Al,"26/03/2024"   Ticker dell'emittente,Nome,Settore,Asset Class,Valore di mercato,Ponderazione (%),Valore nozionale,Nominale,Prezzo,Area Geografica,Cambio,Valuta di mercato "GFNORTEO","GPO FINANCE BANORTE","Finanziari","Azionario","13.436.403,69","14,24","13.436.403,69","1.264.333,00","10,63","Messico","Bolsa Mexicana De Valores","MXN" "FEMSAUBD","FOMENTO ECONOMICO MEXICANO","Generi di largo consumo","Azionario","12.376.891,44","13,11","12.376.891,44","947.462,00","13,06","Messico","Bolsa Mexicana De Valores","MXN" "WALMEX*","WALMART DE MEXICO V","Generi di largo consumo","Azionario","10.252.346,69","10,86","10.252.346,69","2.552.149,00","4,02","Messico","Bolsa Mexicana De Valores","MXN" "GMEXICOB","GRUPO MEXICO B","Materiali","Azionario","8.912.662,29","9,44","8.912.662,29","1.517.135,00","5,87","Messico","Bolsa Mexicana De Valores","MXN" "AMXB","AMERICA MOVIL B","Comunicazione","Azionario","8.316.023,09","8,81","8.316.023,09","9.127.656,00","0,91","Messico","Bolsa Mexicana De Valores","MXN" "CEMEXCPO","CEMEX CPO","Materiali","Azionario","6.480.452,85","6,87","6.480.452,85","7.374.941,00","0,88","Messico","Bolsa Mexicana De Valores","MXN" "BIMBOA","GRUPO BIMBO A","Generi di largo consumo","Azionario","3.058.853,90","3,24","3.058.853,90","644.267,00","4,75","Messico","Bolsa Mexicana De Valores","MXN" "GAPB","GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO","Industriali","Azionario","3.031.226,92","3,21","3.031.226,92","190.915,00","15,88","Messico","Bolsa Mexicana De Valores","MXN" "AC*","ARCA CONTINENTAL","Generi di largo consumo","Azionario","2.766.503,86","2,93","2.766.503,86","251.512,00","11,00","Messico","Bolsa Mexicana De Valores","MXN" "ASURB","GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE B","Industriali","Azionario","2.752.272,78","2,92","2.752.272,78","87.726,00","31,37","Messico","Bolsa Mexicana De Valores","MXN" "GFINBURO","GRUPO FINANCIERO INBURSA SRIES O","Finanziari","Azionario","2.724.491,64","2,89","2.724.491,64","893.007,00","3,05","Messico","Bolsa Mexicana De Valores","MXN" "KOFUBL","COCA-COLA FEMSA CLASS UBL UNITS","Generi di largo consumo","Azionario","2.448.870,13","2,59","2.448.870,13","255.860,00","9,57","Messico","Bolsa Mexicana De Valores","MXN" "GCARSOA1","GRUPO CARSO SERIES A1","Industriali","Azionario","2.380.935,27","2,52","2.380.935,27","274.857,00","8,66","Messico","Bolsa Mexicana De Valores","MXN" "FUNO11","FIBRA UNO ADMINISTRACION REIT SA","Immobili","Azionario","2.339.002,73","2,48","2.339.002,73","1.410.291,00","1,66","Messico","Bolsa Mexicana De Valores","MXN" "KIMBERA","KIMBERLY-CLARK DE MEXICO CLASS A","Generi di largo consumo","Azionario","1.672.575,87","1,77","1.672.575,87","739.974,00","2,26","Messico","Bolsa Mexicana De Valores","MXN" "GRUMAB","GRUMA","Generi di largo consumo","Azionario","1.652.946,25","1,75","1.652.946,25","90.280,00","18,31","Messico","Bolsa Mexicana De Valores","MXN" "FIBRAPL14","PROLOGIS PROPERTY MEXICO REIT SA","Immobili","Azionario","1.599.042,41","1,69","1.599.042,41","380.294,00","4,20","Messico","Bolsa Mexicana De Valores","MXN" "BBAJIOO","BANCO DEL BAJIO INSTITUCION DE BAN","Finanziari","Azionario","1.446.246,19","1,53","1.446.246,19","377.597,00","3,83","Messico","Bolsa Mexicana De Valores","MXN" "OMAB","GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NOR","Industriali","Azionario","1.346.463,63","1,43","1.346.463,63","139.639,00","9,64","Messico","Bolsa Mexicana De Valores","MXN" "PE&OLES*","INDUST PENOLES","Materiali","Azionario","1.339.774,18","1,42","1.339.774,18","97.006,00","13,81","Messico","Bolsa Mexicana De Valores","MXN" "ALFAA","ALFA A","Industriali","Azionario","1.111.863,03","1,18","1.111.863,03","1.521.720,00","0,73","Messico","Bolsa Mexicana De Valores","MXN" "ORBIA*","ORBIA ADVANCE CORP SA DE CV","Materiali","Azionario","1.008.118,57","1,07","1.008.118,57","488.355,00","2,06","Messico","Bolsa Mexicana De Valores","MXN" "PINFRA*","PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTR","Industriali","Azionario","974.403,44","1,03","974.403,44","92.403,00","10,55","Messico","Bolsa Mexicana De Valores","MXN" "SITES1A.1","OPERADORA DE SITES MEXICANOSD","Comunicazione","Azionario","754.294,77","0,80","754.294,77","622.984,00","1,21","Messico","Bolsa Mexicana De Valores","MXN" "MXN","MXN CASH","Liquidità e/o derivati","Contanti","209.033,22","0,22","209.033,22","3.487.406,00","5,99","Messico","-","MXN" "MLIFT","CASH COLLATERAL MXN MLIFT","Liquidità e/o derivati","Cash Collateral and Margins","13.186,68","0,01","13.186,68","220.000,00","5,99","Messico","-","MXN" "EUR","EUR CASH","Liquidità e/o derivati","Contanti","3.282,17","0,00","3.282,17","3.031,00","108,28","Unione Europea","-","EUR" "ISM4","MEXICAN BOLSA INDEX FUTURE JUN 24","Liquidità e/o derivati","Futures","0,00","0,00","174.100,16","5,00","3.482,00","-","Mercado Mexicano De Derivados","MXN" "USD","USD CASH","Liquidità e/o derivati","Contanti","-21.773,43","-0,02","-21.773,43","-21.773,00","100,00","Stati Uniti","-","USD"