Azionario

iShares Emerging Markets Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Nei paesi emergenti in generale si possono verificare problemi economici o politici più frequenti rispetto alle economie sviluppate. Altri fattori influenti comprendono un maggior "rischio di liquidità", restrizioni all'investimento o al trasferimento di beni patrimoniali, ritardi o inadempienze nella consegna di titoli o nell'effettuazione di pagamenti al Fondo. Rischio di cambio: Il Fondo investe in altre valute. Di conseguenza, le variazioni dei tassi di cambio influiranno sul valore dell'investimento. Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri fattori che possono influire comprendono notizie economiche o politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi che coinvolgono le società.
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Performance

Performance


Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in USD, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Tabella

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Proventi

Data di registrazione Data di godimento Data del pagamento
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Scheda

Scheda

Asset netti al 17/09/2020 USD 61.676.559
Net Assets of Fund al 17/09/2020 USD 12.168.953.107
Valuta di base USD
Valuta della serie USD
Lancio del fondo 26/09/2008
Data di lancio 31/08/2011
Asset Class Azionario
Categoria Morningstar Global Emerging Markets Equity
Indice benchmark MSCI Emerging Markets Index
Domicilio Irlanda
Regulatory Structure UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Spesa corrente 0,32%
ISIN IE00B3D07K68
Ticker Bloomberg BGIEIDU
Costi iniziali 0,000
Success Fee del benchmark 0,00%
SEDOL B3D07K6
Ticker del benchmark Bloomberg NDUEEGF
Dealing Settlement Data negoziazione + 3 giorni
Dealing Frequency Giornaliera
Investimento minimo iniziale USD 1.000.000,000
Investimento minimo successivo -
Utilizzo dei rendimenti Distribuzione

Criteri di Sostenibilità

Criteri di Sostenibilità

Le Caratteristiche di Sostenibilità possono aiutare gli investitori a integrare considerazioni non finanziarie di sostenibilità dei materiali nel loro processo di investimento. Questi parametri consentono agli investitori di valutare i fondi sulla base dei loro rischi e delle loro opportunità ambientali, sociali e di governance (ESG). Questa analisi può fornire una visione approfondita dell'efficacia della gestione e delle prospettive finanziarie a lungo termine di un fondo.


I parametri illustrati di seguito sono forniti unicamente a fini di trasparenza e informazione. L'esistenza di un rating ESG non è indicativa dell'eventualità che i fattori ESG siano integrati in un fondo o delle modalità di tale integrazione. I parametri si basano sui rating di MSCI attribuiti ai fondi e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un Fondo, l'integrazione ESG non modifica l'obiettivo di investimento di un Fondo né limita l'universo di investimento del Gestore degli investimenti, e non vi è alcuna indicazione che un Fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri delle Caratteristiche di Sostenibilità, cliccare sui seguenti link.

Punteggio di qualità MSCI ESG - Percentile nella categoria Percentile ESG del fondo rispetto alla sua categoria Lipper. al 01/09/2020 28,790
Classificazione globale Lipper dei fondi Categoria del fondo secondo la definizione della Classificazione globale Lipper. al 01/09/2020 Equity Emerging Mkts Global
Tutti i dati sono ricavati da rating MSCI ESG attribuiti al Fondo al 01/09/2020, in base alle partecipazioni detenute al 29/02/2020. Pertanto, le caratteristiche di sostenibilità dei fondi possono di volta in volta discostarsi dai rating MSCI ESG.

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG, il 65% delle partecipazioni sottostanti del fondo (escluse le posizioni in contanti) deve essere valutato da MSCI ESG Research, la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Per i fondi lanciati di recente, le caratteristiche di sostenibilità sono generalmente disponibili sei mesi dopo il lancio.

Esposizione a Business Controversi

Esposizione a Business Controversi

I parametri di Coinvolgimento Aziendale possono aiutare gli investitori ad avere una panoramica più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto tramite i suoi investimenti.


La trasparenza sui parametri di Coinvolgimento Aziendale non è indicativa dell'obiettivo di investimento di un fondo e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un Fondo, l'integrazione ESG non modifica l'obiettivo di investimento di un Fondo né limita l'universo di investimento del Gestore degli investimenti, e non vi è alcuna indicazione che un Fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri di Coinvolgimento Aziendale, cliccare sui seguenti link.

