Azionario

iShares Emerging Markets Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Nei paesi emergenti in generale si possono verificare problemi economici o politici più frequenti rispetto alle economie sviluppate. Altri fattori influenti comprendono un maggior "rischio di liquidità", restrizioni all'investimento o al trasferimento di beni patrimoniali, ritardi o inadempienze nella consegna di titoli o nell'effettuazione di pagamenti al Fondo. Rischio di cambio: Il Fondo investe in altre valute. Di conseguenza, le variazioni dei tassi di cambio influiranno sul valore dell'investimento. Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri fattori che possono influire comprendono notizie economiche o politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi che coinvolgono le società.
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Performance

Performance

Tabella

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Proventi

Data di registrazione Data di godimento Data del pagamento
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  Da
30/06/2016
A
30/06/2017
Da
30/06/2017
A
30/06/2018
Da
30/06/2018
A
30/06/2019
Da
30/06/2019
A
30/06/2020
Da
30/06/2020
A
30/06/2021
Rendimento totale (%)

al 30/06/2021

27,28 6,26 4,88 -0,77 25,81
Benchmark (%)

al 30/06/2021

27,35 6,46 4,99 -0,49 26,03
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
25,81 9,40 12,11 5,72 7,27
Benchmark (%)

al 30/06/2021

26,03 9,60 12,29 5,86 7,10
  YTD 1 mese 3 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
6,30 3,11 4,87 25,81 30,94 77,09 74,46 126,40
Benchmark (%)

al 30/06/2021

6,32 3,08 4,91 26,03 31,67 78,51 76,79 122,16

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in GBP, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Asset netti al 26/07/2021 GBP 14.426.160
Net Assets of Fund al 26/07/2021 USD 13.883.509.815
Valuta di base USD
Valuta della serie GBP
Lancio del fondo 26/09/2008
Data di lancio 10/11/2009
Rendimento trailing 12 mesi al 30/06/2021 1,52
Numero di partecipazioni al 30/06/2021 1.303
Asset Class Azionario
Categoria Morningstar Global Emerging Markets Equity
Indice benchmark MSCI Emerging Markets Index
Classificazione SFDR Altro
Domicilio Irlanda
Regulatory Structure UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Spesa corrente 0,30%
ISIN IE00B3D07L75
Ticker Bloomberg BGIEIDS
Expense Ratio 0,25%
Costi iniziali 0,00
Success Fee del benchmark 0,00%
SEDOL B3D07L7
Ticker del benchmark Bloomberg 1
Dealing Settlement Data negoziazione + 3 giorni
Dealing Frequency Giornaliera
Investimento minimo iniziale GBP 1.000.000,00
Investimento minimo successivo GBP 10.000,00
Utilizzo dei rendimenti Distribuzione

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

3y Volatility - Benchmark al 30/06/2021 14,24
Beta 3 anni al 30/06/2021 1,00
5y Volatility - Benchmark al 30/06/2021 13,36
Beta 5 anni al 30/06/2021 1,00

Caratteristiche di Sostenibilità

Caratteristiche di Sostenibilità

Le Caratteristiche di Sostenibilità possono aiutare gli investitori a integrare considerazioni non finanziarie di sostenibilità nel loro processo di investimento. Questi parametri consentono agli investitori di valutare i fondi sulla base dei loro rischi e delle loro opportunità ambientali, sociali e di governance (ESG). Questa analisi può fornire una visione approfondita dell'efficacia della gestione e delle prospettive finanziarie a lungo termine di un fondo.


I parametri illustrati di seguito sono forniti unicamente a fini di trasparenza e informazione. L'esistenza di un rating ESG non è indicativa dell'eventualità che i fattori ESG siano integrati in un fondo o delle modalità di tale integrazione. I parametri si basano sui rating MSCI ESG attribuiti ai fondi e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri delle Caratteristiche di Sostenibilità, cliccare sui seguenti link.

Rating MSCI ESG attribuito a fondi (AAA-CCC) al 07/07/2021 BBB
Punteggio di qualità MSCI ESG (0-10) al 07/07/2021 4,96
Punteggio di qualità MSCI ESG - Percentile nella categoria al 07/07/2021 27,90
Copertura % MSCI ESG al 07/07/2021 99,58
Classificazione globale Lipper dei fondi al 07/07/2021 Equity Emerging Mkts Global
Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI (tonnellate di CO2/VENDITE IN $M) al 07/07/2021 258,03
Fondi per categoria al 07/07/2021 1
Tutti i dati sono ricavati da rating MSCI ESG attribuiti al Fondo al 07/07/2021, in base alle partecipazioni detenute al 31/01/2021. Pertanto, le caratteristiche di sostenibilità del fondo possono di volta in volta discostarsi dai rating MSCI ESG attribuiti ai fondi.

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG attribuiti ai fondi, il 65% della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli valutati da MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Per i fondi lanciati di recente, le caratteristiche di sostenibilità sono generalmente disponibili sei mesi dopo il lancio.

