26-mar-2024 iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF Inception Date 03/03/2020 Fund Holdings as of 26/03/2024 Number of Securities 5.454,00 Shares Outstanding 117.701.108,00 Ticker dell'emittente Nome Settore Asset Class Valore di mercato Ponderazione (%) Valore nozionale Nominale Par Value Prezzo Area Geografica Cambio modificata Scadenza Cedola Valuta di mercato PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Aziendali Obbligazionario 4185307.88 0.17144 4185307.88 4175000 4175000 98.38 Stati Uniti -- 14.33 19/05/2053 5.3 USD 19/05/2023 PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Aziendali Obbligazionario 3647146.88 0.1494 3647146.88 3655000 3655000 98.11 Stati Uniti -- 7.17 19/05/2033 4.75 USD 19/05/2023 CMCSA COMCAST CORPORATION Aziendali Obbligazionario 3634643.23 0.14889 3634643.23 3630000 3630000 98.36 Stati Uniti -- 1.41 15/10/2025 3.95 USD 05/10/2018 CVS CVS HEALTH CORP Aziendali Obbligazionario 3582229.7 0.14674 3582229.7 3987000 3987000 89.83 Stati Uniti -- 13.13 25/03/2048 5.05 USD 09/03/2018 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Aziendali Obbligazionario 2836668.94 0.1162 2836668.94 2527000 2527000 108.97 Stati Uniti -- 8.82 01/10/2037 6.75 USD 03/10/2007 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Aziendali Obbligazionario 2778295.01 0.11381 2778295.01 2740000 2740000 99.18 Stati Uniti -- 6.8 25/04/2034 5.29 USD 25/04/2023 WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Aziendali Obbligazionario 2770051.78 0.11347 2770051.78 3358000 3358000 82.33 Stati Uniti -- 13.39 15/03/2052 5.14 USD 28/04/2023 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Aziendali Obbligazionario 2704567.11 0.11079 2704567.11 2855000 2855000 91.98 Stati Uniti -- 10.77 23/10/2045 6.48 USD 01/12/2016 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Aziendali Obbligazionario 2650725.6 0.10858 2650725.6 2680000 2680000 98.02 Stati Uniti -- 6.52 22/07/2033 5.01 USD 22/07/2022 DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Aziendali Obbligazionario 2579826.95 0.10568 2579826.95 2140000 2140000 118.1 Germania -- 4.85 15/06/2030 8.75 USD 06/07/2000 BAC BANK OF AMERICA CORP Aziendali 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Obbligazionario 1907386.61 0.07813 1907386.61 1929000 1929000 97.43 Stati Uniti -- 0.98 08/04/2026 3.11 USD 08/04/2020 MS MORGAN STANLEY MTN Aziendali Obbligazionario 1901446.29 0.07789 1901446.29 2035000 2035000 92.99 Stati Uniti -- 2.65 21/01/2028 2.48 USD 24/01/2022 HD HOME DEPOT INC Aziendali Obbligazionario 1893736.87 0.07757 1893736.87 1739000 1739000 107.27 Stati Uniti -- 8.96 16/12/2036 5.88 USD 19/12/2006 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Aziendali Obbligazionario 1882639.12 0.07712 1882639.12 1840000 1840000 101.79 Stati Uniti -- 14.55 22/02/2054 5.55 USD 22/02/2024 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Aziendali Obbligazionario 1875666.02 0.07683 1875666.02 1880000 1880000 98.07 Stati Uniti -- 0.96 01/04/2025 3.5 USD 30/03/2020 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Aziendali Obbligazionario 1873479.94 0.07674 1873479.94 1940000 1940000 95.31 Stati Uniti -- 4.9 03/12/2029 4.02 USD 10/09/2019 WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Aziendali Obbligazionario 1864773.48 0.07639 1864773.48 2095000 2095000 88.88 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Obbligazionario 1821892.66 0.07463 1821892.66 1820000 1820000 98.53 Stati Uniti -- 3.66 19/05/2028 4.45 USD 19/05/2023 JPM JPMORGAN CHASE & CO Aziendali Obbligazionario 1810172.08 0.07415 1810172.08 1780000 1780000 101.5 Stati Uniti -- 6.7 14/09/2033 5.72 USD 14/09/2022 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Aziendali Obbligazionario 1802934.86 0.07385 1802934.86 2526000 2526000 70.65 Stati Uniti -- 11.33 19/06/2041 2.68 USD 19/06/2020 C CITIGROUP INC Aziendali Obbligazionario 1798117.06 0.07366 1798117.06 1806000 1806000 97.38 Stati Uniti -- 3.15 29/09/2027 4.45 USD 29/09/2015 CI CIGNA GROUP Aziendali Obbligazionario 1791314.99 0.07338 1791314.99 1802000 1802000 97.45 Stati Uniti -- 3.94 15/10/2028 4.38 USD 27/08/2019 PFE PFIZER INC Aziendali Obbligazionario 1789787.44 0.07332 1789787.44 1485000 1485000 120.3 Stati Uniti -- 9.69 15/03/2039 7.2 USD 24/03/2009 JPM JPMORGAN CHASE & CO Aziendali Obbligazionario 1780939.82 0.07295 1780939.82 2075000 2075000 85.33 Stati Uniti -- 6.88 25/01/2033 2.96 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GROUP INC/THE Aziendali Obbligazionario 1511735.99 0.06193 1511735.99 1620000 1620000 92.99 Stati Uniti -- 1.67 09/12/2026 1.09 USD 09/12/2020 TACHEM SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRE Aziendali Obbligazionario 1510524.32 0.06188 1510524.32 1578000 1578000 95.7 Stati Uniti -- 2.32 23/09/2026 3.2 USD 23/09/2016 MS MORGAN STANLEY Aziendali Obbligazionario 1505274.52 0.06166 1505274.52 1490000 1490000 100.05 Stati Uniti -- 4.14 16/01/2030 5.17 USD 18/01/2024 AZN ASTRAZENECA PLC Aziendali Obbligazionario 1504878.59 0.06165 1504878.59 1336000 1336000 112.44 Regno unito -- 9.26 15/09/2037 6.45 USD 12/09/2007 AMGN AMGEN INC Aziendali Obbligazionario 1500187.63 0.06145 1500187.63 1475000 1475000 101.36 Stati Uniti -- 5 02/03/2030 5.25 USD 02/03/2023 JPM JPMORGAN CHASE & CO Aziendali Obbligazionario 1498081.89 0.06137 1498081.89 1670000 1670000 88.48 Stati Uniti -- 4.89 15/10/2030 2.74 USD 12/09/2019 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Aziendali Obbligazionario 1497645.73 0.06135 1497645.73 1420000 1420000 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HSBC HOLDINGS PLC Aziendali Obbligazionario 1421211.52 0.05822 1421211.52 1380000 1380000 102.7 Regno unito -- 3.45 09/03/2029 6.16 USD 09/03/2023 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Aziendali Obbligazionario 1418590.7 0.05811 1418590.7 1265000 1265000 109.16 Stati Uniti -- 6.72 20/10/2034 6.88 USD 20/10/2023 MS MORGAN STANLEY MTN Aziendali Obbligazionario 1417808.47 0.05808 1417808.47 1441000 1441000 97.76 Stati Uniti -- 1.74 27/01/2026 3.88 USD 27/01/2016 JPM JPMORGAN CHASE & CO Aziendali Obbligazionario 1415451.69 0.05798 1415451.69 1422000 1422000 97.74 Stati Uniti -- 2.78 26/04/2028 4.32 USD 26/04/2022 AMGN AMGEN INC Aziendali Obbligazionario 1415245.22 0.05797 1415245.22 1395000 1395000 101.08 Stati Uniti -- 11.52 02/03/2043 5.6 USD 02/03/2023 AMZN AMAZON.COM INC Aziendali Obbligazionario 1412259.38 0.05785 1412259.38 1525000 1525000 92.23 Stati Uniti -- 2.05 12/05/2026 1 USD 12/05/2021 MS MORGAN STANLEY MTN Aziendali Obbligazionario 1410965.64 0.0578 1410965.64 1385000 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WARNER CABLE LLC Aziendali Obbligazionario 1401902.13 0.05743 1401902.13 1685000 1685000 82.82 Stati Uniti -- 10.43 01/09/2041 5.5 USD 12/09/2011 JPM JPMORGAN CHASE & CO Aziendali Obbligazionario 1395072.51 0.05715 1395072.51 1634000 1634000 84.27 Stati Uniti -- 6.08 22/04/2032 2.58 USD 22/04/2021 AAPL APPLE INC Aziendali Obbligazionario 1392046.43 0.05702 1392046.43 1592000 1592000 85.92 Stati Uniti -- 12.63 04/05/2043 3.85 USD 03/05/2013 JPM JPMORGAN CHASE & CO Aziendali Obbligazionario 1391417.93 0.057 1391417.93 1380000 1380000 99.89 Stati Uniti -- 7.32 23/01/2035 5.34 USD 23/01/2024 AMGN AMGEN INC Aziendali Obbligazionario 1386010.17 0.05678 1386010.17 1370000 1370000 100.79 Stati Uniti -- 15.75 02/03/2063 5.75 USD 02/03/2023 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Aziendali Obbligazionario 1386186.45 0.05678 1386186.45 1267000 1267000 108.45 Stati Uniti -- 10.57 01/02/2041 6.25 USD 28/01/2011 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Aziendali Obbligazionario 1385682.26 0.05676 1385682.26 1685000 1685000 81.42 Stati Uniti -- 5.84 24/10/2031 1.92 USD 21/10/2020 JPM JPMORGAN CHASE & CO Aziendali Obbligazionario 1385168.8 0.05674 1385168.8 1675000 1675000 81.25 Stati Uniti -- 12.95 15/11/2048 3.96 USD 10/11/2017 AVGO BROADCOM INC Aziendali Obbligazionario 1384648.92 0.05672 1384648.92 1445000 1445000 94.31 Stati Uniti -- 5.58 15/11/2030 4.15 USD 07/08/2020 AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Aziendali Obbligazionario 1383982.58 0.05669 1383982.58 1510000 1510000 90.43 Irlanda -- 4.15 29/10/2028 3 USD 29/10/2021 C CITIGROUP INC Aziendali Obbligazionario 1381320.04 0.05658 1381320.04 1284000 1284000 105.33 Stati Uniti -- 6.39 17/11/2033 6.27 USD 17/11/2022 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Aziendali Obbligazionario 1380902.59 0.05657 1380902.59 1450000 1450000 94.69 Stati Uniti -- 4.3 07/02/2030 3.97 USD 07/02/2019 JPM JPMORGAN CHASE & CO Aziendali Obbligazionario 1380738.17 0.05656 1380738.17 1205000 1205000 112.25 Stati Uniti -- 9.4 15/05/2038 6.4 USD 22/05/2008 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Aziendali Obbligazionario 1374939.44 0.05632 1374939.44 1636000 1636000 82.9 Stati Uniti -- 6.4 21/10/2032 2.65 USD 21/10/2021 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Aziendali Obbligazionario 1374267.05 0.05629 1374267.05 1503000 1503000 91.37 Stati Uniti -- 2.38 10/09/2027 1.54 USD 10/06/2021 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FX-FRN Aziendali Obbligazionario 1373411.56 0.05626 1373411.56 1471000 1471000 93.13 Stati Uniti -- 2.74 24/02/2028 2.64 USD 24/01/2022 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Aziendali Obbligazionario 1370369.88 0.05614 1370369.88 1478000 1478000 92.65 Stati Uniti -- 1.9 09/03/2027 1.43 USD 08/03/2021 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN Aziendali Obbligazionario 1364289.42 0.05589 1364289.42 1470000 1470000 91.97 Stati Uniti -- 2.43 21/10/2027 1.95 USD 21/10/2021 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Aziendali Obbligazionario 1361234.72 0.05576 1361234.72 1554000 1554000 87.14 Stati Uniti -- 5.26 22/01/2030 2.55 USD 22/01/2020 BAC BANK OF AMERICA CORP Aziendali Obbligazionario 1357051.95 0.05559 1357051.95 1740000 1740000 76.58 Stati Uniti -- 11.23 22/04/2042 3.31 USD 22/04/2021 JPM JPMORGAN CHASE BANK NA Aziendali Obbligazionario 1354666.11 0.05549 1354666.11 1330000 1330000 100.32 Stati Uniti -- 2.42 08/12/2026 5.11 USD 08/12/2023 C CITIGROUP INC Aziendali Obbligazionario 1354012.48 0.05547 1354012.48 1050000 1050000 127.35 Stati Uniti -- 9.44 15/07/2039 8.13 USD 23/07/2009 BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN Aziendali Obbligazionario 1353224.68 0.05543 1353224.68 1360000 1360000 97.87 Stati Uniti -- 0.95 02/04/2026 3.38 USD 22/03/2022 BAC BANK OF AMERICA CORP Aziendali Obbligazionario 1352874.54 0.05542 1352874.54 1395000 1395000 96.23 Stati Uniti -- 3.82 23/07/2029 4.27 USD 23/07/2018 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Aziendali Obbligazionario 1348579.66 0.05524 1348579.66 1480000 1480000 90.53 Giappone -- 4.79 16/07/2029 3.04 USD 16/07/2019 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Aziendali Obbligazionario 1337903.81 0.05481 1337903.81 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Obbligazionario 1254253.61 0.05138 1254253.61 1275000 1275000 96.39 Paesi Bassi -- 2.75 28/03/2028 4.02 USD 28/03/2022 QCOM QUALCOMM INCORPORATED Aziendali Obbligazionario 1251346.21 0.05126 1251346.21 1290000 1290000 95.87 Stati Uniti -- 2.86 20/05/2027 3.25 USD 26/05/2017 TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Aziendali Obbligazionario 1250985.73 0.05124 1250985.73 1459000 1459000 84.74 Giappone -- 5.46 31/03/2030 2.05 USD 09/07/2020 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Aziendali Obbligazionario 1250019.28 0.05121 1250019.28 1276000 1276000 97.64 Stati Uniti -- 1.76 25/02/2026 3.75 USD 25/02/2016 MS MORGAN STANLEY MTN Aziendali Obbligazionario 1249920.52 0.0512 1249920.52 1530000 1530000 81.29 Stati Uniti -- 6.37 21/07/2032 2.24 USD 20/07/2021 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Aziendali Obbligazionario 1249660.71 0.05119 1249660.71 1310000 1310000 95.04 Stati Uniti -- 1.2 19/06/2026 1.32 USD 19/06/2020 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Aziendali Obbligazionario 1249741.43 0.05119 1249741.43 1160000 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Obbligazionario 1178167.97 0.04826 1178167.97 1236000 1236000 94.75 Stati Uniti -- 3.49 15/01/2028 2.9 USD 10/11/2017 ORCL ORACLE CORPORATION Aziendali Obbligazionario 1176200.03 0.04818 1176200.03 1080000 1080000 106.53 Stati Uniti -- 6.5 09/11/2032 6.25 USD 09/11/2022 MS MORGAN STANLEY MTN Aziendali Obbligazionario 1175128.49 0.04814 1175128.49 1470000 1470000 79.73 Stati Uniti -- 6.13 13/02/2032 1.79 USD 13/11/2020 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Aziendali Obbligazionario 1174588.38 0.04812 1174588.38 1340000 1340000 87.61 Giappone -- 4.21 17/09/2028 1.9 USD 17/09/2021 ORCL ORACLE CORPORATION Aziendali Obbligazionario 1173788.94 0.04808 1173788.94 1192000 1192000 97.4 Stati Uniti -- 1.08 15/05/2025 2.95 USD 05/05/2015 BACR BARCLAYS PLC Aziendali Obbligazionario 1172274.09 0.04802 1172274.09 1115000 1115000 102.76 Regno unito -- 6.56 09/05/2034 6.22 USD 09/05/2023 CMCSA COMCAST CORPORATION Aziendali Obbligazionario 1171194.38 0.04798 1171194.38 1901000 1901000 60.41 Stati 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MACHINES CO Aziendali Obbligazionario 1159729.02 0.04751 1159729.02 1354000 1354000 84.11 Stati Uniti -- 14.08 15/05/2049 4.25 USD 15/05/2019 BMO BANK OF MONTREAL MTN Aziendali Obbligazionario 1159337 0.04749 1159337 1235000 1235000 93.74 Canada -- 2.79 08/03/2027 2.65 USD 08/03/2022 JPM JPMORGAN CHASE & CO Aziendali Obbligazionario 1158151.3 0.04744 1158151.3 1178000 1178000 97.69 Stati Uniti -- 1.74 29/01/2027 3.96 USD 29/01/2019 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Aziendali Obbligazionario 1157061.25 0.0474 1157061.25 1207000 1207000 95.21 Stati Uniti -- 3.03 21/07/2028 3.59 USD 21/07/2017 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Aziendali Obbligazionario 1156138.44 0.04736 1156138.44 1610000 1610000 71.77 Stati Uniti -- 17.22 22/03/2061 3.7 USD 22/03/2021 OKE ONEOK INC Aziendali Obbligazionario 1155380.03 0.04733 1155380.03 1105000 1105000 104.14 Stati Uniti -- 7.13 01/09/2033 6.05 USD 24/08/2023 AAPL APPLE INC Aziendali Obbligazionario 1153772.06 0.04726 1153772.06 1310000 1310000 87.88 Stati Uniti -- 4.14 05/08/2028 1.4 USD 05/08/2021 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Aziendali Obbligazionario 1152317.11 0.0472 1152317.11 1240000 1240000 92.15 Regno unito -- 2.92 22/11/2027 2.25 USD 22/11/2021 AMZN AMAZON.COM INC Aziendali Obbligazionario 1147747.25 0.04702 1147747.25 1594000 1594000 70.85 Stati Uniti -- 15.95 12/05/2051 3.1 USD 12/05/2021 FOXA FOX CORP Aziendali Obbligazionario 1147941.55 0.04702 1147941.55 1155000 1155000 98.59 Stati Uniti -- 4.17 25/01/2029 4.71 USD 30/03/2020 C CITIGROUP INC Aziendali Obbligazionario 1147674.58 0.04701 1147674.58 1180000 1180000 96.44 Stati Uniti -- 2.56 10/01/2028 3.89 USD 10/01/2017 BACR BARCLAYS PLC Aziendali Obbligazionario 1146537.77 0.04697 1146537.77 1160000 1160000 97 Regno unito -- 3.32 09/05/2028 4.84 USD 09/05/2017 ORCL ORACLE CORPORATION Aziendali Obbligazionario 1145180.35 0.04691 1145180.35 1519000 1519000 75.38 Stati Uniti -- 14.71 25/03/2051 3.95 USD 24/03/2021 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Aziendali Obbligazionario 1144531.34 0.04688 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LLC Aziendali Obbligazionario 1137748.77 0.04661 1137748.77 1142000 1142000 98.35 Stati Uniti -- 1.1 01/06/2025 4 USD 26/05/2015 AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Aziendali Obbligazionario 1136072.48 0.04654 1136072.48 1210000 1210000 92.89 Irlanda -- 2.44 29/10/2026 2.45 USD 29/10/2021 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Aziendali Obbligazionario 1133895.65 0.04645 1133895.65 1130000 1130000 99.69 Regno unito -- 3.02 11/08/2028 5.21 USD 11/08/2022 ORCL ORACLE CORPORATION Aziendali Obbligazionario 1133302.31 0.04642 1133302.31 1165000 1165000 96.22 Stati Uniti -- 10.58 15/07/2040 5.38 USD 12/12/2011 MSFT MICROSOFT CORPORATION Aziendali Obbligazionario 1131305.41 0.04634 1131305.41 1763000 1763000 63.31 Stati Uniti -- 19.24 01/06/2060 2.67 USD 01/06/2020 C CITIGROUP INC Aziendali Obbligazionario 1130086.96 0.04629 1130086.96 1299000 1299000 86.57 Stati Uniti -- 5.17 29/01/2031 2.67 USD 29/01/2020 BAC BANK OF AMERICA CORP Aziendali Obbligazionario 1129742.48 0.04628 1129742.48 1160000 1160000 95.83 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CHASE & CO Aziendali Obbligazionario 1083940.9 0.0444 1083940.9 1035000 1035000 102.15 Stati Uniti -- 2.3 22/10/2027 6.07 USD 23/10/2023 C CITIGROUP INC Aziendali Obbligazionario 1082767.94 0.04435 1082767.94 1105000 1105000 96.32 Stati Uniti -- 6.34 24/05/2033 4.91 USD 24/05/2022 VOD VODAFONE GROUP PLC Aziendali Obbligazionario 1080768.43 0.04427 1080768.43 1012000 1012000 106.3 Regno unito -- 9 27/02/2037 6.15 USD 27/02/2007 HCA HCA INC Aziendali Obbligazionario 1078731.27 0.04419 1078731.27 1193000 1193000 90.18 Stati Uniti -- 5.57 01/09/2030 3.5 USD 26/02/2020 VOD VODAFONE GROUP PLC Aziendali Obbligazionario 1078636.05 0.04418 1078636.05 940000 940000 113.85 Regno unito -- 4.77 15/02/2030 7.88 USD 08/12/2000 MDT MEDTRONIC INC Aziendali Obbligazionario 1077377.56 0.04413 1077377.56 1131000 1131000 95.12 Stati Uniti -- 8.58 15/03/2035 4.38 USD 31/08/2015 MS MORGAN STANLEY MTN Aziendali Obbligazionario 1074932.57 0.04403 1074932.57 1085000 1085000 97.25 Stati Uniti -- 2.78 20/04/2028 4.21 USD 20/04/2022 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Aziendali Obbligazionario 1074970.86 0.04403 1074970.86 1020000 1020000 103.64 Regno unito -- 6.87 20/06/2034 6.55 USD 20/06/2023 AMZN AMAZON.COM INC Aziendali Obbligazionario 1074528.55 0.04402 1074528.55 1059000 1059000 99.96 Stati Uniti -- 6.91 01/12/2032 4.7 USD 01/12/2022 UBS UBS GROUP AG Aziendali Obbligazionario 1073204.68 0.04396 1073204.68 1068000 1068000 98.49 Svizzera -- 1.91 17/04/2026 4.55 USD 16/11/2016 INTC INTEL CORPORATION Aziendali Obbligazionario 1072044.37 0.04391 1072044.37 1087000 1087000 98.04 Stati Uniti -- 1.24 29/07/2025 3.7 USD 29/07/2015 INTC INTEL CORPORATION Aziendali Obbligazionario 1071736.82 0.0439 1071736.82 1055000 1055000 100.92 Stati Uniti -- 6.97 10/02/2033 5.2 USD 10/02/2023 CSCO CISCO SYSTEMS INC Aziendali Obbligazionario 1071283.42 0.04388 1071283.42 1060000 1060000 100.65 Stati Uniti -- 5.75 26/02/2031 4.95 USD 26/02/2024 HCA HCA INC Aziendali Obbligazionario 1070591.52 0.04386 1070591.52 1165000 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Obbligazionario 1066709.9 0.0437 1066709.9 1070000 1070000 97.9 Regno unito -- 3.59 16/05/2029 4.97 USD 16/05/2018 BACR BARCLAYS PLC Aziendali Obbligazionario 1066153.71 0.04367 1066153.71 1055000 1055000 99.12 Regno unito -- 1.96 12/05/2026 5.2 USD 12/05/2016 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Aziendali Obbligazionario 1065761.83 0.04366 1065761.83 1078000 1078000 98.58 Stati Uniti -- 1.83 03/03/2026 4.45 USD 03/03/2016 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Aziendali Obbligazionario 1065407.65 0.04364 1065407.65 1060000 1060000 98.8 Regno unito -- 1.06 08/05/2025 4.45 USD 08/05/2018 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Aziendali Obbligazionario 1064710.74 0.04361 1064710.74 1095000 1095000 96.33 Stati Uniti -- 12.18 21/01/2044 5 USD 21/01/2014 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Aziendali Obbligazionario 1064478.14 0.0436 1064478.14 1050000 1050000 100.1 Regno unito -- 7.11 05/01/2035 5.68 USD 05/01/2024 T AT&T INC Aziendali Obbligazionario 1062918.52 0.04354 1062918.52 1127000 1127000 92.68 Stati Uniti -- 8.37 15/05/2035 4.5 USD 04/05/2015 TWC TIME WARNER