Le esposizioni di Coinvolgimento Aziendale sopra indicate per il Carbone Termico e le Sabbie Bituminose sono calcolate e riportate per gli emittenti nel fondo che generano oltre il 5% dei ricavi dall'attività estrattiva di carbone termico o dall'estrazione di sabbie bituminose come definito da MSCI ESG Research. L'esposizione agli emittenti nel fondo che generano ricavi dall'attività estrattiva di carbone termico o dall'estrazione di sabbie bituminose (a una soglia di ricavi dello 0%), come definito da MSCI ESG Research, è la seguente: Carbone Termico 1,960% e Sabbie Bituminose 0,470%.

I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono calcolati avvalendosi di MSCI ESG Research che fornisce un profilo dello specifico coinvolgimento aziendale di ciascuna società. BlackRock sfrutta queste ricerche per fornire una panoramica sintetica delle partecipazioni e le traduce in esposizione del valore di mercato di un Fondo alle aree di Coinvolgimento Aziendale sopra elencate.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale sono ideati esclusivamente per individuare società il cui coinvolgimento in una data attività sia stato comprovato dalla ricerca condotta da MSCI. Di conseguenza, è possibile che vi sia un ulteriore coinvolgimento in tale attività che non è stato sottoposto a ricerca da MSCI. Queste informazioni non devono essere utilizzate per stilare elenchi completi di società esenti da tale coinvolgimento.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio La categoria di rischo indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

4
Rating complessivo Morningstar per iShares Emerging Markets Index Fund (IE), Inst, sulla base di 31/08/2020 rating su 2249 Global Emerging Markets Equity fondi.

Partecipazioni

Partecipazioni

al 31/08/2020
Nome Ponderazione (%)
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN 8,400
TENCENT HOLDINGS LTD 6,112
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 5,577
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 3,381
MEITUAN DIANPING 1,824
Nome Ponderazione (%)
NASPERS LIMITED N LTD 1,235
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 1,059
JD.COM ADR REPRESENTING INC 1,043
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 0,987
RELIANCE INDUSTRIES GDR REPRESENTI 144A 0,838
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 31/08/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 31/08/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 31/08/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 31/08/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 31/08/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Investor Class Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Inst USD Trimestrale 10,862 -0,097 -0,884 11,274 7,440 10,835 IE00B3D07K68 10,884 -
Flex GBP Trimestrale 13,293 -0,064 -0,478 13,735 10,219 13,260 IE00B3D07S45 13,320 -
Inst EUR Nessuna 21,171 -0,150 -0,706 22,997 15,701 21,118 IE00B3D07F16 21,213 -
Flex GBP Nessuna 28,881 -0,139 -0,478 29,296 21,888 28,809 IE00B3D07P14 28,939 -
Inst GBP Trimestrale 15,405 -0,074 -0,479 15,912 11,843 15,366 IE00B3D07L75 15,435 -
Inst USD Nessuna 15,708 -0,140 -0,884 16,036 10,619 15,669 IE00B3D07G23 15,739 -
Inst GBP Nessuna 24,552 -0,118 -0,479 24,943 18,627 24,490 IE00B3D07H30 24,601 -
Class D EUR Nessuna 11,047 -0,079 -0,708 11,992 8,190 11,019 IE00BYWYCC39 11,069 -
Flex EUR Nessuna 16,632 -0,119 -0,707 18,032 12,319 16,590 IE00B3D07M82 16,665 -
Flex USD Nessuna 17,746 -0,158 -0,884 18,087 11,981 17,702 IE00B3D07N99 17,782 -
Class D USD Nessuna 12,002 -0,107 -0,884 12,243 8,109 11,972 IE00BYWYC907 12,026 -
Flex EUR Trimestrale 12,648 -0,090 -0,707 13,975 9,507 12,617 IE00B3D07Q21 12,674 -
Inst EUR Trimestrale 12,114 -0,086 -0,708 13,382 9,105 12,083 IE00B3D07J53 12,138 -

Gestori

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Kieran Doyle
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EMEA Beta Instl PM Group
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Letteratura

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