Al,"27/03/2024"   Ticker dell'emittente,Nome,Settore,Asset Class,Valore di mercato,Ponderazione (%),Valore nozionale,Nominale,Par Value,Prezzo,Area Geografica,Cambio,modificata,Scadenza,Cedola,Valuta di mercato,Effective Date "UKT","UK CONV GILT","Tesoro","Obbligazionario","30.320,31","0,67","30.320,31","24.000,00","24.000,00","124,44","Regno unito","-","1,49","22/10/2025","3,50","GBP","18/01/2023" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","28.487,13","0,63","28.487,13","28.000,00","28.000,00","101,74","Germania","-","2,36","15/08/2026","0,00","EUR","15/07/2016" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","23.925,00","0,53","23.925,00","22.000,00","22.000,00","107,38","Francia","-","2,39","24/09/2026","2,50","EUR","20/02/2023" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","23.391,22","0,52","23.391,22","25.000,00","25.000,00","93,57","Francia","-","5,60","25/11/2029","0,00","EUR","07/10/2019" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","23.031,43","0,51","23.031,43","22.000,00","22.000,00","104,69","Francia","-","0,98","25/03/2025","0,00","EUR","24/04/2019" "UKT","UK CONV GILT RegS","Tesoro","Obbligazionario","22.993,02","0,51","22.993,02","19.000,00","19.000,00","120,38","Regno unito","-","7,54","31/01/2033","3,25","GBP","11/01/2023" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","22.078,39","0,49","22.078,39","23.000,00","23.000,00","95,99","Germania","-","5,32","15/08/2029","0,00","EUR","12/07/2019" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","21.518,17","0,48","21.518,17","20.000,00","20.000,00","106,65","Spagna","-","1,55","31/10/2025","2,15","EUR","09/06/2015" "UKT","UK CONV GILT 0.375 10/22/26 RegS","Tesoro","Obbligazionario","20.750,97","0,46","20.750,97","18.000,00","18.000,00","115,08","Regno unito","-","2,50","22/10/2026","0,38","GBP","03/03/2021" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF) MTN","Tesoro","Obbligazionario","19.844,87","0,44","19.844,87","18.000,00","18.000,00","109,98","Italia","-","5,34","01/03/2030","3,50","EUR","21/05/2014" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","19.546,53","0,43","19.546,53","16.000,00","16.000,00","118,42","Germania","-","3,82","04/07/2028","4,75","EUR","09/10/1998" "UKT","UK CONV GILT RegS","Tesoro","Obbligazionario","19.448,28","0,43","19.448,28","16.081,00","16.081,00","120,70","Regno unito","-","1,17","07/06/2025","0,63","GBP","03/07/2019" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","19.356,00","0,43","19.356,00","19.000,00","19.000,00","101,30","Spagna","-","3,25","30/07/2027","0,80","EUR","31/03/2020" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","19.316,82","0,43","19.316,82","19.000,00","19.000,00","100,31","Francia","-","6,67","25/05/2031","1,50","EUR","05/10/2015" "UKT","UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS","Tesoro","Obbligazionario","19.076,34","0,42","19.076,34","15.000,00","15.000,00","126,35","Regno unito","-","2,64","29/01/2027","4,13","GBP","13/10/2022" "OBL","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","19.075,62","0,42","19.075,62","19.000,00","19.000,00","100,40","Germania","-","3,02","16/04/2027","0,00","EUR","20/01/2022" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","18.929,54","0,42","18.929,54","17.000,00","17.000,00","109,51","Italia","-","1,93","15/04/2026","3,80","EUR","16/03/2023" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","18.913,25","0,42","18.913,25","18.000,00","18.000,00","104,71","Francia","-","1,63","25/11/2025","1,00","EUR","07/09/2015" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","18.796,42","0,42","18.796,42","18.000,00","18.000,00","104,10","Italia","-","3,67","01/02/2028","2,00","EUR","01/02/2018" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","18.661,02","0,41","18.661,02","17.000,00","17.000,00","107,50","Francia","-","5,61","25/05/2030","2,50","EUR","06/05/2014" "UKT","UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS","Tesoro","Obbligazionario","18.308,06","0,41","18.308,06","14.000,00","14.000,00","129,05","Regno unito","-","3,76","07/06/2028","4,50","GBP","21/06/2023" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","17.614,69","0,39","17.614,69","17.000,00","17.000,00","102,71","Francia","-","3,06","25/05/2027","1,00","EUR","10/04/2017" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","17.596,77","0,39","17.596,77","16.000,00","16.000,00","109,60","Italia","-","0,90","01/03/2025","5,00","EUR","15/07/2009" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","17.512,29","0,39","17.512,29","17.000,00","17.000,00","102,29","Francia","-","7,88","25/11/2032","2,00","EUR","11/07/2022" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","17.439,69","0,39","17.439,69","16.000,00","16.000,00","108,75","Francia","-","4,61","25/02/2029","2,75","EUR","24/04/2023" "UKT","UK CONV GILT RegS","Tesoro","Obbligazionario","17.413,12","0,39","17.413,12","17.000,00","17.000,00","102,24","Regno unito","-","7,38","31/01/2032","1,00","GBP","02/12/2021" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","17.294,02","0,38","17.294,02","13.000,00","13.000,00","128,55","Francia","-","12,12","25/04/2041","4,50","EUR","30/06/2009" "UKT","UK CONV GILT 0.5 1/31/29 RegS","Tesoro","Obbligazionario","17.276,53","0,38","17.276,53","16.000,00","16.000,00","107,88","Regno unito","-","4,70","31/01/2029","0,50","GBP","02/09/2021" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","17.256,21","0,38","17.256,21","17.000,00","17.000,00","101,48","Germania","-","2,84","15/02/2027","0,25","EUR","13/01/2017" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","17.214,11","0,38","17.214,11","13.000,00","13.000,00","130,88","Germania","-","4,99","04/01/2030","6,25","EUR","21/01/2000" "UKT","UK CONV GILT RegS","Tesoro","Obbligazionario","17.137,30","0,38","17.137,30","13.000,00","13.000,00","130,20","Regno unito","-","6,82","07/06/2032","4,25","GBP","25/05/2000" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","17.122,57","0,38","17.122,57","17.000,00","17.000,00","100,65","Francia","-","3,82","25/02/2028","0,75","EUR","23/05/2022" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","16.963,79","0,38","16.963,79","15.000,00","15.000,00","110,37","Francia","-","7,88","25/05/2033","3,00","EUR","12/04/2023" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","16.951,83","0,38","16.951,83","15.000,00","15.000,00","109,53","Francia","-","1,96","25/04/2026","3,50","EUR","06/07/2010" "UKT","UK CONV GILT RegS","Tesoro","Obbligazionario","16.636,89","0,37","16.636,89","17.000,00","17.000,00","97,82","Regno unito","-","7,13","31/07/2031","0,25","GBP","13/11/2020" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","16.539,42","0,37","16.539,42","15.000,00","15.000,00","107,77","Spagna","-","2,07","31/05/2026","2,80","EUR","17/01/2023" "UKT","UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS","Tesoro","Obbligazionario","16.377,42","0,36","16.377,42","13.000,00","13.000,00","124,99","Regno unito","-","2,74","07/03/2027","3,75","GBP","11/01/2024" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","16.130,41","0,36","16.130,41","12.000,00","12.000,00","130,32","Spagna","-","6,73","30/07/2032","5,75","EUR","23/01/2001" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","16.125,72","0,36","16.125,72","16.000,00","16.000,00","98,89","Stati Uniti","-","0,96","31/03/2025","3,88","USD","31/03/2023" "BTPS","BUONI POLIENNALI DEL TESORO RegS","Tesoro","Obbligazionario","16.068,90","0,36","16.068,90","13.000,00","13.000,00","120,77","Italia","-","3,18","01/11/2027","6,50","EUR","01/11/1997" "UKT","UK CONV GILT RegS","Tesoro","Obbligazionario","16.020,78","0,36","16.020,78","14.000,00","14.000,00","112,40","Regno unito","-","16,51","22/10/2053","3,75","GBP","25/01/2023" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","15.701,98","0,35","15.701,98","16.000,00","16.000,00","97,57","Spagna","-","5,16","30/07/2029","0,80","EUR","08/03/2022" "CGB","CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM","Tesoro","Obbligazionario","15.645,57","0,35","15.645,57","110.000,00","110.000,00","14,09","Cina","-","5,60","21/05/2030","2,68","CNY","21/05/2020" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","15.640,28","0,35","15.640,28","16.000,00","16.000,00","97,30","Francia","-","5,02","25/05/2029","0,50","EUR","11/03/2019" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","15.575,99","0,35","15.575,99","15.000,00","15.000,00","102,47","Spagna","-","3,91","30/04/2028","1,40","EUR","30/01/2018" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","15.480,54","0,34","15.480,54","15.000,00","15.000,00","102,21","Spagna","-","4,15","30/07/2028","1,40","EUR","03/07/2018" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","15.362,63","0,34","15.362,63","12.000,00","12.000,00","122,54","Francia","-","4,36","25/04/2029","5,50","EUR","12/03/1998" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","15.146,39","0,34","15.146,39","15.000,00","15.000,00","100,30","Francia","-","4,04","25/05/2028","0,75","EUR","09/10/2017" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","15.061,67","0,33","15.061,67","13.000,00","13.000,00","115,50","Italia","-","4,01","01/09/2028","4,75","EUR","22/01/2013" "BKO","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","15.040,37","0,33","15.040,37","14.000,00","14.000,00","107,33","Germania","-","0,94","13/03/2025","2,50","EUR","02/02/2023" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","14.820,69","0,33","14.820,69","14.000,00","14.000,00","105,20","Germania","-","1,35","15/08/2025","1,00","EUR","17/07/2015" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","14.599,40","0,32","14.599,40","15.000,00","15.000,00","97,33","Spagna","-","3,80","31/01/2028","0,00","EUR","23/03/2021" "UKT","UK CONV GILT RegS","Tesoro","Obbligazionario","14.554,87","0,32","14.554,87","12.000,00","12.000,00","120,54","Regno unito","-","10,52","29/01/2038","3,75","GBP","09/11/2022" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","14.479,04","0,32","14.479,04","14.000,00","14.000,00","102,97","Francia","-","2,12","25/05/2026","0,50","EUR","07/03/2016" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","14.404,04","0,32","14.404,04","14.000,00","14.000,00","101,46","Spagna","-","4,82","30/04/2029","1,45","EUR","29/01/2019" "OBL","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","14.359,33","0,32","14.359,33","13.000,00","13.000,00","108,42","Germania","-","4,26","19/10/2028","2,40","EUR","15/06/2023" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","14.235,22","0,32","14.235,22","11.000,00","11.000,00","126,79","Italia","-","5,81","01/05/2031","6,00","EUR","17/03/2000" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #348","Tesoro","Obbligazionario","14.134,53","0,31","14.134,53","2.150.000,00","2.150.000,00","0,66","Giappone","-","3,48","20/09/2027","0,10","JPY","20/09/2017" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","14.013,11","0,31","14.013,11","13.000,00","13.000,00","106,22","Spagna","-","1,06","30/04/2025","1,60","EUR","27/01/2015" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","13.954,55","0,31","13.954,55","15.000,00","15.000,00","93,03","Germania","-","6,82","15/02/2031","0,00","EUR","08/01/2021" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","13.667,67","0,30","13.667,67","15.000,00","15.000,00","89,98","Francia","-","10,99","25/05/2036","1,25","EUR","19/04/2016" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","13.663,05","0,30","13.663,05","15.000,00","15.000,00","91,09","Francia","-","6,59","25/11/2030","0,00","EUR","08/06/2020" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","13.591,72","0,30","13.591,72","13.000,00","13.000,00","103,98","Spagna","-","2,53","31/10/2026","1,30","EUR","26/07/2016" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","13.575,05","0,30","13.575,05","12.000,00","12.000,00","111,15","Germania","-","8,23","15/08/2033","2,60","EUR","14/07/2023" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","13.563,79","0,30","13.563,79","16.000,00","16.000,00","84,56","Stati Uniti","-","7,15","15/02/2032","1,88","USD","15/02/2022" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","13.539,71","0,30","13.539,71","13.000,00","13.000,00","104,15","Spagna","-","1,16","31/05/2025","0,00","EUR","08/02/2022" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","13.535,21","0,30","13.535,21","13.000,00","13.000,00","102,73","Spagna","-","5,87","30/07/2030","1,95","EUR","04/03/2015" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","13.527,72","0,30","13.527,72","10.000,00","10.000,00","132,66","Francia","-","6,98","25/10/2032","5,75","EUR","12/06/2001" "UKT","UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS","Tesoro","Obbligazionario","13.420,30","0,30","13.420,30","10.000,00","10.000,00","133,30","Regno unito","-","7,87","31/01/2034","4,63","GBP","12/10/2023" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","13.412,62","0,30","13.412,62","12.000,00","12.000,00","111,12","Italia","-","10,04","01/02/2037","4,00","EUR","19/10/2005" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","13.188,05","0,29","13.188,05","13.000,00","13.000,00","101,36","Francia","-","2,62","25/11/2026","0,25","EUR","05/09/2016" "OBL","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","13.184,53","0,29","13.184,53","13.000,00","13.000,00","101,42","Germania","-","2,50","09/10/2026","0,00","EUR","09/07/2021" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","13.038,65","0,29","13.038,65","10.000,00","10.000,00","126,90","Spagna","-","11,54","30/07/2040","4,90","EUR","20/06/2007" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","12.964,11","0,29","12.964,11","13.000,00","13.000,00","99,45","Francia","-","4,54","25/11/2028","0,75","EUR","11/06/2018" "UKT","UK CONV GILT RegS","Tesoro","Obbligazionario","12.911,40","0,29","12.911,40","9.900,00","9.900,00","128,69","Regno unito","-","12,37","07/12/2042","4,50","GBP","06/06/2007" "DBR","BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND RegS","Tesoro","Obbligazionario","12.798,39","0,28","12.798,39","10.000,00","10.000,00","127,00","Germania","-","10,27","04/01/2037","4,00","EUR","28/01/2005" "UKT","UK CONV GILT RegS","Tesoro","Obbligazionario","12.752,00","0,28","12.752,00","16.000,00","16.000,00","79,02","Regno unito","-","14,73","22/10/2041","1,25","GBP","22/01/2020" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","12.688,18","0,28","12.688,18","12.000,00","12.000,00","104,62","Spagna","-","7,65","31/10/2032","2,55","EUR","14/06/2022" "UKT","UK CONV GILT RegS","Tesoro","Obbligazionario","12.494,23","0,28","12.494,23","10.000,00","10.000,00","123,31","Regno unito","-","14,03","07/12/2046","4,25","GBP","12/05/2006" "UKT","UK CONV GILT RegS","Tesoro","Obbligazionario","12.455,08","0,28","12.455,08","10.000,00","10.000,00","122,92","Regno unito","-","16,71","07/12/2055","4,25","GBP","27/05/2005" "UKT","UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS","Tesoro","Obbligazionario","12.286,06","0,27","12.286,06","14.000,00","14.000,00","87,64","Regno unito","-","10,63","31/07/2035","0,63","GBP","09/09/2020" "UKT","UK CONV GILT RegS","Tesoro","Obbligazionario","12.269,12","0,27","12.269,12","11.000,00","11.000,00","110,75","Regno unito","-","13,97","22/01/2045","3,50","GBP","25/06/2014" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","12.242,19","0,27","12.242,19","10.000,00","10.000,00","119,25","Italia","-","2,34","01/11/2026","7,25","EUR","03/02/1997" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","12.218,75","0,27","12.218,75","9.000,00","9.000,00","132,01","Germania","-","8,25","04/07/2034","4,75","EUR","31/01/2003" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","12.209,85","0,27","12.209,85","14.000,00","14.000,00","87,21","Francia","-","8,07","25/05/2032","0,00","EUR","10/01/2022" "UKT","UK CONV GILT RegS","Tesoro","Obbligazionario","12.205,47","0,27","12.205,47","9.000,00","9.000,00","133,80","Regno unito","-","10,46","07/12/2038","4,75","GBP","23/04/2004" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","12.202,76","0,27","12.202,76","10.000,00","10.000,00","121,21","Italia","-","8,20","01/08/2034","5,00","EUR","24/09/2003" "UKT","UK CONV GILT RegS","Tesoro","Obbligazionario","12.182,73","0,27","12.182,73","9.000,00","9.000,00","133,54","Regno