CABLE LLC Aziendali Obbligazionario 1062673.28 0.04353 1062673.28 1045000 1045000 99.97 Stati Uniti -- 8.76 01/07/2038 7.3 USD 19/06/2008 AMZN AMAZON.COM INC Aziendali Obbligazionario 1061596.27 0.04349 1061596.27 1180000 1180000 89.35 Stati Uniti -- 3.88 12/05/2028 1.65 USD 12/05/2021 MS MORGAN STANLEY Aziendali Obbligazionario 1061342.52 0.04348 1061342.52 1211000 1211000 86.94 Stati Uniti -- 12.91 27/01/2045 4.3 USD 27/01/2015 AZN ASTRAZENECA PLC Aziendali Obbligazionario 1061098.91 0.04347 1061098.91 1075000 1075000 97.49 Regno unito -- 1.56 16/11/2025 3.38 USD 16/11/2015 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Aziendali Obbligazionario 1061245.97 0.04347 1061245.97 1045000 1045000 99.13 Regno unito -- 5.04 31/03/2030 4.95 USD 31/03/2020 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Aziendali Obbligazionario 1058166.85 0.04335 1058166.85 1065000 1065000 97.55 Stati Uniti -- 2.78 27/04/2028 4.38 USD 27/04/2022 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Aziendali Obbligazionario 1057460.55 0.04332 1057460.55 1650000 1650000 62.84 Stati Uniti -- 13.67 01/06/2052 3.9 USD 04/03/2021 MS MORGAN STANLEY MTN Aziendali Obbligazionario 1056718.25 0.04329 1056718.25 1079000 1079000 95.64 Stati Uniti -- 6.35 20/04/2037 5.3 USD 20/04/2022 T AT&T INC Aziendali Obbligazionario 1055851.38 0.04325 1055851.38 1190000 1190000 88.47 Stati Uniti -- 3.65 01/02/2028 1.65 USD 04/08/2020 T AT&T INC Aziendali Obbligazionario 1055506.72 0.04324 1055506.72 1435000 1435000 72.39 Stati Uniti -- 14.89 01/06/2051 3.65 USD 28/05/2020 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Aziendali Obbligazionario 1055592.81 0.04324 1055592.81 1055000 1055000 98.23 Stati Uniti -- 1.47 21/10/2025 4.25 USD 21/10/2015 GILD GILEAD SCIENCES INC Aziendali Obbligazionario 1054965.78 0.04322 1054965.78 1153000 1153000 91.17 Stati Uniti -- 12.92 01/03/2046 4.75 USD 14/09/2015 UBS CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH) MTN Aziendali Obbligazionario 1054586.11 0.0432 1054586.11 970000 970000 107.87 Svizzera -- 3.37 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APPLE INC Aziendali Obbligazionario 859575.15 0.03521 859575.15 886000 886000 95.82 Stati Uniti -- 2.84 11/05/2027 3.2 USD 11/05/2017 QCOM QUALCOMM INCORPORATED Aziendali Obbligazionario 859658.72 0.03521 859658.72 889000 889000 95.02 Stati Uniti -- 12.61 20/05/2045 4.8 USD 20/05/2015 USB US BANCORP MTN Aziendali Obbligazionario 859204.62 0.0352 859204.62 870000 870000 97.95 Stati Uniti -- 2.99 22/07/2028 4.55 USD 22/07/2022 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Aziendali Obbligazionario 859013.74 0.03519 859013.74 1310000 1310000 64.57 Stati Uniti -- 15.83 20/11/2050 2.88 USD 20/11/2020 TRGP TARGA RESOURCES CORP Aziendali Obbligazionario 858771.53 0.03518 858771.53 850000 850000 99.8 Stati Uniti -- 2.91 01/07/2027 5.2 USD 07/07/2022 C CITIBANK NA Aziendali Obbligazionario 856509.12 0.03509 856509.12 805000 805000 103.55 Stati Uniti -- 3.82 29/09/2028 5.8 USD 29/09/2023 GM GENERAL MOTORS CO Aziendali Obbligazionario 856481.18 0.03508 856481.18 825000 825000 100.84 Stati Uniti -- 1.34 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Aziendali Obbligazionario 638920.62 0.02617 638920.62 653000 653000 97.73 Stati Uniti -- 1.83 15/03/2026 3.75 USD 04/03/2019 COST COSTCO WHOLESALE CORPORATION Aziendali Obbligazionario 638521.82 0.02616 638521.82 660000 660000 95.68 Stati Uniti -- 2.87 18/05/2027 3 USD 18/05/2017 BACR BARCLAYS PLC Aziendali Obbligazionario 638622.83 0.02616 638622.83 655000 655000 96.14 Regno unito -- 4.49 20/06/2030 5.09 USD 20/06/2019 FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Aziendali Obbligazionario 638359.02 0.02615 638359.02 882000 882000 72.16 Stati Uniti -- 12.15 01/03/2041 3.1 USD 02/03/2021 AMZN AMAZON.COM INC Aziendali Obbligazionario 637387.85 0.02611 637387.85 630000 630000 99.7 Stati Uniti -- 1.58 01/12/2025 4.6 USD 01/12/2022 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Aziendali Obbligazionario 637487.58 0.02611 637487.58 660000 660000 95.97 Regno unito -- 6.5 11/08/2033 4.98 USD 11/08/2022 OMC OMNICOM GROUP INC Aziendali Obbligazionario 637126.76 0.0261 637126.76 645000 645000 97.16 Stati Uniti -- 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Aziendali Obbligazionario 629203.68 0.02577 629203.68 617000 617000 100.3 Stati Uniti -- 1.12 12/06/2026 5.81 USD 12/06/2023 JNJ JOHNSON & JOHNSON Aziendali Obbligazionario 628032.72 0.02573 628032.72 625000 625000 99.14 Stati Uniti -- 7.6 05/12/2033 4.38 USD 05/12/2013 CCI CROWN CASTLE INC Aziendali Obbligazionario 627799.92 0.02572 627799.92 660000 660000 94.86 Stati Uniti -- 3.13 01/09/2027 3.65 USD 01/08/2017 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Aziendali Obbligazionario 627608.01 0.02571 627608.01 545000 545000 112.26 Regno unito -- 6.27 15/11/2033 7.95 USD 15/11/2022 PEP PEPSICO INC Aziendali Obbligazionario 627406.42 0.0257 627406.42 698000 698000 89.83 Stati Uniti -- 5.37 19/03/2030 2.75 USD 19/03/2020 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Aziendali Obbligazionario 627477.05 0.0257 627477.05 661000 661000 94.47 Stati Uniti -- 2.2 23/07/2026 2.6 USD 23/07/2019 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Aziendali Obbligazionario 627146.94 0.02569 627146.94 655000 655000 95.06 Giappone 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Obbligazionario 624813.4 0.02559 624813.4 605000 605000 101.44 Paesi Bassi -- 11.53 01/12/2043 5.75 USD 29/11/2013 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Aziendali Obbligazionario 623796.78 0.02555 623796.78 764000 764000 80.96 Stati Uniti -- 13.13 23/01/2049 3.95 USD 23/01/2018 AMZN AMAZON.COM INC Aziendali Obbligazionario 623844.2 0.02555 623844.2 653000 653000 95.28 Stati Uniti -- 1.15 03/06/2025 0.8 USD 03/06/2020 MTB M&T BANK CORPORATION Aziendali Obbligazionario 623490.9 0.02554 623490.9 665000 665000 92.93 Stati Uniti -- 6.62 27/01/2034 5.05 USD 27/01/2023 AMZN AMAZON.COM INC Aziendali Obbligazionario 623592.89 0.02554 623592.89 1005000 1005000 61.2 Stati Uniti -- 18.85 03/06/2060 2.7 USD 03/06/2020 INTC INTEL CORPORATION Aziendali Obbligazionario 623343.5 0.02553 623343.5 697000 697000 88.54 Stati Uniti -- 5.09 15/11/2029 2.45 USD 21/11/2019 CMCSA COMCAST CORPORATION Aziendali Obbligazionario 623031.67 0.02552 623031.67 740000 740000 82.37 Stati Uniti -- 11.16 01/04/2040 3.75 USD 27/03/2020 BAC BANK OF AMERICA CORP Aziendali Obbligazionario 622167.06 0.02549 622167.06 737000 737000 84.31 Stati Uniti -- 6.04 11/03/2032 2.65 USD 11/03/2021 ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Aziendali Obbligazionario 622274.94 0.02549 622274.94 798000 798000 77.92 Stati Uniti -- 7.6 15/09/2032 1.85 USD 20/08/2020 HD HOME DEPOT INC Aziendali Obbligazionario 622318.46 0.02549 622318.46 660000 660000 94.2 Stati Uniti -- 3.21 14/09/2027 2.8 USD 14/09/2017 VMW VMWARE LLC Aziendali Obbligazionario 620236.35 0.02541 620236.35 620000 620000 98.34 Stati Uniti -- 2.79 15/05/2027 4.65 USD 07/04/2020 OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Aziendali Obbligazionario 620168.17 0.0254 620168.17 635000 635000 96.69 Stati Uniti -- 0.99 05/04/2025 2.06 USD 04/09/2020 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Aziendali Obbligazionario 619471.81 0.02538 619471.81 625000 625000 98.38 Stati Uniti -- 1.24 15/07/2025 3.75 USD 23/07/2015 ADI ANALOG DEVICES INC Aziendali Obbligazionario 619661.31 0.02538 619661.31 634000 634000 96.66 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LLC Aziendali Obbligazionario 615510.39 0.02521 615510.39 756000 756000 81.17 Stati Uniti -- 6.61 15/08/2031 2.2 USD 02/08/2021 INTU INTUIT INC. 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HEALTH CORP Aziendali Obbligazionario 596039.39 0.02442 596039.39 585000 585000 100.19 Stati Uniti -- 7.06 01/06/2033 5.3 USD 02/06/2023 MRK MERCK & CO INC Aziendali Obbligazionario 596098.29 0.02442 596098.29 721000 721000 82.31 Stati Uniti -- 5.8 24/06/2030 1.45 USD 24/06/2020 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Aziendali Obbligazionario 596100.84 0.02442 596100.84 614000 614000 95.58 Stati Uniti -- 2.34 15/10/2026 3.38 USD 13/05/2016 AAPL APPLE INC Aziendali Obbligazionario 595949.92 0.02441 595949.92 600000 600000 98.91 Stati Uniti -- 9 23/02/2036 4.5 USD 23/02/2016 MRK MERCK & CO INC Aziendali Obbligazionario 595975.58 0.02441 595975.58 670000 670000 87.48 Stati Uniti -- 12.38 18/05/2043 4.15 USD 20/05/2013 C CITIGROUP INC Aziendali Obbligazionario 595763.38 0.0244 595763.38 535000 535000 111.12 Stati Uniti -- 11.25 13/09/2043 6.67 USD 13/09/2013 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Aziendali Obbligazionario 594855.6 0.02437 594855.6 710000 710000 82.87 Canada -- 6.74 03/11/2031 2.3 USD 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Obbligazionario 574005.25 0.02351 574005.25 565000 565000 101.42 Stati Uniti -- 7.01 15/03/2033 5.4 USD 07/03/2023 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Aziendali Obbligazionario 573593.48 0.0235 573593.48 570000 570000 99.71 Giappone -- 2.97 20/07/2028 5.02 USD 20/07/2022 EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Aziendali Obbligazionario 573651.88 0.0235 573651.88 581000 581000 96.85 Stati Uniti -- 3.55 20/04/2028 4.35 USD 16/01/2019 BNS BANK OF NOVA SCOTIA Aziendali Obbligazionario 573549.16 0.02349 573549.16 620000 620000 92.16 Canada -- 2.16 24/06/2026 1.35 USD 24/06/2021 SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Aziendali Obbligazionario 573058.28 0.02347 573058.28 592000 592000 96.56 Stati Uniti -- 1.82 01/03/2026 3.4 USD 01/03/2019 BXP BOSTON PROPERTIES LP Aziendali Obbligazionario 572189.08 0.02344 572189.08 592000 592000 95.22 Stati Uniti -- 4.06 01/12/2028 4.5 USD 28/11/2018 SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Aziendali Obbligazionario 571920.76 0.02343 571920.76 570000 570000 100.06 Stati Uniti -- 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Obbligazionario 540952.78 0.02216 540952.78 563000 563000 95.59 Stati Uniti -- 4.28 15/02/2029 4.3 USD 11/02/2019 EQIX EQUINIX INC Aziendali Obbligazionario 541044.08 0.02216 541044.08 625000 625000 86.52 Stati Uniti -- 3.77 15/03/2028 1.55 USD 07/10/2020 MRK MERCK & CO INC Aziendali Obbligazionario 540633.73 0.02215 540633.73 606000 606000 88.65 Stati Uniti -- 4.38 10/12/2028 1.9 USD 10/12/2021 DIS WALT DISNEY CO Aziendali Obbligazionario 540567.85 0.02214 540567.85 692000 692000 76.71 Stati Uniti -- 17.06 13/05/2060 3.8 USD 13/05/2020 PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Aziendali Obbligazionario 540085.4 0.02212 540085.4 550000 550000 98.07 Stati Uniti -- 3.16 15/09/2027 4.25 USD 15/06/2022 MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Aziendali Obbligazionario 540088.16 0.02212 540088.16 515000 515000 101.93 Stati Uniti -- 3.86 15/10/2028 5.55 USD 15/09/2023 MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Aziendali Obbligazionario 540091.58 0.02212 540091.58 560000 560000 95.85 Stati Uniti -- 1.07 04/05/2025 1.5 USD 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CORPORATION MTN Aziendali Obbligazionario 536873.32 0.02199 536873.32 570000 570000 92.74 Stati Uniti -- 12.63 09/12/2045 4.88 USD 09/12/2015 AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Aziendali Obbligazionario 536148.49 0.02196 536148.49 550000 550000 96.06 Stati Uniti -- 6.62 01/06/2032 4.45 USD 05/05/2022 SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Aziendali Obbligazionario 535721.34 0.02195 535721.34 545000 545000 97.2 Stati Uniti -- 1.13 02/06/2025 3.45 USD 01/06/2020 LOW LOWES COMPANIES INC Aziendali Obbligazionario 535748.38 0.02195 535748.38 658000 658000 79.81 Stati Uniti -- 13.42 03/05/2047 4.05 USD 03/05/2017 KR KROGER CO Aziendali Obbligazionario 535067.13 0.02192 535067.13 620000 620000 85.62 Stati Uniti -- 13.26 01/02/2047 4.45 USD 24/01/2017 DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Aziendali Obbligazionario 534764.91 0.02191 534764.91 485000 485000 107.68 Stati Uniti -- 7.07 30/11/2033 6.4 USD 01/11/2023 RSG REPUBLIC SERVICES INC Aziendali Obbligazionario 534667.24 0.0219 534667.24 545000 545000 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19/01/2021 CMCSA COMCAST CORPORATION Aziendali Obbligazionario 530973.36 0.02175 530973.36 560000 560000 92.75 Stati Uniti -- 10.07 15/10/2038 4.6 USD 05/10/2018 SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Aziendali Obbligazionario 530595.92 0.02174 530595.92 595000 595000 88.91 Stati Uniti -- 3.64 01/02/2028 1.75 USD 21/01/2021 AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Aziendali Obbligazionario 530598.33 0.02174 530598.33 548000 548000 95.75 Stati Uniti -- 1.98 11/05/2026 2.95 USD 11/05/2016 KEY KEYCORP MTN Aziendali Obbligazionario 530126.62 0.02172 530126.62 555000 555000 93.86 Stati Uniti -- 3.66 30/04/2028 4.1 USD 30/04/2018 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Aziendali Obbligazionario 530341.28 0.02172 530341.28 560000 560000 94.67 Stati Uniti -- 2.79 22/03/2027 3 USD 20/03/2020 UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Aziendali Obbligazionario 529872.33 0.02171 529872.33 515000 515000 100.31 Stati Uniti -- 13.59 01/04/2050 5.3 USD 24/03/2020 RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Aziendali Obbligazionario 529761.56 0.0217 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527401.33 586000 586000 89.7 Stati Uniti -- 3.62 30/01/2028 1.95 USD 26/06/2020 RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Aziendali Obbligazionario 526944.39 0.02159 526944.39 555000 555000 94.85 Canada -- 2.77 15/03/2027 3.2 USD 25/07/2023 INTNED ING GROEP NV Aziendali Obbligazionario 526755.36 0.02158 526755.36 545000 545000 94.77 Paesi Bassi -- 4.41 09/04/2029 4.05 USD 09/04/2019 JPM JPMORGAN CHASE & CO Aziendali Obbligazionario 526448.9 0.02157 526448.9 545000 545000 95.44 Stati Uniti -- 3.13 01/12/2027 3.63 USD 16/11/2016 ORCL ORACLE CORPORATION Aziendali Obbligazionario 525987.32 0.02155 525987.32 710000 710000 74.07 Stati Uniti -- 16.37 25/03/2061 4.1 USD 24/03/2021 CRM SALESFORCE INC Aziendali Obbligazionario 525942.87 0.02154 525942.87 596000 596000 87.95 Stati Uniti -- 4.07 15/07/2028 1.5 USD 12/07/2021 C CITIGROUP INC Aziendali Obbligazionario 525694.88 0.02153 525694.88 580000 580000 89.91 Stati Uniti -- 12.81 30/07/2045 4.65 USD 30/07/2015 SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Aziendali Obbligazionario 525206.58 0.02151 525206.58 577000 577000 90.69 Stati Uniti -- 4.84 15/08/2029 2.95 USD 26/08/2019 TRV TRAVELERS COMPANIES INC MTN Aziendali Obbligazionario 524900.78 0.0215 524900.78 470000 470000 109.93 Stati Uniti -- 9.06 15/06/2037 6.25 USD 29/05/2007 WMT WALMART INC Aziendali Obbligazionario 524907.53 0.0215 524907.53 541000 541000 96.36 Stati Uniti -- 2.13 08/07/2026 3.05 USD 23/04/2019 MU MICRON TECHNOLOGY INC Aziendali Obbligazionario 524338.87 0.02148 524338.87 477000 477000 107.21 Stati Uniti -- 4.5 01/11/2029 6.75 USD 31/10/2022 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Aziendali Obbligazionario 524428.88 0.02148 524428.88 563000 563000 92.99 Canada -- 1.77 20/01/2026 0.88 USD 19/01/2021 BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Aziendali Obbligazionario 524028.54 0.02147 524028.54 525000 525000 99.07 Canada -- 5.02 01/02/2030 4.85 USD 02/02/2023 DIS WALT DISNEY CO Aziendali Obbligazionario 523549.92 0.02145 523549.92 550000 550000 95.15 Stati Uniti -- 5.28 22/03/2030 3.8 USD 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Obbligazionario 515670.93 0.02112 515670.93 628000 628000 81.87 Stati Uniti -- 6.66 12/08/2031 2 USD 12/08/2021 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Aziendali Obbligazionario 515228.63 0.02111 515228.63 632000 632000 81.47 Giappone -- 6.71 17/09/2031 2.22 USD 17/09/2021 AAPL APPLE INC Aziendali Obbligazionario 514750.03 0.02109 514750.03 823000 823000 62.29 Stati Uniti -- 19.85 20/08/2060 2.55 USD 20/08/2020 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Aziendali Obbligazionario 514589.3 0.02108 514589.3 592000 592000 86.61 Stati Uniti -- 13.4 01/03/2047 4.45 USD 09/03/2017 MTB MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST CO Aziendali Obbligazionario 514629.79 0.02108 514629.79 530000 530000 96.33 Stati Uniti -- 3.43 27/01/2028 4.7 USD 27/01/2023 CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Aziendali Obbligazionario 514464.69 0.02107 514464.69 490000 490000 104.8 Canada -- 16.37 15/09/2115 6.13 USD 11/09/2015 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Aziendali Obbligazionario 514066.87 0.02106 514066.87 625000 625000 81.85 Stati 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JOHNSON & JOHNSON Aziendali Obbligazionario 508067.39 0.02081 508067.39 540000 540000 94.05 Stati Uniti -- 1.4 01/09/2025 0.55 USD 25/08/2020 LII LENNOX INTERNATIONAL INC Aziendali Obbligazionario 507505.96 0.02079 507505.96 500000 500000 101.33 Stati Uniti -- 3.91 15/09/2028 5.5 USD 15/09/2023 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Aziendali Obbligazionario 507565.85 0.02079 507565.85 515000 515000 98.17 Stati Uniti -- 1.34 18/08/2025 3.65 USD 18/08/2022 CSX CSX CORP Aziendali Obbligazionario 507166.75 0.02078 507166.75 530000 530000 94.64 Stati Uniti -- 2.42 01/11/2026 2.6 USD 18/10/2016 SANTAN BANCO SANTANDER SA Aziendali Obbligazionario 507324 0.02078 507324 520000 520000 96.66 Spagna -- 1.12 28/05/2025 2.75 USD 28/05/2020 AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Aziendali Obbligazionario 506494.09 0.02075 506494.09 546000 546000 92.37 Regno unito -- 2.09 28/05/2026 1.2 USD 28/05/2021 GILD GILEAD SCIENCES INC Aziendali Obbligazionario 506224.23 0.02074 506224.23 768000 768000 64.55 Stati Uniti -- 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Aziendali Obbligazionario 493767.35 0.02023 493767.35 591000 591000 81.87 Stati Uniti -- 14.97 15/04/2050 3.75 USD 30/03/2020 DLR DIGITAL REALTY TRUST LP Aziendali Obbligazionario 493443.45 0.02021 493443.45 530000 530000 92.25 Stati Uniti -- 4.64 01/07/2029 3.6 USD 14/06/2019 SRE SEMPRA Aziendali Obbligazionario 493006.66 0.0202 493006.66 520000 520000 94.29 Stati Uniti -- 3.48 01/02/2028 3.4 USD 12/01/2018 AZN ASTRAZENECA PLC Aziendali Obbligazionario 493065.45 0.0202 493065.45 555000 555000 88.37 Regno unito -- 14.03 17/08/2048 4.38 USD 17/08/2018 AZO AUTOZONE INC Aziendali Obbligazionario 492947.05 0.02019 492947.05 511000 511000 94.67 Stati Uniti -- 5.15 15/04/2030 4 USD 30/03/2020 EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Aziendali Obbligazionario 492338.09 0.02017 492338.09 465000 465000 105.7 Stati Uniti -- 8.67 15/03/2036 5.9 USD 06/03/2006 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Aziendali Obbligazionario 491804.26 0.02015 491804.26 490000 490000 99.4 Stati Uniti -- 2.54 11/01/2027 4.6 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Obbligazionario 485281.95 0.01988 485281.95 505000 505000 95.73 Canada -- 2.71 24/02/2032 4.06 USD 24/02/2017 APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Aziendali Obbligazionario 485318.38 0.01988 485318.38 485000 485000 99.43 Stati Uniti -- 5.74 08/02/2031 4.75 USD 08/02/2024 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Aziendali Obbligazionario 484903.12 0.01986 484903.12 555000 555000 87.15 Giappone -- 5.37 25/02/2030 2.56 USD 25/02/2020 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Aziendali Obbligazionario 484598.39 0.01985 484598.39 675000 675000 71.27 Stati Uniti -- 11.81 21/07/2042 2.91 USD 21/07/2021 CVS CVS HEALTH CORP Aziendali Obbligazionario 484237.77 0.01984 484237.77 589000 589000 80.15 Stati Uniti -- 13.9 01/04/2050 4.25 USD 31/03/2020 