Reddito Fisso

CSBGU7

iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF

  • NAV al 25/02/2021 USD 139,40
    52 settimane: 136,03 - 142,49
  • Variazione giornaliera al 25/02/2021 -1,04 (-0,74%)
  • Rendimento totale al 25/02/2021 YTD: -1,76%

Overview

PERCHÉ CSBGU7?

  1. Esposizione mirata a titoli del Tesoro degli Stati Uniti di medio termine
  2. Investimento diretto in obbligazioni governative
  3. Esposizione a obbligazioni governative di un unico paese

OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Il Fondo mira a replicare il più fedelmente possibile l'andamento di un indice composto da obbligazioni governative denominate in dollari statunitensi emesse dal Tesoro degli Stati Uniti.

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Comunicazione Importante Riguardante il Cambiamento del Benchmark -- Si prega di notare che, a partire da Giovedi, 26 maggio, il 2016, il benchmark utilizzato come parametro di riferimento di iShares $ Treasury Bond 3-7 yr UCITS ETF (Acc) (il "Fondo") (simbolo ticker: CSBGU7) sarà l'ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index invece del Barclays US Treasury 3-7 Year Term Index e cambieranno anche l'obiettivo d'investimento e la politica del Fondo per rispecchiare il nuovo benchmark. Per ulteriori informazioni si invita a consultare l'annuncio del fondo nella sezione "Document Library" del sito web iShares.com, o a contattare il team iShares locale.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
Mostra meno
Loading

Performance

Performance

Tabella

Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.
Mostra tabella completa

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Tutti i dati di performance mostrati sono nella valuta del Fondo ed includono i dividendi reinvestiti e sono al netto delle spese di gestione. I prezzi di vendita ed altre commissioni, tasse ed altri costi rilevanti pagati dall’investitore non sono inclusi nei calcoli.

Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.
Data di annuncio Data di registrazione Data di godimento Data del pagamento Distribuzione totale
  Da
31/12/2015
A
31/12/2016		 Da
31/12/2016
A
31/12/2017		 Da
31/12/2017
A
31/12/2018		 Da
31/12/2018
A
31/12/2019		 Da
31/12/2019
A
31/12/2020
Rendimento totale (%)

al 31/12/2020

1,14 1,18 1,34 5,81 7,03
Benchmark (%)

al 31/12/2020

1,31 1,30 1,47 5,89 7,07
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
Rendimento totale (%)

al 31/01/2021

4,83 5,02 2,78 2,75 3,02
Benchmark (%)

al 31/01/2021

4,88 5,10 2,89 2,92 3,21
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
Rendimento totale (%)

al 31/01/2021

-0,34 -0,34 -0,08 -0,66 4,83 15,81 14,69 31,21 41,42
Benchmark (%)

al 31/01/2021

-0,33 -0,33 -0,07 -0,64 4,88 16,08 15,29 33,35 44,50
  2016 2017 2018 2019 2020
Rendimento totale (%) 1,14 1,18 1,34 5,81 7,03
Benchmark (%) 1,31 1,30 1,47 5,89 7,07
Al 30 settembre 2014 l'indice cingolato per questo fondo passa da Markit iBoxx USD Treasuries 3-7Y (Mid Price) Index il Barclays US Treasury 3-7 Year Term Index.

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Il rendimento della Categoria di Azioni e del Benchmark è indicato in USD; il rendimento del benchmark del fondo hedged è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.

Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.

Scheda

Scheda

Asset netti al 25/02/2021 USD 1.917.819.570
Net Assets of Fund al 25/02/2021 USD 2.169.147.293
Valuta di base USD
Valuta della serie USD
Lancio del fondo 03/06/2009
Data di lancio 03/06/2009
Asset Class Reddito Fisso
Total Expense Ratio 0,07%
Struttura del prodotto Fisico
Metodologia Campionamento
Domicilio Irlanda
OICVM Si
Indice benchmark ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index
Frequenza di distribuzione Nessuna
Rendimento da prestito titoli al 31/12/2020 0,02
Frequenza di ribilanciamento Mensile
ISIN IE00B3VWN393
Ticker Bloomberg CSBGU7 IM
Società emittente iShares VII plc
Gestore del Fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Amministratore State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Utilizzo dei rendimenti Ad Accumulazione