unito","-","5,67","07/12/2030","4,75","GBP","03/10/2007" "BKO","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","12.160,40","0,27","12.160,40","11.000,00","11.000,00","108,25","Germania","-","1,42","18/09/2025","3,10","EUR","20/07/2023" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","12.140,57","0,27","12.140,57","11.000,00","11.000,00","108,40","Germania","-","15,65","04/07/2044","2,50","EUR","27/04/2012" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","12.135,14","0,27","12.135,14","10.000,00","10.000,00","119,10","Spagna","-","4,11","31/10/2028","5,15","EUR","16/07/2013" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","12.133,68","0,27","12.133,68","11.000,00","11.000,00","108,64","Germania","-","16,94","15/08/2046","2,50","EUR","28/02/2014" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","12.008,16","0,27","12.008,16","12.000,00","12.000,00","100,07","Francia","-","2,88","25/02/2027","0,00","EUR","26/04/2021" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","11.979,85","0,27","11.979,85","12.000,00","12.000,00","99,83","Spagna","-","2,81","31/01/2027","0,00","EUR","26/10/2021" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","11.977,38","0,27","11.977,38","11.000,00","11.000,00","108,61","Germania","-","8,04","15/02/2033","2,30","EUR","13/01/2023" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","11.953,60","0,27","11.953,60","14.000,00","14.000,00","84,55","Germania","-","20,19","15/08/2048","1,25","EUR","22/09/2017" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","11.910,08","0,26","11.910,08","10.000,00","10.000,00","118,41","Spagna","-","10,14","31/01/2037","4,20","EUR","17/01/2005" "UKT","UK CONV GILT RegS","Tesoro","Obbligazionario","11.905,84","0,26","11.905,84","9.000,00","9.000,00","131,98","Regno unito","-","8,31","07/09/2034","4,50","GBP","17/06/2009" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","11.901,71","0,26","11.901,71","9.000,00","9.000,00","127,51","Francia","-","8,65","25/04/2035","4,75","EUR","06/04/2004" "UKT","UK CONV GILT RegS","Tesoro","Obbligazionario","11.875,32","0,26","11.875,32","11.000,00","11.000,00","107,22","Regno unito","-","13,76","22/01/2044","3,25","GBP","24/10/2012" "UKT","UK CONV GILT RegS","Tesoro","Obbligazionario","11.615,59","0,26","11.615,59","9.000,00","9.000,00","128,77","Regno unito","-","9,29","07/03/2036","4,25","GBP","27/02/2003" "UKT","UK CONV GILT RegS","Tesoro","Obbligazionario","11.587,20","0,26","11.587,20","10.000,00","10.000,00","114,99","Regno unito","-","4,30","22/10/2028","1,63","GBP","16/03/2018" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","11.581,11","0,26","11.581,11","11.000,00","11.000,00","104,83","Francia","-","1,14","25/05/2025","0,50","EUR","09/02/2015" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","11.494,51","0,25","11.494,51","12.000,00","12.000,00","94,47","Spagna","-","9,99","30/07/2035","1,85","EUR","05/03/2019" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #153","Tesoro","Obbligazionario","11.481,08","0,25","11.481,08","1.750.000,00","1.750.000,00","0,66","Giappone","-","3,23","20/06/2027","0,01","JPY","13/07/2022" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","11.479,18","0,25","11.479,18","9.000,00","9.000,00","126,61","Italia","-","7,10","01/02/2033","5,75","EUR","18/03/2002" "UKT","UK CONV GILT RegS","Tesoro","Obbligazionario","11.461,29","0,25","11.461,29","12.000,00","12.000,00","95,39","Regno unito","-","11,49","07/09/2037","1,75","GBP","09/11/2016" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","11.353,54","0,25","11.353,54","12.000,00","12.000,00","93,48","Francia","-","9,34","25/05/2034","1,25","EUR","05/02/2018" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","11.202,96","0,25","11.202,96","11.000,00","11.000,00","101,51","Germania","-","3,32","15/08/2027","0,50","EUR","14/07/2017" "UKT","UK CONV GILT RegS","Tesoro","Obbligazionario","11.198,82","0,25","11.198,82","11.000,00","11.000,00","101,60","Regno unito","-","6,35","22/10/2030","0,38","GBP","13/05/2020" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","10.968,43","0,24","10.968,43","10.000,00","10.000,00","108,43","Francia","-","3,38","25/10/2027","2,75","EUR","11/09/2012" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #454","Tesoro","Obbligazionario","10.901,50","0,24","10.901,50","1.650.000,00","1.650.000,00","0,66","Giappone","-","1,60","01/11/2025","0,10","JPY","01/11/2023" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #455","Tesoro","Obbligazionario","10.872,68","0,24","10.872,68","1.650.000,00","1.650.000,00","0,66","Giappone","-","1,68","01/12/2025","0,01","JPY","01/12/2023" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","10.825,54","0,24","10.825,54","11.000,00","11.000,00","97,87","Spagna","-","6,26","31/10/2030","1,25","EUR","30/04/2020" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","10.721,06","0,24","10.721,06","10.000,00","10.000,00","106,36","Italia","-","4,80","15/06/2029","2,80","EUR","16/05/2022" "UKT","UK CONV GILT RegS","Tesoro","Obbligazionario","10.699,82","0,24","10.699,82","9.000,00","9.000,00","117,98","Regno unito","-","18,07","22/01/2060","4,00","GBP","22/10/2009" "UKT","UK CONV GILT RegS","Tesoro","Obbligazionario","10.646,43","0,24","10.646,43","11.000,00","11.000,00","96,62","Regno unito","-","8,73","31/07/2033","0,88","GBP","22/09/2021" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","10.628,88","0,24","10.628,88","12.000,00","12.000,00","86,76","Francia","-","18,10","25/05/2048","2,00","EUR","25/05/2017" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","10.624,00","0,24","10.624,00","12.000,00","12.000,00","88,53","Francia","-","7,58","25/11/2031","0,00","EUR","12/04/2021" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","10.513,00","0,23","10.513,00","11.000,00","11.000,00","95,45","Italia","-","7,34","01/03/2032","1,65","EUR","24/03/2015" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","10.487,34","0,23","10.487,34","8.000,00","8.000,00","129,74","Germania","-","5,82","04/01/2031","5,50","EUR","27/10/2000" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","10.431,46","0,23","10.431,46","11.000,00","11.000,00","94,34","Spagna","-","5,91","30/04/2030","0,50","EUR","21/01/2020" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","10.384,15","0,23","10.384,15","10.000,00","10.000,00","102,17","Spagna","-","8,25","30/07/2033","2,35","EUR","01/03/2017" "OBL","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","10.350,89","0,23","10.350,89","10.000,00","10.000,00","103,51","Germania","-","1,52","10/10/2025","0,00","EUR","10/07/2020" "UKT","UK CONV GILT RegS","Tesoro","Obbligazionario","10.349,01","0,23","10.349,01","8.000,00","8.000,00","127,73","Regno unito","-","3,36","07/12/2027","4,25","GBP","06/09/2006" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","10.344,86","0,23","10.344,86","11.000,00","11.000,00","94,04","Germania","-","6,31","15/08/2030","0,00","EUR","19/06/2020" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","10.284,13","0,23","10.284,13","9.000,00","9.000,00","112,69","Italia","-","5,77","15/11/2030","4,00","EUR","15/09/2023" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","10.248,20","0,23","10.248,20","10.000,00","10.000,00","102,48","Spagna","-","1,83","31/01/2026","0,00","EUR","20/10/2020" "UKT","UK CONV GILT RegS","Tesoro","Obbligazionario","10.215,21","0,23","10.215,21","16.000,00","16.000,00","63,60","Regno unito","-","20,37","31/07/2051","1,25","GBP","28/04/2021" "UKT","UK CONV GILT RegS","Tesoro","Obbligazionario","10.203,72","0,23","10.203,72","9.500,00","9.500,00","106,62","Regno unito","-","20,50","22/07/2068","3,50","GBP","26/06/2013" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #350","Tesoro","Obbligazionario","10.162,77","0,23","10.162,77","1.550.000,00","1.550.000,00","0,66","Giappone","-","3,97","20/03/2028","0,10","JPY","20/03/2018" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","10.135,70","0,22","10.135,70","7.000,00","7.000,00","141,05","Germania","-","11,84","04/07/2040","4,75","EUR","25/07/2008" "UKT","UK CONV GILT RegS","Tesoro","Obbligazionario","10.016,67","0,22","10.016,67","12.000,00","12.000,00","83,25","Regno unito","-","13,03","31/01/2039","1,13","GBP","14/07/2021" "UKT","UK CONV GILT RegS","Tesoro","Obbligazionario","9.970,12","0,22","9.970,12","8.000,00","8.000,00","123,00","Regno unito","-","15,02","07/12/2049","4,25","GBP","03/09/2008" "CGB","CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM","Tesoro","Obbligazionario","9.937,89","0,22","9.937,89","70.000,00","70.000,00","14,19","Cina","-","5,54","25/03/2030","2,80","CNY","24/03/2023" "UKT","UK CONV GILT RegS","Tesoro","Obbligazionario","9.825,47","0,22","9.825,47","7.000,00","7.000,00","138,07","Regno unito","-","4,05","07/12/2028","6,00","GBP","29/01/1998" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","9.822,47","0,22","9.822,47","10.000,00","10.000,00","97,65","Italia","-","6,23","01/12/2030","1,65","EUR","10/06/2020" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","9.771,39","0,22","9.771,39","10.000,00","10.000,00","96,94","Stati Uniti","-","1,09","15/05/2025","2,13","USD","15/05/2015" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","9.764,29","0,22","9.764,29","12.000,00","12.000,00","81,37","Germania","-","11,99","15/05/2036","0,00","EUR","05/03/2021" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","9.763,99","0,22","9.763,99","12.000,00","12.000,00","81,05","Stati Uniti","-","6,28","15/11/2030","0,88","USD","16/11/2020" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","9.753,27","0,22","9.753,27","8.000,00","8.000,00","121,53","Italia","-","11,52","01/09/2040","5,00","EUR","16/09/2009" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","9.742,35","0,22","9.742,35","10.000,00","10.000,00","97,42","Germania","-","4,58","15/11/2028","0,00","EUR","29/04/2021" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","9.718,92","0,22","9.718,92","9.000,00","9.000,00","107,00","Italia","-","1,58","15/11/2025","2,50","EUR","17/09/2018" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #372","Tesoro","Obbligazionario","9.677,46","0,21","9.677,46","1.450.000,00","1.450.000,00","0,67","Giappone","-","9,12","20/09/2033","0,80","JPY","04/10/2023" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","9.588,56","0,21","9.588,56","9.000,00","9.000,00","105,97","Italia","-","1,10","15/05/2025","1,45","EUR","15/03/2018" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","9.583,17","0,21","9.583,17","10.000,00","10.000,00","94,78","Stati Uniti","-","3,80","15/05/2028","2,88","USD","15/05/2018" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","9.559,98","0,21","9.559,98","9.000,00","9.000,00","105,77","Italia","-","2,22","15/07/2026","2,10","EUR","15/04/2019" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","9.533,04","0,21","9.533,04","10.000,00","10.000,00","95,28","Italia","-","4,78","15/02/2029","0,45","EUR","15/11/2021" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","9.477,74","0,21","9.477,74","10.000,00","10.000,00","93,58","Germania","-","21,96","15/08/2053","1,80","EUR","18/10/2022" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","9.449,04","0,21","9.449,04","7.000,00","7.000,00","132,73","Spagna","-","13,51","31/10/2044","5,15","EUR","16/10/2013" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","9.413,22","0,21","9.413,22","10.000,00","10.000,00","94,09","Stati Uniti","-","1,31","31/07/2025","0,25","USD","31/07/2020" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","9.371,83","0,21","9.371,83","8.000,00","8.000,00","115,25","Italia","-","7,80","01/11/2033","4,35","EUR","02/05/2023" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","9.241,98","0,20","9.241,98","9.000,00","9.000,00","102,11","Italia","-","2,92","01/04/2027","1,10","EUR","01/03/2022" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","9.218,42","0,20","9.218,42","9.000,00","9.000,00","102,43","Francia","-","1,89","25/02/2026","0,00","EUR","20/04/2020" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","9.201,98","0,20","9.201,98","11.000,00","11.000,00","83,65","Germania","-","11,01","15/05/2035","0,00","EUR","13/05/2020" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","9.117,75","0,20","9.117,75","10.000,00","10.000,00","90,85","Italia","-","7,29","01/12/2031","0,95","EUR","15/06/2021" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","9.109,95","0,20","9.109,95","8.000,00","8.000,00","112,32","Spagna","-","8,13","31/10/2033","3,55","EUR","14/06/2023" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","9.097,66","0,20","9.097,66","10.000,00","10.000,00","90,98","Germania","-","7,80","15/02/2032","0,00","EUR","07/01/2022" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","9.088,16","0,20","9.088,16","10.000,00","10.000,00","90,66","Spagna","-","7,36","31/10/2031","0,50","EUR","29/06/2021" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","9.074,68","0,20","9.074,68","9.000,00","9.000,00","100,80","Italia","-","3,38","15/09/2027","0,95","EUR","16/07/2020" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #140","Tesoro","Obbligazionario","9.016,23","0,20","9.016,23","1.250.000,00","1.250.000,00","0,72","Giappone","-","7,94","20/09/2032","1,70","JPY","20/09/2012" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","9.007,51","0,20","9.007,51","8.000,00","8.000,00","109,64","Francia","-","15,05","25/05/2045","3,25","EUR","04/04/2013" "TNOTE","TREASURY NOTE (2OLD)","Tesoro","Obbligazionario","8.996,97","0,20","8.996,97","9.000,00","9.000,00","99,31","Stati Uniti","-","1,75","31/01/2026","4,25","USD","31/01/2024" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","8.978,80","0,20","8.978,80","8.000,00","8.000,00","109,14","Spagna","-","7,75","30/04/2033","3,15","EUR","01/02/2023" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","8.930,39","0,20","8.930,39","7.000,00","7.000,00","123,59","Francia","-","18,35","25/04/2055","4,00","EUR","28/02/2005" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","8.926,62","0,20","8.926,62","9.000,00","9.000,00","99,02","Germania","-","4,31","15/08/2028","0,25","EUR","13/07/2018" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #450","Tesoro","Obbligazionario","8.910,51","0,20","8.910,51","1.350.000,00","1.350.000,00","0,66","Giappone","-","1,26","01/07/2025","0,01","JPY","03/07/2023" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","8.902,07","0,20","8.902,07","9.000,00","9.000,00","98,02","Stati Uniti","-","4,28","31/12/2028","3,75","USD","02/01/2024" "UKT","UK CONV GILT RegS","Tesoro","Obbligazionario","8.901,56","0,20","8.901,56","7.000,00","7.000,00","125,54","Regno unito","-","11,64","07/12/2040","4,25","GBP","30/06/2010" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #164","Tesoro","Obbligazionario","8.857,76","0,20","8.857,76","1.350.000,00","1.350.000,00","0,66","Giappone","-","4,70","20/12/2028","0,20","JPY","17/01/2024" "UKT","UK CONV GILT RegS","Tesoro","Obbligazionario","8.857,53","0,20","8.857,53","7.000,00","7.000,00","126,24","Regno unito","-","11,17","07/09/2039","4,25","GBP","05/03/2009" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","8.839,98","0,20","8.839,98","9.000,00","9.000,00","98,19","Germania","-","4,81","15/02/2029","0,25","EUR","11/01/2019" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #373","Tesoro","Obbligazionario","8.835,67","0,20","8.835,67","1.350.000,00","1.350.000,00","0,65","Giappone","-","9,42","20/12/2033","0,60","JPY","11/01/2024" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","8.818,14","0,20","8.818,14","9.000,00","9.000,00","96,71","Spagna","-","16,08","31/10/2046","2,90","EUR","15/03/2016" "TNOTE","TREASURY NOTE (2OLD)","Tesoro","Obbligazionario","8.814,28","0,20","8.814,28","9.000,00","9.000,00","97,50","Stati Uniti","-","7,75","15/08/2033","3,88","USD","15/08/2023" "UKT","UK CONV GILT RegS","Tesoro","Obbligazionario","8.766,82","0,19","8.766,82","8.000,00","8.000,00","109,56","Regno unito","-","3,76","31/01/2028","0,13","GBP","12/06/2020" "ATGV","AUSTRIA (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","8.726,38","0,19","8.726,38","7.000,00","7.000,00","119,93","Austria","-","2,95","15/07/2027","6,25","EUR","11/07/1997" "CGB","CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM","Tesoro","Obbligazionario","8.667,06","0,19","8.667,06","60.000,00","60.000,00","14,15","Cina","-","4,78","15/06/2029","2,75","CNY","15/06/2022" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","8.666,60","0,19","8.666,60","9.000,00","9.000,00","96,03","Spagna","-","5,44","31/10/2029","0,60","EUR","19/06/2019" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #339","Tesoro","Obbligazionario","8.631,86","0,19","8.631,86","1.300.000,00","1.300.000,00","0,66","Giappone","-","1,23","20/06/2025","0,40","JPY","22/06/2015" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","8.583,49","0,19","8.583,49","7.000,00","7.000,00","120,80","Francia","-","11,21","25/10/2038","4,00","EUR","12/09/2006" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","8.564,96","0,19","8.564,96","7.000,00","7.000,00","121,54","Italia","-","10,96","01/08/2039","5,00","EUR","23/10/2007" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","8.535,69","0,19","8.535,69","9.000,00","9.000,00","94,53","Stati Uniti","-","3,62","15/02/2028","2,75","USD","15/02/2018" "TBOND","TREASURY