Azionario

iShares Emerging Markets Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Nei paesi emergenti in generale si possono verificare problemi economici o politici più frequenti rispetto alle economie sviluppate. Altri fattori influenti comprendono un maggior "rischio di liquidità", restrizioni all'investimento o al trasferimento di beni patrimoniali, ritardi o inadempienze nella consegna di titoli o nell'effettuazione di pagamenti al Fondo. Rischio di cambio: Il Fondo investe in altre valute. Di conseguenza, le variazioni dei tassi di cambio influiranno sul valore dell'investimento. Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri fattori che possono influire comprendono notizie economiche o politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi che coinvolgono le società.
Mostra meno
Loading

PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti


Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in USD, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Tabella

Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.
Mostra tabella completa

Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.

SCHEDA

SCHEDA

Asset netti al 12/07/2019 USD 1.736.144.175
Net Assets of Fund al 12/07/2019 USD 11.198.516.786
Valuta di base USD
Valuta della serie USD
Lancio del fondo 26/09/2008
Data di lancio 25/03/2009
Asset Class Azionario
Categoria Morningstar Global Emerging Markets Equity
Indice benchmark MSCI Emerging Markets Index (Net)
Domicilio Irlanda
Regulatory Structure UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Spesa corrente 0,06%
ISIN IE00B3D07N99
Ticker Bloomberg BGIEFAU
Costi iniziali 0,000
Success Fee del benchmark 0,00%
SEDOL B3D07N9
Ticker del benchmark Bloomberg NDUEEGF
Dealing Settlement Data negoziazione + 3 giorni
Dealing Frequency Giornaliera
Investimento minimo iniziale USD 1.000.000,000
Investimento minimo successivo USD 10.000,000
Utilizzo dei rendimenti Ad Accumulazione

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

4
Rating complessivo Morningstar per iShares Emerging Markets Index Fund (IE), Flex, sulla base di 30/06/2019 rating su 2131 Global Emerging Markets Equity fondi.

Partecipazioni

Partecipazioni

al 28/06/2019
Nome Ponderazione (%)
TENCENT HOLDINGS LTD 4,668
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN 4,354
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 3,511
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 3,437
NASPERS LTD 1,925
Nome Ponderazione (%)
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 1,486
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 1,208
CHINA MOBILE LTD 1,009
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0,943
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 0,882
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 28/06/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 28/06/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 28/06/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 28/06/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 28/06/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Investor Class Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Flex USD Nessuna 16,399 -0,061 -0,368 16,916 14,307 16,358 IE00B3D07N99 16,432 -
Inst EUR Trimestrale 12,164 -0,044 -0,364 12,614 10,629 12,133 IE00B3D07J53 12,188 -
Flex GBP Nessuna 27,517 -0,153 -0,554 27,836 23,316 27,449 IE00B3D07P14 27,572 -
Inst USD Trimestrale 10,394 -0,038 -0,369 10,813 9,193 10,368 IE00B3D07K68 10,415 -
Flex EUR Nessuna 16,122 -0,059 -0,364 16,623 13,894 16,082 IE00B3D07M82 16,154 -
Flex GBP Trimestrale 13,116 -0,073 -0,554 13,268 11,267 13,083 IE00B3D07S45 13,142 -
Class D EUR Nessuna 10,729 -0,039 -0,364 11,064 9,256 10,702 IE00BYWYCC39 10,750 -
Flex EUR Trimestrale 12,703 -0,046 -0,364 13,173 11,101 12,671 IE00B3D07Q21 12,728 -
Inst GBP Nessuna 23,457 -0,131 -0,555 23,730 19,911 23,399 IE00B3D07H30 23,504 -
Inst GBP Trimestrale 15,196 -0,085 -0,555 15,373 13,054 15,158 IE00B3D07L75 15,226 -
Inst USD Nessuna 14,558 -0,054 -0,369 15,027 12,724 14,522 IE00B3D07G23 14,587 -
Inst EUR Nessuna 20,582 -0,075 -0,364 21,231 17,770 20,531 IE00B3D07F16 20,623 -
Class D USD Nessuna 11,108 -0,041 -0,368 11,462 9,702 11,081 IE00BYWYC907 11,131 -

GESTORI

GESTORI

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Letteratura

Letteratura