Al,"26/03/2024"   Ticker dell'emittente,Nome,Settore,Asset Class,Valore di mercato,Ponderazione (%),Valore nozionale,Nominale,Par Value,Prezzo,Area Geografica,Cambio,modificata,Scadenza,Cedola,Valuta di mercato,Effective Date "TBILL","TREASURY BILL","Liquidità e/o derivati","Contanti","554.698.920,60","3,75","554.698.920,60","558.778.000,00","558.778.000,00","99,27","Stati Uniti","-","0,14","16/05/2024","0,00","USD","18/05/2023" "TBILL","TREASURY BILL","Liquidità e/o derivati","Contanti","509.165.631,20","3,44","509.165.631,20","510.803.000,00","510.803.000,00","99,68","Stati Uniti","-","0,06","18/04/2024","0,00","USD","20/04/2023" "TBILL","TREASURY BILL","Liquidità e/o derivati","Contanti","476.085.381,12","3,21","476.085.381,12","477.130.000,00","477.130.000,00","99,78","Stati Uniti","-","0,04","11/04/2024","0,00","USD","12/10/2023" "TBILL","TREASURY BILL","Liquidità e/o derivati","Contanti","475.310.011,04","3,21","475.310.011,04","477.330.000,00","477.330.000,00","99,58","Stati Uniti","-","0,08","25/04/2024","0,00","USD","26/10/2023" "TBILL","TREASURY BILL","Liquidità e/o derivati","Contanti","438.039.640,41","2,96","438.039.640,41","438.870.000,00","438.870.000,00","99,81","Stati Uniti","-","0,04","09/04/2024","0,00","USD","12/12/2023" "TBILL","TREASURY BILL","Liquidità e/o derivati","Contanti","437.586.630,01","2,95","437.586.630,01","438.870.000,00","438.870.000,00","99,71","Stati Uniti","-","0,06","16/04/2024","0,00","USD","19/12/2023" "TBILL","TREASURY BILL","Liquidità e/o derivati","Contanti","437.137.012,09","2,95","437.137.012,09","438.870.000,00","438.870.000,00","99,61","Stati Uniti","-","0,07","23/04/2024","0,00","USD","26/12/2023" "TBILL","TREASURY BILL","Liquidità e/o derivati","Contanti","367.734.252,09","2,48","367.734.252,09","371.196.000,00","371.196.000,00","99,07","Stati Uniti","-","0,17","30/05/2024","0,00","USD","30/11/2023" "TBILL","TREASURY BILL","Liquidità e/o derivati","Contanti","329.931.342,82","2,23","329.931.342,82","332.696.000,00","332.696.000,00","99,17","Stati Uniti","-","0,15","23/05/2024","0,00","USD","24/11/2023" "TBILL","TREASURY BILL","Liquidità e/o derivati","Contanti","318.373.070,06","2,15","318.373.070,06","318.743.000,00","318.743.000,00","99,88","Stati Uniti","-","0,02","04/04/2024","0,00","USD","05/10/2023" "TBILL","TREASURY BILL","Liquidità e/o derivati","Contanti","298.874.303,18","2,02","298.874.303,18","301.606.000,00","301.606.000,00","99,09","Stati Uniti","-","0,17","28/05/2024","0,00","USD","30/01/2024" "TBILL","TREASURY BILL","Liquidità e/o derivati","Contanti","298.504.803,00","2,02","298.504.803,00","300.000.000,00","300.000.000,00","99,50","Stati Uniti","-","0,09","30/04/2024","0,00","USD","02/01/2024" "TBILL","TREASURY BILL","Liquidità e/o derivati","Contanti","296.428.429,33","2,00","296.428.429,33","301.606.000,00","301.606.000,00","98,28","Stati Uniti","-","0,32","25/07/2024","0,00","USD","25/01/2024" "TBILL","TREASURY BILL","Liquidità e/o derivati","Contanti","296.093.250,00","2,00","296.093.250,00","300.000.000,00","300.000.000,00","98,70","Stati Uniti","-","0,24","25/06/2024","0,00","USD","27/02/2024" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","283.442.050,02","1,91","283.442.050,02","282.625.000,00","282.625.000,00","99,49","Stati Uniti","-","0,18","31/05/2024","2,50","USD","31/05/2022" "TBILL","TREASURY BILL","Liquidità e/o derivati","Contanti","261.644.787,50","1,77","261.644.787,50","265.687.000,00","265.687.000,00","98,48","Stati Uniti","-","0,28","11/07/2024","0,00","USD","13/07/2023" "TBILL","TREASURY BILL","Liquidità e/o derivati","Contanti","260.664.532,86","1,76","260.664.532,86","263.647.000,00","263.647.000,00","98,87","Stati Uniti","-","0,21","13/06/2024","0,00","USD","15/06/2023" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","244.026.637,42","1,65","244.026.637,42","251.314.000,00","251.314.000,00","96,88","Stati Uniti","-","0,78","15/01/2025","1,13","USD","18/01/2022" "TBILL","TREASURY BILL","Liquidità e/o derivati","Contanti","238.332.490,44","1,61","238.332.490,44","243.700.000,00","243.700.000,00","97,80","Stati