Reddito Fisso

CGBI

iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF

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  • NAV al 03/12/2025 USD 5,13
    52 settimane: 4,96 - 5,13
  • Variazione giornaliera al 03/12/2025 USD 0,00 (0,02%)
  • Rendimento totale al 01/12/2025 YTD: 3,70%
  • Rendimento alla scadenza medio ponderato al 03/12/2025 1,63%

Overview

PERCHÉ CGBI?

  1. Prendere esposizione a titoli denominati in CNY emessi dal Tesoro cinese.
  2. Investimento diretto nel mercato delle obbligazioni della Cina continentale.
  3. Può essere utilizzato come parte di un portafoglio a reddito fisso ampio e diversificato.

OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Il Fondo intende replicare la performance di un indice che offre esposizione a titoli di Stato denominati in CNY emessi nella Cina continentale.

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazione importante: Il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varierà e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito. Il Fondo investe in un numero limitato di settori del mercato. Rispetto a investimenti che spalmano il rischio d'investimento investendo in vari settori, i movimenti dei prezzi delle azioni possono avere un effetto maggiore sul valore complessivo di questo fondo. Il Fondo investe abitualmente in azioni di società più piccole, che posso essere più imprevedibili e meno liquide delle azioni di società più grandi. Rispetto a economie più consolidate, il valore degli investimenti in Mercati Emergenti può essere soggetto a una volatilità maggiore, a causa di differenze nei principi contabili generalmente accettati o di instabilità politica o economica. Gli investimenti oltremare saranno influenzati da movimenti dei tassi di cambio.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
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Performance

Performance

Tabella

Mostra tabella completa

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Tutti i dati di performance mostrati sono nella valuta del Fondo ed includono i dividendi reinvestiti e sono al netto delle spese di gestione. I prezzi di vendita ed altre commissioni, tasse ed altri costi rilevanti pagati dall’investitore non sono inclusi nei calcoli.

Proventi

Data di registrazione Data di godimento Data del pagamento
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Data di registrazione Data di godimento Data del pagamento Distribuzione totale

Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 3 anni.

  2020 2021 2022 2023 2024
Rendimento totale (%) USD -5,4 2,4 4,7
Benchmark (%) USD -5,4 2,3 4,7
  Da
30/09/2020
A
30/09/2021		 Da
30/09/2021
A
30/09/2022		 Da
30/09/2022
A
30/09/2023		 Da
30/09/2023
A
30/09/2024		 Da
30/09/2024
A
30/09/2025
Rendimento totale (%) USD

al 30/09/2025

- -5,25 0,41 10,44 1,43
Benchmark (%) USD

al 30/09/2025

- -5,17 0,21 10,50 1,61
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
Rendimento totale (%) USD 4,31 4,68 - - 2,29
Benchmark (%) USD 4,56 4,70 - - 2,33
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
Rendimento totale (%) USD 3,56 0,32 1,02 1,92 4,31 14,71 - - 10,96
Benchmark (%) USD 3,75 0,35 1,06 2,00 4,56 14,79 - - 11,15

Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.

Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.

Scheda

Scheda

Asset netti
al 03/12/2025
USD 14.571.828
Data di lancio
26/04/2021
Valuta della serie
USD
Asset Class
Reddito Fisso
Classificazione SFDR
Altro
Total Expense Ratio
0,25%
Frequenza di distribuzione
Semestrale
Domicilio
Irlanda
Frequenza di ribilanciamento
Mensile
OICVM
Si
Gestore del Fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Depositario
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Ticker Bloomberg
CGBI NA
Net Assets of Fund
al 03/12/2025
USD 14.571.828
Lancio del fondo
26/04/2021
Valuta di base
USD
Indice benchmark
FTSE Chinese Government Bond Index (USD)
Azioni in circolazione
al 03/12/2025
2.841.686 shs
ISIN
IE00BMC7BF44
Utilizzo dei rendimenti
Distribuzione
Struttura del prodotto
Fisico
Metodologia
Campionamento
Società emittente
iShares IV plc
Amministratore
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Termine dell'esercizio fiscale
31 maggio

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni
al 03/12/2025
30
Ticker del benchmark
CFIICNU
Standard Deviation (3y)
al 30/11/2025
4,64%
Rendimento alla scadenza medio ponderato
al 03/12/2025
1,63%
Scadenza media ponderata
al 03/12/2025
6,57 yrs
Livello del benchmark
al 04/12/2025
USD 178,86
Rendimento delle distribuzioni di dividendi sugli ultimi 12 mesi
al 03/12/2025
1,86%
Beta 3 anni
al 30/11/2025
1,02
Cedola media ponderata
al 03/12/2025
2,30%
Duration effettiva
al 03/12/2025
5,53

Rating

Aree Geografiche Registrati

Aree Geografiche Registrati

  • Arabia Saudita

  • Austria

  • Belgio

  • Danimarca

  • Finlandia

  • Francia

  • Germania

  • Irlanda

  • Italia

  • Lussemburgo

  • Norvegia

  • Paesi Bassi

  • Regno unito

  • Spagna

  • Svezia

Partecipazioni

Partecipazioni

al 03/12/2025
Emittente Ponderazione (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 99,87
Ticker dell'emittente Nome Settore Asset Class Valore di mercato Ponderazione (%) Valore nozionale Nominale Par Value ISIN Prezzo Area Geografica Cambio modificata Scadenza Cedola Valuta di mercato
Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici
Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici” contiene informazioni dettagliate sui titoli in portafoglio e dati analitici selezionati.

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 03/12/2025

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 03/12/2025

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 03/12/2025

% del valore di mercato

Categorie Fondo
I rating di qualità del credito sui titoli sottostanti del fondo sono ricevuti da S&P, Moody's e Fitch e convertiti nell'equivalente categoria di rating principale di S&P. La ripartizione è fornita da BlackRock e prende il rating mediano delle tre agenzie quando tutte e tre le agenzie valutano un titolo il più basso dei due rating se solo due agenzie valutano un titolo e un rating se questo è tutto ciò che viene fornito. I titoli privi di rating non sono necessariamente indice di bassa qualità. Rating inferiori ad investment-grade sono rappresentati da ratng BB o inferiore. I rating e la qualità creditizia del portafoglio possono variare nel tempo.
Le allocazioni sono soggette a variazioni

Quotazioni

Quotazioni

Cambio Ticker Valuta Data della quotazione SEDOL Ticker Bloomberg RIC
Euronext Amsterdam CGBI USD 29/04/2021 BP2C268 CGBI NA CGBI.AS

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 3 anni
Esempio di investimento USD 10.000
Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 3 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
9.200 USD
-8,0%
7.970 USD
-7,3%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
9.200 USD
-8,0%
9.950 USD
-0,2%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10.240 USD
2,4%
10.890 USD
2,9%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
11.290 USD
12,9%
12.190 USD
6,8%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

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