BOND (OLD)","Tesoro","Obbligazionario","8.446,35","0,19","8.446,35","8.000,00","8.000,00","103,84","Stati Uniti","-","12,54","15/11/2043","4,75","USD","30/11/2023" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","8.440,54","0,19","8.440,54","8.000,00","8.000,00","102,78","Francia","-","19,23","25/05/2054","3,00","EUR","14/02/2023" "SGB","SWEDEN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","8.428,29","0,19","8.428,29","95.000,00","95.000,00","8,81","Svezia","-","4,00","12/05/2028","0,75","SEK","27/01/2017" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","8.397,93","0,19","8.397,93","9.000,00","9.000,00","92,13","Spagna","-","17,23","31/10/2048","2,70","EUR","27/02/2018" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","8.388,67","0,19","8.388,67","9.000,00","9.000,00","91,78","Francia","-","12,96","25/06/2039","1,75","EUR","31/01/2017" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","8.372,32","0,19","8.372,32","8.000,00","8.000,00","102,67","Stati Uniti","-","4,02","31/10/2028","4,88","USD","31/10/2023" "UKT","UK CONV GILT RegS","Tesoro","Obbligazionario","8.369,08","0,19","8.369,08","7.000,00","7.000,00","119,22","Regno unito","-","2,23","22/07/2026","1,50","GBP","18/02/2016" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","8.334,53","0,18","8.334,53","9.000,00","9.000,00","92,13","Italia","-","6,68","01/04/2031","0,90","EUR","01/10/2020" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","8.318,64","0,18","8.318,64","9.000,00","9.000,00","92,19","Stati Uniti","-","2,11","31/05/2026","0,75","USD","01/06/2021" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","8.315,54","0,18","8.315,54","9.000,00","9.000,00","91,94","Stati Uniti","-","2,50","31/10/2026","1,13","USD","01/11/2021" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","8.301,23","0,18","8.301,23","8.000,00","8.000,00","103,70","Germania","-","1,86","15/02/2026","0,50","EUR","15/01/2016" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","8.286,64","0,18","8.286,64","9.000,00","9.000,00","92,07","Germania","-","7,30","15/08/2031","0,00","EUR","18/06/2021" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","8.281,95","0,18","8.281,95","9.000,00","9.000,00","91,59","Stati Uniti","-","2,42","30/09/2026","0,88","USD","30/09/2021" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","8.246,11","0,18","8.246,11","7.000,00","7.000,00","115,88","Italia","-","7,46","01/05/2033","4,40","EUR","01/11/2022" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #152","Tesoro","Obbligazionario","8.243,16","0,18","8.243,16","1.200.000,00","1.200.000,00","0,69","Giappone","-","10,28","20/03/2035","1,20","JPY","20/03/2015" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","8.242,62","0,18","8.242,62","9.000,00","9.000,00","90,90","Spagna","-","7,73","30/04/2032","0,70","EUR","18/01/2022" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","8.239,95","0,18","8.239,95","9.000,00","9.000,00","91,50","Stati Uniti","-","2,36","31/08/2026","0,75","USD","31/08/2021" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","8.168,77","0,18","8.168,77","10.000,00","10.000,00","81,55","Stati Uniti","-","6,88","15/08/2031","1,25","USD","16/08/2021" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","8.167,84","0,18","8.167,84","8.000,00","8.000,00","100,69","Stati Uniti","-","4,14","30/11/2028","4,38","USD","30/11/2023" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","8.162,29","0,18","8.162,29","9.000,00","9.000,00","89,76","Germania","-","12,85","15/05/2038","1,00","EUR","29/04/2022" "TBOND","TREASURY BOND","Tesoro","Obbligazionario","8.119,90","0,18","8.119,90","12.000,00","12.000,00","67,47","Stati Uniti","-","14,04","15/08/2041","1,75","USD","31/08/2021" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","8.117,85","0,18","8.117,85","8.000,00","8.000,00","101,22","Italia","-","11,04","01/03/2038","3,25","EUR","31/05/2022" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","8.114,12","0,18","8.114,12","7.000,00","7.000,00","114,64","Francia","-","8,23","25/11/2033","3,50","EUR","09/10/2023" "UKT","UK CONV GILT RegS","Tesoro","Obbligazionario","8.087,89","0,18","8.087,89","11.000,00","11.000,00","73,19","Regno unito","-","17,73","22/07/2047","1,50","GBP","21/09/2016" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #371","Tesoro","Obbligazionario","8.077,98","0,18","8.077,98","1.250.000,00","1.250.000,00","0,65","Giappone","-","9,03","20/06/2033","0,40","JPY","05/07/2023" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","8.076,83","0,18","8.076,83","8.000,00","8.000,00","99,45","Stati Uniti","-","7,10","15/11/2032","4,13","USD","15/11/2022" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","8.022,51","0,18","8.022,51","8.000,00","8.000,00","99,27","Stati Uniti","-","1,66","31/12/2025","4,25","USD","02/01/2024" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #36","Tesoro","Obbligazionario","8.008,75","0,18","8.008,75","1.100.000,00","1.100.000,00","0,73","Giappone","-","15,15","20/03/2042","2,00","JPY","21/03/2012" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","7.990,71","0,18","7.990,71","9.000,00","9.000,00","88,70","Stati Uniti","-","3,76","29/02/2028","1,13","USD","01/03/2021" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","7.987,40","0,18","7.987,40","7.000,00","7.000,00","113,78","Italia","-","8,16","01/03/2034","4,20","EUR","01/09/2023" "TNOTE","TREASURY NOTE (2OLD)","Tesoro","Obbligazionario","7.979,55","0,18","7.979,55","8.000,00","8.000,00","98,95","Stati Uniti","-","2,60","15/01/2027","4,00","USD","16/01/2024" "TNOTE","UNITED STATES TREASURY","Tesoro","Obbligazionario","7.954,71","0,18","7.954,71","8.000,00","8.000,00","98,11","Stati Uniti","-","2,00","15/05/2026","3,63","USD","15/05/2023" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #37","Tesoro","Obbligazionario","7.877,16","0,17","7.877,16","1.100.000,00","1.100.000,00","0,72","Giappone","-","15,59","20/09/2042","1,90","JPY","20/09/2012" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","7.767,59","0,17","7.767,59","6.000,00","6.000,00","125,47","Francia","-","20,01","25/04/2060","4,00","EUR","17/03/2010" "DGB","DENMARK (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","7.760,25","0,17","7.760,25","42.000,00","42.000,00","18,24","Danimarca","-","11,79","15/11/2039","4,50","DKK","14/11/2008" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","7.759,57","0,17","7.759,57","8.000,00","8.000,00","96,94","Stati Uniti","-","0,94","15/03/2025","1,75","USD","15/03/2022" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #150","Tesoro","Obbligazionario","7.724,22","0,17","7.724,22","1.100.000,00","1.100.000,00","0,70","Giappone","-","9,76","20/09/2034","1,40","JPY","22/09/2014" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","7.694,99","0,17","7.694,99","6.000,00","6.000,00","124,90","Spagna","-","12,13","30/07/2041","4,70","EUR","28/09/2009" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","7.660,20","0,17","7.660,20","8.000,00","8.000,00","94,91","Stati Uniti","-","2,98","31/05/2027","2,63","USD","31/05/2022" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #35","Tesoro","Obbligazionario","7.655,05","0,17","7.655,05","1.050.000,00","1.050.000,00","0,73","Giappone","-","14,81","20/09/2041","2,00","JPY","20/09/2011" "UKT","UK CONV GILT RegS","Tesoro","Obbligazionario","7.617,24","0,17","7.617,24","6.000,00","6.000,00","126,61","Regno unito","-","0,91","07/03/2025","5,00","GBP","27/09/2001" "UKT","UK CONV GILT RegS","Tesoro","Obbligazionario","7.599,01","0,17","7.599,01","7.000,00","7.000,00","108,08","Regno unito","-","5,31","22/10/2029","0,88","GBP","19/06/2019" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","7.548,45","0,17","7.548,45","7.000,00","7.000,00","106,87","Italia","-","4,33","01/12/2028","2,80","EUR","01/08/2018" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","7.432,35","0,16","7.432,35","7.000,00","7.000,00","105,42","Italia","-","3,03","01/06/2027","2,20","EUR","01/02/2017" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","7.402,65","0,16","7.402,65","9.000,00","9.000,00","82,13","Stati Uniti","-","6,48","15/02/2031","1,13","USD","16/02/2021" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","7.381,18","0,16","7.381,18","7.000,00","7.000,00","103,97","Spagna","-","2,96","30/04/2027","1,50","EUR","31/01/2017" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","7.373,29","0,16","7.373,29","7.000,00","7.000,00","104,78","Italia","-","2,11","01/06/2026","1,60","EUR","01/03/2016" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","7.372,39","0,16","7.372,39","6.000,00","6.000,00","120,31","Germania","-","13,83","04/07/2042","3,25","EUR","23/07/2010" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","7.368,57","0,16","7.368,57","7.000,00","7.000,00","105,12","Italia","-","1,35","15/08/2025","1,20","EUR","19/04/2022" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","7.362,20","0,16","7.362,20","10.000,00","10.000,00","73,17","Francia","-","15,11","25/05/2040","0,50","EUR","03/06/2020" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","7.345,31","0,16","7.345,31","7.000,00","7.000,00","103,80","Germania","-","7,71","15/08/2032","1,70","EUR","08/07/2022" "OBL","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","7.334,89","0,16","7.334,89","7.000,00","7.000,00","104,15","Germania","-","3,43","15/10/2027","1,30","EUR","30/06/2022" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","7.209,78","0,16","7.209,78","8.000,00","8.000,00","89,81","Stati Uniti","-","7,32","15/08/2032","2,75","USD","15/08/2022" "UKT","UK CONV GILT RegS","Tesoro","Obbligazionario","7.189,41","0,16","7.189,41","6.000,00","6.000,00","117,66","Regno unito","-","18,67","22/10/2063","4,00","GBP","17/05/2023" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","7.166,41","0,16","7.166,41","8.000,00","8.000,00","88,97","Stati Uniti","-","3,81","31/03/2028","1,25","USD","31/03/2021" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","7.145,40","0,16","7.145,40","8.000,00","8.000,00","89,22","Spagna","-","6,98","30/04/2031","0,10","EUR","20/01/2021" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","7.141,91","0,16","7.141,91","8.000,00","8.000,00","88,77","Stati Uniti","-","3,89","30/04/2028","1,25","USD","30/04/2021" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","7.119,74","0,16","7.119,74","8.000,00","8.000,00","88,59","Stati Uniti","-","3,97","31/05/2028","1,25","USD","01/06/2021" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","7.100,97","0,16","7.100,97","8.000,00","8.000,00","88,20","Stati Uniti","-","4,34","31/10/2028","1,38","USD","01/11/2021" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #77","Tesoro","Obbligazionario","7.079,36","0,16","7.079,36","1.100.000,00","1.100.000,00","0,64","Giappone","-","22,40","20/12/2052","1,60","JPY","12/01/2023" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","7.078,91","0,16","7.078,91","8.000,00","8.000,00","87,88","Stati Uniti","-","4,28","30/09/2028","1,25","USD","30/09/2021" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","7.053,79","0,16","7.053,79","8.000,00","8.000,00","87,84","Stati Uniti","-","4,51","31/12/2028","1,38","USD","31/12/2021" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","7.047,14","0,16","7.047,14","8.000,00","8.000,00","87,91","Stati Uniti","-","5,04","15/08/2029","1,63","USD","15/08/2019" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","7.002,57","0,16","7.002,57","8.000,00","8.000,00","87,33","Italia","-","16,22","01/03/2047","2,70","EUR","09/02/2016" "CGB","CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM","Tesoro","Obbligazionario","6.996,49","0,16","6.996,49","50.000,00","50.000,00","13,93","Cina","-","2,72","20/01/2027","2,37","CNY","20/01/2022" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","6.996,41","0,16","6.996,41","7.000,00","7.000,00","99,61","Stati Uniti","-","0,89","28/02/2025","4,63","USD","28/02/2023" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","6.986,43","0,15","6.986,43","6.000,00","6.000,00","113,66","Spagna","-","11,50","30/07/2039","3,90","EUR","28/02/2023" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","6.962,02","0,15","6.962,02","7.000,00","7.000,00","98,53","Stati Uniti","-","3,43","31/12/2027","3,88","USD","03/01/2023" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","6.961,84","0,15","6.961,84","9.000,00","9.000,00","75,99","Francia","-","20,16","25/05/2050","1,50","EUR","26/02/2019" "UKT","UK CONV GILT RegS","Tesoro","Obbligazionario","6.955,38","0,15","6.955,38","10.000,00","10.000,00","69,16","Regno unito","-","21,22","22/07/2057","1,75","GBP","25/01/2017" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #155","Tesoro","Obbligazionario","6.952,20","0,15","6.952,20","1.050.000,00","1.050.000,00","0,66","Giappone","-","3,71","20/12/2027","0,30","JPY","16/01/2023" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #165","Tesoro","Obbligazionario","6.923,48","0,15","6.923,48","1.050.000,00","1.050.000,00","0,66","Giappone","-","4,69","20/12/2028","0,30","JPY","13/02/2024" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","6.918,71","0,15","6.918,71","12.000,00","12.000,00","57,66","Germania","-","26,08","15/08/2050","0,00","EUR","23/08/2019" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","6.914,99","0,15","6.914,99","7.000,00","7.000,00","97,61","Stati Uniti","-","1,01","15/04/2025","2,63","USD","18/04/2022" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #102","Tesoro","Obbligazionario","6.867,76","0,15","6.867,76","950.000,00","950.000,00","0,72","Giappone","-","4,03","20/06/2028","2,40","JPY","20/06/2008" "UKT","UK CONV GILT RegS","Tesoro","Obbligazionario","6.825,21","0,15","6.825,21","6.000,00","6.000,00","112,91","Regno unito","-","16,34","22/07/2052","3,75","GBP","28/09/2011" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","6.811,36","0,15","6.811,36","6.000,00","6.000,00","111,76","Italia","-","8,87","30/04/2035","4,00","EUR","13/09/2022" "DGB","DENMARK (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","6.802,48","0,15","6.802,48","50.000,00","50.000,00","13,58","Danimarca","-","3,56","15/11/2027","0,50","DKK","27/01/2017" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","6.800,06","0,15","6.800,06","5.000,00","5.000,00","132,65","Germania","-","11,50","04/07/2039","4,25","EUR","26/01/2007" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","6.797,50","0,15","6.797,50","8.000,00","8.000,00","84,38","Stati Uniti","-","6,54","15/05/2031","1,63","USD","17/05/2021" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","6.778,96","0,15","6.778,96","9.000,00","9.000,00","74,49","Spagna","-","20,29","31/10/2052","1,90","EUR","16/02/2022" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #149","Tesoro","Obbligazionario","6.755,83","0,15","6.755,83","950.000,00","950.000,00","0,71","Giappone","-","9,47","20/06/2034","1,50","JPY","20/06/2014" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #34","Tesoro","Obbligazionario","6.754,28","0,15","6.754,28","900.000,00","900.000,00","0,75","Giappone","-","14,29","20/03/2041","2,20","JPY","22/03/2011" "UKT","UK CONV GILT RegS","Tesoro","Obbligazionario","6.719,72","0,15","6.719,72","5.000,00","5.000,00","132,23","Regno unito","-","12,53","22/10/2043","4,75","GBP","16/11/2023" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","6.676,07","0,15","6.676,07","6.000,00","6.000,00","109,48","Italia","-","3,69","01/04/2028","3,40","EUR","30/11/2022" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","6.668,95","0,15","6.668,95","6.000,00","6.000,00","110,81","Italia","-","1,84","01/03/2026","4,50","EUR","29/09/2010" "TBOND","TREASURY BOND","Tesoro","Obbligazionario","6.661,61","0,15","6.661,61","11.000,00","11.000,00","59,88","Stati Uniti","-","18,86","15/11/2051","1,88","USD","15/11/2021" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","6.653,20","0,15","6.653,20","7.000,00","7.000,00","93,81","Stati Uniti","-","7,64","15/05/2033","3,38","USD","15/05/2023" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #123","Tesoro","Obbligazionario","6.629,10","0,15","6.629,10","900.000,00","900.000,00","0,73","Giappone","-","6,29","20/12/2030","2,10","JPY","20/12/2010" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #171","Tesoro","Obbligazionario","6.616,14","0,15","6.616,14","1.150.000,00","1.150.000,00","0,57","Giappone","-","15,23","20/12/2039","0,30","JPY","20/01/2020" "ILGOV","ISRAEL (STATE OF)","Tesoro","Obbligazionario","6.606,88","0,15","6.606,88","22.000,00","22.000,00","29,80","Israele","-","11,63","31/01/2042","5,50","ILS","10/01/2012" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #178","Tesoro","Obbligazionario","6.602,55","0,15","6.602,55","1.150.000,00","1.150.000,00","0,57","Giappone","-","16,55","20/09/2041","0,50","JPY","20/10/2021" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #457","Tesoro","Obbligazionario","6.596,54","0,15","6.596,54","1.000.000,00","1.000.000,00","0,66","Giappone","-","1,85","01/02/2026","0,10","JPY","01/02/2024" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","6.582,69","0,15","6.582,69","8.000,00","8.000,00","81,78","Stati