Al,"27/03/2024"   Ticker dell'emittente,Nome,Settore,Asset Class,Valore di mercato,Ponderazione (%),Valore nozionale,Nominale,Par Value,Prezzo,Area Geografica,Cambio,modificata,Scadenza,Cedola,Valuta di mercato,Effective Date "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","4.981.514,68","2,80","4.981.514,68","4.950.000,00","4.950.000,00","100,38","Germania","-","8,04","15/02/2033","2,30","EUR","13/01/2023" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","4.234.936,41","2,38","4.234.936,41","4.503.000,00","4.503.000,00","94,05","Germania","-","2,36","15/08/2026","0,00","EUR","15/07/2016" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","4.220.836,01","2,37","4.220.836,01","4.139.500,00","4.139.500,00","100,43","Germania","-","16,94","15/08/2046","2,50","EUR","28/02/2014" "DBR","BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND RegS","Tesoro","Obbligazionario","4.182.085,42","2,35","4.182.085,42","3.535.000,00","3.535.000,00","117,40","Germania","-","10,27","04/01/2037","4,00","EUR","28/01/2005" "OBL","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","4.102.085,10","2,31","4.102.085,10","4.235.000,00","4.235.000,00","96,28","Germania","-","3,43","15/10/2027","1,30","EUR","30/06/2022" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","4.071.500,43","2,29","4.071.500,43","3.894.000,00","3.894.000,00","102,73","Germania","-","8,23","15/08/2033","2,60","EUR","14/07/2023" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","4.068.691,89","2,29","4.068.691,89","3.241.000,00","3.241.000,00","122,07","Germania","-","8,25","04/07/2034","4,75","EUR","31/01/2003" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","4.047.513,64","2,28","4.047.513,64","4.219.500,00","4.219.500,00","95,87","Germania","-","1,86","15/02/2026","0,50","EUR","15/01/2016" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","3.976.019,01","2,24","3.976.019,01","3.896.500,00","3.896.500,00","100,22","Germania","-","15,65","04/07/2044","2,50","EUR","27/04/2012" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","3.974.648,94","2,23","3.974.648,94","4.222.000,00","4.222.000,00","93,83","Germania","-","3,32","15/08/2027","0,50","EUR","14/07/2017" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","3.923.077,27","2,21","3.923.077,27","4.009.000,00","4.009.000,00","97,24","Germania","-","1,35","15/08/2025","1,00","EUR","17/07/2015" "OBL","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","3.912.612,77","2,20","3.912.612,77","3.832.000,00","3.832.000,00","100,23","Germania","-","4,26","19/10/2028","2,40","EUR","15/06/2023" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","3.890.185,43","2,19","3.890.185,43","4.928.500,00","4.928.500,00","78,16","Germania","-","20,19","15/08/2048","1,25","EUR","22/09/2017" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","3.754.538,62","2,11","3.754.538,62","4.001.000,00","4.001.000,00","93,81","Germania","-","2,84","15/02/2027","0,25","EUR","13/01/2017" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","3.695.734,38","2,08","3.695.734,38","4.251.000,00","4.251.000,00","86,94","Germania","-","6,31","15/08/2030","0,00","EUR","19/06/2020" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","3.619.693,25","2,03","3.619.693,25","3.881.500,00","3.881.500,00","93,20","Germania","-","3,81","15/02/2028","0,50","EUR","12/01/2018" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","3.603.834,89","2,03","3.603.834,89","2.692.500,00","2.692.500,00","130,38","Germania","-","11,84","04/07/2040","4,75","EUR","25/07/2008" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","3.582.924,45","2,01","3.582.924,45","3.694.000,00","3.694.000,00","95,95","Germania","-","7,71","15/08/2032","1,70","EUR","08/07/2022" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","3.552.019,79","2,00","3.552.019,79","3.874.000,00","3.874.000,00","91,53","Germania","-","4,31","15/08/2028","0,25","EUR","13/07/2018" "OBL","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","3.477.313,78","1,95","3.477.313,78","3.411.000,00","3.411.000,00","99,34","Germania","-","3,77","13/04/2028","2,20","EUR","19/01/2023" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","3.476.885,37","1,95","3.476.885,37","3.829.000,00","3.829.000,00","90,78","Germania","-","4,81","15/02/2029","0,25","EUR","11/01/2019" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","3.461.498,73","1,95","3.461.498,73","3.900.500,00","3.900.500,00","88,75","Germania","-","5,32","15/08/2029","0,00","EUR","12/07/2019" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","3.458.911,04","1,94","3.458.911,04","4.064.000,00","4.064.000,00","85,11","Germania","-","7,30","15/08/2031","0,00","EUR","18/06/2021" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","3.426.952,75","1,93","3.426.952,75","4.075.000,00","4.075.000,00","84,10","Germania","-","7,80","15/02/2032","0,00","EUR","07/01/2022" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","3.351.110,40","1,88","3.351.110,40","2.763.500,00","2.763.500,00","120,02","Germania","-","5,82","04/01/2031","5,50","EUR","27/10/2000" "OBL","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","3.343.642,44","1,88","3.343.642,44","3.494.500,00","3.494.500,00","95,68","Germania","-","1,52","10/10/2025","0,00","EUR","10/07/2020" "OBL","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","3.281.667,02","1,84","3.281.667,02","3.392.500,00","3.392.500,00","96,73","Germania","-","1,02","11/04/2025","0,00","EUR","31/01/2020" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","3.264.363,62","1,83","3.264.363,62","3.271.000,00","3.271.000,00","99,03","Germania","-","5,28","15/11/2029","2,10","EUR","20/10/2022" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","3.254.659,98","1,83","3.254.659,98","3.614.000,00","3.614.000,00","90,06","Germania","-","4,58","15/11/2028","0,00","EUR","29/04/2021" "OBL","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","3.235.454,79","1,82","3.235.454,79","3.417.000,00","3.417.000,00","94,69","Germania","-","2,01","10/04/2026","0,00","EUR","15/01/2021" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","3.170.618,30","1,78","3.170.618,30","2.522.000,00","2.522.000,00","122,62","Germania","-","11,50","04/07/2039","4,25","EUR","26/01/2007" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","3.126.953,62","1,76","3.126.953,62","3.636.500,00","3.636.500,00","85,99","Germania","-","6,82","15/02/2031","0,00","EUR","08/01/2021" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","3.112.459,80","1,75","3.112.459,80","3.552.000,00","3.552.000,00","86,52","Germania","-","21,96","15/08/2053","1,80","EUR","18/10/2022" "OBL","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","3.108.011,40","1,75","3.108.011,40","3.315.000,00","3.315.000,00","93,76","Germania","-","2,50","09/10/2026","0,00","EUR","09/07/2021" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","3.057.488,12","1,72","3.057.488,12","3.481.500,00","3.481.500,00","87,82","Germania","-","5,82","15/02/2030","0,00","EUR","10/01/2020" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","2.966.968,23","1,67","2.966.968,23","2.612.000,00","2.612.000,00","111,22","Germania","-","13,83","04/07/2042","3,25","EUR","23/07/2010" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","2.890.979,48","1,63","2.890.979,48","3.151.000,00","3.151.000,00","91,75","Germania","-","3,59","15/11/2027","0,00","EUR","14/05/2020" "OBL","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","2.813.162,03","1,58","2.813.162,03","3.031.000,00","3.031.000,00","92,81","Germania","-","3,02","16/04/2027","0,00","EUR","20/01/2022" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","2.654.855,52","1,49","2.654.855,52","4.980.500,00","4.980.500,00","53,31","Germania","-","26,08","15/08/2050","0,00","EUR","23/08/2019" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","2.642.577,55","1,49","2.642.577,55","3.152.000,00","3.152.000,00","82,97","Germania","-","12,85","15/05/2038","1,00","EUR","29/04/2022" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","2.565.240,70","1,44","2.565.240,70","3.410.000,00","3.410.000,00","75,23","Germania","-","11,99","15/05/2036","0,00","EUR","05/03/2021" "BKO","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","2.454.932,50","1,38","2.454.932,50","2.416.000,00","2.416.000,00","100,26","Germania","-","1,65","12/12/2025","3,10","EUR","19/10/2023" "BKO","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","2.356.209,63","1,32","2.356.209,63","2.308.000,00","2.308.000,00","99,53","Germania","-","1,16","12/06/2025","2,80","EUR","27/04/2023" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","2.288