Uniti","-","0,42","29/08/2024","0,00","USD","29/02/2024" "TBILL","TREASURY BILL","Liquidità e/o derivati","Contanti","209.112.604,07","1,41","209.112.604,07","211.944.000,00","211.944.000,00","98,66","Stati Uniti","-","0,25","27/06/2024","0,00","USD","28/12/2023" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","208.590.598,54","1,41","208.590.598,54","209.003.000,00","209.003.000,00","99,18","Stati Uniti","-","0,82","31/01/2025","4,13","USD","31/01/2023" "TBILL","TREASURY BILL","Liquidità e/o derivati","Contanti","208.026.839,25","1,40","208.026.839,25","209.130.000,00","209.130.000,00","99,47","Stati Uniti","-","0,10","02/05/2024","0,00","USD","02/11/2023" "TBILL","TREASURY BILL","Liquidità e/o derivati","Contanti","199.612.345,29","1,35","199.612.345,29","201.022.000,00","201.022.000,00","99,30","Stati Uniti","-","0,13","14/05/2024","0,00","USD","16/01/2024" "TBILL","TREASURY BILL","Liquidità e/o derivati","Contanti","199.404.006,09","1,35","199.404.006,09","201.022.000,00","201.022.000,00","99,20","Stati Uniti","-","0,15","21/05/2024","0,00","USD","23/01/2024" "TBILL","TREASURY BILL","Liquidità e/o derivati","Contanti","198.126.724,36","1,34","198.126.724,36","201.022.000,00","201.022.000,00","98,56","Stati Uniti","-","0,27","05/07/2024","0,00","USD","04/01/2024" "TBILL","TREASURY BILL","Liquidità e/o derivati","Contanti","197.800.434,00","1,34","197.800.434,00","200.000.000,00","200.000.000,00","98,90","Stati Uniti","-","0,20","11/06/2024","0,00","USD","13/02/2024" "TBILL","TREASURY BILL","Liquidità e/o derivati","Contanti","197.602.222,00","1,33","197.602.222,00","200.000.000,00","200.000.000,00","98,80","Stati Uniti","-","0,22","18/06/2024","0,00","USD","20/02/2024" "TBILL","TREASURY BILL","Liquidità e/o derivati","Contanti","196.765.062,00","1,33","196.765.062,00","200.000.000,00","200.000.000,00","98,38","Stati Uniti","-","0,30","18/07/2024","0,00","USD","18/01/2024" "TBILL","TREASURY BILL","Liquidità e/o derivati","Contanti","195.997.166,00","1,32","195.997.166,00","200.000.000,00","200.000.000,00","98,00","Stati Uniti","-","0,38","15/08/2024","0,00","USD","15/02/2024" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","191.941.216,05","1,30","191.941.216,05","190.143.000,00","190.143.000,00","99,51","Stati Uniti","-","0,66","30/11/2024","4,50","USD","30/11/2022" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","177.764.920,43","1,20","177.764.920,43","175.597.000,00","175.597.000,00","99,47","Stati Uniti","-","0,57","31/10/2024","4,38","USD","31/10/2022" "TBILL","TREASURY BILL","Liquidità e/o derivati","Contanti","176.137.267,99","1,19","176.137.267,99","179.403.000,00","179.403.000,00","98,18","Stati Uniti","-","0,34","01/08/2024","0,00","USD","01/02/2024" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","170.978.919,30","1,15","170.978.919,30","170.100.000,00","170.100.000,00","99,61","Stati Uniti","-","0,13","15/05/2024","2,50","USD","15/05/2014" "TBILL","TREASURY BILL","Liquidità e/o derivati","Contanti","167.183.066,80","1,13","167.183.066,80","168.244.000,00","168.244.000,00","99,37","Stati Uniti","-","0,12","09/05/2024","0,00","USD","09/11/2023" "TBILL","TREASURY BILL","Liquidità e/o derivati","Contanti","166.364.282,57","1,12","166.364.282,57","168.444.000,00","168.444.000,00","98,77","Stati Uniti","-","0,23","20/06/2024","0,00","USD","21/12/2023" "TBILL","TREASURY BILL","Liquidità e/o derivati","Contanti","164.873.537,97","1,11","164.873.537,97","169.910.000,00","169.910.000,00","97,04","Stati Uniti","-","0,58","31/10/2024","0,00","USD","02/11/2023" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","156.270.477,39","1,06","156.270.477,39","155.127.000,00","155.127.000,00","99,73","Stati Uniti","-","0,09","30/04/2024","2,50","USD","02/05/2022" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","154.738.558,48","1,04","154.738.558,48","158.707.000,00","158.707.000,00","97,23","Stati Uniti","-","0,62","15/11/2024","0,75","USD","15/11/2021" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","151.380.618,74","1,02","151.380.618,74","156.000.000,00","156.000.000,00","96,87","Stati