionario","185.122,12","0,01","185.122,12","200.000,00","200.000,00","91,57","Irlanda","-","3,57","15/07/2028","5,00","USD","24/06/2020" "PK","PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC 144A","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","184.587,60","0,01","184.587,60","180.000,00","180.000,00","100,15","Stati Uniti","-","0,18","01/06/2025","7,50","USD","29/05/2020" "SNFF","SPCM SA 144A","Basic Industry","Obbligazionario","184.448,06","0,01","184.448,06","200.000,00","200.000,00","92,13","Francia","-","2,75","15/03/2027","3,13","USD","20/09/2021" "MINAU","MINERAL RESOURCES LTD 144A","Basic Industry","Obbligazionario","184.464,04","0,01","184.464,04","175.000,00","175.000,00","102,19","Australia","-","2,08","01/11/2027","8,00","USD","02/05/2022" "RADPAR","RADIOLOGY PARTNERS INC 144A","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","184.496,37","0,01","184.496,37","197.211,00","197.211,00","92,75","Stati Uniti","-","3,92","31/01/2029","8,50","USD","22/02/2024" "IAECN","ITHACA ENERGY NORTH SEA PLC 144A","Energia","Obbligazionario","184.320,00","0,01","184.320,00","180.000,00","180.000,00","100,63","Regno unito","-","1,38","15/07/2026","9,00","USD","30/07/2021" "ON","ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 144A","Tecnologia","Obbligazionario","184.007,69","0,01","184.007,69","200.000,00","200.000,00","91,73","Stati Uniti","-","3,72","01/09/2028","3,88","USD","21/08/2020" "CHRD","CHORD ENERGY CORP 144A","Energia","Obbligazionario","183.890,62","0,01","183.890,62","180.000,00","180.000,00","100,13","Stati Uniti","-","1,32","01/06/2026","6,38","USD","09/06/2021" "FTAI","FORTRESS TRANSPORTATION AND INFRAS 144A","Società finanziarie","Obbligazionario","183.731,77","0,01","183.731,77","175.000,00","175.000,00","103,50","Stati Uniti","-","0,35","01/08/2027","9,75","USD","28/07/2020" "AM","ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A","Energia","Obbligazionario","183.481,62","0,01","183.481,62","175.000,00","175.000,00","101,98","Stati Uniti","-","0,68","15/05/2026","7,88","USD","10/11/2020" "BLURAC","BLUE RACER MIDSTREAM LLC 144A","Energia","Obbligazionario","183.500,48","0,01","183.500,48","179.000,00","179.000,00","100,38","Stati Uniti","-","0,79","15/12/2025","7,63","USD","23/12/2020" "AM","ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP / ANT 144A","Energia","Obbligazionario","182.877,00","0,01","182.877,00","185.000,00","185.000,00","98,45","Stati Uniti","-","1,78","01/03/2027","5,75","USD","25/02/2019" "BCULC","1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","182.922,22","0,01","182.922,22","200.000,00","200.000,00","91,06","Canada","-","4,06","15/02/2029","3,50","USD","09/11/2020" "IONCOR","HELIOS SOFTWARE HOLDINGS INC 144A","Tecnologia","Obbligazionario","182.725,69","0,01","182.725,69","200.000,00","200.000,00","89,50","Stati Uniti","-","3,54","01/05/2028","4,63","USD","27/04/2021" "GFLCN","GFL ENVIRONMENTAL INC 144A","Beni indiretti","Obbligazionario","182.736,11","0,01","182.736,11","200.000,00","200.000,00","91,13","Canada","-","3,98","01/09/2028","3,50","USD","21/12/2020" "GWCN","GARDA WORLD SECURITY CORP 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","182.558,62","0,01","182.558,62","190.000,00","190.000,00","95,56","Canada","-","2,41","15/02/2027","4,63","USD","30/01/2020" "QBRCN","VIDEOTRON LTD 144A","Comunicazioni","Obbligazionario","182.354,38","0,01","182.354,38","180.000,00","180.000,00","99,80","Canada","-","0,22","15/06/2024","5,38","USD","09/04/2014" "GWCN","GARDA WORLD SECURITY CORP 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","181.929,05","0,01","181.929,05","175.000,00","175.000,00","100,13","Canada","-","0,90","01/11/2027","9,50","USD","30/10/2019" "CACC","CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION 144A","Financial Other","Obbligazionario","181.899,90","0,01","181.899,90","165.000,00","165.000,00","107,75","Stati Uniti","-","2,19","15/12/2028","9,25","USD","19/12/2023" "PTC","PTC INC 144A","Tecnologia","Obbligazionario","181.674,98","0,01","181.674,98","185.000,00","185.000,00","97,79","Stati Uniti","-","0,87","15/02/2025","3,63","USD","13/02/2020" "NBR","NABORS INDUSTRIES LTD 144A","Energia","Obbligazionario","181.466,75","0,01","181.466,75","180.000,00","180.000,00","99,39","Stati Uniti","-","1,41","15/01/2026","7,25","USD","10/01/2020" "NCLH","NCL CORPORATION LTD 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","181.551,91","0,01","181.551,91","170.000,00","170.000,00","105,52","Stati Uniti","-","1,30","01/02/2028","8,38","USD","02/02/2023" "CNSL","CONSOLIDATED COMMUNICATIONS INC 144A","Comunicazioni","Obbligazionario","180.719,44","0,01","180.719,44","200.000,00","200.000,00","87,20","Stati Uniti","-","3,70","01/10/2028","6,50","USD","02/10/2020" "ACCO","ACCO BRANDS CORP 144A","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","180.278,61","0,01","180.278,61","200.000,00","200.000,00","90,00","Stati Uniti","-","4,17","15/03/2029","4,25","USD","15/03/2021" "AXTA","AXALTA COATING SYSTEMS LLC 144A","Basic Industry","Obbligazionario","179.481,97","0,01","179.481,97","200.000,00","200.000,00","89,36","Stati Uniti","-","4,22","15/02/2029","3,38","USD","24/11/2020" "CTLT","CATALENT PHARMA SOLUTIONS INC 144A","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","179.381,00","0,01","179.381,00","180.000,00","180.000,00","98,67","Stati Uniti","-","1,67","15/07/2027","5,00","USD","27/06/2019" "AMSIND","AMSTED INDUSTRIES INCORPORATED 144A","Beni indiretti","Obbligazionario","179.240,62","0,01","179.240,62","180.000,00","180.000,00","98,25","Stati Uniti","-","1,84","01/07/2027","5,63","USD","05/06/2019" "CRASHC","CHAMPIONS FINANCING INC 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","178.996,75","0,01","178.996,75","170.000,00","170.000,00","104,49","Stati Uniti","-","2,88","15/02/2029","8,75","USD","23/02/2024" "EVRGRN","EVERGREEN ACQCO 1 LP 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","179.000,94","0,01","179.000,94","165.000,00","165.000,00","107,38","Stati Uniti","-","1,08","26/04/2028","9,75","USD","06/02/2023" "NCLH","NCL CORPORATION LTD 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","179.066,34","0,01","179.066,34","180.000,00","180.000,00","98,46","Stati Uniti","-","0,70","15/12/2024","3,63","USD","16/12/2019" "MEGCN","MEG ENERGY CORP 144A","Energia","Obbligazionario","178.227,25","0,01","178.227,25","180.000,00","180.000,00","98,12","Canada","-","2,80","01/02/2029","5,88","USD","02/02/2021" "AGKLN","ALBION FINANCING 1 SARL 144A","Industrial Other","Obbligazionario","177.774,16","0,01","177.774,16","175.000,00","175.000,00","98,85","Lussemburgo","-","1,83","15/10/2026","6,13","USD","22/10/2021" "BFH","BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC 144A","Società finanziarie","Obbligazionario","177.777,30","0,01","177.777,30","170.000,00","170.000,00","104,27","Stati Uniti","-","3,06","15/03/2029","9,75","USD","22/12/2023" "VVNT","APX GROUP INC 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","177.060,54","0,01","177.060,54","175.000,00","175.000,00","100,41","Stati Uniti","-","1,11","15/02/2027","6,75","USD","14/02/2020" "CPN","CALPINE CORP 144A","Elettrico","Obbligazionario","176.902,53","0,01","176.902,53","190.000,00","190.000,00","92,40","Stati Uniti","-","3,83","01/02/2029","4,63","USD","10/08/2020" "CWK","CUSHMAN & WAKEFIELD US BORROWER LL 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","176.902,69","0,01","176.902,69","175.000,00","175.000,00","98,63","Stati Uniti","-","2,47","15/05/2028","6,75","USD","22/05/2020" "STR","SITIO ROYALTIES OPERATING PARTNERS 144A","Energia","Obbligazionario","177.019,22","0,01","177.019,22","165.000,00","165.000,00","103,50","Stati Uniti","-","2,61","01/11/2028","7,88","USD","03/10/2023" "CHDN","CHURCHILL DOWNS INCORPORATED 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","176.598,29","0,01","176.598,29","175.000,00","175.000,00","98,24","Stati Uniti","-","1,85","01/04/2027","5,50","USD","25/03/2019" "CPS","COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE INC 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","176.659,19","0,01","176.659,19","158.141,00","158.141,00","107,88","Stati Uniti","-","0,81","31/03/2027","13,50","USD","27/01/2023" "KIKCN","KRONOS ACQUISITION HOLDINGS INC 144A","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","176.176,39","0,01","176.176,39","175.000,00","175.000,00","99,00","Canada","-","2,26","31/12/2027","7,00","USD","22/12/2020" "FPH","FIVE POINT OPERATING COMPANY LP/FI 144A","Financial Other","Obbligazionario","176.209,49","0,01","176.209,49","167.917,00","167.917,00","102,90","Stati Uniti","-","0,95","15/01/2028","10,50","USD","16/01/2024" "AMKR","AMKOR TECHNOLOGY INC 144A","Tecnologia","Obbligazionario","175.887,46","0,01","175.887,46","175.000,00","175.000,00","100,30","Stati Uniti","-","1,32","15/09/2027","6,63","USD","15/03/2019" "WATCOS","WATCO COMPANIES LLC 144A","Trasporto","Obbligazionario","175.816,50","0,01","175.816,50","175.000,00","175.000,00","98,64","Stati Uniti","-","1,91","15/06/2027","6,50","USD","18/06/2020" "QBRCN","VIDEOTRON LTD 144A","Comunicazioni","Obbligazionario","175.445,40","0,01","175.445,40","175.000,00","175.000,00","97,96","Canada","-","1,97","15/04/2027","5,13","USD","13/04/2017" "SIX","SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","175.011,64","0,01","175.011,64","175.000,00","175.000,00","97,55","Stati Uniti","-","2,06","15/04/2027","5,50","USD","13/04/2017" "MGMCHI","MGM CHINA HOLDINGS LTD 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","174.717,67","0,01","174.717,67","175.000,00","175.000,00","98,41","Macao","-","1,09","18/06/2025","5,25","USD","18/06/2020" "AMEPIP","AMERITEX HOLDCO INTERMEDIATE LLC 144A","Beni indiretti","Obbligazionario","174.641,16","0,01","174.641,16","155.000,00","155.000,00","107,80","Stati Uniti","-","2,02","15/10/2028","10,25","USD","05/10/2023" "OUT","OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A","Comunicazioni","Obbligazionario","174.500,00","0,01","174.500,00","180.000,00","180.000,00","96,38","Stati Uniti","-","2,48","15/08/2027","5,00","USD","14/06/2019" "BIMCN","BAFFINLAND IRON MINES CORP 144A","Basic