Reddito Fisso

ERNE

iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Avviso importante: Si informa che lo sconto temporaneo da 0,20% a 0,09% applicato al TER di iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF con effetto dal 5 marzo 2015 è ora diventato una riduzione permanente.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
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Performance

Performance

Tabella

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Proventi

Data di registrazione Data di godimento Distribuzione totale
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  Da
30/09/2015
A
30/09/2016
Da
30/09/2016
A
30/09/2017
Da
30/09/2017
A
30/09/2018
Da
30/09/2018
A
30/09/2019
Da
30/09/2019
A
30/09/2020
Rendimento totale (%)

al 30/09/2020

0,233 0,107 -0,297 -0,017 -0,005
Benchmark (%)

al 30/09/2020

0,180 0,123 -0,238 0,015 0,046
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-0,005 -0,106 0,004 - 0,101
Benchmark (%)

al 30/09/2020

0,046 -0,059 0,025 - 0,147
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
0,034 0,038 0,297 1,318 -0,005 -0,319 0,021 - 0,703
Benchmark (%)

al 30/09/2020

0,076 0,051 0,321 1,278 0,046 -0,176 0,126 - 1,028
  2015 2016 2017 2018 2019
Rendimento totale (%) 0,147 0,201 -0,007 -0,518 0,209
Benchmark (%) 0,172 0,186 0,012 -0,459 0,243

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Il rendimento della Categoria di Azioni e del Benchmark è indicato in EUR; il rendimento del benchmark del fondo hedged è indicato in EUR.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.

Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.

Scheda

Scheda

Asset netti al 26/10/2020 EUR 2.316.867.162
Valuta di base EUR
Data di lancio 16/10/2013
Asset Class Reddito Fisso
Total Expense Ratio 0,09%
Struttura del prodotto Fisica
Metodologia Campionamento
Domicilio Irlanda
OICVM Si
Indice benchmark Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index
Frequenza di distribuzione Semestrale
Rendimento da prestito titoli al 30/06/2020 0,010
Frequenza di ribilanciamento Mensile
ISIN IE00BCRY6557
Ticker Bloomberg ERNE IM
Società emittente iShares IV plc
Gestore del Fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Amministratore State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Utilizzo dei rendimenti Distribuzione
Spesa corrente 0,09%

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Azioni in circolazione al 26/10/2020 23.132.297 shs
Numero di partecipazioni al 23/10/2020 453
Livello del benchmark al 26/10/2020 EUR 101,14
Ticker del benchmark IBXXUSE1
Rendimento da distribuzione al 26/10/2020 0,00%
Cedola media ponderata al 23/10/2020 1,36%
Termine dell'esercizio fiscale 31 maggio
Duration effettiva al 23/10/2020 0,41
Scadenza media ponderata al 23/10/2020 0,73 yrs
Standard Deviation (3y) al 30/09/2020 0,82%
Rendimento alla scadenza medio ponderato al 23/10/2020 -0,13%

Criteri di Sostenibilità

Criteri di Sostenibilità

Le Caratteristiche di Sostenibilità possono aiutare gli investitori a integrare considerazioni non finanziarie di sostenibilità dei materiali nel loro processo di investimento. Questi parametri consentono agli investitori di valutare i fondi sulla base dei loro rischi e delle loro opportunità ambientali, sociali e di governance (ESG). Questa analisi può fornire una visione approfondita dell'efficacia della gestione e delle prospettive finanziarie a lungo termine di un fondo. Per saperne di più.


I parametri illustrati di seguito sono forniti unicamente a fini di trasparenza e informazione. L'esistenza di un rating ESG non è indicativa dell'eventualità che i fattori ESG siano integrati in un fondo o delle modalità di tale integrazione. I parametri si basano sui rating di MSCI attribuiti ai fondi e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un Fondo, l'integrazione ESG non modifica l'obiettivo di investimento di un Fondo né limita l'universo di investimento del Gestore degli investimenti, e non vi è alcuna indicazione che un Fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri delle Caratteristiche di Sostenibilità, cliccare sui seguenti link.

