27-mar-2024
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF
Inception Date
05/03/2018
Fund Holdings as of
27/03/2024
Number of Securities
1.223,00
Shares Outstanding
83.148.455,00
Ticker dell'emittente
Nome
Settore
Asset Class
Valore di mercato
Ponderazione (%)
Valore nozionale
Nominale
Par Value
Prezzo
Area Geografica
Cambio
modificata
Scadenza
Cedola
Valuta di mercato
--
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST
Liquidità e/o derivati
Money Market
140254105.55
2.38708
140254105.55
1401846
1401846
100.05
Irlanda
--
0.13
--
5.34
USD
24/07/2019
TDG
TRANSDIGM INC
Beni indiretti
Obbligazionario
80727981.26
1.37396
80727981.26
80920000
80920000
97.75
Stati Uniti
--
2.11
15/11/2027
5.5
USD
12/06/2020
CHTR
CCO HOLDINGS LLC
Comunicazioni
Obbligazionario
74832695.14
1.27363
74832695.14
91221000
91221000
80.21
Stati Uniti
--
6.31
01/05/2032
4.5
USD
10/05/2021
TEVA
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
69852396.83
1.18887
69852396.83
73489000
73489000
93.51
Israele
--
2.34
01/10/2026
3.15
USD
21/07/2016
WDC
WESTERN DIGITAL CORPORATION
Tecnologia
Obbligazionario
69033489.8
1.17493
69033489.8
70489000
70489000
97.38
Stati Uniti
--
1.73
15/02/2026
4.75
USD
13/02/2018
VOD
VODAFONE GROUP PLC
Comunicazioni
Obbligazionario
64768939.61
1.10235
64768939.61
60623000
60623000
103.47
Regno unito
--
3.94
04/04/2079
7
USD
04/04/2019
NWL
NEWELL BRANDS INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
61047803.24
1.03901
61047803.24
60708000
60708000
98.02
Stati Uniti
--
1.77
01/04/2026
5.2
USD
30/03/2016
URI
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC
Beni indiretti
Obbligazionario
46662042.34
0.79417
46662042.34
47527000
47527000
97.21
Stati Uniti
--
2.61
15/01/2028
4.88
USD
11/08/2017
FE
FIRSTENERGY CORPORATION
Elettrico
Obbligazionario
44589249.27
0.75889
44589249.27
46095000
46095000
95.9
Stati Uniti
--
2.96
15/07/2027
4.15
USD
21/06/2017
SBAC
SBA COMMUNICATIONS CORP
Comunicazioni
Obbligazionario
43454663.38
0.73958
43454663.38
45841000
45841000
94.34
Stati Uniti
--
2.55
15/02/2027
3.88
USD
28/12/2020
DISH
DISH DBS CORP
Comunicazioni
Obbligazionario
42242004.72
0.71895
42242004.72
61574000
61574000
66.75
Stati Uniti
--
1.98
01/07/2026
7.75
USD
03/10/2016
SBAC
SBA COMMUNICATIONS CORP
Comunicazioni
Obbligazionario
42228923.46
0.71872
42228923.46
47378000
47378000
88.65
Stati Uniti
--
4.25
01/02/2029
3.13
USD
18/01/2022
IEP
ICAHN ENTERPRISES LP
Financial Other
Obbligazionario
41752714.78
0.71062
41752714.78
44135000
44135000
92.68
Stati Uniti
--
2.77
15/05/2027
5.25
USD
09/03/2020
IEP
ICAHN ENTERPRISES LP
Financial Other
Obbligazionario
39581174.15
0.67366
39581174.15
39518000
39518000
97.87
Stati Uniti
--
1.6
15/05/2026
6.25
USD
21/10/2019
MPW
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
38085191.39
0.6482
38085191.39
44284000
44284000
83.75
Stati Uniti
--
3.12
15/10/2027
5
USD
21/09/2017
EMACN
EMERA INCORPORATED
Elettrico
Obbligazionario
38045137.5
0.64752
38045137.5
37700000
37700000
99
Canada
--
2.01
15/06/2076
6.75
USD
16/06/2016
SWN
SOUTHWESTERN ENERGY COMPANY
Energia
Obbligazionario
35654667.93
0.60683
35654667.93
36969000
36969000
96.27
Stati Uniti
--
4.03
15/03/2030
5.38
USD
30/08/2021
OMF
ONEMAIN FINANCE CORP
Società finanziarie
Obbligazionario
35502993.49
0.60425
35502993.49
34795000
34795000
101.8
Stati Uniti
--
1.83
15/03/2026
7.13
USD
11/05/2018
BALL
BALL CORPORATION
Beni indiretti
Obbligazionario
35160783.17
0.59843
35160783.17
41095000
41095000
85.22
Stati Uniti
--
5.67
15/08/2030
2.88
USD
13/08/2020
TDG
TRANSDIGM INC
Beni indiretti
Obbligazionario
34536164.46
0.58779
34536164.46
36805000
36805000
92.91
Stati Uniti
--
3.74
15/01/2029
4.63
USD
20/09/2021
THC
TENET HEALTHCARE CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
34528465.62
0.58766
34528465.62
33650000
33650000
99.63
Stati Uniti
--
2.09
01/10/2028
6.13
USD
16/09/2020
PPC
PILGRIMS PRIDE CORP
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
33156151.1
0.56431
33156151.1
31965000
31965000
102.23
Stati Uniti
--
6.89
01/07/2033
6.25
USD
19/04/2023
SWN
SOUTHWESTERN ENERGY COMPANY
Energia
Obbligazionario
32090203.73
0.54617
32090203.73
34635000
34635000
91.91
Stati Uniti
--
5.64
01/02/2032
4.75
USD
22/12/2021
ALLY
ALLY FINANCIAL INC
Attività bancarie
Obbligazionario
31758149.44
0.54051
31758149.44
31326000
31326000
99.35
Stati Uniti
--
1.49
20/11/2025
5.75
USD
20/11/2015
TGNA
TEGNA INC
Comunicazioni
Obbligazionario
31663085.7
0.5389
31663085.7
35257000
35257000
89.64
Stati Uniti
--
4.49
15/09/2029
5
USD
13/09/2019
PCG
PG&E CORPORATION
Elettrico
Obbligazionario
30842950.42
0.52494
30842950.42
31960000
31960000
95.25
Stati Uniti
--
4.3
01/07/2030
5.25
USD
23/06/2020
GEL
GENESIS ENERGY LP
Energia
Obbligazionario
30829885.23
0.52471
30829885.23
30061000
30061000
100.96
Stati Uniti
--
1.7
15/01/2027
8
USD
17/12/2020
BALL
BALL CORPORATION
Beni indiretti
Obbligazionario
30717920
0.52281
30717920
30000000
30000000
100.96
Stati Uniti
--
3.42
15/06/2029
6
USD
11/05/2023
YUM
YUM! BRANDS INC.
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
30695441.95
0.52243
30695441.95
32537000
32537000
92.08
Stati Uniti
--
5.47
31/01/2032
4.63
USD
01/04/2021
SQ
BLOCK INC
Tecnologia
Obbligazionario
30198770.07
0.51397
30198770.07
31940000
31940000
93.66
Stati Uniti
--
2.06
01/06/2026
2.75
USD
20/05/2021
THC
TENET HEALTHCARE CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
29654214.77
0.50471
29654214.77
29225000
29225000
99.73
Stati Uniti
--
3.34
15/06/2030
6.13
USD
15/06/2022
YUM
YUM! BRANDS INC.
