Al,"27/03/2024"   Ticker dell'emittente,Nome,Settore,Asset Class,Valore di mercato,Ponderazione (%),Valore nozionale,Nominale,Par Value,Prezzo,Area Geografica,Cambio,modificata,Scadenza,Cedola,Valuta di mercato,Effective Date "IBRD","INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN","Supranational","Obbligazionario","41.309.775,06","1,57","41.309.775,06","40.810.000,00","40.810.000,00","100,45","Sovranazionale","-","0,03","19/08/2027","7,53","USD","19/08/2020" "IBRD","INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT","Supranational","Obbligazionario","39.092.230,45","1,49","39.092.230,45","38.525.000,00","38.525.000,00","100,28","Sovranazionale","-","0,02","12/01/2027","5,71","USD","12/01/2023" "EBRD","EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN","Supranational","Obbligazionario","33.764.905,58","1,28","33.764.905,58","33.398.000,00","33.398.000,00","99,92","Sovranazionale","-","0,01","14/04/2026","5,83","USD","14/04/2021" "IBRD","INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT","Supranational","Obbligazionario","30.573.866,67","1,16","30.573.866,67","30.470.000,00","30.470.000,00","100,20","Sovranazionale","-","0,02","18/09/2025","5,62","USD","18/09/2020" "IADB","INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN","Supranational","Obbligazionario","27.965.663,22","1,06","27.965.663,22","27.966.000,00","27.966.000,00","99,86","Sovranazionale","-","0,01","16/09/2026","5,48","USD","16/09/2021" "EBRD","EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN","Supranational","Obbligazionario","26.350.479,24","1,00","26.350.479,24","26.020.000,00","26.020.000,00","100,07","Sovranazionale","-","0,01","15/10/2024","6,00","USD","15/10/2020" "IBRD","INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT","Supranational","Obbligazionario","25.675.518,04","0,98","25.675.518,04","25.600.000,00","25.600.000,00","99,73","Sovranazionale","-","0,00","22/11/2028","5,61","USD","22/11/2021" "IBRD","INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT","Supranational","Obbligazionario","23.165.909,50","0,88","23.165.909,50","23.110.000,00","23.110.000,00","100,18","Sovranazionale","-","0,02","23/09/2026","10,93","USD","23/09/2022" "IBRD","INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT","Supranational","Obbligazionario","20.980.409,84","0,80","20.980.409,84","20.805.000,00","20.805.000,00","100,06","Sovranazionale","-","0,02","06/08/2024","5,63","USD","06/08/2019" "IADB","INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN","Supranational","Obbligazionario","20.797.219,50","0,79","20.797.219,50","20.500.000,00","20.500.000,00","100,14","Sovranazionale","-","0,02","04/10/2027","5,70","USD","04/10/2022" "IADB","INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN","Supranational","Obbligazionario","20.767.132,07","0,79","20.767.132,07","20.627.000,00","20.627.000,00","99,97","Sovranazionale","-","0,02","10/02/2026","5,77","USD","10/02/2021" "T","AT&T INC","Comunicazioni","Obbligazionario","20.524.586,92","0,78","20.524.586,92","20.424.000,00","20.424.000,00","100,21","Stati Uniti","-","0,20","12/06/2024","6,76","USD","22/08/2018" "ASIA","ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN","Supranational","Obbligazionario","20.270.944,82","0,77","20.270.944,82","19.895.000,00","19.895.000,00","101,70","Sovranazionale","-","0,04","16/06/2026","7,49","USD","16/06/2021" "GS","GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE","Attività bancarie","Obbligazionario","20.049.084,03","0,76","20.049.084,03","19.728.000,00","19.728.000,00","100,86","Stati Uniti","-","0,14","15/05/2026","6,74","USD","17/05/2018" "IADB","INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK","Supranational","Obbligazionario","19.982.884,25","0,76","19.982.884,25","19.760.000,00","19.760.000,00","99,96","Sovranazionale","-","0,01","12/04/2027","5,62","USD","12/04/2022" "CBAAU","COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A","Attività bancarie","Obbligazionario","19.943.077,60","0,76","19.943.077,60","19.696.000,00","19.696.000,00","100,02","Australia","-","0,01","07/07/2025","5,61","USD","07/10/2021" "KBN","KOMMUNALBANKEN AS 144A","Owned No Guarantee","Obbligazionario","19.764.497,72","0,75","19.764.497,72","19.470.000,00","19.470.000,00","101,35","Norvegia","-","0,03","17/06/2026","6,31","USD","17/11/2021" "IADB","INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN","Supranational","Obbligazionario","19.549.328,98","0,74","19.549.328,98","19.500.000,00","19.500.000,00","99,57","Sovranazionale","-","0,00","15/02/2029","5,62","USD","15/02/2022" "IBRD","INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT","Supranational","Obbligazionario","19.424.550,33","0,74","19.424.550,33","19.300.000,00","19.300.000,00","99,66","Sovranazionale","-","0,00","24/01/2029","5,63","USD","24/01/2022" "GE","GENERAL ELECTRIC CO MTN","Beni indiretti","Obbligazionario","19.106.582,27","0,73","19.106.582,27","18.912.000,00","18.912.000,00","100,19","Stati Uniti","-","0,11","05/05/2026","5,91","USD","05/05/2006" "BAC","BANK OF AMERICA CORP MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","18.239.864,44","0,69","18.239.864,44","18.011.000,00","18.011.000,00","100,38","Stati Uniti","-","0,11","05/02/2026","6,30","USD","05/02/2018" "CPPIBC","CPPIB CAPITAL INC 144A","Owned No Guarantee","Obbligazionario","18.105.080,69","0,69","18.105.080,69","17.675.000,00","17.675.000,00","100,91","Canada","-","0,03","04/04/2025","6,60","USD","04/04/2022" "ATH","ATHENE GLOBAL FUNDING MTN 144A","Assicurazioni","Obbligazionario","18.092.202,51","0,69","18.092.202,51","17.985.000,00","17.985.000,00","100,06","Stati Uniti","-","0,01","24/05/2024","6,02","USD","26/05/2021" "ASIA","ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN","Supranational","Obbligazionario","17.637.193,55","0,67","17.637.193,55","17.057.000,00","17.057.000,00","102,01","Sovranazionale","-","0,05","06/04/2027","6,35","USD","06/04/2022" "EBRD","EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN","Supranational","Obbligazionario","17.556.659,85","0,67","17.556.659,85","17.500.000,00","17.500.000,00","99,68","Sovranazionale","-","-0,01","16/02/2029","5,62","USD","16/02/2022" "SEK","SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN","Owned No Guarantee","Obbligazionario","16.880.570,01","0,64","16.880.570,01","16.515.000,00","16.515.000,00","101,32","Svezia","-","0,04","03/08/2026","6,33","USD","03/08/2022" "ASIA","ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN","Supranational","Obbligazionario","16.710.552,45","0,64","16.710.552,45","16.345.000,00","16.345.000,00","101,76","Sovranazionale","-","0,04","27/08/2026","6,32","USD","27/08/2021" "EIB","EUROPEAN INVESTMENT BANK 144A","Supranational","Obbligazionario","16.625.847,74","0,63","16.625.847,74","16.215.000,00","16.215.000,00","101,42","Sovranazionale","-","0,02","21/01/2026","6,18","USD","21/01/2021" "NIB","NORDIC INVESTMENT BANK","Supranational","Obbligazionario","16.049.619,24","0,61","16.049.619,24","15.685.000,00","15.685.000,00","101,55","Sovranazionale","-","0,03","12/05/2026","6,35","USD","12/05/2021" "IBRD","INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN","Supranational","Obbligazionario","16.002.507,65","0,61","16.002.507,65","15.965.000,00","15.965.000,00","100,06","Sovranazionale","-","0,02","17/06/2024","6,88","USD","16/06/2020" "IADB","INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK","Supranational","Obbligazionario","15.455.849,00","0,59","15.455.849,00","15.470.000,00","15.470.000,00","99,82","Sovranazionale","-","0,01","20/03/2028","5,58","USD","19/03/2021" "IADB","INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN","Supranational","Obbligazionario","15.353.289,32","0,58","15.353.289,32","15.215.000,00","15.215.000,00","100,08","Sovranazionale","-","0,01","04/02/2025","5,76","USD","04/11/2020" "IBRD","INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT","Supranational","Obbligazionario","15.308.002,85","0,58","15.308.002,85","15.290.000,00","15.290.000,00","99,93","Sovranazionale","-","0,02","15/06/2026","5,49","USD","20/01/2022" "CBAAU","COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A","Attività