Reddito Fisso

iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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Performance

Performance

Tabella

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Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.
  Da
31/03/2016
A
31/03/2017
Da
31/03/2017
A
31/03/2018
Da
31/03/2018
A
31/03/2019
Da
31/03/2019
A
31/03/2020
Da
31/03/2020
A
31/03/2021
Rendimento totale (%)

al 31/03/2021

-1,83 3,83 1,02 8,07 -2,25
Benchmark (%)

al 31/03/2021

-1,71 3,99 1,10 8,01 -1,89
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-2,44 3,15 1,48 1,00 3,28
Benchmark (%)

al 30/04/2021

-2,28 3,30 1,62 1,10 3,42
  YTD 1 mese 3 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-4,39 1,05 -3,19 -2,44 9,75 7,64 10,50 56,69
Benchmark (%)

al 30/04/2021

-4,37 1,09 -3,14 -2,28 10,24 8,37 11,55 59,67

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in USD, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Asset netti al 30/04/2021 USD 109.910.196
Net Assets of Fund al 30/04/2021 USD 546.451.787
Valuta di base USD
Valuta della serie USD
Lancio del fondo 02/11/2018
Data di lancio 01/06/2007
Rendimento trailing 12 mesi -
Numero di partecipazioni al 31/03/2021 629
Asset Class Reddito Fisso
Categoria Morningstar Obbligazionari Globali
Indice benchmark FTSE World Government Bond Index (ex-EMU Government Bonds)
Domicilio Irlanda
Regulatory Structure UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Spesa corrente 0,15%
ISIN IE00B1W4R493
Ticker Bloomberg BGIWEXE
Expense Ratio 0,12%
Costi iniziali 0,00
Success Fee del benchmark 0,00%
SEDOL B1W4R49
Ticker del benchmark Bloomberg WXEBIFTTHP
Dealing Settlement Data negoziazione + 3 giorni
Dealing Frequency Giornaliera
Investimento minimo iniziale USD 500.000,00
Investimento minimo successivo -
Utilizzo dei rendimenti Ad Accumulazione

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

3y Volatility - Benchmark al 30/04/2021 4,57
Beta 3 anni al 30/04/2021 0,99
5y Volatility - Benchmark al 30/04/2021 5,13
Beta 5 anni al 30/04/2021 0,99

Caratteristiche di Sostenibilità

Caratteristiche di Sostenibilità

Le Caratteristiche di Sostenibilità possono aiutare gli investitori a integrare considerazioni non finanziarie di sostenibilità nel loro processo di investimento. Questi parametri consentono agli investitori di valutare i fondi sulla base dei loro rischi e delle loro opportunità ambientali, sociali e di governance (ESG). Questa analisi può fornire una visione approfondita dell'efficacia della gestione e delle prospettive finanziarie a lungo termine di un fondo.


I parametri illustrati di seguito sono forniti unicamente a fini di trasparenza e informazione. L'esistenza di un rating ESG non è indicativa dell'eventualità che i fattori ESG siano integrati in un fondo o delle modalità di tale integrazione. I parametri si basano sui rating MSCI ESG attribuiti ai fondi e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri delle Caratteristiche di Sostenibilità, cliccare sui seguenti link.

Rating MSCI ESG attribuito a fondi (AAA-CCC) al 07/04/2021 A
Punteggio di qualità MSCI ESG (0-10) al 07/04/2021 6,08
Punteggio di qualità MSCI ESG - Percentile nella categoria al 07/04/2021 18,80
Copertura % MSCI ESG al 07/04/2021 97,22
Classificazione globale Lipper dei fondi al 07/04/2021 Bond USD Government
Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI (tonnellate di CO2/VENDITE IN $M) al - -
Fondi per categoria al 07/04/2021 133
Tutti i dati sono ricavati da rating MSCI ESG attribuiti al Fondo al 07/04/2021, in base alle partecipazioni detenute al 30/11/2020. Pertanto, le caratteristiche di sostenibilità del fondo possono di volta in volta discostarsi dai rating MSCI ESG attribuiti ai fondi.

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG attribuiti ai fondi, il 65% della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli valutati da MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Per i fondi lanciati di recente, le caratteristiche di sostenibilità sono generalmente disponibili sei mesi dopo il lancio.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

3
Rating complessivo Morningstar per iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE), Inst, sulla base di 30/04/2021 rating su 842 Obbligazionari Globali fondi.

Partecipazioni

Partecipazioni

al 31/03/2021
Nome Ponderazione (%)
TREASURY NOTE 0.25 04/15/2023 1,40
TREASURY NOTE 0.125 02/15/2024 1,25
TREASURY NOTE 0.25 05/31/2025 0,94
TREASURY NOTE 0.875 11/15/2030 0,91
TREASURY NOTE 2.5 02/28/2026 0,73
Nome Ponderazione (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #421 0.1 02/01/2023 0,69
TREASURY NOTE 2.875 08/15/2028 0,68
TREASURY BOND 1.375 11/15/2040 0,61
TREASURY NOTE 1.125 02/29/2028 0,60
TREASURY NOTE 2 11/30/2022 0,59
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 31/03/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/03/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/03/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/03/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Allocazioni soggette a variazioni.
al 31/03/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/03/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Investor Class Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Inst USD Nessuna 15,67 -0,03 -0,21 16,38 15,51 15,66 IE00B1W4R493 15,68 -
Flex USD Semestrale 9,76 -0,02 -0,21 10,34 9,65 9,75 IE00BYQQ0X26 9,76 -
Class Flexible Acc Hedged EUR - 9,67 -0,01 -0,07 10,03 9,61 9,66 IE00BMY53838 9,67 -
Class Flex Hedged Dist GBP - 10,38 -0,01 -0,06 11,02 10,31 10,37 IE00BD5D0B54 10,39 -
Class D Acc EUR Nessuna 11,08 0,02 0,22 12,58 10,98 11,07 IE00BDZRS805 11,09 -
Flex USD Nessuna 22,98 -0,05 -0,21 24,02 22,74 22,97 IE0005033380 22,99 -
Class D USD Nessuna 11,09 -0,02 -0,21 11,60 10,98 11,09 IE00BD0NC581 11,10 -
Inst EUR - 10,19 0,02 0,22 11,62 10,10 10,18 IE00BJK0X817 10,19 -

Gestori

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Francis Rayner
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PortSols RATES LON GFI-EU Group
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Letteratura

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