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Aziendali Obbligazionario 484389.01 0.01984 484389.01 445000 445000 106.67 Stati Uniti -- 7.2 15/11/2033 5.9 USD 13/11/2023 ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Aziendali Obbligazionario 483982.86 0.01983 483982.86 470000 470000 100.41 Stati 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-- 8.69 15/10/2036 6.05 USD 16/10/2006 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Aziendali Obbligazionario 451726.39 0.0185 451726.39 450000 450000 100.19 Messico -- 1.38 14/09/2026 5.86 USD 14/09/2022 CAH CARDINAL HEALTH INC Aziendali Obbligazionario 451397.8 0.01849 451397.8 470000 470000 95.09 Stati Uniti -- 2.93 15/06/2027 3.41 USD 12/06/2017 ADI ANALOG DEVICES INC Aziendali Obbligazionario 451437 0.01849 451437 510000 510000 87.69 Stati Uniti -- 4.22 01/10/2028 1.7 USD 05/10/2021 CMCSA COMCAST CORPORATION Aziendali Obbligazionario 451466.67 0.01849 451466.67 478000 478000 92.24 Stati Uniti -- 15.52 15/10/2058 4.95 USD 05/10/2018 ACGL ARCH CAPITAL FINANCE LLC Aziendali Obbligazionario 451140.96 0.01848 451140.96 460000 460000 96.94 Stati Uniti -- 2.45 15/12/2026 4.01 USD 08/12/2016 AZN ASTRAZENECA PLC Aziendali Obbligazionario 450848.35 0.01847 450848.35 500000 500000 88.59 Regno unito -- 13.05 16/11/2045 4.38 USD 16/11/2015 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Aziendali Obbligazionario 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Aziendali Obbligazionario 447289.67 0.01832 447289.67 553000 553000 79.7 Stati Uniti -- 6.52 28/10/2031 2.88 USD 28/10/2021 ELV ELEVANCE HEALTH INC Aziendali Obbligazionario 447038.06 0.01831 447038.06 601000 601000 74.27 Stati Uniti -- 15.29 15/03/2051 3.6 USD 17/03/2021 WMT WALMART INC Aziendali Obbligazionario 446451.77 0.01829 446451.77 485000 485000 91.09 Stati Uniti -- 10.43 28/06/2038 3.95 USD 27/06/2018 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Aziendali Obbligazionario 446543.76 0.01829 446543.76 456000 456000 97.85 Regno unito -- 0.94 18/03/2026 3.51 USD 18/03/2022 HD HOME DEPOT INC Aziendali Obbligazionario 446256.38 0.01828 446256.38 540000 540000 81.55 Stati Uniti -- 13.87 15/06/2047 3.9 USD 05/06/2017 JPM JPMORGAN CHASE & CO Aziendali Obbligazionario 446289.77 0.01828 446289.77 450000 450000 98.41 Stati Uniti -- 1.19 15/07/2025 3.9 USD 21/07/2015 CCI CROWN CASTLE INC Aziendali Obbligazionario 445912.98 0.01827 445912.98 451000 451000 98.37 Stati Uniti -- 1.71 15/02/2026 4.45 USD 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Obbligazionario 443427.08 0.01816 443427.08 475000 475000 93.12 Svizzera -- 2.74 14/02/2027 2 USD 14/02/2020 AFL AFLAC INCORPORATED Aziendali Obbligazionario 443430.13 0.01816 443430.13 468000 468000 93 Stati Uniti -- 5.18 01/04/2030 3.6 USD 01/04/2020 CVS CVS HEALTH CORP Aziendali Obbligazionario 443104.78 0.01815 443104.78 640000 640000 68.97 Stati Uniti -- 12.23 21/08/2040 2.7 USD 21/08/2020 GLW CORNING INC Aziendali Obbligazionario 442744.94 0.01814 442744.94 463000 463000 93.64 Stati Uniti -- 16.92 15/11/2079 5.45 USD 19/11/2019 CDW CDW LLC Aziendali Obbligazionario 442780 0.01814 442780 454000 454000 95.45 Stati Uniti -- 2.9 01/04/2028 4.25 USD 26/09/2019 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Aziendali Obbligazionario 442226.48 0.01812 442226.48 453000 453000 96.19 Canada -- 2.86 04/05/2027 3.63 USD 14/04/2022 AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Aziendali Obbligazionario 441872.55 0.0181 441872.55 440000 440000 99.36 Irlanda -- 4.17 19/01/2029 5.1 USD 11/01/2024 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 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Obbligazionario 437134.7 0.01791 437134.7 480000 480000 90.88 Stati Uniti -- 4.51 01/03/2029 2.7 USD 28/02/2023 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Aziendali Obbligazionario 437176.37 0.01791 437176.37 420000 420000 102.03 Stati Uniti -- 3.21 10/11/2027 5.45 USD 10/11/2022 LOW LOWES COMPANIES INC Aziendali Obbligazionario 437249.74 0.01791 437249.74 450000 450000 95.54 Stati Uniti -- 2.76 01/04/2027 3.35 USD 24/03/2022 HBAN HUNTINGTON NATIONAL BANK (THE) Aziendali Obbligazionario 437337.82 0.01791 437337.82 430000 430000 100.51 Stati Uniti -- 4.81 10/01/2030 5.65 USD 18/11/2022 SJM J M SMUCKER CO Aziendali Obbligazionario 436602.6 0.01788 436602.6 395000 395000 107.79 Stati Uniti -- 11 15/11/2043 6.5 USD 25/10/2023 MET METLIFE INC Aziendali Obbligazionario 436146.31 0.01787 436146.31 425000 425000 101.56 Stati Uniti -- 7.17 15/07/2033 5.38 USD 12/07/2023 LOW LOWES COMPANIES INC Aziendali Obbligazionario 436281.85 0.01787 436281.85 454000 454000 94.87 Stati Uniti -- 2.83 03/05/2027 3.1 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COMPANIES INC Aziendali Obbligazionario 433494.79 0.01776 433494.79 435000 435000 97.64 Stati Uniti -- 5.07 15/04/2030 4.5 USD 26/03/2020 GILD GILEAD SCIENCES INC Aziendali Obbligazionario 433576.5 0.01776 433576.5 415000 415000 101.68 Stati Uniti -- 7.24 15/10/2033 5.25 USD 14/09/2023 JBL JABIL INC Aziendali Obbligazionario 433599.49 0.01776 433599.49 440000 440000 97 Stati Uniti -- 2.84 15/05/2027 4.25 USD 04/05/2022 AVGO BROADCOM CORP/BROADCOM CAYMAN FIN Aziendali Obbligazionario 433627.22 0.01776 433627.22 455000 455000 94.61 Stati Uniti -- 3.45 15/01/2028 3.5 USD 14/02/2018 PEP PEPSICO INC Aziendali Obbligazionario 433378.66 0.01775 433378.66 550000 550000 78.72 Stati Uniti -- 15.27 19/03/2050 3.63 USD 19/03/2020 KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Aziendali Obbligazionario 432804.29 0.01773 432804.29 440000 440000 96.95 Stati Uniti -- 2.81 15/05/2027 3.88 USD 19/01/2021 ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Aziendali Obbligazionario 432891.71 0.01773 432891.71 455000 455000 93.81 Stati 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Obbligazionario 427987.83 0.01753 427987.83 521000 521000 82 Stati Uniti -- 14.38 12/09/2047 3.75 USD 12/09/2017 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Aziendali Obbligazionario 427691.27 0.01752 427691.27 454000 454000 92.41 Stati Uniti -- 12.67 15/05/2046 4.9 USD 07/05/2015 CI CIGNA GROUP Aziendali Obbligazionario 427729.45 0.01752 427729.45 606000 606000 70.48 Stati Uniti -- 15.42 15/03/2051 3.4 USD 03/03/2021 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Aziendali Obbligazionario 427483.64 0.01751 427483.64 630000 630000 66.8 Stati Uniti -- 15.77 15/05/2050 2.9 USD 18/05/2020 RPRX ROYALTY PHARMA PLC Aziendali Obbligazionario 427554.64 0.01751 427554.64 454000 454000 94.1 Stati Uniti -- 1.39 02/09/2025 1.2 USD 03/08/2021 ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Aziendali Obbligazionario 427094.13 0.0175 427094.13 460000 460000 92.64 Stati Uniti -- 1.67 15/12/2025 0.75 USD 24/11/2020 AET AETNA INC Aziendali Obbligazionario 427094.67 0.0175 427094.67 384000 384000 109.36 Stati Uniti -- 8.43 15/06/2036 6.63 USD 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SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Aziendali Obbligazionario 408174.37 0.01672 408174.37 390000 390000 104.47 Giappone -- 7.31 14/09/2033 5.81 USD 14/09/2023 BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Aziendali Obbligazionario 408263.56 0.01672 408263.56 493000 493000 81.47 Cina -- 15.62 06/12/2057 4.4 USD 06/12/2017 INTC INTEL CORPORATION Aziendali Obbligazionario 407809.96 0.01671 407809.96 424000 424000 95.41 Stati Uniti -- 12.69 29/07/2045 4.9 USD 29/07/2015 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Aziendali Obbligazionario 408028.68 0.01671 408028.68 511000 511000 78.17 Stati Uniti -- 13.92 15/10/2047 3.75 USD 25/10/2017 AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Aziendali Obbligazionario 407586.21 0.0167 407586.21 435000 435000 92.68 Stati Uniti -- 12.64 10/07/2045 4.8 USD 10/07/2015 LLY ELI LILLY AND COMPANY Aziendali Obbligazionario 407657.52 0.0167 407657.52 665000 665000 60.48 Stati Uniti -- 16.98 15/05/2050 2.25 USD 05/05/2020 AZN ASTRAZENECA PLC Aziendali Obbligazionario 407722.69 0.0167 407722.69 499000 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Obbligazionario 403863.51 0.01654 403863.51 405000 405000 97.81 Stati Uniti -- 14.36 15/05/2053 5.25 USD 02/03/2023 DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Aziendali Obbligazionario 403241.64 0.01652 403241.64 410000 410000 96.62 Stati Uniti -- 2.73 15/04/2027 3.88 USD 11/04/2017 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Aziendali Obbligazionario 403259.23 0.01652 403259.23 400000 400000 100.74 Stati Uniti -- 16.46 15/04/2064 5.5 USD 21/03/2024 LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Aziendali Obbligazionario 403323.89 0.01652 403323.89 475000 475000 84.38 Stati Uniti -- 5.69 15/06/2030 1.9 USD 05/05/2020 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Aziendali Obbligazionario 402962.14 0.01651 402962.14 400000 400000 100.67 Stati Uniti -- 14.84 15/04/2054 5.38 USD 21/03/2024 DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Aziendali Obbligazionario 403007.05 0.01651 403007.05 496000 496000 80.07 Stati Uniti -- 11.43 15/11/2039 3.25 USD 07/11/2019 USB US BANCORP MTN Aziendali Obbligazionario 403016.39 0.01651 403016.39 418000 418000 95.88 Stati Uniti -- 1.09 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Obbligazionario 389053.99 0.01594 389053.99 325000 325000 119.1 Stati Uniti -- 5.06 01/09/2030 8.75 USD 10/09/2018 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Aziendali Obbligazionario 389063.71 0.01594 389063.71 410000 410000 93.19 Regno unito -- 12.21 01/12/2045 5.3 USD 09/11/2016 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Aziendali Obbligazionario 389151.98 0.01594 389151.98 375000 375000 101.16 Paesi Bassi -- 2.28 05/10/2026 5.5 USD 05/10/2023 WDAY WORKDAY INC Aziendali Obbligazionario 388863.8 0.01593 388863.8 405000 405000 94.22 Stati Uniti -- 4.4 01/04/2029 3.7 USD 01/04/2022 MCO MOODYS CORPORATION Aziendali Obbligazionario 388895.44 0.01593 388895.44 408000 408000 94.75 Stati Uniti -- 6.85 08/08/2032 4.25 USD 08/08/2022 GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Aziendali Obbligazionario 388730.04 0.01592 388730.04 390000 390000 98.36 Regno unito -- 1.08 15/05/2025 3.63 USD 15/05/2018 MET METLIFE INC Aziendali Obbligazionario 388300.55 0.01591 388300.55 435000 435000 89.12 Stati Uniti -- 12.44 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Obbligazionario 382456.23 0.01567 382456.23 340000 340000 112.28 Stati Uniti -- 9.56 15/09/2038 6.7 USD 12/09/2008 ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Aziendali Obbligazionario 382463.55 0.01567 382463.55 532000 532000 71.81 Stati Uniti -- 12.44 15/09/2040 2.65 USD 20/08/2020 QCOM QUALCOMM INCORPORATED Aziendali Obbligazionario 382583.91 0.01567 382583.91 382000 382000 98.53 Stati Uniti -- 8.38 20/05/2035 4.65 USD 20/05/2015 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Aziendali Obbligazionario 382192.52 0.01566 382192.52 455000 455000 83.53 Giappone -- 5.58 10/07/2031 2.2 USD 10/07/2020 VLO VALERO ENERGY CORPORATION Aziendali Obbligazionario 382216.92 0.01566 382216.92 525000 525000 71.64 Stati Uniti -- 14.96 01/12/2051 3.65 USD 29/11/2021 AON AON CORP Aziendali Obbligazionario 382256.54 0.01566 382256.54 500000 500000 76.15 Stati Uniti -- 15.07 28/02/2052 3.9 USD 28/02/2022 NXPI NXP BV Aziendali Obbligazionario 381947.14 0.01565 381947.14 370000 370000 101.46 Stati Uniti -- 3.93 01/12/2028 5.55 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21/06/2018 AAPL APPLE INC Aziendali Obbligazionario 380002.88 0.01557 380002.88 535000 535000 70.71 Stati Uniti -- 12.91 08/02/2041 2.38 USD 08/02/2021 XYL XYLEM INC Aziendali Obbligazionario 380081.16 0.01557 380081.16 450000 450000 84.11 Stati Uniti -- 6.16 30/01/2031 2.25 USD 26/06/2020 DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Aziendali Obbligazionario 380213.13 0.01557 380213.13 375000 375000 100.16 Stati Uniti -- 7.11 05/07/2033 5.45 USD 07/06/2023 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Aziendali Obbligazionario 379836.06 0.01556 379836.06 605000 605000 60.98 Stati Uniti -- 13.52 01/04/2051 3.7 USD 17/04/2020 BACR BARCLAYS PLC Aziendali Obbligazionario 379563.31 0.01555 379563.31 390000 390000 96.41 Regno unito -- 3.13 10/01/2028 4.34 USD 10/01/2017 MSFT MICROSOFT CORPORATION Aziendali Obbligazionario 379577.36 0.01555 379577.36 398000 398000 94.75 Stati Uniti -- 16.56 06/02/2057 4.5 USD 06/02/2017 CRM SALESFORCE INC Aziendali Obbligazionario 379640.59 0.01555 379640.59 385000 385000 96.91 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Obbligazionario 378346.97 0.0155 378346.97 370000 370000 101.85 Stati Uniti -- 14.1 01/09/2053 5.8 USD 11/08/2023 GPN GLOBAL PAYMENTS INC Aziendali Obbligazionario 378368.96 0.0155 378368.96 380000 380000 98.96 Stati Uniti -- 6.61 15/08/2032 5.4 USD 22/08/2022 CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Aziendali Obbligazionario 378403.13 0.0155 378403.13 380000 380000 98.23 Stati Uniti -- 1.1 23/05/2025 3.95 USD 23/05/2022 CVS CVS HEALTH CORP Aziendali Obbligazionario 378497.81 0.0155 378497.81 365000 365000 101.78 Stati Uniti -- 15.18 01/06/2063 6 USD 02/06/2023 WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN Aziendali Obbligazionario 378100.33 0.01549 378100.33 380000 380000 98.81 Australia -- 6.66 10/08/2033 5.41 USD 10/08/2022 AZN ASTRAZENECA PLC Aziendali Obbligazionario 378165.21 0.01549 378165.21 540000 540000 69.04 Regno unito -- 16.09 28/05/2051 3 USD 28/05/2021 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Aziendali Obbligazionario 378262.42 0.01549 378262.42 424000 424000 87.96 Stati Uniti -- 13.88 15/12/2048 4.45 USD 17/12/2018 HUM HUMANA INC Aziendali Obbligazionario 377916.98 0.01548 377916.98 415000 415000 90.71 Stati Uniti -- 4.82 15/08/2029 3.13 USD 15/08/2019 ES EVERSOURCE ENERGY Aziendali Obbligazionario 377962.05 0.01548 377962.05 380000 380000 97.6 Stati Uniti -- 7.05 15/05/2033 5.13 USD 11/05/2023 VLO VALERO ENERGY PARTNERS LP Aziendali Obbligazionario 377991.78 0.01548 377991.78 385000 385000 98.04 Stati Uniti -- 3.51 15/03/2028 4.5 USD 29/03/2018 H HYATT HOTELS CORP Aziendali Obbligazionario 377606.4 0.01547 377606.4 370000 370000 99.77 Stati Uniti -- 0.97 23/04/2025 5.38 USD 23/04/2020 HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Aziendali Obbligazionario 377714.64 0.01547 377714.64 495000 495000 76.02 Stati Uniti -- 6.53 15/08/2036 2.49 USD 03/05/2022 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Aziendali Obbligazionario 377732.22 0.01547 377732.22 350000 350000 105.27 Stati Uniti -- 3.84 25/10/2029 6.32 USD 25/10/2023 CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Aziendali Obbligazionario 377370.05 0.01546 377370.05 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Aziendali Obbligazionario 376998.77 0.01544 376998.77 373000 373000 99.24 Stati Uniti -- 6.92 18/05/2034 5.16 USD 18/05/2023 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Aziendali Obbligazionario 376096.95 0.01541 376096.95 430000 430000 87.37 Stati Uniti -- 6.86 15/03/2032 3.1 USD 11/03/2022 PEP PEPSICO INC Aziendali Obbligazionario 375881.2 0.0154 375881.2 395000 395000 94.42 Stati Uniti -- 6.88 18/07/2032 3.9 USD 18/07/2022 AMGN AMGEN INC Aziendali Obbligazionario 375982.41 0.0154 375982.41 390000 390000 95.98 Stati Uniti -- 4.73 18/08/2029 4.05 USD 18/08/2022 DUK PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC Aziendali Obbligazionario 375667.53 0.01539 375667.53 400000 400000 92.8 Stati Uniti -- 4.57 01/06/2029 3.5 USD 24/05/2019 KVUE KENVUE INC Aziendali Obbligazionario 375705.96 0.01539 375705.96 380000 380000 98.81 Stati Uniti -- 11.93 22/03/2043 5.1 USD 17/10/2023 AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Aziendali Obbligazionario 375335.76 0.01538 375335.76 398000 398000 93.2 Stati Uniti -- 4.57 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-- 4.07 01/12/2028 4.25 USD 16/11/2018 TELVIS GRUPO TELEVISA SAB Aziendali Obbligazionario 375060.99 0.01536 375060.99 378000 378000 98.27 Messico -- 11.68 31/01/2046 6.13 USD 24/11/2015 LKQ LKQ CORP Aziendali Obbligazionario 374620.15 0.01535 374620.15 355000 355000 103.77 Stati Uniti -- 6.87 15/06/2033 6.25 USD 20/10/2023 C CITIGROUP INC Aziendali Obbligazionario 374775.8 0.01535 374775.8 357000 357000 102.55 Stati Uniti -- 7.16 31/10/2033 6 USD 30/10/2003 SNLN SMITH & NEPHEW PLC Aziendali Obbligazionario 374819.84 0.01535 374819.84 450000 450000 82.38 Regno unito -- 5.92 14/10/2030 2.03 USD 14/10/2020 EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Aziendali Obbligazionario 374447.56 0.01534 374447.56 421000 421000 87.78 Stati Uniti -- 5.39 15/04/2030 2.6 USD 13/04/2020 VLTO VERALTO CORP 144A Aziendali Obbligazionario 374238.9 0.01533 374238.9 370000 370000 101.02 Stati Uniti -- 7.32 18/09/2033 5.45 USD 18/09/2023 MU MICRON TECHNOLOGY INC Aziendali Obbligazionario 373905.92 0.01532 373905.92 360000 360000 103.1 Stati Uniti -- 6.81 09/02/2033 5.88 USD 09/02/2023 UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Aziendali Obbligazionario 373987.78 0.01532 373987.78 460000 460000 81.26 Regno unito -- 6.04 14/09/2030 1.38 USD 14/09/2020 QCOM QUALCOMM INCORPORATED Aziendali Obbligazionario 373392.42 0.0153 373392.42 502000 502000 73.24 Stati Uniti -- 15.47 20/05/2050 3.25 USD 08/05/2020 DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Aziendali Obbligazionario 373397.1 0.0153 373397.1 372000 372000 98.51 Stati Uniti -- 3.2 01/11/2027 4.63 USD 20/09/2022 SPGI S&P GLOBAL INC Aziendali Obbligazionario 373424.13 0.0153 373424.13 430000 430000 86.64 Stati Uniti -- 6.88 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CORPORATION Aziendali Obbligazionario 369495.11 0.01514 369495.11 392000 392000 93.14 Stati Uniti -- 7.16 15/12/2032 4 USD 11/12/2012 LYB LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV Aziendali Obbligazionario 369675.19 0.01514 369675.19 445000 445000 82.69 Stati Uniti -- 14.89 26/02/2055 4.63 USD 05/03/2015 HD HOME DEPOT INC Aziendali Obbligazionario 369708.81 0.01514 369708.81 625000 625000 59.08 Stati Uniti -- 17.04 15/03/2051 2.38 USD 07/01/2021 FDX FEDEX CORP Aziendali Obbligazionario 369242.21 0.01513 369242.21 400000 400000 90.12 Stati Uniti -- 13.12 17/10/2048 4.95 USD 17/10/2018 NTRCN NUTRIEN LTD Aziendali Obbligazionario 369273.49 0.01513 369273.49 375000 375000 96.42 Canada -- 4.31 01/04/2029 4.2 USD 01/04/2019 KDP KEURIG DR PEPPER INC Aziendali Obbligazionario 369292.74 0.01513 369292.74 380000 380000 95.42 Stati Uniti -- 4.4 15/04/2029 3.95 USD 22/04/2022 SWX SOUTHWEST GAS CORP Aziendali Obbligazionario 369358 0.01513 369358 355000 355000 102.19 Stati Uniti -- 3.2 01/12/2027 5.8 USD 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III LLC Aziendali Obbligazionario 351565.96 0.0144 351565.96 350000 350000 100.02 Stati Uniti -- 7.54 01/03/2034 5.5 USD 28/02/2024 AON AON PLC Aziendali Obbligazionario 351322.69 0.01439 351322.69 355000 355000 97.88 Stati Uniti -- 1.56 15/12/2025 3.88 USD 01/03/2016 ELV ELEVANCE HEALTH INC Aziendali Obbligazionario 351387.94 0.01439 351387.94 408000 408000 85.31 Stati Uniti -- 5.54 15/05/2030 2.25 USD 05/05/2020 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Aziendali Obbligazionario 350956.52 0.01438 350956.52 355000 355000 98.66 Stati Uniti -- 1.39 08/09/2025 4.05 USD 08/09/2022 DELL DELL INC Aziendali Obbligazionario 350958.89 0.01438 350958.89 320000 320000 106.77 Stati Uniti -- 9.14 15/04/2038 6.5 USD 03/12/2008 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Aziendali Obbligazionario 351043.34 0.01438 351043.34 365000 365000 95.99 Stati Uniti -- 1.83 01/03/2026 2.75 USD 01/03/2016 BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Aziendali