Azionario

iShares Developed World Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri fattori che possono influire comprendono notizie economiche o politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi che coinvolgono le società. I derivati sono molto sensibili a variazioni del valore dell'attivo sul quale sono basati e possono amplificare le perdite e i guadagni, facendo aumentare le fluttuazioni di valore del Fondo. L'impatto sul Fondo può essere maggiore quando l'uso di derivati è ampio o complesso.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti


Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in USD, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Tabella

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Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.

SCHEDA

SCHEDA

Asset netti al 13/11/2019 USD 4.589.747.976
Net Assets of Fund al 13/11/2019 USD 15.229.322.915
Valuta di base USD
Valuta della serie USD
Lancio del fondo 15/04/2010
Data di lancio 19/05/2010
Asset Class Azionario
Categoria Morningstar Global Large-Cap Blend Equity
Indice benchmark MSCI World Net TR Index
Domicilio Irlanda
Regulatory Structure UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Spesa corrente 0,01%
ISIN IE00B616R411
Ticker Bloomberg BGIWUFA
Costi iniziali 0,000
Success Fee del benchmark 0,00%
SEDOL B616R41
Ticker del benchmark Bloomberg NDDUWI
Dealing Settlement Data negoziazione + 3 giorni
Dealing Frequency Giornaliera
Investimento minimo iniziale USD 1.000.000,000
Investimento minimo successivo USD 10.000,000
Utilizzo dei rendimenti Ad Accumulazione

Indicatore di rischio

Indicatore di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

4
Rating complessivo Morningstar per iShares Developed World Index Fund (IE), Flex, sulla base di 31/10/2019 rating su 3633 Global Large-Cap Blend Equity fondi.

Partecipazioni

Partecipazioni

al 31/10/2019
Nome Ponderazione (%)
APPLE INC 2,705
MICROSOFT CORP 2,467
AMAZON COM INC 1,762
FACEBOOK CLASS A INC 1,085
JPMORGAN CHASE & CO 0,956
Nome Ponderazione (%)
ALPHABET INC CLASS C 0,935
ALPHABET INC CLASS A 0,890
JOHNSON & JOHNSON 0,826
NESTLE SA 0,757
PROCTER & GAMBLE 0,739
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 31/10/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 31/10/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 31/10/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 31/10/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 31/10/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Investor Class Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Flex USD Trimestrale 25,386 -0,017 -0,068 25,404 20,150 25,379 IE00B616R411 25,407 -
Inst USD Trimestrale 20,482 -0,014 -0,069 20,496 16,279 20,476 IE00B62WG306 20,498 -
Flex Hedged EUR - 11,084 -0,012 -0,109 11,096 8,948 11,081 IE00BFZPRS19 11,093 -
Class D Hedged GBP - 11,398 -0,012 -0,104 11,409 9,279 11,394 IE00BGL88775 11,407 -
Flex USD Giornaliero 11,872 0,011 0,093 11,872 9,961 11,866 IE00B630W685 11,884 -
Class D GBP Nessuna 12,624 -0,009 -0,072 12,888 10,161 12,620 IE00BD0NCL49 12,634 -
Inst GBP Trimestrale 18,479 -0,013 -0,073 18,942 15,113 18,473 IE00B62HNT07 18,493 -
Inst Hedged EUR - 10,644 -0,012 -0,110 10,656 9,788 10,641 IE00BJ023R69 10,653 -
Inst GBP Nessuna 25,352 -0,018 -0,073 25,884 20,411 25,344 IE00B62C5H76 25,372 -
Class D USD Nessuna 12,588 -0,009 -0,069 12,597 10,001 12,585 IE00BD0NCN62 12,599 -
Inst USD Trimestrale 17,474 -0,012 -0,069 17,486 14,108 17,469 IE00B62NX656 17,488 -
Class D EUR Nessuna 12,424 -0,005 -0,041 12,429 9,523 12,420 IE00BD0NCM55 12,434 -
Flex GBP Giornaliero 23,295 -0,017 -0,072 23,877 19,048 23,288 IE00B6385520 23,313 -
Inst EUR Giornaliero 23,434 -0,010 -0,041 23,444 18,250 23,427 IE00B62NV726 23,453 -
Inst EUR Trimestrale 26,397 -0,011 -0,041 26,408 20,238 26,389 IE00B62WCL09 26,418 -
Flex GBP Nessuna 25,981 -0,019 -0,072 26,515 20,892 25,973 IE00B61BMR49 26,001 -
Flex EUR Trimestrale 14,844 -0,006 -0,041 14,850 11,557 14,840 IE00B61MGS68 14,856 -
Flex EUR Trimestrale 28,706 -0,012 -0,041 28,717 21,979 28,697 IE00B61D1398 28,729 -

GESTORI

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Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
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Letteratura

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