Azionario

iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti


Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in EUR.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Tabella

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Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.

SCHEDA

SCHEDA

Asset netti al 12/07/2019 EUR 482.605.182
Net Assets of Fund al 12/07/2019 EUR 2.772.231.328
Valuta di base EUR
Valuta della serie EUR
Lancio del fondo 01/12/2009
Data di lancio 07/09/2007
Asset Class Azionario
Categoria Morningstar Europe ex-UK Large-Cap Equity
Indice benchmark MSCI Europe ex UK Net Return Index
Domicilio Irlanda
Regulatory Structure UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Spesa corrente 0,17%
ISIN IE00B1W56P62
Ticker Bloomberg BGIXUKA
Costi iniziali 0,000
Success Fee del benchmark 0,00%
SEDOL B1W56P6
Ticker del benchmark Bloomberg BZIEURTTHP
Dealing Settlement Data negoziazione + 3 giorni
Dealing Frequency Giornaliera
Investimento minimo iniziale EUR 1.000.000,000
Investimento minimo successivo EUR 10.000,000
Utilizzo dei rendimenti Ad Accumulazione

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

3
Rating complessivo Morningstar per iShares Europe ex-UK Index Fund (IE), Inst, sulla base di 30/06/2019 rating su 548 Europe ex-UK Large-Cap Equity fondi.

Partecipazioni

Partecipazioni

al 31/05/2019
Nome Ponderazione (%)
NESTLE SA 5,030
NOVARTIS AG 3,079
ROCHE HOLDING PAR AG 3,049
TOTAL SA 2,050
SAP 2,006
Nome Ponderazione (%)
LVMH 1,739
ALLIANZ 1,561
SANOFI SA 1,499
UNILEVER DUTCH CERTIFICATES NV 1,455
SIEMENS N AG 1,435
Posizioni soggette a modifiche

Quotazioni e classi

Investor Class Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Inst EUR Nessuna 15,335 -0,001 -0,010 15,600 12,677 15,330 IE00B1W56P62 15,352 -
Flexible Acc GBP GBP - 10,751 -0,017 -0,162 10,873 9,982 10,747 IE00BHHMPP74 10,762 -
Class D EUR Nessuna 10,834 -0,001 -0,010 11,023 8,956 10,831 IE00BD0NCR01 10,846 -
Class D EUR Trimestrale 10,405 -0,001 -0,010 10,586 8,816 10,402 IE00BDR08N26 10,417 -
Flex Hedged EUR - 10,111 -0,009 -0,092 10,291 9,609 10,108 IE00BJLMKK76 10,122 -
Class EUR Nessuna 28,518 -0,003 -0,009 29,014 23,552 28,509 IE0001197916 28,549 -
Class EUR Trimestrale 16,785 -0,002 -0,009 17,077 14,221 16,780 IE00B0407Y83 16,803 -
Inst EUR Annuale 19,604 -0,002 -0,010 20,068 16,700 19,598 IE00B1W56Q79 19,626 -

GESTORI

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Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
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Letteratura

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