Reddito Fisso

iShares Euro Government Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti


Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in EUR.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Tabella

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Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.

SCHEDA

SCHEDA

Dimensioni del fondo (milioni) al 18/09/2019 EUR 90 M
Lancio del fondo 03/04/2009
Data di lancio 03/04/2009
Valuta di base EUR
Asset Class Reddito Fisso
Categoria Morningstar EUR Inflation-Linked Bond
Indice benchmark BBG Barc Euro Government Inflation-Linked Bond Index
Domicilio Irlanda
Regulatory Structure UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Spesa corrente 0,13%
ISIN IE00B4WXT857
Ticker Bloomberg BGIEGIA
Costi iniziali 0,000
Success Fee del benchmark 0,00%
SEDOL B4WXT85
Ticker del benchmark Bloomberg BEIG1T
Dealing Settlement Data negoziazione + 3 giorni
Dealing Frequency Giornaliera
Investimento minimo iniziale EUR 500.000,000
Investimento minimo successivo -
Utilizzo dei rendimenti Ad Accumulazione

Indicatore di rischio

Indicatore di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

3
Rating complessivo Morningstar per iShares Euro Government Inflation-Linked Bond Index Fund (IE), Inst, sulla base di 31/08/2019 rating su 140 EUR Inflation-Linked Bond fondi.

Partecipazioni

Partecipazioni

al 30/08/2019
Nome Ponderazione (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.85 07/25/2027 5,641
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.1 07/25/2022 4,550
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.8 07/25/2040 4,471
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.1 07/25/2023 4,382
ITALY (REPUBLIC OF) 2.6 09/15/2023 4,380
Nome Ponderazione (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.15 07/25/2032 4,173
ITALY (REPUBLIC OF) 2.35 09/15/2035 3,906
ITALY (REPUBLIC OF) 2.1 09/15/2021 3,700
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.25 07/25/2024 3,666
GERMANY (GOVERNMENT OF) 0.1 04/15/2026 3,569
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 30/08/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/08/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/08/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Allocazioni soggette a variazioni.
al 30/08/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/08/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/08/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Investor Class Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Inst EUR Nessuna 13,537 0,027 0,203 13,612 12,333 13,523 IE00B4WXT857 13,550 -
Flex EUR Nessuna 12,867 0,026 0,202 12,937 11,712 12,854 IE00B4WXT741 12,879 -
Class D EUR Nessuna 10,958 0,022 0,202 11,019 9,981 10,947 IE00BD0NC144 10,969 -

GESTORI

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Francis Rayner
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PortSols RATES LON GFI-EU Group
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Letteratura

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