Obbligazionario 351068.57 0.01438 351068.57 400000 400000 86.54 Cina -- 9.99 06/12/2037 4 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Obbligazionario 337055.6 0.01381 337055.6 377000 377000 88.53 Stati Uniti -- 12.48 16/07/2044 4.5 USD 16/07/2014 NWG NATWEST GROUP PLC Aziendali Obbligazionario 337160.65 0.01381 337160.65 365000 365000 91.91 Regno unito -- 2.11 14/06/2027 1.64 USD 14/06/2021 KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Aziendali Obbligazionario 337209.72 0.01381 337209.72 357000 357000 93.11 Stati Uniti -- 4.5 25/04/2029 3.2 USD 25/04/2019 KDP KEURIG DR PEPPER INC Aziendali Obbligazionario 336817.32 0.0138 336817.32 405000 405000 83.09 Stati Uniti -- 6.28 15/03/2031 2.25 USD 15/03/2021 CAG CONAGRA BRANDS INC Aziendali Obbligazionario 336858.55 0.0138 336858.55 325000 325000 100.17 Stati Uniti -- 2.26 01/10/2026 5.3 USD 31/07/2023 SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Aziendali Obbligazionario 336971.13 0.0138 336971.13 355000 355000 94.56 Stati Uniti -- 10.78 01/09/2040 5.2 USD 03/09/2010 DXC DXC TECHNOLOGY CO Aziendali Obbligazionario 336982.61 0.0138 336982.61 370000 370000 91.02 Stati Uniti -- 2.37 15/09/2026 1.8 USD 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Obbligazionario 332711.36 0.01363 332711.36 380000 380000 87.42 Stati Uniti -- 14.01 15/03/2049 4.5 USD 28/02/2019 CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Aziendali Obbligazionario 332805.33 0.01363 332805.33 330000 330000 100.46 Stati Uniti -- 4.33 27/02/2029 4.85 USD 27/02/2024 H HYATT HOTELS CORP Aziendali Obbligazionario 332807.54 0.01363 332807.54 325000 325000 101.49 Stati Uniti -- 2.55 30/01/2027 5.75 USD 06/07/2023 CMCSA COMCAST CORPORATION Aziendali Obbligazionario 332825.11 0.01363 332825.11 591000 591000 56.01 Stati Uniti -- 18.92 15/08/2062 2.65 USD 25/08/2020 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Aziendali Obbligazionario 332386.72 0.01362 332386.72 365000 365000 89.39 Stati Uniti -- 12.3 15/05/2044 4.6 USD 15/05/2014 FMC FMC CORPORATION Aziendali Obbligazionario 332397.63 0.01362 332397.63 425000 425000 76.02 Stati Uniti -- 13.04 01/10/2049 4.5 USD 20/09/2019 RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Aziendali Obbligazionario 332598.66 0.01362 332598.66 365000 365000 90.97 Canada -- 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Obbligazionario 310284.77 0.01271 310284.77 330000 330000 93.95 Stati Uniti -- 2.36 14/09/2026 2.25 USD 12/09/2019 KR KROGER CO Aziendali Obbligazionario 310378.35 0.01271 310378.35 320000 320000 96.43 Stati Uniti -- 3.03 01/08/2027 3.7 USD 24/07/2017 NGGLN NATIONAL GRID PLC Aziendali Obbligazionario 309912.16 0.0127 309912.16 310000 310000 98.84 Regno unito -- 7.42 11/01/2034 5.42 USD 11/01/2024 MMM 3M CO Aziendali Obbligazionario 309918.32 0.0127 309918.32 340000 340000 89.79 Stati Uniti -- 5.31 15/04/2030 3.05 USD 27/03/2020 CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Aziendali Obbligazionario 310039.86 0.0127 310039.86 310000 310000 97.91 Stati Uniti -- 3.55 10/04/2028 4.55 USD 10/04/2023 SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Aziendali Obbligazionario 310087.48 0.0127 310087.48 300000 300000 103.03 Stati Uniti -- 3.45 06/03/2028 6 USD 06/03/2023 NEM NEWMONT CORPORATION Aziendali Obbligazionario 309689.15 0.01269 309689.15 340000 340000 89.72 Stati Uniti -- 4.91 01/10/2029 2.8 USD 16/09/2019 AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Aziendali Obbligazionario 309712.75 0.01269 309712.75 290000 290000 103.71 Irlanda -- 5.16 30/09/2030 6.15 USD 25/09/2023 ES PUBLIC SERVICE COMPANY OF NEW HAMP Aziendali Obbligazionario 309452.76 0.01268 309452.76 300000 300000 101.81 Stati Uniti -- 7.2 01/10/2033 5.35 USD 25/09/2023 MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Aziendali Obbligazionario 309520.35 0.01268 309520.35 275000 275000 110.04 Stati Uniti -- 13.57 01/11/2052 6.25 USD 31/10/2022 TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Aziendali Obbligazionario 309586.26 0.01268 309586.26 335000 335000 90.19 Canada -- 11.62 16/10/2043 5 USD 07/10/2013 SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Aziendali Obbligazionario 309342.8 0.01267 309342.8 320000 320000 95.62 Stati Uniti -- 2.46 30/11/2026 3.25 USD 23/11/2016 MHK MOHAWK INDUSTRIES INC Aziendali Obbligazionario 308945.13 0.01266 308945.13 300000 300000 102.85 Stati Uniti -- 3.89 18/09/2028 5.85 USD 18/09/2023 REG REGENCY CENTERS LP Aziendali Obbligazionario 308689.59 0.01265 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NOMURA HOLDINGS INC Aziendali Obbligazionario 308526.64 0.01264 308526.64 300000 300000 101.74 Giappone -- 3.37 18/01/2028 5.84 USD 11/01/2023 LOW LOWES COMPANIES INC Aziendali Obbligazionario 308541.23 0.01264 308541.23 317000 317000 95.1 Stati Uniti -- 10.51 15/04/2040 5 USD 26/03/2020 HRL HORMEL FOODS CORPORATION Aziendali Obbligazionario 308557.07 0.01264 308557.07 367000 367000 83.55 Stati Uniti -- 5.7 11/06/2030 1.8 USD 11/06/2020 NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Aziendali Obbligazionario 308590.01 0.01264 308590.01 360000 360000 84.93 Stati Uniti -- 5.56 01/05/2030 1.95 USD 01/05/2020 ZTS ZOETIS INC Aziendali Obbligazionario 308233.71 0.01263 308233.71 319000 319000 96.23 Stati Uniti -- 3.92 20/08/2028 3.9 USD 20/08/2018 MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Aziendali Obbligazionario 308261.54 0.01263 308261.54 310000 310000 99.27 Stati Uniti -- 14.37 15/03/2053 5.45 USD 09/03/2023 RGA REINSURANCE GROUP OF AMERICA INCOR Aziendali Obbligazionario 308404.65 0.01263 308404.65 322000 322000 94.36 Stati Uniti -- 4.47 15/05/2029 3.9 USD 15/05/2019 KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Aziendali Obbligazionario 308128.59 0.01262 308128.59 319000 319000 96.28 Stati Uniti -- 1.81 15/02/2026 2.75 USD 22/02/2016 BIDU BAIDU INC Aziendali Obbligazionario 308193.34 0.01262 308193.34 320000 320000 95.5 Cina -- 3.03 06/07/2027 3.63 USD 06/07/2017 ECL ECOLAB INC Aziendali Obbligazionario 307731.25 0.01261 307731.25 385000 385000 79.73 Stati Uniti -- 6.37 30/01/2031 1.3 USD 13/08/2020 EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Aziendali Obbligazionario 307752.33 0.01261 307752.33 310000 310000 97.58 Stati Uniti -- 7.19 15/05/2033 4.65 USD 12/05/2023 ES EVERSOURCE ENERGY Aziendali Obbligazionario 307819.77 0.01261 307819.77 327000 327000 93.48 Stati Uniti -- 3.47 15/01/2028 3.3 USD 08/01/2018 SNA SNAP-ON INCORPORATED Aziendali Obbligazionario 307820.38 0.01261 307820.38 366000 366000 83.82 Stati Uniti -- 14.07 01/03/2048 4.1 USD 26/02/2018 CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Aziendali Obbligazionario 307944.64 0.01261 307944.64 350000 350000 87.79 Stati Uniti -- 5.33 01/03/2030 2.75 USD 28/02/2020 PEAK HEALTHPEAK OP LLC Aziendali Obbligazionario 307255.7 0.01259 307255.7 330000 330000 92.42 Stati Uniti -- 4.69 15/07/2029 3.5 USD 05/07/2019 VNT VONTIER CORP Aziendali Obbligazionario 307345.27 0.01259 307345.27 343000 343000 88.44 Stati Uniti -- 3.71 01/04/2028 2.4 USD 11/01/2022 CDP COPT DEFENSE PROPERTIES LP Aziendali Obbligazionario 307364.24 0.01259 307364.24 365000 365000 83.81 Stati Uniti -- 4.47 15/01/2029 2 USD 11/08/2021 CMCSA COMCAST CORPORATION Aziendali Obbligazionario 307366.73 0.01259 307366.73 300000 300000 100.43 Stati Uniti -- 1.51 07/11/2025 5.25 USD 07/11/2022 EMR EMERSON ELECTRIC CO Aziendali Obbligazionario 307397.42 0.01259 307397.42 345000 345000 88.57 Stati Uniti -- 4.4 21/12/2028 2 USD 21/12/2021 TELVIS GRUPO TELEVISA SAB Aziendali Obbligazionario 307418.47 0.01259 307418.47 360000 360000 83.55 Messico -- 11.8 13/05/2045 5 USD 13/05/2014 BACR BARCLAYS PLC Aziendali Obbligazionario 307458.08 0.01259 307458.08 400000 400000 76.7 Regno unito -- 11.61 10/03/2042 3.81 USD 10/03/2021 PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Aziendali Obbligazionario 306999.27 0.01258 306999.27 320000 320000 94.32 Stati Uniti -- 14.25 01/06/2052 5.05 USD 23/05/2022 SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Aziendali Obbligazionario 307019.82 0.01258 307019.82 275000 275000 108.73 Stati Uniti -- 4.98 09/11/2031 7.66 USD 09/11/2023 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK Aziendali Obbligazionario 306799.17 0.01257 306799.17 305000 305000 100.3 Paesi Bassi -- 2.7 05/03/2027 5.04 USD 05/03/2024 LOW LOWES COMPANIES INC Aziendali Obbligazionario 306901.88 0.01257 306901.88 350000 350000 87.1 Stati Uniti -- 3.85 15/04/2028 1.3 USD 22/10/2020 CPB CAMPBELL SOUP COMPANY Aziendali Obbligazionario 306925.49 0.01257 306925.49 355000 355000 85.46 Stati Uniti -- 5.46 24/04/2030 2.38 USD 24/04/2020 GILD GILEAD SCIENCES INC Aziendali Obbligazionario 306542.52 0.01256 306542.52 343000 343000 89.09 Stati Uniti -- 9.44 01/09/2036 4 USD 20/09/2016 NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Aziendali Obbligazionario 306699.69 0.01256 306699.69 295000 295000 102.72 Giappone -- 3.73 12/07/2028 6.07 USD 12/07/2023 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Aziendali Obbligazionario 306405.83 0.01255 306405.83 365000 365000 83.15 Stati Uniti -- 6.31 10/06/2031 2.7 USD 10/06/2021 MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Aziendali Obbligazionario 306005.74 0.01254 306005.74 340000 340000 88.76 Stati Uniti -- 5.36 13/04/2030 2.75 USD 13/04/2020 UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Aziendali Obbligazionario 306161.87 0.01254 306161.87 299000 299000 99.87 Stati Uniti -- 10.46 01/04/2040 5.2 USD 24/03/2020 REG REGENCY CENTERS LP Aziendali Obbligazionario 305591.91 0.01252 305591.91 374000 374000 81.04 Stati Uniti -- 13.07 01/02/2047 4.4 USD 26/01/2017 RSG REPUBLIC SERVICES INC Aziendali Obbligazionario 305661.89 0.01252 305661.89 379000 379000 80.58 Stati Uniti -- 7.82 15/03/2033 2.38 USD 08/11/2021 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Aziendali Obbligazionario 305341.13 0.01251 305341.13 320000 320000 94.27 Stati Uniti -- 3.29 03/11/2027 2.9 USD 03/11/2017 AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Aziendali Obbligazionario 305457.81 0.01251 305457.81 323000 323000 93.94 Stati Uniti -- 3.48 15/01/2028 3.2 USD 15/11/2017 WM WASTE MANAGEMENT INC Aziendali Obbligazionario 305060.8 0.0125 305060.8 305000 305000 99.49 Stati Uniti -- 5.03 15/02/2030 4.63 USD 15/02/2023 WM WASTE MANAGEMENT INC Aziendali Obbligazionario 305098.26 0.0125 305098.26 350000 350000 87.14 Stati Uniti -- 3.8 15/03/2028 1.15 USD 17/11/2020 CTAS CINTAS NO 2 CORP Aziendali Obbligazionario 305121.21 0.0125 305121.21 320000 320000 93.74 Stati Uniti -- 6.65 01/05/2032 4 USD 03/05/2022 RJF RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. Aziendali Obbligazionario 305163.7 0.0125 305163.7 330000 330000 91.5 Stati Uniti -- 12.8 15/07/2046 4.95 USD 12/07/2016 KEY KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION Aziendali Obbligazionario 305269.43 0.0125 305269.43 302000 302000 98.95 Stati Uniti -- 3.16 15/11/2027 5.85 USD 15/11/2022 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION Aziendali Obbligazionario 304942.5 0.01249 304942.5 320000 320000 95.03 Stati Uniti -- 1.24 08/07/2025 1.2 USD 08/07/2020 GIS GENERAL MILLS INC Aziendali Obbligazionario 305014.01 0.01249 305014.01 305000 305000 99.27 Stati Uniti -- 2.59 30/01/2027 4.7 USD 30/01/2024 SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Aziendali Obbligazionario 304617.73 0.01248 304617.73 513000 513000 58.38 Stati Uniti -- 15.57 15/11/2050 2.75 USD 02/11/2020 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Aziendali Obbligazionario 304737.26 0.01248 304737.26 310000 310000 98.09 Stati Uniti -- 6.86 09/09/2032 4.6 USD 09/09/2022 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Aziendali Obbligazionario 304426.72 0.01247 304426.72 333000 333000 91.3 Stati Uniti -- 6.64 15/03/2032 4.05 USD 01/04/2022 MAA MID-AMERICA APARTMENTS LP Aziendali Obbligazionario 304465.34 0.01247 304465.34 313000 313000 96.12 Stati Uniti -- 2.87 01/06/2027 3.6 USD 09/05/2017 REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP Aziendali Obbligazionario 304480.21 0.01247 304480.21 370000 370000 81.61 Stati Uniti -- 6.02 01/12/2030 2.13 USD 16/11/2020 UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Aziendali Obbligazionario 304080.69 0.01246 304080.69 366000 366000 81.32 Stati Uniti -- 12.41 01/10/2042 3.63 USD 27/09/2012 RJF RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. Aziendali Obbligazionario 304114.55 0.01246 304114.55 398000 398000 74.59 Stati Uniti -- 14.69 01/04/2051 3.75 USD 01/04/2021 CI CIGNA GROUP Aziendali Obbligazionario 304221.82 0.01246 304221.82 384000 384000 77.49 Stati Uniti -- 13.66 15/10/2047 3.88 USD 13/07/2020 BIO BIO-RAD LABORATORIES INC Aziendali Obbligazionario 304223.86 0.01246 304223.86 340000 340000 89.36 Stati Uniti -- 6.72 15/03/2032 3.7 USD 02/03/2022 BSX BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION Aziendali Obbligazionario 304247 0.01246 304247 325000 325000 93.3 Stati Uniti -- 10.49 01/03/2039 4.55 USD 25/02/2019 SBUX STARBUCKS CORPORATION Aziendali Obbligazionario 303908.43 0.01245 303908.43 352000 352000 86.25 Stati Uniti -- 5.44 12/03/2030 2.25 USD 12/03/2020 CARR CARRIER GLOBAL CORP Aziendali Obbligazionario 303945.69 0.01245 303945.69 353000 353000 85.8 Stati Uniti -- 6.11 15/02/2031 2.7 USD 08/12/2020 WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Aziendali Obbligazionario 303949.39 0.01245 303949.39 336000 336000 89.14 Stati Uniti -- 5.29 15/05/2030 3.63 USD 18/05/2020 FMC FMC CORPORATION Aziendali Obbligazionario 303952.29 0.01245 303952.29 300000 300000 99.49 Stati Uniti -- 1.94 18/05/2026 5.15 USD 18/05/2023 CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Aziendali Obbligazionario 303962.16 0.01245 303962.16 290000 290000 101.97 Canada -- 2.26 02/10/2026 5.93 USD 03/10/2023 AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Aziendali Obbligazionario 303771.58 0.01244 303771.58 360000 360000 84.09 Stati Uniti -- 14.09 01/09/2048 4.2 USD 09/08/2018 RL RALPH LAUREN CORP Aziendali Obbligazionario 303779.82 0.01244 303779.82 310000 310000 97.88 Stati Uniti -- 1.38 15/09/2025 3.75 USD 09/08/2018 EXC EXELON CORPORATION Aziendali Obbligazionario 303406.33 0.01243 303406.33 350000 350000 84.7 Stati Uniti -- 12.76 15/04/2046 4.45 USD 07/04/2016 JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Aziendali Obbligazionario 303542.84 0.01243 303542.84 285000 285000 105.32 Stati Uniti -- 8.46 15/01/2036 6 USD 28/12/2016 FDX FEDEX CORP Aziendali Obbligazionario 303125.41 0.01242 303125.41 305000 305000 98.42 Stati Uniti -- 7.66 15/01/2034 4.9 USD 09/01/2014 NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Aziendali Obbligazionario 303127.6 0.01242 303127.6 340000 340000 88.67 Giappone -- 4.42 22/01/2029 2.71 USD 11/01/2022 AL AIR LEASE CORPORATION MTN Aziendali Obbligazionario 303144.39 0.01242 303144.39 328000 328000 91.99 Stati Uniti -- 2.66 15/01/2027 2.2 USD 12/01/2022 KR KROGER CO Aziendali Obbligazionario 303149.37 0.01242 303149.37 375000 375000 80.5 Stati Uniti -- 6.24 15/01/2031 1.7 USD 12/01/2021 LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Aziendali Obbligazionario 303170.14 0.01242 303170.14 342000 342000 88.04 Stati Uniti -- 5.16 15/01/2030 3.05 USD 19/08/2019 ALB ALBEMARLE CORP Aziendali Obbligazionario 303191.2 0.01242 303191.2 326000 326000 91.26 Stati Uniti -- 11.61 01/12/2044 5.45 USD 24/11/2014 TRV TRAVELERS COMPANIES INC Aziendali Obbligazionario 303193.55 0.01242 303193.55 360000 360000 82.93 Stati Uniti -- 13.75 30/05/2047 4 USD 22/05/2017 TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Aziendali Obbligazionario 303239.35 0.01242 303239.35 325000 325000 91.57 Canada -- 9.79 15/05/2038 4.75 USD 07/05/2018 MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Aziendali Obbligazionario 303310.94 0.01242 303310.94 433000 433000 69.41 Stati Uniti -- 15.77 15/07/2051 3.2 USD 02/07/2021 EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Aziendali Obbligazionario 302932.97 0.01241 302932.97 342000 342000 87.82 Stati Uniti -- 5.15 01/12/2029 2.38 USD 21/11/2019 GILD GILEAD SCIENCES INC Aziendali Obbligazionario 303000.39 0.01241 303000.39 340000 340000 88.53 Stati Uniti -- 3.35 01/10/2027 1.2 USD 30/09/2020 UBS UBS AG (LONDON BRANCH) Aziendali Obbligazionario 303033.36 0.01241 303033.36 300000 300000 100.77 Svizzera -- 1.39 11/09/2025 5.8 USD 11/09/2023 WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Aziendali Obbligazionario 303052.92 0.01241 303052.92 319000 319000 93.5 Stati Uniti -- 4.45 15/05/2029 4.13 USD 21/05/2019 LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Aziendali Obbligazionario 302602.45 0.0124 302602.45 398000 398000 74.39 Stati Uniti -- 11.51 01/10/2040 3.38 USD 08/10/2020 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Aziendali Obbligazionario 302654.07 0.0124 302654.07 300000 300000 100.23 Stati Uniti -- 2.16 10/08/2026 4.95 USD 10/08/2023 AYI ACUITY BRANDS LIGHTING INC Aziendali Obbligazionario 302695.81 0.0124 302695.81 363000 363000 82.78 Stati Uniti -- 6.06 15/12/2030 2.15 USD 10/11/2020 PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Aziendali Obbligazionario 302699.4 0.0124 302699.4 295000 295000 101.6 Stati Uniti -- 4.17 15/01/2029 5.13 USD 26/07/2023 T AT&T INC Aziendali Obbligazionario 302724.43 0.0124 302724.43 301000 301000 100.02 Stati Uniti -- 0.13 20/02/2026 5.54 USD 22/02/2023 DKS DICKS SPORTING GOODS INC. 