Reddito Fisso

iShares GiltTrak Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti


Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in GBP, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in GBP.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Tabella

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Proventi

Questo fondo non effettua distribuzioni.

SCHEDA

SCHEDA

Dimensioni del fondo (milioni) al 13/02/2020 GBP 206 M
Lancio del fondo 30/09/2000
Data di lancio 01/12/2005
Valuta di base GBP
Asset Class Reddito Fisso
Categoria Morningstar GBP Government Bond
Indice benchmark FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index
Domicilio Irlanda
Regulatory Structure UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Spesa corrente 0,13%
ISIN IE0030308773
Ticker Bloomberg BGIGILD
Costi iniziali 0,000
Success Fee del benchmark 0,00%
SEDOL 3030877
Ticker del benchmark Bloomberg FTFIBGA
Dealing Settlement Trade Date + 2 days
Dealing Frequency Giornaliera
Investimento minimo iniziale GBP 500.000,000
Investimento minimo successivo GBP 100.000,000
Utilizzo dei rendimenti Distribuzione

Indicatore di rischio

Indicatore di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

3
Rating complessivo Morningstar per iShares GiltTrak Index Fund (IE), Inst, sulla base di 31/01/2020 rating su 175 GBP Government Bond fondi.

Partecipazioni

Partecipazioni

al 31/01/2020
Nome Ponderazione (%)
UK CONV GILT 4.25 12/07/2055 3,385
UK CONV GILT 4.25 06/07/2032 3,345
UK CONV GILT 4.75 12/07/2030 3,321
UK CONV GILT 4.5 09/07/2034 3,174
UK CONV GILT 4 01/22/2060 3,128
Nome Ponderazione (%)
UK CONV GILT 5 03/07/2025 3,104
UK CONV GILT 4.25 03/07/2036 2,988
UK CONV GILT 4.5 12/07/2042 2,965
UK CONV GILT 3.75 07/22/2052 2,801
UK CONV GILT 3.5 01/22/2045 2,801
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 31/01/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/01/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/01/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Allocazioni soggette a variazioni.
al 31/01/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/01/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/01/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Investor Class Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Inst GBP Giornaliero 11,561 -0,036 -0,306 11,983 10,836 11,560 IE0030308773 11,561 -
Flex GBP Nessuna 16,254 -0,050 -0,306 16,647 14,869 16,253 IE00B5BD4447 16,254 -
Class D GBP Nessuna 11,095 -0,034 -0,306 11,367 10,154 11,094 IE00BD0NC250 11,095 -
Inst GBP Nessuna 27,431 -0,084 -0,306 28,106 25,111 27,429 IE0007410420 27,431 -

GESTORI

GESTORI

Francis Rayner
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PortSols RATES LON GFI-EU Group
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Letteratura

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