Coinvolgimento Aziendale

Coinvolgimento Aziendale

I parametri di Coinvolgimento Aziendale possono aiutare gli investitori ad avere una panoramica più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto tramite i suoi investimenti.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale non sono indicativi dell'obiettivo di investimento di un fondo e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri di Coinvolgimento Aziendale, cliccare sui seguenti link.

MSCI - Armi controverse al 30/06/2021 0,23%
MSCI - Trasgressori del Global Compact delle Nazioni Unite al 30/06/2021 2,27%
MSCI - Armi nucleari al 30/06/2021 0,00%
MSCI - Carbone termico al 30/06/2021 0,33%
MSCI - Armi da fuoco civili al 30/06/2021 0,00%
MSCI - Sabbie bituminose al 30/06/2021 0,12%
MSCI - Tabacco al 30/06/2021 0,30%

Copertura del Coinvolgimento Aziendale al 30/06/2021 99,98%
Percentuale del Fondo non valutata al 30/06/2021 0,02%
Le esposizioni di Coinvolgimento Aziendale di BlackRock sopra indicate per il Carbone Termico e le Sabbie Bituminose sono calcolate e riportate per le società che generano oltre il 5% dei ricavi da carbone termico o sabbie bituminose come definito da MSCI ESG Research. L'esposizione alle società che generano ricavi da carbone termico o sabbie bituminose (a una soglia di ricavi dello 0%), come definito da MSCI ESG Research, è la seguente: Carbone Termico 2,39% e Sabbie Bituminose 0,12%.

I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono calcolati da BlackRock avvalendosi di dati di MSCI ESG Research che fornisce un profilo dello specifico coinvolgimento aziendale di ciascuna società. BlackRock sfrutta questi dati per fornire una panoramica sintetica delle partecipazioni e li traduce in esposizione del valore di mercato di un Fondo alle aree di Coinvolgimento Aziendale sopra elencate.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale sono ideati esclusivamente per individuare società il cui coinvolgimento in una data attività sia stato comprovato dalla ricerca condotta da MSCI. Di conseguenza, è possibile che vi sia un ulteriore coinvolgimento in tale attività che non è stato sottoposto a ricerca da MSCI. Queste informazioni non devono essere utilizzate per stilare elenchi completi di società esenti da tale coinvolgimento. I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono mostrati solo se almeno l'1% della ponderazione lorda del fondo comprende titoli valutati da MSCI ESG Research.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

3 stars
Rating complessivo Morningstar per iShares Emerging Markets Index Fund (IE), Inst, sulla base di 30/06/2021 rating su 2392 Global Emerging Markets Equity fondi.

Partecipazioni

Partecipazioni

al 30/06/2021
Nome Ponderazione (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 6,11
TENCENT HOLDINGS LTD 5,03
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 4,99
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 3,97
MEITUAN 1,73
Nome Ponderazione (%)
NASPERS LIMITED N LTD 1,05
CIA VALE DO RIO DOCE SH 1,03
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 0,88
NIO AMERICAN DEPOSITARY SHARES REP 0,81
JD.COM ADR REPRESENTING INC 0,80
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 30/06/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 30/06/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 30/06/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 30/06/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 30/06/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Investor Class Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Inst GBP Trimestrale 16,80 -0,49 -2,86 18,84 14,91 16,76 IE00B3D07L75 16,83 -
Class D EUR Nessuna 12,98 -0,37 -2,75 14,22 10,71 12,95 IE00BYWYCC39 13,00 -
Inst GBP Nessuna 27,01 -0,79 -2,86 30,08 23,57 26,94 IE00B3D07H30 27,06 -
Inst EUR Trimestrale 14,10 -0,40 -2,75 15,55 11,74 14,06 IE00B3D07J53 14,13 -
Inst USD Nessuna 18,44 -0,45 -2,36 20,59 15,01 18,40 IE00B3D07G23 18,48 -
Flex EUR Nessuna 19,57 -0,55 -2,74 21,42 16,13 19,52 IE00B3D07M82 19,61 -
Class D USD Nessuna 14,10 -0,34 -2,36 15,74 11,47 14,07 IE00BYWYC907 14,13 -
Flex EUR Trimestrale 14,73 -0,42 -2,74 16,25 12,26 14,69 IE00B3D07Q21 14,76 -
Flex GBP Trimestrale 14,50 -0,43 -2,86 16,26 12,87 14,46 IE00B3D07S45 14,53 -
Inst EUR Nessuna 24,86 -0,70 -2,75 27,24 20,53 24,79 IE00B3D07F16 24,91 -
Flex GBP Nessuna 31,84 -0,94 -2,86 35,43 27,71 31,76 IE00B3D07P14 31,90 -
Inst USD Trimestrale 12,64 -0,31 -2,36 14,21 10,38 12,61 IE00B3D07K68 12,67 -
Flex USD Nessuna 20,88 -0,50 -2,36 23,29 16,96 20,83 IE00B3D07N99 20,92 -

Gestori

Gestori

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Letteratura

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