Materie prime

EXXY

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

"Informazioni Importanti:L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID."
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Performance

Performance

Tabella

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Proventi

Data di registrazione Data di godimento Distribuzione totale
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  Da
30/09/2015
A
30/09/2016
Da
30/09/2016
A
30/09/2017
Da
30/09/2017
A
30/09/2018
Da
30/09/2018
A
30/09/2019
Da
30/09/2019
A
30/09/2020
Rendimento totale (%)

al 30/09/2020

-4,068 -6,134 3,443 -1,439 -15,553
Benchmark (%)

al 30/09/2020

-3,174 -5,245 4,430 -0,486 -14,655
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-15,553 -4,867 -4,963 -5,525 -5,532
Benchmark (%)

al 30/09/2020

-14,655 -3,921 -4,039 -4,549 -4,514
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-16,558 -1,533 4,049 6,565 -15,553 -13,903 -22,472 -43,353 -52,680
Benchmark (%)

al 30/09/2020

-15,851 -1,431 4,433 7,232 -14,655 -11,308 -18,627 -37,221 -45,515
  2015 2016 2017 2018 2019
Rendimento totale (%) -18,660 15,186 -11,442 -6,623 7,442
Benchmark (%) -16,125 15,157 -10,626 -6,809 9,696

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Il rendimento della Categoria di Azioni e del Benchmark è indicato in EUR; il rendimento del benchmark del fondo hedged è indicato in EUR.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.

Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.

Scheda

Scheda

Asset netti al 23/10/2020 EUR 267.268.363
Valuta di base EUR
Data di lancio 07/08/2007
Asset Class Materie prime
Total Expense Ratio 0,46%
Struttura del prodotto Sintetica
Metodologia Swap
Domicilio Germania
OICVM Si
Indice benchmark Bloomberg Commodity℠ (Total Return Index)
Frequenza di distribuzione Nessuna
Rendimento da prestito titoli -
Frequenza di ribilanciamento Annuale
ISIN DE000A0H0728
WKN A0H072
Ticker Bloomberg DJCOMEX IM
Società emittente BlackRock Asset Management Deutschland AG
Gestore del Fondo BlackRock Asset Management Deutschland AG
Amministratore State Street Bank GmbH
Depositario State Street Bank GmbH
Utilizzo dei rendimenti Nessun rendimento
Prezzo di creazione al 23/10/2020 16,180
Prezzo di risoluzione al 23/10/2020 15,700

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Azioni in circolazione al 23/10/2020 16.849.292 shs
Numero di partecipazioni al 23/10/2020 0
Livello del benchmark al 23/10/2020 EUR 182,71
Ticker del benchmark BCOMEUTR
Rendimento da distribuzione al - -
Termine dell'esercizio fiscale 31 marzo
Beta 3 anni al 30/09/2020 0,972
Standard Deviation (3y) al 30/09/2020 12,48%

Aree Geografiche Registrati

Aree Geografiche Registrati

  • Austria

  • Cile

  • Danimarca

  • Finlandia

  • Francia

  • Germania

  • Italia

  • Messico

  • Norvegia

  • Paesi Bassi

  • Regno unito

  • Spagna

  • Svezia

  • Svizzera

Partecipazioni

Partecipazioni

al 23/10/2020
Ticker ISIN Nome Settore Area Geografica Asset Class SEDOL Nominale Valore di mercato Ponderazione (%) Prezzo Cambio Valuta Valore nozionale
Questo è un fondo a replica sintetica, le holding sono rappresentative delle componenti del benchmark e non degli asset detenuti dal fondo a garanzia del contratto di swap.
Ticker dell'emittente Nome Asset Class Asset Class Cambio Ponderazione (%) Prezzo Nominale Valore di mercato Valore nozionale Settore SEDOL ISIN Area Geografica Valuta
Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici” contiene informazioni dettagliate sui titoli in portafoglio e dati analitici selezionati.

Quotazioni

Cambio Ticker Valuta Data della quotazione SEDOL Ticker Bloomberg RIC INAV Bloomberg INAV Reuters ISIN WKN Valor number Common Code (EOC) ISIN dell'iNAV
Xetra EXXY EUR 21/08/2007 B23QLF0 DJCOMEX GY DJCOMEX.DE DJCOMNAV DJCOMNAV.DE DE000A0H0728 A0H072 2736544 271 224 42 -
Euronext Amsterdam EXXY USD 29/11/2013 B3DQ889 EXXY NA EXXY.AS IEXXY EXXYINAV.AS DE000A0H0728 - - - -
Borsa Italiana EXXY EUR 26/02/2008 B2PRR86 DJCOMEX IM DJCOMEX.MI DJCOMNAV DJCOMNAV.DE DE000A0H0728 A0H072 - - -
SIX Swiss Exchange EXXY EUR 12/04/2016 BYTP0F8 DJCOMEX DJCOMEX.S - - DE000A0H0728 - 2736544 - -

Letteratura

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