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
29621976.94
0.50416
29621976.94
29770000
29770000
96.88
Stati Uniti
--
5.06
01/04/2032
5.38
USD
01/04/2022
PCG
PG&E CORPORATION
Elettrico
Obbligazionario
29548803.05
0.50291
29548803.05
30268000
30268000
96.43
Stati Uniti
--
3.02
01/07/2028
5
USD
23/06/2020
URI
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC
Beni indiretti
Obbligazionario
29387952.9
0.50017
29387952.9
32747000
32747000
89.29
Stati Uniti
--
5.41
15/02/2031
3.88
USD
10/08/2020
TGNA
TEGNA INC
Comunicazioni
Obbligazionario
29344868.07
0.49944
29344868.07
31962000
31962000
91.66
Stati Uniti
--
3.41
15/03/2028
4.63
USD
09/01/2020
PPC
PILGRIMS PRIDE CORP
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
29122901.43
0.49566
29122901.43
31623000
31623000
90.18
Stati Uniti
--
5.34
15/04/2031
4.25
USD
15/02/2023
YUM
YUM! BRANDS INC.
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
28880109.6
0.49153
28880109.6
32548000
32548000
88.61
Stati Uniti
--
6
15/03/2031
3.63
USD
25/09/2020
BYD
BOYD GAMING CORPORATION
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
28856525.35
0.49113
28856525.35
29425000
29425000
96.54
Stati Uniti
--
2.52
01/12/2027
4.75
USD
14/08/2020
TEVA
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
28835722.39
0.49077
28835722.39
28057000
28057000
102.29
Israele
--
3.31
01/03/2028
6.75
USD
17/05/2018
MPW
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
28641243.99
0.48746
28641243.99
41594000
41594000
68.74
Stati Uniti
--
5.93
15/03/2031
3.5
USD
04/12/2020
PARA
PARAMOUNT GLOBAL
Comunicazioni
Obbligazionario
28504191.77
0.48513
28504191.77
29890000
29890000
92.25
Stati Uniti
--
2.62
30/03/2062
6.38
USD
29/03/2022
VOD
VODAFONE GROUP PLC
Comunicazioni
Obbligazionario
28256759.92
0.48092
28256759.92
31945000
31945000
87.16
Regno unito
--
5.89
04/06/2081
4.13
USD
04/06/2021
HLT
HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
27719409.27
0.47178
27719409.27
28690000
28690000
95.64
Stati Uniti
--
4.01
15/01/2030
4.88
USD
08/11/2019
STX
SEAGATE HDD CAYMAN
Tecnologia
Obbligazionario
27405438.67
0.46643
27405438.67
23405200
23405200
113.97
Stati Uniti
--
3.75
01/12/2032
9.63
USD
30/11/2022
GT
GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
27015083.92
0.45979
27015083.92
27165000
27165000
97.82
Stati Uniti
--
1.65
31/05/2026
5
USD
13/05/2016
EQM
EQM MIDSTREAM PARTNERS LP
Energia
Obbligazionario
26936395.66
0.45845
26936395.66
27041000
27041000
98.51
Stati Uniti
--
3.69
15/07/2028
5.5
USD
25/06/2018
SQ
BLOCK INC
Tecnologia
Obbligazionario
26521700.86
0.45139
26521700.86
30262000
30262000
86.51
Stati Uniti
--
6.11
01/06/2031
3.5
USD
20/05/2021
ET
ENERGY TRANSFER LP
Energia
Obbligazionario
25532430.23
0.43455
25532430.23
24150000
24150000
104.35
Stati Uniti
--
4.02
15/05/2054
8
USD
25/01/2024
DAL
DELTA AIR LINES INC
Trasporto
Obbligazionario
25086146.91
0.42696
25086146.91
23981000
23981000
103.13
Stati Uniti
--
1.59
15/01/2026
7.38
USD
12/06/2020
CCK
CROWN AMERICAS LLC
Beni indiretti
Obbligazionario
24667278.91
0.41983
24667278.91
24936000
24936000
98.18
Stati Uniti
--
1.45
01/02/2026
4.75
USD
24/01/2019
PBFENE
PBF HOLDING COMPANY LLC
Energia
Obbligazionario
24321057.68
0.41394
24321057.68
24578000
24578000
98.25
Stati Uniti
--
2.05
15/02/2028
6
USD
24/11/2020
GT
GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
24292442.99
0.41345
24292442.99
25755000
25755000
93.32
Stati Uniti
--
4.51
15/07/2029
5
USD
27/04/2022
PPC
PILGRIMS PRIDE CORP
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
24245031.93
0.41264
24245031.93
28510000
28510000
84.79
Stati Uniti
--
6.39
01/03/2032
3.5
USD
15/02/2023
SYF
SYNCHRONY FINANCIAL
Attività bancarie
Obbligazionario
24202350.4
0.41192
24202350.4
24085000
24085000
99.38
Stati Uniti
--
6.42
02/02/2033
7.25
USD
02/02/2023
NRG
NRG ENERGY INC
Elettrico
Obbligazionario
24202116.56
0.41191
24202116.56
24138000
24138000
99.12
Stati Uniti
--
2.11
15/01/2028
5.75
USD
30/10/2018
AMCX
AMC NETWORKS INC
Comunicazioni
Obbligazionario
24116043.5
0.41045
24116043.5
23998000
23998000
99.75
Stati Uniti
--
0.65
01/08/2025
4.75
USD
28/07/2017
EHC
ENCOMPASS HEALTH CORP
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
24051008.82
0.40934
24051008.82
25555000
25555000
93.38
Stati Uniti
--
4.38
01/02/2030
4.75
USD
18/09/2019
IEP
ICAHN ENTERPRISES LP
Financial Other
Obbligazionario
23787786.9
0.40486
23787786.9
23568000
23568000
99.13
Stati Uniti
--
1.09
15/12/2025
6.38
USD
08/02/2018
IEP
ICAHN ENTERPRISES LP 144A
Financial Other
Obbligazionario
23735738.3
0.40397
23735738.3
22265000
22265000
103.95
Stati Uniti
--
3.7
15/01/2029
9.75
USD
19/12/2023
MERC
MERCER INTERNATIONAL INC.
