Reddito Fisso

iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (US Dollar Hedged) (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti


Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in USD, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Tabella

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Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.

SCHEDA

SCHEDA

Dimensioni del fondo (milioni) al 14/11/2019 USD 1.191 M
Lancio del fondo 11/04/2008
Data di lancio 11/04/2008
Valuta di base USD
Asset Class Reddito Fisso
Categoria Morningstar Global Inflation-Linked Bond - USD Hedged
Indice benchmark BBG Barc World Gov Inflation Linked Bond Index USD Hedged
Domicilio Irlanda
Regulatory Structure UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Spesa corrente 0,03%
ISIN IE00B2PPWQ36
Ticker Bloomberg BGIGIUS
Costi iniziali 0,000
Success Fee del benchmark 0,00%
SEDOL B2PPWQ3
Ticker del benchmark Bloomberg GILUSHTTHP
Dealing Settlement Data negoziazione + 3 giorni
Dealing Frequency Giornaliera
Investimento minimo iniziale USD 500.000,000
Investimento minimo successivo USD 250.000,000
Utilizzo dei rendimenti Ad Accumulazione

Indicatore di rischio

Indicatore di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

4
Rating complessivo Morningstar per iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (US Dollar Hedged) (IE), Flex, sulla base di 31/10/2019 rating su 82 Global Inflation-Linked Bond - USD Hedged fondi.

Partecipazioni

Partecipazioni

al 31/10/2019
Nome Ponderazione (%)
UK I/L GILT 1.25 11/22/2055 1,601
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 1,560
TREASURY (CPI) NOTES 0.125 04/15/2022 1,559
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023 1,535
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2022 1,522
Nome Ponderazione (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2023 1,500
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2025 1,500
UK I/L GILT 0.125 03/22/2068 1,489
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 1,482
UK I/L GILT 0.375 03/22/2062 1,468
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 31/10/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/10/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/10/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Allocazioni soggette a variazioni.
al 31/10/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/10/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/10/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Investor Class Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Flex USD Nessuna 16,524 0,032 0,192 17,204 14,984 16,510 IE00B2PPWQ36 16,539 -
Class D USD Nessuna 11,114 0,021 0,191 11,574 10,086 11,104 IE00BD0NC367 11,124 -
Inst USD Nessuna 14,149 0,027 0,191 14,735 12,846 14,136 IE00B3C8NT28 14,162 -

GESTORI

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Francis Rayner
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PortSols RATES LON GFI-EU Group
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Letteratura

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