Reddito Fisso

iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti


Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in EUR.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Tabella

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Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.

SCHEDA

SCHEDA

Asset netti al 15/10/2019 EUR 1.638.915.687
Net Assets of Fund al 15/10/2019 EUR 2.528.993.598
Valuta di base EUR
Valuta della serie EUR
Lancio del fondo 25/11/2016
Data di lancio 05/11/2001
Asset Class Reddito Fisso
Categoria Morningstar EUR Government Bond
Indice benchmark FTSE EMU Government Bond Index
Domicilio Irlanda
Regulatory Structure UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Spesa corrente 0,03%
ISIN IE0031080751
Ticker Bloomberg BARGVBI
Costi iniziali 0,000
Success Fee del benchmark 0,00%
SEDOL 3108075
Ticker del benchmark Bloomberg 1
Dealing Settlement Data negoziazione + 3 giorni
Dealing Frequency Giornaliera
Investimento minimo iniziale EUR 250.000,000
Investimento minimo successivo EUR 50.000,000
Utilizzo dei rendimenti Ad Accumulazione

Indicatore di rischio

Indicatore di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

4
Rating complessivo Morningstar per iShares Euro Government Bond Index Fund (IE), Flex, sulla base di 30/09/2019 rating su 591 EUR Government Bond fondi.

Partecipazioni

Partecipazioni

al 30/09/2019
Nome Ponderazione (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 4.5 04/25/2041 1,011
FRANCE (REPUBLIC OF) 5.75 10/25/2032 0,947
FRANCE (REPUBLIC OF) 3 04/25/2022 0,932
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 05/25/2030 0,918
FRANCE (REPUBLIC OF) 4.25 10/25/2023 0,887
Nome Ponderazione (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.25 10/25/2021 0,780
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2031 0,759
FRANCE (REPUBLIC OF) 4.75 04/25/2035 0,758
ITALY (REPUBLIC OF) 6 05/01/2031 0,753
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.5 08/15/2046 0,748
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 30/09/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/09/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/09/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/09/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Allocazioni soggette a variazioni.
al 30/09/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/09/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Investor Class Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Flex EUR Nessuna 25,515 -0,063 -0,247 25,969 22,877 25,502 IE0031080751 25,528 -
Class Flexible Hedged SEK - 9,885 -0,025 -0,250 10,001 9,885 9,880 IE00BD0DT800 9,890 -
Class D EUR Nessuna 11,145 -0,028 -0,247 11,344 9,998 11,139 IE00BD0NC037 11,150 -
Inst EUR Annuale 10,204 -0,025 -0,247 10,387 9,348 10,199 IE00B1N7ZB00 10,209 -
Inst EUR Nessuna 24,844 -0,062 -0,247 25,288 22,293 24,832 IE0031080868 24,856 -

GESTORI

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Francis Rayner
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Letteratura

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