Azionario

iShares North America Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti


Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Tabella

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Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.

SCHEDA

SCHEDA

Asset netti al 13/11/2019 EUR 70.587.102
Net Assets of Fund al 13/11/2019 USD 2.742.774.163
Valuta di base USD
Valuta della serie EUR
Lancio del fondo 30/04/2001
Data di lancio 24/02/2012
Asset Class Azionario
Categoria Morningstar US Large-Cap Blend Equity
Indice benchmark MSCI Daily Net TR North America EUR
Domicilio Irlanda
Regulatory Structure UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Spesa corrente 0,17%
ISIN IE00B78CT216
Ticker Bloomberg BGINAEA
Costi iniziali 0,000
Success Fee del benchmark 0,00%
SEDOL B78CT21
Ticker del benchmark Bloomberg NDDUNA
Dealing Settlement Data negoziazione + 3 giorni
Dealing Frequency Giornaliera
Investimento minimo iniziale EUR 1.000.000,000
Investimento minimo successivo EUR 10.000,000
Utilizzo dei rendimenti Ad Accumulazione

Indicatore di rischio

Indicatore di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

3
Rating complessivo Morningstar per iShares North America Index Fund (IE), Inst, sulla base di 31/10/2019 rating su 1362 US Large-Cap Blend Equity fondi.

Partecipazioni

Partecipazioni

al 31/10/2019
Nome Ponderazione (%)
APPLE INC 4,091
MICROSOFT CORP 3,730
AMAZON COM INC 2,657
FACEBOOK CLASS A INC 1,646
JPMORGAN CHASE & CO 1,448
Nome Ponderazione (%)
ALPHABET INC CLASS C 1,412
ALPHABET INC CLASS A 1,347
JOHNSON & JOHNSON 1,253
PROCTER & GAMBLE 1,116
VISA INC CLASS A 1,112
Posizioni soggette a modifiche

Quotazioni e classi

Investor Class Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Inst EUR Nessuna 29,101 0,033 0,113 29,101 21,663 29,093 IE00B78CT216 29,110 -
Flex GBP Nessuna 15,219 0,013 0,083 15,615 13,605 15,215 IE00B7D6J849 15,224 -
Inst USD Giornaliero 33,544 0,029 0,086 33,544 26,253 33,534 IE00B1W56L25 33,554 -
Flex EUR Giornaliero 30,128 0,034 0,114 30,128 22,666 30,119 IE00B39J2W40 30,137 -
Class D USD Nessuna 13,284 0,011 0,086 13,284 10,244 13,280 IE00BD575K12 13,288 -
Flex EUR Nessuna 24,281 0,028 0,114 24,281 18,051 24,273 IE00B8J31B35 24,288 -
Flex USD Giornaliero 25,885 0,022 0,087 25,885 20,189 25,877 IE00B040CX25 25,893 -
Flex USD Nessuna 35,598 0,031 0,087 35,598 27,434 35,588 IE0030404903 35,609 -
Class D EUR Nessuna 15,830 0,018 0,114 15,830 11,777 15,826 IE00BD575G75 15,835 -
Flex Hedged EUR - 10,550 0,009 0,083 10,550 9,455 10,547 IE00BJVKFT58 10,553 -
Inst USD Nessuna 24,145 0,021 0,086 24,145 18,637 24,137 IE00B1W56K18 24,152 -

GESTORI

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Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
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Letteratura

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