Azionario

iShares Developed World Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri fattori che possono influire comprendono notizie economiche o politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi che coinvolgono le società. I derivati sono molto sensibili a variazioni del valore dell'attivo sul quale sono basati e possono amplificare le perdite e i guadagni, facendo aumentare le fluttuazioni di valore del Fondo. L'impatto sul Fondo può essere maggiore quando l'uso di derivati è ampio o complesso.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti


Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in GBP, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Tabella

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Proventi

Questo fondo non effettua distribuzioni.

SCHEDA

SCHEDA

Asset netti al 02/04/2020 GBP 37.347.836
Net Assets of Fund al 02/04/2020 USD 10.405.785.308
Valuta di base USD
Valuta della serie GBP
Lancio del fondo 15/04/2010
Data di lancio 22/08/2013
Asset Class Azionario
Categoria Morningstar Global Large-Cap Blend Equity
Indice benchmark MSCI World NET TR in GBP Index
Domicilio Irlanda
Regulatory Structure UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Spesa corrente 0,16%
ISIN IE00B62HNT07
Ticker Bloomberg BGIWGII
Costi iniziali 0,000
Success Fee del benchmark 0,00%
SEDOL B62HNT0
Ticker del benchmark Bloomberg -
Dealing Settlement Data negoziazione + 3 giorni
Dealing Frequency Giornaliera
Investimento minimo iniziale GBP 1.000.000,000
Investimento minimo successivo -
Utilizzo dei rendimenti Distribuzione

Indicatore di rischio

Indicatore di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

4
Rating complessivo Morningstar per iShares Developed World Index Fund (IE), Inst, sulla base di 31/03/2020 rating su 3217 Global Large-Cap Blend Equity fondi.

Partecipazioni

Partecipazioni

al 28/02/2020
Nome Ponderazione (%)
APPLE INC 3,001
MICROSOFT CORP 2,896
AMAZON COM INC 1,958
FACEBOOK CLASS A INC 1,144
ALPHABET INC CLASS C 1,025
Nome Ponderazione (%)
ALPHABET INC CLASS A 0,991
JPMORGAN CHASE & CO 0,903
JOHNSON & JOHNSON 0,877
VISA INC CLASS A 0,776
NESTLE SA 0,732
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 28/02/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 28/02/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 28/02/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 28/02/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 28/02/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Investor Class Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Inst GBP Trimestrale 15,221 0,240 1,604 19,643 14,471 15,217 IE00B62HNT07 15,233 -
Inst GBP Nessuna 21,037 0,332 1,604 27,052 20,000 21,031 IE00B62C5H76 21,054 -
Flex GBP Giornaliero 19,185 0,303 1,604 24,763 18,237 19,179 IE00B6385520 19,200 -
Inst EUR Giornaliero 18,861 0,333 1,795 25,604 16,898 18,856 IE00B62NV726 18,876 -
Inst USD Trimestrale 13,878 0,169 1,231 18,734 12,314 13,874 IE00B62NX656 13,889 -
Class D USD Nessuna 10,074 0,123 1,232 13,550 8,939 10,071 IE00BD0NCN62 10,082 -
Flex USD Trimestrale 20,329 0,247 1,232 27,334 18,037 20,323 IE00B616R411 20,345 -
Inst Hedged EUR - 8,526 0,116 1,377 11,431 7,653 8,523 IE00BJ023R69 8,532 -
Flex EUR Trimestrale 23,289 0,411 1,795 31,500 20,865 23,282 IE00B61D1398 23,308 -
Inst EUR Trimestrale 21,398 0,377 1,796 28,953 19,172 21,392 IE00B62WCL09 21,415 -
Class D Hedged GBP - 9,024 0,123 1,378 12,239 8,076 9,021 IE00BGL88775 9,031 -
Flex Hedged EUR - 8,878 0,121 1,378 11,912 7,968 8,875 IE00BFZPRS19 8,885 -
Flex USD Giornaliero 11,872 0,011 0,093 11,872 9,961 11,866 IE00B630W685 11,884 -
Class D GBP Nessuna 10,478 0,165 1,604 13,473 9,961 10,475 IE00BD0NCL49 10,486 -
Class D EUR Nessuna 10,086 0,178 1,794 13,631 9,038 10,083 IE00BD0NCM55 10,094 -
Flex EUR Trimestrale 11,946 0,211 1,796 16,219 10,701 11,942 IE00B61MGS68 11,955 -
Inst USD Trimestrale 16,387 0,199 1,232 22,045 14,542 16,382 IE00B62WG306 16,401 -
Flex GBP Nessuna 21,572 0,341 1,604 27,736 20,507 21,566 IE00B61BMR49 21,590 -

GESTORI

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Kieran Doyle
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EMEA Beta Instl PM Group
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Letteratura

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