bancarie","Obbligazionario","15.269.879,89","0,58","15.269.879,89","15.194.000,00","15.194.000,00","100,28","Australia","-","0,01","14/03/2025","6,05","USD","14/03/2022" "GS","GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","13.375.542,43","0,51","13.375.542,43","12.813.000,00","12.813.000,00","103,21","Stati Uniti","-","0,13","28/10/2027","7,33","USD","28/10/2016" "NAB","NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 144A","Attività bancarie","Obbligazionario","13.229.544,75","0,50","13.229.544,75","13.085.000,00","13.085.000,00","100,38","Australia","-","0,01","13/05/2025","6,09","USD","13/06/2023" "IFC","INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN","Supranational","Obbligazionario","13.225.127,99","0,50","13.225.127,99","13.185.000,00","13.185.000,00","100,13","Sovranazionale","-","0,02","16/03/2026","6,77","USD","31/01/2023" "TFC","TRUIST FINANCIAL CORP MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","12.818.653,37","0,49","12.818.653,37","12.812.000,00","12.812.000,00","99,77","Stati Uniti","-","0,01","09/06/2025","5,72","USD","07/06/2021" "BAC","BANK OF AMERICA NA (FRN)","Attività bancarie","Obbligazionario","12.766.417,22","0,49","12.766.417,22","12.550.000,00","12.550.000,00","101,09","Stati Uniti","-","0,02","18/08/2026","6,34","USD","18/08/2023" "BAC","BANK OF AMERICA NA (FRN)","Attività bancarie","Obbligazionario","12.381.839,65","0,47","12.381.839,65","12.250.000,00","12.250.000,00","100,47","Stati Uniti","-","0,01","18/08/2025","6,10","USD","18/08/2023" "NAB","NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD FRN MTN 144A","Attività bancarie","Obbligazionario","12.111.649,52","0,46","12.111.649,52","11.970.000,00","11.970.000,00","99,99","Australia","-","0,01","12/01/2025","5,72","USD","12/01/2022" "WSTP","WESTPAC BANKING CORP","Attività bancarie","Obbligazionario","12.097.531,92","0,46","12.097.531,92","12.022.000,00","12.022.000,00","100,02","Australia","-","0,01","18/11/2024","5,62","USD","18/11/2021" "MUFG","MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRP (FRN)","Attività bancarie","Obbligazionario","11.908.024,28","0,45","11.908.024,28","11.800.000,00","11.800.000,00","100,29","Giappone","-","0,04","20/02/2026","6,26","USD","22/02/2023" "UBS","UBS AG (LONDON BRANCH) 144A","Attività bancarie","Obbligazionario","11.799.074,43","0,45","11.799.074,43","11.705.000,00","11.705.000,00","100,05","Svizzera","-","0,01","09/08/2024","5,78","USD","09/08/2021" "TD","TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","11.511.371,23","0,44","11.511.371,23","11.477.000,00","11.477.000,00","100,05","Canada","-","0,01","10/09/2024","5,67","USD","10/09/2021" "JPM","JPMORGAN CHASE & CO (FRN)","Attività bancarie","Obbligazionario","11.504.051,53","0,44","11.504.051,53","11.351.000,00","11.351.000,00","100,81","Stati Uniti","-","0,01","24/02/2028","6,50","USD","24/02/2022" "MS","MORGAN STANLEY BANK NA","Attività bancarie","Obbligazionario","11.073.246,30","0,42","11.073.246,30","10.900.000,00","10.900.000,00","100,38","Stati Uniti","-","0,01","16/07/2025","6,12","USD","21/07/2023" "CPPIBC","CPPIB CAPITAL INC MTN 144A","Owned No Guarantee","Obbligazionario","10.912.121,16","0,42","10.912.121,16","10.690.000,00","10.690.000,00","101,79","Canada","-","0,04","11/03/2026","6,57","USD","27/07/2021" "SOCGEN","SOCIETE GENERALE SA MTN 144A","Attività bancarie","Obbligazionario","10.887.469,43","0,41","10.887.469,43","10.755.000,00","10.755.000,00","100,08","Francia","-","0,01","21/01/2026","6,39","USD","19/01/2022" "JPM","JPMORGAN CHASE & CO (FRN)","Attività bancarie","Obbligazionario","10.447.768,69","0,40","10.447.768,69","10.360.000,00","10.360.000,00","100,33","Stati Uniti","-","0,01","24/02/2026","6,24","USD","24/02/2022" "EIB","EUROPEAN INVESTMENT BANK 144A","Supranational","Obbligazionario","10.265.465,21","0,39","10.265.465,21","9.950.000,00","9.950.000,00","102,59","Sovranazionale","-","0,05","21/05/2028","6,32","USD","21/05/2021" "MS","MORGAN STANLEY MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","10.179.874,09","0,39","10.179.874,09","10.084.000,00","10.084.000,00","100,33","Stati Uniti","-","0,00","18/02/2026","6,27","USD","18/02/2022" "BMW","BMW US CAPITAL LLC 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","10.001.724,39","0,38","10.001.724,39","9.900.000,00","9.900.000,00","100,30","Germania","-","0,01","11/08/2025","5,95","USD","11/08/2023" "WSTP","WESTPAC BANKING CORP","Attività bancarie","Obbligazionario","9.898.745,49","0,38","9.898.745,49","9.800.000,00","9.800.000,00","100,40","Australia","-","0,01","17/11/2025","6,04","USD","17/11/2023" "IADB","INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK","Supranational","Obbligazionario","9.857.667,77","0,37","9.857.667,77","9.735.000,00","9.735.000,00","99,96","Sovranazionale","-","0,01","05/10/2028","5,70","USD","05/10/2023" "RABOBK","COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","9.728.810,12","0,37","9.728.810,12","9.525.000,00","9.525.000,00","100,72","Paesi Bassi","-","0,02","05/10/2026","6,24","USD","05/10/2023" "MBGGR","MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","9.710.718,01","0,37","9.710.718,01","9.575.000,00","9.575.000,00","100,15","Germania","-","0,02","09/01/2026","6,01","USD","11/01/2024" "C","CITIBANK NA (FRN)","Attività bancarie","Obbligazionario","9.698.115,75","0,37","9.698.115,75","9.550.000,00","9.550.000,00","101,14","Stati Uniti","-","0,02","04/12/2026","6,38","USD","04/12/2023" "TOYOTA","TOYOTA MOTOR CREDIT CORP (FLOAT) MTN","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","9.660.352,60","0,37","9.660.352,60","9.529.000,00","9.529.000,00","100,76","Stati Uniti","-","0,02","18/05/2026","6,21","USD","18/05/2023" "ROSW","ROCHE HOLDINGS INC FRN 144A","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","9.604.577,37","0,37","9.604.577,37","9.545.000,00","9.545.000,00","100,36","Svizzera","-","0,01","10/03/2025","5,88","USD","10/03/2022" "HNDA","AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","9.577.290,07","0,36","9.577.290,07","9.500.000,00","9.500.000,00","100,12","Stati Uniti","-","0,01","14/08/2025","5,92","USD","14/02/2024" "HSBC","HSBC HOLDINGS PLC (FRN)","Attività bancarie","Obbligazionario","9.562.765,70","0,36","9.562.765,70","9.390.000,00","9.390.000,00","101,04","Regno unito","-","0,02","14/08/2027","6,89","USD","14/08/2023" "VW","VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANC 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","9.434.143,09","0,36","9.434.143,09","9.385.000,00","9.385.000,00","100,26","Germania","-","0,02","12/09/2025","6,25","USD","12/09/2023" "CAT","CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN","Beni indiretti","Obbligazionario","9.359.180,18","0,36","9.359.180,18","9.336.000,00","9.336.000,00","100,03","Stati Uniti","-","0,01","13/09/2024","5,58","USD","14/09/2021" "HSBC","HSBC USA INC","Attività bancarie","Obbligazionario","9.350.552,09","0,36","9.350.552,09","9.275.000,00","9.275.000,00","100,41","Stati Uniti","-","0,02","04/03/2027","6,28","USD","04/03/2024" "HYNMTR","HYUNDAI CAPITAL AMERICA MTN 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","9.335.365,77","0,36","9.335.365,77","9.195.000,00","9.195.000,00","100,58","Stati Uniti","-","0,02","03/11/2025","6,65","USD","03/11/2023" "RY","ROYAL BANK OF CANADA MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","9.310.316,67","0,35","9.310.316,67","9.222.000,00","9.222.000,00","100,01","Canada","-","0,01","29/07/2024","5,69","USD","29/07/2021" "CBAAU","COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A","Attività bancarie","Obbligazionario","9.218.657,57","0,35","9.218.657,57","9.161.000,00","9.161.000,00","100,39","Australia","-","0,02","13/03/2026","6,06","USD","13/03/2023" "HNDA","AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","9.110.271,92","0,35","9.110.271,92","8.975.000,00","8.975.000,00","100,21","Stati Uniti","-","0,02","09/01/2026","6,05","USD","10/01/2024" "SUMITR","SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A","Attività bancarie","Obbligazionario","9.101.091,07","0,35","9.101.091,07","9.005.000,00","9.005.000,00","100,78","Giappone","-","0,03","09/03/2026","6,44","USD","09/03/2023" "CM","CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE","Attività