Azionario

iShares Developed World Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri fattori che possono influire comprendono notizie economiche o politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi che coinvolgono le società. I derivati sono molto sensibili a variazioni del valore dell'attivo sul quale sono basati e possono amplificare le perdite e i guadagni, facendo aumentare le fluttuazioni di valore del Fondo. L'impatto sul Fondo può essere maggiore quando l'uso di derivati è ampio o complesso.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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Performance

Performance

Tabella

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Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.
  Da
30/06/2016
A
30/06/2017
Da
30/06/2017
A
30/06/2018
Da
30/06/2018
A
30/06/2019
Da
30/06/2019
A
30/06/2020
Da
30/06/2020
A
30/06/2021
Rendimento totale (%)

al 30/06/2021

18,50 11,23 6,46 2,94 39,16
Benchmark (%)

al 30/06/2021

18,20 11,09 6,33 2,84 39,04
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
29,86 15,07 14,98 12,28 12,08
Benchmark (%)

al 31/08/2021

29,76 14,96 14,83 12,14 11,94
  YTD 1 mese 3 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
18,01 2,48 5,87 29,86 52,37 101,00 218,52 262,03
Benchmark (%)

al 31/08/2021

17,94 2,49 5,88 29,76 51,94 99,67 214,52 256,91

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in USD, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Asset netti al 23/09/2021 USD 3.987.361.506
Net Assets of Fund al 23/09/2021 USD 15.617.383.078
Valuta di base USD
Valuta della serie USD
Lancio del fondo 15/04/2010
Data di lancio 19/05/2010
Rendimento trailing 12 mesi -
Numero di partecipazioni al 31/08/2021 1.560
Asset Class Azionario
Categoria Morningstar Global Large-Cap Blend Equity
Indice benchmark MSCI World Index
Classificazione SFDR Altro
Domicilio Irlanda
Regulatory Structure UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Spesa corrente 0,01%
ISIN IE00B616R411
Ticker Bloomberg BGIWUFA
Expense Ratio 0,00%
Costi iniziali 0,00
Success Fee del benchmark 0,00%
SEDOL B616R41
Ticker del benchmark Bloomberg NDDUWI
Dealing Settlement Data negoziazione + 3 giorni
Dealing Frequency Giornaliera
Investimento minimo iniziale USD 1.000.000,00
Investimento minimo successivo USD 10.000,00
Utilizzo dei rendimenti Ad Accumulazione

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

3y Volatility - Benchmark al 31/08/2021 18,20
Beta 3 anni al 31/08/2021 1,00
5y Volatility - Benchmark al 31/08/2021 14,62
Beta 5 anni al 31/08/2021 1,00

Caratteristiche di Sostenibilità

Caratteristiche di Sostenibilità

Le Caratteristiche di Sostenibilità possono aiutare gli investitori a integrare considerazioni non finanziarie di sostenibilità nel loro processo di investimento. Questi parametri consentono agli investitori di valutare i fondi sulla base dei loro rischi e delle loro opportunità ambientali, sociali e di governance (ESG). Questa analisi può fornire una visione approfondita dell'efficacia della gestione e delle prospettive finanziarie a lungo termine di un fondo.


I parametri illustrati di seguito sono forniti unicamente a fini di trasparenza e informazione. L'esistenza di un rating ESG non è indicativa dell'eventualità che i fattori ESG siano integrati in un fondo o delle modalità di tale integrazione. I parametri si basano sui rating MSCI ESG attribuiti ai fondi e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri delle Caratteristiche di Sostenibilità, cliccare sui seguenti link.

Rating MSCI ESG attribuito a fondi (AAA-CCC) al 07/09/2021 A
Punteggio di qualità MSCI ESG (0-10) al 07/09/2021 6,58
Punteggio di qualità MSCI ESG - Percentile nella categoria al 07/09/2021 36,27
Copertura % MSCI ESG al 07/09/2021 99,35
Classificazione globale Lipper dei fondi al 07/09/2021 Equity Global
Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI (tonnellate di CO2/VENDITE IN $M) al 07/09/2021 137,95
Fondi per categoria al 07/09/2021 4
Tutti i dati sono ricavati da rating MSCI ESG attribuiti al Fondo al 07/09/2021, in base alle partecipazioni detenute al 30/04/2021. Pertanto, le caratteristiche di sostenibilità del fondo possono di volta in volta discostarsi dai rating MSCI ESG attribuiti ai fondi.

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG attribuiti ai fondi, il 65% della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli valutati da MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Per i fondi lanciati di recente, le caratteristiche di sostenibilità sono generalmente disponibili sei mesi dopo il lancio.

Coinvolgimento Aziendale

Coinvolgimento Aziendale

I parametri di Coinvolgimento Aziendale possono aiutare gli investitori ad avere una panoramica più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto tramite i suoi investimenti.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale non sono indicativi dell'obiettivo di investimento di un fondo e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri di Coinvolgimento Aziendale, cliccare sui seguenti link.