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Azioni in circolazione al 25/02/2021 13.757.826 shs
Numero di partecipazioni al 25/02/2021 86
Livello del benchmark al 25/02/2021 USD 116,04
Ticker del benchmark IDCOT3TR
Rendimento da distribuzione al - -
Cedola media ponderata al 25/02/2021 1,67%
Termine dell'esercizio fiscale 31 luglio
Duration effettiva al 25/02/2021 4,58
Scadenza media ponderata al 25/02/2021 4,77 yrs
Standard Deviation (3y) al 31/01/2021 3,00%
Rendimento alla scadenza medio ponderato al 25/02/2021 0,74%

Caratteristiche di Sostenibilità

Caratteristiche di Sostenibilità

Le Caratteristiche di Sostenibilità possono aiutare gli investitori a integrare considerazioni non finanziarie di sostenibilità nel loro processo di investimento. Questi parametri consentono agli investitori di valutare i fondi sulla base dei loro rischi e delle loro opportunità ambientali, sociali e di governance (ESG). Questa analisi può fornire una visione approfondita dell'efficacia della gestione e delle prospettive finanziarie a lungo termine di un fondo.


I parametri illustrati di seguito sono forniti unicamente a fini di trasparenza e informazione. L'esistenza di un rating ESG non è indicativa dell'eventualità che i fattori ESG siano integrati in un fondo o delle modalità di tale integrazione. I parametri si basano sui rating MSCI ESG attribuiti ai fondi e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri delle Caratteristiche di Sostenibilità, cliccare sui seguenti link.

Rating MSCI ESG attribuito a fondi (AAA-CCC) al 05/02/2021 A
Punteggio di qualità MSCI ESG (0-10) al 05/02/2021 6,10
Punteggio di qualità MSCI ESG - Percentile nella categoria al 05/02/2021 66,14
Copertura % MSCI ESG al 05/02/2021 99,96
Classificazione globale Lipper dei fondi al 05/02/2021 Bond USD Medium Term
Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI (tonnellate di CO2/VENDITE IN $M) al 05/02/2021 8,74
Fondi per categoria al 05/02/2021 189
Tutti i dati sono ricavati da rating MSCI ESG attribuiti al Fondo al 05/02/2021, in base alle partecipazioni detenute al 31/12/2020. Pertanto, le caratteristiche di sostenibilità del fondo possono di volta in volta discostarsi dai rating MSCI ESG attribuiti ai fondi.

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG attribuiti ai fondi, il 65% della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli valutati da MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Per i fondi lanciati di recente, le caratteristiche di sostenibilità sono generalmente disponibili sei mesi dopo il lancio.

Aree Geografiche Registrati

Aree Geografiche Registrati

  • Austria

  • Cile

  • Danimarca

  • Finlandia

  • Francia

  • Germania

  • Irlanda

  • Israele

  • Italia

  • Lussemburgo

  • Norvegia

  • Paesi Bassi

  • Portogallo

  • Regno unito

  • Singapore

  • Spagna

  • Svezia

  • Svizzera

Partecipazioni

Partecipazioni

al 25/02/2021
Ticker ISIN Nome Settore Area Geografica Asset Class Nominale Valore di mercato Ponderazione (%) Prezzo Cambio Scadenza Cedola Valuta di mercato modificata Valore nozionale
al 25/02/2021
Emittente Ponderazione (%)
UNITED STATES TREASURY 99,79
Ticker dell'emittente Nome Asset Class Ponderazione (%) Prezzo Nominale Valore di mercato Valore nozionale Settore ISIN Cedola Scadenza Cambio Area Geografica Valuta di mercato modificata
Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici

Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici” contiene informazioni dettagliate sui titoli in portafoglio e dati analitici selezionati.

Il file “Partecipazioni preliminari” contiene esclusivamente identificatori, importi delle posizioni e valori di mercato delle partecipazioni.

