Azionario

iShares Emerging Markets Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Nei paesi emergenti in generale si possono verificare problemi economici o politici più frequenti rispetto alle economie sviluppate. Altri fattori influenti comprendono un maggior "rischio di liquidità", restrizioni all'investimento o al trasferimento di beni patrimoniali, ritardi o inadempienze nella consegna di titoli o nell'effettuazione di pagamenti al Fondo. Rischio di cambio: Il Fondo investe in altre valute. Di conseguenza, le variazioni dei tassi di cambio influiranno sul valore dell'investimento. Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri fattori che possono influire comprendono notizie economiche o politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi che coinvolgono le società.
Loading

Performance

Performance

Tabella

Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.
Mostra tabella completa

Proventi

Data di registrazione Data di godimento Data del pagamento
Mostra tabella completa
  Da
30/09/2015
A
30/09/2016
Da
30/09/2016
A
30/09/2017
Da
30/09/2017
A
30/09/2018
Da
30/09/2018
A
30/09/2019
Da
30/09/2019
A
30/09/2020
Rendimento totale (%)

al 30/09/2020

36,425 18,880 2,149 3,667 5,395
Benchmark (%)

al 30/09/2020

36,180 18,567 2,048 3,689 5,366
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
5,395 3,728 12,600 4,731 5,030
Benchmark (%)

al 30/09/2020

5,366 3,692 12,477 4,554 4,836
  YTD 1 mese 3 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
1,240 1,850 4,687 5,395 11,607 81,007 58,767 67,849
Benchmark (%)

al 30/09/2020

1,281 1,909 4,711 5,366 11,490 80,016 56,105 64,604

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in GBP, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Asset netti al 20/10/2020 GBP 105.290.249
Net Assets of Fund al 20/10/2020 USD 12.327.578.149
Valuta di base USD
Valuta della serie GBP
Lancio del fondo 26/09/2008
Data di lancio 11/03/2010
Rendimento trailing 12 mesi al 30/09/2020 2,143
Numero di partecipazioni al 30/09/2020 1.292
Asset Class Azionario
Categoria Morningstar Global Emerging Markets Equity
Indice benchmark MSCI Emerging Markets Index
Domicilio Irlanda
Regulatory Structure UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Spesa corrente 0,06%
ISIN IE00B3D07S45
Ticker Bloomberg BGIEFDS
Expense Ratio 0,00%
Costi iniziali 0,000
Success Fee del benchmark 0,00%
SEDOL B3D07S4
Ticker del benchmark Bloomberg 1
Dealing Settlement Data negoziazione + 3 giorni
Dealing Frequency Giornaliera
Investimento minimo iniziale GBP 1.000.000,000
Investimento minimo successivo GBP 10.000,000
Utilizzo dei rendimenti Distribuzione

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

3y Volatility - Benchmark al 30/09/2020 14,394
Beta 3 anni al 30/09/2020 1,000
5y Volatility - Benchmark al 30/09/2020 15,035
Beta 5 anni al 30/09/2020 0,999

Criteri di Sostenibilità

Criteri di Sostenibilità

Le Caratteristiche di Sostenibilità possono aiutare gli investitori a integrare considerazioni non finanziarie di sostenibilità dei materiali nel loro processo di investimento. Questi parametri consentono agli investitori di valutare i fondi sulla base dei loro rischi e delle loro opportunità ambientali, sociali e di governance (ESG). Questa analisi può fornire una visione approfondita dell'efficacia della gestione e delle prospettive finanziarie a lungo termine di un fondo.


I parametri illustrati di seguito sono forniti unicamente a fini di trasparenza e informazione. L'esistenza di un rating ESG non è indicativa dell'eventualità che i fattori ESG siano integrati in un fondo o delle modalità di tale integrazione. I parametri si basano sui rating di MSCI attribuiti ai fondi e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un Fondo, l'integrazione ESG non modifica l'obiettivo di investimento di un Fondo né limita l'universo di investimento del Gestore degli investimenti, e non vi è alcuna indicazione che un Fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri delle Caratteristiche di Sostenibilità, cliccare sui seguenti link.

Rating MSCI ESG attribuito a fondi (AAA-CCC) al 01/10/2020 BBB
Punteggio di qualità MSCI ESG
(0-10) al 01/10/2020
4,655
Punteggio di qualità MSCI ESG - Percentile nella categoria al 01/10/2020 28,502
Copertura % MSCI ESG al 01/10/2020 99,770
Classificazione globale Lipper dei fondi al 01/10/2020 Equity Emerging Mkts Global
Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI (tonnellate di CO2/VENDITE IN $M) al 01/10/2020 274,950
Fondi per categoria al 01/10/2020 1
Tutti i dati sono ricavati da rating MSCI ESG attribuiti al Fondo al 01/10/2020, in base alle partecipazioni detenute al 31/03/2020. Pertanto, le caratteristiche di sostenibilità dei fondi possono di volta in volta discostarsi dai rating MSCI ESG.

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG, il 65% delle partecipazioni sottostanti del fondo (escluse le posizioni in contanti) deve essere valutato da MSCI ESG Research, la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Per i fondi lanciati di recente, le caratteristiche di sostenibilità sono generalmente disponibili sei mesi dopo il lancio.