MSCI - Armi controverse al 31/08/2021 0,52%
MSCI - Trasgressori del Global Compact delle Nazioni Unite al 31/08/2021 1,17%
MSCI - Armi nucleari al 31/08/2021 0,51%
MSCI - Carbone termico al 31/08/2021 0,14%
MSCI - Armi da fuoco civili al 31/08/2021 0,19%
MSCI - Sabbie bituminose al 31/08/2021 0,16%
MSCI - Tabacco al 31/08/2021 0,64%

Copertura del Coinvolgimento Aziendale al 31/08/2021 99,73%
Percentuale del Fondo non valutata al 31/08/2021 0,27%
Le esposizioni di Coinvolgimento Aziendale di BlackRock sopra indicate per il Carbone Termico e le Sabbie Bituminose sono calcolate e riportate per le società che generano oltre il 5% dei ricavi da carbone termico o sabbie bituminose come definito da MSCI ESG Research. L'esposizione alle società che generano ricavi da carbone termico o sabbie bituminose (a una soglia di ricavi dello 0%), come definito da MSCI ESG Research, è la seguente: Carbone Termico 0,80% e Sabbie Bituminose 1,58%.

I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono calcolati da BlackRock avvalendosi di dati di MSCI ESG Research che fornisce un profilo dello specifico coinvolgimento aziendale di ciascuna società. BlackRock sfrutta questi dati per fornire una panoramica sintetica delle partecipazioni e li traduce in esposizione del valore di mercato di un Fondo alle aree di Coinvolgimento Aziendale sopra elencate.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale sono ideati esclusivamente per individuare società il cui coinvolgimento in una data attività sia stato comprovato dalla ricerca condotta da MSCI. Di conseguenza, è possibile che vi sia un ulteriore coinvolgimento in tale attività che non è stato sottoposto a ricerca da MSCI. Queste informazioni non devono essere utilizzate per stilare elenchi completi di società esenti da tale coinvolgimento. I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono mostrati solo se almeno l'1% della ponderazione lorda del fondo comprende titoli valutati da MSCI ESG Research.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

5 stars
Rating complessivo Morningstar per iShares Developed World Index Fund (IE), Flex, sulla base di 31/08/2021 rating su 3527 Global Large-Cap Blend Equity fondi.

Partecipazioni

Partecipazioni

al 31/08/2021
Nome Ponderazione (%)
APPLE INC 4,18
MICROSOFT CORP 3,57
AMAZON COM INC 2,60
FACEBOOK CLASS A INC 1,50
ALPHABET INC CLASS A 1,44
Nome Ponderazione (%)
ALPHABET INC CLASS C 1,40
TESLA INC 1,00
NVIDIA CORP 0,92
JPMORGAN CHASE & CO 0,80
JOHNSON & JOHNSON 0,75
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 31/08/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 31/08/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 31/08/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 31/08/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 31/08/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Investor Class Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Flex USD Trimestrale 35,84 0,37 1,05 36,48 26,09 35,82 IE00B616R411 35,86 -
Class D GBP Nessuna 16,61 0,05 0,32 16,83 12,87 16,60 IE00BD0NCL49 16,62 -
Inst Hedged EUR - 14,47 0,14 0,98 14,70 10,66 14,47 IE00BJ023R69 14,48 -
Inst GBP Trimestrale 23,60 0,07 0,32 23,92 18,53 23,60 IE00B62HNT07 23,62 -
Flex Hedged SGD - 12,91 0,13 0,99 13,11 9,39 12,91 IE00BN782T03 12,92 -
Flex GBP Giornaliero 29,75 0,09 0,32 30,15 23,36 29,74 IE00B6385520 29,77 -
Flex GBP Nessuna 34,26 0,11 0,32 34,72 26,51 34,25 IE00B61BMR49 34,28 -
Flex Hedged EUR - 15,11 0,15 0,98 15,35 11,11 15,11 IE00BFZPRS19 15,12 -
Inst USD Trimestrale 28,83 0,30 1,05 29,35 21,02 28,82 IE00B62WG306 28,85 -
Class D USD Nessuna 17,73 0,18 1,05 18,05 12,92 17,73 IE00BD0NCN62 17,75 -
Flex USD Giornaliero 11,87 0,01 0,09 11,87 9,96 11,87 IE00B630W685 11,88 -
Class D Hedged GBP - 15,11 0,15 0,98 15,35 11,22 15,11 IE00BGL88775 15,13 -
Inst GBP Nessuna 33,33 0,11 0,32 33,78 25,83 33,32 IE00B62C5H76 33,36 -
Inst USD Trimestrale 23,89 0,25 1,05 24,33 17,65 23,89 IE00B62NX656 23,91 -
Flex EUR Trimestrale 18,82 0,17 0,91 18,97 13,97 18,82 IE00B61MGS68 18,84 -
Inst EUR Trimestrale 34,80 0,31 0,91 35,09 25,52 34,79 IE00B62WCL09 34,83 -
Class D EUR Nessuna 16,41 0,15 0,91 16,55 12,03 16,41 IE00BD0NCM55 16,43 -
Flex EUR Trimestrale 37,96 0,34 0,91 38,28 27,80 37,95 IE00B61D1398 37,99 -
Inst EUR Giornaliero 30,02 0,27 0,91 30,27 22,31 30,01 IE00B62NV726 30,05 -

Gestori

Gestori

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Letteratura

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