Basic Industry
Obbligazionario
23309650.55
0.39672
23309650.55
26355000
26355000
87.65
Stati Uniti
--
4.11
01/02/2029
5.13
USD
06/07/2021
EHC
ENCOMPASS HEALTH CORP
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
23151752.36
0.39404
23151752.36
24172000
24172000
95.08
Stati Uniti
--
2.93
01/02/2028
4.5
USD
18/09/2019
SUN
SUNOCO LP
Energia
Obbligazionario
22938513.02
0.39041
22938513.02
24590000
24590000
91.45
Stati Uniti
--
4.61
30/04/2030
4.5
USD
15/07/2022
AMCX
AMC NETWORKS INC
Comunicazioni
Obbligazionario
22874073.38
0.38931
22874073.38
31891000
31891000
71.23
Stati Uniti
--
4.25
15/02/2029
4.25
USD
08/02/2021
TEVA
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
22865456.49
0.38916
22865456.49
23255000
23255000
96.5
Israele
--
2.75
09/05/2027
4.75
USD
09/11/2021
MGM
MGM RESORTS INTERNATIONAL
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
22851076.48
0.38892
22851076.48
23587000
23587000
94.74
Stati Uniti
--
3.91
15/10/2028
4.75
USD
13/10/2020
SUN
SUNOCO LP / SUNOCO FINANCE CORP
Energia
Obbligazionario
22825701.26
0.38849
22825701.26
24176000
24176000
92.76
Stati Uniti
--
4.01
15/05/2029
4.5
USD
06/07/2021
SVC
SERVICE PROPERTIES TRUST
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
22817200
0.38834
22817200
22480000
22480000
101.25
Stati Uniti
--
1.18
15/09/2025
7.5
USD
17/06/2020
SCI
SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
22806491.48
0.38816
22806491.48
26258000
26258000
86.46
Stati Uniti
--
5.39
15/08/2030
3.38
USD
10/08/2020
TEVA
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
22585805.87
0.3844
22585805.87
23055000
23055000
96
Israele
--
4.31
09/05/2029
5.13
USD
09/11/2021
BALL
BALL CORPORATION
Beni indiretti
Obbligazionario
22573909.24
0.3842
22573909.24
26564000
26564000
84.88
Stati Uniti
--
6.48
15/09/2031
3.13
USD
14/09/2021
GEL
GENESIS ENERGY LP
Energia
Obbligazionario
22520312.95
0.38329
22520312.95
22194000
22194000
100.26
Stati Uniti
--
2.06
01/02/2028
7.75
USD
16/01/2020
NAVI
NAVIENT CORP
Società finanziarie
Obbligazionario
22387231.89
0.38102
22387231.89
24089000
24089000
92.75
Stati Uniti
--
4.17
15/03/2029
5.5
USD
04/11/2021
TDG
TRANSDIGM INC
Beni indiretti
Obbligazionario
22351527.02
0.38042
22351527.02
23527000
23527000
93.03
Stati Uniti
--
3.84
01/05/2029
4.88
USD
20/09/2021
MPW
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
22242548.61
0.37856
22242548.61
28811000
28811000
76.48
Stati Uniti
--
4.57
01/08/2029
4.63
USD
26/07/2019
BALL
BALL CORPORATION
Beni indiretti
Obbligazionario
22209474.83
0.378
22209474.83
21275000
21275000
102.75
Stati Uniti
--
1.8
15/03/2028
6.88
USD
25/11/2022
USAC
USA COMPRESSION PARTNERS LP
Energia
Obbligazionario
22147944.81
0.37695
22147944.81
22006000
22006000
100.15
Stati Uniti
--
1.75
01/09/2027
6.88
USD
17/12/2019
SCI
SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
22097272.8
0.37609
22097272.8
22317000
22317000
97.36
Stati Uniti
--
3.32
01/06/2029
5.13
USD
21/05/2019
SCI
SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
22057345.14
0.37541
22057345.14
24565000
24565000
88.33
Stati Uniti
--
5.58
15/05/2031
4
USD
24/05/2021
IHRT
IHEARTCOMMUNICATIONS INC
Comunicazioni
Obbligazionario
22032115.26
0.37498
22032115.26
25770555
25770555
84.5
Stati Uniti
--
1.92
01/05/2026
6.38
USD
01/05/2019
THC
TENET HEALTHCARE CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
22021222.44
0.37479
22021222.44
23635000
23635000
92.3
Stati Uniti
--
4.4
15/01/2030
4.38
USD
01/12/2021
APU
AMERIGAS PARTNERS LP/AMERIGAS FINA
Energia
Obbligazionario
21757997.18
0.37031
21757997.18
21681000
21681000
99.75
Stati Uniti
--
2.08
20/08/2026
5.88
USD
27/06/2016
USAC
USA COMPRESSION PARTNERS LP
Energia
Obbligazionario
21749654.4
0.37017
21749654.4
21040000
21040000
100.01
Stati Uniti
--
0.2
01/04/2026
6.88
USD
11/01/2019
VTLE
VITAL ENERGY INC
Energia
Obbligazionario
21645205.56
0.36839
21645205.56
20190000
20190000
105.18
Stati Uniti
--
0.56
15/01/2028
10.13
USD
24/01/2020
RHP
RHP HOTEL PROPERTIES LP
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
21230217.32
0.36133
21230217.32
21633000
21633000
96
Stati Uniti
--
2.66
15/10/2027
4.75
USD
10/07/2020
URI
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC
Beni indiretti
Obbligazionario
21194233.74
0.36072
21194233.74
21511000
21511000
97.48
Stati Uniti
--
3.66
15/01/2030
5.25
USD
10/05/2019
PRGO
PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
21160305.49
0.36014
21160305.49
22768000
22768000
91.62
Stati Uniti
--
5.21
15/06/2030
4.65
USD
19/06/2020
OMF
ONEMAIN FINANCE CORP
Società finanziarie
Obbligazionario
21155821.66
0.36007
21155821.66
19620000
19620000
106.03
Stati Uniti
--
1.96
15/01/2029
9
USD
22/06/2023
THC
TENET HEALTHCARE CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
21058475.01
0.35841
21058475.01
22365000
22365000
92.79
Stati Uniti
--
3.97
01/06/2029
4.25
USD
02/06/2021
MXCN
METHANEX CORPORATION
Basic Industry
Obbligazionario
20997156.54
0.35736
20997156.54
21638000
21638000
95.55
Canada
--
4.77
15/12/2029
5.25
USD
12/09/2019
NAVI
NAVIENT CORP
Società finanziarie
Obbligazionario
20942827.78
0.35644
20942827.78
21820000
21820000
95.81
Stati Uniti
--
2.62
15/03/2027
5
USD
27/01/2020
GT
GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
20842686.23
0.35474
20842686.23
21607000
21607000
96.3
Stati Uniti
--
2.67
15/03/2027
4.88
USD
07/03/2017
SWN
SOUTHWESTERN ENERGY COMPANY
Energia
Obbligazionario
20836134.56
0.35462
20836134.56
21309000
21309000
96.94
Stati Uniti
--
3.07
01/02/2029
5.38
USD
12/11/2021
MGM
MGM RESORTS INTERNATIONAL
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
20782629.4
0.35371
20782629.4
20522000
20522000
98.8
Stati Uniti
--
2.62
15/04/2027
5.5
USD
10/04/2019
OMF
ONEMAIN FINANCE CORP
Società finanziarie
Obbligazionario
20707458.76
0.35243
20707458.76
20384000
20384000
100.25
Stati Uniti
--
3.1
15/01/2028
6.63
USD
09/05/2019
MXCN
METHANEX CORPORATION
Basic Industry
Obbligazionario
20690674.59
0.35215
20690674.59
20950000
20950000
96.46
Canada
--
3.01
15/10/2027
5.13
USD
22/09/2020
PRGO
PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
20686146.93
0.35207
20686146.93
21240000
21240000
97.25
Stati Uniti
--
1.81
15/03/2026
