Azionario

iShares UK Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti


Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in GBP, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in GBP.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Tabella

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Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.

SCHEDA

SCHEDA

Asset netti al 15/10/2019 GBP 295.128.884
Net Assets of Fund al 15/10/2019 GBP 556.768.777
Valuta di base GBP
Valuta della serie GBP
Lancio del fondo 31/12/1998
Data di lancio 31/12/1998
Asset Class Azionario
Categoria Morningstar UK Large-Cap Equity
Indice benchmark MSCI Developed - United Kingdom Net Returns
Domicilio Irlanda
Regulatory Structure UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Spesa corrente 0,03%
ISIN IE0001200165
Ticker Bloomberg BZWIUKI
Costi iniziali 0,000
Success Fee del benchmark 0,00%
SEDOL 0120016
Ticker del benchmark Bloomberg NDDUUK
Dealing Settlement Data negoziazione + 3 giorni
Dealing Frequency Giornaliera
Investimento minimo iniziale GBP 1.000.000,000
Investimento minimo successivo GBP 10.000,000
Utilizzo dei rendimenti Ad Accumulazione

Indicatore di rischio

Indicatore di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

3
Rating complessivo Morningstar per iShares UK Index Fund (IE), Flex, sulla base di 30/09/2019 rating su 661 UK Large-Cap Equity fondi.

Partecipazioni

Partecipazioni

al 30/09/2019
Nome Ponderazione (%)
HSBC HOLDINGS PLC 6,908
BP PLC 5,735
ROYAL DUTCH SHELL PLC 5,660
ASTRAZENECA PLC 5,206
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B 4,905
Nome Ponderazione (%)
GLAXOSMITHKLINE PLC 4,756
DIAGEO PLC 4,328
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 3,772
UNILEVER PLC 2,967
RIO TINTO PLC 2,613
Posizioni soggette a modifiche

Quotazioni e classi

Investor Class Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Flex GBP Nessuna 44,475 -0,027 -0,061 46,843 39,251 44,461 IE0001200165 44,710 -
Flex Hedged EUR - 9,824 -0,004 -0,045 10,352 9,597 9,821 IE00BJXFTQ35 9,876 -
Flex EUR Giornaliero 16,559 0,225 1,378 17,370 14,547 16,554 IE00B39J2Y63 16,647 -
Inst GBP Nessuna 17,051 -0,010 -0,061 17,966 15,073 17,046 IE00B1W56R86 17,142 -
Flex GBP Giornaliero 11,325 -0,007 -0,061 12,096 10,394 11,321 IE00B2368V55 11,385 -
Class D GBP Nessuna 10,984 -0,007 -0,061 11,572 9,701 10,981 IE00BD0NCQ93 11,042 -
Inst EUR Nessuna 15,701 0,213 1,378 16,002 13,283 15,696 IE00B7MSLV86 15,784 -

GESTORI

GESTORI

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Letteratura

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