Uniti","-","7,04","15/11/2031","1,38","USD","15/11/2021" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","6.546,67","0,15","6.546,67","7.000,00","7.000,00","93,00","Stati Uniti","-","2,56","30/11/2026","1,63","USD","02/12/2019" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #30","Tesoro","Obbligazionario","6.511,16","0,14","6.511,16","850.000,00","850.000,00","0,77","Giappone","-","12,82","20/03/2039","2,30","JPY","17/04/2009" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","6.509,10","0,14","6.509,10","6.000,00","6.000,00","106,03","Spagna","-","13,86","30/07/2043","3,45","EUR","27/09/2022" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","6.487,02","0,14","6.487,02","8.000,00","8.000,00","80,86","Stati Uniti","-","5,87","15/05/2030","0,63","USD","15/05/2020" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","6.479,12","0,14","6.479,12","7.000,00","7.000,00","92,33","Stati Uniti","-","2,73","31/01/2027","1,50","USD","31/01/2020" "UKT","UK CONV GILT RegS","Tesoro","Obbligazionario","6.460,57","0,14","6.460,57","10.000,00","10.000,00","64,44","Regno unito","-","18,36","31/01/2046","0,88","GBP","20/01/2021" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #181","Tesoro","Obbligazionario","6.418,38","0,14","6.418,38","1.050.000,00","1.050.000,00","0,61","Giappone","-","16,57","20/06/2042","0,90","JPY","15/07/2022" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","6.407,79","0,14","6.407,79","6.000,00","6.000,00","106,10","Italia","-","1,63","01/12/2025","2,00","EUR","01/09/2015" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","6.386,77","0,14","6.386,77","6.000,00","6.000,00","105,93","Italia","-","1,15","01/06/2025","1,50","EUR","02/03/2015" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","6.306,60","0,14","6.306,60","6.000,00","6.000,00","104,78","Italia","-","3,20","01/08/2027","2,05","EUR","04/07/2017" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","6.304,80","0,14","6.304,80","6.000,00","6.000,00","104,79","Italia","-","16,02","01/09/2049","3,85","EUR","13/02/2019" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","6.289,94","0,14","6.289,94","7.000,00","7.000,00","89,72","Stati Uniti","-","4,61","28/02/2029","1,88","USD","28/02/2022" "TBOND","TREASURY BOND","Tesoro","Obbligazionario","6.275,16","0,14","6.275,16","11.000,00","11.000,00","56,45","Stati Uniti","-","18,97","15/11/2050","1,63","USD","16/11/2020" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","6.253,58","0,14","6.253,58","7.000,00","7.000,00","89,24","Italia","-","7,09","01/08/2031","0,60","EUR","23/02/2021" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","6.209,35","0,14","6.209,35","7.000,00","7.000,00","88,41","Stati Uniti","-","4,05","30/06/2028","1,25","USD","30/06/2021" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","6.185,78","0,14","6.185,78","6.000,00","6.000,00","100,64","Spagna","-","21,45","30/07/2066","3,45","EUR","18/05/2016" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #141","Tesoro","Obbligazionario","6.159,33","0,14","6.159,33","850.000,00","850.000,00","0,72","Giappone","-","8,12","20/12/2032","1,70","JPY","20/12/2012" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #146","Tesoro","Obbligazionario","6.140,30","0,14","6.140,30","850.000,00","850.000,00","0,72","Giappone","-","8,80","20/09/2033","1,70","JPY","20/09/2013" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","6.097,63","0,14","6.097,63","6.000,00","6.000,00","101,63","Italia","-","1,98","01/04/2026","0,00","EUR","01/03/2021" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #31","Tesoro","Obbligazionario","6.046,50","0,13","6.046,50","800.000,00","800.000,00","0,76","Giappone","-","13,25","20/09/2039","2,20","JPY","14/10/2009" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","6.039,91","0,13","6.039,91","10.000,00","10.000,00","59,72","Francia","-","23,70","25/05/2052","0,75","EUR","04/02/2020" "MBONO","MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO","Tesoro","Obbligazionario","6.024,77","0,13","6.024,77","1.000,00","1.000,00","5,87","Messico","-","3,98","31/05/2029","8,50","MXN","15/01/2009" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","6.014,57","0,13","6.014,57","6.000,00","6.000,00","99,75","Stati Uniti","-","2,23","15/08/2026","4,38","USD","15/08/2023" "UKT","UK CONV GILT RegS","Tesoro","Obbligazionario","6.006,17","0,13","6.006,17","9.000,00","9.000,00","66,44","Regno unito","-","20,48","31/07/2053","1,50","GBP","22/10/2021" "TBOND","TREASURY BOND","Tesoro","Obbligazionario","5.973,27","0,13","5.973,27","8.000,00","8.000,00","73,84","Stati Uniti","-","13,27","15/05/2041","2,25","USD","01/06/2021" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","5.960,83","0,13","5.960,83","5.000,00","5.000,00","118,85","Italia","-","13,42","01/09/2044","4,75","EUR","22/05/2013" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","5.945,11","0,13","5.945,11","6.000,00","6.000,00","98,82","Italia","-","15,83","01/03/2048","3,45","EUR","14/06/2017" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #156","Tesoro","Obbligazionario","5.935,43","0,13","5.935,43","900.000,00","900.000,00","0,66","Giappone","-","3,71","20/12/2027","0,20","JPY","17/02/2023" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","5.879,59","0,13","5.879,59","6.000,00","6.000,00","97,28","Italia","-","5,68","01/04/2030","1,35","EUR","02/09/2019" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","5.877,61","0,13","5.877,61","6.000,00","6.000,00","97,72","Italia","-","12,29","01/03/2040","3,10","EUR","19/06/2019" "UKT","UK CONV GILT RegS","Tesoro","Obbligazionario","5.869,53","0,13","5.869,53","5.000,00","5.000,00","117,37","Regno unito","-","1,80","30/01/2026","0,13","GBP","03/06/2020" "MBONO","MEXICO (UNITED MEXICAN STATES)","Tesoro","Obbligazionario","5.867,75","0,13","5.867,75","1.000,00","1.000,00","5,73","Messico","-","2,68","03/06/2027","7,50","MXN","18/01/2007" "UKT","UK CONV GILT RegS","Tesoro","Obbligazionario","5.867,48","0,13","5.867,48","8.500,00","8.500,00","68,15","Regno unito","-","20,44","22/10/2054","1,63","GBP","15/05/2019" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","5.861,92","0,13","5.861,92","6.000,00","6.000,00","97,47","Italia","-","11,51","01/09/2038","2,95","EUR","17/01/2018" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","5.833,78","0,13","5.833,78","6.000,00","6.000,00","97,12","Italia","-","4,21","15/07/2028","0,50","EUR","17/05/2021" "UKT","UK CONV GILT RegS","Tesoro","Obbligazionario","5.824,79","0,13","5.824,79","7.000,00","7.000,00","82,65","Regno unito","-","21,47","22/07/2065","2,50","GBP","21/10/2015" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","5.816,46","0,13","5.816,46","6.000,00","6.000,00","96,93","Italia","-","3,90","15/03/2028","0,25","EUR","18/01/2021" "UKT","UK CONV GILT RegS","Tesoro","Obbligazionario","5.808,51","0,13","5.808,51","5.000,00","5.000,00","115,89","Regno unito","-","3,19","22/07/2027","1,25","GBP","15/03/2017" "MBONO","MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO","Tesoro","Obbligazionario","5.802,68","0,13","5.802,68","1.000,00","1.000,00","5,64","Messico","-","7,80","18/11/2038","8,50","MXN","29/01/2009" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #134","Tesoro","Obbligazionario","5.801,36","0,13","5.801,36","800.000,00","800.000,00","0,72","Giappone","-","7,48","20/03/2032","1,80","JPY","21/03/2012" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","5.705,19","0,13","5.705,19","6.000,00","6.000,00","94,22","Stati Uniti","-","2,95","15/05/2027","2,38","USD","15/05/2017" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","5.683,85","0,13","5.683,85","6.000,00","6.000,00","94,00","Stati Uniti","-","2,51","15/11/2026","2,00","USD","15/11/2016" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","5.673,09","0,13","5.673,09","10.300,00","10.300,00","55,08","Germania","-","28,06","15/08/2052","0,00","EUR","08/09/2021" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","5.667,96","0,13","5.667,96","6.000,00","6.000,00","94,41","Stati Uniti","-","1,23","30/06/2025","0,25","USD","30/06/2020" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","5.651,58","0,13","5.651,58","6.000,00","6.000,00","94,04","Italia","-","6,08","01/08/2030","0,95","EUR","02/03/2020" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","5.648,81","0,13","5.648,81","5.000,00","5.000,00","111,80","Italia","-","5,10","15/12/2029","3,85","EUR","15/11/2022" "CGB","CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM","Tesoro","Obbligazionario","5.635,95","0,12","5.635,95","40.000,00","40.000,00","13,94","Cina","-","3,38","15/10/2027","2,44","CNY","14/10/2022" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #5","Tesoro","Obbligazionario","5.614,16","0,12","5.614,16","800.000,00","800.000,00","0,70","Giappone","-","21,24","20/03/2052","2,00","JPY","17/05/2012" "MBONO","MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO","Tesoro","Obbligazionario","5.613,97","0,12","5.613,97","1.000,00","1.000,00","5,59","Messico","-","1,76","05/03/2026","5,75","MXN","16/10/2015" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #67","Tesoro","Obbligazionario","5.613,11","0,12","5.613,11","1.100.000,00","1.100.000,00","0,51","Giappone","-","23,57","20/06/2050","0,60","JPY","08/07/2020" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","5.598,41","0,12","5.598,41","7.000,00","7.000,00","79,37","Spagna","-","12,28","30/07/2037","0,85","EUR","20/04/2021" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","5.591,00","0,12","5.591,00","6.000,00","6.000,00","93,06","Stati Uniti","-","1,64","30/11/2025","0,38","USD","30/11/2020" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","5.590,64","0,12","5.590,64","5.000,00","5.000,00","111,19","Italia","-","3,99","01/08/2028","3,80","EUR","01/06/2023" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","5.565,48","0,12","5.565,48","6.000,00","6.000,00","92,45","Stati Uniti","-","2,03","30/04/2026","0,75","USD","30/04/2021" "RAGB","AUSTRIA (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","5.560,01","0,12","5.560,01","6.000,00","6.000,00","92,67","Austria","-","5,84","20/02/2030","0,00","EUR","05/02/2020" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","5.552,54","0,12","5.552,54","6.000,00","6.000,00","92,37","Italia","-","10,61","01/09/2036","2,25","EUR","26/04/2016" "MBONO","MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO","Tesoro","Obbligazionario","5.540,88","0,12","5.540,88","1.000,00","1.000,00","5,40","Messico","-","6,18","26/05/2033","7,50","MXN","09/12/2022" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","5.538,93","0,12","5.538,93","5.000,00","5.000,00","109,05","Germania","-","6,06","15/11/2030","2,40","EUR","28/07/2023" "NZGB","NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF)","Tesoro","Obbligazionario","5.517,44","0,12","5.517,44","11.000,00","11.000,00","49,72","Nuova Zelanda","-","7,25","15/05/2032","2,00","NZD","16/06/2021" "TBOND","TREASURY BOND","Tesoro","Obbligazionario","5.499,42","0,12","5.499,42","8.000,00","8.000,00","67,88","Stati Uniti","-","17,69","15/05/2051","2,38","USD","17/05/2021" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","5.498,14","0,12","5.498,14","5.000,00","5.000,00","109,29","Spagna","-","8,63","30/04/2034","3,25","EUR","17/01/2024" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","5.496,63","0,12","5.496,63","5.000,00","5.000,00","108,10","Italia","-","0,96","28/03/2025","3,40","EUR","24/02/2023" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #42","Tesoro","Obbligazionario","5.484,95","0,12","5.484,95","800.000,00","800.000,00","0,69","Giappone","-","16,83","20/03/2044","1,70","JPY","20/03/2014" "EUR","EUR CASH","Liquidità e/o derivati","Contanti","5.476,64","0,12","5.476,64","5.061,00","5.061,00","108,21","Unione Europea","-","0,00","-","0,00","EUR","01/01/1989" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #167","Tesoro","Obbligazionario","5.445,62","0,12","5.445,62","900.000,00","900.000,00","0,60","Giappone","-","14,08","20/12/2038","0,50","JPY","25/01/2019" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","5.435,68","0,12","5.435,68","7.000,00","7.000,00","77,13","Spagna","-","14,52","31/10/2040","1,20","EUR","16/06/2020" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #71","Tesoro","Obbligazionario","5.429,34","0,12","5.429,34","1.050.000,00","1.050.000,00","0,52","Giappone","-","23,99","20/06/2051","0,70","JPY","07/07/2021" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","5.427,79","0,12","5.427,79","7.000,00","7.000,00","77,47","Italia","-","11,87","01/03/2037","0,95","EUR","12/01/2021" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","5.398,08","0,12","5.398,08","5.000,00","5.000,00","107,14","Germania","-","5,28","15/11/2029","2,10","EUR","20/10/2022" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #73","Tesoro","Obbligazionario","5.396,26","0,12","5.396,26","1.050.000,00","1.050.000,00","0,51","Giappone","-","24,36","20/12/2051","0,70","JPY","11/01/2022" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","5.395,47","0,12","5.395,47","6.000,00","6.000,00","89,60","Italia","-","7,74","01/06/2032","0,95","EUR","01/11/2021" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","5.393,03","0,12","5.393,03","6.000,00","6.000,00","89,58","Stati Uniti","-","2,91","31/03/2027","0,63","USD","31/03/2020" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","5.390,58","0,12","5.390,58","5.000,00","5.000,00","107,32","Germania","-","8,86","15/02/2034","2,20","EUR","12/01/2024" "MBONO","MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO","Tesoro","Obbligazionario","5.388,48","0,12","5.388,48","1.000,00","1.000,00","5,24","Messico","-","9,29","07/11/2047","8,00","MXN","10/03/2017" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","5.342,77","0,12","5.342,77","6.000,00","6.000,00","88,56","Stati Uniti","-","4,41","30/11/2028","1,50","USD","30/11/2021" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #148","Tesoro","Obbligazionario","5.319,13","0,12","5.319,13","750.000,00","750.000,00","0,71","Giappone","-","9,29","20/03/2034","1,50","JPY","20/03/2014" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","5.316,13","0,12","5.316,13","9.000,00","9.000,00","58,39","Francia","-","24,34","25/05/2053","0,75","EUR","13/07/2021" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #162","Tesoro","Obbligazionario","5.310,60","0,12","5.310,60","850.000,00","850.000,00","0,62","Giappone","-","12,88","20/09/2037","0,60","JPY","20/09/2017" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #172","Tesoro","Obbligazionario","5.233,80","0,12","5.233,80","900.000,00","900.000,00","0,58","Giappone","-","15,35","20/03/2040","0,40","JPY","22/04/2020" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #352","Tesoro","Obbligazionario","5.230,82","0,12","5.230,82","800.000,00","800.000,00","0,65","Giappone","-","4,47","20/09/2028","0,10","JPY","03/10/2018" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #151","Tesoro","Obbligazionario","5.176,10","0,11","5.176,10","750.000,00","750.000,00","0,69","Giappone","-","10,04","20/12/2034","1,20","JPY","22/12/2014" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #70","Tesoro","Obbligazionario","5.174,99","0,11","5.174,99","1.000.000,00","1.000.000,00","0,52","Giappone","-","23,86","20/03/2051","0,70","JPY","07/04/2021" "UKT","UK CONV GILT RegS","Tesoro","Obbligazionario","5.119,98","0,11","5.119,98","13.000,00","13.000,00","39,11","Regno unito","-","29,61","22/10/2061","0,50","GBP","20/05/2020" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #180","Tesoro","Obbligazionario","5.116,19","0,11","5.116,19","850.000,00","850.000,00","0,60","Giappone","-","16,55","20/03/2042","0,80","JPY","15/04/2022" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","5.091,09","0,11","5.091,09","5.000,00","5.000,00","100,25","Stati Uniti","-","1,57","30/11/2025","4,88","USD","30/11/2023" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","5.080,29","0,11","5.080,29","5.000,00","5.000,00","100,74","Italia","-","7,67","01/12/2032","2,50","EUR","03/05/2022" "UKT","UK CONV GILT RegS","Tesoro","Obbligazionario","5.077,41","0,11","5.077,41","8.300,00","8.300,00","60,29","Regno unito","-","25,31","22/10/2071","1,63","GBP","16/05/2018" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","5.012,98","0,11","5.012,98","5.000,00","5.000,00","97,99","Francia","-","14,69","25/05/2043","2,50","EUR","13/09/2022" "TNOTE","TREASURY NOTE (OLD)","Tesoro","Obbligazionario","4.988,86","0,11","4.988,86","5.000,00","5.000,00","99,31","Stati