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Overview
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
Informazioni Importanti: L'investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID.
Performance
Performance
Tabella
Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.
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Rendimenti
Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni.
During this period performance was achieved under circumstances that no longer apply
*In data il Fondo ha cambiato nome e/o obiettivo e politica di investimento.
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) | 13,1 | 1,0 | 12,0 | 21,0 | -5,1 | 31,3 | 18,3 | 27,9 | -18,4 | 25,9 |
| Benchmark (%) | 13,0 | 0,7 | 11,2 | 21,1 | -4,9 | 30,7 | 17,8 | 28,2 | -18,5 | 25,7 |
Dati sui rendimenti dell'anno solare mancanti
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
| Da 31/03/2019 A 31/03/2020 |
Da 31/03/2020 A 31/03/2021 |
Da 31/03/2021 A 31/03/2022 |
Da 31/03/2022 A 31/03/2023 |
Da 31/03/2023 A 31/03/2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%)
al 31/03/2024 |
-7,35 | 56,36 | 15,06 | -8,17 | 29,20 |
|
Benchmark (%)
al 31/03/2024 |
-7,53 | 55,56 | 15,16 | -8,20 | 29,27 |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) | 29,20 | 10,93 | 14,61 | 12,51 | 9,57 |
| Benchmark (%) | 29,27 | 10,97 | 14,47 | 12,33 | 9,29 |
Dati sui rendimenti annui medi mancanti
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) | 10,21 | 3,17 | 10,21 | 23,07 | 29,20 | 36,51 | 97,76 | 225,14 | 351,88 |
| Benchmark (%) | 10,44 | 3,18 | 10,44 | 23,20 | 29,27 | 36,66 | 96,57 | 219,83 | 333,52 |
Dati sui rendimenti complessivi mancanti
Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato
La performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento è mostrata in USD, la performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento con copertura è mostrata in USD.
La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock
Scheda
Scheda
Asset netti
al 19/04/2024
USD 884.669.635
Net Assets of Fund
al 19/04/2024
USD 2.412.002.734
Data di lancio
28/09/2007
Lancio del fondo
12/11/1998
Valuta della serie
USD
Valuta di base
USD
Asset Class
Azionario
Indice benchmark
S&P 500 Index
Classificazione SFDR
Altro
Costi iniziali
0,00
Spesa corrente
0,17%
ISIN
IE00B1W56J03
Expense Ratio
0,15%
Success Fee del benchmark
0,00%
Investimento minimo iniziale
USD 1.000.000,00
Investimento minimo successivo
USD 10.000,00
Utilizzo dei rendimenti
Ad Accumulazione
Domicilio
Irlanda
Struttura normativa
UCITS
Società di gestione
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Categoria Morningstar
US Large-Cap Blend Equity
Frequenza di negoziazione
Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza di negoziazione
Giornaliera
Ticker Bloomberg
BZWIUSA
SEDOL
B1W56J0
Caratteristiche del Portafoglio
Caratteristiche del Portafoglio
Numero di partecipazioni
al 29/02/2024
97
Standard Deviation (3y)
al 31/03/2024
17,62%
Beta 3 anni
al 31/03/2024
1,00
Rapporto P/E
al 28/03/2024
11,43
Rapporto P/B
al 28/03/2024
0,35
Indicatore del livello di rischio
Indicatore del livello di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso
Rischio elevato
Rendimento basso
Alto rendimento
Rating
Rating
Morningstar Analyst Rating
Morningstar ha conferito al Fondo una argento medal. (Valido dal 29/02/2024).
Partecipazioni
Partecipazioni
al 28/03/2024
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| MICROSOFT CORP | 7,09 |
| APPLE INC | 5,64 |
| NVIDIA CORP | 5,06 |
| AMAZON COM INC | 3,74 |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 2,42 |
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| ALPHABET INC CLASS A | 2,02 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | 1,73 |
| ALPHABET INC CLASS C | 1,70 |
| ELI LILLY | 1,41 |
| BROADCOM INC | 1,32 |
Posizioni soggette a modifiche
Ripartizioni per esposizione
Ripartizioni per esposizione
al 28/03/2024
% del valore di mercato
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.
Quotazioni e classi
Quotazioni e classi
| Investor Class | Valuta | NAV | Variazione del NAV | Variazione percentuale del NAV | NAV As Of | Max. 52 sett. | Min. 52 sett. | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inst | USD | 42,21 | -0,37 | -0,88 | 19/04/2024 | 44,64 | 34,15 | IE00B1W56J03 |
| Class D | EUR | 23,76 | -0,24 | -1,01 | 19/04/2024 | 24,82 | 18,56 | IE00BDZS0987 |
| Class D | SGD | 13,38 | -0,13 | -0,94 | 19/04/2024 | 14,03 | 10,57 | IE0000F26BG9 |
| Class Flexible acc | EUR | 12,42 | -0,13 | -1,01 | 19/04/2024 | 12,98 | 9,70 | IE000CSXMT82 |
| Flexible | USD | 25,31 | -0,22 | -0,88 | 19/04/2024 | 26,77 | 20,58 | IE00BYQQ1F19 |
| Institutional | EUR | 23,70 | -0,24 | -1,01 | 19/04/2024 | 24,76 | 18,53 | IE00BDFVDR63 |
| Class | USD | 119,96 | -1,06 | -0,88 | 19/04/2024 | 126,85 | 96,91 | IE0001200389 |
| Class D | USD | 22,94 | -0,20 | -0,88 | 19/04/2024 | 24,26 | 18,55 | IE00BD0NCT25 |
Gestori
Gestori
Dharma Laloobhai
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Scenari di performance dei PRIIP
Scenari di performance dei PRIIP
Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni
Esempio di investimento USD 10.000
|
In caso di disinvestimento dopo 1 anno
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In caso di disinvestimento dopo 5 anni
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|---|---|---|---|
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Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
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Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
6.530 USD
-34,7%
|
3.370 USD
-19,6%
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Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
8.160 USD
-18,4%
|
11.320 USD
2,5%
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Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
11.270 USD
12,7%
|
17.150 USD
11,4%
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Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
15.640 USD
56,4%
|
23.290 USD
18,4%
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Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Testing missing data
Dati sui rendimenti annui medi mancanti