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02/11/2021 DLTR DOLLAR TREE INC Aziendali Obbligazionario 298571.09 0.01223 298571.09 355000 355000 83.26 Stati Uniti -- 6.69 01/12/2031 2.65 USD 01/12/2021 CB CHUBB INA HOLDINGS INC Aziendali Obbligazionario 298573.6 0.01223 298573.6 448000 448000 65.79 Svizzera -- 18.53 15/12/2061 3.05 USD 18/11/2021 MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Aziendali Obbligazionario 298577.57 0.01223 298577.57 355000 355000 83.63 Stati Uniti -- 6.48 15/07/2031 2.4 USD 02/07/2021 ELV ELEVANCE HEALTH INC Aziendali Obbligazionario 298280.07 0.01222 298280.07 395000 395000 75.4 Stati Uniti -- 14.73 15/09/2049 3.7 USD 09/09/2019 EQIX EQUINIX INC Aziendali Obbligazionario 298400.7 0.01222 298400.7 337000 337000 87.82 Stati Uniti -- 3.86 15/05/2028 2 USD 17/05/2021 MAA MID-AMERICA APARTMENTS LP Aziendali Obbligazionario 298431.36 0.01222 298431.36 310000 310000 96.15 Stati Uniti -- 4.38 15/03/2029 3.95 USD 07/03/2019 SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Aziendali Obbligazionario 298046.09 0.01221 298046.09 345000 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06/03/2014 FOXA FOX CORP Aziendali Obbligazionario 297008.2 0.01217 297008.2 320000 320000 91.18 Stati Uniti -- 5.21 08/04/2030 3.5 USD 07/04/2020 SBUX STARBUCKS CORPORATION Aziendali Obbligazionario 297110.55 0.01217 297110.55 400000 400000 73 Stati Uniti -- 15.07 15/11/2050 3.5 USD 07/05/2020 CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Aziendali Obbligazionario 297112.43 0.01217 297112.43 290000 290000 101.32 Stati Uniti -- 4.12 12/01/2029 5.5 USD 13/09/2023 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Aziendali Obbligazionario 297166.03 0.01217 297166.03 300000 300000 97.93 Stati Uniti -- 1.1 26/05/2025 3.38 USD 26/05/2015 CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Aziendali Obbligazionario 296745.38 0.01216 296745.38 390000 390000 75.55 Stati Uniti -- 15.64 01/08/2051 3.5 USD 26/03/2020 IPG INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC Aziendali Obbligazionario 296932.37 0.01216 296932.37 296000 296000 97.99 Stati Uniti -- 4.99 30/03/2030 4.75 USD 30/03/2020 ILMN ILLUMINA INC Aziendali Obbligazionario 296604.14 0.01215 296604.14 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DICKINSON AND COMPANY Aziendali Obbligazionario 295813.95 0.01212 295813.95 325000 325000 89.71 Stati Uniti -- 12.41 15/12/2044 4.68 USD 15/12/2014 MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Aziendali Obbligazionario 295863.67 0.01212 295863.67 360000 360000 80.95 Stati Uniti -- 8.01 15/10/2033 2.75 USD 22/09/2021 PH PARKER HANNIFIN CORPORATION MTN Aziendali Obbligazionario 295909.35 0.01212 295909.35 316000 316000 92.18 Stati Uniti -- 8.21 21/11/2034 4.2 USD 21/11/2014 BEN FRANKLIN RESOURCES INC Aziendali Obbligazionario 295915.2 0.01212 295915.2 360000 360000 81.55 Stati Uniti -- 6.06 30/10/2030 1.6 USD 19/10/2020 CPB CAMPBELL SOUP COMPANY Aziendali Obbligazionario 295947.69 0.01212 295947.69 300000 300000 98.53 Stati Uniti -- 0.93 15/03/2025 3.95 USD 16/03/2018 BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Aziendali Obbligazionario 295582.25 0.01211 295582.25 355000 355000 82.58 Canada -- 14.04 29/07/2049 4.3 USD 13/05/2019 CSX CSX CORP Aziendali Obbligazionario 295673.32 0.01211 295673.32 305000 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Obbligazionario 294830.26 0.01208 294830.26 325000 325000 90.62 Stati Uniti -- 4.89 15/09/2029 3.3 USD 12/09/2019 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Aziendali Obbligazionario 294871.99 0.01208 294871.99 280000 280000 102.23 Stati Uniti -- 3.91 15/11/2028 5.8 USD 15/09/2023 INGR INGREDION INC Aziendali Obbligazionario 294893.62 0.01208 294893.62 330000 330000 88.44 Stati Uniti -- 5.47 01/06/2030 2.9 USD 13/05/2020 BK BANK OF NEW YORK MELLON/THE MTN Aziendali Obbligazionario 294588.39 0.01207 294588.39 290000 290000 99.81 Stati Uniti -- 1.08 22/05/2026 5.15 USD 24/05/2023 CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Aziendali Obbligazionario 294615.94 0.01207 294615.94 295000 295000 98.89 Stati Uniti -- 4.47 30/05/2029 4.6 USD 09/01/2024 MMM 3M CO MTN Aziendali Obbligazionario 294640.12 0.01207 294640.12 370000 370000 79.5 Stati Uniti -- 14.16 14/09/2048 4 USD 14/09/2018 AVT AVNET INC Aziendali Obbligazionario 294304.1 0.01206 294304.1 293000 293000 98.38 Stati Uniti -- 1.81 15/04/2026 4.63 USD 29/03/2016 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Obbligazionario 287635.15 0.01178 287635.15 412000 412000 69.71 Stati Uniti -- 15.31 15/03/2052 3.55 USD 16/02/2022 MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Aziendali Obbligazionario 287681.42 0.01178 287681.42 330000 330000 85.86 Stati Uniti -- 6.11 15/04/2031 2.95 USD 07/10/2021 PII POLARIS INC Aziendali Obbligazionario 287213.15 0.01177 287213.15 270000 270000 106.14 Stati Uniti -- 4.17 15/03/2029 6.95 USD 16/11/2023 PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Aziendali Obbligazionario 287265.64 0.01177 287265.64 290000 290000 97.97 Stati Uniti -- 7.66 15/02/2034 4.85 USD 05/01/2024 PFE PFIZER INC Aziendali Obbligazionario 287283.33 0.01177 287283.33 340000 340000 83.94 Stati Uniti -- 5.68 28/05/2030 1.7 USD 28/05/2020 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Aziendali Obbligazionario 287361.01 0.01177 287361.01 430000 430000 65.75 Stati Uniti -- 15.56 15/05/2050 2.95 USD 07/05/2020 ECL ECOLAB INC Aziendali Obbligazionario 287362.35 0.01177 287362.35 275000 275000 102.85 Stati Uniti -- 11.16 08/12/2041 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Obbligazionario 286181.98 0.01172 286181.98 352000 352000 81.23 Stati Uniti -- 6.67 15/09/2031 2.3 USD 27/09/2021 KCN KINROSS GOLD CORP 144A Aziendali Obbligazionario 286221.57 0.01172 286221.57 275000 275000 102.84 Canada -- 6.94 15/07/2033 6.25 USD 05/07/2023 C CITIGROUP INC Aziendali Obbligazionario 285928.25 0.01171 285928.25 275000 275000 103.45 Stati Uniti -- 8.72 25/08/2036 6.13 USD 25/08/2006 CB ACE CAPITAL TRUST II Aziendali Obbligazionario 285949.76 0.01171 285949.76 233000 233000 118.01 Stati Uniti -- 4.54 01/04/2030 9.7 USD 31/03/2000 EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Aziendali Obbligazionario 285504.82 0.0117 285504.82 365000 365000 77.96 Stati Uniti -- 13.31 01/03/2045 3.7 USD 02/03/2015 AMH AMERICAN HOMES 4 RENT LP Aziendali Obbligazionario 285508.94 0.0117 285508.94 320000 320000 87.6 Stati Uniti -- 6.68 15/04/2032 3.63 USD 07/04/2022 MPLX MPLX LP Aziendali Obbligazionario 285515.25 0.0117 285515.25 295000 295000 96.39 Stati Uniti -- 13.84 01/03/2053 5.65 USD 09/02/2023 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Aziendali Obbligazionario 285516.76 0.0117 285516.76 347000 347000 80.79 Stati Uniti -- 14.05 15/05/2049 4.1 USD 08/05/2019 SBUX STARBUCKS CORPORATION Aziendali Obbligazionario 285593.21 0.0117 285593.21 363000 363000 77.48 Stati Uniti -- 14 01/12/2047 3.75 USD 22/11/2017 STT STATE STREET CORP Aziendali Obbligazionario 285659.92 0.0117 285659.92 314000 314000 89.43 Stati Uniti -- 5.16 30/03/2031 3.15 USD 29/10/2020 BAC BANK OF AMERICA CORP Aziendali Obbligazionario 285335.05 0.01169 285335.05 388000 388000 73.41 Stati Uniti -- 14.09 13/03/2052 3.48 USD 11/03/2021 EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Aziendali Obbligazionario 285034.52 0.01168 285034.52 297000 297000 95.55 Stati Uniti -- 3.92 15/08/2028 3.7 USD 14/08/2018 MCO MOODYS CORPORATION Aziendali Obbligazionario 285102.65 0.01168 285102.65 350000 350000 81.25 Stati Uniti -- 6.68 19/08/2031 2 USD 19/08/2021 BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Aziendali Obbligazionario 284853.28 0.01167 284853.28 408000 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Obbligazionario 282811 0.01158 282811 275000 275000 101.8 Stati Uniti -- 3.37 15/01/2028 5.25 USD 17/11/2022 ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Aziendali Obbligazionario 282560.91 0.01157 282560.91 285000 285000 97.58 Stati Uniti -- 3.67 15/05/2028 4.3 USD 22/01/2024 NVR NVR INC Aziendali Obbligazionario 282111.77 0.01156 282111.77 315000 315000 88.47 Stati Uniti -- 5.37 15/05/2030 3 USD 04/05/2020 SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Aziendali Obbligazionario 282111.86 0.01156 282111.86 295000 295000 94.31 Stati Uniti -- 2.82 15/04/2027 2.95 USD 14/03/2022 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Aziendali Obbligazionario 282157.92 0.01156 282157.92 285000 285000 98.26 Stati Uniti -- 1.21 15/07/2025 3.75 USD 08/06/2018 DELL DELL INTERNATIONAL LLC Aziendali Obbligazionario 282162.65 0.01156 282162.65 265000 265000 105.25 Stati Uniti -- 5.07 15/07/2030 6.2 USD 15/06/2021 LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE II BV Aziendali Obbligazionario 282215.87 0.01156 282215.87 295000 295000 95.43 Stati Uniti 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CSX CSX CORP Aziendali Obbligazionario 272561 0.01117 272561 305000 305000 89.06 Stati Uniti -- 12.21 01/03/2043 4.4 USD 28/02/2012 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Aziendali Obbligazionario 272586.87 0.01117 272586.87 270000 270000 99.92 Stati Uniti -- 3.76 15/07/2028 5.25 USD 25/05/2023 NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Aziendali Obbligazionario 272631.96 0.01117 272631.96 275000 275000 98.1 Australia -- 1.15 09/06/2025 3.5 USD 09/06/2022 ARW ARROW ELECTRONICS INC Aziendali Obbligazionario 272376.24 0.01116 272376.24 285000 285000 94.77 Stati Uniti -- 3.41 12/01/2028 3.88 USD 12/06/2017 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Aziendali Obbligazionario 272437.55 0.01116 272437.55 265000 265000 101.61 Giappone -- 2.11 13/07/2026 5.88 USD 13/07/2023 FITB FIFTH THIRD BANCORP Aziendali Obbligazionario 272559.4 0.01116 272559.4 285000 285000 95.5 Stati Uniti -- 3.6 14/03/2028 3.95 USD 14/03/2018 SYY SYSCO CORPORATION Aziendali Obbligazionario 272089.92 0.01115 272089.92 240000 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Obbligazionario 271723.16 0.01113 271723.16 320000 320000 84.26 Stati Uniti -- 14.09 01/02/2049 4.25 USD 15/01/2019 IPG INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC Aziendali Obbligazionario 271360.95 0.01112 271360.95 365000 365000 74.11 Stati Uniti -- 11.91 01/03/2041 3.38 USD 25/02/2021 EXC BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO Aziendali Obbligazionario 271433.81 0.01112 271433.81 365000 365000 73.97 Stati Uniti -- 13.9 15/08/2046 3.5 USD 18/08/2016 CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Aziendali Obbligazionario 271465.47 0.01112 271465.47 306000 306000 88.68 Stati Uniti -- 3.34 14/09/2027 1.1 USD 14/09/2020 FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Aziendali Obbligazionario 271496.72 0.01112 271496.72 270000 270000 99.55 Stati Uniti -- 6.59 15/07/2032 5.1 USD 13/07/2022 SRE SEMPRA Aziendali Obbligazionario 271550.32 0.01112 271550.32 270000 270000 99.73 Stati Uniti -- 7.17 01/08/2033 5.5 USD 23/06/2023 NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Aziendali Obbligazionario 271555.98 0.01112 271555.98 325000 325000 83.5 Svizzera -- 12.66 21/09/2042 3.7 USD 21/09/2012 UNM UNUM GROUP Aziendali Obbligazionario 271560.93 0.01112 271560.93 360000 360000 74.28 Stati Uniti -- 14.13 15/06/2051 4.13 USD 14/06/2021 DHR DANAHER CORPORATION Aziendali Obbligazionario 270890.41 0.0111 270890.41 413000 413000 64.77 Stati Uniti -- 16.44 10/12/2051 2.8 USD 10/12/2021 KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Aziendali Obbligazionario 271022.08 0.0111 271022.08 275000 275000 98.05 Stati Uniti -- 7.16 16/02/2033 4.5 USD 16/02/2023 VLO VALERO ENERGY CORPORATION Aziendali Obbligazionario 271058.79 0.0111 271058.79 315000 315000 85.16 Stati Uniti -- 6.66 01/12/2031 2.8 USD 29/11/2021 MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Aziendali Obbligazionario 271063.14 0.0111 271063.14 325000 325000 83.11 Stati Uniti -- 13.88 01/03/2048 4.2 USD 01/03/2018 OC OWENS CORNING Aziendali Obbligazionario 270613.84 0.01109 270613.84 327000 327000 81.9 Stati Uniti -- 13.37 15/07/2047 4.3 USD 26/06/2017 EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Aziendali Obbligazionario 270721.94 0.01109 270721.94 350000 350000 76.33 Stati Uniti -- 13.62 15/06/2046 3.65 USD 27/06/2016 RSG REPUBLIC SERVICES INC Aziendali Obbligazionario 270742.32 0.01109 270742.32 270000 270000 98.83 Stati Uniti -- 7.48 15/12/2033 5 USD 12/12/2023 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Aziendali Obbligazionario 270410.31 0.01108 270410.31 300000 300000 90 Stati Uniti -- 11.91 15/03/2042 4.38 USD 08/03/2012 NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Aziendali Obbligazionario 270442.36 0.01108 270442.36 275000 275000 97.18 Australia -- 2.94 09/06/2027 3.9 USD 09/06/2022 MSFT MICROSOFT CORPORATION 144A Aziendali Obbligazionario 270553.65 0.01108 270553.65 278000 278000 96.37 Stati Uniti -- 2.92 15/06/2027 3.4 USD 06/11/2023 BACR BARCLAYS PLC Aziendali Obbligazionario 270131.55 0.01107 270131.55 275000 275000 98.13 Regno unito -- 0.94 16/03/2025 3.65 USD 16/03/2015 GWW WW GRAINGER INC Aziendali Obbligazionario 270218.24 0.01107 270218.24 327000 327000 81.27 Stati Uniti -- 13.65 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TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Aziendali Obbligazionario 268925.5 0.01102 268925.5 265000 265000 101.15 Stati Uniti -- 7.02 03/03/2033 5.25 USD 03/03/2023 EQIX EQUINIX INC Aziendali Obbligazionario 268959.75 0.01102 268959.75 415000 415000 64.21 Stati Uniti -- 15.48 15/07/2050 3 USD 22/06/2020 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Aziendali Obbligazionario 268988.57 0.01102 268988.57 270000 270000 99.56 Stati Uniti -- 2.78 15/04/2027 4.6 USD 21/03/2024 MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Aziendali Obbligazionario 269064.86 0.01102 269064.86 270000 270000 99.18 Stati Uniti -- 4.29 20/02/2029 4.75 USD 20/02/2024 RGA REINSURANCE GROUP OF AMERICA INCOR Aziendali Obbligazionario 269088.23 0.01102 269088.23 260000 260000 103.31 Stati Uniti -- 7.18 15/09/2033 6 USD 08/06/2023 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Aziendali Obbligazionario 268659.7 0.01101 268659.7 257000 257000 102.64 Giappone -- 4.99 27/05/2031 5.74 USD 27/02/2023 KD KYNDRYL HOLDINGS INC Aziendali Obbligazionario 268896.27 0.01101 268896.27 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Obbligazionario 264292.08 0.01083 264292.08 260000 260000 101.47 Stati Uniti -- 2.27 15/09/2027 5.93 USD 15/09/2023 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Aziendali Obbligazionario 264030.33 0.01082 264030.33 317000 317000 82.74 Stati Uniti -- 6.53 17/06/2031 2 USD 17/06/2021 ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Aziendali Obbligazionario 264053.95 0.01082 264053.95 385000 385000 68.49 Stati Uniti -- 15.44 15/09/2049 3.1 USD 15/11/2019 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Aziendali Obbligazionario 264142.83 0.01082 264142.83 284000 284000 91.33 Stati Uniti -- 12.3 15/05/2044 4.63 USD 17/07/2020 MOS MOSAIC CO/THE Aziendali Obbligazionario 264216.73 0.01082 264216.73 260000 260000 99.64 Stati Uniti -- 7.2 15/11/2033 5.45 USD 13/11/2013 INTNED ING GROEP NV Aziendali Obbligazionario 264245.24 0.01082 264245.24 260000 260000 101.38 Paesi Bassi -- 2.25 11/09/2027 6.08 USD 11/09/2023 WELL WELLTOWER OP LLC Aziendali Obbligazionario 263880.03 0.01081 263880.03 305000 305000 85.62 Stati Uniti -- 6.27 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Obbligazionario 259556.43 0.01063 259556.43 295000 295000 87.88 Stati Uniti -- 6.8 15/03/2032 3.35 USD 06/01/2023 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC (FXD-FXD) Aziendali Obbligazionario 259613.15 0.01063 259613.15 255000 255000 100.99 Regno unito -- 2.14 07/08/2027 5.99 USD 07/08/2023 ALB ALBEMARLE CORP Aziendali Obbligazionario 259354.32 0.01062 259354.32 260000 260000 98.27 Stati Uniti -- 2.86 01/06/2027 4.65 USD 13/05/2022 HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Aziendali Obbligazionario 258907.75 0.01061 258907.75 275000 275000 93.3 Stati Uniti -- 1.92 01/04/2026 1.75 USD 17/07/2020 KD KYNDRYL HOLDINGS INC Aziendali Obbligazionario 258913.55 0.01061 258913.55 305000 305000 83.48 Stati Uniti -- 6.43 15/10/2031 3.15 USD 23/09/2022 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Aziendali Obbligazionario 259015.28 0.01061 259015.28 350000 350000 72.51 Stati Uniti -- 18.82 15/05/2121 4.1 USD 12/05/2021 CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Aziendali Obbligazionario 259084.6 0.01061 259084.6 225000 225000 111.96 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(THE) Aziendali Obbligazionario 256021.51 0.01049 256021.51 370000 370000 68.2 Stati Uniti -- 15.23 01/12/2049 3.13 USD 21/11/2019 WTRG ESSENTIAL UTILITIES INC Aziendali Obbligazionario 256035.96 0.01049 256035.96 270000 270000 92.69 Stati Uniti -- 13.66 01/05/2052 5.3 USD 20/05/2022 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Aziendali Obbligazionario 256062.91 0.01049 256062.91 280000 280000 91.12 Stati Uniti -- 4.89 15/08/2029 2.88 USD 25/07/2019 GMT GATX CORPORATION Aziendali Obbligazionario 256114.95 0.01049 256114.95 290000 290000 87.2 Stati Uniti -- 6.84 01/06/2032 3.5 USD 04/03/2022 CAG CONAGRA BRANDS INC Aziendali Obbligazionario 255723.48 0.01048 255723.48 269000 269000 92.89 Stati Uniti -- 12.72 01/11/2048 5.4 USD 22/10/2018 ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Aziendali Obbligazionario 255733.32 0.01048 255733.32 322000 322000 79.01 Stati Uniti -- 6.22 15/12/2030 1.45 USD 24/11/2020 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Aziendali Obbligazionario 255836.41 0.01048 255836.41 345000 345000 73.71 Stati Uniti 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Obbligazionario 242891.37 0.00995 242891.37 310000 310000 77.8 Stati Uniti -- 17.16 06/08/2061 3.97 USD 06/08/2021 AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Aziendali Obbligazionario 242928.09 0.00995 242928.09 225000 225000 107.23 Stati Uniti -- 7.28 15/02/2034 6.5 USD 02/11/2023 WMT WALMART INC Aziendali Obbligazionario 242988.71 0.00995 242988.71 275000 275000 88.34 Stati Uniti -- 4.25 22/09/2028 1.5 USD 22/09/2021 HD HOME DEPOT INC Aziendali Obbligazionario 243015.79 0.00995 243015.79 255000 255000 95.15 Stati Uniti -- 14.75 15/09/2052 4.95 USD 19/09/2022 LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Aziendali Obbligazionario 242565.37 0.00994 242565.37 355000 355000 67.52 Stati Uniti -- 15.97 15/06/2050 2.88 USD 05/05/2020 NDAQ NASDAQ INC Aziendali Obbligazionario 242706.79 0.00994 242706.79 301000 301000 80.31 Stati Uniti -- 6.25 15/01/2031 1.65 USD 21/12/2020 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Aziendali Obbligazionario 242713.6 0.00994 242713.6 240000 240000 99.71 Stati Uniti -- 2.04 08/06/2026 4.75 USD 08/06/2023 ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Aziendali Obbligazionario 242736.2 0.00994 242736.2 302000 302000 80.08 Stati Uniti -- 6.29 15/01/2031 1.5 USD 01/10/2020 MDC MDC HOLDINGS INC Aziendali Obbligazionario 242296.84 0.00993 242296.84 281000 281000 85.73 Stati Uniti -- 6.04 15/01/2031 2.5 USD 11/01/2021 ENBCN SPECTRA ENERGY PARTNERS LP Aziendali Obbligazionario 242521.59 0.00993 242521.59 247000 247000 98.08 Stati Uniti -- 0.94 15/03/2025 3.5 USD 12/03/2015 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Aziendali Obbligazionario 242525.01 0.00993 242525.01 343000 343000 69.96 Stati Uniti -- 15.4 01/01/2050 3.15 USD 09/01/2020 TSN TYSON FOODS INC Aziendali Obbligazionario 242528.97 0.00993 242528.97 240000 240000 100.78 Stati Uniti -- 4.29 15/03/2029 5.4 USD 08/03/2024 NDAQ NASDAQ INC Aziendali Obbligazionario 242134.75 0.00992 242134.75 315000 315000 76.66 Stati Uniti -- 15.03 07/03/2052 3.95 USD 07/03/2022 NEM NEWMONT CORPORATION 144A Aziendali Obbligazionario 241808.94 0.00991 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INSTRUMENTS INC Aziendali Obbligazionario 226228.52 0.00927 226228.52 225000 225000 99.93 Stati Uniti -- 4.27 08/02/2029 4.6 USD 08/02/2024 CPB CAMPBELL SOUP COMPANY Aziendali Obbligazionario 226242.72 0.00927 226242.72 225000 225000 100.48 Stati Uniti -- 4.33 21/03/2029 5.2 USD 21/03/2024 EBAY EBAY INC Aziendali Obbligazionario 226251.18 0.00927 226251.18 215000 215000 103.18 Stati Uniti -- 3.17 22/11/2027 5.95 USD 22/11/2022 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Aziendali Obbligazionario 226259.87 0.00927 226259.87 225000 225000 99.61 Stati Uniti -- 3.42 12/01/2028 4.63 USD 12/01/2023 SJM J M SMUCKER CO Aziendali Obbligazionario 226265.54 0.00927 226265.54 265000 265000 85.25 Stati Uniti -- 12.87 15/03/2045 4.38 USD 22/09/2015 OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Aziendali Obbligazionario 226286.01 0.00927 226286.01 249000 249000 89.12 Stati Uniti -- 4.79 01/10/2029 3.63 USD 20/09/2019 FI FISERV INC Aziendali Obbligazionario 226398.2 0.00927 226398.2 225000 225000 100.31 Stati Uniti -- 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(THE) Aziendali Obbligazionario 224341.73 0.00919 224341.73 205000 205000 107.25 Stati Uniti -- 9.05 15/05/2037 6 USD 01/05/2007 ORCL ORACLE CORPORATION Aziendali Obbligazionario 224367.4 0.00919 224367.4 225000 225000 97.91 Stati Uniti -- 5.13 06/05/2030 4.65 USD 06/02/2023 DIS WALT DISNEY CO Aziendali Obbligazionario 224369.96 0.00919 224369.96 230000 230000 96.32 Stati Uniti -- 2.41 15/11/2026 3.38 USD 26/11/2019 CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Aziendali Obbligazionario 224439.31 0.00919 224439.31 225000 225000 99.68 Stati Uniti -- 4.41 20/04/2029 5.1 USD 21/03/2024 BAC BANK OF AMERICA CORP Aziendali Obbligazionario 223990.91 0.00918 223990.91 240000 240000 91.28 Stati Uniti -- 12.48 21/04/2045 4.75 USD 21/04/2015 MRK MERCK & CO INC Aziendali Obbligazionario 224160.8 0.00918 224160.8 225000 225000 98.18 Stati Uniti -- 3.69 17/05/2028 4.05 USD 17/05/2023 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Aziendali