Azionario

iShares Emerging Markets Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Nei paesi emergenti in generale si possono verificare problemi economici o politici più frequenti rispetto alle economie sviluppate. Altri fattori influenti comprendono un maggior "rischio di liquidità", restrizioni all'investimento o al trasferimento di beni patrimoniali, ritardi o inadempienze nella consegna di titoli o nell'effettuazione di pagamenti al Fondo. Rischio di cambio: Il Fondo investe in altre valute. Di conseguenza, le variazioni dei tassi di cambio influiranno sul valore dell'investimento. Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri fattori che possono influire comprendono notizie economiche o politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi che coinvolgono le società.
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PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti


Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in USD, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Tabella

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Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.

SCHEDA

SCHEDA

Asset netti al 11/10/2019 USD 1.673.670.170
Net Assets of Fund al 11/10/2019 USD 10.850.563.906
Valuta di base USD
Valuta della serie USD
Lancio del fondo 26/09/2008
Data di lancio 25/03/2009
Asset Class Azionario
Categoria Morningstar Global Emerging Markets Equity
Indice benchmark MSCI Emerging Markets Index (Net)
Domicilio Irlanda
Regulatory Structure UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Spesa corrente 0,06%
ISIN IE00B3D07N99
Ticker Bloomberg BGIEFAU
Costi iniziali 0,000
Success Fee del benchmark 0,00%
SEDOL B3D07N9
Ticker del benchmark Bloomberg NDUEEGF
Dealing Settlement Data negoziazione + 3 giorni
Dealing Frequency Giornaliera
Investimento minimo iniziale USD 1.000.000,000
Investimento minimo successivo USD 10.000,000
Utilizzo dei rendimenti Ad Accumulazione

Indicatore di rischio

Indicatore di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

4
Rating complessivo Morningstar per iShares Emerging Markets Index Fund (IE), Flex, sulla base di 30/09/2019 rating su 2149 Global Emerging Markets Equity fondi.

Partecipazioni

Partecipazioni

al 30/09/2019
Nome Ponderazione (%)
TENCENT HOLDINGS LTD 4,482
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN 4,441
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 4,033
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 3,655
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 1,359
Nome Ponderazione (%)
NASPERS LTD 1,238
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 1,194
CHINA MOBILE LTD 0,938
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 0,854
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0,853
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 30/09/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 30/09/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 30/09/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 30/09/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 30/09/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Investor Class Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Flex USD Nessuna 15,879 0,235 1,500 16,916 14,307 15,839 IE00B3D07N99 15,911 -
Class D EUR Nessuna 10,588 0,135 1,292 11,064 9,256 10,561 IE00BYWYCC39 10,609 -
Inst USD Trimestrale 9,936 0,147 1,499 10,785 9,193 9,912 IE00B3D07K68 9,956 -
Inst GBP Trimestrale 14,385 -0,252 -1,721 15,610 13,054 14,349 IE00B3D07L75 14,414 -
Inst USD Nessuna 14,088 0,208 1,499 15,027 12,724 14,053 IE00B3D07G23 14,116 -
Flex GBP Nessuna 26,382 -0,462 -1,721 28,270 23,316 26,316 IE00B3D07P14 26,435 -
Inst EUR Nessuna 20,310 0,259 1,292 21,231 17,770 20,259 IE00B3D07F16 20,350 -
Flex GBP Trimestrale 12,415 -0,217 -1,721 13,474 11,267 12,384 IE00B3D07S45 12,440 -
Inst GBP Nessuna 22,477 -0,394 -1,722 24,096 19,911 22,421 IE00B3D07H30 22,522 -
Inst EUR Trimestrale 11,856 0,151 1,292 12,614 10,629 11,826 IE00B3D07J53 11,880 -
Flex EUR Trimestrale 12,381 0,158 1,293 13,173 11,101 12,350 IE00B3D07Q21 12,406 -
Flex EUR Nessuna 15,917 0,203 1,293 16,623 13,894 15,877 IE00B3D07M82 15,949 -
Class D USD Nessuna 10,752 0,159 1,499 11,462 9,702 10,725 IE00BYWYC907 10,774 -

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Kieran Doyle
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