Elenco dei filtri per parola chiave
Mostra tutti
Mostra meno
a
di
Totale
Sorry, no data available.
Overview
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
"Informazioni Importanti:L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID."Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
Performance
Performance
-
Rendimenti
Questo grafico è stato lasciato intenzionalmente vuoto in quanto i dati sui risultati disponibili si riferiscono a meno di un anno.
Questo fondo non effettua distribuzioni.
Questo fondo non effettua distribuzioni.
Questo fondo non effettua distribuzioni.
Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato.
Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.
Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.
Scheda
Scheda
Asset netti
al 03/12/2025
CHF 10.117
Data di lancio
26/11/2025
Valuta della serie
CHF
Asset Class
Azionario
Classificazione SFDR
Altro
Total Expense Ratio
0,05%
Utilizzo dei rendimenti
Ad Accumulazione
Struttura del prodotto
Sintetico
Metodologia
Swap
Società emittente
iShares VI plc
Amministratore
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Termine dell'esercizio fiscale
31 marzo
Net Assets of Fund
al 03/12/2025
USD 13.910.430.967
Lancio del fondo
24/09/2020
Valuta di base
USD
Indice benchmark
S&P 500 Index
Azioni in circolazione
al 03/12/2025
2.000 shs
ISIN
IE000WJJTA81
Domicilio
Irlanda
Frequenza di ribilanciamento
Semestrale
OICVM
Si
Gestore del Fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Depositario
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Ticker Bloomberg
I50C SE
Caratteristiche del Portafoglio
Caratteristiche del Portafoglio
Numero di partecipazioni
al 03/12/2025
717
Ticker del benchmark
SPTR500N
Rapporto P/E
al 03/12/2025
32,46
Weighted Average Swap Fee
al 04/12/2025
4,50
Livello del benchmark
al 04/12/2025
USD 13.130,34
Standard Deviation (3y)
al -
-
Rapporto P/B
al 03/12/2025
5,70
Rating
Aree Geografiche Registrati
Aree Geografiche Registrati
-
Arabia Saudita
-
Austria
-
Danimarca
-
Finlandia
-
Francia
-
Germania
-
Irlanda
-
Italia
-
Lussemburgo
-
Norvegia
-
Paesi Bassi
-
Regno unito
-
Spagna
-
Svezia
-
Svizzera
Partecipazioni
Partecipazioni
| Ticker dell'emittente | Nome | Settore | Asset Class | Valore di mercato | Ponderazione (%) | Valore nozionale | Nominale | ISIN | Prezzo | Area Geografica | Cambio | Valuta di mercato |
|---|
Qui di seguito sono elencati titoli detenuti dal Fondo alla data indicata. Si tratta di un fondo swap che cerca di replicare la performance dell'Indice di riferimento piuttosto che la performance delle partecipazioni fisiche sopra indicate. Le partecipazioni sono soggette a variazioni.
Ripartizioni per esposizione
Ripartizioni per esposizione
al 03/12/2025
% del valore di mercato
al 03/07/2023
% del valore di mercato
Le ripartizioni qui riportate rappresentano quelle delle partecipazioni effettive del fondo, non l'Indice di riferimento tracciato dal fondo.
Componenti dell’indice di riferimento
Componenti dell’indice di riferimento
Spiacenti, le informazioni non sono disponibili in questo momento.
Qui di seguito sono elencati i dieci principali componenti dell'Indice di riferimento del Fondo; essi possono essere o meno detenuti dal Fondo. Il Fondo cerca di monitorare la performance dell'Indice di riferimento attraverso l'uso di derivati.
Ripartizione dell’indice di riferimento
Quotazioni
Quotazioni
| Cambio | Ticker | Valuta | Data della quotazione | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | I50C | CHF | 28/11/2025 | BTMNNY4 | I50C SE | I50C.S |
Scenari di performance dei PRIIP
Scenari di performance dei PRIIP
Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni
Esempio di investimento CHF 10.000
| Scenari |
In caso di uscita dopo 1 anno
|
In caso di uscita dopo 5 anni
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
|
|||
|
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
7.030 CHF
-29,7%
|
3.470 CHF
-19,1%
|
|
|
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
8.160 CHF
-18,4%
|
12.020 CHF
3,8%
|
|
|
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
11.570 CHF
15,7%
|
19.680 CHF
14,5%
|
|
|
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
15.530 CHF
55,3%
|
23.070 CHF
18,2%
|
|
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Testing missing data
Dati sui rendimenti annui medi mancanti