4.38
USD
10/03/2016
FYBR
FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L
Comunicazioni
Obbligazionario
20612676.46
0.35082
20612676.46
23810000
23810000
84.19
Stati Uniti
--
4.51
01/11/2029
5.88
USD
30/04/2021
URI
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC
Beni indiretti
Obbligazionario
20612804.38
0.35082
20612804.38
21475000
21475000
94.56
Stati Uniti
--
3.22
15/11/2027
3.88
USD
04/11/2019
MGM
MGM RESORTS INTERNATIONAL
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
20506456.43
0.34901
20506456.43
19955000
19955000
100.03
Stati Uniti
--
0.11
01/05/2025
6.75
USD
04/05/2020
SATS
HUGHES SATELLITE SYSTEMS CORP
Comunicazioni
Obbligazionario
20268313.77
0.34496
20268313.77
24038000
24038000
83.5
Stati Uniti
--
2.16
01/08/2026
5.25
USD
11/05/2017
SPR
SPIRIT AEROSYSTEMS INC
Beni indiretti
Obbligazionario
20226418.94
0.34425
20226418.94
21335000
21335000
93.5
Stati Uniti
--
3.7
15/06/2028
4.6
USD
30/05/2018
APU
AMERIGAS PARTNERS LP/AMERIGAS FINA
Energia
Obbligazionario
20202754.72
0.34384
20202754.72
19855000
19855000
99.81
Stati Uniti
--
0.92
20/05/2025
5.5
USD
28/12/2016
IEP
ICAHN ENTERPRISES LP
Financial Other
Obbligazionario
20139543.28
0.34277
20139543.28
23582000
23582000
84.72
Stati Uniti
--
4.25
01/02/2029
4.38
USD
02/07/2021
URI
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC
Beni indiretti
Obbligazionario
20073418.61
0.34164
20073418.61
21804000
21804000
91.26
Stati Uniti
--
4.65
15/07/2030
4
USD
25/02/2020
GT
GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
19920603.22
0.33904
19920603.22
19190000
19190000
100.72
Stati Uniti
--
0.17
31/05/2025
9.5
USD
18/05/2020
OLN
OLIN CORP
Basic Industry
Obbligazionario
19876346.65
0.33829
19876346.65
19932000
19932000
98.84
Stati Uniti
--
3.12
01/08/2029
5.63
USD
16/07/2019
GEL
GENESIS ENERGY LP
Energia
Obbligazionario
19817981.25
0.3373
19817981.25
18870000
18870000
102.5
Stati Uniti
--
3.01
15/01/2029
8.25
USD
07/12/2023
URI
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC
Beni indiretti
Obbligazionario
19720260.8
0.33563
19720260.8
22423000
22423000
87.2
Stati Uniti
--
6.08
15/01/2032
3.75
USD
13/08/2021
MTDR
MATADOR RESOURCES CO
Energia
Obbligazionario
19713265.49
0.33551
19713265.49
19661000
19661000
100.07
Stati Uniti
--
0.71
15/09/2026
5.88
USD
19/12/2018
NSUS
NUSTAR LOGISTICS LP
Energia
Obbligazionario
19610912.92
0.33377
19610912.92
18909000
18909000
100.63
Stati Uniti
--
5.69
01/10/2030
6.38
USD
14/09/2020
DISH
DISH DBS CORP
Comunicazioni
Obbligazionario
19492539.27
0.33176
19492539.27
44795000
44795000
41.86
Stati Uniti
--
3.98
01/06/2029
5.13
USD
30/08/2021
THC
TENET HEALTHCARE CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
19367341.48
0.32963
19367341.48
19200000
19200000
99.9
Stati Uniti
--
0.56
01/02/2027
6.25
USD
05/02/2019
THC
TENET HEALTHCARE CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
19347458.78
0.32929
19347458.78
19405000
19405000
97.63
Stati Uniti
--
2.15
01/11/2027
5.13
USD
20/01/2023
OMF
ONEMAIN FINANCE CORP
Società finanziarie
Obbligazionario
18712509.74
0.31848
18712509.74
18105000
18105000
103.08
Stati Uniti
--
3.79
15/03/2030
7.88
USD
13/12/2023
PARA
PARAMOUNT GLOBAL
Comunicazioni
Obbligazionario
18547430
0.31567
18547430
20956000
20956000
88
Stati Uniti
--
2.63
28/02/2057
6.25
USD
28/02/2017
OMF
ONEMAIN FINANCE CORP
Società finanziarie
Obbligazionario
18518546.12
0.31518
18518546.12
19315000
19315000
93.89
Stati Uniti
--
4.62
15/11/2029
5.38
USD
07/11/2019
NAVI
NAVIENT CORP
Società finanziarie
Obbligazionario
18497339.04
0.31482
18497339.04
15980000
15980000
111.15
Stati Uniti
--
3.26
15/03/2031
11.5
USD
03/11/2023
BPL
BUCKEYE PARTNERS LP
Energia
Obbligazionario
18480604.63
0.31453
18480604.63
19126000
19126000
95.35
Stati Uniti
--
2.44
01/12/2026
3.95
USD
07/11/2016
MGM
MGM RESORTS INTERNATIONAL
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
18442469.56
0.31388
18442469.56
18159000
18159000
99.93
Stati Uniti
--
1
15/06/2025
5.75
USD
18/06/2018
RRC
RANGE RESOURCES CORPORATION
Energia
Obbligazionario
18432431.93
0.31371
18432431.93
18273000
18273000
99.08
Stati Uniti
--
0.98
15/05/2025
4.88
USD
08/04/2016
OMF
ONEMAIN FINANCE CORP
Società finanziarie
Obbligazionario
18112696.58
0.30827
18112696.58
19381000
19381000
92.75
Stati Uniti
--
2.58
15/01/2027
3.5
USD
22/06/2021
RRC
RANGE RESOURCES CORPORATION
Energia
Obbligazionario
18076580
0.30766
18076580
17120000
17120000
103.94
Stati Uniti
--
0.95
15/01/2029
8.25
USD
08/12/2021
VTLE
VITAL ENERGY INC
Energia
Obbligazionario
17867746.02
0.3041
17867746.02
15715000
15715000
109.31
Stati Uniti
--
2.98
15/10/2030
9.75
USD
25/09/2023
SUN
SUNOCO LP
Energia
Obbligazionario
17795767.29
0.30288
17795767.29
17409000
17409000
99.52
Stati Uniti
--
1.51
15/04/2027
6
USD
16/07/2019
NSUS
NUSTAR LOGISTICS LP
Energia
Obbligazionario
17756929.13
0.30222
17756929.13
17574000
17574000
98.71
Stati Uniti
--
2.65
28/04/2027
5.63
USD
28/04/2017
GEL
GENESIS ENERGY LP
Energia
Obbligazionario
17549829.46
0.29869
17549829.46
16190000
16190000
104.4
Stati Uniti
--
3.1
15/04/2030
8.88
USD
25/01/2023
NAVI
NAVIENT CORP
Società finanziarie
Obbligazionario
17379515.71
0.29579
17379515.71
16045000
16045000
106.7
Stati Uniti
--
4.5
25/07/2030
9.38
USD
04/05/2023
DAL
DELTA AIR LINES INC
Trasporto
Obbligazionario
17262953.43
0.29381
17262953.43
18508000
18508000
91.72
Stati Uniti
--
4.85
28/10/2029
3.75
USD
28/10/2019
AXL
AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
17146552.84
0.29183
17146552.84
18615000
18615000
89.67
Stati Uniti
--
4.35
01/10/2029
5
USD
19/08/2021
GT
GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
17131423.92
0.29157
17131423.92
18575000
18575000
91.18
Stati Uniti
--
5.87
15/07/2031
5.25
USD
27/04/2022
IHRT
IHEARTCOMMUNICATIONS INC
Comunicazioni
Obbligazionario
17030761.22
0.28986
17030761.22
28976328
28976328
55.38
Stati Uniti
--
2.47
01/05/2027
8.38
USD
01/05/2019
NSUS
NUSTAR LOGISTICS LP
Energia
Obbligazionario
17017327.52
0.28963
17017327.52
16624000
16624000
99.55
Stati Uniti
--
1.27
01/10/2025
5.75
USD
14/09/2020
HLT
HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
16970898.92
0.28884
16970898.92
16827000
16827000
98.5
Stati Uniti