Uniti","-","2,68","15/02/2027","4,13","USD","15/02/2024" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","4.988,52","0,11","4.988,52","7.000,00","7.000,00","70,60","Italia","-","16,88","30/04/2045","1,50","EUR","10/03/2021" "TNOTE","TREASURY NOTE (2OLD)","Tesoro","Obbligazionario","4.987,02","0,11","4.987,02","5.000,00","5.000,00","99,13","Stati Uniti","-","4,34","31/01/2029","4,00","USD","31/01/2024" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","4.971,92","0,11","4.971,92","5.000,00","5.000,00","99,25","Italia","-","8,32","01/09/2033","2,45","EUR","25/01/2017" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #146","Tesoro","Obbligazionario","4.951,34","0,11","4.951,34","750.000,00","750.000,00","0,66","Giappone","-","1,73","20/12/2025","0,10","JPY","14/01/2021" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","4.882,87","0,11","4.882,87","5.000,00","5.000,00","96,23","Stati Uniti","-","5,34","30/04/2030","3,50","USD","01/05/2023" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","4.871,50","0,11","4.871,50","4.000,00","4.000,00","120,41","Germania","-","3,44","04/01/2028","5,63","EUR","23/01/1998" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","4.859,91","0,11","4.859,91","8.000,00","8.000,00","60,31","Spagna","-","21,67","31/10/2050","1,00","EUR","03/03/2020" "ILS","ILS CASH","Liquidità e/o derivati","Contanti","4.858,18","0,11","4.858,18","17.866,00","17.866,00","27,19","Israele","-","0,00","-","0,00","ILS","01/01/1990" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","4.828,35","0,11","4.828,35","5.000,00","5.000,00","96,48","Stati Uniti","-","0,90","28/02/2025","1,13","USD","02/03/2020" "NETHER","NETHERLANDS (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","4.825,60","0,11","4.825,60","4.000,00","4.000,00","119,47","Paesi Bassi","-","3,48","15/01/2028","5,50","EUR","15/01/1998" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","4.819,86","0,11","4.819,86","5.000,00","5.000,00","96,15","Italia","-","15,40","01/09/2046","3,25","EUR","22/01/2015" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #86","Tesoro","Obbligazionario","4.820,12","0,11","4.820,12","700.000,00","700.000,00","0,69","Giappone","-","1,95","20/03/2026","2,30","JPY","28/04/2006" "TNOTE","US TREASURY N/B","Tesoro","Obbligazionario","4.814,54","0,11","4.814,54","6.000,00","6.000,00","80,17","Stati Uniti","-","6,12","15/08/2030","0,63","USD","17/08/2020" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","4.801,76","0,11","4.801,76","5.000,00","5.000,00","94,81","Stati Uniti","-","2,82","31/03/2027","2,50","USD","31/03/2022" "TBOND","TREASURY BOND","Tesoro","Obbligazionario","4.785,58","0,11","4.785,58","5.000,00","5.000,00","94,25","Stati Uniti","-","12,59","15/11/2042","4,00","USD","30/11/2022" "CGB","CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM","Tesoro","Obbligazionario","4.776,38","0,11","4.776,38","30.000,00","30.000,00","15,72","Cina","-","18,58","15/04/2052","3,32","CNY","14/04/2022" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","4.761,90","0,11","4.761,90","5.000,00","5.000,00","94,84","Stati Uniti","-","7,50","15/02/2033","3,50","USD","15/02/2023" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #4","Tesoro","Obbligazionario","4.754,77","0,11","4.754,77","650.000,00","650.000,00","0,73","Giappone","-","20,35","20/03/2051","2,20","JPY","20/05/2011" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","4.744,32","0,11","4.744,32","5.000,00","5.000,00","94,56","Stati Uniti","-","4,05","15/08/2028","2,88","USD","15/08/2018" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","4.704,75","0,10","4.704,75","5.000,00","5.000,00","94,10","Germania","-","6,31","15/08/2030","0,00","EUR","31/08/2020" "UKT","UK CONV GILT RegS","Tesoro","Obbligazionario","4.700,46","0,10","4.700,46","8.900,00","8.900,00","52,48","Regno unito","-","22,20","22/10/2050","0,63","GBP","10/06/2020" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","4.684,26","0,10","4.684,26","4.000,00","4.000,00","114,74","Italia","-","16,44","01/10/2053","4,50","EUR","23/02/2023" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #166","Tesoro","Obbligazionario","4.681,41","0,10","4.681,41","750.000,00","750.000,00","0,62","Giappone","-","13,68","20/09/2038","0,70","JPY","19/10/2018" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #143","Tesoro","Obbligazionario","4.657,53","0,10","4.657,53","650.000,00","650.000,00","0,72","Giappone","-","8,40","20/03/2033","1,60","JPY","21/03/2013" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","4.626,05","0,10","4.626,05","5.000,00","5.000,00","92,48","Stati Uniti","-","1,88","28/02/2026","0,50","USD","01/03/2021" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","4.624,64","0,10","4.624,64","5.000,00","5.000,00","91,63","Stati Uniti","-","4,70","15/05/2029","2,38","USD","15/05/2019" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #342","Tesoro","Obbligazionario","4.616,69","0,10","4.616,69","700.000,00","700.000,00","0,66","Giappone","-","1,98","20/03/2026","0,10","JPY","22/03/2016" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","4.591,81","0,10","4.591,81","4.000,00","4.000,00","113,03","Italia","-","6,48","30/10/2031","4,00","EUR","13/04/2023" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","4.575,27","0,10","4.575,27","4.000,00","4.000,00","114,04","Italia","-","13,16","01/09/2043","4,45","EUR","17/01/2023" "MXN","MXN CASH","Liquidità e/o derivati","Contanti","4.572,50","0,10","4.572,50","75.586,00","75.586,00","6,05","Messico","-","0,00","-","0,00","MXN","01/01/1990" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #125","Tesoro","Obbligazionario","4.435,03","0,10","4.435,03","600.000,00","600.000,00","0,74","Giappone","-","6,52","20/03/2031","2,20","JPY","22/03/2011" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","4.421,31","0,10","4.421,31","4.000,00","4.000,00","108,61","Italia","-","1,43","29/09/2025","3,60","EUR","27/07/2023" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #33","Tesoro","Obbligazionario","4.398,57","0,10","4.398,57","600.000,00","600.000,00","0,73","Giappone","-","14,11","20/09/2040","2,00","JPY","21/09/2010" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #184","Tesoro","Obbligazionario","4.381,51","0,10","4.381,51","700.000,00","700.000,00","0,63","Giappone","-","16,91","20/03/2043","1,10","JPY","21/04/2023" "RAGB","AUSTRIA (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","4.378,20","0,10","4.378,20","4.000,00","4.000,00","109,15","Austria","-","7,88","20/02/2033","2,90","EUR","11/01/2023" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","4.372,48","0,10","4.372,48","5.000,00","5.000,00","86,32","Francia","-","12,58","25/05/2038","1,25","EUR","11/04/2022" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","4.370,19","0,10","4.370,19","5.000,00","5.000,00","87,25","Stati Uniti","-","4,16","31/07/2028","1,00","USD","02/08/2021" "NGB","NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT)","Tesoro","Obbligazionario","4.355,40","0,10","4.355,40","49.000,00","49.000,00","8,72","Norvegia","-","3,81","26/04/2028","2,00","NOK","26/04/2018" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #176","Tesoro","Obbligazionario","4.346,98","0,10","4.346,98","750.000,00","750.000,00","0,58","Giappone","-","16,11","20/03/2041","0,50","JPY","21/04/2021" "TBOND","TREASURY BOND (OLD)","Tesoro","Obbligazionario","4.337,55","0,10","4.337,55","4.000,00","4.000,00","106,70","Stati Uniti","-","15,99","15/11/2053","4,75","USD","15/11/2023" "CGB","CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM","Tesoro","Obbligazionario","4.336,66","0,10","4.336,66","30.000,00","30.000,00","14,31","Cina","-","6,78","18/11/2031","2,89","CNY","18/11/2021" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #186","Tesoro","Obbligazionario","4.332,05","0,10","4.332,05","650.000,00","650.000,00","0,67","Giappone","-","16,75","20/09/2043","1,50","JPY","18/10/2023" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #132","Tesoro","Obbligazionario","4.330,84","0,10","4.330,84","600.000,00","600.000,00","0,72","Giappone","-","7,26","20/12/2031","1,70","JPY","20/12/2011" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","4.314,78","0,10","4.314,78","4.000,00","4.000,00","105,96","Spagna","-","2,01","30/04/2026","1,95","EUR","19/01/2016" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #179","Tesoro","Obbligazionario","4.297,62","0,10","4.297,62","750.000,00","750.000,00","0,57","Giappone","-","16,75","20/12/2041","0,50","JPY","17/01/2022" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #144","Tesoro","Obbligazionario","4.296,63","0,10","4.296,63","650.000,00","650.000,00","0,66","Giappone","-","1,23","20/06/2025","0,10","JPY","10/07/2020" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #100","Tesoro","Obbligazionario","4.264,60","0,09","4.264,60","600.000,00","600.000,00","0,71","Giappone","-","3,84","20/03/2028","2,20","JPY","25/03/2008" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #351","Tesoro","Obbligazionario","4.258,11","0,09","4.258,11","650.000,00","650.000,00","0,65","Giappone","-","4,22","20/06/2028","0,10","JPY","04/07/2018" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","4.246,20","0,09","4.246,20","5.000,00","5.000,00","84,81","Italia","-","10,71","01/03/2036","1,45","EUR","18/02/2020" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #370","Tesoro","Obbligazionario","4.243,67","0,09","4.243,67","650.000,00","650.000,00","0,65","Giappone","-","8,76","20/03/2033","0,50","JPY","05/04/2023" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","4.218,90","0,09","4.218,90","4.000,00","4.000,00","105,22","Italia","-","9,09","01/03/2035","3,35","EUR","22/01/2019" "CGB","CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM","Tesoro","Obbligazionario","4.217,08","0,09","4.217,08","30.000,00","30.000,00","13,88","Cina","-","1,38","25/08/2025","2,18","CNY","25/08/2022" "DGB","DENMARK (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","4.166,05","0,09","4.166,05","34.000,00","34.000,00","12,25","Danimarca","-","7,56","15/11/2031","0,00","DKK","22/01/2021" "TNOTE","TREASURY NOTE (OLD)","Tesoro","Obbligazionario","4.160,77","0,09","4.160,77","4.000,00","4.000,00","102,38","Stati Uniti","-","7,67","15/11/2033","4,50","USD","15/11/2023" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","4.155,91","0,09","4.155,91","4.000,00","4.000,00","103,26","Spagna","-","3,47","31/10/2027","1,45","EUR","04/07/2017" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","4.146,27","0,09","4.146,27","4.000,00","4.000,00","103,22","Italia","-","2,60","01/12/2026","1,25","EUR","01/08/2016" "OBL","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","4.140,70","0,09","4.140,70","4.000,00","4.000,00","103,52","Germania","-","1,52","10/10/2025","0,00","EUR","06/11/2020" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","4.086,26","0,09","4.086,26","6.000,00","6.000,00","67,97","Italia","-","19,98","01/09/2051","1,70","EUR","29/10/2020" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","4.052,34","0,09","4.052,34","5.000,00","5.000,00","80,86","Italia","-","18,06","01/09/2050","2,45","EUR","22/01/2020" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","4.045,50","0,09","4.045,50","4.000,00","4.000,00","99,91","Stati Uniti","-","2,51","15/12/2026","4,38","USD","15/12/2023" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #170","Tesoro","Obbligazionario","4.043,09","0,09","4.043,09","700.000,00","700.000,00","0,58","Giappone","-","15,01","20/09/2039","0,30","JPY","25/10/2019" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #174","Tesoro","Obbligazionario","4.029,67","0,09","4.029,67","700.000,00","700.000,00","0,58","Giappone","-","15,80","20/09/2040","0,40","JPY","21/10/2020" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","3.990,63","0,09","3.990,63","6.000,00","6.000,00","66,10","Francia","-","18,61","25/06/2044","0,50","EUR","23/03/2021" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","3.978,37","0,09","3.978,37","4.000,00","4.000,00","98,84","Stati Uniti","-","5,51","31/07/2030","4,00","USD","31/07/2023" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #130","Tesoro","Obbligazionario","3.977,17","0,09","3.977,17","550.000,00","550.000,00","0,72","Giappone","-","7,04","20/09/2031","1,80","JPY","20/09/2011" "USD","USD CASH","Liquidità e/o derivati","Contanti","3.915,21","0,09","3.915,21","3.915,00","3.915,00","100,00","Stati Uniti","-","0,00","-","0,00","USD","01/01/1989" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #14","Tesoro","Obbligazionario","3.899,33","0,09","3.899,33","850.000,00","850.000,00","0,46","Giappone","-","30,85","20/03/2061","0,70","JPY","28/05/2021" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #13","Tesoro","Obbligazionario","3.879,59","0,09","3.879,59","900.000,00","900.000,00","0,43","Giappone","-","31,47","20/03/2060","0,50","JPY","27/05/2020" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","3.877,26","0,09","3.877,26","4.000,00","4.000,00","96,11","Stati Uniti","-","1,57","15/11/2025","2,25","USD","16/11/2015" "TBOND","TREASURY BOND (2OLD)","Tesoro","Obbligazionario","3.862,34","0,09","3.862,34","4.000,00","4.000,00","96,09","Stati Uniti","-","16,57","15/08/2053","4,13","USD","15/08/2023" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","3.860,67","0,09","3.860,67","4.000,00","4.000,00","95,38","Stati Uniti","-","4,21","15/11/2028","3,13","USD","15/11/2018" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","3.859,64","0,09","3.859,64","4.000,00","4.000,00","96,27","Stati Uniti","-","1,34","15/08/2025","2,00","USD","17/08/2015" "UKT","UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS","Tesoro","Obbligazionario","3.837,92","0,09","3.837,92","3.000,00","3.000,00","127,56","Regno unito","-","6,48","22/10/2031","4,00","GBP","29/02/2024" "UKT","UK CONV GILT RegS","Tesoro","Obbligazionario","3.825,63","0,08","3.825,63","5.000,00","5.000,00","76,12","Regno unito","-","17,94","22/01/2049","1,75","GBP","12/09/2018" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #175","Tesoro","Obbligazionario","3.792,86","0,08","3.792,86","650.000,00","650.000,00","0,58","Giappone","-","15,87","20/12/2040","0,50","JPY","20/01/2021" "TBOND","TREASURY BOND","Tesoro","Obbligazionario","3.792,46","0,08","3.792,46","4.000,00","4.000,00","94,38","Stati Uniti","-","11,81","15/08/2040","3,88","USD","16/08/2010" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","3.790,31","0,08","3.790,31","5.000,00","5.000,00","74,22","Francia","-","26,48","25/05/2066","1,75","EUR","19/04/2016" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #15","Tesoro","Obbligazionario","3.787,39","0,08","3.787,39","750.000,00","750.000,00","0,50","Giappone","-","29,73","20/03/2062","1,00","JPY","27/05/2022" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","3.786,25","0,08","3.786,25","4.000,00","4.000,00","94,06","Stati Uniti","-","2,04","15/05/2026","1,63","USD","16/05/2016" "UKT","UK CONV GILT RegS","Tesoro","Obbligazionario","3.782,27","0,08","3.782,27","3.000,00","3.000,00","125,12","Regno unito","-","16,33","31/07/2054","4,38","GBP","24/01/2024" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","3.780,14","0,08","3.780,14","4.000,00","4.000,00","94,25","Stati Uniti","-","2,75","15/02/2027","2,25","USD","15/02/2017" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #182","Tesoro","Obbligazionario","3.778,41","0,08","3.778,41","600.000,00","600.000,00","0,63","Giappone","-","16,54","20/09/2042","1,10","JPY","19/10/2022" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #185","Tesoro","Obbligazionario","3.754,68","0,08","3.754,68","600.000,00","600.000,00","0,62","Giappone","-","17,06","20/06/2043","1,10","JPY","14/07/2023" "TBOND","TREASURY BOND","Tesoro","Obbligazionario","3.752,88","0,08","3.752,88","4.000,00","4.000,00","92,41","Stati Uniti","-","12,88","15/05/2043","3,88","USD","31/05/2023" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","3.738,01","0,08","3.738,01","4.000,00","4.000,00","93,28","Stati Uniti","-","2,30","15/08/2026","1,50","USD","15/08/2016" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","3.723,42","0,08","3.723,42","4.000,00","4.000,00","92,72","Stati Uniti","-","1,94","31/03/2026","0,75","USD","31/03/2021" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","3.702,31","0,08","3.702,31","4.000,00","4.000,00","92,50","Stati Uniti","-","1,80","31/01/2026","0,38","USD","01/02/2021" "TBOND","TREASURY BOND","Tesoro","Obbligazionario","3.701,90","0,08","3.701,90","4.000,00","4.000,00","92,13","Stati Uniti","-","12,35","15/08/2041","3,75","USD","15/08/2011" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","3.699,62","0,08","3.699,62","4.000,00","4.000,00","92,28","Stati