Reddito Fisso

iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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Performance

Performance

Tabella

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Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni. Può aiutare a valutare la gestione del fondo nel passato e a confrontarlo con il suo indice di riferimento.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rendimento totale (%) -2,1 -8,4 -0,5 -1,0 2,2 4,5 0,7 6,4 7,5 -5,3
Benchmark (%) -2,2 -8,5 -0,4 -1,0 2,3 4,5 0,7 6,4 7,6 -5,2
  Da
30/09/2017
A
30/09/2018
Da
30/09/2018
A
30/09/2019
Da
30/09/2019
A
30/09/2020
Da
30/09/2020
A
30/09/2021
Da
30/09/2021
A
30/09/2022
Rendimento totale (%)

al 30/09/2022

-1,44 9,76 5,62 -3,49 -18,47
Benchmark (%)

al 30/09/2022

-1,43 9,73 5,73 -3,53 -18,44
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-19,19 -6,42 -2,22 -1,89 2,09
Benchmark (%) -19,20 -6,39 -2,19 -1,88 2,12
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-18,98 -1,17 -8,96 -9,64 -19,19 -18,05 -10,61 -17,35 54,30
Benchmark (%) -19,02 -1,15 -8,95 -9,70 -19,20 -17,97 -10,50 -17,29 55,41

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in USD, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Asset netti al 22/11/2022 USD 202.084.351
Net Assets of Fund al 22/11/2022 USD 461.816.112
Data di lancio 05/11/2001
Lancio del fondo 02/11/2018
Valuta della serie USD
Valuta di base USD
Asset Class Reddito Fisso
Indice benchmark FTSE World Government Bond Index (ex-EMU Government Bonds)
Index Ticker -
Classificazione SFDR Altro
Costi iniziali 0,00
Spesa corrente 0,03%
Expense Ratio 0,00%
Success Fee del benchmark 0,00%
Investimento minimo iniziale USD 500.000,00
Investimento minimo successivo USD 1,00
Utilizzo dei rendimenti Ad Accumulazione
Domicilio Irlanda
Regulatory Structure UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Categoria Morningstar Obbligazionari Globali
Dealing Settlement Data negoziazione + 3 giorni
Dealing Frequency Giornaliera
Ticker Bloomberg BGIWEEI
ISIN IE0005033380
SEDOL 0503338

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni al 31/10/2022 683
Standard Deviation (3y) al 31/10/2022 6,08%
Beta 3 anni al 31/10/2022 1,00
Rendimento alla scadenza al 31/10/2022 3,53%
Duration modificata al 31/10/2022 7,41 yrs
Rendimento alla scadenza medio ponderato al 31/10/2022 3,53%
Duration effettiva al 31/10/2022 7,41
Scadenza media ponderata al 31/10/2022 9,09 yrs
WAL minima al 31/10/2022 9,09 yrs

Caratteristiche di Sostenibilità

Caratteristiche di Sostenibilità

Le Caratteristiche di Sostenibilità forniscono agli investitori specifici parametri non tradizionali. Insieme ad altri parametri e informazioni, consentono agli investitori di valutare i fondi in base a determinate caratteristiche ambientali, sociali e di governance. Le Caratteristiche di Sostenibilità non forniscono indicazioni sulla performance attuale o futura, né rappresentano il profilo di rischio e rendimento potenziale di un fondo. Sono fornite unicamente a fini di trasparenza e informazione. Le Caratteristiche di Sostenibilità non devono essere considerate in modo esclusivo o isolato, ma sono piuttosto un tipo di informazione che gli investitori potrebbero voler prendere in considerazione nella valutazione di un fondo.


I parametri non sono indicativi dell'eventualità che i fattori ESG siano integrati in un fondo o delle modalità di tale integrazione. Salvo diversamente esplicitato nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, i parametri non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento dello stesso, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG, di impatto, o su criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base delle Caratteristiche di Sostenibilità, cliccare sui seguenti link.

Rating MSCI ESG attribuito a fondi (AAA-CCC) al 21/09/2022 A
Copertura % MSCI ESG al 21/09/2022 100,00
Punteggio di qualità MSCI ESG (0-10) al 21/09/2022 5,90
Punteggio di qualità MSCI ESG - Percentile nella categoria al 21/09/2022 85,71
Classificazione globale Lipper dei fondi al 21/09/2022 Bond USD Government
Fondi per categoria al 21/09/2022 140
Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI (tonnellate di CO2/VENDITE IN $M) al - -
Copertura % sull'Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI al 21/09/2022 0,00
Tutti i dati sono ricavati da rating MSCI ESG attribuiti al Fondo al 21/09/2022, in base alle partecipazioni detenute al 31/05/2022. Pertanto, le caratteristiche di sostenibilità del fondo possono di volta in volta discostarsi dai rating MSCI ESG attribuiti ai fondi.

Per l'inclusione nei Rating ESG sui Fondi di MSCI, il 65% della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli sottoposti a valutazione ESG da parte di MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Per i fondi lanciati di recente, le Caratteristiche di Sostenibilità sono generalmente disponibili sei mesi dopo il lancio.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

3 stars
Rating complessivo Morningstar per iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE), Flex, sulla base di 31/10/2022 rating su 893 Obbligazionari Globali fondi.

Partecipazioni

Partecipazioni

al 31/10/2022
Nome Ponderazione (%)
TREASURY NOTE 0.125 02/15/2024 0,80
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.01 05/13/2028 0,71
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 0,66
TREASURY NOTE 0.625 05/15/2030 0,63
TREASURY NOTE 0.625 08/15/2030 0,63
Nome Ponderazione (%)
TREASURY NOTE 1.25 08/15/2031 0,60
TREASURY NOTE 1.375 11/15/2031 0,59
TREASURY NOTE 2.25 11/15/2024 0,57
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032 0,57
TREASURY NOTE 2.75 08/15/2032 0,57
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 31/10/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/10/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/10/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/10/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/10/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Investor Class Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN Reddito imponibile per azione
Flex USD Nessuna 19,01 0,08 0,44 22/11/2022 22,99 18,14 IE0005033380 -
Class D Acc EUR Nessuna 10,87 0,00 0,01 22/11/2022 11,82 10,76 IE00BDZRS805 -
Class Flexible Acc Hedged EUR - 8,50 0,02 0,23 22/11/2022 9,80 8,29 IE00BMY53838 -
Class Flexible Hedged SGD - 9,91 0,02 0,25 22/11/2022 10,00 9,65 IE0007DDUVE7 -
Inst USD Nessuna 12,94 0,06 0,44 22/11/2022 15,66 12,35 IE00B1W4R493 -
Class Flex Hedged Dist GBP - 9,08 0,02 0,23 22/11/2022 10,49 8,84 IE00BD5D0B54 -
Inst EUR - 9,84 0,00 0,01 22/11/2022 10,87 9,74 IE00BJK0X817 -
Flex USD Semestrale 7,88 0,03 0,44 22/11/2022 9,69 7,52 IE00BYQQ0X26 -
Class D USD Nessuna 9,16 0,04 0,44 22/11/2022 11,09 8,75 IE00BD0NC581 -

Gestori

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Francis Rayner
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PortSols RATES LON GFI-EU Group
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Letteratura

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