Le partecipazioni preliminari del fondo sono quelle detenute prima dell'inizio di ciascun giorno lavorativo e consentono di generare i flussi di cassa. Quest'ultimi vengono generati sulla base di una serie di ipotesi per creare ciò che BlackRock ritiene possa essere un profilo del flusso di cassa adeguato per quella determinata giornata. I flussi di cassa delle singole partecipazioni obbligazionarie si basano sull'importo minore tra il rendimento alla scadenza e il rendimento al rimborso anticipato. Il profilo del flusso di cassa intende fornire una rappresentazione di determinati movimenti di cassa delle obbligazioni sottostanti del fondo e non costituisce un dato su cui fare affidamento. Le partecipazioni sono soggette a variazioni.

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 25/02/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 25/02/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo
L’esposizione geografica si riferisce principalmente alla sede degli emittenti dei titoli detenuti nel prodotto, sommati e poi espressi in forma di percentuale delle posizioni totali detenute dal prodotto. In alcuni casi, tuttavia, può rappresentare il luogo nel quale l’emittente dei titoli svolge la parte prevalente della sua attività.
al 25/02/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 25/02/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 25/02/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo
I rating di qualità del credito sui titoli sottostanti del fondo sono ricevuti da S&P, Moody's e Fitch e convertiti nell'equivalente categoria di rating principale di S&P. La ripartizione è fornita da BlackRock e prende il rating mediano delle tre agenzie quando tutte e tre le agenzie valutano un titolo il più basso dei due rating se solo due agenzie valutano un titolo e un rating se questo è tutto ciò che viene fornito. I titoli privi di rating non sono necessariamente indice di bassa qualità. Rating inferiori ad investment-grade sono rappresentati da ratng BB o inferiore. I rating e la qualità creditizia del portafoglio possono variare nel tempo.
Le allocazioni sono soggette a variazioni

Prestito titoli

Prestito titoli

Il prestito titoli è una prassi consolidata e ampiamente regolamentata nell’industria del risparmio gestito. Esso comporta il trasferimento di titoli (come azioni o obbligazioni) da un prestatore (in questo caso l’ETF iShares) ad un ricevente terzo (prestatario o borrower). Il prestatario darà al prestatore una garanzia collaterale (pegno) sotto forma di azioni, obbligazioni o cash, e pagherà anche una commissione. Questa commissione rappresenta un reddito aggiuntivo per il fondo e può quindi contribuire a ridurre il costo totale di detenzione dell’ETF.

 

In BlackRock, il prestito titoli è una pratica fondamentale, con risorse di trading, ricerca e tecnologia dedicate. Il programma di prestito titoli è disegnato per generare rendimenti incrementali a favore degli investitori, pur mantenendo un profilo di rischio contenuto. I fondi che partecipano al prestito titoli trattengono il 62,5% delle entrate, mentre BlackRock riceve il restante 37,5% e copre tutti i costi operativi derivanti dalle operazioni di prestito titoli.

  Da
31/12/2019
A
31/12/2020		 Da
31/12/2018
A
31/12/2019		 Da
31/12/2017
A
31/12/2018		 Da
31/12/2016
A
31/12/2017		 Da
31/12/2015
A
31/12/2016
Rendimento da prestito titoli (%) 0,02 0,03 0,07 0,07 0,03
Media in prestito (% del patrimonio gestito) 31,45 33,78 60,83 54,62 21,00
Massimo in prestito (% del patrimonio gestito) 54,69 55,40 80,16 73,72 42,55
Collateralizzazione (% del prestito) 109,20 110,52 110,44 110,40 109,95
La tabella qui sopra riassume i dati relativi all’attività di prestito titoli per il fondo.

Le informazioni relative alla performance vengono comunicate trimestralmente con un mese di ritardo. Questo significa che i rendimenti dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 possono essere resi noti dal 1° febbraio 2020. Il rendimento annualizzato del prestito titoli non potrà essere comunicato per i fondi che hanno partecipato al prestito titoli per un periodo inferiore ai 12 mesi.