Rating MSCI ESG attribuito a fondi (AAA-CCC) al 01/10/2020 A
Punteggio di qualità MSCI ESG
(0-10) al 01/10/2020
6,531
Punteggio di qualità MSCI ESG - Percentile nella categoria al - -
Copertura % MSCI ESG al 01/10/2020 97,730
Classificazione globale Lipper dei fondi al - -
Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI (tonnellate di CO2/VENDITE IN $M) al 01/10/2020 107,420
Fondi per categoria al - -
Tutti i dati sono ricavati da rating MSCI ESG attribuiti al Fondo al 01/10/2020, in base alle partecipazioni detenute al 31/07/2020. Pertanto, le caratteristiche di sostenibilità dei fondi possono di volta in volta discostarsi dai rating MSCI ESG.

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG, il 65% delle partecipazioni sottostanti del fondo (escluse le posizioni in contanti) deve essere valutato da MSCI ESG Research, la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Per i fondi lanciati di recente, le caratteristiche di sostenibilità sono generalmente disponibili sei mesi dopo il lancio.

Esposizione a Business Controversi

Esposizione a Business Controversi

I parametri di Coinvolgimento Aziendale possono aiutare gli investitori ad avere una panoramica più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto tramite i suoi investimenti.


La trasparenza sui parametri di Coinvolgimento Aziendale non è indicativa dell'obiettivo di investimento di un fondo e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un Fondo, l'integrazione ESG non modifica l'obiettivo di investimento di un Fondo né limita l'universo di investimento del Gestore degli investimenti, e non vi è alcuna indicazione che un Fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri di Coinvolgimento Aziendale, cliccare sui seguenti link.

MSCI - Armi controverse al 23/10/2020 0,00%
MSCI - Trasgressori del Global Compact delle Nazioni Unite al 23/10/2020 4,00%
MSCI - Armi nucleari al 23/10/2020 0,00%
MSCI - Carbone termico al 23/10/2020 0,00%
MSCI - Armi da fuoco civili al 23/10/2020 0,00%
MSCI - Sabbie bituminose al 23/10/2020 0,00%
MSCI - Tabacco al 23/10/2020 1,24%
Copertura % del Coinvolgimento Aziendale MSCI al 23/10/2020 97,92%
Le esposizioni di Coinvolgimento Aziendale sopra indicate per il Carbone Termico e le Sabbie Bituminose sono calcolate e riportate per gli emittenti nel fondo che generano oltre il 5% dei ricavi dall'attività estrattiva di carbone termico o dall'estrazione di sabbie bituminose come definito da MSCI ESG Research. L'esposizione agli emittenti nel fondo che generano ricavi dall'attività estrattiva di carbone termico o dall'estrazione di sabbie bituminose (a una soglia di ricavi dello 0%), come definito da MSCI ESG Research, è la seguente: Carbone Termico 0,620% e Sabbie Bituminose 0,350%.

I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono calcolati avvalendosi di MSCI ESG Research che fornisce un profilo dello specifico coinvolgimento aziendale di ciascuna società. BlackRock sfrutta queste ricerche per fornire una panoramica sintetica delle partecipazioni e le traduce in esposizione del valore di mercato di un Fondo alle aree di Coinvolgimento Aziendale sopra elencate.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale sono ideati esclusivamente per individuare società il cui coinvolgimento in una data attività sia stato comprovato dalla ricerca condotta da MSCI. Di conseguenza, è possibile che vi sia un ulteriore coinvolgimento in tale attività che non è stato sottoposto a ricerca da MSCI. Queste informazioni non devono essere utilizzate per stilare elenchi completi di società esenti da tale coinvolgimento.