--
1.79
01/04/2027
4.88
USD
07/08/2017
APU
AMERIGAS PARTNERS LP/AMERIGAS FINA
Energia
Obbligazionario
16959866.94
0.28865
16959866.94
16965000
16965000
97.94
Stati Uniti
--
2.71
20/05/2027
5.75
USD
13/02/2017
PPC
PILGRIMS PRIDE CORP
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
16946336.52
0.28842
16946336.52
15440000
15440000
106.6
Stati Uniti
--
7.14
15/05/2034
6.88
USD
12/10/2023
EIX
EDISON INTERNATIONAL
Elettrico
Obbligazionario
16826308.45
0.28638
16826308.45
15885000
15885000
103.62
Stati Uniti
--
3.34
15/06/2053
8.13
USD
06/03/2023
BGS
B&G FOODS INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
16740302.19
0.28491
16740302.19
17870000
17870000
93.5
Stati Uniti
--
2.94
15/09/2027
5.25
USD
26/09/2019
OMF
ONEMAIN FINANCE CORP
Società finanziarie
Obbligazionario
16587454.81
0.28231
16587454.81
16372000
16372000
101.09
Stati Uniti
--
0.93
15/03/2025
6.88
USD
12/03/2018
HI
HILLENBRAND INC
Industrial Other
Obbligazionario
16387774.58
0.27891
16387774.58
16135000
16135000
100.82
Stati Uniti
--
3.25
15/02/2029
6.25
USD
14/02/2024
LAMR
LAMAR MEDIA CORP
Comunicazioni
Obbligazionario
16372011.98
0.27865
16372011.98
17798000
17798000
90.85
Stati Uniti
--
4.69
15/02/2030
4
USD
15/10/2020
NSUS
NUSTAR LOGISTICS LP
Energia
Obbligazionario
16187464.98
0.27551
16187464.98
15947000
15947000
99.57
Stati Uniti
--
1.87
01/06/2026
6
USD
22/05/2019
ALLY
ALLY FINANCIAL INC
Attività bancarie
Obbligazionario
16176830.38
0.27532
16176830.38
15880000
15880000
101.07
Stati Uniti
--
6.61
14/02/2033
6.7
USD
13/02/2023
LAMR
LAMAR MEDIA CORP
Comunicazioni
Obbligazionario
16116191.4
0.27429
16116191.4
17084000
17084000
93.58
Stati Uniti
--
3.2
15/02/2028
3.75
USD
15/10/2020
TDG
TRANSDIGM INC
Beni indiretti
Obbligazionario
16103122.14
0.27407
16103122.14
16044000
16044000
100.12
Stati Uniti
--
0.08
15/03/2027
7.5
USD
16/09/2019
KW
KENNEDY-WILSON INC
Financial Other
Obbligazionario
16001987.99
0.27235
16001987.99
19376000
19376000
82.24
Stati Uniti
--
4.28
01/03/2029
4.75
USD
11/02/2021
SLGN
SILGAN HOLDINGS INC
Beni indiretti
Obbligazionario
15962157.17
0.27167
15962157.17
16570000
16570000
94.31
Stati Uniti
--
3.03
01/02/2028
4.13
USD
22/07/2020
DISH
DISH DBS CORP
Comunicazioni
Obbligazionario
15906864.34
0.27072999999999997
15906864.34
31645000
31645000
48.5
Stati Uniti
--
3.28
01/07/2028
7.38
USD
29/09/2020
FE
FIRSTENERGY CORPORATION
Elettrico
Obbligazionario
15862222.79
0.26997
15862222.79
18368000
18368000
86.17
Stati Uniti
--
5.34
01/03/2030
2.65
USD
20/02/2020
GT
GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
15820468.67
0.26926
15820468.67
16852000
16852000
91.73
Stati Uniti
--
5.66
30/04/2031
5.25
USD
06/04/2021
NWL
NEWELL BRANDS INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
15776655.94
0.26851
15776655.94
15970000
15970000
98.58
Stati Uniti
--
3
15/09/2027
6.38
USD
14/09/2022
SCI
SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
15773762.5
0.26846
15773762.5
16118000
16118000
96.55
Stati Uniti
--
2.68
15/12/2027
4.63
USD
12/12/2017
OMF
ONEMAIN FINANCE CORP
Società finanziarie
Obbligazionario
15752680.96
0.26811
15752680.96
18435000
18435000
85.32
Stati Uniti
--
5.42
15/09/2030
4
USD
17/12/2020
NWL
NEWELL BRANDS INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
15717341.46
0.2675
15717341.46
16020000
16020000
97.89
Stati Uniti
--
4.5
15/09/2029
6.63
USD
14/09/2022
LAMR
LAMAR MEDIA CORP
Comunicazioni
Obbligazionario
15682057.5
0.2669
15682057.5
17497000
17497000
87.99
Stati Uniti
--
5.44
15/01/2031
3.63
USD
01/09/2021
BBWI
BATH & BODY WORKS INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
15646776.83
0.2663
15646776.83
15834000
15834000
98
Stati Uniti
--
3.43
01/02/2028
5.25
USD
23/01/2018
OLN
OLIN CORP
Basic Industry
Obbligazionario
15630532.78
0.26603
15630532.78
16362000
16362000
94.75
Stati Uniti
--
3.96
01/02/2030
5
USD
19/01/2018
NAVI
NAVIENT CORP
Società finanziarie
Obbligazionario
15617856.88
0.26581
15617856.88
15220000
15220000
100.7
Stati Uniti
--
2.01
15/06/2026
6.75
USD
11/06/2018
EQM
EQM MIDSTREAM PARTNERS LP
Energia
Obbligazionario
15575810.26
0.2651
15575810.26
16058000
16058000
95.67
Stati Uniti
--
2.43
01/12/2026
4.13
USD
04/11/2016
AXL
AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
15517870
0.26411
15517870
15075000
15075000
99.76
Stati Uniti
--
1.4
01/04/2027
6.5
USD
01/02/2018
STX
SEAGATE HDD CAYMAN
Tecnologia
Obbligazionario
15441137.63
0.2628
15441137.63
15574000
15574000
97.58
Stati Uniti
--
2.79
01/06/2027
4.88
USD
14/05/2015
CLF
CLEVELAND-CLIFFS INC
Basic Industry
Obbligazionario
15423025.39
0.2625
15423025.39
15129000
15129000
100.05
Stati Uniti
--
1.42
01/06/2027
5.88
USD
24/04/2020
BBWI
BATH & BODY WORKS INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
15255528.02
0.25964
15255528.02
14378000
14378000
103.98
Stati Uniti
--
0.56
15/06/2029
7.5
USD
20/06/2019
KW
KENNEDY-WILSON INC
Financial Other
Obbligazionario
15197593.37
0.25866
15197593.37
19071000
19071000
79.34
Stati Uniti
--
4.95
01/02/2030
4.75
USD
23/08/2021
FUN
CEDAR FAIR LP
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
15184278.2
0.25843
15184278.2
15080000
15080000
98.27
Stati Uniti
--
1.87
15/04/2027
5.38
USD
22/06/2018
SLM
SLM CORP
Società finanziarie
Obbligazionario
15143980.49
0.25775
15143980.49
16120000
16120000
92.68
Stati Uniti
--
2.43
02/11/2026
3.13
USD
01/11/2021
DHC
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
15115872.87
0.25727
15115872.87
14781000
14781000
99.5
Stati Uniti
--
0.78
15/06/2025
9.75
USD
02/06/2020
QVCN
QVC INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
15006003.89
0.2554
15006003.89
16852000
16852000
88.49
Stati Uniti
--
2.65
15/02/2027
4.75
USD
04/02/2020
SLM
SLM CORP
Società finanziarie
Obbligazionario
14985565.5
0.25505
14985565.5
15119000
15119000
97.39
Stati Uniti
--
1.48
29/10/2025
4.2
USD
29/10/2020
CCK
CROWN AMERICAS LLC
Beni indiretti
Obbligazionario
14899688.65
0.25359
14899688.65
15040000
15040000
96.5
Stati Uniti
--
4.92
01/04/2030
5.25
USD
11/01/2023
EIX
EDISON INTERNATIONAL
Elettrico
Obbligazionario
14897569.16
0.25355
14897569.16
14150000
14150000
102.87
Stati Uniti
--
4.04
15/06/2054
7.88
USD
07/12/2023
VOD
