Azionario

iShares UK Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti


Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in GBP, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in GBP.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Tabella

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Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.

SCHEDA

SCHEDA

Asset netti al 18/07/2019 GBP 306.547.236
Net Assets of Fund al 18/07/2019 GBP 567.686.876
Valuta di base GBP
Valuta della serie GBP
Lancio del fondo 31/12/1998
Data di lancio 31/12/1998
Asset Class Azionario
Categoria Morningstar UK Large-Cap Equity
Indice benchmark MSCI Developed - United Kingdom Net Returns
Domicilio Irlanda
Regulatory Structure UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Spesa corrente 0,02%
ISIN IE0001200165
Ticker Bloomberg BZWIUKI
Costi iniziali 0,000
Success Fee del benchmark 0,00%
SEDOL 0120016
Ticker del benchmark Bloomberg NDDUUK
Dealing Settlement Data negoziazione + 3 giorni
Dealing Frequency Giornaliera
Investimento minimo iniziale GBP 1.000.000,000
Investimento minimo successivo GBP 10.000,000
Utilizzo dei rendimenti Ad Accumulazione

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

3
Rating complessivo Morningstar per iShares UK Index Fund (IE), Flex, sulla base di 30/06/2019 rating su 660 UK Large-Cap Equity fondi.

Partecipazioni

Partecipazioni

al 28/06/2019
Nome Ponderazione (%)
HSBC HOLDINGS PLC 7,156
ROYAL DUTCH SHELL PLC 6,182
BP PLC 6,035
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B 5,251
DIAGEO PLC 4,447
Nome Ponderazione (%)
ASTRAZENECA PLC 4,434
GLAXOSMITHKLINE PLC 4,255
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 3,427
RIO TINTO PLC 3,024
UNILEVER PLC 2,953
Posizioni soggette a modifiche

Quotazioni e classi

Investor Class Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Flex GBP Nessuna 45,669 -0,255 -0,555 46,383 39,251 45,655 IE0001200165 45,911 -
Flex Hedged EUR - 10,101 -0,056 -0,555 10,264 9,620 10,098 IE00BJXFTQ35 10,154 -
Flex EUR Giornaliero 16,577 -0,010 -0,061 17,370 14,547 16,572 IE00B39J2Y63 16,664 -
Class D GBP Nessuna 11,282 -0,063 -0,555 11,459 9,701 11,279 IE00BD0NCQ93 11,342 -
Flex GBP Giornaliero 11,794 -0,066 -0,555 12,297 10,394 11,790 IE00B2368V55 11,856 -
Inst GBP Nessuna 17,517 -0,098 -0,556 17,792 15,073 17,512 IE00B1W56R86 17,610 -
Inst EUR Nessuna 15,506 -0,009 -0,061 16,002 13,283 15,502 IE00B7MSLV86 15,589 -

GESTORI

GESTORI

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Letteratura

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