bancarie","Obbligazionario","9.079.061,74","0,35","9.079.061,74","8.913.000,00","8.913.000,00","100,51","Canada","-","0,01","07/04/2025","6,15","USD","07/04/2022" "PACLIF","PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A","Assicurazioni","Obbligazionario","9.076.535,71","0,35","9.076.535,71","8.910.000,00","8.910.000,00","100,76","Stati Uniti","-","0,02","28/07/2026","6,76","USD","28/07/2023" "DE","JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN","Beni indiretti","Obbligazionario","9.075.404,54","0,35","9.075.404,54","8.975.000,00","8.975.000,00","100,08","Stati Uniti","-","0,02","22/10/2025","5,82","USD","23/01/2024" "ANZ","AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A","Attività bancarie","Obbligazionario","9.063.642,46","0,34","9.063.642,46","8.900.000,00","8.900.000,00","100,42","Australia","-","0,02","03/07/2025","6,10","USD","03/07/2023" "VZ","VERIZON COMMUNICATIONS INC","Comunicazioni","Obbligazionario","9.061.307,93","0,34","9.061.307,93","9.017.000,00","9.017.000,00","100,37","Stati Uniti","-","0,01","20/03/2026","6,10","USD","22/03/2021" "PACLIF","PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A","Assicurazioni","Obbligazionario","8.954.766,82","0,34","8.954.766,82","8.890.000,00","8.890.000,00","100,49","Stati Uniti","-","0,01","16/06/2025","7,95","USD","16/06/2023" "BMO","BANK OF MONTREAL MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","8.935.927,95","0,34","8.935.927,95","8.875.000,00","8.875.000,00","100,62","Canada","-","0,02","25/09/2025","6,26","USD","25/09/2023" "ANZ","AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A","Attività bancarie","Obbligazionario","8.846.049,42","0,34","8.846.049,42","8.700.000,00","8.700.000,00","100,28","Australia","-","0,01","03/10/2025","5,99","USD","03/10/2023" "TOYOTA","TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","8.836.188,40","0,34","8.836.188,40","8.785.000,00","8.785.000,00","100,32","Stati Uniti","-","0,01","11/09/2025","5,97","USD","11/09/2023" "DE","JOHN DEERE CAPITAL CORP (FRN) MTN","Beni indiretti","Obbligazionario","8.697.384,67","0,33","8.697.384,67","8.595.000,00","8.595.000,00","100,87","Stati Uniti","-","0,03","08/06/2026","6,11","USD","08/06/2023" "SUMIBK","SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN","Attività bancarie","Obbligazionario","8.680.272,16","0,33","8.680.272,16","8.469.000,00","8.469.000,00","101,19","Giappone","-","0,03","13/07/2026","6,64","USD","13/07/2023" "ANZ","AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A","Attività bancarie","Obbligazionario","8.675.846,04","0,33","8.675.846,04","8.650.000,00","8.650.000,00","100,15","Australia","-","0,01","18/03/2026","5,87","USD","18/03/2024" "CM","CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE","Attività bancarie","Obbligazionario","8.666.082,40","0,33","8.666.082,40","8.566.000,00","8.566.000,00","100,06","Canada","-","0,01","18/10/2024","5,76","USD","18/10/2021" "NYLIFE","NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A","Assicurazioni","Obbligazionario","8.659.131,99","0,33","8.659.131,99","8.560.000,00","8.560.000,00","100,26","Stati Uniti","-","0,01","02/05/2025","5,98","USD","02/05/2023" "HSBC","HSBC HOLDINGS PLC","Attività bancarie","Obbligazionario","8.611.124,16","0,33","8.611.124,16","8.500.000,00","8.500.000,00","101,02","Regno unito","-","0,21","12/09/2026","6,96","USD","12/09/2018" "ANZ","AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A","Attività bancarie","Obbligazionario","8.571.570,88","0,33","8.571.570,88","8.425.000,00","8.425.000,00","100,56","Australia","-","0,02","18/01/2027","6,15","USD","18/01/2024" "BPCEGP","BPCE SA 144A","Attività bancarie","Obbligazionario","8.529.869,14","0,32","8.529.869,14","8.475.000,00","8.475.000,00","100,61","Francia","-","0,02","25/09/2025","6,27","USD","25/09/2023" "NEE","NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLD (FRN)","Elettrico","Obbligazionario","8.489.275,21","0,32","8.489.275,21","8.400.000,00","8.400.000,00","100,12","Stati Uniti","-","0,01","29/01/2026","6,09","USD","31/01/2024" "RABOBK","COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK","Attività bancarie","Obbligazionario","8.360.535,79","0,32","8.360.535,79","8.325.000,00","8.325.000,00","100,06","Paesi Bassi","-","0,01","05/03/2027","6,03","USD","05/03/2024" "CBAAU","COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A","Attività bancarie","Obbligazionario","8.344.566,46","0,32","8.344.566,46","8.300.000,00","8.300.000,00","100,29","Australia","-","0,01","12/09/2025","5,95","USD","12/09/2023" "SEB","SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 144A","Attività bancarie","Obbligazionario","8.321.790,02","0,32","8.321.790,02","8.275.000,00","8.275.000,00","100,19","Svezia","-","0,00","05/03/2027","6,21","USD","05/03/2024" "BNS","BANK OF NOVA SCOTIA","Attività bancarie","Obbligazionario","8.300.762,20","0,32","8.300.762,20","8.225.000,00","8.225.000,00","100,03","Canada","-","0,01","31/07/2024","5,71","USD","03/08/2021" "RABOBK","COOPERATIEVE RABOBANK UA NY (FRN) MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","8.284.669,58","0,32","8.284.669,58","8.160.000,00","8.160.000,00","100,37","Paesi Bassi","-","0,01","18/07/2025","6,04","USD","18/07/2023" "SCHW","CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)","Brokerage/Asset Managers/Exchanges","Obbligazionario","8.274.964,37","0,31","8.274.964,37","8.236.000,00","8.236.000,00","99,77","Stati Uniti","-","0,00","13/05/2026","5,85","USD","13/05/2021" "DE","JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN","Beni indiretti","Obbligazionario","8.238.833,29","0,31","8.238.833,29","8.182.000,00","8.182.000,00","100,32","Stati Uniti","-","0,02","03/03/2026","5,89","USD","03/03/2023" "CAT","CATERPILLAR FINANCIAL SRVCS (FRN) MTN","Beni indiretti","Obbligazionario","8.174.538,06","0,31","8.174.538,06","8.125.000,00","8.125.000,00","100,13","Stati Uniti","-","0,01","27/02/2026","5,96","USD","27/02/2024" "PEP","PEPSICO SINGAPORE FINANCING I PTE","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","8.150.744,66","0,31","8.150.744,66","8.100.000,00","8.100.000,00","99,97","Stati Uniti","-","0,00","16/02/2027","5,94","USD","16/02/2024" "MASSMU","MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A","Assicurazioni","Obbligazionario","8.108.048,44","0,31","8.108.048,44","8.023.000,00","8.023.000,00","100,08","Stati Uniti","-","0,01","29/01/2027","6,10","USD","29/01/2024" "DNBNO","DNB BANK ASA (FRN) MTN 144A","Attività bancarie","Obbligazionario","8.094.203,16","0,31","8.094.203,16","7.971.000,00","7.971.000,00","100,00","Norvegia","-","0,00","28/03/2025","6,18","USD","30/03/2022" "VW","VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA (FRN) 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","8.090.330,90","0,31","8.090.330,90","8.075.000,00","8.075.000,00","100,10","Germania","-","0,01","20/03/2026","6,14","USD","22/03/2024" "BAC","BANK OF AMERICA CORP","Attività bancarie","Obbligazionario","8.058.450,06","0,31","8.058.450,06","7.973.000,00","7.973.000,00","100,02","Stati Uniti","-","0,00","22/04/2025","6,03","USD","22/04/2021" "RY","ROYAL BANK OF CANADA (FRN) MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","8.047.375,29","0,31","8.047.375,29","7.885.000,00","7.885.000,00","100,93","Canada","-","0,02","20/07/2026","6,26","USD","20/07/2023" "WFC","WELLS FARGO & COMPANY FRN MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","8.040.871,18","0,31","8.040.871,18","7.886.000,00","7.886.000,00","100,82","Stati Uniti","-","0,02","25/04/2026","6,63","USD","25/04/2022" "NACN","NATIONAL BANK OF CANADA MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","8.013.801,81","0,30","8.013.801,81","8.000.000,00","8.000.000,00","100,14","Stati Uniti","-","-0,01","25/03/2027","6,68","USD","25/03/2024" "BMW","BMW US CAPITAL LLC (FRN) 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","8.010.769,60","0,30","8.010.769,60","8.000.000,00","8.000.000,00","100,13","Germania","-","0,02","02/04/2026","0,00","USD","02/04/2024" "JPM","JPMORGAN CHASE BANK NA","Attività bancarie","Obbligazionario","7.995.576,31","0,30","7.995.576,31","7.850.000,00","7.850.000,00","101,52","Stati Uniti","-","0,02","08/12/2026","6,32","USD","08/12/2023" "NRUC","NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN","Elettrico","Obbligazionario","7.976.018,60","0,30","7.976.018,60","7.875.000,00","7.875.000,00","100,41","Stati