Esposizione a Business Controversi

Esposizione a Business Controversi

I parametri di Coinvolgimento Aziendale possono aiutare gli investitori ad avere una panoramica più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto tramite i suoi investimenti.


La trasparenza sui parametri di Coinvolgimento Aziendale non è indicativa dell'obiettivo di investimento di un fondo e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un Fondo, l'integrazione ESG non modifica l'obiettivo di investimento di un Fondo né limita l'universo di investimento del Gestore degli investimenti, e non vi è alcuna indicazione che un Fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri di Coinvolgimento Aziendale, cliccare sui seguenti link.

MSCI - Armi controverse al 30/09/2020 0,15%
MSCI - Trasgressori del Global Compact delle Nazioni Unite al 30/09/2020 1,67%
MSCI - Armi nucleari al 30/09/2020 0,00%
MSCI - Carbone termico al 30/09/2020 0,37%
MSCI - Armi da fuoco civili al 30/09/2020 0,00%
MSCI - Sabbie bituminose al 30/09/2020 0,13%
MSCI - Tabacco al 30/09/2020 0,29%
Copertura % del Coinvolgimento Aziendale MSCI al 30/09/2020 99,73%
Le esposizioni di Coinvolgimento Aziendale sopra indicate per il Carbone Termico e le Sabbie Bituminose sono calcolate e riportate per gli emittenti nel fondo che generano oltre il 5% dei ricavi dall'attività estrattiva di carbone termico o dall'estrazione di sabbie bituminose come definito da MSCI ESG Research. L'esposizione agli emittenti nel fondo che generano ricavi dall'attività estrattiva di carbone termico o dall'estrazione di sabbie bituminose (a una soglia di ricavi dello 0%), come definito da MSCI ESG Research, è la seguente: Carbone Termico 1,880% e Sabbie Bituminose 0,400%.

I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono calcolati avvalendosi di MSCI ESG Research che fornisce un profilo dello specifico coinvolgimento aziendale di ciascuna società. BlackRock sfrutta queste ricerche per fornire una panoramica sintetica delle partecipazioni e le traduce in esposizione del valore di mercato di un Fondo alle aree di Coinvolgimento Aziendale sopra elencate.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale sono ideati esclusivamente per individuare società il cui coinvolgimento in una data attività sia stato comprovato dalla ricerca condotta da MSCI. Di conseguenza, è possibile che vi sia un ulteriore coinvolgimento in tale attività che non è stato sottoposto a ricerca da MSCI. Queste informazioni non devono essere utilizzate per stilare elenchi completi di società esenti da tale coinvolgimento.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

4
Rating complessivo Morningstar per iShares Emerging Markets Index Fund (IE), Flex, sulla base di 30/09/2020 rating su 2256 Global Emerging Markets Equity fondi.

Partecipazioni

Partecipazioni

al 30/09/2020
Nome Ponderazione (%)
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN 8,665
TENCENT HOLDINGS LTD 5,938
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 5,785
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 3,739
MEITUAN DIANPING 1,742
Nome Ponderazione (%)
NASPERS LIMITED N LTD 1,219
JD.COM ADR REPRESENTING INC 1,034
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 0,983
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 0,965
RELIANCE INDUSTRIES GDR REPRESENTI 144A 0,904
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 30/09/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 30/09/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 30/09/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 30/09/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 30/09/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Investor Class Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Flex GBP Trimestrale 13,621 0,117 0,869 13,735 10,219 13,587 IE00B3D07S45 13,648 -
Flex EUR Trimestrale 12,949 0,024 0,186 13,975 9,507 12,916 IE00B3D07Q21 12,975 -
Class D USD Nessuna 12,311 0,072 0,589 12,343 8,109 12,281 IE00BYWYC907 12,336 -
Class D EUR Nessuna 11,307 0,021 0,185 11,992 8,190 11,279 IE00BYWYCC39 11,330 -
Inst GBP Nessuna 25,152 0,217 0,868 25,152 18,627 25,089 IE00B3D07H30 25,202 -
Inst EUR Nessuna 21,669 0,040 0,185 22,997 15,701 21,615 IE00B3D07F16 21,712 -
Inst USD Trimestrale 11,139 0,065 0,589 11,274 7,440 11,112 IE00B3D07K68 11,162 -
Inst EUR Trimestrale 12,399 0,023 0,185 13,382 9,105 12,368 IE00B3D07J53 12,423 -
Flex GBP Nessuna 29,594 0,255 0,869 29,594 21,888 29,520 IE00B3D07P14 29,653 -
Flex EUR Nessuna 17,027 0,032 0,186 18,032 12,319 16,985 IE00B3D07M82 17,061 -
Inst GBP Trimestrale 15,781 0,136 0,868 15,912 11,843 15,742 IE00B3D07L75 15,813 -
Flex USD Nessuna 18,203 0,107 0,590 18,249 11,981 18,158 IE00B3D07N99 18,240 -
Inst USD Nessuna 16,109 0,094 0,589 16,150 10,619 16,069 IE00B3D07G23 16,141 -

Gestori

Gestori

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Letteratura

Letteratura