VODAFONE GROUP PLC
Comunicazioni
Obbligazionario
14889643.51
0.25342
14889643.51
15880000
15880000
93.55
Regno unito
--
2.07
04/06/2081
3.25
USD
04/06/2021
MUSA
MURPHY OIL USA INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
14838549.41
0.25255
14838549.41
15729000
15729000
94.18
Stati Uniti
--
4.1
15/09/2029
4.75
USD
13/09/2019
KW
KENNEDY-WILSON INC
Financial Other
Obbligazionario
14832752.75
0.25245
14832752.75
19069000
19069000
77.42
Stati Uniti
--
5.63
01/03/2031
5
USD
11/02/2021
TEVA
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
14728523.13
0.25067
14728523.13
13705000
13705000
107.2
Israele
--
4.37
15/09/2029
7.88
USD
09/03/2023
TWLO
TWILIO INC
Tecnologia
Obbligazionario
14715167.37
0.25045
14715167.37
16396000
16396000
89.63
Stati Uniti
--
4.24
15/03/2029
3.63
USD
09/03/2021
JWN
NORDSTROM INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
14714551.74
0.25044
14714551.74
15975000
15975000
90.08
Stati Uniti
--
5.05
01/04/2030
4.38
USD
06/11/2019
CC
CHEMOURS COMPANY
Basic Industry
Obbligazionario
14711427.28
0.25038
14711427.28
15045000
15045000
95.81
Stati Uniti
--
2.75
15/05/2027
5.38
USD
23/05/2017
CENT
CENTRAL GARDEN & PET COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
14664036.33
0.24958
14664036.33
16035000
16035000
89.59
Stati Uniti
--
5.12
15/10/2030
4.13
USD
16/10/2020
NAVI
NAVIENT CORP
Società finanziarie
Obbligazionario
14640003.18
0.24917
14640003.18
15735000
15735000
92.88
Stati Uniti
--
3.47
15/03/2028
4.88
USD
02/02/2021
MPW
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
14607379.74
0.24861
14607379.74
15749000
15749000
91.93
Stati Uniti
--
2.17
01/08/2026
5.25
USD
22/07/2016
SVC
SERVICE PROPERTIES TRUST
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
14525275.06
0.24722
14525275.06
15327000
15327000
92.75
Stati Uniti
--
2.28
01/10/2026
4.75
USD
18/09/2019
PAG
PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
14512636.37
0.247
14512636.37
16062000
16062000
89.29
Stati Uniti
--
4.37
15/06/2029
3.75
USD
15/06/2021
FUN
CEDAR FAIR LP
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
14448132.88
0.24591
14448132.88
15113000
15113000
94.55
Stati Uniti
--
3.9
15/07/2029
5.25
USD
06/07/2020
CCS
CENTURY COMMUNITIES INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
14446119.58
0.24587
14446119.58
14066000
14066000
100.53
Stati Uniti
--
1.22
01/06/2027
6.75
USD
14/02/2020
WBA
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
14363340.15
0.24446
14363340.15
16225000
16225000
87.09
Stati Uniti
--
5.28
15/04/2030
3.2
USD
15/04/2020
DAL
DELTA AIR LINES INC
Trasporto
Obbligazionario
14349218.44
0.24422
14349218.44
14561000
14561000
96.63
Stati Uniti
--
3.54
19/04/2028
4.38
USD
19/04/2018
SATS
HUGHES SATELLITE SYSTEMS CORP
Comunicazioni
Obbligazionario
14190051.38
0.24151
14190051.38
23791000
23791000
58.61
Stati Uniti
--
2.09
01/08/2026
6.63
USD
11/05/2017
OLN
OLIN CORP
Basic Industry
Obbligazionario
14178344.28
0.24131
14178344.28
14493000
14493000
97.66
Stati Uniti
--
2.2
15/09/2027
5.13
USD
09/03/2017
ATI
ATI INC
Basic Industry
Obbligazionario
14147930.29
0.24079
14147930.29
13566000
13566000
103.44
Stati Uniti
--
3.56
15/08/2030
7.25
USD
11/08/2023
OMF
ONEMAIN FINANCE CORP
Società finanziarie
Obbligazionario
14085150.1
0.23972
14085150.1
15786000
15786000
89.09
Stati Uniti
--
3.94
15/09/2028
3.88
USD
11/08/2021
STX
SEAGATE HDD CAYMAN
Tecnologia
Obbligazionario
14043599.75
0.23902
14043599.75
15045000
15045000
92.03
Stati Uniti
--
4.5
01/06/2029
4.09
USD
18/06/2020
HPP
HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
13926908.19
0.23703
13926908.19
15930000
15930000
85.18
Stati Uniti
--
4.27
01/04/2029
4.65
USD
27/02/2019
TWLO
TWILIO INC
Tecnologia
Obbligazionario
13858268
0.23586
13858268
15905000
15905000
87
Stati Uniti
--
5.67
15/03/2031
3.88
USD
09/03/2021
NWL
NEWELL BRANDS INC
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
13852321.34
0.23576
13852321.34
13884000
13884000
98.2
Stati Uniti
--
1.11
01/06/2025
4.88
USD
26/05/2020
TFX
TELEFLEX INCORPORATED
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
13817492.86
0.23517
13817492.86
14125000
14125000
96.13
Stati Uniti
--
2.7
15/11/2027
4.63
USD
20/11/2017
SVC
SERVICE PROPERTIES TRUST
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
13473479.56
0.22931
13473479.56
13935000
13935000
95.13
Stati Uniti
--
3.23
15/12/2027
5.5
USD
20/11/2020
KSS
KOHLS CORP
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
13441849.29
0.22878
13441849.29
15735000
15735000
83.55
Stati Uniti
--
5.76
01/05/2031
4.63
USD
31/03/2021
PAG
PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
13288913.68
0.22617
13288913.68
13601000
13601000
97.3
Stati Uniti
--
1.34
01/09/2025
3.5
USD
20/08/2020
SM
SM ENERGY CO
Energia
Obbligazionario
13187304.07
0.22444
13187304.07
12970000
12970000
100.37
Stati Uniti
--
2.37
15/07/2028
6.5
USD
23/06/2021
SMG
SCOTTS MIRACLE-GRO CO/THE
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
13137855.07
0.2236
13137855.07
14935000
14935000
86.01
Stati Uniti
--
5.61
01/04/2031
4
USD
03/02/2022
MUR
MURPHY OIL CORPORATION
Energia
Obbligazionario
13075465.68
0.22254
13075465.68
12926000
12926000
99.26
Stati Uniti
--
1.98
01/12/2027
5.88
USD
27/11/2019
TNL
TRAVEL + LEISURE CO
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
12948516.43
0.22038
12948516.43
12599000
12599000
99.84
Stati Uniti
--
2.55
01/04/2027
6
USD
21/03/2017
NAVI
NAVIENT CORP
Società finanziarie
Obbligazionario
12931013.79
0.22008
12931013.79
12621000
12621000
100.73
Stati Uniti
--
1.17
25/06/2025
6.75
USD
26/05/2017
GT
GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
12817486.59
0.21815
12817486.59
13709000
13709000
91.2
Stati Uniti
--
6.8
30/04/2033
5.63
USD
06/04/2021
BDN
BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP L
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
12810519.92
0.21803
12810519.92
14153000
14153000
89.07
Stati Uniti
--
3.28
15/11/2027
3.95
USD
17/11/2017
AXL
AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
12748639.98
0.21698
12748639.98
12605000
12605000
99.5
Stati Uniti
--
1.94
01/07/2028
6.88
USD
12/06/2020
ABG
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC.