La percentuale massima di prestio titoli può aumentare o diminuire nel tempo.

Nel caso di prestito titoli vi è un rischio di perdita qualora il prestatore fosse inadempiente prima della restituzione dei titoli e, a causa dei movimenti di mercato, il valore del collaterale fosse diminuito e/o il valore dei titoli in prestito fosse aumentato.
al 24/02/2021
Nome Ticker ISIN SEDOL Cambio Area Geografica Asset Class Ponderazione (%)
Scarica il collaterale
La composizione del collaterale indicata in questa pagina è fornita nei giorni in cui il fondo aderente all’attività di prestito titoli aveva un prestito aperto.

Le informazioni della tabella Collateral Holdings si riferiscono ai titoli presenti nel paniere collaterale nell'ambito del programma di prestito titoli per il fondo in questione. Le informazioni contenute in questo materiale provengono da fonti proprietarie e non proprietarie ritenute affidabili da BlackRock, non sono necessariamente complete e non sono garantite per quanto riguarda l'accuratezza. L'affidabilità delle informazioni contenute in questo materiale è a discrezione del lettore. Il rischio principale nell’attività di prestito titoli è che il borrower non adempia all'impegno di restituzione dei titoli prestati, mentre il valore del collaterale liquidato non supera il costo di riacquisto dei titoli e il fondo subisce una perdita rispetto al breve periodo.

La tabella seguente mostra le combinazioni di prestito/collaterale e i livelli di garanzia per i nostri fondi europei che fanno parte del programma di prestito titoli.

Tipi di garanzie collaterali
Tipo di prestito Azioni Titoli di Stato, titoli emessi da organi /agenzie sovranazionali Cash (non per il reinvestimento)
Azioni 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Titoli di Stato 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Obbligazioni societarie 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%

I parametri del collaterale dipendono dalla combinazione di garanzie e prestiti e il livello di sovra-collateralizzazione può variare dal 102,5% al 112%. In questo contesto, per ""sovra-collateralizzazione"" si intende che il valore di mercato complessivo del collaterale supererà il valore complessivo del prestito. I parametri delle garanzie reali sono rivisti su base continuativa e sono soggetti a modifiche.
Nel caso di prestito titoli vi è un rischio di perdita qualora il prestatore fosse inadempiente prima della restituzione dei titoli e, a causa dei movimenti di mercato, il valore del collaterale fosse diminuito e/o il valore dei titoli in prestito fosse aumentato.

Quotazioni

Cambio Ticker Valuta Data della quotazione SEDOL Ticker Bloomberg RIC INAV Bloomberg INAV Reuters ISIN WKN Valor number Common Code (EOC) ISIN dell'iNAV
SIX Swiss Exchange CSBGU7 USD 03/07/2009 B3VWN39 CSBGU7 SW CSBGU7.S - - IE00B3VWN393 - 10200795 - -
Euronext Amsterdam CBU7 EUR 18/01/2011 BQQ3NW7 CBU7 NA CU71.AS - - IE00B3VWN393 - - - -
Deutsche Boerse Xetra SXRL USD 25/11/2009 B4MMY21 SXRL GR SXRL.DE - - IE00B3VWN393 A0X8SH - - -
London Stock Exchange CBU7 USD 15/09/2010 B4ZS7L6 CBU7 LN CBU7.L - - IE00B3VWN393 - - - -
London Stock Exchange CU71 GBP 15/09/2010 B50LYV6 CU71 LN CU71.L - - IE00B3VWN393 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores CBU7 MXN 07/04/2017 - CBU7N MM - - - IE00B3VWN393 - - - -
Borsa Italiana CSBGU7 EUR 19/10/2009 B544WP1 CSBGU7 IM CSBGU7.MI - - IE00B3VWN393 - - - -
Tel Aviv Stock Exchange iSFF704 ILS 03/09/2019 BK8Y9S4 iSFF704 IT iSFF704.TA - - IE00B3VWN393 - - - -

Letteratura

Letteratura