Industry","Obbligazionario","174.317,53","0,01","174.317,53","185.000,00","185.000,00","92,50","Canada","-","2,04","15/07/2026","8,75","USD","27/06/2018" "AM","ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A","Energia","Obbligazionario","173.922,05","0,01","173.922,05","175.000,00","175.000,00","98,25","Stati Uniti","-","2,38","15/01/2028","5,75","USD","28/06/2019" "CLDCRN","MAXIM CRANE WORKS HOLDINGS CAPITAL 144A","Beni indiretti","Obbligazionario","173.637,78","0,01","173.637,78","160.000,00","160.000,00","107,72","Stati Uniti","-","2,10","01/09/2028","11,50","USD","31/08/2023" "AMPBEV","ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA 144A","Beni indiretti","Obbligazionario","173.677,78","0,01","173.677,78","200.000,00","200.000,00","85,66","Lussemburgo","-","3,98","01/09/2028","3,25","USD","12/03/2021" "TPGE","MAGNOLIA OIL & GAS FINANCE CORP 144A","Energia","Obbligazionario","172.940,10","0,01","172.940,10","175.000,00","175.000,00","97,91","Stati Uniti","-","1,71","01/08/2026","6,00","USD","31/07/2018" "NCLH","NCL FINANCE LTD 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","172.997,83","0,01","172.997,83","175.000,00","175.000,00","98,67","Stati Uniti","-","3,50","15/03/2028","6,13","USD","03/03/2021" "THYELE","TK ELEVATOR HOLDCO GMBH 144A","Beni indiretti","Obbligazionario","172.709,81","0,01","172.709,81","175.000,00","175.000,00","97,19","Germania","-","2,59","15/07/2028","7,63","USD","15/07/2020" "ARGID","ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC 144A","Beni indiretti","Obbligazionario","172.316,15","0,01","172.316,15","275.000,00","275.000,00","60,75","Stati Uniti","-","2,91","15/08/2027","5,25","USD","02/06/2020" "HILCRP","HILCORP ENERGY I LP 144A","Energia","Obbligazionario","172.171,08","0,01","172.171,08","175.000,00","175.000,00","97,50","Stati Uniti","-","3,54","01/02/2029","5,75","USD","22/01/2021" "WNRFCO","WERNER FINCO LP 144A","Beni indiretti","Obbligazionario","171.959,15","0,01","171.959,15","155.000,00","155.000,00","107,72","Stati Uniti","-","2,59","15/06/2028","11,50","USD","09/06/2023" "LVIATH","LEVIATHAN BOND LTD","Energia","Obbligazionario","171.633,31","0,01","171.633,31","175.000,00","175.000,00","96,52","Israele","-","2,88","30/06/2027","6,50","USD","18/08/2020" "AXTA","AXALTA COATING SYSTEMS LLC 144A","Basic Industry","Obbligazionario","171.285,87","0,01","171.285,87","175.000,00","175.000,00","96,55","Stati Uniti","-","2,40","15/06/2027","4,75","USD","15/06/2020" "SFRFP","ALTICE FRANCE HOLDING SA 144A","Comunicazioni","Obbligazionario","171.363,54","0,01","171.363,54","425.000,00","425.000,00","36,50","Lussemburgo","-","2,19","15/05/2027","10,50","USD","27/02/2020" "ASCRES","ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS LL 144A","Energia","Obbligazionario","171.204,69","0,01","171.204,69","165.000,00","165.000,00","102,50","Stati Uniti","-","1,53","31/12/2028","8,25","USD","17/12/2020" "RIG","TRANSOCEAN INC 144A","Energia","Obbligazionario","171.239,58","0,01","171.239,58","170.000,00","170.000,00","99,25","Stati Uniti","-","1,05","15/01/2026","7,50","USD","17/10/2017" "BRPCN","BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","171.039,75","0,01","171.039,75","175.000,00","175.000,00","97,55","Canada","-","2,36","15/09/2027","6,25","USD","23/09/2019" "ADVGRO","AG ISSUER LLC 144A","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","170.837,67","0,01","170.837,67","175.000,00","175.000,00","97,19","Stati Uniti","-","2,41","01/03/2028","6,25","USD","13/02/2020" "PSDO","PRESIDIO HOLDINGS INC 144A","Tecnologia","Obbligazionario","170.872,31","0,01","170.872,31","175.000,00","175.000,00","96,90","Stati Uniti","-","2,15","01/02/2027","4,88","USD","22/01/2020" "AMN","AMN HEALTHCARE INC 144A","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","170.087,92","0,01","170.087,92","175.000,00","175.000,00","94,94","Stati Uniti","-","2,75","01/10/2027","4,63","USD","01/10/2019" "CASCN","CASCADES INC. 144A","Basic Industry","Obbligazionario","170.108,87","0,01","170.108,87","175.000,00","175.000,00","96,14","Canada","-","2,67","15/01/2028","5,38","USD","26/11/2019" "TTMTIN","JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","169.531,25","0,01","169.531,25","175.000,00","175.000,00","94,69","Regno unito","-","3,10","01/10/2027","4,50","USD","10/10/2017" "VSAT","VIASAT INC 144A","Comunicazioni","Obbligazionario","169.570,26","0,01","169.570,26","175.000,00","175.000,00","94,38","Stati Uniti","-","2,54","15/04/2027","5,63","USD","27/03/2019" "MODV","MODIVCARE INC 144A","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","169.229,64","0,01","169.229,64","170.000,00","170.000,00","97,41","Stati Uniti","-","1,44","15/11/2025","5,88","USD","04/11/2020" "NEENST","NEW ENTERPRISE STONE & LIME CO INC 144A","Beni indiretti","Obbligazionario","169.239,62","0,01","169.239,62","175.000,00","175.000,00","95,67","Stati Uniti","-","3,22","15/07/2028","5,25","USD","08/10/2021" "GRFSM","GRIFOLS SA 144A","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","169.248,61","0,01","169.248,61","200.000,00","200.000,00","82,50","Spagna","-","3,92","15/10/2028","4,75","USD","05/10/2021" "BCO","BRINKS CO 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","169.249,91","0,01","169.249,91","175.000,00","175.000,00","94,65","Stati Uniti","-","2,85","15/10/2027","4,63","USD","20/10/2017" "XHR","XHR LP 144A","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","169.261,23","0,01","169.261,23","168.000,00","168.000,00","100,02","Stati Uniti","-","0,53","15/08/2025","6,38","USD","18/08/2020" "NEP","NEXTERA ENERGY OPERATING PARTNERS 144A","Elettrico","Obbligazionario","168.494,21","0,01","168.494,21","180.000,00","180.000,00","93,47","Stati Uniti","-","3,14","15/09/2027","4,50","USD","25/09/2017" "AMC","AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","168.010,42","0,01","168.010,42","250.000,00","250.000,00","66,35","Stati Uniti","-","3,87","15/02/2029","7,50","USD","14/02/2022" "UWMLLC","UNITED WHOLESALE MORTGAGE LLC 144A","Società finanziarie","Obbligazionario","168.142,66","0,01","168.142,66","170.000,00","170.000,00","97,29","Stati Uniti","-","2,51","15/06/2027","5,75","USD","22/11/2021" "AFFGAM","AFFINITY GAMING LLC 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","167.499,57","0,01","167.499,57","175.000,00","175.000,00","93,52","Stati Uniti","-","2,98","15/12/2027","6,88","USD","30/12/2020" "BENTLR","BENTELER INTERNATIONAL AG 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","167.508,73","0,01","167.508,73","150.000,00","150.000,00","107,85","Austria","-","1,47","15/05/2028","10,50","USD","15/05/2023" "CVLGHT","CABLEVISION LIGHTPATH CT LLC 144A","Comunicazioni","Obbligazionario","167.343,75","0,01","167.343,75","200.000,00","200.000,00","83,50","Stati Uniti","-","3,87","15/09/2028","5,63","USD","29/09/2020" "BPL","BUCKEYE PARTNERS LP 144A","Energia","Obbligazionario","167.169,00","0,01","167.169,00","170.000,00","170.000,00","98,05","Stati Uniti","-","0,90","01/03/2025","4,13","USD","19/02/2020" "RGCARE","LIFEPOINT HEALTH INC 144A","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","167.231,34","0,01","167.231,34","175.000,00","175.000,00","95,06","Stati Uniti","-","2,47","15/02/2027","4,38","USD","13/02/2020" "CAR","AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A","Trasporto","Obbligazionario","165.933,30","0,01","165.933,30","175.000,00","175.000,00","92,51","Stati Uniti","-","3,33","01/04/2028","4,75","USD","23/03/2021" "BPL","BUCKEYE PARTNERS LP 144A","Energia","Obbligazionario","165.977,44","0,01","165.977,44","175.000,00","175.000,00","94,53","Stati Uniti","-","3,50","01/03/2028","4,50","USD","19/02/2020" "STWD","STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","165.432,84","0,01","165.432,84","176.000,00","176.000,00","93,28","Stati Uniti","-","2,15","15/07/2026","3,63","USD","14/07/2021" "LEGHOS","LEGENDS HOSPITALITY HOLDING COMPAN 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","165.435,42","0,01","165.435,42","165.000,00","165.000,00","99,50","Stati Uniti","-","1,15","01/02/2026","5,00","USD","29/01/2021" "UAN","CVR PARTNERS LP 144A","Basic Industry","Obbligazionario","165.186,35","0,01","165.186,35","169.000,00","169.000,00","96,03","Stati Uniti","-","3,07","15/06/2028","6,13","USD","23/06/2021" "ASSPAR","GTCR (AP) FINANCE INC 144A","Assicurazioni","Obbligazionario","164.786,40","0,01","164.786,40","160.000,00","160.000,00","100,08","Stati Uniti","-","0,20","15/05/2027","8,00","USD","13/05/2019" "CYH","CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","164.155,69","0,01","164.155,69","225.000,00","225.000,00","69,62","Stati Uniti","-","3,25","01/04/2028","6,88","USD","19/11/2019" "GFLCN","GFL ENVIRONMENTAL INC 144A","Beni indiretti","Obbligazionario","164.048,85","0,01","164.048,85","165.000,00","165.000,00","97,99","Canada","-","1,81","15/12/2026","5,13","USD","16/12/2019" "BRY","BERRY PETROLEUM COMPANY LLC 144A","Energia","Obbligazionario","163.896,88","0,01","163.896,88","165.000,00","165.000,00","98,53","Stati Uniti","-","1,37","15/02/2026","7,00","USD","08/02/2018" "BTECN","BAYTEX ENERGY CORP 144A","Energia","Obbligazionario","163.020,74","0,01","163.020,74","150.000,00","150.000,00","104,43","Canada","-","0,58","01/04/2027","8,75","USD","05/02/2020" "GCILLC","GCI LLC 144A","Comunicazioni","Obbligazionario","163.027,69","0,01","163.027,69","175.000,00","175.000,00","91,03","Stati Uniti","-","3,73","15/10/2028","4,75","USD","07/10/2020" "RIG","TRANSOCEAN TITAN FINANCING LTD 144A","Energia","Obbligazionario","162.857,39","0,01","162.857,39","155.000,00","155.000,00","103,79","Svizzera","-","1,68","01/02/2028","8,38","USD","17/01/2023" "ASSPAR","ASSUREDPARTNERS INC 144A","Assicurazioni","Obbligazionario","162.941,41","0,01","162.941,41","175.000,00","175.000,00","92,00","Stati Uniti","-","3,77","15/01/2029","5,63","USD","10/12/2020" "LTH","LIFE TIME INC 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","162.499,01","0,01","162.499,01","155.000,00","155.000,00","101,26","Stati Uniti","-","0,82","15/04/2026","8,00","USD","05/02/2021" "TRIP","TRIPADVISOR INC 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","162.258,89","0,01","162.258,89","160.000,00","160.000,00","100,03","Stati Uniti","-","0,42","15/07/2025","7,00","USD","09/07/2020" "BGS","B&G