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
12677673.01
0.21577
12677673.01
13728000
13728000
92
Stati Uniti
--
4.59
01/03/2030
4.75
USD
10/11/2020
STWD
STARWOOD PROPERTY TRUST INC
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
12671768.27
0.21567
12671768.27
12848000
12848000
98.47
Stati Uniti
--
0.92
15/03/2025
4.75
USD
14/08/2018
QVCN
QVC INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
12549951.42
0.2136
12549951.42
15723000
15723000
79.5
Stati Uniti
--
3.93
01/09/2028
4.38
USD
20/08/2020
TEVA
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
12524858.31
0.21317
12524858.31
11380000
11380000
109.79
Israele
--
5.61
15/09/2031
8.13
USD
09/03/2023
DAN
DANA INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
12384917.99
0.21079
12384917.99
12491000
12491000
97.56
Stati Uniti
--
2.48
15/06/2028
5.63
USD
19/06/2020
DAN
DANA INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
12360589.15
0.21037
12360589.15
12388000
12388000
97.81
Stati Uniti
--
2.1
15/11/2027
5.38
USD
20/11/2019
MGM
MGM RESORTS INTERNATIONAL
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
12351737.54
0.21022
12351737.54
12594000
12594000
97.74
Stati Uniti
--
2.19
01/09/2026
4.63
USD
19/08/2016
SM
SM ENERGY CO
Energia
Obbligazionario
12313915.37
0.20958
12313915.37
12295000
12295000
99.93
Stati Uniti
--
0.79
15/09/2026
6.75
USD
12/09/2016
URI
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC
Beni indiretti
Obbligazionario
12288341.33
0.20914
12288341.33
12263000
12263000
99.56
Stati Uniti
--
1.6
15/05/2027
5.5
USD
07/11/2016
SMG
SCOTTS MIRACLE-GRO CO/THE
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
12243545.25
0.20838
12243545.25
13275000
13275000
90.2
Stati Uniti
--
4.45
15/10/2029
4.5
USD
10/02/2020
BPL
BUCKEYE PARTNERS LP
Energia
Obbligazionario
12200528.54
0.20765
12200528.54
12815000
12815000
93.88
Stati Uniti
--
3.29
01/12/2027
4.13
USD
20/11/2017
ABG
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC.
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
12181726.25
0.20733
12181726.25
12775000
12775000
95.03
Stati Uniti
--
2.99
01/03/2028
4.5
USD
10/11/2020
SUN
SUNOCO LP / SUNOCO FINANCE CORP
Energia
Obbligazionario
12144882.36
0.2067
12144882.36
12279000
12279000
98.71
Stati Uniti
--
2.36
15/03/2028
5.88
USD
30/11/2018
DHC
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
12138141.96
0.20659
12138141.96
16140000
16140000
74.89
Stati Uniti
--
5.75
01/03/2031
4.38
USD
08/02/2021
SM
SM ENERGY CO
Energia
Obbligazionario
12123379.1
0.20634
12123379.1
11998000
11998000
99.72
Stati Uniti
--
1.22
15/01/2027
6.63
USD
20/08/2018
DHC
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
12055529.88
0.20518
12055529.88
14901000
14901000
80.35
Stati Uniti
--
3.46
15/02/2028
4.75
USD
12/02/2018
JWN
NORDSTROM INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
12015747.5
0.2045
12015747.5
13660000
13660000
87.3
Stati Uniti
--
6.11
01/08/2031
4.25
USD
23/07/2021
GLP
GLOBAL PARTNERS LP
Energia
Obbligazionario
11916857.39
0.20282
11916857.39
11780000
11780000
100.07
Stati Uniti
--
1.56
01/08/2027
7
USD
10/02/2020
FE
FIRSTENERGY CORPORATION
Elettrico
Obbligazionario
11808399.76
0.20098
11808399.76
14151000
14151000
83.28
Stati Uniti
--
5.83
01/09/2030
2.25
USD
08/06/2020
AES
DPL INC
Elettrico
Obbligazionario
11749731.62
0.19998
11749731.62
12575000
12575000
91.48
Stati Uniti
--
4.35
15/04/2029
4.35
USD
15/04/2020
EHC
ENCOMPASS HEALTH CORP
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
11674909.48
0.1987
11674909.48
12570000
12570000
90.68
Stati Uniti
--
5.34
01/04/2031
4.63
USD
05/10/2020
LAMR
LAMAR MEDIA CORP
Comunicazioni
Obbligazionario
11581083.56
0.19711
11581083.56
11987000
11987000
96.45
Stati Uniti
--
3.18
15/01/2029
4.88
USD
15/10/2020
SVC
SERVICE PROPERTIES TRUST
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
11466323.49
0.19515
11466323.49
12363000
12363000
92.17
Stati Uniti
--
2.63
15/02/2027
4.95
USD
13/01/2017
DAN
DANA INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
11235553.16
0.19123
11235553.16
12705000
12705000
88.13
Stati Uniti
--
5.28
01/09/2030
4.25
USD
13/05/2021
SMG
SCOTTS MIRACLE-GRO CO/THE
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
11194733.39
0.19053
11194733.39
12960000
12960000
85.7
Stati Uniti
--
6.11
01/02/2032
4.38
USD
20/01/2022
SVC
SERVICE PROPERTIES TRUST
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
11185209.88
0.19037
11185209.88
13265000
13265000
81.94
Stati Uniti
--
4.58
01/10/2029
4.95
USD
18/09/2019
CVA
COVANTA HOLDING CORP
Beni indiretti
Obbligazionario
11148669.62
0.18975
11148669.62
12610000
12610000
88.05
Stati Uniti
--
5.15
01/09/2030
5
USD
25/08/2020
SVC
SERVICE PROPERTIES TRUST
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
10999792.89
0.18721
10999792.89
12771000
12771000
85.34
Stati Uniti
--
3.45
15/01/2028
3.95
USD
26/10/2017
HPP
HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
10937954.59
0.18616
10937954.59
12116000
12116000
88.67
Stati Uniti
--
3.24
01/11/2027
3.95
USD
02/10/2017
CCK
CROWN AMERICAS LLC
Beni indiretti
Obbligazionario
10857020.75
0.18478
10857020.75
10988000
10988000
96.76
Stati Uniti
--
2.18
30/09/2026
4.25
USD
14/08/2017
AES
DPL INC
Elettrico
Obbligazionario
10606923.54
0.18053
10606923.54
10748000
10748000
97.7
Stati Uniti
--
1.18
01/07/2025
4.13
USD
29/04/2021
MGM
MGM RESORTS INTERNATIONAL
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
10354050
0.17622
10354050
10380000
10380000
99.75
Stati Uniti
--
4.78
15/04/2032
6.5
USD
09/04/2024
CACC
CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Financial Other
Obbligazionario
10299646.12
0.1753
10299646.12
10278000
10278000
99.99
Stati Uniti
--
0.29
15/03/2026
6.63
USD
24/03/2020
HPP
HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
10048714.44
0.17103
10048714.44
12975000
12975000
76.8
Stati Uniti
--
5.11
15/01/2030
3.25
USD
03/10/2019
AAP
ADVANCE AUTO PARTS INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
10027166.47
0.17066
10027166.47
10850000