Uniti","-","0,02","05/02/2027","6,13","USD","05/02/2024" "BMW","BMW US CAPITAL LLC 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","7.922.247,59","0,30","7.922.247,59","7.865.000,00","7.865.000,00","100,03","Germania","-","0,01","12/08/2024","5,71","USD","12/08/2021" "CRBG","COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A","Assicurazioni","Obbligazionario","7.910.449,42","0,30","7.910.449,42","7.875.000,00","7.875.000,00","100,41","Stati Uniti","-","0,01","25/09/2026","6,61","USD","26/09/2023" "C","CITIGROUP INC","Attività bancarie","Obbligazionario","7.839.687,87","0,30","7.839.687,87","7.604.000,00","7.604.000,00","101,48","Stati Uniti","-","0,26","01/07/2026","6,84","USD","12/06/2018" "BMO","BANK OF MONTREAL MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","7.835.964,85","0,30","7.835.964,85","7.700.000,00","7.700.000,00","101,32","Canada","-","0,03","05/06/2026","6,65","USD","05/06/2023" "NAB","NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN 144A","Attività bancarie","Obbligazionario","7.794.197,75","0,30","7.794.197,75","7.750.000,00","7.750.000,00","100,31","Australia","-","0,01","10/12/2025","5,97","USD","10/01/2024" "INTNED","ING GROEP NV (FRN)","Attività bancarie","Obbligazionario","7.787.651,19","0,30","7.787.651,19","7.650.000,00","7.650.000,00","101,49","Paesi Bassi","-","0,02","11/09/2027","6,88","USD","11/09/2023" "BFCM","BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN 144A","Attività bancarie","Obbligazionario","7.738.868,84","0,29","7.738.868,84","7.679.000,00","7.679.000,00","100,00","Francia","-","0,02","04/02/2025","5,54","USD","04/10/2021" "WFC","WELLS FARGO BANK NA","Attività bancarie","Obbligazionario","7.738.473,41","0,29","7.738.473,41","7.620.000,00","7.620.000,00","101,27","Stati Uniti","-","0,02","11/12/2026","6,39","USD","11/12/2023" "BFCM","BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 144A","Attività bancarie","Obbligazionario","7.701.215,12","0,29","7.701.215,12","7.550.000,00","7.550.000,00","100,85","Francia","-","0,03","23/01/2027","6,46","USD","23/01/2024" "C","CITIGROUP INC","Attività bancarie","Obbligazionario","7.621.893,37","0,29","7.621.893,37","7.551.000,00","7.551.000,00","100,02","Stati Uniti","-","0,00","01/05/2025","6,00","USD","04/05/2021" "JPM","JPMORGAN CHASE & CO","Attività bancarie","Obbligazionario","7.585.050,12","0,29","7.585.050,12","7.558.000,00","7.558.000,00","100,13","Stati Uniti","-","0,00","14/06/2025","6,28","USD","14/06/2022" "MIZUHO","MIZUHO FINANCIAL GROUP INC FRN","Attività bancarie","Obbligazionario","7.583.190,36","0,29","7.583.190,36","7.515.000,00","7.515.000,00","100,31","Giappone","-","0,03","22/05/2026","6,28","USD","22/02/2022" "PFG","PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A","Assicurazioni","Obbligazionario","7.579.044,78","0,29","7.579.044,78","7.500.000,00","7.500.000,00","100,57","Stati Uniti","-","0,01","28/08/2025","6,21","USD","31/08/2023" "MUFG","MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP FRN","Attività bancarie","Obbligazionario","7.577.052,54","0,29","7.577.052,54","7.424.000,00","7.424.000,00","100,74","Giappone","-","0,02","17/04/2026","6,78","USD","19/04/2023" "C","CITIGROUP INC (FRN)","Attività bancarie","Obbligazionario","7.567.393,18","0,29","7.567.393,18","7.500.000,00","7.500.000,00","100,73","Stati Uniti","-","0,00","17/03/2026","6,84","USD","17/03/2022" "AIIB","ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BA MTN 144A","Supranational","Obbligazionario","7.530.952,72","0,29","7.530.952,72","7.440.000,00","7.440.000,00","100,56","Sovranazionale","-","0,01","16/08/2027","5,94","USD","16/08/2022" "PSA","PUBLIC STORAGE","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","7.516.915,73","0,29","7.516.915,73","7.437.000,00","7.437.000,00","100,01","Stati Uniti","-","0,01","23/04/2024","5,81","USD","23/04/2021" "MS","MORGAN STANLEY FRN MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","7.464.771,43","0,28","7.464.771,43","7.369.000,00","7.369.000,00","100,04","Stati Uniti","-","0,01","17/04/2025","6,50","USD","20/04/2022" "JPM","JPMORGAN CHASE & CO","Attività bancarie","Obbligazionario","7.452.566,21","0,28","7.452.566,21","7.419.000,00","7.419.000,00","100,03","Stati Uniti","-","0,00","01/06/2025","5,85","USD","01/06/2021" "HSBC","HSBC HOLDINGS PLC","Attività bancarie","Obbligazionario","7.444.621,58","0,28","7.444.621,58","7.385.000,00","7.385.000,00","100,51","Regno unito","-","0,02","10/03/2026","6,75","USD","10/03/2022" "BNS","BANK OF NOVA SCOTIA","Attività bancarie","Obbligazionario","7.438.351,02","0,28","7.438.351,02","7.345.000,00","7.345.000,00","100,01","Canada","-","0,01","15/04/2024","6,13","USD","19/04/2021" "UBS","UBS AG (LONDON BRANCH)","Attività bancarie","Obbligazionario","7.343.836,28","0,28","7.343.836,28","7.285.000,00","7.285.000,00","100,53","Svizzera","-","0,02","11/09/2025","6,25","USD","11/09/2023" "BAC","BANK OF AMERICA CORP (FRN) MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","7.323.599,71","0,28","7.323.599,71","7.157.000,00","7.157.000,00","100,68","Stati Uniti","-","0,00","02/04/2026","6,68","USD","22/03/2022" "MQGAU","MACQUARIE BANK LTD MTN 144A","Attività bancarie","Obbligazionario","7.303.952,24","0,28","7.303.952,24","7.225.000,00","7.225.000,00","100,73","Australia","-","0,02","07/12/2026","6,52","USD","07/12/2023" "C","CITIGROUP INC FRN","Attività bancarie","Obbligazionario","7.283.737,66","0,28","7.283.737,66","7.196.000,00","7.196.000,00","100,67","Stati Uniti","-","0,01","24/02/2028","6,60","USD","18/02/2022" "NWMLIC","NORTHWESTERN MUTUAL GLOBAL FUNDING MTN 144A","Assicurazioni","Obbligazionario","7.265.681,25","0,28","7.265.681,25","7.225.000,00","7.225.000,00","100,33","Stati Uniti","-","0,01","13/06/2025","6,01","USD","16/06/2023" "C","CITIGROUP INC (FRN)","Attività bancarie","Obbligazionario","7.222.836,70","0,27","7.222.836,70","7.167.000,00","7.167.000,00","100,15","Stati Uniti","-","0,00","24/05/2025","6,69","USD","24/05/2022" "ABNANV","ABN AMRO BANK NV (FRN) MTN 144A","Attività bancarie","Obbligazionario","7.218.310,91","0,27","7.218.310,91","7.110.000,00","7.110.000,00","101,35","Paesi Bassi","-","0,02","18/09/2027","7,09","USD","18/09/2023" "GS","GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE (FRN)","Attività bancarie","Obbligazionario","7.207.626,33","0,27","7.207.626,33","7.120.000,00","7.120.000,00","100,37","Stati Uniti","-","0,02","10/08/2026","6,74","USD","10/08/2023" "AXP","AMERICAN EXPRESS COMPANY (FRN)","Attività bancarie","Obbligazionario","7.175.588,00","0,27","7.175.588,00","7.080.000,00","7.080.000,00","100,24","Stati Uniti","-","0,01","28/07/2027","6,68","USD","28/07/2023" "PACLIF","PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A","Assicurazioni","Obbligazionario","7.169.531,48","0,27","7.169.531,48","7.125.000,00","7.125.000,00","100,27","Stati Uniti","-","0,01","06/12/2024","6,12","USD","06/12/2022" "MQGAU","MACQUARIE BANK LTD MTN 144A","Attività bancarie","Obbligazionario","7.145.470,55","0,27","7.145.470,55","7.070.000,00","7.070.000,00","100,85","Australia","-","0,02","15/06/2026","6,55","USD","15/06/2023" "RY","ROYAL BANK OF CANADA MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","7.126.857,60","0,27","7.126.857,60","7.000.000,00","7.000.000,00","100,62","Canada","-","0,01","19/01/2027","6,30","USD","19/01/2024" "WSTP","WESTPAC BANKING CORP MTN 144A","Attività bancarie","Obbligazionario","7.113.680,06","0,27","7.113.680,06","7.055.000,00","7.055.000,00","99,88","Australia","-","0,01","29/01/2026","5,88","USD","29/01/2024" "JPM","JPMORGAN CHASE & CO FRN","Attività bancarie","Obbligazionario","7.105.389,65","0,27","7.105.389,65","7.105.000,00","7.105.000,00","99,92","Stati Uniti","-","0,00","22/09/2027","6,08","USD","22/09/2021" "TOYOTA","TOYOTA MOTOR CREDIT CORP (FRN) MTN","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","7.095.685,94","0,27","7.095.685,94","6.975.000,00","6.975.000,00","100,36","Stati Uniti","-","0,02","05/01/2026","5,99","USD","05/01/2024" "JPM","JPMORGAN CHASE & CO FRN","Attività bancarie","Obbligazionario","7.086.543,31","0,27","7.086.543,31","6.948.000,00","6.948.000,00","100,87","Stati Uniti","-","0,01","26/04/2026","6,65","USD","26/04/2022" "BAC","BANK OF AMERICA CORP FRN MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","7.042.305,90","0,27","7.042.305,90","6.962.000,00","6.962.000,00","100,05","Stati Uniti","-","0,01","25/04/2025","6,43","USD","27/04/2022" "JPM","JPMORGAN CHASE & CO","Attività bancarie","Obbligazionario","7.018.040,18","0,27","7.018.040,18","6.925.000,00","6.925.000,00","100,22","Stati Uniti","-","0,01","22/04/2027","6,22","USD","22/04/2021" "JPM","JPMORGAN CHASE & CO","Attività bancarie","Obbligazionario","6.966.158,70","0,26","6.966.158,70","6.960.000,00","6.960.000,00","100,06","Stati Uniti","-","0,01","23/06/2025","5,89","USD","23/06/2021" "RY","ROYAL BANK OF CANADA MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","6.907.488,96","0,26","6.907.488,96","6.826.000,00","6.826.000,00","99,98","Canada","-","0,01","07/10/2024","5,55","USD","07/10/2021" "RY","ROYAL BANK OF CANADA MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","6.896.118,36","0,26","6.896.118,36","6.848.000,00","6.848.000,00","99,78","Canada","-","0,01","27/04/2026","5,72","USD","27/04/2021" "C","CITIGROUP INC","Attività bancarie","Obbligazionario","6.892.446,28","0,26","6.892.446,28","6.820.000,00","6.820.000,00","100,02","Stati Uniti","-","0,00","25/01/2026","6,03","USD","25/01/2022" "PL","PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A","Assicurazioni","Obbligazionario","6.875.958,52","0,26","6.875.958,52","6.835.000,00","6.835.000,00","100,33","Stati Uniti","-","0,01","11/12/2024","6,37","USD","12/12/2022" "STANLN","STANDARD CHARTERED PLC FRN 144A","Attività bancarie","Obbligazionario","6.860.296,45","0,26","6.860.296,45","6.655.000,00","6.655.000,00","101,49","Regno unito","-","0,03","06/07/2027","7,27","USD","06/07/2023" "ACAFP","CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A","Attività bancarie","Obbligazionario","6.853.440,87","0,26","6.853.440,87","6.675.000,00","6.675.000,00","101,16","Francia","-","0,03","05/07/2026","6,63","USD","05/07/2023" "SHBASS","SVENSKA HANDELSBANKEN AB (FRN) MTN 144A","Attività bancarie","Obbligazionario","6.819.670,66","0,26","6.819.670,66","6.720.000,00","6.720.000,00","101,26","Svezia","-","0,03","15/06/2026","6,56","USD","15/06/2023" "KEY","KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","6.816.984,76","0,26","6.816.984,76","6.810.000,00","6.810.000,00","99,90","Stati Uniti","-","0,01","14/06/2024","5,63","USD","16/06/2021" "LLOYDS","LLOYDS BANKING GROUP PLC (FRN)","Attività bancarie","Obbligazionario","6.815.076,53","0,26","6.815.076,53","6.670.000,00","6.670.000,00","101,24","Regno unito","-","0,04","07/08/2027","6,89","USD","07/08/2023" "INTNED","ING GROEP NV (FRN)","Attività bancarie","Obbligazionario","6.751.945,44","0,26","6.751.945,44","6.579.000,00","6.579.000,00","100,95","Paesi Bassi","-","0,01","28/03/2026","6,99","USD","28/03/2022" "SUMITR","SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD FRN MTN 144A","Attività bancarie","Obbligazionario","6.744.743,47","0,26","6.744.743,47","6.660.000,00","6.660.000,00","101,04","Giappone","-","0,03","14/09/2026","6,46","USD","14/09/2023" "WSTP","WESTPAC BANKING CORP FRN","Attività bancarie","Obbligazionario","6.739.939,46","0,26","6.739.939,46","6.652.000,00","6.652.000,00","100,76","Australia","-","0,02","26/08/2025","6,32","USD","26/05/2022" "NAB","NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN 144A","Attività bancarie","Obbligazionario","6.737.258,21","0,26","6.737.258,21","6.685.000,00","6.685.000,00","100,51","Australia","-","0,02","09/06/2025","6,18","USD","09/06/2022" "NYLIFE","NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A","Assicurazioni","Obbligazionario","6.736.554,01","0,26","6.736.554,01","6.650.000,00","6.650.000,00","100,15","Stati Uniti","-","0,00","16/01/2026","5,92","USD","17/01/2024" "AXP","AMERICAN EXPRESS COMPANY","Attività bancarie","Obbligazionario","6.693.544,28","0,25","6.693.544,28","6.628.000,00","6.628.000,00","100,26","Stati Uniti","-","0,01","13/02/2026","6,09","USD","16/02/2023" "BNS","BANK OF NOVA SCOTIA (FRN)","Attività bancarie","Obbligazionario","6.688.304,29","0,25","6.688.304,29","6.625.000,00","6.625.000,00","100,69","Canada","-","0,02","12/06/2025","6,41","USD","12/06/2023" "ANZNZ","ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B MTN 144A","Attività bancarie","Obbligazionario","6.618.440,08","0,25","6.618.440,08","6.565.000,00","6.565.000,00","100,22","Nuova Zelanda","-","0,01","18/02/2025","5,92","USD","18/02/2022" "TOYOTA","TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","6.604.968,65","0,25","6.604.968,65","6.590.000,00","6.590.000,00","100,01","Stati Uniti","-","0,01","13/09/2024","5,60","USD","13/09/2021" "MASSMU","MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 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Uniti","-","0,03","04/02/2028","6,36","USD","04/02/2022" "DE","JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN","Beni indiretti","Obbligazionario","6.364.076,81","0,24","6.364.076,81","6.290.000,00","6.290.000,00","100,01","Stati Uniti","-","0,02","11/10/2024","5,54","USD","13/10/2021" "AXP","AMERICAN EXPRESS COMPANY (FRN)","Attività bancarie","Obbligazionario","6.261.919,74","0,24","6.261.919,74","6.200.000,00","6.200.000,00","100,30","Stati Uniti","-","-0,01","16/02/2028","6,32","USD","16/02/2024" "AXP","AMERICAN EXPRESS COMPANY (FRN)","Attività bancarie","Obbligazionario","6.235.748,65","0,24","6.235.748,65","6.100.000,00","6.100.000,00","101,13","Stati Uniti","-","0,03","30/10/2026","6,68","USD","30/10/2023" "STANLN","STANDARD CHARTERED PLC FRN 144A","Attività bancarie","Obbligazionario","6.222.645,24","0,24","6.222.645,24","6.065.000,00","6.065.000,00","100,85","Regno unito","-","0,01","30/03/2026","7,09","USD","30/03/2022" "WFC","WELLS FARGO BANK NA (FRN)","Attività 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Uniti","-","0,01","09/06/2026","5,80","USD","09/06/2021" "AXP","AMERICAN EXPRESS COMPANY","Attività bancarie","Obbligazionario","6.132.935,09","0,23","6.132.935,09","6.085.000,00","6.085.000,00","99,94","Stati Uniti","-","-0,01","04/11/2026","5,98","USD","04/11/2021" "NYLIFE","NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A","Assicurazioni","Obbligazionario","6.128.608,53","0,23","6.128.608,53","6.050.000,00","6.050.000,00","100,23","Stati Uniti","-","0,02","21/04/2025","5,94","USD","21/04/2022" "PSA","PUBLIC STORAGE","Certificato Immobiliare","Obbligazionario","6.112.978,32","0,23","6.112.978,32","6.039.000,00","6.039.000,00","100,20","Stati Uniti","-","0,01","25/07/2025","5,93","USD","26/07/2023" "NYLIFE","NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A","Assicurazioni","Obbligazionario","6.107.267,87","0,23","6.107.267,87","5.990.000,00","5.990.000,00","100,47","Stati Uniti","-","0,02","02/04/2026","6,28","USD","05/04/2023" "HNDA","AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN","Beni di consumo 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Uniti","-","0,00","05/02/2027","6,18","USD","06/02/2024" "CAT","CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN","Beni indiretti","Obbligazionario","5.591.074,91","0,21","5.591.074,91","5.560.000,00","5.560.000,00","100,33","Stati Uniti","-","0,01","13/06/2025","5,83","USD","21/06/2023" "BMO","BANK OF MONTREAL MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","5.558.285,14","0,21","5.558.285,14","5.558.000,00","5.558.000,00","99,81","Canada","-","0,00","15/09/2026","5,93","USD","15/09/2021" "MBGGR","MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","5.535.671,63","0,21","5.535.671,63","5.420.000,00","5.420.000,00","100,56","Germania","-","0,00","30/03/2025","6,28","USD","30/03/2023" "GM","GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","5.513.198,44","0,21","5.513.198,44","5.401.000,00","5.401.000,00","100,65","Stati Uniti","-","0,02","07/04/2025","6,51","USD","07/04/2022" "WFC","WELLS FARGO BANK NA (FRN)","Attività bancarie","Obbligazionario","5.422.598,66","0,21","5.422.598,66","5.355.000,00","5.355.000,00","100,33","Stati Uniti","-","0,00","01/08/2025","6,13","USD","09/08/2023" "GM","GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","5.417.144,61","0,21","5.417.144,61","5.350.000,00","5.350.000,00","100,37","Stati Uniti","-","0,04","08/05/2027","5,62","USD","08/02/2024" "PSPCAP","PSP CAPITAL INC 144A","Owned No