FOODS INC 144A","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","162.167,59","0,01","162.167,59","155.000,00","155.000,00","104,38","Stati Uniti","-","2,40","15/09/2028","8,00","USD","26/09/2023" "GHC","GRAHAM HOLDINGS CO 144A","Comunicazioni","Obbligazionario","161.511,11","0,01","161.511,11","160.000,00","160.000,00","99,11","Stati Uniti","-","1,21","01/06/2026","5,75","USD","30/05/2018" "FAIRIC","FAIR ISAAC CORP 144A","Tecnologia","Obbligazionario","161.606,67","0,01","161.606,67","160.000,00","160.000,00","99,09","Stati Uniti","-","1,85","15/05/2026","5,25","USD","08/05/2018" "LNDPT","LD HOLDINGS GROUP LLC 144A","Società finanziarie","Obbligazionario","161.381,25","0,01","161.381,25","162.000,00","162.000,00","97,00","Stati Uniti","-","1,44","01/11/2025","6,50","USD","27/10/2020" "RHP","RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","161.450,26","0,01","161.450,26","155.000,00","155.000,00","102,73","Stati Uniti","-","2,48","15/07/2028","7,25","USD","22/06/2023" "ATSCN","ATS CORP 144A","Beni indiretti","Obbligazionario","161.462,76","0,01","161.462,76","175.000,00","175.000,00","91,11","Canada","-","3,90","15/12/2028","4,13","USD","29/12/2020" "HOWMID","HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A","Energia","Obbligazionario","161.211,52","0,01","161.211,52","150.000,00","150.000,00","105,72","Stati Uniti","-","2,00","15/07/2028","8,88","USD","06/07/2023" "BMC","BOXER PARENT CO INC 144A","Tecnologia","Obbligazionario","160.801,39","0,01","160.801,39","160.000,00","160.000,00","99,87","Stati Uniti","-","0,58","01/03/2026","9,13","USD","01/06/2020" "MSSCRK","MOSS CREEK RESOURCES HOLDINGS INC 144A","Energia","Obbligazionario","160.381,25","0,01","160.381,25","150.000,00","150.000,00","103,10","Stati Uniti","-","0,13","15/05/2027","10,50","USD","01/05/2019" "NCX","NOVA CHEMICALS CORP 144A","Owned No Guarantee","Obbligazionario","160.422,22","0,01","160.422,22","160.000,00","160.000,00","98,25","Canada","-","1,01","01/05/2025","5,00","USD","28/10/2014" "RXO","RXO INC 144A","Trasporto","Obbligazionario","160.062,33","0,01","160.062,33","152.000,00","152.000,00","102,58","Stati Uniti","-","1,94","15/11/2027","7,50","USD","25/10/2022" "PFSI","PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A","Società finanziarie","Obbligazionario","159.946,93","0,01","159.946,93","175.000,00","175.000,00","90,91","Stati Uniti","-","4,04","15/02/2029","4,25","USD","11/02/2021" "NGVT","INGEVITY CORP 144A","Basic Industry","Obbligazionario","159.734,97","0,01","159.734,97","175.000,00","175.000,00","89,72","Stati Uniti","-","3,92","01/11/2028","3,88","USD","28/10/2020" "WASPRO","WASTE PRO USA INC 144A","Beni indiretti","Obbligazionario","159.593,49","0,01","159.593,49","161.000,00","161.000,00","98,50","Stati Uniti","-","1,39","15/02/2026","5,50","USD","01/02/2018" "GRMPAC","GRAHAM PACKAGING CO INC 144A","Beni indiretti","Obbligazionario","159.612,76","0,01","159.612,76","175.000,00","175.000,00","90,40","Stati Uniti","-","3,58","15/08/2028","7,13","USD","04/08/2020" "LXU","LSB INDUSTRIES INC 144A","Basic Industry","Obbligazionario","159.323,71","0,01","159.323,71","162.000,00","162.000,00","96,07","Stati Uniti","-","3,26","15/10/2028","6,25","USD","14/10/2021" "IHRT","IHEARTCOMMUNICATIONS INC 144A","Comunicazioni","Obbligazionario","158.240,52","0,01","158.240,52","220.000,00","220.000,00","71,33","Stati Uniti","-","3,01","15/08/2027","5,25","USD","07/08/2019" "ACI","ALBERTSONS COS LLC/SAFEWAY INC/NEW 144A","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","158.106,46","0,01","158.106,46","155.000,00","155.000,00","101,78","Stati Uniti","-","0,76","15/03/2026","7,50","USD","05/02/2019" "MTDR","MATADOR RESOURCES CO 144A","Energia","Obbligazionario","157.766,00","0,01","157.766,00","150.000,00","150.000,00","102,10","Stati Uniti","-","2,31","15/04/2028","6,88","USD","11/04/2023" "PLATIN","CERDIA FINANZ GMBH 144A","Basic Industry","Obbligazionario","157.343,75","0,01","157.343,75","150.000,00","150.000,00","103,70","Germania","-","1,31","15/02/2027","10,50","USD","07/02/2022" "LVLT","LEVEL 3 FINANCING INC 144A","Comunicazioni","Obbligazionario","156.652,66","0,01","156.652,66","148.666,00","148.666,00","105,25","Stati Uniti","-","4,30","15/11/2029","11,00","USD","22/03/2024" "HOWMID","HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A","Energia","Obbligazionario","156.388,22","0,01","156.388,22","155.000,00","155.000,00","99,56","Stati Uniti","-","1,91","15/01/2027","6,75","USD","16/12/2021" "AMSSW","AMS OSRAM AG 144A","Tecnologia","Obbligazionario","156.295,83","0,01","156.295,83","150.000,00","150.000,00","100,25","Austria","-","3,32","30/03/2029","12,25","USD","30/11/2023" "UNIT","UNITI GROUP LP 144A","Comunicazioni","Obbligazionario","156.065,97","0,01","156.065,97","175.000,00","175.000,00","87,06","Stati Uniti","-","3,54","15/04/2028","4,75","USD","20/04/2021" "AAL","AMERICAN AIRLINES GROUP INC 144A","Trasporto","Obbligazionario","155.816,67","0,01","155.816,67","160.000,00","160.000,00","97,13","Stati Uniti","-","0,90","01/03/2025","3,75","USD","25/02/2020" "HBRLN","HARBOUR ENERGY PLC 144A","Energia","Obbligazionario","155.284,77","0,01","155.284,77","155.000,00","155.000,00","97,72","Regno unito","-","1,98","15/10/2026","5,50","USD","18/10/2021" "SABHLD","SABRE GLBL INC 144A","Tecnologia","Obbligazionario","155.177,27","0,01","155.177,27","160.000,00","160.000,00","93,83","Stati Uniti","-","2,91","15/12/2027","11,25","USD","06/12/2022" "PKICN","PARKLAND CORP 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","154.984,39","0,01","154.984,39","155.000,00","155.000,00","98,83","Canada","-","1,96","15/07/2027","5,88","USD","10/07/2019" "ENLC","ENLINK MIDSTREAM LLC 144A","Energia","Obbligazionario","154.975,78","0,01","154.975,78","155.000,00","155.000,00","98,88","Stati Uniti","-","3,19","15/01/2028","5,63","USD","17/12/2020" "MTCHII","MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","154.077,69","0,01","154.077,69","161.000,00","161.000,00","94,22","Stati Uniti","-","3,21","01/06/2028","4,63","USD","19/05/2020" "ALGT","ALLEGIANT TRAVEL CO 144A","Trasporto","Obbligazionario","153.896,96","0,01","153.896,96","155.000,00","155.000,00","98,46","Stati Uniti","-","2,53","15/08/2027","7,25","USD","17/08/2022" "USFOOD","US FOODS INC 144A","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","153.669,10","0,01","153.669,10","150.000,00","150.000,00","102,24","Stati Uniti","-","2,72","15/09/2028","6,88","USD","25/09/2023" "KIKCN","KRONOS ACQUISITION HOLDINGS INC 144A","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","153.751,39","0,01","153.751,39","155.000,00","155.000,00","98,00","Canada","-","2,13","31/12/2026","5,00","USD","22/12/2020" "RGCARE","LIFEPOINT HEALTH INC 144A","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","153.377,32","0,01","153.377,32","185.000,00","185.000,00","81,85","Stati Uniti","-","4,10","15/01/2029","5,38","USD","04/12/2020" "XRX","XEROX HOLDINGS CORP 144A","Tecnologia","Obbligazionario","153.480,14","0,01","153.480,14","155.000,00","155.000,00","98,45","Stati Uniti","-","1,30","15/08/2025","5,00","USD","06/08/2020" "MCAIRH","MACQUARIE AIRFINANCE HOLDINGS LTD 144A","Società finanziarie","Obbligazionario","153.325,41","0,01","153.325,41","140.000,00","140.000,00","106,14","Regno unito","-","1,52","01/05/2028","8,38","USD","18/04/2023" "HILCRP","HILCORP ENERGY I LP/HILCORP FINANC 144A","Energia","Obbligazionario","153.129,46","0,01","153.129,46","150.000,00","150.000,00","99,56","Stati Uniti","-","2,49","01/11/2028","6,25","USD","16/10/2018" "LW","LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","153.137,41","0,01","153.137,41","155.000,00","155.000,00","97,02","Stati Uniti","-","3,50","15/05/2028","4,88","USD","12/05/2020" "TPC","TUTOR PERINI CORP 144A","Industrial Other","Obbligazionario","152.836,65","0,01","152.836,65","150.000,00","150.000,00","99,12","Stati Uniti","-","0,88","01/05/2025","6,88","USD","20/04/2017" "ARMK","ARAMARK SERVICES INC 144A","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","152.515,07","0,01","152.515,07","150.000,00","150.000,00","99,25","Stati Uniti","-","0,83","01/04/2025","5,00","USD","22/03/2017" "LYV","LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","152.568,20","0,01","152.568,20","151.000,00","151.000,00","99,08","Stati Uniti","-","0,57","01/11/2024","4,88","USD","31/10/2016" "FRAX","UNIFRAX ESCROW ISSUER CORP 144A","Basic Industry","Obbligazionario","152.589,75","0,01","152.589,75","225.000,00","225.000,00","65,25","Stati Uniti","-","3,73","30/09/2028","5,25","USD","30/09/2021" "ADNT","ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","152.423,36","0,01","152.423,36","145.000,00","145.000,00","101,99","Stati Uniti","-","2,34","15/04/2028","7,00","USD","14/03/2023" "WCC","WESCO DISTRIBUTION INC 144A","Beni indiretti","Obbligazionario","152.168,43","0,01","152.168,43","150.000,00","150.000,00","101,10","Stati Uniti","-","3,28","15/03/2029","6,38","USD","07/03/2024" "UBER","UBER TECHNOLOGIES INC 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","152.252,27","0,01","152.252,27","150.000,00","150.000,00","100,27","Stati Uniti","-","2,66","15/01/2028","6,25","USD","16/09/2020" "LUMMUS","ILLUMINATE BUYER LLC 144A","Basic Industry","Obbligazionario","152.062,50","0,01","152.062,50","150.000,00","150.000,00","99,25","Stati Uniti","-","1,97","01/07/2028","9,00","USD","30/06/2020" "TMHC","TAYLOR MORRISON COMMUNITIES INC 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","151.883,81","0,01","151.883,81","150.000,00","150.000,00","99,61","Stati Uniti","-","2,76","15/06/2027","5,88","USD","05/06/2019" "NEP","NEXTERA ENERGY OPERATING PARTNERS 144A","Elettrico","Obbligazionario","151.997,04","0,01","151.997,04","160.000,00","160.000,00","93,27","Stati Uniti","-","2,35","15/10/2026","3,88","USD","23/09/2019" "DEATIR","DEALER TIRE LLC 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","151.742,26","0,01","151.742,26","150.000,00","150.000,00","99,94","Stati Uniti","-","1,83","01/02/2028","8,00","USD","05/02/2020" "CLH","CLEAN HARBORS INC 144A","Beni indiretti","Obbligazionario","151.674,41","0,01","151.674,41","155.000,00","155.000,00","96,89","Stati