Obbligazionario 223747.61 0.00917 223747.61 310000 310000 70.93 Stati Uniti -- 17.32 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Obbligazionario 218533.94 0.00895 218533.94 345000 345000 63.26 Stati Uniti -- 16.68 15/09/2051 2.7 USD 10/09/2021 GIS GENERAL MILLS INC Aziendali Obbligazionario 218568.18 0.00895 218568.18 215000 215000 99.8 Stati Uniti -- 0.64 18/11/2025 5.24 USD 18/11/2022 CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Aziendali Obbligazionario 218577.75 0.00895 218577.75 206000 206000 103.94 Canada -- 9 15/05/2037 5.95 USD 08/05/2007 LEA LEAR CORPORATION Aziendali Obbligazionario 218147.89 0.00894 218147.89 225000 225000 95.4 Stati Uniti -- 4.43 15/05/2029 4.25 USD 01/05/2019 HAS HASBRO INC Aziendali Obbligazionario 218184.02 0.00894 218184.02 250000 250000 85.41 Stati Uniti -- 11.52 15/05/2044 5.1 USD 13/05/2014 VFC VF CORPORATION Aziendali Obbligazionario 218215.49 0.00894 218215.49 237000 237000 90.88 Stati Uniti -- 2.86 23/04/2027 2.8 USD 23/04/2020 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Aziendali Obbligazionario 218062.62 0.00893 218062.62 230000 230000 92.6 Stati Uniti -- 14.74 15/10/2054 4.95 USD 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Obbligazionario 216348.16 0.00886 216348.16 215000 215000 100.25 Stati Uniti -- 6.94 01/03/2033 5.5 USD 22/02/2023 ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Aziendali Obbligazionario 216378.5 0.00886 216378.5 200000 200000 105.47 Stati Uniti -- 7.15 15/11/2033 5.9 USD 10/10/2023 ABT ABBOTT LABORATORIES Aziendali Obbligazionario 216386.49 0.00886 216386.49 190000 190000 110.96 Stati Uniti -- 9.89 01/04/2039 6 USD 03/03/2009 WMT WALMART INC Aziendali Obbligazionario 216390.77 0.00886 216390.77 218000 218000 98.37 Stati Uniti -- 1.16 26/06/2025 3.55 USD 27/06/2018 ZTS ZOETIS INC Aziendali Obbligazionario 215738.55 0.00884 215738.55 254000 254000 84.21 Stati Uniti -- 5.59 15/05/2030 2 USD 12/05/2020 EQIX EQUINIX INC Aziendali Obbligazionario 215742.44 0.00884 215742.44 340000 340000 63.36 Stati Uniti -- 16.03 15/09/2051 2.95 USD 07/10/2020 AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Aziendali Obbligazionario 215763.2 0.00884 215763.2 215000 215000 98.22 Irlanda -- 1.83 03/04/2026 4.45 USD 03/04/2019 ES CONNECTICUT 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REPUBLIC SERVICES INC Aziendali Obbligazionario 211930.92 0.00868 211930.92 220000 220000 95.1 Stati Uniti -- 3.28 15/11/2027 3.38 USD 16/11/2017 TGT TARGET CORPORATION Aziendali Obbligazionario 212001.42 0.00868 212001.42 240000 240000 88.25 Stati Uniti -- 5.79 15/09/2030 2.65 USD 31/03/2020 FDS FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC Aziendali Obbligazionario 211593.05 0.00867 211593.05 240000 240000 87.92 Stati Uniti -- 6.74 01/03/2032 3.45 USD 01/03/2022 NXPI NXP BV Aziendali Obbligazionario 211676.5 0.00867 211676.5 295000 295000 71.4 Stati Uniti -- 12.53 15/02/2042 3.13 USD 16/05/2022 AYR AIRCASTLE LTD Aziendali Obbligazionario 211427.13 0.00866 211427.13 215000 215000 97.15 Stati Uniti -- 2.03 15/06/2026 4.25 USD 13/06/2019 LLY ELI LILLY AND COMPANY Aziendali Obbligazionario 211446.01 0.00866 211446.01 215000 215000 97.47 Stati Uniti -- 1.13 01/06/2025 2.75 USD 05/03/2015 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Aziendali Obbligazionario 211082.02 0.00865 211082.02 210000 210000 99.99 Stati Uniti -- 3.48 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MORGAN STANLEY Aziendali Obbligazionario 186895.34 0.00766 186895.34 192000 192000 95.69 Stati Uniti -- 2.73 06/04/2027 3.5 USD 06/04/2017 DOC PHYSICIANS REALTY LP Aziendali Obbligazionario 186950.63 0.00766 186950.63 225000 225000 82.03 Stati Uniti -- 6.62 01/11/2031 2.63 USD 13/10/2021 EA ELECTRONIC ARTS INC Aziendali Obbligazionario 186769.44 0.00765 186769.44 228000 228000 81.71 Stati Uniti -- 6.3 15/02/2031 1.85 USD 11/02/2021 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Aziendali Obbligazionario 186833.69 0.00765 186833.69 191000 191000 96.56 Stati Uniti -- 2.98 06/06/2028 4.12 USD 06/06/2022 ES EVERSOURCE ENERGY Aziendali Obbligazionario 186448.26 0.00764 186448.26 185000 185000 99.05 Stati Uniti -- 1.98 15/05/2026 4.75 USD 11/05/2023 CMCSA COMCAST CORPORATION Aziendali Obbligazionario 186513.26 0.00764 186513.26 190000 190000 97.78 Stati Uniti -- 1.3 15/08/2025 3.38 USD 27/05/2015 EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Aziendali Obbligazionario 186520.67 0.00764 186520.67 198000 198000 93.87 Stati 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Aziendali Obbligazionario 186109.33 0.00762 186109.33 240000 240000 76.15 Stati Uniti -- 12.78 01/06/2047 4.38 USD 18/05/2017 HSY HERSHEY COMPANY THE Aziendali Obbligazionario 185692.04 0.00761 185692.04 285000 285000 64.31 Stati Uniti -- 16.24 01/06/2050 2.65 USD 01/06/2020 ALLY ALLY FINANCIAL INC Aziendali Obbligazionario 185456.42 0.0076 185456.42 163000 163000 110.55 Stati Uniti -- 5.66 01/11/2031 8 USD 02/11/2001 CPB CAMPBELL SOUP COMPANY Aziendali Obbligazionario 185522.35 0.0076 185522.35 185000 185000 100.21 Stati Uniti -- 1.86 20/03/2026 5.3 USD 21/03/2024 OKE ONEOK INC Aziendali Obbligazionario 185640.91 0.0076 185640.91 230000 230000 80.58 Stati Uniti -- 13.84 15/03/2050 4.5 USD 10/03/2020 EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Aziendali Obbligazionario 185075.5 0.00758 185075.5 185000 185000 98.45 Stati Uniti -- 3.66 15/05/2028 4.38 USD 12/05/2023 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Aziendali Obbligazionario 184677.75 0.00757 184677.75 225000 225000 81.6 Giappone -- 6.32 09/07/2032 2.26 USD 09/07/2021 RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Aziendali Obbligazionario 184742.04 0.00757 184742.04 185000 185000 99.21 Canada -- 4.25 15/02/2029 5 USD 09/02/2024 EXC BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO Aziendali Obbligazionario 184804.88 0.00757 184804.88 210000 210000 86.55 Stati Uniti -- 14.53 01/06/2052 4.55 USD 06/06/2022 ENBCN ENBRIDGE INC Aziendali Obbligazionario 184877.52 0.00757 184877.52 200000 200000 91.67 Canada -- 2.41 04/10/2026 1.6 USD 04/10/2021 EQIX EQUINIX INC Aziendali Obbligazionario 184896.02 0.00757 184896.02 265000 265000 69.38 Stati Uniti -- 15.54 15/02/2052 3.4 USD 17/05/2021 ELV ELEVANCE HEALTH INC Aziendali Obbligazionario 184474.5 0.00756 184474.5 180000 180000 100.09 Stati Uniti -- 1.39 15/10/2025 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FINANCIAL SERVICES GROUP Aziendali Obbligazionario 179828.1 0.00737 179828.1 200000 200000 89.63 Stati Uniti -- 4.88 19/08/2029 2.8 USD 19/08/2019 AMGN AMGEN INC Aziendali Obbligazionario 179844.94 0.00737 179844.94 213000 213000 84.24 Stati Uniti -- 6.22 25/02/2031 2.3 USD 06/05/2020 ENBCN ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP Aziendali Obbligazionario 179894.74 0.00737 179894.74 150000 150000 116.58 Stati Uniti -- 8.88 15/04/2038 7.5 USD 25/08/2008 SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Aziendali Obbligazionario 180029.98 0.00737 180029.98 210000 210000 84.64 Stati Uniti -- 6.93 15/05/2032 3 USD 24/02/2022 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Aziendali Obbligazionario 179074.88 0.00734 179074.88 260000 260000 68.4 Giappone -- 12.91 12/01/2041 2.3 USD 12/01/2021 FITB FIFTH THIRD BANCORP Aziendali Obbligazionario 179091.35 0.00734 179091.35 185000 185000 95.11 Stati Uniti -- 2.97 25/04/2028 4.05 USD 25/04/2022 WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Aziendali Obbligazionario 179257.26 0.00734 179257.26 241000 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Obbligazionario 178117.29 0.0073 178117.29 202000 202000 86.36 Stati Uniti -- 13.58 01/11/2048 4.5 USD 05/11/2018 MSFT MICROSOFT CORPORATION Aziendali Obbligazionario 178145.9 0.0073 178145.9 205000 205000 86.44 Stati Uniti -- 13.57 12/02/2045 3.75 USD 12/02/2015 VOD VODAFONE GROUP PLC Aziendali Obbligazionario 177915.81 0.00729 177915.81 195000 195000 89.86 Regno unito -- 15.26 19/06/2059 5.13 USD 19/06/2019 GILD GILEAD SCIENCES INC Aziendali Obbligazionario 178030.25 0.00729 178030.25 250000 250000 69.95 Stati Uniti -- 12.25 01/10/2040 2.6 USD 30/09/2020 VLO VALERO ENERGY CORPORATION Aziendali Obbligazionario 177590.21 0.00727 177590.21 230000 230000 75.94 Stati Uniti -- 14.73 01/06/2052 4 USD 07/02/2022 KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Aziendali Obbligazionario 177251.92 0.00726 177251.92 190000 190000 91.03 Stati Uniti -- 10.43 01/10/2039 4.63 USD 19/01/2021 RPM RPM INTERNATIONAL INC Aziendali Obbligazionario 177305.47 0.00726 177305.47 185000 185000 95.73 Stati Uniti -- 2.72 15/03/2027 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(THE) Aziendali Obbligazionario 169284.37 0.00693 169284.37 205000 205000 82.52 Stati Uniti -- 6.35 15/03/2031 1.95 USD 04/03/2021 LEA LEAR CORPORATION Aziendali Obbligazionario 169287.59 0.00693 169287.59 245000 245000 68.4 Stati Uniti -- 15.02 15/01/2052 3.55 USD 08/11/2021 CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Aziendali Obbligazionario 169004.3 0.00692 169004.3 225000 225000 74.74 Stati Uniti -- 14.36 15/08/2046 3.25 USD 10/08/2016 WM WASTE MANAGEMENT INC Aziendali Obbligazionario 169047.9 0.00692 169047.9 270000 270000 61.7 Stati Uniti -- 16.56 15/11/2050 2.5 USD 17/11/2020 EPR EPR PROPERTIES Aziendali Obbligazionario 168731.98 0.00691 168731.98 200000 200000 83.06 Stati Uniti -- 6.39 15/11/2031 3.6 USD 27/10/2021 SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Aziendali Obbligazionario 168786.11 0.00691 168786.11 200000 200000 82.33 Stati Uniti -- 12.38 01/10/2044 4.25 USD 10/09/2014 AFL AFLAC INCORPORATED Aziendali Obbligazionario 168559.78 0.0069 168559.78 175000 175000 95.03 Stati Uniti -- 2.36 15/10/2026 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Stati Uniti -- 14.39 04/03/2049 4.1 USD 04/03/2019 SJM J M SMUCKER CO Aziendali Obbligazionario 168001.09 0.00688 168001.09 250000 250000 67.12 Stati Uniti -- 12.68 15/09/2041 2.75 USD 24/09/2021 CI CIGNA GROUP Aziendali Obbligazionario 167669.09 0.00687 167669.09 181000 181000 92.6 Stati Uniti -- 1.91 15/03/2026 1.25 USD 03/03/2021 CMCSA NBCUNIVERSAL MEDIA LLC Aziendali Obbligazionario 167764.37 0.00687 167764.37 150000 150000 109.25 Stati Uniti -- 10.07 30/04/2040 6.4 USD 19/08/2011 PEP PEPSICO INC Aziendali Obbligazionario 167166.18 0.00685 167166.18 205000 205000 81.11 Stati Uniti -- 12.58 13/08/2042 3.6 USD 13/08/2012 GMT GATX CORPORATION Aziendali Obbligazionario 167273.17 0.00685 167273.17 150000 150000 108.76 Stati Uniti -- 7.16 01/05/2034 6.9 USD 02/11/2023 CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Aziendali Obbligazionario 166883.77 0.00684 166883.77 160000 160000 101.59 Stati Uniti -- 3.87 01/10/2028 5.2 USD 18/09/2023 ATR APTARGROUP INC Aziendali Obbligazionario 166959.35 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INC Aziendali Obbligazionario 166266.41 0.00681 166266.41 155000 155000 105.6 Stati Uniti -- 7.88 15/12/2034 5.95 USD 06/05/2005 CPT CAMDEN PROPERTY TRUST Aziendali Obbligazionario 166357.01 0.00681 166357.01 170000 170000 96.75 Stati Uniti -- 7.58 15/01/2034 4.9 USD 05/01/2024 MMM 3M CO MTN Aziendali Obbligazionario 165750.57 0.00679 165750.57 175000 175000 94.59 Stati Uniti -- 4.01 14/09/2028 3.63 USD 14/09/2018 CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Aziendali Obbligazionario 165771.79 0.00679 165771.79 220000 220000 75.1 Stati Uniti -- 15.62 01/03/2052 3.6 USD 28/02/2022 LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Aziendali Obbligazionario 165826.49 0.00679 165826.49 178000 178000 92.67 Stati Uniti -- 2.09 01/06/2026 1.55 USD 26/05/2021 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Aziendali Obbligazionario 165846.51 0.00679 165846.51 177000 177000 92.08 Stati Uniti -- 6.92 01/11/2032 4.02 USD 06/03/2013 MSFT MICROSOFT CORPORATION Aziendali Obbligazionario 165328.82 0.00677 165328.82 195000 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5.93 USD 01/10/2002 CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Aziendali Obbligazionario 163281.38 0.00669 163281.38 150000 150000 106.5 Canada -- 7.18 01/11/2033 5.85 USD 01/11/2023 SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Aziendali Obbligazionario 163141.73 0.00668 163141.73 206000 206000 79.08 Stati Uniti -- 12.37 15/09/2042 3.75 USD 21/09/2012 AON AON CORP Aziendali Obbligazionario 162777.74 0.00667 162777.74 200000 200000 81.2 Stati Uniti -- 6.68 23/08/2031 2.05 USD 23/08/2021 PKG PACKAGING CORP OF AMERICA Aziendali Obbligazionario 162841.16 0.00667 162841.16 155000 155000 103.22 Stati Uniti -- 7.27 01/12/2033 5.7 USD 30/11/2023 EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Aziendali Obbligazionario 162496.48 0.00666 162496.48 170000 170000 94.87 Stati Uniti -- 2.09 15/06/2026 2.55 USD 27/06/2016 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Aziendali Obbligazionario 162546.67 0.00666 162546.67 173000 173000 93.71 Stati Uniti -- 1.75 15/01/2026 1.25 USD 18/05/2020 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Aziendali Obbligazionario 162235.99 0.00665 162235.99 174000 174000 92.95 Stati Uniti -- 2.72 09/02/2027 2.2 USD 09/02/2022 PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Aziendali Obbligazionario 162287.06 0.00665 162287.06 160000 160000 99.25 Stati Uniti -- 1.86 30/03/2026 4.45 USD 30/03/2023 KIM KIMCO REALTY OP LLC Aziendali Obbligazionario 162451.52 0.00665 162451.52 200000 200000 80.51 Stati Uniti -- 6.8 01/12/2031 2.25 USD 22/09/2021 FDS FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC Aziendali Obbligazionario 162015.66 0.00664 162015.66 172000 172000 93.99 Stati Uniti -- 2.75 01/03/2027 2.9 USD 01/03/2022 AVA AVISTA CORPORATION Aziendali Obbligazionario 161873 0.00663 161873 195000 195000 81.62 Stati Uniti -- 13.45 01/06/2048 4.35 USD 22/05/2018 EQIX EQUINIX INC Aziendali Obbligazionario 161886.41 0.00663 161886.41 175000 175000 91.98 Stati Uniti -- 2.05 15/05/2026 1.45 USD 17/05/2021 EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Aziendali Obbligazionario 161359.89 0.00661 161359.89 210000 210000 76.72 Stati Uniti -- 15.26 15/03/2052 3.85 USD 15/03/2022 MMM 3M CO Aziendali Obbligazionario 161373.35 0.00661 161373.35 215000 215000 73.4 Stati Uniti -- 14.45 15/04/2050 3.7 USD 27/03/2020 PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Aziendali Obbligazionario 161129.12 0.0066 161129.12 160000 160000 99.32 Stati Uniti -- 7.2 15/06/2033 4.95 USD 25/05/2023 KO COCA-COLA CO Aziendali Obbligazionario 160851.12 0.00659 160851.12 180000 180000 89.27 Stati Uniti -- 3.75 05/03/2028 1.5 USD 05/03/2021 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Aziendali Obbligazionario 160977.78 0.00659 160977.78 125000 125000 126.51 Stati Uniti -- 18.06 01/12/2096 7.13 USD 06/12/1996 HMN HORACE MANN EDUCATORS CORPORATION Aziendali Obbligazionario 160536.87 0.00658 160536.87 150000 150000 106.8 Stati Uniti -- 3.79 15/09/2028 7.25 USD 15/09/2023 CPB CAMPBELL SOUP COMPANY Aziendali Obbligazionario 160155.25 0.00656 160155.25 240000 240000 65.41 Stati Uniti -- 15.06 24/04/2050 3.13 USD 24/04/2020 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Aziendali Obbligazionario 160166.48 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LENNOX INTERNATIONAL INC Aziendali Obbligazionario 158569.72 0.0065 158569.72 176000 176000 89.84 Stati Uniti -- 3.18 01/08/2027 1.7 USD 30/07/2020 PG PROCTER & GAMBLE CO Aziendali Obbligazionario 158575.54 0.0065 158575.54 170000 170000 92.99 Stati Uniti -- 2.72 01/02/2027 1.9 USD 01/02/2022 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Aziendali Obbligazionario 158615.2 0.0065 158615.2 170000 170000 93 Stati Uniti -- 2.71 05/02/2027 2.15 USD 31/01/2020 CMCSA COMCAST CABLE COMMUNICATIONS LLC Aziendali Obbligazionario 158727.42 0.0065 158727.42 150000 150000 104.92 Stati Uniti -- 1.75 15/02/2026 7.88 USD 14/02/1996 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Aziendali Obbligazionario 158331.75 0.00649 158331.75 170000 170000 92.71 Stati Uniti -- 3.52 15/02/2028 3.75 USD 27/11/2017 KIM KIMCO REALTY OP LLC Aziendali Obbligazionario 158341.85 0.00649 158341.85 215000 215000 71.85 Stati Uniti -- 14.15 01/10/2049 3.7 USD 29/08/2019 MMM 3M CO MTN Aziendali Obbligazionario 158517.5 0.00649 158517.5 230000 230000 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(THE) Aziendali Obbligazionario 157086.62 0.00643 157086.62 160000 160000 96.31 Stati Uniti -- 14.42 15/05/2053 5.15 USD 12/05/2023 MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Aziendali Obbligazionario 156846.03 0.00642 156846.03 196000 196000 79.18 Stati Uniti -- 7.59 15/10/2032 1.88 USD 15/10/2020 CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Aziendali Obbligazionario 156417.95 0.00641 156417.95 158000 158000 97.65 Stati Uniti -- 1.57 03/12/2025 4.3 USD 03/12/2015 FDX FEDEX CORP Aziendali Obbligazionario 156168.36 0.0064 156168.36 175000 175000 88.64 Stati Uniti -- 8.58 01/02/2035 3.9 USD 09/01/2015 OKE ONEOK PARTNERS LP Aziendali Obbligazionario 156043.9 0.00639 156043.9 140000 140000 108.4 Stati Uniti -- 8.8 15/10/2037 6.85 USD 28/09/2007 SYK STRYKER CORPORATION Aziendali Obbligazionario 155385.16 0.00637 155385.16 225000 225000 68.25 Stati Uniti -- 15.97 15/06/2050 2.9 USD 04/06/2020 MGCN MAGNA INTERNATIONAL INC Aziendali Obbligazionario 155460.14 0.00637 155460.14 155000 155000 100.13 Canada -- 4.32 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WHIRLPOOL CORPORATION Aziendali Obbligazionario 151068.04 0.00619 151068.04 150000 150000 100.25 Stati Uniti -- 7.46 01/03/2034 5.75 USD 27/02/2024 EXC POTOMAC ELECTRIC POWER COMPANY Aziendali Obbligazionario 151194.04 0.00619 151194.04 150000 150000 100.48 Stati Uniti -- 7.67 15/03/2034 5.2 USD 04/03/2024 EXC POTOMAC ELECTRIC POWER COMPANY Aziendali Obbligazionario 150918.22 0.00618 150918.22 150000 150000 100.28 Stati Uniti -- 14.56 15/03/2054 5.5 USD 04/03/2024 PLD PROLOGIS LP Aziendali Obbligazionario 150935.44 0.00618 150935.44 155000 155000 95.8 Stati Uniti -- 2.3 01/10/2026 3.25 USD 10/02/2020 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Aziendali Obbligazionario 150557.26 0.00617 150557.26 155000 155000 96.97 Stati Uniti -- 14.91 14/03/2053 5 USD 14/03/2023 PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Aziendali Obbligazionario 150639 0.00617 150639 150000 150000 100.37 Stati Uniti -- 7.83 22/03/2034 5 USD 22/03/2024 PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Aziendali Obbligazionario 150720.79 0.00617 150720.79 150000 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Obbligazionario 150207.1 0.00615 150207.1 130000 130000 113.01 Stati Uniti -- 13.51 15/01/2054 6.65 USD 09/11/2023 PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Aziendali Obbligazionario 149819.29 0.00614 149819.29 160000 160000 93.56 Stati Uniti -- 2.8 15/03/2027 2.5 USD 09/03/2022 CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Aziendali Obbligazionario 149821.04 0.00614 149821.04 185000 185000 80.71 Stati Uniti -- 14.12 01/03/2048 3.95 USD 28/02/2018 PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Aziendali Obbligazionario 149680.34 0.00613 149680.34 165000 165000 88.89 Stati Uniti -- 12.51 25/04/2044 4.35 USD 25/04/2014 ZTS ZOETIS INC Aziendali Obbligazionario 149514.82 0.00612 149514.82 170000 170000 87.5 Stati Uniti -- 13.88 20/08/2048 4.45 USD 20/08/2018 ES CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN Aziendali Obbligazionario 149036.77 0.00611 149036.77 150000 150000 98.2 Stati Uniti -- 7.25 01/07/2033 4.9 USD 06/07/2023 KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Aziendali Obbligazionario 148860.93 0.0061 148860.93 150000 150000 97.65 Stati Uniti -- 4.02 