Reddito Fisso

iShares UK Credit Bond Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti


Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in GBP, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in GBP.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Tabella

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Proventi

Questo fondo non effettua distribuzioni.

SCHEDA

SCHEDA

Dimensioni del fondo (milioni) al 11/10/2019 GBP 300 M
Lancio del fondo 30/09/2000
Data di lancio 12/09/2008
Valuta di base GBP
Asset Class Reddito Fisso
Categoria Morningstar GBP Corporate Bond
Indice benchmark iBoxx Sterling Non-Gilts Index
Domicilio Irlanda
Regulatory Structure UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Spesa corrente 0,14%
ISIN IE00B2RKYS27
Ticker Bloomberg BARUKID
Costi iniziali 0,000
Success Fee del benchmark 0,00%
SEDOL B2RKYS2
Ticker del benchmark Bloomberg UKCBIFTTHP
Dealing Settlement Data negoziazione + 3 giorni
Dealing Frequency Giornaliera
Investimento minimo iniziale GBP 500.000,000
Investimento minimo successivo GBP 50.000,000
Utilizzo dei rendimenti Distribuzione

Indicatore di rischio

Indicatore di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

3
Rating complessivo Morningstar per iShares UK Credit Bond Index Fund (IE), Inst, sulla base di 30/09/2019 rating su 455 GBP Corporate Bond fondi.

Partecipazioni

Partecipazioni

al 30/09/2019
Nome Ponderazione (%)
TESCO PROPERTY RegS 0,592
KFW BANKENGRUPPE MTN 5.75 06/07/2032 0,466
EUROPEAN INVESTMENT BANK 5.625 06/07/2032 0,462
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS 1 09/21/2026 0,437
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS 0.875 12/15/2023 0,435
Nome Ponderazione (%)
EUROPEAN INVESTMENT BANK 5.375 06/07/2021 0,427
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS 2.5 10/31/2022 0,427
KFW BANKENGRUPPE MTN 6 12/07/2028 0,420
ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS 5.5 10/17/2041 0,401
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN 1 12/19/2022 0,386
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 30/09/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/09/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/09/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Allocazioni soggette a variazioni.
al 30/09/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/09/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/09/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Investor Class Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Inst GBP Trimestrale 12,561 -0,129 -1,013 12,836 11,884 12,529 IE00B2RKYS27 12,592 -
Class D GBP - 52,932 -0,542 -1,013 54,089 49,808 52,800 IE00BGWKS388 53,064 -
Inst GBP Nessuna 20,537 -0,210 -1,013 20,987 18,789 20,486 IE00B1W4R618 20,588 -
Class D GBP Nessuna 10,887 -0,111 -1,013 11,125 9,954 10,860 IE00BD0NC474 10,914 -
Flex GBP Nessuna 31,765 -0,325 -1,013 32,462 29,023 31,686 IE0000405013 31,844 -

GESTORI

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Matthew Jackson
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PortSols CREDIT LON GFI - Group
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Letteratura

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