Al,"27/03/2024"   Ticker dell'emittente,Nome,Settore,Asset Class,Valore di mercato,Ponderazione (%),Valore nozionale,Nominale,Par Value,Prezzo,Area Geografica,Cambio,modificata,Scadenza,Cedola,Valuta di mercato,Effective Date "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","358.649.540,59","15,88","358.649.540,59","385.191.000,00","385.191.000,00","93,05","Francia","-","3,82","25/02/2028","0,75","EUR","23/05/2022" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","336.130.827,10","14,89","336.130.827,10","333.589.000,00","333.589.000,00","100,53","Francia","-","4,61","25/02/2029","2,75","EUR","24/04/2023" "OBL","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","236.651.116,41","10,48","236.651.116,41","244.319.000,00","244.319.000,00","96,28","Germania","-","3,43","15/10/2027","1,30","EUR","30/06/2022" "OBL","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","234.090.089,27","10,37","234.090.089,27","229.267.000,00","229.267.000,00","100,23","Germania","-","4,26","19/10/2028","2,40","EUR","15/06/2023" "OBL","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","202.597.666,80","8,97","202.597.666,80","198.734.000,00","198.734.000,00","99,34","Germania","-","3,77","13/04/2028","2,20","EUR","19/01/2023" "OBL","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","159.614.228,62","7,07","159.614.228,62","171.974.000,00","171.974.000,00","92,81","Germania","-","3,02","16/04/2027","0,00","EUR","20/01/2022" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","149.478.677,14","6,62","149.478.677,14","145.334.000,00","145.334.000,00","101,20","Italia","-","3,69","01/04/2028","3,40","EUR","30/11/2022" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","140.761.451,03","6,23","140.761.451,03","141.534.000,00","141.534.000,00","98,61","Italia","-","3,46","01/12/2027","2,65","EUR","04/07/2022" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","138.383.833,36","6,13","138.383.833,36","133.885.000,00","133.885.000,00","102,79","Italia","-","3,99","01/08/2028","3,80","EUR","01/06/2023" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","130.456.157,25","5,78","130.456.157,25","124.357.000,00","124.357.000,00","104,29","Italia","-","4,38","01/02/2029","4,10","EUR","02/10/2023" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","104.744.084,95","4,64","104.744.084,95","110.349.000,00","110.349.000,00","94,39","Italia","-","2,92","01/04/2027","1,10","EUR","01/03/2022" "OBL","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","65.345.479,70","2,89","65.345.479,70","67.380.000,00","67.380.000,00","96,40","Germania","-","3,43","15/10/2027","1,30","EUR","07/09/2022" "ICSEALD","BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR","Liquidità e/o derivati","Money Market","910.797,21","0,04","910.797,21","8.865,00","8.865,00","102,74","Irlanda","-","0,11","-","3,84","EUR","25/04/2013" "EUR","EUR CASH","Liquidità e/o derivati","Contanti","119.543,48","0,01","119.543,48","119.543,00","119.543,00","100,00","Unione Europea","-","0,00","-","0,00","EUR","01/01/1989" "GBP","GBP CASH","Liquidità e/o derivati","Contanti","4.463,79","0,00","4.463,79","3.824,00","3.824,00","116,72","Regno unito","-","0,00","-","0,00","GBP","01/01/1989" "USD","USD CASH","Liquidità e/o derivati","Contanti","192,57","0,00","192,57","208,00","208,00","92,42","Stati Uniti","-","0,00","-","0,00","USD","01/01/1989"