Azionario

iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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Performance

Performance


Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in EUR.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Tabella

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Proventi

Questo fondo non effettua distribuzioni.

Scheda

Scheda

Asset netti al 05/08/2020 EUR 104.215.847
Net Assets of Fund al 05/08/2020 EUR 3.278.106.538
Valuta di base EUR
Valuta della serie EUR
Lancio del fondo 01/12/2009
Data di lancio 01/12/2005
Asset Class Azionario
Categoria Morningstar Europe ex-UK Equity
Indice benchmark MSCI Europe ex UK Net Return Index
Domicilio Irlanda
Regulatory Structure UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Spesa corrente 0,02%
ISIN IE00B0407Y83
Ticker Bloomberg BGIEEXD
Costi iniziali 0,000
Success Fee del benchmark 0,00%
SEDOL B0407Y8
Ticker del benchmark Bloomberg BZIEURTTHP
Dealing Settlement Data negoziazione + 3 giorni
Dealing Frequency Giornaliera
Investimento minimo iniziale EUR 1.000.000,000
Investimento minimo successivo EUR 10.000,000
Utilizzo dei rendimenti Distribuzione

Criteri di Sostenibilità

Criteri di Sostenibilità

Le Caratteristiche di Sostenibilità possono aiutare gli investitori a integrare considerazioni non finanziarie di sostenibilità dei materiali nel loro processo di investimento. Questi parametri consentono agli investitori di valutare i fondi sulla base dei loro rischi e delle loro opportunità ambientali, sociali e di governance (ESG). Questa analisi può fornire una visione approfondita dell'efficacia della gestione e delle prospettive finanziarie a lungo termine di un fondo.


I parametri illustrati di seguito sono forniti unicamente a fini di trasparenza e informazione. L'esistenza di un rating ESG non è indicativa dell'eventualità che i fattori ESG siano integrati in un fondo o delle modalità di tale integrazione. I parametri si basano sui rating di MSCI attribuiti ai fondi e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un Fondo, l'integrazione ESG non modifica l'obiettivo di investimento di un Fondo né limita l'universo di investimento del Gestore degli investimenti, e non vi è alcuna indicazione che un Fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri delle Caratteristiche di Sostenibilità, cliccare sui seguenti link.

Punteggio di qualità MSCI ESG - Percentile nella categoria Percentile ESG del fondo rispetto alla sua categoria Lipper. al 09/07/2020 43,204
Classificazione globale Lipper dei fondi Categoria del fondo secondo la definizione della Classificazione globale Lipper. al 09/07/2020 Equity Europe ex UK
Tutti i dati sono ricavati da rating MSCI ESG attribuiti al Fondo al 09/07/2020, in base alle partecipazioni detenute al 29/02/2020. Pertanto, le caratteristiche di sostenibilità dei fondi possono di volta in volta discostarsi dai rating MSCI ESG.

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG, il 65% delle partecipazioni sottostanti del fondo (escluse le posizioni in contanti) deve essere valutato da MSCI ESG Research, la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Per i fondi lanciati di recente, le caratteristiche di sostenibilità sono generalmente disponibili sei mesi dopo il lancio.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio La categoria di rischo indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

4
Rating complessivo Morningstar per iShares Europe ex-UK Index Fund (IE), Class, sulla base di 31/07/2020 rating su 580 Europe ex-UK Equity fondi.

Partecipazioni

Partecipazioni

al 30/06/2020
Nome Ponderazione (%)
NESTLE SA 5,015
ROCHE HOLDING PAR AG 3,711
ISHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ET 3,597
NOVARTIS AG 2,848
ASML HOLDING NV 2,382
Nome Ponderazione (%)
SAP 2,223
LVMH 1,857
SANOFI SA 1,751
NOVO NORDISK CLASS B 1,745
TOTAL SA 1,438
Posizioni soggette a modifiche

Quotazioni e classi

Investor Class Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Class EUR Trimestrale 16,468 0,053 0,323 19,018 12,433 16,463 IE00B0407Y83 16,487 -
Flexible Acc GBP GBP - 10,751 -0,017 -0,162 10,873 9,982 10,747 IE00BHHMPP74 10,762 -
Class D EUR Nessuna 10,819 0,035 0,323 12,336 8,082 10,816 IE00BD0NCR01 10,831 -
Class D EUR Trimestrale 10,207 0,033 0,323 11,787 7,707 10,204 IE00BDR08N26 10,218 -
Inst EUR Nessuna 15,306 0,049 0,323 17,453 11,435 15,301 IE00B1W56P62 15,323 -
Class EUR Nessuna 28,488 0,092 0,323 32,488 21,278 28,479 IE0001197916 28,519 -
Class D GBP - 9,473 0,061 0,647 10,072 7,276 9,470 IE00BK8V1233 9,483 -
Flex Hedged EUR - 10,048 0,033 0,330 11,424 7,512 10,045 IE00BJLMKK76 10,059 -
Inst EUR Annuale 19,220 0,062 0,323 22,313 14,616 19,214 IE00B1W56Q79 19,241 -

Gestori

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Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
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Letteratura

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