Reddito Fisso

iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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Performance

Performance


Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in USD, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Tabella

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Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.

Scheda

Scheda

Asset netti al 06/08/2020 USD 205.481.874
Net Assets of Fund al 06/08/2020 USD 395.097.544
Valuta di base USD
Valuta della serie USD
Lancio del fondo 02/11/2018
Data di lancio 05/11/2001
Asset Class Reddito Fisso
Categoria Morningstar Obbligazionari Globali
Indice benchmark FTSE World Government Bond Index (ex-EMU Government Bonds)
Domicilio Irlanda
Regulatory Structure UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Spesa corrente 0,03%
ISIN IE0005033380
Ticker Bloomberg BGIWEEI
Costi iniziali 0,000
Success Fee del benchmark 0,00%
SEDOL 0503338
Ticker del benchmark Bloomberg WXEBIFTTHP
Dealing Settlement Data negoziazione + 3 giorni
Dealing Frequency Giornaliera
Investimento minimo iniziale USD 500.000,000
Investimento minimo successivo USD 1,000
Utilizzo dei rendimenti Ad Accumulazione

Criteri di Sostenibilità

Criteri di Sostenibilità

Le Caratteristiche di Sostenibilità possono aiutare gli investitori a integrare considerazioni non finanziarie di sostenibilità dei materiali nel loro processo di investimento. Questi parametri consentono agli investitori di valutare i fondi sulla base dei loro rischi e delle loro opportunità ambientali, sociali e di governance (ESG). Questa analisi può fornire una visione approfondita dell'efficacia della gestione e delle prospettive finanziarie a lungo termine di un fondo.


I parametri illustrati di seguito sono forniti unicamente a fini di trasparenza e informazione. L'esistenza di un rating ESG non è indicativa dell'eventualità che i fattori ESG siano integrati in un fondo o delle modalità di tale integrazione. I parametri si basano sui rating di MSCI attribuiti ai fondi e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un Fondo, l'integrazione ESG non modifica l'obiettivo di investimento di un Fondo né limita l'universo di investimento del Gestore degli investimenti, e non vi è alcuna indicazione che un Fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri delle Caratteristiche di Sostenibilità, cliccare sui seguenti link.

Punteggio di qualità MSCI ESG - Percentile nella categoria Percentile ESG del fondo rispetto alla sua categoria Lipper. al 09/07/2020 83,747
Classificazione globale Lipper dei fondi Categoria del fondo secondo la definizione della Classificazione globale Lipper. al 09/07/2020 Bond Global USD
Tutti i dati sono ricavati da rating MSCI ESG attribuiti al Fondo al 09/07/2020, in base alle partecipazioni detenute al 29/02/2020. Pertanto, le caratteristiche di sostenibilità dei fondi possono di volta in volta discostarsi dai rating MSCI ESG.

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG, il 65% delle partecipazioni sottostanti del fondo (escluse le posizioni in contanti) deve essere valutato da MSCI ESG Research, la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Per i fondi lanciati di recente, le caratteristiche di sostenibilità sono generalmente disponibili sei mesi dopo il lancio.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio La categoria di rischo indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

4
Rating complessivo Morningstar per iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE), Flex, sulla base di 31/07/2020 rating su 803 Obbligazionari Globali fondi.

Partecipazioni

Partecipazioni

al 31/07/2020
Nome Ponderazione (%)
TREASURY NOTE 1.875 05/31/2022 0,951
TREASURY NOTE 1.625 12/31/2021 0,755
TREASURY NOTE 0.375 03/31/2022 0,694
TNOTE 1.5 10/31/2024 0,673
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2028 0,666
Nome Ponderazione (%)
TREASURY NOTE 1.625 02/15/2026 0,651
TREASURY NOTE 1.75 06/15/2022 0,645
TREASURY NOTE 2.875 08/15/2028 0,631
TREASURY NOTE 2.75 02/15/2028 0,614
TREASURY NOTE 2.25 11/15/2027 0,612
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 31/07/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/07/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/07/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/07/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Allocazioni soggette a variazioni.
al 31/07/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/07/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Investor Class Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Flex USD Nessuna 23,937 0,016 0,067 24,229 22,140 23,925 IE0005033380 23,949 -
Class Flex Hedged Dist GBP - 10,918 0,008 0,072 11,157 10,478 10,913 IE00BD5D0B54 10,924 -
Class D Acc EUR Nessuna 11,736 0,047 0,399 12,582 11,462 11,730 IE00BDZRS805 11,742 -
Inst EUR - 10,794 0,043 0,401 11,621 10,635 10,789 IE00BJK0X817 10,800 -
Inst USD Nessuna 16,335 0,011 0,067 16,541 15,121 16,327 IE00B1W4R493 16,343 -
Flex USD Semestrale 10,247 0,007 0,067 10,466 9,659 10,242 IE00BYQQ0X26 10,252 -
Class D USD Nessuna 11,562 0,008 0,067 11,706 10,699 11,557 IE00BD0NC581 11,568 -

Gestori

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Francis Rayner
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PortSols RATES LON GFI-EU Group
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Letteratura

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