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iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

"Informazioni Importanti:L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID."

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
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Performance

Performance

Tabella

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Proventi

Data di registrazione Data di godimento Distribuzione totale
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  Da
30/09/2015
A
30/09/2016
Da
30/09/2016
A
30/09/2017
Da
30/09/2017
A
30/09/2018
Da
30/09/2018
A
30/09/2019
Da
30/09/2019
A
30/09/2020
Rendimento totale (%)

al 30/09/2020

13,755 6,535 2,920 10,853 -19,963
Benchmark (%)

al 30/09/2020

14,135 6,658 3,173 10,926 -19,929
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-19,963 -2,983 2,047 5,747 7,193
Benchmark (%)

al 30/09/2020

-19,929 -2,869 2,211 5,946 7,414
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-22,702 -2,375 -1,484 6,300 -19,963 -8,686 10,663 74,855 114,905
Benchmark (%)

al 30/09/2020

-22,763 -2,407 -1,480 6,416 -19,929 -8,362 11,555 78,174 119,829
  2015 2016 2017 2018 2019
Rendimento totale (%) 3,950 13,031 2,761 -6,586 23,106
Benchmark (%) 3,626 13,593 2,872 -5,907 22,645

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Il rendimento della Categoria di Azioni e del Benchmark è indicato in EUR; il rendimento del benchmark del fondo hedged è indicato in EUR.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.

Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.

Scheda

Scheda

Asset netti al 26/10/2020 EUR 1.178.758.278
Valuta di base EUR
Data di lancio 25/09/2009
Asset Class Azionario
Total Expense Ratio 0,46%
Struttura del prodotto Fisica
Metodologia Replica
Domicilio Germania
OICVM Si
Indice benchmark STOXX® Global Select Dividend 100 Index
Frequenza di distribuzione Fino a quattro volte l'anno
Rendimento da prestito titoli al 31/12/2019 0,010
Frequenza di ribilanciamento Annuale
ISIN DE000A0F5UH1
WKN A0F5UH
Ticker Bloomberg SDGPEX GY
Società emittente iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV
Gestore del Fondo BlackRock Asset Management Deutschland AG
Amministratore State Street Bank GmbH
Depositario State Street Bank GmbH
Utilizzo dei rendimenti Distribuzione
Prezzo di creazione al 26/10/2020 22,450
Prezzo di risoluzione al 26/10/2020 21,790

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Azioni in circolazione al 26/10/2020 53.550.000 shs
Numero di partecipazioni al 26/10/2020 100
Livello del benchmark al 27/10/2020 EUR 5.621,62
Ticker del benchmark SDGR
Rendimento da distribuzione al 26/10/2020 4,66%
Termine dell'esercizio fiscale 28 febbraio
Rapporto P/E al 26/10/2020 9,23
Rapporto P/B al 26/10/2020 0,92
Beta 3 anni al 30/09/2020 1,002
Standard Deviation (3y) al 30/09/2020 16,48%

Criteri di Sostenibilità

Criteri di Sostenibilità

Le Caratteristiche di Sostenibilità possono aiutare gli investitori a integrare considerazioni non finanziarie di sostenibilità dei materiali nel loro processo di investimento. Questi parametri consentono agli investitori di valutare i fondi sulla base dei loro rischi e delle loro opportunità ambientali, sociali e di governance (ESG). Questa analisi può fornire una visione approfondita dell'efficacia della gestione e delle prospettive finanziarie a lungo termine di un fondo. Per saperne di più.


I parametri illustrati di seguito sono forniti unicamente a fini di trasparenza e informazione. L'esistenza di un rating ESG non è indicativa dell'eventualità che i fattori ESG siano integrati in un fondo o delle modalità di tale integrazione. I parametri si basano sui rating di MSCI attribuiti ai fondi e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un Fondo, l'integrazione ESG non modifica l'obiettivo di investimento di un Fondo né limita l'universo di investimento del Gestore degli investimenti, e non vi è alcuna indicazione che un Fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri delle Caratteristiche di Sostenibilità, cliccare sui seguenti link.

Rating MSCI ESG attribuito a fondi (AAA-CCC) al 01/10/2020 A
Punteggio di qualità MSCI ESG
(0-10) al 01/10/2020
6,743
Punteggio di qualità MSCI ESG - Percentile nella categoria al 01/10/2020 40,181
Copertura % MSCI ESG al 01/10/2020 100,000
Classificazione globale Lipper dei fondi al 01/10/2020 Equity Global Income
Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI (tonnellate di CO2/VENDITE IN $M) al 01/10/2020 328,130
Fondi per categoria al 01/10/2020 443
Tutti i dati sono ricavati da rating MSCI ESG attribuiti al Fondo al 01/10/2020, in base alle partecipazioni detenute al 31/07/2020. Pertanto, le caratteristiche di sostenibilità dei fondi possono di volta in volta discostarsi dai rating MSCI ESG.

