Azionario

iShares Developed World Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri fattori che possono influire comprendono notizie economiche o politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi che coinvolgono le società. I derivati sono molto sensibili a variazioni del valore dell'attivo sul quale sono basati e possono amplificare le perdite e i guadagni, facendo aumentare le fluttuazioni di valore del Fondo. L'impatto sul Fondo può essere maggiore quando l'uso di derivati è ampio o complesso.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti


Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Tabella

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Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.

SCHEDA

SCHEDA

Asset netti al 20/02/2020 EUR 2.244.824.135
Net Assets of Fund al 20/02/2020 USD 13.960.621.002
Valuta di base USD
Valuta della serie EUR
Lancio del fondo 15/04/2010
Data di lancio 03/12/2010
Asset Class Azionario
Categoria Morningstar Global Large-Cap Blend Equity
Indice benchmark MSCI World Index Net EUR
Domicilio Irlanda
Regulatory Structure UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Spesa corrente 0,16%
ISIN IE00B62WCL09
Ticker Bloomberg BGIWEIA
Costi iniziali 0,000
Success Fee del benchmark 0,00%
SEDOL B62WCL0
Ticker del benchmark Bloomberg MSWRLNEUR
Dealing Settlement Data negoziazione + 3 giorni
Dealing Frequency Giornaliera
Investimento minimo iniziale EUR 1.000.000,000
Investimento minimo successivo EUR 10.000,000
Utilizzo dei rendimenti Ad Accumulazione

Indicatore di rischio

Indicatore di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

4
Rating complessivo Morningstar per iShares Developed World Index Fund (IE), Inst, sulla base di 31/01/2020 rating su 3187 Global Large-Cap Blend Equity fondi.

Partecipazioni

Partecipazioni

al 31/01/2020
Nome Ponderazione (%)
APPLE INC 3,152
MICROSOFT CORP 2,782
AMAZON COM INC 1,901
FACEBOOK CLASS A INC 1,091
ALPHABET INC CLASS C 1,006
Nome Ponderazione (%)
ALPHABET INC CLASS A 0,962
JPMORGAN CHASE & CO 0,949
JOHNSON & JOHNSON 0,888
VISA INC CLASS A 0,777
NESTLE SA 0,724
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 31/01/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 31/01/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 31/01/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 31/01/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 31/01/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Investor Class Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Inst EUR Trimestrale 28,796 -0,158 -0,544 28,953 23,066 28,787 IE00B62WCL09 28,819 -
Flex USD Trimestrale 27,187 -0,121 -0,442 27,334 22,612 27,179 IE00B616R411 27,209 -
Class D GBP Nessuna 13,473 0,015 0,114 13,473 11,038 13,469 IE00BD0NCL49 13,484 -
Class D EUR Nessuna 13,557 -0,074 -0,544 13,631 10,855 13,553 IE00BD0NCM55 13,568 -
Inst Hedged EUR - 11,391 -0,040 -0,351 11,431 9,788 11,388 IE00BJ023R69 11,400 -
Flex EUR Trimestrale 31,329 -0,171 -0,544 31,500 25,061 31,320 IE00B61D1398 31,354 -
Inst USD Trimestrale 18,633 -0,083 -0,443 18,734 15,707 18,627 IE00B62NX656 18,648 -
Class D Hedged GBP - 12,199 -0,040 -0,326 12,239 10,290 12,195 IE00BGL88775 12,208 -
Inst USD Trimestrale 21,925 -0,097 -0,443 22,045 18,262 21,919 IE00B62WG306 21,943 -
Flex Hedged EUR - 11,870 -0,042 -0,353 11,912 10,002 11,867 IE00BFZPRS19 11,880 -
Flex EUR Trimestrale 16,131 -0,088 -0,545 16,219 13,111 16,126 IE00B61MGS68 16,144 -
Inst GBP Trimestrale 19,643 0,022 0,114 19,643 16,358 19,637 IE00B62HNT07 19,659 -
Class D USD Nessuna 13,477 -0,060 -0,443 13,550 11,221 13,473 IE00BD0NCN62 13,488 -
Inst EUR Giornaliero 25,465 -0,139 -0,544 25,604 20,704 25,457 IE00B62NV726 25,485 -
Inst GBP Nessuna 27,052 0,031 0,115 27,052 22,172 27,044 IE00B62C5H76 27,074 -
Flex USD Giornaliero 11,872 0,011 0,093 11,872 9,961 11,866 IE00B630W685 11,884 -
Flex GBP Nessuna 27,736 0,032 0,114 27,736 22,698 27,728 IE00B61BMR49 27,758 -
Flex GBP Giornaliero 24,763 0,028 0,114 24,763 20,615 24,756 IE00B6385520 24,783 -

GESTORI

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Kieran Doyle
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EMEA Beta Instl PM Group
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Letteratura

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