Reddito Fisso

EXHF

iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

"Informazioni Importanti:L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID."
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Performance

Performance

Tabella

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Proventi

Data di godimento Data del pagamento Distribuzione totale
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Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rendimento totale (%) 11,6 1,2 3,1 0,2 0,8 5,3 3,6 -2,7 -17,9 7,7
Benchmark (%) 11,8 1,2 3,3 0,3 0,9 5,4 3,7 -2,6 -17,7 7,8
  Da
30/09/2019
A
30/09/2020
Da
30/09/2020
A
30/09/2021
Da
30/09/2021
A
30/09/2022
Da
30/09/2022
A
30/09/2023
Da
30/09/2023
A
30/09/2024
Rendimento totale (%)

al 30/09/2024

0,04 -0,81 -16,83 -1,29 9,21
Benchmark (%)

al 30/09/2024

0,14 -0,69 -16,78 -1,15 9,32
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
6,40 -3,46 -1,81 0,26 2,56
Benchmark (%) 6,54 -3,36 -1,70 0,38 2,67
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
3,05 2,10 2,14 5,35 6,40 -10,03 -8,72 2,67 59,05
Benchmark (%) 3,08 2,11 2,23 5,35 6,54 -9,75 -8,21 3,89 62,29

Scheda

Scheda

Net Assets of Fund
al 11/12/2024
EUR 175.548.991
Valuta di base
EUR
Indice benchmark
Markit iBoxx € Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5
Azioni in circolazione
al 11/12/2024
1.567.930 shs
ISIN
DE000A0H0785
Utilizzo dei rendimenti
Distribuzione
Struttura del prodotto
Fisico
Metodologia
Campionamento
Società emittente
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Amministratore
State Street Bank GmbH
Termine dell'esercizio fiscale
31 marzo
Prezzo di creazione
al 11/12/2024
114,20
Lancio del fondo
11/07/2006
Asset Class
Reddito Fisso
Classificazione SFDR
Altro
Total Expense Ratio
0,15%
Frequenza di distribuzione
Fino a quattro volte l'anno
Domicilio
Germania
Frequenza di ribilanciamento
Trimestrale
OICVM
Si
Gestore del Fondo
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Depositario
State Street Bank GmbH
Ticker Bloomberg
IB83EX GY
Prezzo di risoluzione
al 11/12/2024
110,84

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni
al 10/12/2024
25
Ticker del benchmark
IB82X
Standard Deviation (3y)
al 30/11/2024
7,51%
Rendimento alla scadenza medio ponderato
al 10/12/2024
2,43%
Scadenza media ponderata
al 10/12/2024
6,70 yrs
Livello del benchmark
al 11/12/2024
EUR 228,26
Rendimento delle distribuzioni di dividendi sugli ultimi 12 mesi
al 10/12/2024
1,02%
Beta 3 anni
al 30/11/2024
0,99
Cedola media ponderata
al 10/12/2024
1,54%
Duration effettiva
al 10/12/2024
6,21

Caratteristiche di Sostenibilità

Caratteristiche di Sostenibilità

Le Caratteristiche di Sostenibilità forniscono agli investitori specifici parametri non tradizionali. Insieme ad altri parametri e informazioni, consentono agli investitori di valutare i fondi in base a determinate caratteristiche ambientali, sociali e di governance. Le Caratteristiche di Sostenibilità non forniscono indicazioni sulla performance attuale o futura, né rappresentano il profilo di rischio e rendimento potenziale di un fondo. Sono fornite unicamente a fini di trasparenza e informazione. Le Caratteristiche di Sostenibilità non devono essere considerate in modo esclusivo o isolato, ma sono piuttosto un tipo di informazione che gli investitori potrebbero voler prendere in considerazione nella valutazione di un fondo.

I parametri non sono indicativi dell'eventualità che i fattori ESG siano integrati in un fondo o delle modalità di tale integrazione. Salvo diversamente esplicitato nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, i parametri non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento dello stesso, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG, di impatto, o su criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.