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG, il 65% delle partecipazioni sottostanti del fondo (escluse le posizioni in contanti) deve essere valutato da MSCI ESG Research, la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Per i fondi lanciati di recente, le caratteristiche di sostenibilità sono generalmente disponibili sei mesi dopo il lancio.

Esposizione a Business Controversi

Esposizione a Business Controversi

I parametri di Coinvolgimento Aziendale possono aiutare gli investitori ad avere una panoramica più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto tramite i suoi investimenti.


La trasparenza sui parametri di Coinvolgimento Aziendale non è indicativa dell'obiettivo di investimento di un fondo e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un Fondo, l'integrazione ESG non modifica l'obiettivo di investimento di un Fondo né limita l'universo di investimento del Gestore degli investimenti, e non vi è alcuna indicazione che un Fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri di Coinvolgimento Aziendale, cliccare sui seguenti link.

MSCI - Armi controverse al 26/10/2020 0,00%
MSCI - Trasgressori del Global Compact delle Nazioni Unite al 26/10/2020 2,37%
MSCI - Armi nucleari al 26/10/2020 0,00%
MSCI - Carbone termico al 26/10/2020 0,71%
MSCI - Armi da fuoco civili al 26/10/2020 0,00%
MSCI - Sabbie bituminose al 26/10/2020 0,00%
MSCI - Tabacco al 26/10/2020 1,06%
Copertura % del Coinvolgimento Aziendale MSCI al 26/10/2020 99,56%
Le esposizioni di Coinvolgimento Aziendale sopra indicate per il Carbone Termico e le Sabbie Bituminose sono calcolate e riportate per gli emittenti nel fondo che generano oltre il 5% dei ricavi dall'attività estrattiva di carbone termico o dall'estrazione di sabbie bituminose come definito da MSCI ESG Research. L'esposizione agli emittenti nel fondo che generano ricavi dall'attività estrattiva di carbone termico o dall'estrazione di sabbie bituminose (a una soglia di ricavi dello 0%), come definito da MSCI ESG Research, è la seguente: Carbone Termico 1,540% e Sabbie Bituminose 2,440%.

I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono calcolati avvalendosi di MSCI ESG Research che fornisce un profilo dello specifico coinvolgimento aziendale di ciascuna società. BlackRock sfrutta queste ricerche per fornire una panoramica sintetica delle partecipazioni e le traduce in esposizione del valore di mercato di un Fondo alle aree di Coinvolgimento Aziendale sopra elencate.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale sono ideati esclusivamente per individuare società il cui coinvolgimento in una data attività sia stato comprovato dalla ricerca condotta da MSCI. Di conseguenza, è possibile che vi sia un ulteriore coinvolgimento in tale attività che non è stato sottoposto a ricerca da MSCI. Queste informazioni non devono essere utilizzate per stilare elenchi completi di società esenti da tale coinvolgimento.

Aree Geografiche Registrati

Aree Geografiche Registrati

  • Austria

  • Francia

  • Germania

  • Italia

  • Paesi Bassi

  • Svizzera

Partecipazioni

Partecipazioni

al 26/10/2020
Ticker ISIN Nome Settore Area Geografica Asset Class Nominale Valore di mercato Ponderazione (%) Prezzo Cambio Valuta di mercato Valore nozionale
Ticker dell'emittente Nome Asset Class Ponderazione (%) Prezzo Nominale Valore di mercato Valore nozionale Settore ISIN Cambio Area Geografica Valuta di mercato
Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici” contiene informazioni dettagliate sui titoli in portafoglio e dati analitici selezionati.

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 26/10/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo
L’esposizione geografica si riferisce principalmente alla sede degli emittenti dei titoli detenuti nel prodotto, sommati e poi espressi in forma di percentuale delle posizioni totali detenute dal prodotto. In alcuni casi, tuttavia, può rappresentare il luogo nel quale l’emittente dei titoli svolge la parte prevalente della sua attività.
al 26/10/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Le allocazioni sono soggette a variazioni

Quotazioni

Cambio Ticker Valuta Data della quotazione SEDOL Ticker Bloomberg RIC INAV Bloomberg INAV Reuters ISIN WKN Valor number Common Code (EOC) ISIN dell'iNAV
Xetra ISPA EUR 09/10/2009 B401VZ2 SDGPEX GY SDGPEX.DE SDGPNAV SDGPNAV.DE DE000A0F5UH1 A0F5UH TK10533073 - -
SIX Swiss Exchange SDGPEX EUR 12/04/2016 BZ5ZZ76 SDGPEX  SDGPEX.S - - DE000A0F5UH1 - 10533073 - -

Letteratura

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