Azionario

iShares Emerging Markets Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Nei paesi emergenti in generale si possono verificare problemi economici o politici più frequenti rispetto alle economie sviluppate. Altri fattori influenti comprendono un maggior "rischio di liquidità", restrizioni all'investimento o al trasferimento di beni patrimoniali, ritardi o inadempienze nella consegna di titoli o nell'effettuazione di pagamenti al Fondo. Rischio di cambio: Il Fondo investe in altre valute. Di conseguenza, le variazioni dei tassi di cambio influiranno sul valore dell'investimento. Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri fattori che possono influire comprendono notizie economiche o politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi che coinvolgono le società.
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Performance

Performance

Tabella

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Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.
  Da
31/12/2015
A
31/12/2016
Da
31/12/2016
A
31/12/2017
Da
31/12/2017
A
31/12/2018
Da
31/12/2018
A
31/12/2019
Da
31/12/2019
A
31/12/2020
Rendimento totale (%)

al 31/12/2020

11,41 37,59 -14,49 18,48 18,24
Benchmark (%)

al 31/12/2020

11,19 37,28 -14,57 18,42 18,31
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
27,88 4,45 15,13 4,41 6,91
Benchmark (%)

al 31/01/2021

27,89 4,42 15,03 4,23 6,68
  YTD 1 mese 3 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
3,10 3,10 20,91 27,88 13,96 102,27 53,99 114,25
Benchmark (%)

al 31/01/2021

3,07 3,07 20,88 27,89 13,87 101,36 51,30 109,26

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in USD, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Asset netti al 25/02/2021 USD 2.225.215.759
Net Assets of Fund al 25/02/2021 USD 14.657.527.708
Valuta di base USD
Valuta della serie USD
Lancio del fondo 26/09/2008
Data di lancio 25/03/2009
Rendimento trailing 12 mesi -
Numero di partecipazioni al 29/01/2021 1.279
Asset Class Azionario
Categoria Morningstar Global Emerging Markets Equity
Indice benchmark MSCI Emerging Markets Index
Domicilio Irlanda
Regulatory Structure UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Spesa corrente 0,05%
ISIN IE00B3D07N99
Ticker Bloomberg BGIEFAU
Expense Ratio 0,00%
Costi iniziali 0,00
Success Fee del benchmark 0,00%
SEDOL B3D07N9
Ticker del benchmark Bloomberg NDUEEGF
Dealing Settlement Data negoziazione + 3 giorni
Dealing Frequency Giornaliera
Investimento minimo iniziale USD 1.000.000,00
Investimento minimo successivo USD 10.000,00
Utilizzo dei rendimenti Ad Accumulazione

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

3y Volatility - Benchmark al 31/01/2021 19,41
Beta 3 anni al 31/01/2021 1,00
5y Volatility - Benchmark al 31/01/2021 17,25
Beta 5 anni al 31/01/2021 1,00

Caratteristiche di Sostenibilità

Caratteristiche di Sostenibilità

Le Caratteristiche di Sostenibilità possono aiutare gli investitori a integrare considerazioni non finanziarie di sostenibilità nel loro processo di investimento. Questi parametri consentono agli investitori di valutare i fondi sulla base dei loro rischi e delle loro opportunità ambientali, sociali e di governance (ESG). Questa analisi può fornire una visione approfondita dell'efficacia della gestione e delle prospettive finanziarie a lungo termine di un fondo.


I parametri illustrati di seguito sono forniti unicamente a fini di trasparenza e informazione. L'esistenza di un rating ESG non è indicativa dell'eventualità che i fattori ESG siano integrati in un fondo o delle modalità di tale integrazione. I parametri si basano sui rating MSCI ESG attribuiti ai fondi e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri delle Caratteristiche di Sostenibilità, cliccare sui seguenti link.

Rating MSCI ESG attribuito a fondi (AAA-CCC) al 05/02/2021 BBB
Punteggio di qualità MSCI ESG (0-10) al 05/02/2021 4,65
Punteggio di qualità MSCI ESG - Percentile nella categoria al 05/02/2021 21,75
Copertura % MSCI ESG al 05/02/2021 99,28
Classificazione globale Lipper dei fondi al 05/02/2021 Equity Emerging Mkts Global
Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI (tonnellate di CO2/VENDITE IN $M) al 05/02/2021 261,54
Fondi per categoria al 05/02/2021 1
Tutti i dati sono ricavati da rating MSCI ESG attribuiti al Fondo al 05/02/2021, in base alle partecipazioni detenute al 31/08/2020. Pertanto, le caratteristiche di sostenibilità del fondo possono di volta in volta discostarsi dai rating MSCI ESG attribuiti ai fondi.

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG attribuiti ai fondi, il 65% della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli valutati da MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Per i fondi lanciati di recente, le caratteristiche di sostenibilità sono generalmente disponibili sei mesi dopo il lancio.