Uniti","-","2,19","30/06/2026","0,88","USD","30/06/2021" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #80","Tesoro","Obbligazionario","3.680,25","0,08","3.680,25","550.000,00","550.000,00","0,67","Giappone","-","22,46","20/09/2053","1,80","JPY","06/10/2023" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","3.679,52","0,08","3.679,52","4.000,00","4.000,00","90,94","Stati Uniti","-","7,04","15/05/2032","2,88","USD","16/05/2022" "RAGB","AUSTRIA (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","3.672,74","0,08","3.672,74","3.000,00","3.000,00","122,28","Austria","-","10,33","15/03/2037","4,15","EUR","17/01/2007" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","3.661,35","0,08","3.661,35","4.000,00","4.000,00","91,44","Stati Uniti","-","2,28","31/07/2026","0,63","USD","02/08/2021" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #165","Tesoro","Obbligazionario","3.659,07","0,08","3.659,07","600.000,00","600.000,00","0,61","Giappone","-","13,63","20/06/2038","0,50","JPY","13/07/2018" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #163","Tesoro","Obbligazionario","3.644,54","0,08","3.644,54","550.000,00","550.000,00","0,66","Giappone","-","4,44","20/09/2028","0,40","JPY","15/11/2023" "SGB","SWEDEN (KINGDOM OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","3.627,87","0,08","3.627,87","40.000,00","40.000,00","9,03","Svezia","-","2,56","12/11/2026","1,00","SEK","22/05/2015" "TBOND","TREASURY BOND","Tesoro","Obbligazionario","3.625,80","0,08","3.625,80","6.000,00","6.000,00","60,22","Stati Uniti","-","18,67","15/02/2051","1,88","USD","16/02/2021" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #112","Tesoro","Obbligazionario","3.615,39","0,08","3.615,39","500.000,00","500.000,00","0,72","Giappone","-","4,96","20/06/2029","2,10","JPY","27/07/2009" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #16","Tesoro","Obbligazionario","3.591,30","0,08","3.591,30","650.000,00","650.000,00","0,55","Giappone","-","28,78","20/03/2063","1,30","JPY","26/05/2023" "SGB","SWEDEN (KINGDOM OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","3.588,78","0,08","3.588,78","40.000,00","40.000,00","8,91","Svezia","-","8,76","11/11/2033","1,75","SEK","06/05/2022" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","3.583,27","0,08","3.583,27","4.000,00","4.000,00","89,31","Stati Uniti","-","4,55","31/01/2029","1,75","USD","31/01/2022" "JPY","JPY CASH","Liquidità e/o derivati","Contanti","3.575,70","0,08","3.575,70","541.271,00","541.271,00","0,66","Giappone","-","0,00","-","0,00","JPY","01/01/1990" "NGB","NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT)","Tesoro","Obbligazionario","3.521,91","0,08","3.521,91","40.000,00","40.000,00","8,79","Norvegia","-","2,79","17/02/2027","1,75","NOK","17/02/2017" "TBOND","TREASURY BOND","Tesoro","Obbligazionario","3.494,93","0,08","3.494,93","5.000,00","5.000,00","69,69","Stati Uniti","-","13,60","15/02/2041","1,88","USD","01/03/2021" "DGB","DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT)","Tesoro","Obbligazionario","3.475,62","0,08","3.475,62","24.000,00","24.000,00","14,36","Danimarca","-","8,61","15/11/2033","2,25","DKK","10/02/2023" "TBOND","TREASURY BOND","Tesoro","Obbligazionario","3.449,38","0,08","3.449,38","4.000,00","4.000,00","85,05","Stati Uniti","-","12,90","15/05/2042","3,25","USD","31/05/2022" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","3.449,26","0,08","3.449,26","4.000,00","4.000,00","86,06","Stati Uniti","-","5,51","15/02/2030","1,50","USD","18/02/2020" "NGB","NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT)","Tesoro","Obbligazionario","3.427,15","0,08","3.427,15","38.000,00","38.000,00","8,85","Norvegia","-","8,01","15/08/2033","3,00","NOK","15/02/2023" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #66","Tesoro","Obbligazionario","3.386,11","0,08","3.386,11","700.000,00","700.000,00","0,48","Giappone","-","24,12","20/03/2050","0,40","JPY","08/04/2020" "RAGB","AUSTRIA (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","3.368,84","0,07","3.368,84","3.000,00","3.000,00","112,12","Austria","-","1,90","15/03/2026","4,85","EUR","23/06/2009" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","3.358,57","0,07","3.358,57","3.000,00","3.000,00","110,83","Italia","-","5,51","15/06/2030","3,70","EUR","17/04/2023" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #10","Tesoro","Obbligazionario","3.345,27","0,07","3.345,27","650.000,00","650.000,00","0,51","Giappone","-","27,28","20/03/2057","0,90","JPY","29/05/2017" "SGB","SWEDEN (KINGDOM OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","3.345,23","0,07","3.345,23","35.000,00","35.000,00","9,35","Svezia","-","1,08","12/05/2025","2,50","SEK","03/02/2014" "SGB","SWEDEN (KINGDOM OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","3.336,15","0,07","3.336,15","35.000,00","35.000,00","9,36","Svezia","-","7,34","01/06/2032","2,25","SEK","20/03/2012" "ILGOV","ISRAEL (STATE OF)","Tesoro","Obbligazionario","3.334,22","0,07","3.334,22","13.000,00","13.000,00","25,65","Israele","-","2,89","31/03/2027","2,00","ILS","08/11/2016" "BTPS","BUONI POLIENNALI DEL TESORO","Tesoro","Obbligazionario","3.300,63","0,07","3.300,63","4.000,00","4.000,00","82,30","Italia","-","22,29","01/03/2067","2,80","EUR","11/10/2016" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #456","Tesoro","Obbligazionario","3.299,34","0,07","3.299,34","500.000,00","500.000,00","0,66","Giappone","-","1,77","01/01/2026","0,10","JPY","04/01/2024" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","3.287,23","0,07","3.287,23","3.000,00","3.000,00","109,21","Germania","-","21,38","15/08/2054","2,50","EUR","06/02/2024" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #142","Tesoro","Obbligazionario","3.286,29","0,07","3.286,29","450.000,00","450.000,00","0,73","Giappone","-","8,09","20/12/2032","1,80","JPY","25/02/2013" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","3.282,97","0,07","3.282,97","3.000,00","3.000,00","108,68","Italia","-","1,73","15/01/2026","3,50","EUR","17/10/2022" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #168","Tesoro","Obbligazionario","3.261,40","0,07","3.261,40","550.000,00","550.000,00","0,59","Giappone","-","14,43","20/03/2039","0,40","JPY","17/04/2019" "RAGB","AUSTRIA (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","3.259,76","0,07","3.259,76","4.000,00","4.000,00","81,33","Austria","-","18,63","20/02/2047","1,50","EUR","23/02/2016" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","3.237,33","0,07","3.237,33","3.000,00","3.000,00","107,42","Italia","-","4,90","01/08/2029","3,00","EUR","01/03/2019" "SGB","SWEDEN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","3.233,76","0,07","3.233,76","40.000,00","40.000,00","8,07","Svezia","-","7,00","12/05/2031","0,13","SEK","27/03/2020" "CAN","CANADA (GOVERNMENT OF)","Tesoro","Obbligazionario","3.217,24","0,07","3.217,24","5.000,00","5.000,00","63,99","Canada","-","7,09","01/12/2031","1,50","CAD","25/10/2021" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #138","Tesoro","Obbligazionario","3.205,09","0,07","3.205,09","450.000,00","450.000,00","0,71","Giappone","-","7,74","20/06/2032","1,50","JPY","30/07/2012" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #169","Tesoro","Obbligazionario","3.196,69","0,07","3.196,69","550.000,00","550.000,00","0,58","Giappone","-","14,76","20/06/2039","0,30","JPY","18/07/2019" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","3.196,47","0,07","3.196,47","4.000,00","4.000,00","79,77","Italia","-","13,98","01/03/2041","1,80","EUR","15/09/2020" "SGB","SWEDEN (KINGDOM OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","3.153,59","0,07","3.153,59","30.000,00","30.000,00","10,51","Svezia","-","11,97","30/03/2039","3,50","SEK","30/03/2009" "TBOND","TREASURY BOND","Tesoro","Obbligazionario","3.141,73","0,07","3.141,73","5.000,00","5.000,00","62,61","Stati Uniti","-","17,98","15/02/2050","2,00","USD","18/02/2020" "TBOND","TREASURY BOND","Tesoro","Obbligazionario","3.141,02","0,07","3.141,02","4.000,00","4.000,00","78,19","Stati Uniti","-","15,69","15/02/2048","3,00","USD","15/02/2018" "TBOND","TREASURY BOND","Tesoro","Obbligazionario","3.134,77","0,07","3.134,77","4.000,00","4.000,00","78,03","Stati Uniti","-","15,89","15/08/2048","3,00","USD","15/08/2018" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #28","Tesoro","Obbligazionario","3.132,59","0,07","3.132,59","400.000,00","400.000,00","0,78","Giappone","-","11,98","20/03/2038","2,50","JPY","18/04/2008" "RAGB","AUSTRIA (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","3.127,06","0,07","3.127,06","4.000,00","4.000,00","78,06","Austria","-","12,18","20/10/2036","0,25","EUR","23/09/2021" "RAGB","AUSTRIA (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","3.094,06","0,07","3.094,06","3.000,00","3.000,00","102,78","Austria","-","2,51","20/10/2026","0,75","EUR","23/02/2016" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","3.094,02","0,07","3.094,02","3.000,00","3.000,00","103,05","Italia","-","1,82","01/02/2026","0,50","EUR","01/09/2020" "OBL","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","3.072,84","0,07","3.072,84","3.000,00","3.000,00","102,43","Germania","-","2,01","10/04/2026","0,00","EUR","15/01/2021" "TBOND","TREASURY BOND","Tesoro","Obbligazionario","3.043,27","0,07","3.043,27","3.000,00","3.000,00","99,84","Stati Uniti","-","11,75","15/05/2041","4,38","USD","16/05/2011" "NGB","NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT)","Tesoro","Obbligazionario","3.021,42","0,07","3.021,42","38.000,00","38.000,00","7,89","Norvegia","-","6,98","17/09/2031","1,25","NOK","17/02/2021" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","3.001,66","0,07","3.001,66","3.000,00","3.000,00","98,38","Stati Uniti","-","1,91","15/04/2026","3,75","USD","17/04/2023" "TBOND","TREASURY BOND (2OLD)","Tesoro","Obbligazionario","2.982,44","0,07","2.982,44","3.000,00","3.000,00","98,92","Stati Uniti","-","12,80","15/08/2043","4,38","USD","31/08/2023" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #183","Tesoro","Obbligazionario","2.980,56","0,07","2.980,56","450.000,00","450.000,00","0,66","Giappone","-","16,28","20/12/2042","1,40","JPY","20/01/2023" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","2.974,68","0,07","2.974,68","4.000,00","4.000,00","74,20","Italia","-","19,38","01/09/2052","2,15","EUR","12/01/2022" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #11","Tesoro","Obbligazionario","2.958,22","0,07","2.958,22","600.000,00","600.000,00","0,49","Giappone","-","28,39","20/03/2058","0,80","JPY","30/05/2018" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #158","Tesoro","Obbligazionario","2.950,48","0,07","2.950,48","450.000,00","450.000,00","0,66","Giappone","-","3,97","20/03/2028","0,10","JPY","16/05/2023" "UKT","UK CONV GILT RegS","Tesoro","Obbligazionario","2.914,58","0,06","2.914,58","6.000,00","6.000,00","47,97","Regno unito","-","28,67","22/10/2073","1,13","GBP","09/02/2022" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #360","Tesoro","Obbligazionario","2.909,25","0,06","2.909,25","450.000,00","450.000,00","0,65","Giappone","-","6,45","20/09/2030","0,10","JPY","02/10/2020" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","2.905,71","0,06","2.905,71","3.000,00","3.000,00","96,45","Stati Uniti","-","1,77","31/01/2026","2,63","USD","31/01/2019" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","2.904,59","0,06","2.904,59","4.000,00","4.000,00","71,90","Spagna","-","16,04","30/07/2042","1,00","EUR","14/09/2021" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #145","Tesoro","Obbligazionario","2.900,52","0,06","2.900,52","400.000,00","400.000,00","0,72","Giappone","-","8,55","20/06/2033","1,70","JPY","20/06/2013" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #187","Tesoro","Obbligazionario","2.899,09","0,06","2.899,09","450.000,00","450.000,00","0,64","Giappone","-","17,14","20/12/2043","1,30","JPY","19/01/2024" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","2.892,10","0,06","2.892,10","5.000,00","5.000,00","57,84","Germania","-","26,08","15/08/2050","0,00","EUR","18/05/2021" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #363","Tesoro","Obbligazionario","2.892,48","0,06","2.892,48","450.000,00","450.000,00","0,64","Giappone","-","7,19","20/06/2031","0,10","JPY","02/07/2021" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #69","Tesoro","Obbligazionario","2.863,74","0,06","2.863,74","550.000,00","550.000,00","0,52","Giappone","-","23,62","20/12/2050","0,70","JPY","12/01/2021" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #39","Tesoro","Obbligazionario","2.861,93","0,06","2.861,93","400.000,00","400.000,00","0,71","Giappone","-","16,03","20/06/2043","1,90","JPY","20/06/2013" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #177","Tesoro","Obbligazionario","2.838,00","0,06","2.838,00","500.000,00","500.000,00","0,57","Giappone","-","16,46","20/06/2041","0,40","JPY","14/07/2021" "TBOND","TREASURY BOND","Tesoro","Obbligazionario","2.834,86","0,06","2.834,86","4.000,00","4.000,00","70,14","Stati Uniti","-","13,80","15/11/2041","2,00","USD","30/11/2021" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","2.825,56","0,06","2.825,56","3.000,00","3.000,00","93,39","Stati Uniti","-","2,39","30/09/2026","1,63","USD","30/09/2019" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #38","Tesoro","Obbligazionario","2.810,52","0,06","2.810,52","400.000,00","400.000,00","0,70","Giappone","-","16,03","20/03/2043","1,80","JPY","21/03/2013" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","2.800,75","0,06","2.800,75","3.000,00","3.000,00","93,06","Stati Uniti","-","4,50","15/02/2029","2,63","USD","15/02/2019" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #74","Tesoro","Obbligazionario","2.775,86","0,06","2.775,86","500.000,00","500.000,00","0,56","Giappone","-","23,61","20/03/2052","1,00","JPY","08/04/2022" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","2.761,63","0,06","2.761,63","3.000,00","3.000,00","92,05","Germania","-","7,30","15/08/2031","0,00","EUR","10/09/2021" "TBOND","TREASURY BOND","Tesoro","Obbligazionario","2.757,51","0,06","2.757,51","3.000,00","3.000,00","90,55","Stati Uniti","-","13,17","15/11/2043","3,75","USD","15/11/2013" "RAGB","AUSTRIA (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","2.700,80","0,06","2.700,80","3.000,00","3.000,00","90,03","Austria","-","6,83","20/02/2031","0,00","EUR","03/02/2021" "BGB","BELGIUM (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","2.689,66","0,06","2.689,66","3.000,00","3.000,00","89,37","Belgio","-","8,01","22/06/2032","0,35","EUR","25/01/2022" "TBOND","TREASURY BOND","Tesoro","Obbligazionario","2.675,76","0,06","2.675,76","4.000,00","4.000,00","66,64","Stati Uniti","-","17,33","15/08/2049","2,25","USD","15/08/2019" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","2.665,46","0,06","2.665,46","3.000,00","3.000,00","88,69","Stati Uniti","-","3,08","31/05/2027","0,50","USD","01/06/2020" "TBOND","TREASURY BOND","Tesoro","Obbligazionario","2.645,69","0,06","2.645,69","3.000,00","3.000,00","87,78","Stati Uniti","-","16,87","15/02/2053","3,63","USD","15/02/2023" "ACGB","AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","2.627,16","0,06","2.627,16","4.000,00","4.000,00","64,76","Australia","-","1,03","21/04/2025","3,25","AUD","29/05/2013" "ACGB","AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","2.586,45","0,06","2.586,45","4.000,00","4.000,00","63,81","Australia","-","8,22","21/05/2034","3,75","AUD","15/11/2022" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #3","Tesoro","Obbligazionario","2.570,32","0,06","2.570,32","350.000,00","350.000,00","0,73","Giappone","-","19,83","20/03/2050","2,20","JPY","18/05/2010" "NGB","NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT)","Tesoro","Obbligazionario","2.550,46","0,06","2.550,46","30.000,00","30.000,00","8,33","Norvegia","-","7,26","18/05/2032","2,13","NOK","16/02/2022" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #117","Tesoro","Obbligazionario","2.545,51","0,06","2.545,51","350.000,00","350.000,00","0,73","Giappone","-","5,66","20/03/2030","2,10","JPY","27/04/2010" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #133","Tesoro","Obbligazionario","2.544,12","0,06","2.544,12","350.000,00","350.000,00","0,72","Giappone","-","7,23","20/12/2031","1,80","JPY","31/01/2012" "TBOND","TREASURY BOND","Tesoro","Obbligazionario","2.543,40","0,06","2.543,40","3.000,00","3.000,00","83,55","Stati