EXHF
iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
Overview
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
"Informazioni Importanti:L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID."Performance
Performance
Tabella
Proventi
Data di godimento | Data del pagamento | Distribuzione totale |
---|
-
Rendimenti
Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
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Rendimento totale (%) | 11,6 | 1,2 | 3,1 | 0,2 | 0,8 | 5,3 | 3,6 | -2,7 | -17,9 | 7,7 |
Benchmark (%) | 11,8 | 1,2 | 3,3 | 0,3 | 0,9 | 5,4 | 3,7 | -2,6 | -17,7 | 7,8 |
Da 30/09/2019 A 30/09/2020 |
Da 30/09/2020 A 30/09/2021 |
Da 30/09/2021 A 30/09/2022 |
Da 30/09/2022 A 30/09/2023 |
Da 30/09/2023 A 30/09/2024 |
|
---|---|---|---|---|---|
Rendimento totale (%)
al 30/09/2024 |
0,04 | -0,81 | -16,83 | -1,29 | 9,21 |
Benchmark (%)
al 30/09/2024 |
0,14 | -0,69 | -16,78 | -1,15 | 9,32 |
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
---|---|---|---|---|---|
Rendimento totale (%) | 6,40 | -3,46 | -1,81 | 0,26 | 2,56 |
Benchmark (%) | 6,54 | -3,36 | -1,70 | 0,38 | 2,67 |
YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento totale (%) | 3,05 | 2,10 | 2,14 | 5,35 | 6,40 | -10,03 | -8,72 | 2,67 | 59,05 |
Benchmark (%) | 3,08 | 2,11 | 2,23 | 5,35 | 6,54 | -9,75 | -8,21 | 3,89 | 62,29 |
Scheda
Scheda
Caratteristiche del Portafoglio
Caratteristiche del Portafoglio
Caratteristiche di Sostenibilità
Caratteristiche di Sostenibilità
Le Caratteristiche di Sostenibilità forniscono agli investitori specifici parametri non tradizionali. Insieme ad altri parametri e informazioni, consentono agli investitori di valutare i fondi in base a determinate caratteristiche ambientali, sociali e di governance. Le Caratteristiche di Sostenibilità non forniscono indicazioni sulla performance attuale o futura, né rappresentano il profilo di rischio e rendimento potenziale di un fondo. Sono fornite unicamente a fini di trasparenza e informazione. Le Caratteristiche di Sostenibilità non devono essere considerate in modo esclusivo o isolato, ma sono piuttosto un tipo di informazione che gli investitori potrebbero voler prendere in considerazione nella valutazione di un fondo.
I parametri non sono indicativi dell'eventualità che i fattori ESG siano integrati in un fondo o delle modalità di tale integrazione. Salvo diversamente esplicitato nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, i parametri non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento dello stesso, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG, di impatto, o su criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.
Per rivedere la metodologia MSCI alla base delle Caratteristiche di Sostenibilità, cliccare sui seguenti link.
Per l'inclusione nei rating MSCI ESG attribuiti ai fondi, il 65% (o il 50% per i fondi obbligazionari e i fondi comuni monetari) della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli sottoposti a valutazione ESG da parte di MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli.
Rating
Aree Geografiche Registrati
Aree Geografiche Registrati
-
Austria
-
Francia
-
Germania
-
Italia
Partecipazioni
Partecipazioni
Emittente | Ponderazione (%) |
---|---|
ITALY (REPUBLIC OF) | 20,01 |
SPAIN (KINGDOM OF) | 19,99 |
FRANCE (REPUBLIC OF) | 19,98 |
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) | 19,91 |
Emittente | Ponderazione (%) |
---|---|
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) | 12,12 |
AUSTRIA (REPUBLIC OF) | 4,34 |
NETHERLANDS (KINGDOM OF) | 3,57 |
Ticker dell'emittente | Nome | Settore | Asset Class | Valore di mercato | Ponderazione (%) | Valore nozionale | Nominale | Par Value | ISIN | Prezzo | Area Geografica | Cambio | modificata | Scadenza | Cedola | Valuta di mercato |
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Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici” contiene informazioni dettagliate sui titoli in portafoglio e dati analitici selezionati.
Il file “Partecipazioni preliminari” contiene esclusivamente identificatori, importi delle posizioni e valori di mercato delle partecipazioni.
Le partecipazioni preliminari del fondo sono quelle detenute prima dell'inizio di ciascun giorno lavorativo e consentono di generare i flussi di cassa. Quest'ultimi vengono generati sulla base di una serie di ipotesi per creare ciò che BlackRock ritiene possa essere un profilo del flusso di cassa adeguato per quella determinata giornata. I flussi di cassa delle singole partecipazioni obbligazionarie si basano sull'importo minore tra il rendimento alla scadenza e il rendimento al rimborso anticipato. Il profilo del flusso di cassa intende fornire una rappresentazione di determinati movimenti di cassa delle obbligazioni sottostanti del fondo e non costituisce un dato su cui fare affidamento. Le partecipazioni sono soggette a variazioni.
Ripartizioni per esposizione
Ripartizioni per esposizione
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
Quotazioni
Quotazioni
Cambio | Ticker | Valuta | Data della quotazione | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
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Xetra | EXHF | EUR | 18/07/2006 | B1656J6 | IB83EX GY | IB83EX.DE |
Scenari di performance dei PRIIP
Scenari di performance dei PRIIP
In caso di disinvestimento dopo 1 anno
|
In caso di disinvestimento dopo 3 anni
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Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
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Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
8.050 EUR
-19,5%
|
7.260 EUR
-10,1%
|
|
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
8.050 EUR
-19,5%
|
7.970 EUR
-7,3%
|
|
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
9.910 EUR
-0,9%
|
10.160 EUR
0,5%
|
|
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
10.770 EUR
7,7%
|
10.830 EUR
2,7%
|
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.