Uniti","-","2,31","15/07/2027","4,88","USD","02/07/2019" "IGT","INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","151.427,46","0,01","151.427,46","150.000,00","150.000,00","100,21","Stati Uniti","-","0,41","15/02/2025","6,50","USD","13/02/2015" "ACALTD","ACADEMY LTD 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","151.452,50","0,01","151.452,50","150.000,00","150.000,00","98,78","Stati Uniti","-","2,20","15/11/2027","6,00","USD","06/11/2020" "CGGFP","CGG SA 144A","Energia","Obbligazionario","151.553,91","0,01","151.553,91","160.000,00","160.000,00","90,81","Francia","-","2,52","01/04/2027","8,75","USD","01/04/2021" "DOOR","MASONITE INTERNATIONAL CORPORATION 144A","Beni indiretti","Obbligazionario","151.419,27","0,01","151.419,27","150.000,00","150.000,00","100,13","Stati Uniti","-","2,51","01/02/2028","5,38","USD","25/07/2019" "PSDO","PRESIDIO HOLDINGS INC 144A","Tecnologia","Obbligazionario","151.140,62","0,01","151.140,62","150.000,00","150.000,00","99,50","Stati Uniti","-","1,49","01/02/2028","8,25","USD","22/01/2020" "RLJ","RLJ LODGING TRUST LP 144A","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","150.883,54","0,01","150.883,54","157.000,00","157.000,00","95,22","Stati Uniti","-","2,06","01/07/2026","3,75","USD","17/06/2021" "GGAMFI","GGAM FINANCE LTD 144A","Società finanziarie","Obbligazionario","150.788,60","0,01","150.788,60","145.000,00","145.000,00","101,82","Irlanda","-","1,56","15/05/2026","7,75","USD","08/06/2023" "NWFIBR","NORTHWEST FIBER LLC 144A","Comunicazioni","Obbligazionario","150.382,92","0,01","150.382,92","145.000,00","145.000,00","102,19","Stati Uniti","-","0,63","30/04/2027","4,75","USD","15/10/2021" "BERY","BERRY GLOBAL INC 144A","Beni indiretti","Obbligazionario","150.164,06","0,01","150.164,06","150.000,00","150.000,00","99,00","Stati Uniti","-","1,48","15/07/2027","5,63","USD","05/06/2019" "SEE","SEALED AIR CORPORATION 144A","Beni indiretti","Obbligazionario","149.742,52","0,01","149.742,52","150.000,00","150.000,00","99,66","Stati Uniti","-","1,26","15/09/2025","5,50","USD","16/06/2015" "TTMTIN","JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","149.648,32","0,01","149.648,32","150.000,00","150.000,00","98,61","Regno unito","-","2,38","15/01/2028","5,88","USD","11/12/2020" "CCOI","COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC 144A","Comunicazioni","Obbligazionario","149.131,60","0,01","149.131,60","155.000,00","155.000,00","94,80","Stati Uniti","-","1,95","01/05/2026","3,50","USD","07/05/2021" "MERLLN","MOTION BONDCO DAC 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","148.775,65","0,01","148.775,65","150.000,00","150.000,00","96,77","Regno unito","-","2,39","15/11/2027","6,63","USD","04/11/2019" "CRI","WILLIAM CARTER COMPANY (THE) 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","148.852,31","0,01","148.852,31","150.000,00","150.000,00","99,06","Stati Uniti","-","1,40","15/03/2027","5,63","USD","14/03/2019" "CNX","CNX RESOURCES CORP 144A","Energia","Obbligazionario","148.626,88","0,01","148.626,88","150.000,00","150.000,00","97,90","Stati Uniti","-","3,21","15/01/2029","6,00","USD","30/11/2020" "BXMT","BLACKSTONE MORTGAGE TRUST INC 144A","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","148.482,81","0,01","148.482,81","165.000,00","165.000,00","89,25","Stati Uniti","-","2,60","15/01/2027","3,75","USD","05/10/2021" "CMP","COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC 144A","Basic Industry","Obbligazionario","148.383,38","0,01","148.383,38","150.000,00","150.000,00","96,77","Stati Uniti","-","2,57","01/12/2027","6,75","USD","26/11/2019" "TEP","TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 144A","Energia","Obbligazionario","148.274,50","0,01","148.274,50","150.000,00","150.000,00","98,43","Stati Uniti","-","1,78","01/03/2027","6,00","USD","20/02/2020" "APU","AMERIGAS PARTNERS LP 144A","Energia","Obbligazionario","148.112,71","0,01","148.112,71","140.000,00","140.000,00","102,80","Stati Uniti","-","2,54","01/06/2028","9,38","USD","31/05/2023" "STWD","STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","148.018,87","0,01","148.018,87","157.000,00","157.000,00","93,42","Stati Uniti","-","2,56","15/01/2027","4,38","USD","25/01/2022" "ASGN","ASGN INC 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","147.606,22","0,01","147.606,22","153.000,00","153.000,00","94,79","Stati Uniti","-","3,08","15/05/2028","4,63","USD","22/11/2019" "EAT","BRINKER INTERNATIONAL INC 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","147.545,47","0,01","147.545,47","145.000,00","145.000,00","99,32","Stati Uniti","-","0,49","01/10/2024","5,00","USD","23/09/2016" "VIKCRU","VIKING OCEAN CRUISES SHIP VII LTD 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","147.164,06","0,01","147.164,06","150.000,00","150.000,00","97,47","Stati Uniti","-","2,98","15/02/2029","5,63","USD","02/02/2021" "FREMOR","FREEDOM MORTGAGE CORP 144A","Società finanziarie","Obbligazionario","147.084,90","0,01","147.084,90","150.000,00","150.000,00","96,75","Stati Uniti","-","2,27","15/01/2027","6,63","USD","28/07/2023" "PBH","PRESTIGE BRANDS INC 144A","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","147.103,76","0,01","147.103,76","150.000,00","150.000,00","97,06","Stati Uniti","-","2,44","15/01/2028","5,13","USD","02/12/2019" "CCOI","COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC 144A","Comunicazioni","Obbligazionario","147.108,14","0,01","147.108,14","145.000,00","145.000,00","99,49","Stati Uniti","-","2,24","15/06/2027","7,00","USD","22/06/2022" "JHXAU","JAMES HARDIE INTERNATIONAL FINANCE 144A","Beni indiretti","Obbligazionario","147.123,17","0,01","147.123,17","150.000,00","150.000,00","97,10","Stati Uniti","-","2,64","15/01/2028","5,00","USD","13/12/2017" "MSTR","MICROSTRATEGY INCORPORATED 144A","Tecnologia","Obbligazionario","146.924,92","0,01","146.924,92","150.000,00","150.000,00","96,23","Stati Uniti","-","3,04","15/06/2028","6,13","USD","14/06/2021" "FXIHLD","FXI HOLDINGS INC 144A","Beni indiretti","Obbligazionario","146.580,27","0,01","146.580,27","141.000,00","141.000,00","99,50","Stati Uniti","-","1,09","15/11/2026","12,25","USD","01/05/2023" "CSVCAC","CSVC ACQUISITION CORP 144A","Industrial Other","Obbligazionario","145.873,71","0,01","145.873,71","145.000,00","145.000,00","98,43","Stati Uniti","-","1,07","15/06/2025","7,75","USD","30/06/2017" "UPCB","UPC HOLDING BV 144A","Comunicazioni","Obbligazionario","145.597,08","0,01","145.597,08","150.000,00","150.000,00","95,98","Paesi Bassi","-","2,79","15/01/2028","5,50","USD","18/10/2017" "COOP","NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC 144A","Società finanziarie","Obbligazionario","145.615,56","0,01","145.615,56","148.000,00","148.000,00","97,63","Stati Uniti","-","1,56","01/02/2026","5,00","USD","19/01/2021" "TRN","TRINITY INDUSTRIES INC. 144A","Beni indiretti","Obbligazionario","145.640,86","0,01","145.640,86","140.000,00","140.000,00","102,50","Stati Uniti","-","2,57","15/07/2028","7,75","USD","30/06/2023" "TRK","SPEEDWAY MOTORSPORTS LLC 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","145.454,03","0,01","145.454,03","150.000,00","150.000,00","95,01","Stati Uniti","-","2,79","01/11/2027","4,88","USD","23/10/2019" "HOLX","HOLOGIC INC 144A","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","145.298,74","0,01","145.298,74","150.000,00","150.000,00","96,16","Stati Uniti","-","2,85","01/02/2028","4,63","USD","19/01/2018" "STCITY","STUDIO CITY FINANCE LTD 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","144.496,09","0,01","144.496,09","150.000,00","150.000,00","95,05","Macao","-","2,87","15/01/2028","6,50","USD","15/07/2020" "CHEPDE","CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH 144A","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","144.514,61","0,01","144.514,61","150.000,00","150.000,00","95,26","Germania","-","2,95","15/01/2028","5,50","USD","15/10/2020" "AKUCN","AKUMIN INC 144A","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","144.187,36","0,01","144.187,36","172.000,00","172.000,00","82,72","Stati Uniti","-","3,57","01/08/2028","8,00","USD","06/02/2024" "ENTG","ENTEGRIS INC 144A","Tecnologia","Obbligazionario","143.794,27","0,01","143.794,27","150.000,00","150.000,00","93,91","Stati Uniti","-","3,19","15/04/2028","4,38","USD","30/04/2020" "WLSC","WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A","Industrial Other","Obbligazionario","143.070,45","0,01","143.070,45","141.000,00","141.000,00","99,75","Stati Uniti","-","0,63","15/06/2025","6,13","USD","15/06/2020" "MOGA","MOOG INC 144A","Beni indiretti","Obbligazionario","142.863,54","0,01","142.863,54","150.000,00","150.000,00","94,05","Stati Uniti","-","3,06","15/12/2027","4,25","USD","13/12/2019" "BSTA","BRIGHTSTAR ESCROW CORP 144A","Tecnologia","Obbligazionario","142.907,72","0,01","142.907,72","135.000,00","135.000,00","101,50","Stati Uniti","-","0,52","15/10/2025","9,75","USD","15/10/2020" "HLT","HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","142.775,31","0,01","142.775,31","140.000,00","140.000,00","99,82","Stati Uniti","-","0,55","01/05/2025","5,38","USD","21/04/2020" "GTRC","GUITAR CENTER INC 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","142.839,36","0,01","142.839,36","160.000,00","160.000,00","87,60","Stati Uniti","-","1,64","15/01/2026","8,50","USD","15/12/2020" "TFX","TELEFLEX INCORPORATED 144A","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","142.281,71","0,01","142.281,71","150.000,00","150.000,00","93,50","Stati Uniti","-","3,59","01/06/2028","4,25","USD","27/05/2020" "HESM","HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A","Energia","Obbligazionario","142.361,30","0,01","142.361,30","145.000,00","145.000,00","96,74","Stati Uniti","-","2,93","15/06/2028","5,13","USD","10/12/2019" "NVRI","ENVIRI CORP 144A","Beni indiretti","Obbligazionario","142.154,17","0,01","142.154,17","150.000,00","150.000,00","93,88","Stati Uniti","-","2,81","31/07/2027","5,75","USD","28/06/2019" "EQM","EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A","Energia","Obbligazionario","141.819,48","0,01","141.819,48","135.000,00","135.000,00","102,66","Stati Uniti","-","1,58","01/06/2027","7,50","USD","07/06/2022" "ACRISU","ACRISURE