Guarantee","Obbligazionario","5.399.655,89","0,21","5.399.655,89","5.385.000,00","5.385.000,00","99,92","Canada","-","0,02","03/03/2025","5,56","USD","03/03/2022" "ACAFP","CREDIT AGRICOLE SA (FRN) MTN 144A","Attività bancarie","Obbligazionario","5.327.991,94","0,20","5.327.991,94","5.300.000,00","5.300.000,00","100,29","Francia","-","0,23","11/03/2027","5,31","USD","11/03/2024" "NAB","NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN 144A","Attività bancarie","Obbligazionario","5.324.463,33","0,20","5.324.463,33","5.275.000,00","5.275.000,00","99,99","Australia","-","0,01","29/01/2026","5,88","USD","29/01/2024" "SWEDA","SWEDBANK AB MTN 144A","Attività bancarie","Obbligazionario","5.312.616,18","0,20","5.312.616,18","5.225.000,00","5.225.000,00","101,45","Svezia","-","0,02","15/06/2026","6,69","USD","15/06/2023" "GS","GOLDMAN SACHS BANK USA (FRN)","Attività bancarie","Obbligazionario","5.312.169,51","0,20","5.312.169,51","5.300.000,00","5.300.000,00","100,08","Stati Uniti","-","0,00","18/03/2027","6,08","USD","18/03/2024" "GS","GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE","Attività bancarie","Obbligazionario","5.291.405,92","0,20","5.291.405,92","5.234.000,00","5.234.000,00","100,04","Stati Uniti","-","0,01","21/10/2024","5,83","USD","21/10/2021" "INTNED","ING GROEP NV","Attività bancarie","Obbligazionario","5.265.909,22","0,20","5.265.909,22","5.180.000,00","5.180.000,00","100,16","Paesi Bassi","-","0,03","01/04/2027","6,36","USD","01/04/2021" "PEP","PEPSICO INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","5.251.211,40","0,20","5.251.211,40","5.205.000,00","5.205.000,00","100,17","Stati Uniti","-","0,01","13/02/2026","5,73","USD","15/02/2023" "NWG","NATWEST GROUP PLC","Attività bancarie","Obbligazionario","5.234.453,12","0,20","5.234.453,12","5.200.000,00","5.200.000,00","100,27","Regno unito","-","0,21","01/03/2028","5,31","USD","29/02/2024" "C","CITIGROUP INC","Attività bancarie","Obbligazionario","5.227.344,29","0,20","5.227.344,29","5.230.000,00","5.230.000,00","99,61","Stati Uniti","-","-0,01","09/06/2027","6,09","USD","09/06/2021" "TENCNT","TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS","Tecnologia","Obbligazionario","5.196.167,56","0,20","5.196.167,56","5.125.000,00","5.125.000,00","100,02","Cina","-","0,04","11/04/2024","6,50","USD","11/04/2019" "RABOBK","COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","5.119.290,27","0,19","5.119.290,27","5.055.000,00","5.055.000,00","100,05","Paesi Bassi","-","0,01","10/01/2025","5,72","USD","12/01/2022" "MS","MORGAN STANLEY BANK NA (FRN)","Attività bancarie","Obbligazionario","5.100.563,15","0,19","5.100.563,15","5.000.000,00","5.000.000,00","100,78","Stati Uniti","-","0,02","14/01/2028","6,42","USD","18/01/2024" "GS","GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE","Attività bancarie","Obbligazionario","5.099.370,94","0,19","5.099.370,94","5.098.000,00","5.098.000,00","99,75","Stati Uniti","-","0,00","09/03/2027","6,13","USD","08/03/2021" "BACR","BARCLAYS PLC (FRN)","Attività bancarie","Obbligazionario","5.096.452,62","0,19","5.096.452,62","5.050.000,00","5.050.000,00","100,63","Regno unito","-","0,01","12/03/2028","6,85","USD","12/03/2024" "CAT","CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN","Beni indiretti","Obbligazionario","5.095.630,42","0,19","5.095.630,42","5.067.000,00","5.067.000,00","100,01","Stati Uniti","-","0,01","17/05/2024","5,57","USD","17/05/2021" "AXP","AMERICAN EXPRESS COMPANY","Attività bancarie","Obbligazionario","5.083.359,04","0,19","5.083.359,04","5.039.000,00","5.039.000,00","100,02","Stati Uniti","-","0,01","03/05/2024","6,06","USD","03/05/2022" "BMO","BANK OF MONTREAL MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","5.054.888,91","0,19","5.054.888,91","4.991.000,00","4.991.000,00","100,02","Canada","-","0,01","09/07/2024","5,66","USD","12/07/2021" "BMO","BANK OF MONTREAL MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","5.016.667,31","0,19","5.016.667,31","4.990.000,00","4.990.000,00","100,25","Canada","-","0,01","12/12/2024","6,03","USD","12/01/2023" "MQGAU","MACQUARIE BANK LTD MTN 144A","Attività bancarie","Obbligazionario","5.012.610,00","0,19","5.012.610,00","4.961.000,00","4.961.000,00","100,93","Australia","-","0,01","21/03/2025","6,62","USD","21/03/2022" "NYLIFE","NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING (FRN) MTN 144A","Assicurazioni","Obbligazionario","5.000.000,00","0,19","5.000.000,00","5.000.000,00","5.000.000,00","100,00","Stati Uniti","-","0,02","02/04/2027","0,00","USD","04/04/2024" "BK","BANK OF NEW YORK MELLON/THE MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","4.997.542,55","0,19","4.997.542,55","4.935.000,00","4.935.000,00","100,24","Stati Uniti","-","0,00","25/04/2025","5,95","USD","26/04/2022" "SWEDA","SWEDBANK AB MTN 144A","Attività bancarie","Obbligazionario","4.947.550,75","0,19","4.947.550,75","4.855.000,00","4.855.000,00","100,46","Svezia","-","0,01","04/04/2025","6,25","USD","04/04/2022" "HNDA","AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","4.918.200,27","0,19","4.918.200,27","4.900.000,00","4.900.000,00","100,13","Stati Uniti","-","0,00","12/03/2027","6,09","USD","13/03/2024" "AXP","AMERICAN EXPRESS COMPANY FRN","Attività bancarie","Obbligazionario","4.915.273,64","0,19","4.915.273,64","4.868.000,00","4.868.000,00","100,57","Stati Uniti","-","0,02","04/03/2025","6,25","USD","04/03/2022" "NYLIFE","NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A","Assicurazioni","Obbligazionario","4.901.145,26","0,19","4.901.145,26","4.885.000,00","4.885.000,00","100,00","Stati Uniti","-","0,01","06/06/2024","5,75","USD","06/06/2022" "MUFG","MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC","Attività bancarie","Obbligazionario","4.873.994,07","0,19","4.873.994,07","4.840.000,00","4.840.000,00","100,42","Giappone","-","0,02","12/09/2025","6,70","USD","13/09/2022" "SUMIBK","SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN","Attività bancarie","Obbligazionario","4.861.250,13","0,18","4.861.250,13","4.790.000,00","4.790.000,00","100,26","Giappone","-","0,03","14/01/2027","6,22","USD","14/01/2022" "BMW","BMW US CAPITAL LLC (FRN) 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","4.852.547,99","0,18","4.852.547,99","4.763.000,00","4.763.000,00","100,45","Germania","-","0,02","01/04/2025","6,07","USD","01/04/2022" "BACR","BARCLAYS PLC (FRN)","Attività bancarie","Obbligazionario","4.847.088,05","0,18","4.847.088,05","4.765.000,00","4.765.000,00","101,44","Regno unito","-","0,02","13/09/2027","7,19","USD","13/09/2023" "PACLIF","PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A","Assicurazioni","Obbligazionario","4.837.270,09","0,18","4.837.270,09","4.840.000,00","4.840.000,00","99,94","Stati Uniti","-","0,02","27/03/2026","0,00","USD","04/04/2024" "VW","VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANC 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","4.827.081,75","0,18","4.827.081,75","4.805.000,00","4.805.000,00","100,11","Germania","-","0,01","07/06/2024","6,27","USD","08/06/2022" "MS","MORGAN STANLEY BANK NA (FRN)","Attività bancarie","Obbligazionario","4.748.676,05","0,18","4.748.676,05","4.640.000,00","4.640.000,00","101,32","Stati Uniti","-","0,04","30/10/2026","6,48","USD","01/11/2023" "GBLATL","GA GLOBAL FUNDING TRUST MTN 144A","Assicurazioni","Obbligazionario","4.707.054,73","0,18","4.707.054,73","4.700.000,00","4.700.000,00","99,92","Stati Uniti","-","0,01","13/09/2024","5,81","USD","14/09/2021" "BMO","BANK OF MONTREAL MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","4.673.928,79","0,18","4.673.928,79","4.625.000,00","4.625.000,00","100,70","Canada","-","0,01","07/06/2025","6,38","USD","07/06/2022" "TD","TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","4.665.513,67","0,18","4.665.513,67","4.618.000,00","4.618.000,00","100,66","Canada","-","0,01","06/06/2025","6,34","USD","08/06/2022" "TD","TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","4.630.690,16","0,18","4.630.690,16","4.573.000,00","4.573.000,00","100,04","Canada","-","0,02","10/01/2025","5,72","USD","12/01/2022" "NDAFH","NORDEA BANK ABP (FRN) 144A","Attività bancarie","Obbligazionario","4.564.955,16","0,17","4.564.955,16","4.550.000,00","4.550.000,00","100,19","Finlandia","-","0,01","19/03/2027","6,05","USD","19/03/2024" "MASSMU","MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A","Assicurazioni","Obbligazionario","4.550.630,18","0,17","4.550.630,18","4.505.000,00","4.505.000,00","100,00","Stati