Reddito Fisso

iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti


Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in USD, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Tabella

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Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.

SCHEDA

SCHEDA

Asset netti al 27/02/2020 USD 696.637.819
Net Assets of Fund al 27/02/2020 USD 1.508.615.477
Valuta di base USD
Valuta della serie USD
Lancio del fondo 01/09/2000
Data di lancio 30/09/2000
Asset Class Reddito Fisso
Categoria Morningstar USD Corporate Bond
Indice benchmark FTSE Euro Dollar Bond Index
Domicilio Irlanda
Regulatory Structure UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Spesa corrente 0,03%
ISIN IE0000407050
Ticker Bloomberg BARUSCA
Costi iniziali 0,000
Success Fee del benchmark 0,00%
SEDOL 0040705
Ticker del benchmark Bloomberg SBEID
Dealing Settlement Data negoziazione + 3 giorni
Dealing Frequency Giornaliera
Investimento minimo iniziale USD 500.000,000
Investimento minimo successivo USD 50.000,000
Utilizzo dei rendimenti Ad Accumulazione

Indicatore di rischio

Indicatore di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

4
Rating complessivo Morningstar per iShares US Corporate Bond Index Fund (IE), Flex, sulla base di 31/01/2020 rating su 230 USD Corporate Bond fondi.

Partecipazioni

Partecipazioni

al 31/01/2020
Nome Ponderazione (%)
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9 02/01/2046 0,175
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING C 4.418 11/15/2035 0,173
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN 2.875 08/15/2023 0,162
QATAR (STATE OF) 144A 5.103 04/23/2048 0,154
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 2.5 11/25/2024 0,143
Nome Ponderazione (%)
CVS HEALTH CORP 5.05 03/25/2048 0,141
CVS HEALTH CORP 4.3 03/25/2028 0,136
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.7 02/01/2036 0,132
PETROLEOS MEXICANOS 144A 7.69 01/23/2050 0,123
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN 1.375 09/20/2021 0,122
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 31/01/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/01/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/01/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/01/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Allocazioni soggette a variazioni.
al 31/01/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/01/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Investor Class Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Flex USD Nessuna 29,937 -0,101 -0,336 30,041 26,223 29,883 IE0000407050 29,991 -
Class D Acc EUR Nessuna 12,446 -0,180 -1,429 12,633 10,835 12,423 IE00BDZRPS94 12,468 -
Inst Hedged EUR - 10,266 -0,038 -0,371 10,306 9,998 10,248 IE00BL6VHD58 10,285 -
Inst USD Nessuna 18,419 -0,062 -0,336 18,483 16,153 18,386 IE00B1W4R501 18,452 -
Flex USD Semestrale 10,474 -0,035 -0,336 10,560 9,494 10,455 IE00BYQQ0Z40 10,493 -
Class D USD Nessuna 11,862 -0,040 -0,336 11,903 10,398 11,841 IE00BD0NC706 11,883 -
Class Flexible Hedged EUR Nessuna 10,854 -0,040 -0,371 10,896 9,769 10,834 IE00BYVZVL92 10,873 -

GESTORI

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Darren Wills
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Letteratura

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