Reddito Fisso

iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti


Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in EUR.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Tabella

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Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.

SCHEDA

SCHEDA

Dimensioni del fondo (milioni) al 15/07/2019 EUR 1.267 M
Lancio del fondo 09/02/2012
Data di lancio 09/02/2012
Valuta di base EUR
Asset Class Reddito Fisso
Categoria Morningstar EUR Corporate Bond
Indice benchmark BBG Barc Euro Aggregate Corporate Index
Domicilio Irlanda
Regulatory Structure UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Spesa corrente 0,15%
ISIN IE00B67T5G21
Ticker Bloomberg BRIGIEA
Costi iniziali 0,000
Success Fee del benchmark 0,00%
SEDOL B67T5G2
Ticker del benchmark Bloomberg LECPTREU
Dealing Settlement Data negoziazione + 3 giorni
Dealing Frequency Giornaliera
Investimento minimo iniziale EUR 500.000,000
Investimento minimo successivo EUR 250.000,000
Utilizzo dei rendimenti Ad Accumulazione

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

4
Rating complessivo Morningstar per iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE), Inst, sulla base di 30/06/2019 rating su 943 EUR Corporate Bond fondi.

Partecipazioni

Partecipazioni

al 28/06/2019
Nome Ponderazione (%)
RABOBANK NEDERLAND NV RegS 4.125 07/14/2025 0,199
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS 0.5 11/16/2022 0,195
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS 0.625 02/27/2023 0,195
BMW FINANCE NV MTN RegS 0.625 10/06/2023 0,179
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS 1.875 03/30/2027 0,166
Nome Ponderazione (%)
DEUTSCHE BANK AG RegS 1.125 03/17/2025 0,164
COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS 0.625 02/27/2024 0,155
ORANGE SA MTN RegS 2 01/15/2029 0,153
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2.75 03/17/2036 0,151
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS 1.638 05/18/2028 0,150
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 28/06/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 28/06/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 28/06/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Allocazioni soggette a variazioni.
al 28/06/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 28/06/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 28/06/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Investor Class Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Inst EUR Nessuna 13,607 0,026 0,193 13,628 12,795 13,600 IE00B67T5G21 13,655 -
Class D Acc EUR Nessuna 10,600 0,020 0,194 10,616 9,965 10,595 IE00BDRK7J14 10,637 -
Flex EUR Nessuna 12,508 0,024 0,194 12,527 11,754 12,502 IE00B651M583 12,552 -
Inst EUR Semestrale 10,855 0,021 0,193 10,872 10,300 10,850 IE00B3XPCW80 10,893 -

GESTORI

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Darren Wills
Darren Wills

Letteratura

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