Uniti","-","0,87","15/02/2025","1,50","USD","15/02/2022" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","149.886.675,87","1,01","149.886.675,87","151.193.000,00","151.193.000,00","98,88","Stati Uniti","-","0,38","15/08/2024","2,38","USD","15/08/2014" "TBILL","TREASURY BILL","Liquidità e/o derivati","Contanti","149.097.829,50","1,01","149.097.829,50","150.000.000,00","150.000.000,00","99,40","Stati Uniti","-","0,11","07/05/2024","0,00","USD","09/01/2024" "TBILL","TREASURY BILL","Liquidità e/o derivati","Contanti","147.738.421,12","1,00","147.738.421,12","153.396.000,00","153.396.000,00","96,31","Stati Uniti","-","0,73","26/12/2024","0,00","USD","28/12/2023" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","147.023.352,09","0,99","147.023.352,09","149.132.000,00","149.132.000,00","98,51","Stati Uniti","-","0,30","15/07/2024","0,38","USD","15/07/2021" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","146.467.307,42","0,99","146.467.307,42","149.820.000,00","149.820.000,00","97,75","Stati Uniti","-","0,46","15/09/2024","0,38","USD","15/09/2021" "TBILL","TREASURY BILL","Liquidità e/o derivati","Contanti","139.767.191,64","0,94","139.767.191,64","142.488.000,00","142.488.000,00","98,09","Stati Uniti","-","0,36","08/08/2024","0,00","USD","10/08/2023" "TBILL","TREASURY BILL","Liquidità e/o derivati","Contanti","137.394.324,73","0,93","137.394.324,73","143.700.000,00","143.700.000,00","95,61","Stati Uniti","-","0,88","20/02/2025","0,00","USD","22/02/2024" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","131.878.439,94","0,89","131.878.439,94","131.822.000,00","131.822.000,00","99,40","Stati Uniti","-","0,18","31/05/2024","2,00","USD","31/05/2017" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","131.038.925,04","0,88","131.038.925,04","131.822.000,00","131.822.000,00","99,32","Stati Uniti","-","0,13","15/05/2024","0,25","USD","17/05/2021" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","130.343.332,10","0,88","130.343.332,10","133.870.000,00","133.870.000,00","97,09","Stati Uniti","-","0,70","15/12/2024","1,00","USD","15/12/2021" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","127.881.351,83","0,86","127.881.351,83","127.998.000,00","127.998.000,00","99,74","Stati Uniti","-","0,05","15/04/2024","0,38","USD","15/04/2021" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","127.475.150,72","0,86","127.475.150,72","127.356.000,00","127.356.000,00","99,38","Stati Uniti","-","0,26","30/06/2024","3,00","USD","30/06/2022" "TBILL","TREASURY BILL","Liquidità e/o derivati","Contanti","125.700.305,36","0,85","125.700.305,36","128.660.000,00","128.660.000,00","97,70","Stati Uniti","-","0,43","05/09/2024","0,00","USD","07/09/2023" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","125.188.463,90","0,85","125.188.463,90","127.541.000,00","127.541.000,00","98,11","Stati Uniti","-","0,38","15/08/2024","0,38","USD","16/08/2021" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","123.441.776,71","0,83","123.441.776,71","123.871.000,00","123.871.000,00","99,20","Stati Uniti","-","0,34","31/07/2024","3,00","USD","01/08/2022" "TBILL","TREASURY BILL","Liquidità e/o derivati","Contanti","123.221.620,79","0,83","123.221.620,79","126.534.000,00","126.534.000,00","97,38","Stati Uniti","-","0,51","03/10/2024","0,00","USD","05/10/2023" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","122.652.597,26","0,83","122.652.597,26","125.132.000,00","125.132.000,00","97,54","Stati 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"GBP","GBP CASH","Liquidità e/o derivati","Contanti","46,67","0,00","46,67","37,00","37,00","126,28","Regno unito","-","0,00","-","0,00","GBP","01/01/1989" "MXN","MXN/USD","Liquidità e/o derivati","FX","469,37","0,00","469,37","-50.004.274,00","-50.004.274,00","1,00","Stati Uniti","-","0,00","02/04/2024","0,00","USD","26/03/2024" "USD","USD CASH","Liquidità e/o derivati","Contanti","-25.956.289,75","-0,18","-25.956.289,75","-25.956.290,00","-25.956.290,00","100,00","Stati Uniti","-","0,00","-","0,00","USD","01/01/1989"