Al,"27/03/2024"   Ticker dell'emittente,Nome,Settore,Asset Class,Valore di mercato,Ponderazione (%),Valore nozionale,Nominale,Par Value,Prezzo,Area Geografica,Cambio,modificata,Scadenza,Cedola,Valuta di mercato,Effective Date "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","9.298.115,08","3,41","9.298.115,08","8.055.684,00","8.055.684,00","114,51","Spagna","-","4,31","31/01/2029","6,00","EUR","15/01/1998" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","7.777.517,63","2,85","7.777.517,63","6.258.000,00","6.258.000,00","120,50","Spagna","-","6,73","30/07/2032","5,75","EUR","23/01/2001" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","7.438.801,36","2,73","7.438.801,36","6.740.000,00","6.740.000,00","106,48","Spagna","-","2,15","30/07/2026","5,90","EUR","15/03/2011" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","7.258.766,70","2,66","7.258.766,70","7.510.000,00","7.510.000,00","96,13","Spagna","-","2,53","31/10/2026","1,30","EUR","26/07/2016" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","6.775.228,07","2,49","6.775.228,07","6.810.000,00","6.810.000,00","98,62","Spagna","-","1,55","31/10/2025","2,15","EUR","09/06/2015" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","6.757.725,33","2,48","6.757.725,33","6.420.000,00","6.420.000,00","103,83","Spagna","-","8,13","31/10/2033","3,55","EUR","14/06/2023" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","6.666.856,05","2,45","6.666.856,05","6.840.000,00","6.840.000,00","96,11","Spagna","-","2,96","30/04/2027","1,50","EUR","31/01/2017" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","6.581.550,56","2,42","6.581.550,56","6.857.000,00","6.857.000,00","94,71","Spagna","-","3,91","30/04/2028","1,40","EUR","30/01/2018" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","6.566.705,30","2,41","6.566.705,30","5.537.000,00","5.537.000,00","115,50","Spagna","-","12,13","30/07/2041","4,70","EUR","28/09/2009" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","6.532.063,02","2,40","6.532.063,02","6.226.000,00","6.226.000,00","101,85","Spagna","-","1,28","30/07/2025","4,65","EUR","24/02/2010" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","6.435.434,80","2,36","6.435.434,80","5.337.000,00","5.337.000,00","117,36","Spagna","-","11,54","30/07/2040","4,90","EUR","20/06/2007" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","6.422.752,47","2,36","6.422.752,47","6.191.000,00","6.191.000,00","100,89","Spagna","-","7,75","30/04/2033","3,15","EUR","01/02/2023" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","6.376.389,37","2,34","6.376.389,37","5.790.000,00","5.790.000,00","109,49","Spagna","-","10,14","31/01/2037","4,20","EUR","17/01/2005" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","6.374.322,76","2,34","6.374.322,76","7.026.000,00","7.026.000,00","90,20","Spagna","-","5,16","30/07/2029","0,80","EUR","08/03/2022" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","6.367.162,79","2,34","6.367.162,79","6.999.000,00","6.999.000,00","90,47","Spagna","-","6,26","31/10/2030","1,25","EUR","30/04/2020" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","6.318.312,18","2,32","6.318.312,18","7.023.000,00","7.023.000,00","89,97","Spagna","-","3,80","31/01/2028","0,00","EUR","23/03/2021" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","6.055.925,40","2,22","6.055.925,40","6.306.000,00","6.306.000,00","95,45","Spagna","-","3,47","31/10/2027","1,45","EUR","04/07/2017" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","5.992.877,62","2,20","5.992.877,62","6.131.000,00","6.131.000,00","96,72","Spagna","-","7,66","31/10/2032","2,55","EUR","14/06/2022" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","5.965.596,05","2,19","5.965.596,05","5.853.000,00","5.853.000,00","99,62","Spagna","-","2,07","31/05/2026","2,80","EUR","17/01/2023" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","5.903.533,67","2,17","5.903.533,67","5.920.000,00","5.920.000,00","97,95","Spagna","-","2,01","30/04/2026","1,95","EUR","19/01/2016" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","5.862.350,31","2,15","5.862.350,31","6.144.000,00","6.144.000,00","94,49","Spagna","-","4,15","30/07/2028","1,40","EUR","03/07/2018" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","5.825.831,90","2,14","5.825.831,90","6.053.000,00","6.053.000,00","94,96","Spagna","-","5,87","30/07/2030","1,95","EUR","04/03/2015" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","5.781.422,89","2,12","5.781.422,89","5.154.000,00","5.154.000,00","110,09","Spagna","-","4,11","31/10/2028","5,15","EUR","16/07/2013" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","5.738.281,30","2,11","5.738.281,30","6.218.000,00","6.218.000,00","92,28","Spagna","-","2,81","31/01/2027","0,00","EUR","26/10/2021" "SPGB","SPAIN (KINGDOM 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OF)","Tesoro","Obbligazionario","5.500.948,42","2,02","5.500.948,42","5.784.000,00","5.784.000,00","93,79","Spagna","-","4,82","30/04/2029","1,45","EUR","29/01/2019" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","5.467.911,57","2,01","5.467.911,57","5.679.000,00","5.679.000,00","96,28","Spagna","-","1,16","31/05/2025","0,00","EUR","08/02/2022" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","5.349.656,70","1,96","5.349.656,70","5.573.000,00","5.573.000,00","94,44","Spagna","-","8,25","30/07/2033","2,35","EUR","01/03/2017" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","5.249.734,02","1,93","5.249.734,02","6.249.000,00","6.249.000,00","83,81","Spagna","-","7,36","31/10/2031","0,50","EUR","29/06/2021" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","5.176.809,50","1,90","5.176.809,50","5.845.000,00","5.845.000,00","87,35","Spagna","-","10,00","30/07/2035","1,85","EUR","05/03/2019" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","5.088.289,80","1,87","5.088.289,80","5.370.000,00","5.370.000,00","94,75","Spagna","-","1,83","31/01/2026","0,00","EUR","20/10/2020" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","5.083.139,24","1,87","5.083.139,24","4.072.000,00","4.072.000,00","122,75","Spagna","-","13,52","31/10/2044","5,15","EUR","16/10/2013" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","5.031.902,38","1,85","5.031.902,38","5.049.000,00","5.049.000,00","98,21","Spagna","-","1,06","30/04/2025","1,60","EUR","27/01/2015" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","4.646.925,79","1,71","4.646.925,79","5.128.000,00","5.128.000,00","89,45","Spagna","-","16,08","31/10/2046","2,90","EUR","15/03/2016" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","4.349.371,78","1,60","4.349.371,78","4.279.000,00","4.279.000,00","101,02","Spagna","-","8,63","30/04/2034","3,25","EUR","17/01/2024" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","4.114.054,63","1,51","4.114.054,63","4.767.000,00","4.767.000,00","85,21","Spagna","-","17,23","31/10/2048","2,70","EUR","27/02/2018" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","3.686.296,32","1,35","3.686.296,32","3.848.000,00","3.848.000,00","93,53","Spagna","-","21,51","30/07/2066","3,45","EUR","18/05/2016" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","3.663.382,90","1,34","3.663.382,90","5.259.000,00","5.259.000,00","68,89","Spagna","-","20,29","31/10/2052","1,90","EUR","16/02/2022" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","3.595.536,42","1,32","3.595.536,42","5.004.000,00","5.004.000,00","71,37","Spagna","-","14,52","31/10/2040","1,20","EUR","16/06/2020" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","3.369.958,95","1,24","3.369.958,95","3.131.000,00","3.131.000,00","105,06","Spagna","-","11,50","30/07/2039","3,90","EUR","28/02/2023" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","3.315.731,84","1,22","3.315.731,84","5.899.000,00","5.899.000,00","55,80","Spagna","-","21,67","31/10/2050","1,00","EUR","03/03/2020" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","2.957.573,37","1,09","2.957.573,37","2.949.000,00","2.949.000,00","98,02","Spagna","-","13,86","30/07/2043","3,45","EUR","27/09/2022" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","2.896.688,07","1,06","2.896.688,07","3.917.000,00","3.917.000,00","73,39","Spagna","-","12,28","30/07/2037","0,85","EUR","20/04/2021" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","2.467.486,03","0,91","2.467.486,03","2.352.000,00","2.352.000,00","103,29","Spagna","-","4,71","31/05/2029","3,50","EUR","10/10/2023" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","2.191.641,91","0,80","2.191.641,91","3.263.000,00","3.263.000,00","66,51","Spagna","-","16,04","30/07/2042","1,00","EUR","14/09/2021" "SPGB","SPAIN (KINGDOM 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derivati","Contanti","4.407,06","0,00","4.407,06","3.776,00","3.776,00","116,72","Regno unito","-","0,00","-","0,00","GBP","01/01/1989" "USD","USD CASH","Liquidità e/o derivati","Contanti","4.048,78","0,00","4.048,78","4.381,00","4.381,00","92,42","Stati Uniti","-","0,00","-","0,00","USD","01/01/1989"