Reddito Fisso

iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti


Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in EUR.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Tabella

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Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.

SCHEDA

SCHEDA

Dimensioni del fondo (milioni) al 03/04/2020 EUR 215 M
Valuta di base EUR
Lancio del fondo 23/10/2012
Data di lancio 23/10/2012
Asset Class Reddito Fisso
Categoria Morningstar EUR Government Bond
Indice benchmark FTSE EMU Government Bond Index
Domicilio Lussemburgo
Regulatory Structure UCITS
Società di gestione BlackRock (Luxembourg) S.A.
Spesa corrente 0,06%
ISIN LU0826454976
Ticker Bloomberg BGIEGX2
Costi iniziali 0,000
Success Fee del benchmark 0,00%
SEDOL B8970B8
Ticker del benchmark Bloomberg 1
Dealing Settlement Data negoziazione + 3 giorni
Dealing Frequency Giornaliera
Investimento minimo iniziale EUR 10.000.000,000
Investimento minimo successivo EUR 1.000,000
Utilizzo dei rendimenti Ad Accumulazione

CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO

CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO

3y Volatility - Benchmark al 31/03/2020 3,953
5y Volatility - Benchmark al 31/03/2020 4,374
Beta 5 anni al 29/02/2020 0,995

Indicatore di rischio

Indicatore di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

4
Rating complessivo Morningstar per iShares Euro Government Bond Index Fund (LU), Class X2, sulla base di 31/03/2020 rating su 598 EUR Government Bond fondi.

Partecipazioni

Partecipazioni

al 28/02/2020
Nome Ponderazione (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 4.5 04/25/2041 1,098
FRANCE (REPUBLIC OF) 5.5 04/25/2029 0,967
BUONI POLIENNALI DEL TESORO 6.5 11/01/2027 0,928
FRANCE (REPUBLIC OF) 5.75 10/25/2032 0,926
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2031 0,894
Nome Ponderazione (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 10/25/2027 0,886
SPAIN (KINGDOM OF) 5.75 07/30/2032 0,869
ITALY (REPUBLIC OF) 6 05/01/2031 0,852
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.25 10/25/2021 0,844
FRANCE (REPUBLIC OF) 3 04/25/2022 0,823
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 28/02/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 28/02/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 28/02/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Investor Class Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Classe X2 EUR Nessuna 135,120 0,350 0,260 139,690 128,530 - LU0826454976 - -
Classe D2 EUR Nessuna 130,090 0,330 0,254 134,590 123,970 - LU0839964631 - -

GESTORI

GESTORI

Francis Rayner
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PortSols RATES LON GFI-EU Group
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Letteratura

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