LLC 144A","Assicurazioni","Obbligazionario","141.728,91","0,01","141.728,91","135.000,00","135.000,00","103,44","Stati Uniti","-","0,41","01/08/2026","10,13","USD","01/08/2019" "AMBATH","CP ATLAS BUYER INC 144A","Beni indiretti","Obbligazionario","141.541,67","0,01","141.541,67","150.000,00","150.000,00","92,13","Stati Uniti","-","3,57","01/12/2028","7,00","USD","25/11/2020" "UFS","DOMTAR CORP 144A","Basic Industry","Obbligazionario","141.414,38","0,01","141.414,38","150.000,00","150.000,00","90,96","Stati Uniti","-","3,58","01/10/2028","6,75","USD","18/10/2021" "LGIH","LGI HOMES INC 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","140.937,15","0,01","140.937,15","130.000,00","130.000,00","105,38","Stati Uniti","-","2,51","15/12/2028","8,75","USD","21/11/2023" "SFRFP","ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A","Comunicazioni","Obbligazionario","140.813,19","0,01","140.813,19","200.000,00","200.000,00","70,25","Francia","-","4,11","15/01/2029","5,13","USD","18/09/2020" "FORGTL","F-BRASILE SPA 144A","Beni indiretti","Obbligazionario","140.825,90","0,01","140.825,90","140.000,00","140.000,00","99,75","Italia","-","0,84","15/08/2026","7,38","USD","09/08/2019" "LABL","LABL INC 144A","Beni indiretti","Obbligazionario","140.861,98","0,01","140.861,98","150.000,00","150.000,00","91,54","Stati Uniti","-","3,69","01/11/2028","5,88","USD","29/10/2021" "PTC","PTC INC 144A","Tecnologia","Obbligazionario","140.891,44","0,01","140.891,44","150.000,00","150.000,00","93,47","Stati Uniti","-","3,26","15/02/2028","4,00","USD","13/02/2020" "KALU","KAISER ALUMINUM CORPORATION 144A","Basic Industry","Obbligazionario","140.698,77","0,01","140.698,77","150.000,00","150.000,00","93,48","Stati Uniti","-","3,22","01/03/2028","4,63","USD","26/11/2019" "CPN","CALPINE CORP 144A","Elettrico","Obbligazionario","140.554,23","0,01","140.554,23","140.000,00","140.000,00","98,72","Stati Uniti","-","1,38","01/06/2026","5,25","USD","31/05/2016" "UIS","UNISYS CORPORATION 144A","Tecnologia","Obbligazionario","140.566,73","0,01","140.566,73","154.000,00","154.000,00","88,51","Stati Uniti","-","3,06","01/11/2027","6,88","USD","29/10/2020" "WH","WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","140.277,40","0,01","140.277,40","150.000,00","150.000,00","93,02","Stati Uniti","-","3,52","15/08/2028","4,38","USD","13/08/2020" "VNOM","VIPER ENERGY PARTNERS LP 144A","Energia","Obbligazionario","140.051,53","0,01","140.051,53","140.000,00","140.000,00","97,87","Stati Uniti","-","2,32","01/11/2027","5,38","USD","16/10/2019" "AA","ALCOA NEDERLAND HOLDING BV 144A","Basic Industry","Obbligazionario","140.116,15","0,01","140.116,15","150.000,00","150.000,00","91,38","Stati Uniti","-","4,00","31/03/2029","4,13","USD","24/03/2021" "LYV","LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","140.164,50","0,01","140.164,50","150.000,00","150.000,00","92,70","Stati Uniti","-","3,26","15/01/2028","3,75","USD","04/01/2021" "CAR","AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A","Trasporto","Obbligazionario","139.881,84","0,01","139.881,84","150.000,00","150.000,00","92,87","Stati Uniti","-","3,79","01/03/2029","5,38","USD","01/03/2021" "CHK","CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION 144A","Energia","Obbligazionario","139.703,59","0,01","139.703,59","140.000,00","140.000,00","98,95","Stati Uniti","-","1,29","01/02/2026","5,50","USD","05/02/2021" "NMIH","NMI HOLDINGS INC 144A","Assicurazioni","Obbligazionario","139.260,47","0,01","139.260,47","135.000,00","135.000,00","100,80","Stati Uniti","-","0,97","01/06/2025","7,38","USD","19/06/2020" "GRUB","GRUBHUB HOLDINGS INC 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","138.424,48","0,01","138.424,48","150.000,00","150.000,00","90,98","Stati Uniti","-","2,89","01/07/2027","5,50","USD","10/06/2019" "GWCN","GARDA WORLD SECURITY CORP 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","138.506,81","0,01","138.506,81","135.000,00","135.000,00","101,72","Canada","-","2,42","15/02/2028","7,75","USD","30/01/2023" "RYAM","RAYONIER AM PRODUCTS INC 144A","Basic Industry","Obbligazionario","138.005,73","0,01","138.005,73","150.000,00","150.000,00","90,50","Stati Uniti","-","1,65","15/01/2026","7,63","USD","23/12/2020" "NEXEOP","NEON HOLDINGS INC 144A","Basic Industry","Obbligazionario","138.075,88","0,01","138.075,88","140.000,00","140.000,00","93,70","Stati Uniti","-","1,73","01/04/2026","10,13","USD","29/03/2019" "SUN","SUNOCO LP 144A","Energia","Obbligazionario","137.904,38","0,01","137.904,38","135.000,00","135.000,00","101,94","Stati Uniti","-","2,78","15/09/2028","7,00","USD","20/09/2023" "FBM","FOUNDATION BUILDING MATERIALS INC 144A","Beni indiretti","Obbligazionario","137.427,79","0,01","137.427,79","150.000,00","150.000,00","91,19","Stati Uniti","-","3,92","01/03/2029","6,00","USD","10/02/2021" "SRCL","STERICYCLE INC 144A","Beni indiretti","Obbligazionario","137.301,49","0,01","137.301,49","150.000,00","150.000,00","90,77","Stati Uniti","-","4,20","15/01/2029","3,88","USD","24/11/2020" "CCSI","CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS INC 144A","Tecnologia","Obbligazionario","137.080,42","0,01","137.080,42","150.000,00","150.000,00","88,48","Stati Uniti","-","3,74","15/10/2028","6,50","USD","07/10/2021" "OUT","OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A","Comunicazioni","Obbligazionario","136.906,74","0,01","136.906,74","150.000,00","150.000,00","90,43","Stati Uniti","-","4,01","15/01/2029","4,25","USD","19/01/2021" "BLD","TOPBUILD CORP 144A","Industrial Other","Obbligazionario","136.597,31","0,01","136.597,31","150.000,00","150.000,00","90,94","Stati Uniti","-","4,34","15/03/2029","3,63","USD","15/03/2021" "ACI","ALBERTSONS COMPANIES INC 144A","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","134.872,72","0,01","134.872,72","150.000,00","150.000,00","89,79","Stati Uniti","-","4,23","15/03/2029","3,50","USD","31/08/2020" "CVLGHT","CABLEVISION LIGHTPATH CT LLC 144A","Comunicazioni","Obbligazionario","134.990,10","0,01","134.990,10","150.000,00","150.000,00","89,88","Stati Uniti","-","3,17","15/09/2027","3,88","USD","29/09/2020" "WMS","ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC 144A","Beni indiretti","Obbligazionario","134.321,55","0,01","134.321,55","135.000,00","135.000,00","97,05","Stati Uniti","-","2,30","30/09/2027","5,00","USD","23/09/2019" "GFLCN","GFL ENVIRONMENTAL INC 144A","Beni indiretti","Obbligazionario","134.400,68","0,01","134.400,68","135.000,00","135.000,00","98,20","Canada","-","1,09","01/06/2025","4,25","USD","29/04/2020" "PBI","PITNEY BOWES INC 144A","Tecnologia","Obbligazionario","134.402,65","0,01","134.402,65","150.000,00","150.000,00","89,36","Stati Uniti","-","4,01","15/03/2029","7,25","USD","19/03/2021" "MMLP","MARTIN MIDSTREAM PARTNERS LP 144A","Energia","Obbligazionario","134.157,99","0,01","134.157,99","125.000,00","125.000,00","106,02","Stati Uniti","-","2,55","15/02/2028","11,50","USD","08/02/2023" "VSTJET","VISTAJET MALTA FINANCE PLC 144A","Trasporto","Obbligazionario","133.641,16","0,01","133.641,16","152.000,00","152.000,00","84,75","Svizzera","-","2,63","01/05/2027","7,88","USD","27/04/2022" "NRG","NRG ENERGY INC 144A","Elettrico","Obbligazionario","133.514,06","0,01","133.514,06","150.000,00","150.000,00","88,63","Stati Uniti","-","4,26","15/02/2029","3,38","USD","02/12/2020" "BCULC","1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","133.017,99","0,01","133.017,99","130.000,00","130.000,00","99,75","Canada","-","0,61","15/04/2025","5,75","USD","07/04/2020" "AMC","ODEON FINCO PLC 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","132.669,27","0,01","132.669,27","125.000,00","125.000,00","101,00","Regno unito","-","2,33","01/11/2027","12,75","USD","20/10/2022" "VSTJET","VISTAJET MALTA FINANCE PLC 144A","Trasporto","Obbligazionario","132.427,08","0,01","132.427,08","150.000,00","150.000,00","85,25","Svizzera","-","3,30","01/06/2028","9,50","USD","03/05/2023" "TRUK","REAL HERO MERGER SUB 2 INC 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","132.432,73","0,01","132.432,73","150.000,00","150.000,00","87,30","Stati Uniti","-","4,03","01/02/2029","6,25","USD","29/01/2021" "MTCHII","MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","131.525,66","0,01","131.525,66","135.000,00","135.000,00","96,78","Stati Uniti","-","3,34","15/02/2029","5,63","USD","15/02/2019" "RTL","AMERICAN FINANCE TRUST INC 144A","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","131.047,28","0,01","131.047,28","150.000,00","150.000,00","85,16","Stati Uniti","-","3,91","30/09/2028","4,50","USD","07/10/2021" "SIMFOO","SIMMONS FOODS INC 144A","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","130.800,69","0,01","130.800,69","150.000,00","150.000,00","86,88","Stati Uniti","-","4,25","01/03/2029","4,63","USD","03/03/2021" "CIVI","CIVITAS RESOURCES INC 144A","Energia","Obbligazionario","130.669,52","0,01","130.669,52","131.000,00","131.000,00","97,51","Stati Uniti","-","2,02","15/10/2026","5,00","USD","13/10/2021" "ANGI","ANGI GROUP LLC 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","130.129,87","0,01","130.129,87","150.000,00","150.000,00","86,31","Stati Uniti","-","3,92","15/08/2028","3,88","USD","20/08/2020" "OXDFLL","OXFORD FINANCE LLC 144A","Società finanziarie","Obbligazionario","129.733,59","0,01","129.733,59","135.000,00","135.000,00","95,13","Stati Uniti","-","2,43","01/02/2027","6,38","USD","07/02/2022" "GNL","GLOBAL NET LEASE INC 144A","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","129.750,12","0,01","129.750,12","150.000,00","150.000,00","85,45","Stati Uniti","-","3,37","15/12/2027","3,75","USD","16/12/2020" "WSTC","WEST TECHNOLOGY GROUP LLC 144A","Tecnologia","Obbligazionario","129.667,62","0,01","129.667,62","145.000,00","145.000,00","85,51","Stati Uniti","-","2,55","10/04/2027","8,50","USD","31/01/2023" "UNFI","UNITED NATURAL FOODS INC 144A","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","129.403,12","0,01","129.403,12","150.000,00","150.000,00","83,25","Stati Uniti","-","3,72","15/10/2028","6,75","USD","22/10/2020" "BBCP","BRUNDAGE-BONE CONCRETE PUMPING HOL 144A","Industrial Other","Obbligazionario","129.263,83","0,01","129.263,83","130.000,00","130.000,00","98,52","Stati