Coinvolgimento Aziendale

Coinvolgimento Aziendale

I parametri di Coinvolgimento Aziendale possono aiutare gli investitori ad avere una panoramica più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto tramite i suoi investimenti.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale non sono indicativi dell'obiettivo di investimento di un fondo e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri di Coinvolgimento Aziendale, cliccare sui seguenti link.

MSCI - Armi controverse al 29/01/2021 0,23%
MSCI - Trasgressori del Global Compact delle Nazioni Unite al 29/01/2021 1,90%
MSCI - Armi nucleari al 29/01/2021 0,00%
MSCI - Carbone termico al 29/01/2021 0,35%
MSCI - Armi da fuoco civili al 29/01/2021 0,00%
MSCI - Sabbie bituminose al 29/01/2021 0,12%
MSCI - Tabacco al 29/01/2021 0,22%

Copertura del Coinvolgimento Aziendale al 29/01/2021 99,56%
Percentuale del Fondo non valutata al 29/01/2021 0,44%
Le esposizioni di Coinvolgimento Aziendale di BlackRock sopra indicate per il Carbone Termico e le Sabbie Bituminose sono calcolate e riportate per le società che generano oltre il 5% dei ricavi da carbone termico o sabbie bituminose come definito da MSCI ESG Research. L'esposizione alle società che generano ricavi da carbone termico o sabbie bituminose (a una soglia di ricavi dello 0%), come definito da MSCI ESG Research, è la seguente: Carbone Termico 2,08% e Sabbie Bituminose 0,12%.

I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono calcolati da BlackRock avvalendosi di dati di MSCI ESG Research che fornisce un profilo dello specifico coinvolgimento aziendale di ciascuna società. BlackRock sfrutta questi dati per fornire una panoramica sintetica delle partecipazioni e li traduce in esposizione del valore di mercato di un Fondo alle aree di Coinvolgimento Aziendale sopra elencate.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale sono ideati esclusivamente per individuare società il cui coinvolgimento in una data attività sia stato comprovato dalla ricerca condotta da MSCI. Di conseguenza, è possibile che vi sia un ulteriore coinvolgimento in tale attività che non è stato sottoposto a ricerca da MSCI. Queste informazioni non devono essere utilizzate per stilare elenchi completi di società esenti da tale coinvolgimento. I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono mostrati solo se almeno l'1% della ponderazione lorda del fondo comprende titoli valutati da MSCI ESG Research.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

4
Rating complessivo Morningstar per iShares Emerging Markets Index Fund (IE), Flex, sulla base di 28/02/2021 rating su 2308 Global Emerging Markets Equity fondi.

Partecipazioni

Partecipazioni

al 29/01/2021
Nome Ponderazione (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 6,46
TENCENT HOLDINGS LTD 6,28
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN 5,97
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 4,35
MEITUAN 2,06
Nome Ponderazione (%)
NASPERS LIMITED N LTD 1,25
JD.COM ADR REPRESENTING INC 0,95
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 0,91
NIO AMERICAN DEPOSITARY SHARES REP 0,91
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 0,87
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 29/01/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 29/01/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 29/01/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 29/01/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 29/01/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Investor Class Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Flex USD Nessuna 22,31 0,11 0,50 23,29 11,98 22,25 IE00B3D07N99 22,35 -
Class D EUR Nessuna 13,40 -0,05 -0,34 14,22 8,19 13,37 IE00BYWYCC39 13,43 -
Inst EUR Nessuna 25,68 -0,09 -0,34 27,24 15,70 25,61 IE00B3D07F16 25,73 -
Inst EUR Trimestrale 14,66 -0,05 -0,34 15,55 9,11 14,63 IE00B3D07J53 14,69 -
Flex EUR Trimestrale 15,32 -0,05 -0,34 16,25 9,51 15,28 IE00B3D07Q21 15,35 -
Inst GBP Trimestrale 17,69 0,04 0,25 18,84 11,84 17,64 IE00B3D07L75 17,72 -
Inst USD Trimestrale 13,61 0,07 0,50 14,21 7,44 13,58 IE00B3D07K68 13,64 -
Flex GBP Nessuna 33,26 0,08 0,25 35,43 21,89 33,18 IE00B3D07P14 33,33 -
Class D USD Nessuna 15,08 0,07 0,50 15,74 8,11 15,04 IE00BYWYC907 15,11 -
Flex GBP Trimestrale 15,27 0,04 0,25 16,26 10,22 15,23 IE00B3D07S45 15,30 -
Flex EUR Nessuna 20,19 -0,07 -0,34 21,42 12,32 20,14 IE00B3D07M82 20,23 -
Inst GBP Nessuna 28,25 0,07 0,25 30,08 18,63 28,17 IE00B3D07H30 28,30 -
Inst USD Nessuna 19,72 0,10 0,50 20,59 10,62 19,67 IE00B3D07G23 19,76 -

Gestori

Gestori

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
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Letteratura

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