Reddito Fisso

iShares GiltTrak Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L'investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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Performance

Performance

Tabella

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Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rendimento totale (%) 13,7 0,5 10,0 1,8 0,5 6,8 8,1 -5,3 -23,9 3,7
Benchmark (%) 13,9 0,6 10,1 1,8 0,6 6,9 8,3 -5,2 -23,8 3,7
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
  Da
30/06/2019
A
30/06/2020
Da
30/06/2020
A
30/06/2021
Da
30/06/2021
A
30/06/2022
Da
30/06/2022
A
30/06/2023
Da
30/06/2023
A
30/06/2024
Rendimento totale (%)

al 30/06/2024

11,07 -6,35 -13,69 -14,42 4,60
Benchmark (%)

al 30/06/2024

11,18 -6,24 -13,60 -14,46 4,76
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
4,60 -8,24 -4,28 0,47 3,07
Benchmark (%) 4,76 -8,18 -4,19 0,56 3,30
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-2,53 1,24 -0,90 -2,53 4,60 -22,74 -19,63 4,83 105,19
Benchmark (%) -2,49 1,25 -0,89 -2,49 4,76 -22,58 -19,29 5,70 116,14

Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato

La performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento è mostrata in GBP, la performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento con copertura è mostrata in GBP.

La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Asset netti
al 18/07/2024
GBP 42.608.389
Data di lancio
30/09/2000
Valuta della serie
GBP
Asset Class
Reddito Fisso
Classificazione SFDR
Altro
Spesa corrente
0,13%
Expense Ratio
0,10%
Investimento minimo iniziale
GBP 500.000,00
Utilizzo dei rendimenti
Ad Accumulazione
Struttura normativa
UCITS
Categoria Morningstar
GBP Government Bond
Frequenza di negoziazione
Giornaliera
SEDOL
0741042
Net Assets of Fund
al 18/07/2024
GBP 828.851.583
Lancio del fondo
22/05/2000
Valuta di base
GBP
Indice benchmark
FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index
Costi iniziali
0,00
ISIN
IE0007410420
Success Fee del benchmark
0,00%
Investimento minimo successivo
GBP 100.000,00
Domicilio
Irlanda
Società di gestione
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frequenza di negoziazione
Trade Date + 2 days
Ticker Bloomberg
BGIGILI

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni
al 28/06/2024
65
Beta 3 anni
al 30/06/2024
1,00
Duration modificata
al 28/06/2024
8,35 yrs
Duration effettiva
al 28/06/2024
8,32
WAL minima
al 28/06/2024
11,96 yrs
Standard Deviation (3y)
al 30/06/2024
10,72%
Rendimento alla scadenza
al 28/06/2024
4,35%
Rendimento alla scadenza medio ponderato
al 28/06/2024
4,35%
Scadenza media ponderata
al 28/06/2024
11,96 yrs

Caratteristiche di Sostenibilità

Caratteristiche di Sostenibilità

Le Caratteristiche di Sostenibilità forniscono agli investitori specifici parametri non tradizionali. Insieme ad altri parametri e informazioni, consentono agli investitori di valutare i fondi in base a determinate caratteristiche ambientali, sociali e di governance. Le Caratteristiche di Sostenibilità non forniscono indicazioni sulla performance attuale o futura, né rappresentano il profilo di rischio e rendimento potenziale di un fondo. Sono fornite unicamente a fini di trasparenza e informazione. Le Caratteristiche di Sostenibilità non devono essere considerate in modo esclusivo o isolato, ma sono piuttosto un tipo di informazione che gli investitori potrebbero voler prendere in considerazione nella valutazione di un fondo.

I parametri non sono indicativi dell'eventualità che i fattori ESG siano integrati in un fondo o delle modalità di tale integrazione. Salvo diversamente esplicitato nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, i parametri non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento dello stesso, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG, di impatto, o su criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.

Per rivedere la metodologia MSCI alla base delle Caratteristiche di Sostenibilità, cliccare sui seguenti link.

Rating MSCI ESG attribuito a fondi (AAA-CCC)
al 21/06/2024
A
Punteggio di qualità MSCI ESG (0-10)
al 21/06/2024
6,67
Classificazione globale Lipper dei fondi
al 21/06/2024
Bond GBP Government
Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI (tonnellate di CO2/VENDITE IN $M)
al -
-
Copertura % MSCI ESG
al 21/06/2024
100,00
Punteggio di qualità MSCI ESG - Percentile nella categoria
al -
-
Fondi per categoria
al 21/06/2024
151
Copertura % sull'Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI
al 21/06/2024
0,00
Tutti i dati sono ricavati da rating MSCI ESG attribuiti ai fondi al 21/06/2024, in base alle partecipazioni detenute al 29/02/2024. Pertanto, le caratteristiche di sostenibilità del fondo possono di volta in volta discostarsi dai rating MSCI ESG attribuiti ai fondi.

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG attribuiti ai fondi, il 65% (o il 50% per i fondi obbligazionari e i fondi comuni monetari) della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli sottoposti a valutazione ESG da parte di MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

4 stars
Rating complessivo Morningstar per iShares GiltTrak Index Fund (IE), Inst, sulla base di 30/06/2024 rating su 145 GBP Government Bond fondi.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - BRONZE
Morningstar ha conferito al Fondo una Bronzo medal. (Valido dal 31/05/2024).

Partecipazioni

Partecipazioni

al 28/06/2024
Nome Ponderazione (%)
UK CONV GILT 2 09/07/2025 4,03
UK CONV GILT 0.25 01/31/2025 3,45
UK CONV GILT 1.5 07/22/2026 3,03
UK CONV GILT 4.75 12/07/2030 2,77
UK CONV GILT 4.25 06/07/2032 2,58
Nome Ponderazione (%)
UK CONV GILT 1.25 07/22/2027 2,37
UK CONV GILT 4.5 09/07/2034 2,35
UK CONV GILT 0.875 10/22/2029 2,33
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 3.75 03/07/2027 2,20
UK CONV GILT 4.625 01/31/2034 2,14
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 28/06/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 28/06/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 28/06/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Investor Class Valuta NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN
Inst GBP 21,37 0,06 0,27 18/07/2024 21,82 19,62 IE0007410420
Flexible Accumulating High Denomination GBP 200,91 0,53 0,27 18/07/2024 205,01 184,24 IE0009N6IG93
Inst GBP 8,26 0,02 0,27 18/07/2024 8,54 7,68 IE0030308773
Flex GBP 12,72 0,03 0,27 18/07/2024 12,98 11,66 IE00B5BD4447
Class D GBP 8,66 0,02 0,27 18/07/2024 8,84 7,94 IE00BD0NC250

Gestori

Gestori

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 3 anni
Esempio di investimento GBP 10.000
In caso di disinvestimento dopo 1 anno
In caso di disinvestimento dopo 3 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
7.610 GBP
-23,9%
6.480 GBP
-13,5%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
7.610 GBP
-23,9%
6.900 GBP
-11,6%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10.120 GBP
1,2%
10.920 GBP
3,0%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
11.660 GBP
16,6%
12.220 GBP
6,9%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

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