Uniti","-","1,39","01/02/2026","6,00","USD","28/01/2021" "PR","PERMIAN RESOURCES OPERATING LLC 144A","Energia","Obbligazionario","129.339,08","0,01","129.339,08","125.000,00","125.000,00","100,13","Stati Uniti","-","0,08","01/04/2027","6,88","USD","15/03/2019" "PLAY","DAVE & BUSTERS INC 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","128.893,26","0,01","128.893,26","124.000,00","124.000,00","100,88","Stati Uniti","-","0,58","01/11/2025","7,63","USD","27/10/2020" "ACOM","ARCHES BUYER INC 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","128.691,32","0,01","128.691,32","150.000,00","150.000,00","83,84","Stati Uniti","-","3,91","01/12/2028","6,13","USD","04/12/2020" "LNDPT","LD HOLDINGS GROUP LLC 144A","Società finanziarie","Obbligazionario","128.216,15","0,01","128.216,15","150.000,00","150.000,00","82,50","Stati Uniti","-","3,38","01/04/2028","6,13","USD","26/03/2021" "ASLAU","PERENTI FINANCE PTY LTD MTN 144A","Basic Industry","Obbligazionario","128.122,10","0,01","128.122,10","125.000,00","125.000,00","99,45","Australia","-","0,92","07/10/2025","6,50","USD","07/10/2020" "SSP","EW SCRIPPS CO 144A","Comunicazioni","Obbligazionario","128.028,16","0,01","128.028,16","160.000,00","160.000,00","79,25","Stati Uniti","-","4,25","15/01/2029","3,88","USD","30/12/2020" "FOUR","SHIFT4 PAYMENTS LLC 144A","Tecnologia","Obbligazionario","127.817,53","0,01","127.817,53","130.000,00","130.000,00","96,46","Stati Uniti","-","2,10","01/11/2026","4,63","USD","29/10/2020" "CASAVI","CASTLELAKE AVIATION FINANCE DAC 144A","Società finanziarie","Obbligazionario","127.715,07","0,01","127.715,07","130.000,00","130.000,00","96,01","Irlanda","-","2,51","15/04/2027","5,00","USD","22/10/2021" "PRIMBP","PARK RIVER HOLDINGS INC 144A","Beni indiretti","Obbligazionario","127.541,61","0,01","127.541,61","150.000,00","150.000,00","84,17","Stati Uniti","-","4,12","01/02/2029","5,63","USD","22/01/2021" "WAIR","WOLVERINE ESCROW LLC 144A","Beni indiretti","Obbligazionario","127.384,50","0,01","127.384,50","489.000,00","489.000,00","26,05","Stati Uniti","-","0,00","15/11/2026","9,00","USD","27/11/2019" "EQM","EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A","Energia","Obbligazionario","126.890,94","0,01","126.890,94","125.000,00","125.000,00","100,10","Stati Uniti","-","1,02","01/07/2025","6,00","USD","18/06/2020" "NGDCN","NEW GOLD INC 144A","Basic Industry","Obbligazionario","126.944,97","0,01","126.944,97","125.000,00","125.000,00","100,08","Canada","-","1,65","15/07/2027","7,50","USD","24/06/2020" "USLBMH","BCPE ULYSSES INTERMEDIATE INC 144A","Beni indiretti","Obbligazionario","126.469,62","0,01","126.469,62","125.000,00","125.000,00","97,41","Stati Uniti","-","2,01","01/04/2027","7,75","USD","28/01/2021" "RIG","TRANSOCEAN POSEIDON LTD 144A","Energia","Obbligazionario","126.378,62","0,01","126.378,62","124.875,00","124.875,00","100,15","Stati Uniti","-","0,95","01/02/2027","6,88","USD","01/02/2019" "CFIELD","MILLENNIUM ESCROW CORP 144A","Comunicazioni","Obbligazionario","126.419,27","0,01","126.419,27","210.000,00","210.000,00","59,19","Stati Uniti","-","2,09","01/08/2026","6,63","USD","30/07/2021" "NFP","NFP CORP 144A","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","125.886,72","0,01","125.886,72","125.000,00","125.000,00","100,15","Stati Uniti","-","1,78","15/08/2028","4,88","USD","01/06/2021" "PDCN","PRECISION DRILLING CORPORATION 144A","Energia","Obbligazionario","125.930,70","0,01","125.930,70","125.000,00","125.000,00","99,39","Canada","-","2,97","15/01/2029","6,88","USD","15/06/2021" "PRAA","PRA GROUP INC 144A","Financial Other","Obbligazionario","125.726,58","0,01","125.726,58","125.000,00","125.000,00","99,30","Stati Uniti","-","2,77","01/02/2028","8,38","USD","06/02/2023" "INEGRP","INEOS FINANCE PLC 144A","Basic Industry","Obbligazionario","125.756,96","0,01","125.756,96","125.000,00","125.000,00","98,15","Lussemburgo","-","2,96","15/05/2028","6,75","USD","16/02/2023" "ENVA","ENOVA INTERNATIONAL INC 144A","Società finanziarie","Obbligazionario","125.421,88","0,01","125.421,88","115.000,00","115.000,00","105,63","Stati Uniti","-","2,66","15/12/2028","11,25","USD","06/12/2023" "OCN","PHH MORTGAGE CORP 144A","Financial Other","Obbligazionario","125.464,90","0,01","125.464,90","130.000,00","130.000,00","96,27","Stati Uniti","-","1,75","15/03/2026","7,88","USD","04/03/2021" "ARGID","ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC 144A","Beni indiretti","Obbligazionario","125.320,83","0,01","125.320,83","200.000,00","200.000,00","60,75","Stati Uniti","-","2,91","15/08/2027","5,25","USD","12/08/2019" "STCITY","STUDIO CITY FINANCE LTD 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","124.675,13","0,01","124.675,13","125.000,00","125.000,00","98,56","Macao","-","1,11","15/07/2025","6,00","USD","15/07/2020" "TMHC","TAYLOR MORRISON COMMUNITIES INC 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","124.758,16","0,01","124.758,16","125.000,00","125.000,00","98,67","Stati Uniti","-","3,28","15/01/2028","5,75","USD","01/08/2019" "CCLP","CSI COMPRESSCO LP 144A","Energia","Obbligazionario","124.359,00","0,01","124.359,00","120.000,00","120.000,00","99,99","Stati Uniti","-","0,23","01/04/2025","7,50","USD","22/03/2018" "ATGE","ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC 144A","Industrial Other","Obbligazionario","123.996,53","0,01","123.996,53","130.000,00","130.000,00","95,00","Stati Uniti","-","3,07","01/03/2028","5,50","USD","01/03/2021" "SEE","SEALED AIR CORPORATION 144A","Beni indiretti","Obbligazionario","124.013,56","0,01","124.013,56","131.000,00","131.000,00","93,39","Stati Uniti","-","3,30","01/12/2027","4,00","USD","26/11/2019" "CNK","CINEMARK USA INC 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","123.505,64","0,01","123.505,64","125.000,00","125.000,00","98,63","Stati Uniti","-","1,46","15/03/2026","5,88","USD","16/03/2021" "IHRT","IHEARTCOMMUNICATIONS INC 144A","Comunicazioni","Obbligazionario","123.186,28","0,01","123.186,28","175.000,00","175.000,00","69,46","Stati Uniti","-","3,35","15/01/2028","4,75","USD","22/11/2019" "ALSN","ALLISON TRANSMISSION INC 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","122.955,31","0,01","122.955,31","125.000,00","125.000,00","96,06","Stati Uniti","-","2,63","01/10/2027","4,75","USD","26/09/2017" "VTOL","BRISTOW GROUP INC 144A","Energia","Obbligazionario","122.784,29","0,01","122.784,29","125.000,00","125.000,00","97,75","Stati Uniti","-","2,64","01/03/2028","6,88","USD","25/02/2021" "KANGRP","SUMMER (BC) BIDCO B LLC 144A","Comunicazioni","Obbligazionario","122.293,40","0,01","122.293,40","125.000,00","125.000,00","96,75","Stati Uniti","-","2,10","31/10/2026","5,50","USD","01/07/2021" "SSP","EW SCRIPPS CO 144A","Comunicazioni","Obbligazionario","122.324,75","0,01","122.324,75","144.000,00","144.000,00","83,79","Stati Uniti","-","2,92","15/07/2027","5,88","USD","26/07/2019" "SAIC","SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL 144A","Tecnologia","Obbligazionario","122.178,49","0,01","122.178,49","125.000,00","125.000,00","95,37","Stati Uniti","-","3,02","01/04/2028","4,88","USD","13/03/2020" "MOHEGN","MOHEGAN GAMING & ENTERTAINMENT 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","122.046,25","0,01","122.046,25","120.000,00","120.000,00","98,18","Stati Uniti","-","0,52","15/10/2024","7,88","USD","14/10/2016" "CAR","AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A","Trasporto","Obbligazionario","122.052,53","0,01","122.052,53","125.000,00","125.000,00","96,51","Stati Uniti","-","2,38","15/07/2027","5,75","USD","03/07/2019" "MTCHII","MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","121.773,10","0,01","121.773,10","125.000,00","125.000,00","96,02","Stati Uniti","-","2,77","15/12/2027","5,00","USD","04/12/2017" "TKCHOL","TKC HOLDINGS 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","121.408,42","0,01","121.408,42","125.000,00","125.000,00","94,63","Stati Uniti","-","3,12","15/05/2028","6,88","USD","14/05/2021" "WNC","WABASH NATIONAL CORPORATION 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","121.417,80","0,01","121.417,80","130.000,00","130.000,00","91,38","Stati Uniti","-","3,77","15/10/2028","4,50","USD","06/10/2021" "UPBD","UPBOUND GROUP INC 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","121.370,96","0,01","121.370,96","125.000,00","125.000,00","96,37","Stati Uniti","-","3,19","15/02/2029","6,38","USD","17/02/2021" "JELD","JELD-WEN INC 144A","Beni indiretti","Obbligazionario","121.110,68","0,01","121.110,68","125.000,00","125.000,00","95,52","Stati Uniti","-","2,85","15/12/2027","4,88","USD","14/12/2017" "LAD","LITHIA MOTORS INC 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","121.036,02","0,01","121.036,02","125.000,00","125.000,00","95,53","Stati Uniti","-","2,87","15/12/2027","4,63","USD","09/12/2019" "TKOCN","TASEKO MINES LTD 144A","Basic Industry","Obbligazionario","120.811,47","0,01","120.811,47","120.000,00","120.000,00","99,88","Canada","-","1,08","15/02/2026","7,00","USD","10/02/2021" "MTX","MINERALS TECHNOLOGIES INC. 144A","Basic Industry","Obbligazionario","120.694,44","0,01","120.694,44","125.000,00","125.000,00","95,38","Stati Uniti","-","3,05","01/07/2028","5,00","USD","30/06/2020" "WEEKHM","WEEKLEY HOMES LLC 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","120.711,07","0,01","120.711,07","130.000,00","130.000,00","92,70","Stati Uniti","-","3,66","15/09/2028","4,88","USD","23/09/2020" "AY","ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTU 144A","Elettrico","Obbligazionario","120.430,78","0,01","120.430,78","130.000,00","130.000,00","91,48","Spagna","-","3,66","15/06/2028","4,13","USD","18/05/2021" "SAVE","SPIRIT IP CAYMAN LTD 144A","Trasporto","Obbligazionario","120.221,93","0,01","120.221,93","156.200,00","156.200,00","75,50","Stati Uniti","-","1,35","20/09/2025","8,00","USD","17/09/2020" "FLL","FULL HOUSE RESORTS INC. 