Azionario

iShares Emerging Markets Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Nei paesi emergenti in generale si possono verificare problemi economici o politici più frequenti rispetto alle economie sviluppate. Altri fattori influenti comprendono un maggior "rischio di liquidità", restrizioni all'investimento o al trasferimento di beni patrimoniali, ritardi o inadempienze nella consegna di titoli o nell'effettuazione di pagamenti al Fondo. Rischio di cambio: Il Fondo investe in altre valute. Di conseguenza, le variazioni dei tassi di cambio influiranno sul valore dell'investimento. Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri fattori che possono influire comprendono notizie economiche o politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi che coinvolgono le società.
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PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti


Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Tabella

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Proventi

Questo fondo non effettua distribuzioni.

SCHEDA

SCHEDA

Asset netti al 15/10/2019 EUR 118.775.751
Net Assets of Fund al 15/10/2019 USD 10.936.734.602
Valuta di base USD
Valuta della serie EUR
Lancio del fondo 26/09/2008
Data di lancio 30/04/2010
Asset Class Azionario
Categoria Morningstar Global Emerging Markets Equity
Indice benchmark MSCI Emerging Markets, Net Returns, in EUR
Domicilio Irlanda
Regulatory Structure UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Spesa corrente 0,06%
ISIN IE00B3D07Q21
Ticker Bloomberg BGIEFDE
Costi iniziali 0,000
Success Fee del benchmark 0,00%
SEDOL B3D07Q2
Ticker del benchmark Bloomberg 1
Dealing Settlement Data negoziazione + 3 giorni
Dealing Frequency Giornaliera
Investimento minimo iniziale EUR 1.000.000,000
Investimento minimo successivo EUR 10.000,000
Utilizzo dei rendimenti Distribuzione

Indicatore di rischio

Indicatore di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

4
Rating complessivo Morningstar per iShares Emerging Markets Index Fund (IE), Flex, sulla base di 30/09/2019 rating su 2149 Global Emerging Markets Equity fondi.

Partecipazioni

Partecipazioni

al 30/09/2019
Nome Ponderazione (%)
TENCENT HOLDINGS LTD 4,482
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN 4,441
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 4,033
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 3,655
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 1,359
Nome Ponderazione (%)
NASPERS LTD 1,238
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 1,194
CHINA MOBILE LTD 0,938
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 0,854
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0,853
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 30/09/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 30/09/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 30/09/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 30/09/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 30/09/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Investor Class Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Flex EUR Trimestrale 12,476 0,012 0,096 13,173 11,101 12,445 IE00B3D07Q21 12,501 -
Inst EUR Trimestrale 11,946 0,011 0,095 12,614 10,629 11,916 IE00B3D07J53 11,970 -
Flex EUR Nessuna 16,038 0,015 0,096 16,623 13,894 15,998 IE00B3D07M82 16,071 -
Flex GBP Nessuna 26,395 -0,354 -1,324 28,270 23,547 26,329 IE00B3D07P14 26,448 -
Inst USD Nessuna 14,197 0,029 0,204 15,027 12,724 14,162 IE00B3D07G23 14,225 -
Flex GBP Trimestrale 12,421 -0,167 -1,324 13,474 11,379 12,390 IE00B3D07S45 12,446 -
Class D USD Nessuna 10,835 0,022 0,205 11,462 9,702 10,808 IE00BYWYC907 10,857 -
Class D EUR Nessuna 10,669 0,010 0,096 11,064 9,256 10,642 IE00BYWYCC39 10,690 -
Inst EUR Nessuna 20,464 0,019 0,095 21,231 17,770 20,413 IE00B3D07F16 20,505 -
Inst USD Trimestrale 10,013 0,020 0,204 10,785 9,193 9,988 IE00B3D07K68 10,033 -
Inst GBP Nessuna 22,487 -0,302 -1,325 24,096 20,107 22,431 IE00B3D07H30 22,532 -
Inst GBP Trimestrale 14,391 -0,193 -1,325 15,610 13,183 14,355 IE00B3D07L75 14,420 -
Flex USD Nessuna 16,002 0,033 0,205 16,916 14,307 15,962 IE00B3D07N99 16,034 -

GESTORI

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Kieran Doyle
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Letteratura

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