01/11/2028 3.95 USD 29/10/2018 FNB F.N.B CORP Aziendali Obbligazionario 148577.3 0.00609 148577.3 150000 150000 98.61 Stati Uniti -- 1.32 25/08/2025 5.15 USD 25/08/2022 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Aziendali Obbligazionario 148680.31 0.00609 148680.31 240000 240000 60.99 Stati Uniti -- 17.76 01/12/2060 3 USD 13/11/2020 LEA LEAR CORPORATION Aziendali Obbligazionario 148719.17 0.00609 148719.17 155000 155000 95.83 Stati Uniti -- 3.15 15/09/2027 3.8 USD 17/08/2017 TAISEM TSMC ARIZONA CORP Aziendali Obbligazionario 148335.2 0.00608 148335.2 150000 150000 97.13 Taiwan -- 4.4 22/04/2029 4.13 USD 22/04/2022 MAS MASCO CORPORATION Aziendali Obbligazionario 148407.43 0.00608 148407.43 155000 155000 94.47 Stati Uniti -- 3.28 15/11/2027 3.5 USD 21/06/2017 EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Aziendali Obbligazionario 148459.28 0.00608 148459.28 155000 155000 95.68 Stati Uniti -- 2.74 15/03/2027 3.15 USD 09/02/2017 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Aziendali Obbligazionario 148228.77 0.00607 148228.77 150000 150000 98 Stati Uniti -- 14.65 01/08/2054 5.35 USD 02/08/2023 AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Aziendali Obbligazionario 148260.14 0.00607 148260.14 165000 165000 89.09 Stati Uniti -- 8.47 15/01/2035 3.88 USD 15/01/2015 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Aziendali Obbligazionario 147853.11 0.00606 147853.11 150000 150000 98.01 Stati Uniti -- 1.26 01/08/2025 3.65 USD 02/08/2018 CAT CATERPILLAR INC Aziendali Obbligazionario 147752.15 0.00605 147752.15 175000 175000 84.36 Stati Uniti -- 6.34 12/03/2031 1.9 USD 12/03/2021 CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Aziendali Obbligazionario 147813.97 0.00605 147813.97 160000 160000 91.65 Canada -- 12.65 01/08/2045 4.8 USD 03/08/2015 ABT ABBOTT LABORATORIES Aziendali Obbligazionario 147440.59 0.00604 147440.59 177000 177000 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Obbligazionario 146406.17 0.006 146406.17 225000 225000 63.73 Stati Uniti -- 15.8 15/04/2052 3 USD 24/09/2021 CL COLGATE-PALMOLIVE CO Aziendali Obbligazionario 146164.48 0.00599 146164.48 146000 146000 99.79 Stati Uniti -- 7.18 01/03/2033 4.6 USD 01/03/2023 CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Aziendali Obbligazionario 146204.58 0.00599 146204.58 145000 145000 100.44 Stati Uniti -- 7.66 01/03/2034 5.15 USD 29/02/2024 ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Aziendali Obbligazionario 145970.13 0.00598 145970.13 150000 150000 97.16 Stati Uniti -- 11.49 15/09/2041 4.88 USD 27/06/2012 HNDA HONDA MOTOR CO LTD Aziendali Obbligazionario 145791.16 0.00597 145791.16 165000 165000 88.23 Giappone -- 6.89 10/03/2032 2.97 USD 10/03/2022 AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Aziendali Obbligazionario 145452.77 0.00596 145452.77 152000 152000 95.43 Stati Uniti -- 3.96 01/09/2028 3.75 USD 09/08/2018 NTRCN NUTRIEN LTD Aziendali Obbligazionario 144681.83 0.00593 144681.83 139000 139000 102.88 Canada -- 10.36 15/01/2041 6.13 USD 10/04/2018 PEP PEPSICO INC Aziendali Obbligazionario 144687.05 0.00593 144687.05 155000 155000 92.82 Stati Uniti -- 15.14 15/02/2053 4.65 USD 15/02/2023 WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Aziendali Obbligazionario 144804.1 0.00593 144804.1 150000 150000 96.22 Stati Uniti -- 3.49 01/03/2028 4.5 USD 02/03/2018 GE GENERAL ELECTRIC CO Aziendali Obbligazionario 144850.21 0.00593 144850.21 160000 160000 90.34 Stati Uniti -- 12.59 11/03/2044 4.5 USD 11/03/2014 WMB TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COM Aziendali Obbligazionario 144851.14 0.00593 144851.14 145000 145000 99.28 Stati Uniti -- 11.05 15/08/2041 5.4 USD 28/03/2012 DCP DCP MIDSTREAM OPERATING LP Aziendali Obbligazionario 144239.19 0.00591 144239.19 125000 125000 114.49 Stati Uniti -- 5.07 16/08/2030 8.13 USD 16/08/2000 PKG PACKAGING CORP OF AMERICA Aziendali Obbligazionario 143952.69 0.0059 143952.69 150000 150000 95.01 Stati Uniti -- 3.36 15/12/2027 3.4 USD 13/12/2017 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Aziendali Obbligazionario 144126.02 0.0059 144126.02 170000 170000 83.19 Stati Uniti -- 11.94 01/05/2042 3.95 USD 11/05/2012 PSX PHILLIPS 66 Aziendali Obbligazionario 143506.63 0.00588 143506.63 143000 143000 98.57 Stati Uniti -- 0.98 09/04/2025 3.85 USD 09/04/2020 BWA BORGWARNER INC Aziendali Obbligazionario 143200.6 0.00587 143200.6 175000 175000 81.7 Stati Uniti -- 12.64 15/03/2045 4.38 USD 16/03/2015 PARA PARAMOUNT GLOBAL Aziendali Obbligazionario 143291.04 0.00587 143291.04 205000 205000 68.99 Stati Uniti -- 11.46 15/01/2045 4.6 USD 12/01/2015 STT STATE STREET CORP Aziendali Obbligazionario 143406.67 0.00587 143406.67 155000 155000 91.92 Stati Uniti -- 2.53 18/11/2027 1.68 USD 18/11/2021 SBUX STARBUCKS CORPORATION Aziendali Obbligazionario 142997.86 0.00586 142997.86 150000 150000 95.09 Stati Uniti -- 3.56 01/03/2028 3.5 USD 28/02/2018 LOW LOWES COMPANIES INC Aziendali Obbligazionario 143032.32 0.00586 143032.32 136000 136000 102.71 Stati Uniti -- 8.38 15/10/2035 5.5 USD 06/10/2005 KDP KEURIG DR PEPPER INC Aziendali Obbligazionario 143053.15 0.00586 143053.15 150000 150000 93.66 Stati Uniti -- 13.11 25/05/2048 5.09 USD 31/05/2019 AGO ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC Aziendali Obbligazionario 143086.93 0.00586 143086.93 200000 200000 71.43 Stati Uniti -- 15.21 15/09/2051 3.6 USD 20/08/2021 CCI CROWN CASTLE INC Aziendali Obbligazionario 143151.43 0.00586 143151.43 165000 165000 85.03 Stati Uniti -- 12.76 15/05/2047 4.75 USD 01/05/2017 WRK WRKCO INC Aziendali Obbligazionario 143174.4 0.00586 143174.4 150000 150000 94.11 Stati Uniti -- 6.68 01/06/2032 4.2 USD 20/05/2019 TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Aziendali Obbligazionario 142547.95 0.00584 142547.95 140000 140000 100.75 Giappone -- 2.08 13/07/2026 5.28 USD 13/07/2023 SR SPIRE MISSOURI INC Aziendali Obbligazionario 142630.02 0.00584 142630.02 205000 205000 68.52 Stati Uniti -- 15.34 01/06/2051 3.3 USD 20/05/2021 WMT WALMART INC Aziendali Obbligazionario 142328.15 0.00583 142328.15 160000 160000 87.12 Stati Uniti -- 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Obbligazionario 138195.23 0.00566 138195.23 155000 155000 86.99 Stati Uniti -- 13.19 15/04/2049 4.85 USD 21/03/2019 CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Aziendali Obbligazionario 137916.66 0.00565 137916.66 175000 175000 78.27 Stati Uniti -- 12.46 01/08/2042 3.55 USD 10/08/2012 NTRCN NUTRIEN LTD Aziendali Obbligazionario 137947.72 0.00565 137947.72 175000 175000 77.37 Canada -- 14.35 13/05/2050 3.95 USD 13/05/2020 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Aziendali Obbligazionario 137624.85 0.00564 137624.85 160000 160000 84.24 Stati Uniti -- 13.61 01/11/2048 4.4 USD 31/10/2018 AL AIR LEASE CORPORATION MTN Aziendali Obbligazionario 137334.7 0.00563 137334.7 155000 155000 88.14 Stati Uniti -- 5.22 01/02/2030 3 USD 14/01/2020 GM GENERAL MOTORS CO Aziendali Obbligazionario 137502.63 0.00563 137502.63 135000 135000 99.42 Stati Uniti -- 3.83 01/10/2028 5 USD 10/09/2018 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Aziendali Obbligazionario 137104.37 0.00562 137104.37 140000 140000 97.8 Stati Uniti -- 0.92 10/03/2025 3 USD 10/03/2015 MET METLIFE INC Aziendali Obbligazionario 137232.5 0.00562 137232.5 100000 100000 135.59 Stati Uniti -- 6.85 01/08/2069 10.75 USD 08/07/2009 PLD PROLOGIS LP Aziendali Obbligazionario 136824.65 0.0056 136824.65 150000 150000 90.17 Stati Uniti -- 5.02 15/11/2029 2.88 USD 06/10/2022 AEP AEP TEXAS INC Aziendali Obbligazionario 136530.8 0.00559 136530.8 180000 180000 74 Stati Uniti -- 13.53 01/10/2047 3.8 USD 04/01/2018 WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Aziendali Obbligazionario 136265.03 0.00558 136265.03 130000 130000 103.57 Stati Uniti -- 4.06 15/01/2029 6.35 USD 29/09/2023 CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Aziendali Obbligazionario 135954.66 0.00557 135954.66 120000 120000 110.98 Canada -- 9.17 15/11/2037 6.38 USD 24/09/2007 CTVA EIDP INC Aziendali Obbligazionario 135616.68 0.00556 135616.68 135000 135000 98.82 Stati Uniti -- 1.95 15/05/2026 4.5 USD 15/05/2023 BSX BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION Aziendali Obbligazionario 135438.99 0.00555 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ELECTRIC CO Aziendali Obbligazionario 133536.94 0.00547 133536.94 195000 195000 67.49 Stati Uniti -- 15.72 01/06/2051 3.1 USD 27/05/2021 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Aziendali Obbligazionario 133205.82 0.00546 133205.82 158000 158000 83.85 Stati Uniti -- 15.38 16/08/2052 4.1 USD 16/08/2022 TRICN THOMSON REUTERS CORPORATION Aziendali Obbligazionario 133400.65 0.00546 133400.65 130000 130000 101.99 Canada -- 8.43 15/08/2035 5.5 USD 09/08/2005 TRMB TRIMBLE INC Aziendali Obbligazionario 133150.15 0.00545 133150.15 132000 132000 99.5 Stati Uniti -- 3.64 15/06/2028 4.9 USD 15/06/2018 DAL DELTA AIRLINES 2020-1 CLASS AA PAS Aziendali Obbligazionario 132713.64 0.00544 132713.64 146283 146283 90.13 Stati Uniti -- 2.98 10/12/2029 2 USD 12/03/2020 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Aziendali Obbligazionario 132768.52 0.00544 132768.52 130000 130000 101.61 Stati Uniti -- 11.92 22/02/2044 5.5 USD 22/02/2024 ELV ELEVANCE HEALTH INC Aziendali Obbligazionario 132898.39 0.00544 132898.39 120000 120000 108.96 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NATIONAL CORPORATION Aziendali Obbligazionario 128815.46 0.00528 128815.46 165000 165000 76.84 Stati Uniti -- 13.64 15/06/2050 4.38 USD 15/05/2020 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Aziendali Obbligazionario 128886.38 0.00528 128886.38 165000 165000 76.9 Stati Uniti -- 12.29 01/07/2049 5.13 USD 10/07/2019 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Aziendali Obbligazionario 129011.07 0.00528 129011.07 200000 200000 64.26 Stati Uniti -- 16.18 25/08/2051 2.9 USD 25/08/2021 NVT NVENT FINANCE SARL Aziendali Obbligazionario 128608.04 0.00527 128608.04 155000 155000 81.97 Regno unito -- 6.62 15/11/2031 2.75 USD 23/11/2021 HUM HUMANA INC Aziendali Obbligazionario 128689.34 0.00527 128689.34 165000 165000 77.54 Stati Uniti -- 14.34 15/08/2049 3.95 USD 15/08/2019 FDX FEDEX CORP Aziendali Obbligazionario 128308.83 0.00526 128308.83 135000 135000 94.66 Stati Uniti -- 3.53 15/02/2028 3.4 USD 31/01/2018 RPRX ROYALTY PHARMA PLC Aziendali Obbligazionario 127651.39 0.00523 127651.39 195000 195000 65.24 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(THE) Aziendali Obbligazionario 122239.36 0.00501 122239.36 140000 140000 86.09 Stati Uniti -- 12.77 15/06/2045 4.38 USD 04/06/2015 ES EVERSOURCE ENERGY Aziendali Obbligazionario 122292.86 0.00501 122292.86 130000 130000 93.87 Stati Uniti -- 2.75 01/03/2027 2.9 USD 25/02/2022 NNN NNN REIT INC Aziendali Obbligazionario 122336.11 0.00501 122336.11 185000 185000 64.74 Stati Uniti -- 15.03 15/04/2050 3.1 USD 03/03/2020 ETN EATON CORPORATION Aziendali Obbligazionario 122398.47 0.00501 122398.47 150000 150000 81.48 Stati Uniti -- 14.08 15/09/2047 3.92 USD 15/09/2017 BSX BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION Aziendali Obbligazionario 121964.3 0.005 121964.3 125000 125000 97.29 Stati Uniti -- 3.51 01/03/2028 4 USD 26/02/2018 CSX CSX CORP Aziendali Obbligazionario 122123.03 0.005 122123.03 130000 130000 92.41 Stati Uniti -- 11.55 30/05/2042 4.75 USD 01/11/2011 WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Aziendali Obbligazionario 121835.23 0.00499 121835.23 125000 125000 96.93 Stati Uniti -- 3.83 15/08/2028 4.75 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COOPERATI Aziendali Obbligazionario 121165.88 0.00496 121165.88 155000 155000 78.13 Stati Uniti -- 6.48 15/03/2031 1.35 USD 08/10/2020 GLW CORNING INC Aziendali Obbligazionario 120878.41 0.00495 120878.41 135000 135000 89.39 Stati Uniti -- 11.59 15/03/2042 4.75 USD 21/02/2012 ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Aziendali Obbligazionario 120909.24 0.00495 120909.24 135000 135000 89.48 Stati Uniti -- 4.98 15/09/2029 2.63 USD 02/10/2019 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Aziendali Obbligazionario 120705.35 0.00494 120705.35 133000 133000 90.68 Giappone -- 4.94 17/09/2029 3.2 USD 17/09/2019 WMT WALMART INC Aziendali Obbligazionario 120400.53 0.00493 120400.53 110000 110000 106.94 Stati Uniti -- 10.86 15/04/2041 5.63 USD 18/04/2011 ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Aziendali Obbligazionario 120127.62 0.00492 120127.62 100000 100000 119.61 Stati Uniti -- 9.31 01/09/2038 7.5 USD 22/05/2009 ETN EATON CORPORATION Aziendali Obbligazionario 120162.05 0.00492 120162.05 120000 120000 98.59 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Obbligazionario 108614.11 0.00445 108614.11 140000 140000 77.13 Stati Uniti -- 14.46 15/02/2050 3.95 USD 04/06/2019 ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Aziendali Obbligazionario 108616.6 0.00445 108616.6 125000 125000 86.07 Stati Uniti -- 12.24 15/01/2043 4.15 USD 11/01/2013 T AT&T INC Aziendali Obbligazionario 108399.99 0.00444 108399.99 120000 120000 88.99 Stati Uniti -- 12.08 15/06/2044 4.8 USD 10/06/2014 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Aziendali Obbligazionario 108144.84 0.00443 108144.84 165000 165000 64.45 Stati Uniti -- 16.04 01/05/2050 2.7 USD 08/05/2020 VTR VENTAS REALTY LP Aziendali Obbligazionario 108178.57 0.00443 108178.57 125000 125000 84.36 Stati Uniti -- 12.98 15/04/2049 4.88 USD 26/02/2019 EXC BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO Aziendali Obbligazionario 107941.4 0.00442 107941.4 165000 165000 64.61 Stati Uniti -- 15.67 15/06/2050 2.9 USD 05/06/2020 LGFP LAFARGE SA Aziendali Obbligazionario 107424.38 0.0044 107424.38 95000 95000 111.67 Francia -- 8.36 15/07/2036 7.13 USD 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106555.48 165000 165000 63.57 Stati Uniti -- 17.96 29/11/2061 3.1 USD 29/11/2021 CMI CUMMINS INC Aziendali Obbligazionario 106149.66 0.00435 106149.66 105000 105000 100.6 Stati Uniti -- 4.28 20/02/2029 4.9 USD 20/02/2024 HOG HARLEY-DAVIDSON INC Aziendali Obbligazionario 106188.15 0.00435 106188.15 128000 128000 82.21 Stati Uniti -- 12.38 28/07/2045 4.63 USD 28/07/2015 ES NSTAR ELECTRIC CO Aziendali Obbligazionario 105648.11 0.00433 105648.11 110000 110000 94.12 Stati Uniti -- 5.12 01/04/2030 3.95 USD 26/03/2020 EXC BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO Aziendali Obbligazionario 105698.43 0.00433 105698.43 125000 125000 83.93 Stati Uniti -- 6.44 15/06/2031 2.25 USD 10/06/2021 KR KROGER CO Aziendali Obbligazionario 105324.07 0.00431 105324.07 90000 90000 113.38 Stati Uniti -- 5.4 01/04/2031 7.5 USD 11/05/2001 JHG JANUS HENDERSON US (HOLDINGS) INC Aziendali Obbligazionario 104871.91 0.0043 104871.91 105000 105000 99.13 Stati Uniti -- 1.18 01/08/2025 4.88 USD 31/07/2015 ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Aziendali Obbligazionario 104712.77 0.00429 104712.77 110000 110000 94.35 Stati Uniti -- 2.96 15/06/2027 3 USD 08/06/2017 MAA MID-AMERICA APARTMENTS LP Aziendali Obbligazionario 104777.75 0.00429 104777.75 165000 165000 63.41 Stati Uniti -- 16.23 15/09/2051 2.88 USD 19/08/2021 BC BRUNSWICK CORP Aziendali Obbligazionario 104381.61 0.00428 104381.61 125000 125000 81.03 Stati Uniti -- 12.99 01/04/2052 5.1 USD 29/03/2022 MOS MOSAIC CO/THE Aziendali Obbligazionario 104186.17 0.00427 104186.17 115000 115000 88.82 Stati Uniti -- 11.08 15/11/2041 4.88 USD 24/10/2011 WTRG ESSENTIAL UTILITIES INC Aziendali Obbligazionario 104290.8 0.00427 104290.8 125000 125000 82.47 Stati Uniti -- 6.28 01/05/2031 2.4 USD 19/04/2021 OKE ONEOK INC Aziendali Obbligazionario 103900.22 0.00426 103900.22 100000 100000 102.22 Stati Uniti -- 8.07 15/06/2035 6 USD 17/06/2005 MUNRE MUNICH RE AMERICA CORP Aziendali Obbligazionario 103655.61 0.00425 103655.61 96000 96000 105.88 Stati Uniti -- 2.42 15/12/2026 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COR MTN Aziendali Obbligazionario 100773.05 0.00413 100773.05 100000 100000 100.13 Stati Uniti -- 1.31 11/08/2025 5.15 USD 11/08/2023 ES NSTAR ELECTRIC CO Aziendali Obbligazionario 100560.73 0.00412 100560.73 100000 100000 100.39 Stati Uniti -- 10.57 15/03/2040 5.5 USD 16/03/2010 CMCSA COMCAST CORPORATION Aziendali Obbligazionario 100672.91 0.00412 100672.91 110000 110000 91.19 Stati Uniti -- 12.33 01/03/2044 4.75 USD 26/02/2014 THG HANOVER INSURANCE GROUP INC Aziendali Obbligazionario 100263.33 0.00411 100263.33 100000 100000 98.25 Stati Uniti -- 1.81 15/04/2026 4.5 USD 08/04/2016 HSBC HSBC USA INC Aziendali Obbligazionario 100310.1 0.00411 100310.1 100000 100000 100.17 Stati Uniti -- 0.94 17/03/2025 5.63 USD 17/03/2023 EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Aziendali Obbligazionario 100320.25 0.00411 100320.25 110000 110000 90.27 Stati Uniti -- 12.17 15/01/2044 4.7 USD 10/01/2014 RSG REPUBLIC SERVICES INC Aziendali Obbligazionario 100001.91 0.0041 100001.91 145000 145000 68.76 Stati Uniti -- 15.7 01/03/2050 3.05 USD 27/02/2020 SBUX STARBUCKS CORPORATION Aziendali Obbligazionario 100021.87 0.0041 100021.87 105000 105000 94.57 Stati Uniti -- 2.1 15/06/2026 2.45 USD 16/05/2016 T AT&T INC Aziendali Obbligazionario 100035.75 0.0041 100035.75 100000 100000 99.64 Stati Uniti -- 14.78 01/03/2057 5.7 USD 09/02/2017 ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Aziendali Obbligazionario 100122.09 0.0041 100122.09 95000 95000 102.95 Stati Uniti -- 6.6 15/10/2032 5.45 USD 03/10/2022 ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Aziendali Obbligazionario 99745.36 0.00409 99745.36 100000 100000 98.02 Stati Uniti -- 0.96 01/04/2025 3.55 USD 19/03/2015 AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Aziendali Obbligazionario 99767.73 0.00409 99767.73 100000 100000 99.46 Regno unito -- 7.11 03/03/2033 4.88 USD 03/03/2023 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Aziendali Obbligazionario 99797.52 0.00409 99797.52 125000 125000 79.58 Stati Uniti -- 12.47 01/09/2042 3.65 USD 13/09/2012 WPC WP CAREY INC Aziendali Obbligazionario 99859.36 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Obbligazionario 96219.43 0.00394 96219.43 100000 100000 95.44 Stati Uniti -- 2.09 10/06/2026 2.65 USD 10/06/2016 JBL JABIL INC Aziendali Obbligazionario 96300.46 0.00394 96300.46 95000 95000 100.54 Stati Uniti -- 4.18 01/02/2029 5.45 USD 13/04/2023 REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP Aziendali Obbligazionario 95833.98 0.00393 95833.98 120000 120000 79.71 Stati Uniti -- 6.67 01/09/2031 2.15 USD 09/08/2021 SJM J M SMUCKER CO Aziendali Obbligazionario 95607.16 0.00392 95607.16 100000 100000 94.66 Stati Uniti -- 3.37 15/12/2027 3.38 USD 07/12/2017 VRSK VERISK ANALYTICS INC Aziendali Obbligazionario 95786.29 0.00392 95786.29 90000 90000 103.63 Stati Uniti -- 6.8 01/04/2033 5.75 USD 07/03/2023 TPR TAPESTRY INC Aziendali Obbligazionario 95504.99 0.00391 95504.99 95000 95000 98.47 Stati Uniti -- 0.94 01/04/2025 4.25 USD 02/03/2015 MGCN MAGNA INTERNATIONAL INC Aziendali Obbligazionario 95097.58 0.0039 95097.58 95000 95000 100.02 Canada -- 0.19 21/03/2026 5.98 USD 21/03/2023 ELV ELEVANCE HEALTH INC Aziendali Obbligazionario 94913.18 0.00389 94913.18 95000 95000 99.26 Stati Uniti -- 1.09 08/02/2026 4.9 USD 08/02/2023 PLD PROLOGIS LP Aziendali Obbligazionario 95057.61 0.00389 95057.61 115000 115000 82.22 Stati Uniti -- 6.92 15/01/2032 2.25 USD 04/10/2022 JNPR JUNIPER NETWORKS INC Aziendali Obbligazionario 94430.41 0.00387 94430.41 101000 101000 93.07 Stati Uniti -- 4.74 15/08/2029 3.75 USD 26/08/2019 CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Aziendali Obbligazionario 94207.91 0.00386 94207.91 100000 