.310,99","1,29","2.288.310,99","2.958.500,00","2.958.500,00","77,35","Germania","-","11,01","15/05/2035","0,00","EUR","13/05/2020" "BKO","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","2.201.678,10","1,24","2.201.678,10","2.217.000,00","2.217.000,00","99,21","Germania","-","0,94","13/03/2025","2,50","EUR","02/02/2023" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","2.090.739,57","1,18","2.090.739,57","1.707.000,00","1.707.000,00","121,06","Germania","-","4,99","04/01/2030","6,25","EUR","21/01/2000" "BKO","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","2.076.345,32","1,17","2.076.345,32","2.032.000,00","2.032.000,00","100,06","Germania","-","1,42","18/09/2025","3,10","EUR","20/07/2023" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","2.036.585,21","1,14","2.036.585,21","1.989.000,00","1.989.000,00","100,80","Germania","-","6,06","15/11/2030","2,40","EUR","28/07/2023" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","1.994.418,80","1,12","1.994.418,80","3.916.000,00","3.916.000,00","50,93","Germania","-","28,06","15/08/2052","0,00","EUR","08/09/2021" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","1.740.874,66","0,98","1.740.874,66","1.747.000,00","1.747.000,00","99,20","Germania","-","8,86","15/02/2034","2,20","EUR","12/01/2024" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","1.600.107,33","0,90","1.600.107,33","1.420.000,00","1.420.000,00","111,41","Germania","-","3,44","04/01/2028","5,63","EUR","23/01/1998" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","1.576.216,34","0,89","1.576.216,34","1.347.000,00","1.347.000,00","112,28","Germania","-","2,91","04/07/2027","6,50","EUR","04/07/1997" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","1.366.377,51","0,77","1.366.377,51","1.209.000,00","1.209.000,00","109,55","Germania","-","3,82","04/07/2028","4,75","EUR","09/10/1998" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","1.214.333,55","0,68","1.214.333,55","1.395.000,00","1.395.000,00","87,05","Germania","-","6,31","15/08/2030","0,00","EUR","31/08/2020" "BKO","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","1.161.204,45","0,65","1.161.204,45","1.164.000,00","1.164.000,00","99,38","Germania","-","1,92","19/03/2026","2,50","EUR","01/02/2024" "OBL","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","1.064.846,04","0,60","1.064.846,04","1.098.000,00","1.098.000,00","96,40","Germania","-","3,43","15/10/2027","1,30","EUR","07/09/2022" "OBL","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","957.153,64","0,54","957.153,64","963.000,00","963.000,00","99,00","Germania","-","4,77","12/04/2029","2,10","EUR","18/01/2024" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","910.171,16","0,51","910.171,16","904.000,00","904.000,00","100,43","Germania","-","8,04","15/02/2033","2,30","EUR","03/05/2023" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","871.243,87","0,49","871.243,87","993.000,00","993.000,00","86,63","Germania","-","21,97","15/08/2053","1,80","EUR","20/06/2023" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","850.832,05","0,48","850.832,05","840.000,00","840.000,00","100,95","Germania","-","21,38","15/08/2054","2,50","EUR","06/02/2024" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","796.901,04","0,45","796.901,04","936.000,00","936.000,00","85,14","Germania","-","7,30","15/08/2031","0,00","EUR","10/09/2021" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","761.825,76","0,43","761.825,76","1.424.000,00","1.424.000,00","53,50","Germania","-","26,08","15/08/2050","0,00","EUR","18/05/2021" "OBL","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","746.402,43","0,42","746.402,43","779.500,00","779.500,00","95,75","Germania","-","1,52","10/10/2025","0,00","EUR","06/11/2020" "ICSEALD","BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR","Liquidità e/o derivati","Money Market","234.953,93","0,13","234.953,93","2.287,00","2.287,00","102,74","Irlanda","-","0,11","-","3,84","EUR","25/04/2013" "EUR","EUR CASH","Liquidità e/o derivati","Contanti","5.488,03","0,00","5.488,03","5.488,00","5.488,00","100,00","Unione Europea","-","0,00","-","0,00","EUR","01/01/1989" "USD","USD CASH","Liquidità e/o derivati","Contanti","697,26","0,00","697,26","754,00","754,00","92,42","Stati Uniti","-","0,00","-","0,00","USD","01/01/1989"