Uniti","-","0,01","21/10/2024","5,61","USD","21/10/2021" "NWG","NATWEST MARKETS PLC MTN 144A","Attività bancarie","Obbligazionario","4.544.574,12","0,17","4.544.574,12","4.515.000,00","4.515.000,00","99,14","Regno unito","-","-0,01","29/09/2026","6,11","USD","29/09/2021" "TOYOTA","TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","4.501.997,25","0,17","4.501.997,25","4.452.000,00","4.452.000,00","100,01","Stati Uniti","-","0,01","13/01/2025","5,66","USD","13/01/2022" "UBS","UBS AG (LONDON BRANCH) FRN 144A","Attività bancarie","Obbligazionario","4.498.683,66","0,17","4.498.683,66","4.445.000,00","4.445.000,00","99,97","Svizzera","-","0,01","13/01/2025","6,00","USD","13/01/2022" "GS","GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE","Attività bancarie","Obbligazionario","4.496.060,34","0,17","4.496.060,34","4.484.000,00","4.484.000,00","100,01","Stati Uniti","-","0,02","10/09/2024","5,82","USD","10/06/2021" "C","CITIBANK NA","Attività bancarie","Obbligazionario","4.488.919,67","0,17","4.488.919,67","4.400.000,00","4.400.000,00","100,50","Stati Uniti","-","0,01","29/09/2025","6,16","USD","29/09/2023" "RABOBK","COOPERATIEVE RABOBANK UA/NY (FRN) MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","4.476.393,49","0,17","4.476.393,49","4.400.000,00","4.400.000,00","100,47","Paesi Bassi","-","0,02","09/01/2026","5,85","USD","09/01/2024" "BNS","BANK OF NOVA SCOTIA","Attività bancarie","Obbligazionario","4.457.218,19","0,17","4.457.218,19","4.462.000,00","4.462.000,00","99,70","Canada","-","0,00","15/09/2026","5,92","USD","15/09/2021" "MUFG","MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRP (FRN)","Attività bancarie","Obbligazionario","4.413.837,64","0,17","4.413.837,64","4.340.000,00","4.340.000,00","100,36","Giappone","-","0,02","18/07/2025","6,99","USD","20/07/2022" "BPCEGP","BPCE SA (FRN) MTN 144A","Attività bancarie","Obbligazionario","4.408.627,36","0,17","4.408.627,36","4.285.000,00","4.285.000,00","101,50","Francia","-","0,03","19/10/2027","7,32","USD","19/10/2023" "GBLATL","GA GLOBAL FUNDING TRUST (FRN) 144A","Assicurazioni","Obbligazionario","4.309.764,90","0,16","4.309.764,90","4.230.000,00","4.230.000,00","100,47","Stati Uniti","-","0,01","11/04/2025","6,70","USD","11/04/2022" "GM","GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","4.304.209,56","0,16","4.304.209,56","4.253.000,00","4.253.000,00","100,06","Stati Uniti","-","0,01","15/10/2024","5,81","USD","15/10/2021" "NRUC","NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN","Elettrico","Obbligazionario","4.277.420,27","0,16","4.277.420,27","4.230.000,00","4.230.000,00","100,03","Stati Uniti","-","0,01","18/10/2024","5,67","USD","25/10/2021" "BNS","BANK OF NOVA SCOTIA MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","4.250.882,11","0,16","4.250.882,11","4.196.000,00","4.196.000,00","100,07","Canada","-","0,01","10/01/2025","5,80","USD","10/01/2022" "NWIDE","NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN 144A","Attività bancarie","Obbligazionario","4.076.228,88","0,16","4.076.228,88","4.054.000,00","4.054.000,00","99,81","Regno unito","-","0,00","16/02/2028","6,61","USD","16/02/2022" "ATH","ATHENE GLOBAL FUNDING FRN MTN 144A","Assicurazioni","Obbligazionario","4.064.620,38","0,15","4.064.620,38","4.010.000,00","4.010.000,00","99,95","Stati Uniti","-","0,01","07/01/2025","6,33","USD","07/01/2022" "BPCEGP","BPCE SA MTN 144A","Attività bancarie","Obbligazionario","4.063.940,14","0,15","4.063.940,14","4.015.000,00","4.015.000,00","100,05","Francia","-","0,01","14/01/2025","5,91","USD","14/01/2022" "DB","DEUTSCHE BANK AG (NY BRANCH) FRN","Attività bancarie","Obbligazionario","4.061.478,15","0,15","4.061.478,15","4.080.000,00","4.080.000,00","98,82","Germania","-","-0,02","16/11/2027","6,54","USD","16/11/2021" "SR","SPIRE MISSOURI INC","Gas Naturale","Obbligazionario","4.049.215,21","0,15","4.049.215,21","4.035.000,00","4.035.000,00","100,01","Stati Uniti","-","0,01","02/12/2024","5,39","USD","07/12/2021" "HYNMTR","HYUNDAI CAPITAL AMERICA MTN 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","4.040.541,27","0,15","4.040.541,27","4.025.000,00","4.025.000,00","100,24","Stati Uniti","-","0,02","19/03/2027","6,35","USD","19/03/2024" "GLENLN","GLENCORE FUNDING LLC (FRN) 144A","Basic Industry","Obbligazionario","4.002.861,32","0,15","4.002.861,32","4.000.000,00","4.000.000,00","100,07","Svizzera","-","0,03","04/04/2027","0,00","USD","04/04/2024" "TD","TORONTO-DOMINION BANK/THE (FRN) MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","4.001.440,00","0,15","4.001.440,00","4.000.000,00","4.000.000,00","100,04","Canada","-","0,03","05/04/2027","0,00","USD","05/04/2024" "GS","GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE","Attività bancarie","Obbligazionario","3.996.492,16","0,15","3.996.492,16","3.990.000,00","3.990.000,00","99,89","Stati Uniti","-","0,01","10/09/2027","6,14","USD","10/06/2021" "ROSW","ROCHE HOLDINGS INC (FRN) 144A","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","3.996.104,64","0,15","3.996.104,64","3.950.000,00","3.950.000,00","100,41","Svizzera","-","0,02","13/11/2026","6,07","USD","13/11/2023" "NYLIFE","NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 144A","Assicurazioni","Obbligazionario","3.992.360,45","0,15","3.992.360,45","3.955.000,00","3.955.000,00","99,99","Stati Uniti","-","0,01","26/04/2024","5,64","USD","27/04/2021" "MQGAU","MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A","Attività bancarie","Obbligazionario","3.987.243,12","0,15","3.987.243,12","3.995.000,00","3.995.000,00","99,77","Australia","-","0,00","23/09/2027","6,23","USD","23/06/2021" "HNDA","AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","3.981.955,35","0,15","3.981.955,35","3.907.000,00","3.907.000,00","100,61","Stati Uniti","-","0,01","12/01/2026","6,26","USD","12/01/2023" "NWG","NATWEST MARKETS PLC MTN 144A","Attività bancarie","Obbligazionario","3.979.373,86","0,15","3.979.373,86","3.950.000,00","3.950.000,00","100,03","Regno unito","-","0,01","12/08/2024","5,86","USD","12/05/2021" "TOYOTA","TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","3.979.010,06","0,15","3.979.010,06","3.921.000,00","3.921.000,00","100,22","Stati Uniti","-","0,02","10/01/2025","5,87","USD","12/01/2023" "UBS","CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH)","Attività bancarie","Obbligazionario","3.968.299,59","0,15","3.968.299,59","3.930.000,00","3.930.000,00","100,33","Svizzera","-","0,02","21/02/2025","6,58","USD","07/04/2022" "GM","GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","3.960.207,67","0,15","3.960.207,67","3.953.000,00","3.953.000,00","99,65","Stati Uniti","-","0,01","26/02/2027","6,36","USD","11/01/2022" "GS","GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE","Attività bancarie","Obbligazionario","3.948.406,73","0,15","3.948.406,73","3.908.000,00","3.908.000,00","99,90","Stati Uniti","-","0,00","21/10/2027","6,26","USD","21/10/2021" "CNP","CENTERPOINT ENERGY INC","Elettrico","Obbligazionario","3.935.018,88","0,15","3.935.018,88","3.906.000,00","3.906.000,00","100,00","Stati Uniti","-","0,01","13/05/2024","5,98","USD","13/05/2021" "ATH","ATHENE GLOBAL FUNDING 144A","Assicurazioni","Obbligazionario","3.909.769,58","0,15","3.909.769,58","3.885.000,00","3.885.000,00","100,00","Stati Uniti","-","0,01","19/08/2024","5,88","USD","19/08/2021" "BNS","BANK OF NOVA SCOTIA MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","3.878.038,60","0,15","3.878.038,60","3.870.000,00","3.870.000,00","99,75","Canada","-","0,01","02/03/2026","6,56","USD","02/03/2021" "SHBASS","SVENSKA HANDELSBANKEN AB (FRN) MTN 144A","Attività bancarie","Obbligazionario","3.869.345,83","0,15","3.869.345,83","3.835.000,00","3.835.000,00","100,53","Svezia","-","0,02","10/06/2025","7,64","USD","10/06/2022" "DTRGR","DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","3.866.181,51","0,15","3.866.181,51","3.810.000,00","3.810.000,00","100,01","Germania","-","0,02","05/04/2024","6,35","USD","07/04/2022" "ATH","ATHENE GLOBAL FUNDING MTN 144A","Assicurazioni","Obbligazionario","3.855.954,62","0,15","3.855.954,62","3.850.000,00","3.850.000,00","100,14","Stati