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","120.237,29","0,01","120.237,29","125.000,00","125.000,00","95,25","Stati Uniti","-","2,90","15/02/2028","8,25","USD","12/02/2021" "NCX","NOVA CHEMICALS CORP 144A","Owned No Guarantee","Obbligazionario","120.102,14","0,01","120.102,14","110.000,00","110.000,00","106,40","Canada","-","2,21","15/11/2028","8,50","USD","28/11/2023" "ENVA","ENOVA INTERNATIONAL INC 144A","Società finanziarie","Obbligazionario","119.928,04","0,01","119.928,04","120.000,00","120.000,00","99,68","Stati Uniti","-","0,75","15/09/2025","8,50","USD","19/09/2018" "KFY","KORN FERRY 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","119.998,90","0,01","119.998,90","125.000,00","125.000,00","94,70","Stati Uniti","-","2,92","15/12/2027","4,63","USD","16/12/2019" "SOLWAT","SOLARIS MIDSTREAM HOLDINGS LLC 144A","Energia","Obbligazionario","119.704,62","0,01","119.704,62","115.000,00","115.000,00","100,38","Stati Uniti","-","1,09","01/04/2026","7,63","USD","01/04/2021" "HTZ","HERTZ CORPORATION (THE) 144A","Trasporto","Obbligazionario","118.758,16","0,01","118.758,16","130.000,00","130.000,00","89,88","Stati Uniti","-","2,45","01/12/2026","4,63","USD","23/11/2021" "NBR","NABORS INDUSTRIES LTD 144A","Energia","Obbligazionario","118.874,58","0,01","118.874,58","125.000,00","125.000,00","93,62","Stati Uniti","-","3,03","15/01/2028","7,50","USD","10/01/2020" "ACHC","ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","118.707,13","0,01","118.707,13","120.000,00","120.000,00","97,62","Stati Uniti","-","2,51","01/07/2028","5,50","USD","24/06/2020" "CHBANI","CHOBANI LLC 144A","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","118.392,80","0,01","118.392,80","125.000,00","125.000,00","93,03","Stati Uniti","-","3,60","15/11/2028","4,63","USD","23/10/2020" "BWXT","BWX TECHNOLOGIES INC 144A","Beni indiretti","Obbligazionario","117.571,60","0,01","117.571,60","125.000,00","125.000,00","93,07","Stati Uniti","-","3,44","30/06/2028","4,13","USD","12/06/2020" "RIG","TRANSOCEAN INC 144A","Energia","Obbligazionario","117.639,41","0,01","117.639,41","115.000,00","115.000,00","99,38","Stati Uniti","-","0,95","01/11/2025","7,25","USD","25/10/2018" "MATV","SCHWEITZER-MAUDUIT INTERNATIONAL I 144A","Basic Industry","Obbligazionario","117.405,82","0,01","117.405,82","115.000,00","115.000,00","98,75","Stati Uniti","-","1,43","01/10/2026","6,88","USD","25/09/2018" "CTREV","CTR PARTNERSHIP LP 144A","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","117.094,62","0,01","117.094,62","125.000,00","125.000,00","92,75","Stati Uniti","-","3,80","30/06/2028","3,88","USD","17/06/2021" "STWD","STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","116.889,42","0,01","116.889,42","118.000,00","118.000,00","98,16","Stati Uniti","-","0,74","31/12/2024","3,75","USD","15/12/2021" "ENR","ENERGIZER HOLDINGS INC 144A","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","116.475,66","0,01","116.475,66","127.000,00","127.000,00","89,57","Stati Uniti","-","4,12","31/03/2029","4,38","USD","30/09/2020" "PLDEVE","P & L DEVELOPMENT LLC 144A","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","116.239,02","0,01","116.239,02","135.000,00","135.000,00","83,28","Stati Uniti","-","1,48","15/11/2025","7,75","USD","03/11/2020" "FOR","FORESTAR GROUP INC 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","116.318,67","0,01","116.318,67","120.000,00","120.000,00","95,53","Stati Uniti","-","1,94","15/05/2026","3,85","USD","21/04/2021" "AHEDBB","AHEAD DB HOLDINGS LLC 144A","Tecnologia","Obbligazionario","116.075,50","0,01","116.075,50","125.000,00","125.000,00","90,19","Stati Uniti","-","3,38","01/05/2028","6,63","USD","30/04/2021" "PBI","PITNEY BOWES INC 144A","Tecnologia","Obbligazionario","115.606,34","0,01","115.606,34","125.000,00","125.000,00","92,28","Stati Uniti","-","2,63","15/03/2027","6,88","USD","19/03/2021" "BCO","BRINKS CO 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","115.424,14","0,01","115.424,14","115.000,00","115.000,00","99,28","Stati Uniti","-","0,92","15/07/2025","5,50","USD","22/06/2020" "SAVE","SPIRIT IP CAYMAN LTD 144A","Trasporto","Obbligazionario","115.450,00","0,01","115.450,00","150.000,00","150.000,00","75,50","Stati Uniti","-","1,35","20/09/2025","8,00","USD","17/11/2022" "KENGAR","KEN GARFF AUTOMOTIVE LLC 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","115.056,20","0,01","115.056,20","125.000,00","125.000,00","91,90","Stati Uniti","-","3,73","15/09/2028","4,88","USD","23/09/2020" "SIZPLT","SIZZLING PLATTER LLC 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","113.776,78","0,01","113.776,78","110.000,00","110.000,00","100,65","Stati Uniti","-","0,69","28/11/2025","8,50","USD","25/11/2020" "ACIW","ACI WORLDWIDE INC 144A","Tecnologia","Obbligazionario","113.453,09","0,01","113.453,09","115.000,00","115.000,00","98,00","Stati Uniti","-","1,70","15/08/2026","5,75","USD","21/08/2018" "ROCKIE","ROCKIES EXPRESS PIPELINE LLC 144A","Energia","Obbligazionario","113.509,11","0,01","113.509,11","115.000,00","115.000,00","97,39","Stati Uniti","-","1,08","15/05/2025","3,60","USD","31/01/2020" "HHH","HOWARD HUGHES CORP 144A","Financial Other","Obbligazionario","112.910,53","0,01","112.910,53","125.000,00","125.000,00","89,70","Stati Uniti","-","4,11","01/02/2029","4,13","USD","02/02/2021" "PENN","PENN NATIONAL GAMING INC 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","112.502,34","0,01","112.502,34","115.000,00","115.000,00","96,72","Stati Uniti","-","2,15","15/01/2027","5,63","USD","19/01/2017" "HASI","HAT HOLDINGS I LLC 144A","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","112.126,67","0,01","112.126,67","110.000,00","110.000,00","99,25","Stati Uniti","-","0,84","15/04/2025","6,00","USD","21/04/2020" "NOVA","SUNNOVA ENERGY CORP 144A","Elettrico","Obbligazionario","112.218,75","0,01","112.218,75","135.000,00","135.000,00","77,25","Stati Uniti","-","3,18","01/10/2028","11,75","USD","26/09/2023" "WAIR","WOLVERINE ESCROW LLC 144A","Beni indiretti","Obbligazionario","111.780,00","0,01","111.780,00","432.000,00","432.000,00","25,88","Stati Uniti","-","0,00","15/11/2024","8,50","USD","27/11/2019" "GIII","G-III APPAREL GROUP LTD 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","111.141,25","0,01","111.141,25","110.000,00","110.000,00","100,14","Stati Uniti","-","0,46","15/08/2025","7,88","USD","07/08/2020" "TRGOLP","TERRAFORM GLOBAL OPERATING LP 144A","Elettrico","Obbligazionario","108.739,31","0,01","108.739,31","110.000,00","110.000,00","98,43","Stati Uniti","-","1,41","01/03/2026","6,13","USD","22/02/2018" "POWSOL","CLARIOS GLOBAL LP 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","108.546,96","0,01","108.546,96","106.000,00","106.000,00","99,95","Stati Uniti","-","0,36","15/05/2025","6,75","USD","20/05/2020" "INFRAB","INFRABUILD AUSTRALIA PTY LTD 144A","Basic Industry","Obbligazionario","108.635,22","0,01","108.635,22","100.000,00","100.000,00","103,36","Australia","-","2,93","15/11/2028","14,50","USD","15/11/2023" "SIX","SIX FLAGS THEME PARKS INC 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","108.053,56","0,01","108.053,56","106.000,00","106.000,00","100,28","Stati Uniti","-","0,26","01/07/2025","7,00","USD","22/04/2020" "HOUS","ANYWHERE REAL ESTATE GROUP LLC 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","107.826,04","0,01","107.826,04","150.000,00","150.000,00","70,75","Stati Uniti","-","4,00","15/01/2029","5,75","USD","11/01/2021" "GOLF","ACUSHNET CO 144A","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","107.044,10","0,01","107.044,10","100.000,00","100.000,00","103,50","Stati Uniti","-","2,52","15/10/2028","7,38","USD","03/10/2023" "CNSL","CONSOLIDATED COMMUNICATIONS INC 144A","Comunicazioni","Obbligazionario","106.489,16","0,01","106.489,16","125.000,00","125.000,00","82,76","Stati Uniti","-","3,85","01/10/2028","5,00","USD","18/03/2021" "LIND","LINDBLAD EXPEDITIONS LLC 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","106.288,93","0,01","106.288,93","105.000,00","105.000,00","100,46","Stati Uniti","-","1,83","15/02/2027","6,75","USD","04/02/2022" "ADVGRO","AG MERGER SUB II INC 144A","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","104.996,14","0,01","104.996,14","100.000,00","100.000,00","103,35","Stati Uniti","-","0,62","01/08/2027","10,75","USD","01/08/2019" "CVI","CVR ENERGY INC 144A","Energia","Obbligazionario","103.893,65","0,01","103.893,65","110.000,00","110.000,00","93,79","Stati Uniti","-","3,15","15/02/2028","5,75","USD","27/01/2020" "GCCN","RAPTOR ACQUISITION CORP / RAPTOR C 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","103.178,91","0,01","103.178,91","105.000,00","105.000,00","96,30","Stati Uniti","-","2,12","01/11/2026","4,88","USD","30/06/2021" "NOVA","SUNNOVA ENERGY CORP 144A","Elettrico","Obbligazionario","101.791,10","0,01","101.791,10","130.000,00","130.000,00","77,89","Stati Uniti","-","2,22","01/09/2026","5,88","USD","17/08/2021" "EAF","GRAFTECH GLOBAL ENTERPRISES INC 144A","Basic Industry","Obbligazionario","101.039,98","0,01","101.039,98","130.000,00","130.000,00","74,95","Stati Uniti","-","3,54","15/12/2028","9,88","USD","26/06/2023" "STDCTY","STUDIO CITY CO LTD 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","100.680,06","0,01","100.680,06","100.000,00","100.000,00","99,88","Macao","-","1,96","15/02/2027","7,00","USD","16/02/2022" "MEGCN","MEG ENERGY CORP 144A","Energia","Obbligazionario","100.612,25","0,01","100.612,25","98.000,00","98.000,00","101,58","Canada","-","0,82","01/02/2027","7,13","USD","31/01/2020" "DKL","DELEK LOGISTICS PARTNERS LP 144A","Energia","Obbligazionario","99.164,04","0,01","99.164,04","100.000,00","100.000,00","96,89","Stati Uniti","-","2,76","01/06/2028","7,13","USD","24/05/2021" "LUMN","LUMEN TECHNOLOGIES INC 144A","Comunicazioni","Obbligazionario","97.971,78","0,01","97.971,78","159.375,00","159.375,00","61,43","Stati Uniti","-","4,37","15/04/2029","4,13","USD","22/03/2024" "VSAT","VIASAT INC 144A","Comunicazioni","Obbligazionario","98.008,68","0,01","98.008,68","125.000,00","125.000,00","77,13","Stati Uniti","-","3,61","15/07/2028","6,50","USD","24/06/2020" "ITPCN","IRIS ESCROW ISSUER CORP 144A","Beni indiretti","Obbligazionario","97.696,03","0,01","97.696,03","105.000,00","105.000,00","90,24","Canada","-","3,57","15/12/2028","10,00","USD","22/06/2022" "CAR","AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A","Trasporto","Obbligazionario","96.689,03","0,01","96.689,03","100.000,00","100.000,00","95,56","Stati