Aree Geografiche Registrati

Aree Geografiche Registrati

  • Austria

  • Belgio

  • Danimarca

  • Finlandia

  • Francia

  • Germania

  • Irlanda

  • Italia

  • Lussemburgo

  • Norvegia

  • Paesi Bassi

  • Portogallo

  • Regno unito

  • Repubblica Ceca

  • Singapore

  • Spagna

  • Svezia

  • Svizzera

Partecipazioni

Partecipazioni

al 23/10/2020
Ticker ISIN Nome Settore Area Geografica Asset Class Nominale Valore di mercato Ponderazione (%) Prezzo Cambio Scadenza Cedola Valuta di mercato modificata Valore nozionale
al 23/10/2020
Emittente Ponderazione (%)
SOCIETE GENERALE SA 2,618
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 2,408
ING BANK NV 2,336
MORGAN STANLEY 2,232
BNP PARIBAS SA 1,888
Emittente Ponderazione (%)
DEUTSCHE BANK AG 1,795
BMW FINANCE NV 1,750
BANK OF AMERICA CORP 1,550
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) 1,501
COOPERATIEVE RABOBANK UA 1,475
Ticker dell'emittente Nome Asset Class Ponderazione (%) Prezzo Nominale Valore di mercato Valore nozionale Settore ISIN Cedola Scadenza Cambio Area Geografica Valuta di mercato modificata
Riepilogo dei prestiti a 12 mesi al 30/06/2020~
  • Rendimento da prestito titoli*: 0,010
  • Media in prestito (% del patrimonio gestito): 5,390
  • Massimo in prestito (% del patrimonio gestito)†: 11,680
  • Collateralizzazione (% del prestito): 105,920
al 23/10/2020
Nome Ticker ISIN SEDOL Area Geografica Asset Class Ponderazione (%)
* Il rendimento annualizzato del prestito titoli è calcolato dividendo i rendimenti netti del prestito titoli del fondo su 12 mesi non certificati per il NAV medio del fondo nello stesso periodo. Il 62.5% dei proventi derivanti dall’attività di prestito titoli viene versato a favore del fondo, mentre BlackRock trattiene il 37.5% dei proventi a copertura dei costi operativi derivanti dalle operazioni di prestito titoli.. Le informazioni relative alla performance vengono comunicate trimestralmente con un mese di ritardo. Questo significa che i rendimenti dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 possono essere resi noti dal 1° febbraio 2012. Il rendimento annualizzato del prestito titoli non potrà essere comunicato per i fondi che hanno partecipato al prestito titoli per un periodo inferiore ai 12 mesi.
Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici” contiene informazioni dettagliate sui titoli in portafoglio e dati analitici selezionati.

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 23/10/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo
L’esposizione geografica si riferisce principalmente alla sede degli emittenti dei titoli detenuti nel prodotto, sommati e poi espressi in forma di percentuale delle posizioni totali detenute dal prodotto. In alcuni casi, tuttavia, può rappresentare il luogo nel quale l’emittente dei titoli svolge la parte prevalente della sua attività.
al 23/10/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 23/10/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 23/10/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo
I rating di qualità del credito sui titoli sottostanti del fondo sono ricevuti da S&P, Moody's e Fitch e convertiti nell'equivalente categoria di rating principale di S&P. La ripartizione è fornita da BlackRock e prende il rating mediano delle tre agenzie quando tutte e tre le agenzie valutano un titolo il più basso dei due rating se solo due agenzie valutano un titolo e un rating se questo è tutto ciò che viene fornito. I titoli privi di rating non sono necessariamente indice di bassa qualità. Rating inferiori ad investment-grade sono rappresentati da ratng BB o inferiore. I rating e la qualità creditizia del portafoglio possono variare nel tempo.
Le allocazioni sono soggette a variazioni

Quotazioni

Cambio Ticker Valuta Data della quotazione SEDOL Ticker Bloomberg RIC INAV Bloomberg INAV Reuters ISIN WKN Valor number Common Code (EOC) ISIN dell'iNAV
London Stock Exchange ERNE EUR 17/10/2013 BCRY655 ERNE LN ERNE.L INAVRNEE X2CWINAV.DE IE00BCRY6557 - 22592993 - -
Euronext Amsterdam ERNE EUR 13/11/2013 BFZD2T1 ERNE NA ERNE.AS IERNE ERNEINAV.AS IE00BCRY6557 - - - -
Deutsche Boerse Xetra IS3M EUR 18/10/2013 BX0QW46 IS3M GY IS3M.DE - - IE00BCRY6557 A1W375 - - -
London Stock Exchange ERN1 GBP 17/10/2013 BCRY666 ERN1 LN ERN1.L INAVRNEG X2CYINAV.DE IE00BCRY6557 - - - -
Borsa Italiana ERNE EUR 09/01/2014 BFTWN02 ERNE IM ERNE.MI - - IE00BCRY6557 - - - -
SIX Swiss Exchange ERNE CHF 24/01/2014 BG5HD42 ERNE SW ERNE.S - - IE00BCRY6557 - 22592993 - -

Letteratura

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