100000 93.8 Canada -- 1.52 23/10/2025 0.95 USD 23/10/2020 TPR TAPESTRY INC Aziendali Obbligazionario 94222.17 0.00386 94222.17 98000 98000 95.33 Stati Uniti -- 2.97 15/07/2027 4.13 USD 20/06/2017 EXC BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO Aziendali Obbligazionario 94233.4 0.00386 94233.4 85000 85000 107.78 Stati Uniti -- 8.55 01/10/2036 6.35 USD 06/08/2007 DFS DISCOVER FINANCIAL SERVICES Aziendali Obbligazionario 93520.63 0.00383 93520.63 95000 95000 98.21 Stati Uniti -- 0.9 04/03/2025 3.75 USD 04/03/2015 WSTP WESTPAC BANKING CORP Aziendali Obbligazionario 93543.18 0.00383 93543.18 95000 95000 98.16 Australia -- 1.36 26/08/2025 3.73 USD 26/05/2022 CSX CSX CORP Aziendali Obbligazionario 93017.08 0.00381 93017.08 90000 90000 100.89 Stati Uniti -- 10.7 15/04/2041 5.5 USD 21/10/2010 HIW HIGHWOODS REALTY LP Aziendali Obbligazionario 92832.5 0.0038 92832.5 100000 100000 90.95 Stati Uniti -- 4.37 15/04/2029 4.2 USD 07/03/2019 CHH CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC Aziendali Obbligazionario 92873.33 0.0038 92873.33 105000 105000 87.71 Stati Uniti -- 5.82 15/01/2031 3.7 USD 23/07/2020 KDP KEURIG DR PEPPER INC Aziendali Obbligazionario 92418.08 0.00379 92418.08 105000 105000 86.38 Stati Uniti -- 12.71 15/11/2045 4.5 USD 09/11/2015 EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Aziendali Obbligazionario 92497.94 0.00379 92497.94 140000 140000 65.84 Stati Uniti -- 15.59 01/03/2050 3 USD 25/02/2020 EXC BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO Aziendali Obbligazionario 92289.57 0.00378 92289.57 135000 135000 68.26 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Obbligazionario 90244.51 0.0037 90244.51 90000 90000 99.28 Stati Uniti -- 7.5 15/01/2034 5.25 USD 18/01/2024 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Aziendali Obbligazionario 89961.8 0.00369 89961.8 100000 100000 88.61 Giappone -- 4.94 27/09/2029 2.72 USD 27/09/2019 HSY HERSHEY COMPANY THE Aziendali Obbligazionario 90099.35 0.00369 90099.35 90000 90000 98.34 Stati Uniti -- 7.21 04/05/2033 4.5 USD 04/05/2023 CVS CVS HEALTH CORP Aziendali Obbligazionario 90175.68 0.00369 90175.68 85000 85000 104.09 Stati Uniti -- 2.83 01/06/2027 6.25 USD 25/05/2007 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Aziendali Obbligazionario 89682.73 0.00367 89682.73 105000 105000 84.97 Stati Uniti -- 4.44 15/01/2029 2.25 USD 12/10/2021 FDX FEDEX CORP Aziendali Obbligazionario 88819.38 0.00364 88819.38 90000 90000 96.83 Stati Uniti -- 3.96 17/10/2028 4.2 USD 17/10/2018 HWM HOWMET AEROSPACE INC Aziendali Obbligazionario 88371.18 0.00362 88371.18 85000 85000 103.06 Stati Uniti -- 8.97 01/02/2037 5.95 USD 25/01/2007 ARW ARROW ELECTRONICS INC Aziendali Obbligazionario 88027.47 0.00361 88027.47 105000 105000 83.5 Stati Uniti -- 6.82 15/02/2032 2.95 USD 01/12/2021 CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Aziendali Obbligazionario 87879.95 0.0036 87879.95 90000 90000 96.37 Canada -- 3.69 01/06/2028 4 USD 16/05/2018 VTR VENTAS REALTY LP Aziendali Obbligazionario 87942.36 0.0036 87942.36 90000 90000 95.84 Stati Uniti -- 2.7 01/04/2027 3.85 USD 29/03/2017 NGGLN NATIONAL GRID PLC Aziendali Obbligazionario 87949.75 0.0036 87949.75 85000 85000 101.85 Regno unito -- 3.64 12/06/2028 5.6 USD 12/06/2023 LLY ELI LILLY AND COMPANY Aziendali Obbligazionario 87579.75 0.00359 87579.75 100000 100000 86.14 Stati Uniti -- 13.96 15/05/2047 3.95 USD 09/05/2017 GMT GATX CORPORATION Aziendali Obbligazionario 87631.99 0.00359 87631.99 95000 95000 92.09 Stati Uniti -- 11.89 15/03/2044 5.2 USD 04/03/2014 TCN TELUS CORPORATION Aziendali Obbligazionario 87741.59 0.00359 87741.59 100000 100000 86.08 Canada -- 13.46 16/11/2048 4.6 USD 12/06/2018 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Aziendali Obbligazionario 87300.24 0.00358 87300.24 110000 110000 77.91 Stati Uniti -- 16.15 15/11/2057 4 USD 16/11/2017 MAS MASCO CORPORATION Aziendali Obbligazionario 87048.42 0.00357 87048.42 130000 130000 66.6 Stati Uniti -- 15.64 15/02/2051 3.13 USD 04/03/2021 DOC PHYSICIANS REALTY LP Aziendali Obbligazionario 86613.94 0.00355 86613.94 90000 90000 95.46 Stati Uniti -- 3.42 15/01/2028 3.95 USD 01/12/2017 SYK STRYKER CORPORATION Aziendali Obbligazionario 86720.05 0.00355 86720.05 100000 100000 84.73 Stati Uniti -- 12.15 01/04/2043 4.1 USD 25/03/2013 WRK WESTROCK MWV LLC Aziendali Obbligazionario 86764.25 0.00355 86764.25 75000 75000 114.07 Stati Uniti -- 4.66 15/01/2030 8.2 USD 18/01/2000 THG HANOVER INSURANCE GROUP INC Aziendali Obbligazionario 86307.93 0.00354 86307.93 103000 103000 83.62 Stati Uniti -- 5.79 01/09/2030 2.5 USD 24/08/2020 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Aziendali Obbligazionario 86469.48 0.00354 86469.48 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HOLDING Aziendali Obbligazionario 85440.49 0.0035 85440.49 100000 100000 85.02 Stati Uniti -- 13.81 21/02/2048 4.3 USD 21/02/2018 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Aziendali Obbligazionario 85516.96 0.0035 85516.96 90000 90000 94.92 Stati Uniti -- 1.39 01/09/2025 1.45 USD 05/03/2020 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Aziendali Obbligazionario 85315.4 0.00349 85315.4 85000 85000 99.39 Stati Uniti -- 1.69 12/01/2026 4.75 USD 12/01/2023 REG REGENCY CENTERS LP Aziendali Obbligazionario 84840.65 0.00348 84840.65 100000 100000 84.7 Stati Uniti -- 13.62 15/03/2049 4.65 USD 06/03/2019 AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Aziendali Obbligazionario 84732.6 0.00347 84732.6 85000 85000 99.03 Stati Uniti -- 14.12 15/07/2054 5.75 USD 15/02/2024 CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Aziendali Obbligazionario 84803.3 0.00347 84803.3 85000 85000 99.45 Stati Uniti -- 3.48 01/03/2028 4.65 USD 10/01/2023 GIS GENERAL MILLS INC Aziendali Obbligazionario 84385.75 0.00346 84385.75 100000 100000 83.91 Stati Uniti -- 12.23 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ELECTRI Aziendali Obbligazionario 66040.08 0.00271 66040.08 65000 65000 99.02 Stati Uniti -- 14.24 01/04/2053 5.3 USD 23/03/2023 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Aziendali Obbligazionario 66164.97 0.00271 66164.97 85000 85000 76.68 Stati Uniti -- 14.21 01/12/2047 3.6 USD 06/12/2017 WPC WP CAREY INC Aziendali Obbligazionario 65965.94 0.0027 65965.94 85000 85000 76.51 Stati Uniti -- 7.78 01/04/2033 2.25 USD 25/02/2021 AEP OHIO POWER CO Aziendali Obbligazionario 65576.22 0.00269 65576.22 80000 80000 79.95 Stati Uniti -- 13.49 01/04/2048 4.15 USD 22/03/2018 CBG CBRE SERVICES INC Aziendali Obbligazionario 65618.89 0.00269 65618.89 65000 65000 100.45 Stati Uniti -- 4.32 01/04/2029 5.5 USD 23/02/2024 HSY HERSHEY COMPANY THE Aziendali Obbligazionario 65759.45 0.00269 65759.45 73000 73000 89.19 Stati Uniti -- 5.09 15/11/2029 2.45 USD 31/10/2019 EXC PECO ENERGY CO Aziendali Obbligazionario 65433.5 0.00268 65433.5 100000 100000 64.65 Stati Uniti -- 15.92 15/06/2050 2.8 USD 08/06/2020 BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Aziendali Obbligazionario 64908.01 0.00266 64908.01 65000 65000 99.21 Stati Uniti -- 4.25 08/02/2029 4.87 USD 08/02/2024 PEP PEPSICO INC Aziendali Obbligazionario 64487.24 0.00264 64487.24 80000 80000 80.49 Stati Uniti -- 6.42 25/02/2031 1.4 USD 07/10/2020 AON AON CORP Aziendali Obbligazionario 64536.71 0.00264 64536.71 65000 65000 98.02 Stati Uniti -- 4.08 15/12/2028 4.5 USD 03/12/2018 LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Aziendali Obbligazionario 64218.87 0.00263 64218.87 75000 75000 85.39 Stati Uniti -- 6.74 01/03/2032 3.4 USD 01/03/2022 GMT GATX CORPORATION Aziendali Obbligazionario 63903.58 0.00262 63903.58 80000 80000 79.27 Stati Uniti -- 6.49 01/06/2031 1.9 USD 03/02/2021 SYK STRYKER CORPORATION Aziendali Obbligazionario 64049.72 0.00262 64049.72 65000 65000 97.18 Stati Uniti -- 1.49 01/11/2025 3.38 USD 29/10/2015 PKG PACKAGING CORP OF AMERICA Aziendali Obbligazionario 63408.51 0.0026 63408.51 79000 79000 79.13 Stati Uniti -- 14.25 15/12/2049 4.05 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04/03/2021 CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Aziendali Obbligazionario 62157.74 0.00255 62157.74 65000 65000 95.17 Stati Uniti -- 2.64 01/02/2027 3 USD 12/01/2017 PDM PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP Aziendali Obbligazionario 61886.88 0.00254 61886.88 85000 85000 71.47 Stati Uniti -- 6.8 01/04/2032 2.75 USD 20/09/2021 EXC BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO Aziendali Obbligazionario 62083.1 0.00254 62083.1 80000 80000 77.18 Stati Uniti -- 14.02 15/08/2047 3.75 USD 24/08/2017 TGT TARGET CORPORATION Aziendali Obbligazionario 61838.92 0.00253 61838.92 55000 55000 109.88 Stati Uniti -- 6.57 01/11/2032 6.35 USD 31/10/2002 PARA PARAMOUNT GLOBAL Aziendali Obbligazionario 61124.61 0.0025 61124.61 68000 68000 89.5 Stati Uniti -- 3.57 15/02/2028 3.38 USD 03/07/2017 MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Aziendali Obbligazionario 60757.39 0.00249 60757.39 75000 75000 80.8 Stati Uniti -- 6.3 15/02/2031 1.85 USD 11/02/2021 SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Aziendali Obbligazionario 60244.93 0.00247 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Obbligazionario 59042.66 0.00242 59042.66 70000 70000 83.02 Stati Uniti -- 14.16 01/06/2049 4.15 USD 13/05/2019 CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Aziendali Obbligazionario 58608.46 0.0024 58608.46 62000 62000 94.36 Stati Uniti -- 2.3 01/09/2026 2.4 USD 11/08/2016 HSY HERSHEY COMPANY THE Aziendali Obbligazionario 58241.38 0.00239 58241.38 61000 61000 95.19 Stati Uniti -- 1.15 01/06/2025 0.9 USD 01/06/2020 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Aziendali Obbligazionario 58106.11 0.00238 58106.11 70000 70000 82.95 Stati Uniti -- 6.77 15/09/2031 1.9 USD 15/09/2021 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Aziendali Obbligazionario 57616.04 0.00236 57616.04 60000 60000 95.16 Stati Uniti -- 3.39 05/01/2028 3.85 USD 05/01/2018 CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR Aziendali Obbligazionario 56984.62 0.00233 56984.62 60000 60000 94.66 Stati Uniti -- 2.26 09/08/2026 2.4 USD 09/08/2016 EXC POTOMAC ELECTRIC POWER COMPANY Aziendali Obbligazionario 56574.18 0.00232 56574.18 50000 50000 110.78 Stati Uniti -- 9.1 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Obbligazionario 26624.12 0.00109 26624.12 25000 25000 106.05 Stati Uniti -- 10.49 01/03/2041 6.38 USD 17/03/2016 HWM HOWMET AEROSPACE INC Aziendali Obbligazionario 26459.21 0.00108 26459.21 25000 25000 104.51 Stati Uniti -- 3.33 15/01/2028 6.75 USD 27/01/1998 NEM NEWMONT CORPORATION 144A Aziendali Obbligazionario 26110.04 0.00107 26110.04 25000 25000 102.35 Stati Uniti -- 10.85 15/11/2041 5.75 USD 28/12/2023 EXC PECO ENERGY CO Aziendali Obbligazionario 25808.19 0.00106 25808.19 30000 30000 84.01 Stati Uniti -- 12.59 01/10/2044 4.15 USD 15/09/2014 INTU INTUIT INC. 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RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Aziendali Obbligazionario 14760.33 0.00060 14760.33 15000 15000 97.09 Stati Uniti -- 1.5 01/11/2025 3.25 USD 27/10/2015 WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Aziendali Obbligazionario 14282.77 0.00059 14282.77 15000 15000 93.81 Stati Uniti -- 4.48 01/05/2029 3.5 USD 16/04/2019 WELL WELLTOWER OP LLC Aziendali Obbligazionario 14340.09 0.00059 14340.09 15000 15000 95.47 Stati Uniti -- 4.31 15/03/2029 4.13 USD 15/02/2019 BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Aziendali Obbligazionario 14390.29 0.00059 14390.29 15000 15000 95.82 Stati Uniti -- 2.71 15/03/2027 3.9 USD 08/03/2017 JBL JABIL INC Aziendali Obbligazionario 14041.35 0.00058 14041.35 15000 15000 92.85 Stati Uniti -- 1.96 15/04/2026 1.7 USD 14/04/2021 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Aziendali Obbligazionario 14275.41 0.00058 14275.41 15000 15000 94.49 Stati Uniti -- 3.5 06/01/2028 3.05 USD 08/01/2018 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Aziendali Obbligazionario 13840.98 0.00057 13840.98 15000 15000 91.98 Stati Uniti -- 2.15 17/06/2026 1.05 USD 17/06/2021 MAA MID-AMERICA APARTMENTS LP Aziendali Obbligazionario 13616.48 0.00056 13616.48 15000 15000 90.74 Stati Uniti -- 2.39 15/09/2026 1.1 USD 19/08/2021 CDP COPT DEFENSE PROPERTIES LP Aziendali Obbligazionario 12477.48 0.00051 12477.48 15000 15000 81.95 Stati Uniti -- 6.15 15/04/2031 2.75 USD 11/03/2021 BSX BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION Aziendali Obbligazionario 11907.13 0.00049 11907.13 10000 10000 117.62 Stati Uniti -- 9.75 15/01/2040 7.38 USD 14/12/2009 SWX SOUTHWEST GAS CORP Aziendali Obbligazionario 11819.57 0.00048 11819.57 15000 15000 77.47 Stati Uniti -- 13.78 01/06/2049 4.15 USD 31/05/2019 AMH AMERICAN HOMES 4 RENT LP Aziendali Obbligazionario 10017.9 0.00041 10017.9 15000 15000 66.12 Stati Uniti -- 15.07 15/07/2051 3.38 USD 08/07/2021 PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Aziendali Obbligazionario 10072.14 0.00041 10072.14 10000 10000 100.56 Stati Uniti -- 7.01 15/03/2033 5.38 USD 08/03/2023 FHN FIRST HORIZON BANK (MEMPHIS) Aziendali Obbligazionario 9690.66 0.00040 9690.66 10000 10000 94.59 Stati Uniti -- 4.92 01/05/2030 5.75 USD 27/04/2020 PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Aziendali Obbligazionario 9846.59 0.00040 9846.59 10000 10000 98.02 Stati Uniti -- 1.32 11/08/2025 3.55 USD 11/08/2022 AXP AMERICAN EXPRESS CREDIT CORPORATIO MTN Aziendali Obbligazionario 9624.83 0.00039 9624.83 10000 10000 94.94 Stati Uniti -- 2.85 03/05/2027 3.3 USD 03/05/2017 MTB MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST CO Aziendali Obbligazionario 9254.2 0.00038 9254.2 10000 10000 92.17 Stati Uniti -- 3.15 17/08/2027 3.4 USD 17/08/2017 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Aziendali Obbligazionario 7709.06 0.00032 7709.06 10000 10000 76.74 Stati Uniti -- 6.94 01/02/2032 2.3 USD 04/12/2020 KEY KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION Aziendali Obbligazionario 4778.75 0.00020 4778.75 5000 5000 94.33 Stati Uniti -- 3.35 14/12/2027 4.39 USD 14/06/2022 SWX SOUTHWEST GAS CORP Aziendali Obbligazionario 4826.36 0.00020 4826.36 5000 5000 94.73 Stati Uniti -- 3.57 01/04/2028 3.7 USD 15/03/2018 AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Aziendali Obbligazionario 4953.63 0.00020 4953.63 5000 5000 97.97 Stati Uniti -- 1.11 01/06/2025 3.45 USD 13/05/2015 CMA COMERICA BANK Aziendali Obbligazionario 4543.21 0.00019 4543.21 5000 5000 90.41 Stati Uniti -- 6.63 25/08/2033 5.33 USD 25/08/2022 ES CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN Aziendali Obbligazionario 4664.74 0.00019 4664.74 5000 5000 93.06 Stati Uniti -- 1.63 01/12/2025 0.75 USD 01/12/2020 WM WASTE MANAGEMENT INC Aziendali Obbligazionario 4681.26 0.00019 4681.26 5000 5000 93.35 Stati Uniti -- 1.59 15/11/2025 0.75 USD 17/11/2020 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Aziendali Obbligazionario 3382.26 0.00014 3382.26 5000 5000 66.51 Stati Uniti -- 11.44 01/06/2041 3.5 USD 04/03/2021 CHF CHF CASH Liquidità e/o derivati Contanti 0.94 0 0.94 1 1 110.76 Svizzera -- 0 -- 0 CHF 01/01/1990 GBP GBP CASH Liquidità e/o derivati Contanti -432.74 -0.000020 -432.74 -343 -343 126.28 Regno unito -- 0 -- 0 GBP 01/01/1989 USD USD CASH Liquidità e/o derivati Contanti -605181.02 -0.02479 -605181.02 -605181 -605181 100 Stati Uniti -- 0 -- 0 USD 01/01/1989 iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF Il Fondo mira a replicare l'andamento di un indice composto da obbligazioni societarie denominate in USD e selezionate in base al rating ESG (ambientale, sociale e di governance). Asset netti USD 507.485.952 Net Assets of Fund USD 2.450.323.743 Data di lancio 03/03/2020 Lancio del fondo 03/03/2020 Valuta della serie USD Valuta di base USD Asset Class Reddito Fisso Indice benchmark Bloomberg MSCI US Corporate Sustainable SRI Index Classificazione SFDR Articolo 8 Azioni in circolazione 117.701.108 shs Total Expense Ratio 0,15% ISIN IE00BK4W7N32 Frequenza di distribuzione Semestrale Utilizzo dei rendimenti Distribuzione Rendimento da prestito titoli 0,00 Domicilio Irlanda Struttura del prodotto Fisico Frequenza di ribilanciamento Mensile Metodologia Campionamento OICVM Si Società emittente iShares II plc Gestore del Fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited Amministratore State Street Fund Services (Ireland) Limited Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited Termine dell'esercizio fiscale 31 ottobre Ticker Bloomberg SUOU IM Al Currency NAV Titoli in emissione Asset netti Serie Fund Return Serie Benchmark Return 27/03/2024 USD 4.311649 117701108 507485951.56 94.998724 95.482616 26/03/2024 USD 4.296217 117671108 505540703.43 94.65871 95.175442 25/03/2024 USD 4.295139 117671108 505413770.04 94.634959 95.15193 22/03/2024 USD 4.305929 117671108 506683455.18 94.872695 95.365469 21/03/2024 USD 4.290877 117671108 504912325.19 94.541054 95.033927 20/03/2024 USD 4.28317 117671108 504005436.06 94.371245 94.885614 19/03/2024 USD 4.279203 117671108 503538620.4 94.28384 94.798752 18/03/2024 USD 4.271214 118047604 504206685.02 94.107818 94.6229 15/03/2024 USD 4.272915 118656925 507011029.4 94.145296 94.636356 14/03/2024 USD 4.27375 118736925 507451970.59 94.163694 94.654492 13/03/2024 USD 4.29868 118736925 510412133.17 94.712978 95.226738 12/03/2024 USD 4.30221 118431695 509518105.44 94.790754 95.303859 11/03/2024 USD 4.312443 118367531 510453279.86 95.016218 95.528714 08/03/2024 USD 4.315348 118367531 510797141.32 95.080224 95.568573 07/03/2024 USD 4.310034 118266422 509732329.99 94.963141 95.451776 06/03/2024 USD 4.302281 115466138 496767804.73 94.792319 95.303474 05/03/2024 USD 4.292094 115086138 493960547.14 94.567868 95.078658 04/03/2024 USD 4.274338 116266182 496961052.57 94.176649 94.685791 01/03/2024 USD 4.278696 116266182 497467715.19 94.272669 94.758465 29/02/2024 USD 4.261836 116266182 495507417.93 93.901192 94.386838 28/02/2024 USD 4.2569 115999033 493796378.46 93.792437 94.287155 27/02/2024 USD 4.252102 115999033 493239787.89 93.686723 94.192434 26/02/2024 USD 4.258429 115999033 493973677.08 93.826126 94.331139 23/02/2024 USD 4.269767 124602033 532021658.02 94.075936 94.55582 22/02/2024 USD 4.259036 124602033 530684614.62 93.8395 94.320446 21/02/2024 USD 4.252806 124504476 529493455.65 93.702234 94.205874 20/02/2024 USD 4.261228 124642235 531129071.78 93.887796 94.391765 19/02/2024 USD 4.253279 124642235 530138281.38 93.712656 94.182591 16/02/2024 USD 4.252827 124642235 530081874.79 93.702697 94.182591 15/02/2024 USD 4.264441 125687458 535986855.87 93.958588 94.437424 14/02/2024 USD 4.250621 125987476 535525042.06 93.654092 94.15581 13/02/2024 USD 4.235258 126014202 533702666.58 93.315598 93.81795 12/02/2024 USD 4.273501 126321121 539833496.94 94.158208 94.659998 09/02/2024 USD 4.27211 123921121 529404678.19 94.12756 94.605189 08/02/2024 USD 4.278831 123928832 530270563.43 94.275644 94.752688 07/02/2024 USD 4.292284 124428832 534083911.14 94.572054 95.069362 06/02/2024 USD 4.301206 124428832 535194080.08 94.768633 95.266602 05/02/2024 USD 4.280612 124428832 532631635.55 94.314885 94.812149 02/02/2024 USD 4.31279 123678832 533400952.9 95.023864 95.499831 01/02/2024 USD 4.350531 123678832 538068685.98 95.855413 96.332838 31/01/2024 USD 4.326715 123678832 535123134.03 95.330674 95.829631 30/01/2024 USD 4.310261 123811679 533660692.24 94.968142 95.479079 29/01/2024 USD 4.305959 123811679 533128113.82 94.873356 95.371088 26/01/2024 USD 4.289988 123509915 529856092.69 94.521466 94.995455 25/01/2024 USD 4.293879 123509915 530336751.13 94.607197 95.078684 24/01/2024 USD 4.273309 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