Uniti","-","2,56","15/07/2027","5,75","USD","06/08/2020" "LUMN","LUMEN TECHNOLOGIES INC 144A","Comunicazioni","Obbligazionario","96.630,23","0,01","96.630,23","159.375,00","159.375,00","60,58","Stati Uniti","-","4,36","15/04/2029","4,13","USD","22/03/2024" "EQM","EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A","Energia","Obbligazionario","95.933,07","0,01","95.933,07","95.000,00","95.000,00","100,45","Stati Uniti","-","3,43","01/04/2029","6,38","USD","26/02/2024" "EAF","GRAFTECH FINANCE INC 144A","Basic Industry","Obbligazionario","95.768,98","0,01","95.768,98","145.000,00","145.000,00","64,75","Stati Uniti","-","4,01","15/12/2028","4,63","USD","22/12/2020" "MIDCON","MIDCONTINENT COMMUNICATIONS 144A","Comunicazioni","Obbligazionario","95.615,00","0,01","95.615,00","100.000,00","100.000,00","95,00","Stati Uniti","-","2,71","15/08/2027","5,38","USD","07/08/2019" "HLT","HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","95.118,75","0,01","95.118,75","95.000,00","95.000,00","100,13","Stati Uniti","-","3,45","01/04/2029","5,88","USD","26/03/2024" "ADAHEA","ADAPTHEALTH LLC 144A","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","94.810,76","0,01","94.810,76","100.000,00","100.000,00","93,88","Stati Uniti","-","3,39","01/08/2028","6,13","USD","29/07/2020" "CDE","COEUR MINING INC 144A","Basic Industry","Obbligazionario","94.623,59","0,01","94.623,59","100.000,00","100.000,00","94,04","Stati Uniti","-","3,63","15/02/2029","5,13","USD","01/03/2021" "RHP","RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","93.787,50","0,01","93.787,50","100.000,00","100.000,00","93,25","Stati Uniti","-","3,87","15/02/2029","4,50","USD","17/02/2021" "CSWHOL","C&S GROUP ENTERPRISES LLC 144A","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","92.962,29","0,01","92.962,29","115.000,00","115.000,00","79,43","Stati Uniti","-","4,04","15/12/2028","5,00","USD","04/12/2020" "AIR","AAR ESCROW ISSUER LLC 144A","Beni indiretti","Obbligazionario","91.668,75","0,01","91.668,75","90.000,00","90.000,00","101,38","Stati Uniti","-","3,28","15/03/2029","6,75","USD","01/03/2024" "VRTU","VIRTUSA CORP 144A","Tecnologia","Obbligazionario","91.592,71","0,01","91.592,71","100.000,00","100.000,00","89,59","Stati Uniti","-","3,76","15/12/2028","7,13","USD","17/12/2020" "LPX","LOUISIANA PACIFIC CORP 144A","Beni indiretti","Obbligazionario","91.130,90","0,01","91.130,90","100.000,00","100.000,00","91,00","Stati Uniti","-","4,14","15/03/2029","3,63","USD","11/03/2021" "GPSHOH","GPS HOSPITALITY HOLDING COMPANY LL 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","90.831,28","0,01","90.831,28","110.000,00","110.000,00","81,78","Stati Uniti","-","3,68","15/08/2028","7,00","USD","18/08/2021" "GPK","GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LL 144A","Basic Industry","Obbligazionario","90.183,96","0,01","90.183,96","100.000,00","100.000,00","89,93","Stati Uniti","-","4,39","01/03/2029","3,50","USD","28/08/2020" "LNZING","HERENS HOLDCO SARL 144A","Basic Industry","Obbligazionario","88.765,22","0,01","88.765,22","100.000,00","100.000,00","87,04","Lussemburgo","-","3,61","15/05/2028","4,75","USD","14/05/2021" "AKUCN","AKUMIN INC 144A","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","88.111,11","0,01","88.111,11","100.000,00","100.000,00","87,00","Stati Uniti","-","2,88","01/08/2027","8,00","USD","06/02/2024" "PLTK","PLAYTIKA HOLDING CORP 144A","Comunicazioni","Obbligazionario","86.388,72","0,01","86.388,72","100.000,00","100.000,00","86,24","Stati Uniti","-","4,33","15/03/2029","4,25","USD","11/03/2021" "FIAMER","FINANCE OF AMERICA FUNDING LLC 144A","Società finanziarie","Obbligazionario","82.350,62","0,01","82.350,62","100.000,00","100.000,00","79,48","Stati Uniti","-","1,48","15/11/2025","7,88","USD","05/11/2020" "RITM","NEW RESIDENTIAL INVESTMENT CORP 144A","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","79.595,21","0,01","79.595,21","78.000,00","78.000,00","99,25","Stati Uniti","-","1,01","15/10/2025","6,25","USD","16/09/2020" "CUMINT","CUMULUS MEDIA NEW HOLDINGS INC 144A","Comunicazioni","Obbligazionario","76.099,61","0,01","76.099,61","125.000,00","125.000,00","59,29","Stati Uniti","-","2,00","01/07/2026","6,75","USD","26/06/2019" "SESHNG","SOUTHEAST SUPPLY HEADER LLC 144A","Energia","Obbligazionario","70.134,65","0,00","70.134,65","70.000,00","70.000,00","99,00","Stati Uniti","-","0,22","15/06/2024","4,25","USD","13/06/2014" "AMCX","AMC NETWORKS INC 144A","Comunicazioni","Obbligazionario","65.000,00","0,00","65.000,00","65.000,00","65.000,00","100,00","Stati Uniti","-","3,38","15/01/2029","10,25","USD","09/04/2024" "BHCCN","BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","60.167,36","0,00","60.167,36","100.000,00","100.000,00","59,51","Stati Uniti","-","2,94","15/08/2027","5,75","USD","08/03/2019" "ASTL","ALGOMA STEEL INC 144A","Basic Industry","Obbligazionario","60.000,00","0,00","60.000,00","60.000,00","60.000,00","100,00","Canada","-","3,56","15/04/2029","9,13","USD","05/04/2024" "MCAIRH","MACQUARIE AIRFINANCE HOLDINGS LTD 144A","Società finanziarie","Obbligazionario","55.036,40","0,00","55.036,40","50.000,00","50.000,00","105,81","Regno unito","-","2,14","30/03/2029","8,13","USD","18/09/2023" "COTY","COTY INC 144A","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","54.551,05","0,00","54.551,05","53.000,00","53.000,00","100,02","Stati Uniti","-","0,16","15/04/2026","6,50","USD","05/04/2018" "NCLH","NCL CORPORATION LTD 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","52.243,98","0,00","52.243,98","50.000,00","50.000,00","103,58","Stati Uniti","-","3,96","15/02/2029","7,75","USD","18/02/2022" "AR","ANTERO RESOURCES CORP 144A","Energia","Obbligazionario","51.838,56","0,00","51.838,56","50.000,00","50.000,00","102,49","Stati Uniti","-","1,73","01/02/2029","7,63","USD","26/01/2021" "RBACN","RITCHIE BROS HOLDINGS INC 144A","Beni indiretti","Obbligazionario","51.050,00","0,00","51.050,00","50.000,00","50.000,00","101,88","Canada","-","2,34","15/03/2028","6,75","USD","15/03/2023" "AA","ALCOA NEDERLAND HOLDING BV 144A","Basic Industry","Obbligazionario","51.088,42","0,00","51.088,42","50.000,00","50.000,00","99,93","Stati Uniti","-","2,06","15/05/2028","6,13","USD","17/05/2018" "STWD","STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","50.437,50","0,00","50.437,50","50.000,00","50.000,00","100,88","Stati Uniti","-","4,02","01/04/2029","7,25","USD","27/03/2024" "CHK","CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION 144A","Energia","Obbligazionario","50.019,44","0,00","50.019,44","50.000,00","50.000,00","99,13","Stati Uniti","-","2,52","01/02/2029","5,88","USD","05/02/2021" "ALTICE","ALTICE FINANCING SA 144A","Comunicazioni","Obbligazionario","48.672,01","0,00","48.672,01","50.000,00","50.000,00","96,92","Lussemburgo","-","2,42","15/07/2027","9,63","USD","11/03/2024" "WLSC","WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A","Industrial Other","Obbligazionario","47.394,79","0,00","47.394,79","50.000,00","50.000,00","94,25","Stati Uniti","-","3,34","15/08/2028","4,63","USD","25/08/2020" "CLF","CLEVELAND-CLIFFS INC 144A","Basic Industry","Obbligazionario","46.591,46","0,00","46.591,46","50.000,00","50.000,00","92,85","Stati Uniti","-","3,84","01/03/2029","4,63","USD","17/02/2021" "SPBCN","SUPERIOR PLUS LP 144A","Energia","Obbligazionario","46.276,00","0,00","46.276,00","50.000,00","50.000,00","92,40","Canada","-","3,88","15/03/2029","4,50","USD","11/03/2021" "CROX","CROCS INC 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","45.586,46","0,00","45.586,46","50.000,00","50.000,00","91,03","Stati Uniti","-","4,09","15/03/2029","4,25","USD","12/03/2021" "GDDY","GO DADDY OPERATING COMPANY LLC 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","45.053,48","0,00","45.053,48","50.000,00","50.000,00","89,85","Stati Uniti","-","4,21","01/03/2029","3,50","USD","25/02/2021" "RKTRM","ROCKET MORTGAGE LLC 144A","Società finanziarie","Obbligazionario","45.110,40","0,00","45.110,40","50.000,00","50.000,00","89,96","Stati Uniti","-","4,18","01/03/2029","3,63","USD","14/09/2020" "LVLT","LEVEL 3 FINANCING INC 144A","Comunicazioni","Obbligazionario","41.903,88","0,00","41.903,88","39.000,00","39.000,00","103,63","Stati Uniti","-","3,34","15/05/2030","10,50","USD","31/03/2023" "CPS","COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE INC 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","35.793,27","0,00","35.793,27","45.517,00","45.517,00","75,66","Stati Uniti","-","2,62","15/05/2027","10,63","USD","27/01/2023" "GGAMFI","GGAM FINANCE LTD 144A","Società finanziarie","Obbligazionario","35.000,00","0,00","35.000,00","35.000,00","35.000,00","100,00","Irlanda","-","3,54","15/04/2029","6,88","USD","02/04/2024" "EUR","EUR CASH","Liquidità e/o derivati","Contanti","27.833,09","0,00","27.833,09","25.704,00","25.704,00","108,28","Unione Europea","-","0,00","-","0,00","EUR","01/01/1989" "PHIN","PHINIA INC 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","25.000,00","0,00","25.000,00","25.000,00","25.000,00","100,00","Stati Uniti","-","3,53","15/04/2029","6,75","USD","04/04/2024" "CRL","CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA 144A","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","22.746,15","0,00","22.746,15","25.000,00","25.000,00","90,86","Stati Uniti","-","4,14","15/03/2029","3,75","USD","23/03/2021" "ESAB","ESAB CORP 144A","Industrial Other","Obbligazionario","20.030,65","0,00","20.030,65","20.000,00","20.000,00","100,15","Stati Uniti","-","3,49","15/04/2029","6,25","USD","09/04/2024" "GBP","GBP CASH","Liquidità e/o derivati","Contanti","821,88","0,00","821,88","651,00","651,00","126,28","Regno unito","-","0,00","-","0,00","GBP","01/01/1989" "MXN","MXN CASH","Liquidità e/o derivati","Contanti","1,12","0,00","1,12","19,00","19,00","5,99","Messico","-","0,00","-","0,00","MXN","01/01/1990" "QHC","QUORUM HEALTH CORP Prvt","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","0,13","0,00","0,13","1.250.000,00","1.250.000,00","0,00","Stati Uniti","-","0,00","15/04/2023","11,63","USD","31/08/2020" "QHC","QUINCY HEALTH LLC Prvt","Consumer Non-Cyclical","Azionario","0,12","0,00","0,12","12.231,00","12.231,00","0,00","Stati Uniti","NYSE Arca","0,00","-","0,00","USD","-"