Per rivedere la metodologia MSCI alla base delle Caratteristiche di Sostenibilità, cliccare sui seguenti link.

Rating MSCI ESG attribuito a fondi (AAA-CCC)
al 21/11/2024
A
Punteggio di qualità MSCI ESG (0-10)
al 21/11/2024
6,39
Classificazione globale Lipper dei fondi
al 21/11/2024
Bond EMU Government
Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI (tonnellate di CO2/VENDITE IN $M)
al -
-
Copertura % MSCI ESG
al 21/11/2024
100,00
Punteggio di qualità MSCI ESG - Percentile nella categoria
al 21/11/2024
43,71
Fondi per categoria
al 21/11/2024
151
Copertura % sull'Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI
al 21/11/2024
0,00
Tutti i dati sono ricavati da rating MSCI ESG attribuiti ai fondi al 21/11/2024, in base alle partecipazioni detenute al 31/10/2024. Pertanto, le caratteristiche di sostenibilità del fondo possono di volta in volta discostarsi dai rating MSCI ESG attribuiti ai fondi.

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG attribuiti ai fondi, il 65% (o il 50% per i fondi obbligazionari e i fondi comuni monetari) della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli sottoposti a valutazione ESG da parte di MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli.

Rating

Aree Geografiche Registrati

Aree Geografiche Registrati

  • Austria

  • Francia

  • Germania

  • Italia

Partecipazioni

Partecipazioni

al 10/12/2024
Emittente Ponderazione (%)
ITALY (REPUBLIC OF) 20,01
SPAIN (KINGDOM OF) 19,99
FRANCE (REPUBLIC OF) 19,98
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 19,91
Emittente Ponderazione (%)
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 12,12
AUSTRIA (REPUBLIC OF) 4,34
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 3,57
Ticker dell'emittente Nome Settore Asset Class Valore di mercato Ponderazione (%) Valore nozionale Nominale Par Value ISIN Prezzo Area Geografica Cambio modificata Scadenza Cedola Valuta di mercato

Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici” contiene informazioni dettagliate sui titoli in portafoglio e dati analitici selezionati.

Il file “Partecipazioni preliminari” contiene esclusivamente identificatori, importi delle posizioni e valori di mercato delle partecipazioni.

Le partecipazioni preliminari del fondo sono quelle detenute prima dell'inizio di ciascun giorno lavorativo e consentono di generare i flussi di cassa. Quest'ultimi vengono generati sulla base di una serie di ipotesi per creare ciò che BlackRock ritiene possa essere un profilo del flusso di cassa adeguato per quella determinata giornata. I flussi di cassa delle singole partecipazioni obbligazionarie si basano sull'importo minore tra il rendimento alla scadenza e il rendimento al rimborso anticipato. Il profilo del flusso di cassa intende fornire una rappresentazione di determinati movimenti di cassa delle obbligazioni sottostanti del fondo e non costituisce un dato su cui fare affidamento. Le partecipazioni sono soggette a variazioni.

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 10/12/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 10/12/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo
L’esposizione geografica si riferisce principalmente alla sede degli emittenti dei titoli detenuti nel prodotto, sommati e poi espressi in forma di percentuale delle posizioni totali detenute dal prodotto. In alcuni casi, tuttavia, può rappresentare il luogo nel quale l’emittente dei titoli svolge la parte prevalente della sua attività.
al 10/12/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 10/12/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Le allocazioni sono soggette a variazioni

Quotazioni

Quotazioni

Cambio Ticker Valuta Data della quotazione SEDOL Ticker Bloomberg RIC
Xetra EXHF EUR 18/07/2006 B1656J6 IB83EX GY IB83EX.DE

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 3 anni
Esempio di investimento EUR 10.000
In caso di disinvestimento dopo 1 anno
In caso di disinvestimento dopo 3 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8.050 EUR
-19,5%
7.260 EUR
-10,1%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8.050 EUR
-19,5%
7.970 EUR
-7,3%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
9.910 EUR
-0,9%
10.160 EUR
0,5%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10.770 EUR
7,7%
10.830 EUR
2,7%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

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