Uniti","-","0,01","25/03/2027","6,52","USD","26/03/2024" "TD","TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","3.800.638,45","0,14","3.800.638,45","3.798.000,00","3.798.000,00","99,77","Canada","-","0,01","10/09/2026","5,91","USD","10/09/2021" "BMO","BANK OF MONTREAL","Attività bancarie","Obbligazionario","3.774.778,53","0,14","3.774.778,53","3.725.000,00","3.725.000,00","101,01","Canada","-","0,03","11/12/2026","6,48","USD","11/12/2023" "NAB","NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD FRN MTN 144A","Attività bancarie","Obbligazionario","3.772.660,45","0,14","3.772.660,45","3.725.000,00","3.725.000,00","100,03","Australia","-","0,01","12/01/2027","5,99","USD","12/01/2022" "RY","ROYAL BANK OF CANADA MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","3.763.329,76","0,14","3.763.329,76","3.682.000,00","3.682.000,00","100,87","Canada","-","0,01","12/01/2026","6,42","USD","12/01/2023" "BK","BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","3.722.701,36","0,14","3.722.701,36","3.691.000,00","3.691.000,00","99,91","Stati Uniti","-","0,00","25/10/2024","5,53","USD","25/10/2021" "SEB","SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN FRN MTN 144A","Attività bancarie","Obbligazionario","3.684.943,78","0,14","3.684.943,78","3.655.000,00","3.655.000,00","100,54","Svezia","-","0,02","09/06/2025","6,28","USD","09/06/2022" "SANTAN","BANCO SANTANDER SA (FRN)","Attività bancarie","Obbligazionario","3.670.612,27","0,14","3.670.612,27","3.650.000,00","3.650.000,00","100,32","Spagna","-","0,02","14/03/2028","6,69","USD","14/03/2024" "BAC","BANK OF AMERICA CORP (FRN) MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","3.657.756,12","0,14","3.657.756,12","3.610.000,00","3.610.000,00","101,10","Stati Uniti","-","0,01","15/09/2027","6,66","USD","15/09/2023" "BZLNZ","BANK OF NEW ZEALAND FRN MTN 144A","Attività bancarie","Obbligazionario","3.655.882,38","0,14","3.655.882,38","3.630.000,00","3.630.000,00","99,72","Nuova Zelanda","-","0,01","27/01/2027","6,14","USD","27/01/2022" "MET","METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUND (FRN MTN 144A","Assicurazioni","Obbligazionario","3.598.408,88","0,14","3.598.408,88","3.575.000,00","3.575.000,00","100,55","Stati Uniti","-","0,01","21/03/2025","6,22","USD","21/03/2022" "TOYOTA","TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","3.580.839,48","0,14","3.580.839,48","3.576.000,00","3.576.000,00","100,00","Stati Uniti","-","0,01","18/06/2024","5,57","USD","18/06/2021" "GS","GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE","Attività bancarie","Obbligazionario","3.544.861,60","0,13","3.544.861,60","3.536.000,00","3.536.000,00","99,98","Stati Uniti","-","0,00","09/12/2026","6,11","USD","09/12/2020" "EBRD","EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN","Supranational","Obbligazionario","3.522.064,52","0,13","3.522.064,52","3.500.000,00","3.500.000,00","100,05","Sovranazionale","-","0,01","20/02/2028","5,65","USD","20/02/2024" "BAC","MERRILL LYNCH & CO INC","Attività bancarie","Obbligazionario","3.489.094,29","0,13","3.489.094,29","3.471.000,00","3.471.000,00","100,31","Stati Uniti","-","0,22","15/09/2026","6,35","USD","12/09/2006" "PACLIF","PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A","Assicurazioni","Obbligazionario","3.486.408,51","0,13","3.486.408,51","3.425.000,00","3.425.000,00","100,27","Stati Uniti","-","0,00","30/03/2025","6,15","USD","30/03/2022" "MET","METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A","Assicurazioni","Obbligazionario","3.420.211,05","0,13","3.420.211,05","3.420.000,00","3.420.000,00","100,01","Stati Uniti","-","0,01","27/09/2024","0,30","USD","28/09/2021" "MASSMU","MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A","Assicurazioni","Obbligazionario","3.377.726,42","0,13","3.377.726,42","3.360.000,00","3.360.000,00","100,42","Stati Uniti","-","0,01","21/03/2025","6,18","USD","21/03/2022" "STT","STATE STREET CORP (FRN)","Attività bancarie","Obbligazionario","3.365.392,47","0,13","3.365.392,47","3.325.000,00","3.325.000,00","100,34","Stati Uniti","-","0,03","03/08/2026","6,15","USD","03/08/2023" "EIX","SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY","Elettrico","Obbligazionario","3.328.579,23","0,13","3.328.579,23","3.280.000,00","3.280.000,00","100,00","Stati Uniti","-","0,01","01/04/2024","6,06","USD","01/04/2021" "DE","JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN","Beni indiretti","Obbligazionario","3.265.213,80","0,12","3.265.213,80","3.250.000,00","3.250.000,00","100,14","Stati Uniti","-","0,01","06/03/2026","5,95","USD","07/03/2024" "TRPCN","TRANSCANADA PIPELINES LTD (FRN)","Energia","Obbligazionario","3.193.633,13","0,12","3.193.633,13","3.180.000,00","3.180.000,00","100,04","Canada","-","0,01","09/03/2026","7,83","USD","09/03/2023" "RY","ROYAL BANK OF CANADA MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","3.188.547,18","0,12","3.188.547,18","3.153.000,00","3.153.000,00","99,96","Canada","-","0,04","21/01/2027","6,35","USD","21/01/2022" "DE","JOHN DEERE CAPITAL CORP FRN MTN","Beni indiretti","Obbligazionario","3.185.572,73","0,12","3.185.572,73","3.166.000,00","3.166.000,00","100,29","Stati Uniti","-","0,02","07/03/2025","5,88","USD","07/03/2022" "NWG","NATWEST MARKETS PLC MTN 144A","Attività bancarie","Obbligazionario","3.173.219,52","0,12","3.173.219,52","3.145.000,00","3.145.000,00","100,80","Regno unito","-","0,01","22/03/2025","6,76","USD","22/03/2022" "SUMIBK","SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN","Attività bancarie","Obbligazionario","3.096.554,18","0,12","3.096.554,18","3.015.000,00","3.015.000,00","101,37","Giappone","-","0,04","13/01/2026","6,77","USD","13/01/2023" "RY","ROYAL BANK OF CANADA MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","3.095.367,91","0,12","3.095.367,91","3.070.000,00","3.070.000,00","99,77","Canada","-","0,01","20/01/2026","5,70","USD","19/01/2021" "CBAAU","COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A","Attività bancarie","Obbligazionario","3.074.656,73","0,12","3.074.656,73","3.045.000,00","3.045.000,00","100,75","Australia","-","0,02","14/03/2027","6,28","USD","14/03/2022" "RY","ROYAL BANK OF CANADA MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","3.009.800,05","0,11","3.009.800,05","2.990.000,00","2.990.000,00","99,77","Canada","-","0,01","02/11/2026","5,92","USD","07/10/2021" "NYLIFE","NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING (FRN) MTN 144A","Assicurazioni","Obbligazionario","2.907.573,07","0,11","2.907.573,07","2.875.000,00","2.875.000,00","100,01","Stati Uniti","-","0,01","14/01/2025","5,67","USD","14/01/2022" "PL","PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING FRN MTN 144A","Assicurazioni","Obbligazionario","2.877.202,59","0,11","2.877.202,59","2.820.000,00","2.820.000,00","100,45","Stati Uniti","-","0,01","28/03/2025","6,33","USD","31/03/2022" "PFG","PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II 144A","Assicurazioni","Obbligazionario","2.839.580,40","0,11","2.839.580,40","2.806.000,00","2.806.000,00","99,99","Stati Uniti","-","0,01","12/04/2024","5,79","USD","12/04/2021" "BHF","BRIGHTHOUSE FINANCIAL GLOBAL FUNDI MTN 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Uniti","-","0,01","23/08/2024","5,70","USD","25/08/2021" "NDAFH","NORDEA BANK ABP MTN 144A","Attività bancarie","Obbligazionario","2.332.517,69","0,09","2.332.517,69","2.311.000,00","2.311.000,00","100,56","Finlandia","-","0,01","06/06/2025","6,28","USD","08/06/2022" "RY","ROYAL BANK OF CANADA MTN","Attività bancarie","Obbligazionario","2.220.057,08","0,08","2.220.057,08","2.185.000,00","2.185.000,00","100,41","Canada","-","0,01","14/04/2025","6,03","USD","14/04/2022" "KDB","KOREA DEVELOPMENT BANK","Owned No Guarantee","Obbligazionario","2.128.933,70","0,08","2.128.933,70","2.100.000,00","2.100.000,00","100,30","Corea","-","0,03","23/10/2026","6,04","USD","23/10/2023" "CBAAU","COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A","Attività bancarie","Obbligazionario","2.125.261,61","0,08","2.125.261,61","2.114.000,00","2.114.000,00","100,12","Australia","-","0,18","04/06/2024","6,42","USD","04/03/2019" "CCDJ","FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS MTN 144A","Attività 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