Azionario

iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti


Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in EUR.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Tabella

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Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.

SCHEDA

SCHEDA

Asset netti al 02/04/2020 EUR 609.818.612
Net Assets of Fund al 02/04/2020 EUR 2.714.897.423
Valuta di base EUR
Valuta della serie EUR
Lancio del fondo 01/12/2009
Data di lancio 07/09/2007
Asset Class Azionario
Categoria Morningstar Europe ex-UK Equity
Indice benchmark MSCI Europe ex UK Net Return Index
Domicilio Irlanda
Regulatory Structure UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Spesa corrente 0,17%
ISIN IE00B1W56P62
Ticker Bloomberg BGIXUKA
Costi iniziali 0,000
Success Fee del benchmark 0,00%
SEDOL B1W56P6
Ticker del benchmark Bloomberg BZIEURTTHP
Dealing Settlement Data negoziazione + 3 giorni
Dealing Frequency Giornaliera
Investimento minimo iniziale EUR 1.000.000,000
Investimento minimo successivo EUR 10.000,000
Utilizzo dei rendimenti Ad Accumulazione

Indicatore di rischio

Indicatore di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

4
Rating complessivo Morningstar per iShares Europe ex-UK Index Fund (IE), Inst, sulla base di 31/03/2020 rating su 577 Europe ex-UK Equity fondi.

Partecipazioni

Partecipazioni

al 28/02/2020
Nome Ponderazione (%)
NESTLE SA 4,712
ISHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ET 3,507
ROCHE HOLDING PAR AG 3,485
NOVARTIS AG 2,796
SAP 1,867
Nome Ponderazione (%)
ASML HOLDING NV 1,799
LVMH 1,756
SANOFI SA 1,611
NOVO NORDISK CLASS B 1,598
TOTAL SA 1,570
Posizioni soggette a modifiche

Quotazioni e classi

Investor Class Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Inst EUR Nessuna 12,802 0,063 0,497 17,453 11,435 12,798 IE00B1W56P62 12,816 -
Flexible Acc GBP GBP - 10,751 -0,017 -0,162 10,873 9,982 10,747 IE00BHHMPP74 10,762 -
Class EUR Trimestrale 13,918 0,069 0,497 19,018 12,433 13,913 IE00B0407Y83 13,933 -
Flex Hedged EUR - 8,399 0,039 0,463 11,424 7,512 8,396 IE00BJLMKK76 8,408 -
Class D GBP - 7,771 0,024 0,308 10,072 7,276 7,769 IE00BK8V1233 7,780 -
Class D EUR Nessuna 9,046 0,045 0,497 12,336 8,082 9,043 IE00BD0NCR01 9,056 -
Class EUR Nessuna 23,820 0,118 0,498 32,488 21,278 23,813 IE0001197916 23,846 -
Class D EUR Trimestrale 8,627 0,043 0,497 11,787 7,707 8,625 IE00BDR08N26 8,637 -
Inst EUR Annuale 16,361 0,081 0,497 22,313 14,616 16,356 IE00B1W56Q79 16,379 -

GESTORI

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Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
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Letteratura

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