Uniti","-","15,43","15/11/2048","3,38","USD","15/11/2018" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #68","Tesoro","Obbligazionario","2.536,00","0,06","2.536,00","500.000,00","500.000,00","0,51","Giappone","-","23,82","20/09/2050","0,60","JPY","07/10/2020" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #62","Tesoro","Obbligazionario","2.531,15","0,06","2.531,15","500.000,00","500.000,00","0,51","Giappone","-","22,96","20/03/2049","0,50","JPY","05/04/2019" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #51","Tesoro","Obbligazionario","2.526,86","0,06","2.526,86","500.000,00","500.000,00","0,50","Giappone","-","21,15","20/06/2046","0,30","JPY","20/06/2016" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #57","Tesoro","Obbligazionario","2.509,35","0,06","2.509,35","450.000,00","450.000,00","0,56","Giappone","-","21,08","20/12/2047","0,80","JPY","20/12/2017" "ACGB","AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","2.492,14","0,06","2.492,14","4.000,00","4.000,00","61,79","Australia","-","3,88","21/05/2028","2,25","AUD","19/05/2016" "NETHER","NETHERLANDS (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","2.492,33","0,06","2.492,33","2.000,00","2.000,00","123,77","Paesi Bassi","-","10,26","15/01/2037","4,00","EUR","25/04/2005" "TBOND","TREASURY BOND","Tesoro","Obbligazionario","2.485,89","0,06","2.485,89","4.000,00","4.000,00","61,92","Stati Uniti","-","18,63","15/08/2051","2,00","USD","16/08/2021" "TBOND","TREASURY BOND","Tesoro","Obbligazionario","2.469,62","0,05","2.469,62","3.000,00","3.000,00","81,97","Stati Uniti","-","14,12","15/08/2044","3,13","USD","15/08/2014" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #78","Tesoro","Obbligazionario","2.441,72","0,05","2.441,72","400.000,00","400.000,00","0,61","Giappone","-","23,13","20/03/2053","1,40","JPY","07/04/2023" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #41","Tesoro","Obbligazionario","2.414,97","0,05","2.414,97","350.000,00","350.000,00","0,69","Giappone","-","16,60","20/12/2043","1,70","JPY","20/12/2013" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #27","Tesoro","Obbligazionario","2.349,68","0,05","2.349,68","300.000,00","300.000,00","0,78","Giappone","-","11,63","20/09/2037","2,50","JPY","22/10/2007" "TBOND","TREASURY BOND","Tesoro","Obbligazionario","2.338,89","0,05","2.338,89","3.000,00","3.000,00","77,63","Stati Uniti","-","17,42","15/08/2052","3,00","USD","15/08/2022" "DGB","DENMARK (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","2.335,66","0,05","2.335,66","29.000,00","29.000,00","8,04","Danimarca","-","26,83","15/11/2052","0,25","DKK","03/04/2020" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #32","Tesoro","Obbligazionario","2.291,54","0,05","2.291,54","300.000,00","300.000,00","0,76","Giappone","-","13,52","20/03/2040","2,30","JPY","23/03/2010" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #356","Tesoro","Obbligazionario","2.276,00","0,05","2.276,00","350.000,00","350.000,00","0,65","Giappone","-","5,46","20/09/2029","0,10","JPY","02/10/2019" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","2.269,87","0,05","2.269,87","2.000,00","2.000,00","112,82","Italia","-","4,38","01/02/2029","4,10","EUR","02/10/2023" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","2.263,63","0,05","2.263,63","2.000,00","2.000,00","112,67","Spagna","-","18,12","31/10/2054","4,00","EUR","13/02/2024" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #48","Tesoro","Obbligazionario","2.257,62","0,05","2.257,62","350.000,00","350.000,00","0,64","Giappone","-","18,29","20/09/2045","1,40","JPY","24/09/2015" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","2.255,54","0,05","2.255,54","2.000,00","2.000,00","110,59","Italia","-","11,27","01/10/2039","4,15","EUR","07/02/2024" "SIGB","SINGAPORE (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","2.249,36","0,05","2.249,36","3.000,00","3.000,00","74,80","Singapore","-","2,76","01/03/2027","3,50","SGD","01/03/2007" "RFGB","FINLAND (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","2.212,56","0,05","2.212,56","2.000,00","2.000,00","108,46","Finlandia","-","3,97","04/07/2028","2,75","EUR","07/02/2012" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #64","Tesoro","Obbligazionario","2.196,35","0,05","2.196,35","450.000,00","450.000,00","0,49","Giappone","-","23,71","20/09/2049","0,40","JPY","11/10/2019" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #65","Tesoro","Obbligazionario","2.193,31","0,05","2.193,31","450.000,00","450.000,00","0,49","Giappone","-","23,88","20/12/2049","0,40","JPY","10/01/2020" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #128","Tesoro","Obbligazionario","2.190,03","0,05","2.190,03","300.000,00","300.000,00","0,73","Giappone","-","6,77","20/06/2031","1,90","JPY","20/06/2011" "ACGB","AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","2.184,84","0,05","2.184,84","4.000,00","4.000,00","54,45","Australia","-","6,37","21/12/2030","1,00","AUD","21/05/2020" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #12","Tesoro","Obbligazionario","2.182,58","0,05","2.182,58","500.000,00","500.000,00","0,44","Giappone","-","30,74","20/03/2059","0,50","JPY","29/05/2019" "NETHER","NETHERLANDS (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","2.174,53","0,05","2.174,53","2.000,00","2.000,00","108,19","Paesi Bassi","-","5,39","15/01/2030","2,50","EUR","06/04/2023" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #59","Tesoro","Obbligazionario","2.163,79","0,05","2.163,79","400.000,00","400.000,00","0,54","Giappone","-","21,73","20/06/2048","0,70","JPY","06/07/2018" "TBOND","TREASURY BOND","Tesoro","Obbligazionario","2.117,45","0,05","2.117,45","4.000,00","4.000,00","52,78","Stati Uniti","-","19,62","15/08/2050","1,38","USD","17/08/2020" "RAGB","AUSTRIA (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","2.113,92","0,05","2.113,92","2.000,00","2.000,00","105,13","Austria","-","1,53","20/10/2025","1,20","EUR","23/06/2015" "RFGB","FINLAND (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","2.107,59","0,05","2.107,59","2.000,00","2.000,00","104,88","Finlandia","-","1,44","15/09/2025","0,88","EUR","01/09/2015" "MGS","MALAYSIA (GOVERNMENT)","Tesoro","Obbligazionario","2.073,62","0,05","2.073,62","10.000,00","10.000,00","20,46","Malesia","-","11,73","22/05/2040","3,76","MYR","22/11/2019" "RFGB","FINLAND (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","2.071,61","0,05","2.071,61","2.000,00","2.000,00","103,07","Finlandia","-","2,01","15/04/2026","0,50","EUR","08/03/2016" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #173","Tesoro","Obbligazionario","2.028,17","0,04","2.028,17","350.000,00","350.000,00","0,58","Giappone","-","15,56","20/06/2040","0,40","JPY","22/07/2020" "ACGB","AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","2.014,39","0,04","2.014,39","3.000,00","3.000,00","65,95","Australia","-","1,93","21/04/2026","4,25","AUD","19/03/2014" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","2.003,64","0,04","2.003,64","2.000,00","2.000,00","100,03","Stati Uniti","-","1,86","15/03/2026","4,63","USD","15/03/2023" "IRISH","IRELAND (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","2.000,57","0,04","2.000,57","2.000,00","2.000,00","99,99","Irlanda","-","6,62","18/03/2031","1,35","EUR","17/10/2018" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #45","Tesoro","Obbligazionario","1.986,64","0,04","1.986,64","300.000,00","300.000,00","0,66","Giappone","-","17,55","20/12/2044","1,50","JPY","22/12/2014" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #447","Tesoro","Obbligazionario","1.980,89","0,04","1.980,89","300.000,00","300.000,00","0,66","Giappone","-","1,01","01/04/2025","0,01","JPY","03/04/2023" "TBOND","TREASURY BOND","Tesoro","Obbligazionario","1.979,63","0,04","1.979,63","3.000,00","3.000,00","65,73","Stati Uniti","-","18,37","15/02/2052","2,25","USD","15/02/2022" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #9","Tesoro","Obbligazionario","1.976,13","0,04","1.976,13","450.000,00","450.000,00","0,44","Giappone","-","29,03","20/03/2056","0,40","JPY","30/05/2016" "AUD","AUD CASH","Liquidità e/o derivati","Contanti","1.961,01","0,04","1.961,01","3.006,00","3.006,00","65,24","Australia","-","0,00","-","0,00","AUD","01/01/1990" "RAGB","AUSTRIA (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","1.951,57","0,04","1.951,57","2.000,00","2.000,00","97,53","Austria","-","4,79","20/02/2029","0,50","EUR","05/02/2019" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","1.949,91","0,04","1.949,91","2.000,00","2.000,00","96,72","Stati Uniti","-","3,03","30/06/2027","3,25","USD","30/06/2022" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #58","Tesoro","Obbligazionario","1.941,83","0,04","1.941,83","350.000,00","350.000,00","0,55","Giappone","-","21,33","20/03/2048","0,80","JPY","20/03/2018" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #362","Tesoro","Obbligazionario","1.931,20","0,04","1.931,20","300.000,00","300.000,00","0,64","Giappone","-","6,94","20/03/2031","0,10","JPY","02/04/2021" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","1.929,86","0,04","1.929,86","2.000,00","2.000,00","95,38","Stati Uniti","-","2,89","30/04/2027","2,75","USD","02/05/2022" "TBOND","TREASURY BOND","Tesoro","Obbligazionario","1.908,61","0,04","1.908,61","2.000,00","2.000,00","93,97","Stati Uniti","-","16,26","15/11/2052","4,00","USD","15/11/2022" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","1.897,95","0,04","1.897,95","2.000,00","2.000,00","93,70","Germania","-","21,97","15/08/2053","1,80","EUR","20/06/2023" "RAGB","AUSTRIA (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","1.886,20","0,04","1.886,20","2.000,00","2.000,00","94,21","Austria","-","7,55","20/02/2032","0,90","EUR","30/03/2022" "DKK","DKK CASH","Liquidità e/o derivati","Contanti","1.875,68","0,04","1.875,68","12.929,00","12.929,00","14,51","Danimarca","-","0,00","-","0,00","DKK","01/01/1990" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","1.871,80","0,04","1.871,80","2.000,00","2.000,00","93,17","Stati Uniti","-","2,64","31/12/2026","1,75","USD","31/12/2019" "TBOND","TREASURY BOND","Tesoro","Obbligazionario","1.859,35","0,04","1.859,35","2.000,00","2.000,00","92,53","Stati Uniti","-","12,91","15/02/2043","3,88","USD","28/02/2023" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","1.857,73","0,04","1.857,73","2.000,00","2.000,00","92,80","Stati Uniti","-","1,72","31/12/2025","0,38","USD","31/12/2020" "ACGB","AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","1.840,18","0,04","1.840,18","3.000,00","3.000,00","60,77","Australia","-","5,56","21/05/2030","2,50","AUD","13/06/2018" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #11","Tesoro","Obbligazionario","1.812,82","0,04","1.812,82","250.000,00","250.000,00","0,72","Giappone","-","8,55","20/06/2033","1,70","JPY","30/07/2003" "NETHER","NETHERLANDS (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","1.809,62","0,04","1.809,62","2.000,00","2.000,00","90,48","Paesi Bassi","-","7,22","15/07/2031","0,00","EUR","11/02/2021" "SEK","SEK CASH","Liquidità e/o derivati","Contanti","1.802,62","0,04","1.802,62","19.127,00","19.127,00","9,42","Svezia","-","0,00","-","0,00","SEK","01/01/1990" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #147","Tesoro","Obbligazionario","1.795,77","0,04","1.795,77","250.000,00","250.000,00","0,72","Giappone","-","9,01","20/12/2033","1,60","JPY","20/12/2013" "TBOND","TREASURY BOND","Tesoro","Obbligazionario","1.788,48","0,04","1.788,48","2.000,00","2.000,00","89,02","Stati Uniti","-","13,29","15/08/2043","3,63","USD","15/08/2013" "TBOND","TREASURY BOND","Tesoro","Obbligazionario","1.783,05","0,04","1.783,05","2.000,00","2.000,00","87,83","Stati Uniti","-","16,78","15/05/2053","3,63","USD","15/05/2023" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #40","Tesoro","Obbligazionario","1.750,93","0,04","1.750,93","250.000,00","250.000,00","0,70","Giappone","-","16,38","20/09/2043","1,80","JPY","20/09/2013" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #79","Tesoro","Obbligazionario","1.749,55","0,04","1.749,55","300.000,00","300.000,00","0,58","Giappone","-","23,76","20/06/2053","1,20","JPY","07/07/2023" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","1.735,58","0,04","1.735,58","4.000,00","4.000,00","42,94","Francia","-","37,92","25/05/2072","0,50","EUR","26/01/2021" "SGB","SWEDEN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","1.734,70","0,04","1.734,70","20.000,00","20.000,00","8,65","Svezia","-","5,45","12/11/2029","0,75","SEK","01/06/2018" "PLN","PLN CASH","Liquidità e/o derivati","Contanti","1.701,24","0,04","1.701,24","6.785,00","6.785,00","25,07","Polonia","-","0,00","-","0,00","PLN","01/01/1990" "ACGB","AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)","Tesoro","Obbligazionario","1.675,62","0,04","1.675,62","3.000,00","3.000,00","55,59","Australia","-","6,69","21/06/2031","1,50","AUD","31/05/2019" "TBOND","TREASURY BOND","Tesoro","Obbligazionario","1.660,36","0,04","1.660,36","2.000,00","2.000,00","81,92","Stati Uniti","-","13,10","15/05/2042","3,00","USD","15/05/2012" "ACGB","AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","1.653,46","0,04","1.653,46","3.000,00","3.000,00","54,72","Australia","-","7,79","21/11/2032","1,75","AUD","20/04/2021" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","1.651,04","0,04","1.651,04","3.000,00","3.000,00","54,40","Spagna","-","27,92","31/10/2071","1,45","EUR","16/02/2021" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #46","Tesoro","Obbligazionario","1.647,31","0,04","1.647,31","250.000,00","250.000,00","0,66","Giappone","-","17,79","20/03/2045","1,50","JPY","20/03/2015" "POLGB","POLAND (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","1.642,92","0,04","1.642,92","7.000,00","7.000,00","23,05","Polonia","-","3,10","25/07/2027","2,50","PLN","10/10/2016" "RFGB","FINLAND (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","1.629,75","0,04","1.629,75","2.000,00","2.000,00","80,08","Finlandia","-","18,69","15/04/2047","1,38","EUR","15/02/2017" "CAD","CAD CASH","Liquidità e/o derivati","Contanti","1.629,69","0,04","1.629,69","2.215,00","2.215,00","73,59","Canada","-","0,00","-","0,00","CAD","01/01/1989" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #61","Tesoro","Obbligazionario","1.610,71","0,04","1.610,71","300.000,00","300.000,00","0,54","Giappone","-","22,12","20/12/2048","0,70","JPY","11/01/2019" "TBOND","TREASURY BOND","Tesoro","Obbligazionario","1.592,55","0,04","1.592,55","2.000,00","2.000,00","78,53","Stati Uniti","-","15,24","15/05/2047","3,00","USD","15/05/2017" "POLGB","POLAND (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","1.567,65","0,03","1.567,65","8.000,00","8.000,00","19,46","Polonia","-","6,11","25/10/2030","1,25","PLN","11/05/2020" "TBOND","TREASURY BOND","Tesoro","Obbligazionario","1.562,26","0,03","1.562,26","2.000,00","2.000,00","77,06","Stati Uniti","-","15,18","15/11/2046","2,88","USD","15/11/2016" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #163","Tesoro","Obbligazionario","1.559,21","0,03","1.559,21","250.000,00","250.000,00","0,62","Giappone","-","13,08","20/12/2037","0,60","JPY","20/12/2017" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #29","Tesoro","Obbligazionario","1.548,97","0,03","1.548,97","200.000,00","200.000,00","0,77","Giappone","-","12,40","20/09/2038","2,40","JPY","24/10/2008" "TBOND","TREASURY BOND","Tesoro","Obbligazionario","1.546,51","0,03","1.546,51","3.000,00","3.000,00","51,09","Stati Uniti","-","19,72","15/05/2050","1,25","USD","15/05/2020" "TBOND","TREASURY BOND","Tesoro","Obbligazionario","1.533,82","0,03","1.533,82","2.000,00","2.000,00","75,64","Stati Uniti","-","17,32","15/05/2052","2,88","USD","16/05/2022" "NGB","NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT)","Tesoro","Obbligazionario","1.511,92","0,03","1.511,92","17.000,00","17.000,00","8,88","Norvegia","-","1,85","19/02/2026","1,50","NOK","19/02/2016" "CAN","CANADA (GOVERNMENT OF)","Tesoro","Obbligazionario","1.508,95","0,03","1.508,95","2.000,00","2.000,00","75,24","Canada","-","4,44","01/03/2029","4,00","CAD","13/10/2023" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #75","Tesoro","Obbligazionario","1.500,64","0,03","1.500,64","250.000,00","250.000,00","0,60","Giappone","-","22,85","20/06/2052","1,30","JPY","08/07/2022" "TBOND","TREASURY BOND","Tesoro","Obbligazionario","1.460,77","0,03","1.460,77","2.000,00","2.000,00","72,13","Stati Uniti","-","15,41","15/05/2046","2,50","USD","16/05/2016" "SIGB","SINGAPORE (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","1.437,71","0,03","1.437,71","2.000,00","2.000,00","71,59","Singapore","-","7,39","01/08/2032","2,63","SGD","01/08/2022" "POLGB","POLAND (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","1.408,10","0,03","1.408,10","6.000,00","6.000,00","22,83","Polonia","-","3,70","25/04/2028","2,75","PLN","20/05/2013" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #55","Tesoro","Obbligazionario","1.403,83","0,03","1.403,83","250.000,00","250.000,00","0,56","Giappone","-","20,69","20/06/2047","0,80","JPY","20/06/2017" "ACGB","AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","1.381,12","0,03","1.381,12","2.000,00","2.000,00","67,79","Australia","-","7,29","21/04/2033","4,50","AUD","26/11/2013" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","1.368,53","0,03","1.368,53","2.000,00","2.000,00","68,26","Italia","-","24,94","01/03/2072","2,15","EUR","14/04/2021" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #343","Tesoro","Obbligazionario","1.318,89","0,03","1.318,89","200.000,00","200.000,00","0,66","Giappone","-","2,23","20/06/2026","0,10","JPY","20/06/2016" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #7","Tesoro","Obbligazionario","1.303,35","0,03","1.303,35","200.000,00","200.000,00","0,65","Giappone","-","22,95","20/03/2054","1,70","JPY","29/05/2014" "MGS","MALAYSIA (GOVERNMENT)","Tesoro","Obbligazionario","1.301,29","0,03","1.301,29","6.000,00","6.000,00","21,39","Malesia","-","3,32","16/11/2027","3,90","MYR","16/05/2017" "TBOND","TREASURY BOND","Tesoro","Obbligazionario","1.295,36","0,03","1.295,36","2.000,00","2.000,00","64,27","Stati Uniti","-","13,94","15/11/2040","1,38","USD","30/11/2020" "RAGB","AUSTRIA (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","1.269,06","0,03","1.269,06","1.000,00","1.000,00","126,22","Austria","-","21,61","26/01/2062","3,80","EUR","26/01/2012" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #63","Tesoro","Obbligazionario","1.227,34","0,03","1.227,34","250.000,00","250.000,00","0,49","Giappone","-","23,46","20/06/2049","0,40","JPY","05/07/2019" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #164","Tesoro","Obbligazionario","1.223,42","0,03","1.223,42","200.000,00","200.000,00","0,61","Giappone","-","13,42","20/03/2038","0,50","JPY","20/03/2018" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","1.220,41","0,03","1.220,41","1.000,00","1.000,00","119,75","Italia","-","4,82","01/11/2029","5,25","EUR","18/11/1998" "ACGB","AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","1.213,93","0,03","1.213,93","2.000,00","2.000,00","60,01","Australia","-","8,12","21/11/2033","3,00","AUD","20/04/2022" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #8","Tesoro","Obbligazionario","1.205,05","0,03","1.205,05","200.000,00","200.000,00","0,60","Giappone","-","24,31","20/03/2055","1,40","JPY","27/04/2015" "SIGB","SINGAPORE (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","1.184,89","0,03","1.184,89","2.000,00","2.000,00","59,15","Singapore","-","19,60","01/03/2050","1,88","SGD","02/03/2020" "NETHER","NETHERLANDS (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","1.179,15","0,03","1.179,15","1.000,00","1.000,00","117,22","Paesi Bassi","-","14,84","15/01/2044","3,25","EUR","19/10/2023" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","1.134,79","0,03","1.134,79","1.000,00","1.000,00","110,17","Spagna","-","1,28","30/07/2025","4,65","EUR","24/02/2010" "RAGB","AUSTRIA (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","1.128,99","0,03","1.128,99","1.000,00","1.000,00","110,28","Austria","-","14,76","20/06/2044","3,15","EUR","03/07/2012" "RAGB","AUSTRIA (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","1.122,96","0,02","1.122,96","1.000,00","1.000,00","109,41","Austria","-","4,69","23/05/2029","2,90","EUR","25/04/2023" "BGB","BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT)","Tesoro","Obbligazionario","1.122,59","0,02","1.122,59","1.000,00","1.000,00","109,78","Belgio","-","8,69","22/06/2034","3,00","EUR","18/03/2014" "CAN","CANADA (GOVERNMENT OF)","Tesoro","Obbligazionario","1.119,42","0,02","1.119,42","2.000,00","2.000,00","55,50","Canada","-","19,80","01/12/2051","2,00","CAD","22/12/2017" "RFGB","FINLAND (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","1.118,28","0,02","1.118,28","1.000,00","1.000,00","110,11","Finlandia","-","8,18","15/09/2033","3,00","EUR","04/05/2023" "RAGB","AUSTRIA (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","1.115,79","0,02","1.115,79","1.000,00","1.000,00","110,10","Austria","-","19,26","20/10/2053","3,15","EUR","25/04/2023" "NETHER","NETHERLANDS (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","1.103,81","0,02","1.103,81","1.000,00","1.000,00","109,80","Paesi Bassi","-","16,97","15/01/2047","2,75","EUR","21/02/2014" "IRISH","IRELAND (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","1.093,83","0,02","1.093,83","1.000,00","1.000,00","107,13","Irlanda","-","5,60","15/05/2030","2,40","EUR","11/11/2014" "RFGB","FINLAND (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","1.085,22","0,02","1.085,22","1.000,00","1.000,00","107,97","Finlandia","-","20,39","15/04/2055","2,95","EUR","24/01/2024" "RFGB","FINLAND (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","1.082,64","0,02","1.082,64","1.000,00","1.000,00","105,44","Finlandia","-","11,36","15/04/2038","2,75","EUR","02/02/2023" "TBOND","TREASURY BOND","Tesoro","Obbligazionario","1.079,02","0,02","1.079,02","1.000,00","1.000,00","107,30","Stati Uniti","-","5,75","15/02/2031","5,38","USD","15/02/2001" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #53","Tesoro","Obbligazionario","1.077,88","0,02","1.077,88","200.000,00","200.000,00","0,54","Giappone","-","20,79","20/12/2046","0,60","JPY","20/12/2016" "RAGB","AUSTRIA (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","1.077,06","0,02","1.077,06","1.000,00","1.000,00","106,19","Austria","-","2,21","15/07/2026","2,00","EUR","28/09/2022" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","1.073,09","0,02","1.073,09","1.000,00","1.000,00","104,86","Francia","-","17,29","25/06/2049","3,00","EUR","23/01/2024" "ACGB","AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","1.070,17","0,02","1.070,17","2.000,00","2.000,00","52,88","Australia","-","12,83","21/05/2041","2,75","AUD","27/07/2018" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","1.067,21","0,02","1.067,21","1.000,00","1.000,00","106,25","Italia","-","1,23","01/07/2025","1,85","EUR","28/04/2020" "RAGB","AUSTRIA (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","1.065,02","0,02","1.065,02","1.000,00","1.000,00","104,31","Austria","-","8,83","23/05/2034","2,40","EUR","17/04/2013" "RFGB","FINLAND (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","1.048,83","0,02","1.048,83","1.000,00","1.000,00","102,81","Finlandia","-","14,16","04/07/2042","2,63","EUR","03/07/2012" "ACGB","AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","1.041,05","0,02","1.041,05","2.000,00","2.000,00","52,02","Australia","-","15,40","21/03/2047","3,00","AUD","19/10/2016" "TBOND","TREASURY BOND","Tesoro","Obbligazionario","1.040,83","0,02","1.040,83","1.000,00","1.000,00","103,56","Stati Uniti","-","11,20","15/02/2040","4,63","USD","16/02/2010" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #72","Tesoro","Obbligazionario","1.028,70","0,02","1.028,70","200.000,00","200.000,00","0,51","Giappone","-","24,23","20/09/2051","0,70","JPY","13/10/2021" "IRISH","IRELAND (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","1.016,94","0,02","1.016,94","1.000,00","1.000,00","100,66","Irlanda","-","4,91","15/05/2029","1,10","EUR","16/01/2019" "RFGB","FINLAND (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","1.006,10","0,02","1.006,10","1.000,00","1.000,00","100,32","Finlandia","-","3,40","15/09/2027","0,50","EUR","06/09/2017" "BGB","BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT)","Tesoro","Obbligazionario","1.000,42","0,02","1.000,42","1.000,00","1.000,00","99,30","Belgio","-","5,04","22/06/2029","0,90","EUR","15/01/2019" "RFGB","FINLAND (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","987,06","0,02","987,06","1.000,00","1.000,00","98,42","Finlandia","-","4,37","15/09/2028","0,50","EUR","04/09/2018" "BGB","BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT)","Tesoro","Obbligazionario","985,96","0,02","985,96","1.000,00","1.000,00","98,60","Belgio","-","3,53","22/10/2027","0,00","EUR","07/04/2020" "IRISH","IRELAND (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","977,48","0,02","977,48","1.000,00","1.000,00","96,53","Irlanda","-","8,44","15/05/2033","1,30","EUR","17/04/2018" "RFGB","FINLAND (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","957,72","0,02","957,72","1.000,00","1.000,00","95,00","Finlandia","-","6,75","15/04/2031","0,75","EUR","10/03/2015" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","956,85","0,02","956,85","1.000,00","1.000,00","95,00","Stati Uniti","-","2,08","31/05/2026","2,13","USD","31/05/2019" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","950,01","0,02","950,01","1.000,00","1.000,00","95,00","Germania","-","5,82","15/02/2030","0,00","EUR","10/01/2020" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","948,86","0,02","948,86","1.000,00","1.000,00","94,44","Stati Uniti","-","2,16","30/06/2026","1,88","USD","01/07/2019" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","944,76","0,02","944,76","1.000,00","1.000,00","94,19","Stati Uniti","-","2,25","31/07/2026","1,88","USD","31/07/2019" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #161","Tesoro","Obbligazionario","942,48","0,02","942,48","150.000,00","150.000,00","0,63","Giappone","-","12,63","20/06/2037","0,60","JPY","20/06/2017" "NETHER","NETHERLANDS (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","941,64","0,02","941,64","1.000,00","1.000,00","93,74","Paesi Bassi","-","21,76","15/01/2054","2,00","EUR","29/09/2022" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","938,48","0,02","938,48","1.000,00","1.000,00","93,19","Stati Uniti","-","2,48","31/10/2026","1,63","USD","31/10/2019" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","933,09","0,02","933,09","1.000,00","1.000,00","93,17","Stati Uniti","-","2,79","28/02/2027","1,88","USD","28/02/2022" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","932,89","0,02","932,89","1.000,00","1.000,00","93,19","Stati Uniti","-","1,55","31/10/2025","0,25","USD","02/11/2020" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","924,50","0,02","924,50","1.000,00","1.000,00","92,05","Stati Uniti","-","2,57","30/11/2026","1,25","USD","30/11/2021" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","922,05","0,02","922,05","1.000,00","1.000,00","91,91","Stati Uniti","-","2,66","31/12/2026","1,25","USD","31/12/2021" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #76","Tesoro","Obbligazionario","918,27","0,02","918,27","150.000,00","150.000,00","0,61","Giappone","-","22,83","20/09/2052","1,40","JPY","13/10/2022" "RFGB","FINLAND (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","912,81","0,02","912,81","1.000,00","1.000,00","91,28","Finlandia","-","6,40","15/09/2030","0,00","EUR","02/09/2020" "SGD","SGD CASH","Liquidità e/o derivati","Contanti","886,74","0,02","886,74","1.196,00","1.196,00","74,16","Singapore","-","0,00","-","0,00","SGD","01/01/1990" "RAGB","AUSTRIA (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","876,16","0,02","876,16","1.000,00","1.000,00","85,93","Austria","-","19,00","23/05/2049","1,85","EUR","31/05/2022" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","876,29","0,02","876,29","1.000,00","1.000,00","87,55","Stati Uniti","-","4,23","31/08/2028","1,13","USD","31/08/2021" "BGB","BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT)","Tesoro","Obbligazionario","872,30","0,02","872,30","1.000,00","1.000,00","85,37","Belgio","-","21,67","22/06/2057","2,25","EUR","14/02/2017" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #50","Tesoro","Obbligazionario","853,40","0,02","853,40","150.000,00","150.000,00","0,57","Giappone","-","19,76","20/03/2046","0,80","JPY","22/03/2016" "RAGB","AUSTRIA (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","849,24","0,02","849,24","1.000,00","1.000,00","83,75","Austria","-","35,37","20/09/2117","2,10","EUR","20/09/2017" "TBOND","TREASURY BOND","Tesoro","Obbligazionario","810,95","0,02","810,95","1.000,00","1.000,00","79,95","Stati Uniti","-","15,50","15/05/2048","3,13","USD","15/05/2018" "IRISH","IRELAND (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","804,71","0,02","804,71","1.000,00","1.000,00","79,07","Irlanda","-","20,28","15/05/2050","1,50","EUR","16/05/2019" "ILGOV","ISRAEL (STATE OF)","Tesoro","Obbligazionario","799,13","0,02","799,13","3.000,00","3.000,00","26,37","Israele","-","1,38","31/08/2025","1,75","ILS","06/05/2015" "BGB","BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT)","Tesoro","Obbligazionario","798,22","0,02","798,22","1.000,00","1.000,00","78,42","Belgio","-","19,73","22/06/2050","1,70","EUR","05/02/2019" "TBOND","TREASURY BOND","Tesoro","Obbligazionario","793,17","0,02","793,17","1.000,00","1.000,00","78,31","Stati Uniti","-","13,56","15/11/2042","2,75","USD","15/11/2012" "TBOND","TREASURY BOND","Tesoro","Obbligazionario","789,94","0,02","789,94","1.000,00","1.000,00","78,66","Stati Uniti","-","15,29","15/02/2047","3,00","USD","15/02/2017" "RFGB","FINLAND (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","780,99","0,02","780,99","1.000,00","1.000,00","77,97","Finlandia","-","11,79","15/04/2036","0,13","EUR","11/02/2020" "TBOND","TREASURY BOND","Tesoro","Obbligazionario","770,97","0,02","770,97","1.000,00","1.000,00","76,05","Stati Uniti","-","16,18","15/05/2049","2,88","USD","15/05/2019" "TBOND","TREASURY BOND","Tesoro","Obbligazionario","751,22","0,02","751,22","1.000,00","1.000,00","74,81","Stati Uniti","-","15,77","15/08/2047","2,75","USD","15/08/2017" "BGB","BELGIUM (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","711,07","0,02","711,07","1.000,00","1.000,00","70,78","Belgio","-","15,34","22/06/2040","0,40","EUR","25/02/2020" "SIGB","SINGAPORE (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","711,04","0,02","711,04","1.000,00","1.000,00","71,13","Singapore","-","14,03","01/04/2042","2,75","SGD","02/04/2012" "ACGB","AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","700,57","0,02","700,57","1.000,00","1.000,00","69,24","Australia","-","15,97","21/06/2054","4,75","AUD","24/10/2023" "TBOND","TREASURY BOND","Tesoro","Obbligazionario","693,05","0,02","693,05","1.000,00","1.000,00","68,44","Stati Uniti","-","17,09","15/11/2049","2,38","USD","15/11/2019" "TBOND","TREASURY BOND","Tesoro","Obbligazionario","686,91","0,02","686,91","1.000,00","1.000,00","68,44","Stati Uniti","-","15,99","15/08/2046","2,25","USD","15/08/2016" "SIGB","SINGAPORE (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","682,47","0,02","682,47","1.000,00","1.000,00","67,83","Singapore","-","12,50","01/07/2039","2,38","SGD","01/07/2019" "NZD","NZD CASH","Liquidità e/o derivati","Contanti","661,01","0,01","661,01","1.102,00","1.102,00","60,00","Nuova Zelanda","-","0,00","-","0,00","NZD","01/01/1990" "CNY","CNY CASH","Liquidità e/o derivati","Contanti","660,72","0,01","660,72","4.776,00","4.776,00","13,83","Cina","-","0,00","-","0,00","CNY","31/12/1989" "RAGB","AUSTRIA (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","639,97","0,01","639,97","1.000,00","1.000,00","63,98","Austria","-","23,25","20/03/2051","0,75","EUR","02/04/2020" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #81","Tesoro","Obbligazionario","639,96","0,01","639,96","100.000,00","100.000,00","0,64","Giappone","-","22,96","20/12/2053","1,60","JPY","15/01/2024" "ACGB","AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","637,76","0,01","637,76","1.000,00","1.000,00","62,72","Australia","-","9,98","21/04/2037","3,75","AUD","21/10/2014" "NGB","NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT)","Tesoro","Obbligazionario","576,18","0,01","576,18","7.000,00","7.000,00","8,15","Norvegia","-","5,99","19/08/2030","1,38","NOK","19/02/2020" "DGB","DENMARK (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","574,05","0,01","574,05","4.000,00","4.000,00","14,26","Danimarca","-","1,60","15/11/2025","1,75","DKK","23/05/2014" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #60","Tesoro","Obbligazionario","564,09","0,01","564,09","100.000,00","100.000,00","0,56","Giappone","-","21,46","20/09/2048","0,90","JPY","12/10/2018" "GBP","GBP CASH","Liquidità e/o derivati","Contanti","555,38","0,01","555,38","440,00","440,00","126,29","Regno unito","-","0,00","-","0,00","GBP","01/01/1989" "RAGB","AUSTRIA (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","515,16","0,01","515,16","1.000,00","1.000,00","50,83","Austria","-","49,95","30/06/2120","0,85","EUR","30/06/2020" "RAGB","AUSTRIA (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","507,74","0,01","507,74","1.000,00","1.000,00","50,07","Austria","-","35,21","20/04/2071","0,70","EUR","20/04/2021" "POLGB","POLAND (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","390,93","0,01","390,93","2.000,00","2.000,00","19,14","Polonia","-","7,17","25/04/2032","1,75","PLN","15/06/2021" "NOK","NOK CASH","Liquidità e/o derivati","Contanti","367,38","0,01","367,38","3.964,00","3.964,00","9,27","Norvegia","-","0,00","-","0,00","NOK","01/01/1990" "POLGB","POLAND (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","241,22","0,01","241,22","1.000,00","1.000,00","23,95","Polonia","-","1,04","25/04/2025","0,75","PLN","11/05/2020"