CSBGU3
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INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.
Comunicazione Importante Riguardante il Cambiamento del Benchmark -- Si prega di notare che, a partire da Giovedi, 26 maggio, il 2016, il benchmark utilizzato come parametro di riferimento di iShares $ Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF (Acc) (il "Fondo") (simbolo ticker: CSBGU3) sarà l'ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index invece del Barclays US Treasury 1-3 Year Term Index e cambieranno anche l'obiettivo d'investimento e la politica del Fondo per rispecchiare il nuovo benchmark. Per ulteriori informazioni si invita a consultare l'annuncio del fondo nella sezione "Document Library" del sito web iShares.com, o a contattare il team iShares locale.Da 30/09/2014 A 30/09/2015 |
Da 30/09/2015 A 30/09/2016 |
Da 30/09/2016 A 30/09/2017 |
Da 30/09/2017 A 30/09/2018 |
Da 30/09/2018 A 30/09/2019 |
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Rendimento totale (%)
Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento.
al 30/09/2019 |
0,849 | 0,675 | 0,081 | -0,212 | 4,309 |
Benchmark (%)
Indice: ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index
al 30/09/2019 |
1,022 | 0,860 | 0,236 | -0,038 | 4,436 |
YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
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Rendimento totale (%)
Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento.
al 30/11/2019 |
3,288 | -0,045 | 0,167 | 1,379 | 4,104 | 5,022 | 5,714 | 9,413 | 10,859 |
Benchmark (%)
Indice: ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index.<br /><br /> I rendimenti dell'indice hanno puramente fini illustrativi. I rendimenti della performance dell'indice non riflettono eventuali spese di gestione, costi o spese di transazione. Gli indici non sono gestiti, non è pertanto possibile investire direttamente in un indice. I rendimenti passati non costituiscono alcuna garanzia di rendimenti futuri.
al 30/11/2019 |
3,376 | -0,036 | 0,176 | 1,409 | 4,214 | 5,474 | 6,545 | 11,579 | 13,165 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
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Rendimento totale (%) Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento. | 0,373 | 0,285 | 0,655 | 0,247 | 1,390 |
Benchmark (%) Indice: ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index | 0,571 | 0,476 | 0,815 | 0,416 | 1,558 |
Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.
Il rendimento della Categoria di Azioni e del Benchmark è indicato in USD; il rendimento del benchmark del fondo hedged è indicato in USD.
Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.
Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.
Austria
Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Irlanda
Italia
Norvegia
Paesi Bassi
Portogallo
Regno unito
Spagna
Svezia
Svizzera
Ticker | ISIN | Nome Nome dell'emittente | Settore | Area Geografica | Asset Class | Nominale | Valore di mercato | Ponderazione (%) | Prezzo | Cambio | Scadenza | Cedola | Valuta di mercato | modificata | Valore nozionale |
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Emittente | Ponderazione (%) |
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UNITED STATES TREASURY | 99,758 |
Ticker dell'emittente | Nome Nome del titolo sottostante | Asset Class | Ponderazione (%) | Prezzo | Nominale | Valore di mercato | Valore nozionale | Settore | ISIN | Cedola | Scadenza | Cambio | Area Geografica | Valuta di mercato | modificata |
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Nome | Ticker | ISIN | SEDOL | Area Geografica | Asset Class | Ponderazione (%) |
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Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici” contiene informazioni dettagliate sui titoli in portafoglio e dati analitici selezionati.
Il file “Partecipazioni preliminari” contiene esclusivamente identificatori, importi delle posizioni e valori di mercato delle partecipazioni.
Le partecipazioni preliminari del fondo sono quelle detenute prima dell'inizio di ciascun giorno lavorativo e consentono di generare i flussi di cassa. Quest'ultimi vengono generati sulla base di una serie di ipotesi per creare ciò che BlackRock ritiene possa essere un profilo del flusso di cassa adeguato per quella determinata giornata. I flussi di cassa delle singole partecipazioni obbligazionarie si basano sull'importo minore tra il rendimento alla scadenza e il rendimento al rimborso anticipato. Il profilo del flusso di cassa intende fornire una rappresentazione di determinati movimenti di cassa delle obbligazioni sottostanti del fondo e non costituisce un dato su cui fare affidamento. Le partecipazioni sono soggette a variazioni.
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
Cambio | Ticker | Valuta | Data della quotazione | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC | INAV Bloomberg | INAV Reuters | ISIN | WKN | Valor number | Common Code (EOC) | ISIN dell'iNAV |
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SIX Swiss Exchange | CSBGU3 | USD | 03/07/2009 | B3VWN17 | CSBGU3 SW | CSBGU3.S | - | - | IE00B3VWN179 | A0X8SG | 10200789 | - | - |
London Stock Exchange | CBU3 | USD | 15/09/2010 | B5139V6 | CBU3 LN | CBU3.L | - | - | IE00B3VWN179 | - | - | - | - |
London Stock Exchange | CU31 | GBP | 15/09/2010 | B50JNZ7 | CU31 LN | CU31.L | - | - | IE00B3VWN179 | - | - | - | - |
Bolsa Mexicana De Valores | CBU3 | MXN | 26/04/2017 | BYPDPM8 | CBU3N MM | CBU3N.MX | - | - | IE00B3VWN179 | - | - | - | - |
Borsa Italiana | CSBGU3 | EUR | 19/10/2009 | B544SH5 | CSBGU3 IM | CSBGU3.MI | - | - | IE00B3VWN179 | - | - | - | - |