10850000
90.66
Stati Uniti
--
5.16
15/04/2030
3.9
USD
23/07/2020
BALL
BALL CORPORATION
Beni indiretti
Obbligazionario
9885104.2
0.16824
9885104.2
10000000
10000000
98.69
Stati Uniti
--
1.75
15/03/2026
4.88
USD
09/03/2018
SVC
SERVICE PROPERTIES TRUST
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
9843603
0.16754
9843603
12844000
12844000
76.13
Stati Uniti
--
5.01
15/02/2030
4.38
USD
02/02/2018
THC
TENET HEALTHCARE CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
9452193.35
0.16087
9452193.35
9798000
9798000
95.16
Stati Uniti
--
3.06
15/06/2028
4.63
USD
16/06/2020
HI
HILLENBRAND INC
Industrial Other
Obbligazionario
9014958.33
0.15343
9014958.33
8900000
8900000
99.66
Stati Uniti
--
0.69
15/06/2025
5.75
USD
16/06/2020
LVS
LAS VEGAS SANDS CORP
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
8970062.06
0.15267
8970062.06
9450000
9450000
94.54
Stati Uniti
--
2.24
18/08/2026
3.5
USD
31/07/2019
GBP
GBP CASH
Liquidità e/o derivati
Contanti
8787763.2
0.14956
8787763.2
6958124
6958124
126.29
Regno unito
--
0
--
0
GBP
01/01/1989
ENLK
ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP
Energia
Obbligazionario
8412304.75
0.14317
8412304.75
8481000
8481000
98.22
Stati Uniti
--
2.04
15/07/2026
4.85
USD
14/07/2016
ENLC
ENLINK MIDSTREAM LLC
Energia
Obbligazionario
7900952.89
0.13447
7900952.89
7915000
7915000
98.09
Stati Uniti
--
4.34
01/06/2029
5.38
USD
09/04/2019
STX
SEAGATE HDD CAYMAN
Tecnologia
Obbligazionario
7674302.92
0.13061
7674302.92
7660000
7660000
99.05
Stati Uniti
--
0.74
01/01/2025
4.75
USD
28/05/2014
TEVA
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
6893712.5
0.11733
6893712.5
6800000
6800000
100.25
Israele
--
0.61
31/01/2025
7.13
USD
14/09/2020
QVCN
QVC INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
6177205.71
0.10513
6177205.71
6335000
6335000
96.99
Stati Uniti
--
0.86
15/02/2025
4.45
USD
04/12/2014
LVS
LAS VEGAS SANDS CORP
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
6107408.31
0.10395
6107408.31
6305000
6305000
96.13
Stati Uniti
--
1.19
25/06/2025
2.9
USD
25/11/2019
OPI
OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
4865483.7
0.08281
4865483.7
11340000
11340000
41.35
Stati Uniti
--
5.76
15/10/2031
3.45
USD
28/09/2021
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
4836577.24
0.08232
4836577.24
4960000
4960000
96.26
Stati Uniti
--
1.54
13/11/2025
3.38
USD
13/11/2020
LVS
LAS VEGAS SANDS CORP
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
4800110.36
0.0817
4800110.36
5245000
5245000
90.99
Stati Uniti
--
4.71
08/08/2029
3.9
USD
31/07/2019
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
4467206.4
0.07603
4467206.4
4540000
4540000
97.79
Stati Uniti
--
1.29
04/08/2025
4.13
USD
04/08/2015
ENLK
ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP
Energia
Obbligazionario
4408165.69
0.07503
4408165.69
4432000
4432000
98.13
Stati Uniti
--
1.1
01/06/2025
4.15
USD
12/05/2015
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
4285504.84
0.07294
4285504.84
4346000
4346000
97.64
Stati Uniti
--
1.68
08/01/2026
4.39
USD
08/01/2016
WBA
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
4033528.4
0.06865
4033528.4
4175000
4175000
95.5
Stati Uniti
--
2.02
01/06/2026
3.45
USD
01/06/2016
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
3992138.44
0.06794
3992138.44
4260000
4260000
93.36
Stati Uniti
--
2.25
10/08/2026
2.7
USD
10/08/2021
EUR
EUR CASH
Liquidità e/o derivati
Contanti
3831489.23
0.06521
3831489.23
3540954
3540954
108.21
Unione Europea
--
0
--
0
EUR
01/01/1989
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
3651503.39
0.06215
3651503.39
3730000
3730000
97.19
Stati Uniti
--
2.15
01/08/2026
4.54
USD
01/08/2019
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
3494163.14
0.05947
3494163.14
3595000
3595000
96.27
Stati Uniti
--
2.54
09/01/2027
4.27
USD
09/01/2020
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
3280754.54
0.05584
3280754.54
3264000
3264000
98.87
Stati Uniti
--
0.57
01/11/2024
4.06
USD
01/11/2019
MEDIND
MEDLINE BORROWER LP 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
3178544.76
0.0541
3178544.76
3420000
3420000
91.07
Stati Uniti
--
4.09
01/04/2029
3.88
USD
15/10/2021
DISH
DISH NETWORK CORP 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
2878484.58
0.04899
2878484.58
2695000
2695000
102.5
Stati Uniti
--
2.25
15/11/2027
11.75
USD
15/11/2022
F
FORD MOTOR COMPANY
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
2868799.99
0.04883
2868799.99
2905000
2905000
97.44
Stati Uniti
--
2.41
08/12/2026
4.35
USD
08/12/2016
TIBX
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A
Tecnologia
Obbligazionario
2764792.08
0.04706
2764792.08
2830000
2830000
94.5
Stati Uniti
--
3.77
31/03/2029
6.5
USD
30/09/2022
TIBX
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A
Tecnologia
Obbligazionario
2723374.29
0.04635
2723374.29
2730000
2730000
95.33
Stati Uniti
--
3.72
30/09/2029
9
USD
10/04/2023
DTV
DIRECTV FINANCING LLC 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
2554385.94
0.04347
2554385.94
2685000
2685000
94.45
Stati Uniti
--
2.87
15/08/2027
5.88
USD
02/08/2021
HBGCN
HUB INTERNATIONAL LTD 144A
Assicurazioni
Obbligazionario
2448274.74
0.04167
2448274.74
2335000
2335000
102.8
Stati Uniti
--
3.46
15/06/2030
7.25
USD
20/06/2023
VENLNG
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A
Energia
Obbligazionario
2331014.36
0.03967
2331014.36
2085000
2085000
107.76
Stati Uniti
--
3.7
01/02/2029
9.5
USD
24/10/2023
CHTR
CCO HOLDINGS LLC 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
2255910.96
0.03839
2255910.96
2319000
2319000
95.2
Stati Uniti
--
2.51
01/05/2027
5.13
USD
06/02/2017
AAL
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A
Trasporto
Obbligazionario
2194432.33
0.03735
2194432.33
2210000
2210000
98.26
Stati Uniti
--
3.23
20/04/2029
5.75
USD
24/03/2021
BWY
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A
Beni indiretti
Obbligazionario
2112401.25
0.03595
2112401.25
2060000
2060000
101.63
Stati Uniti
--
1.4
15/08/2026
7.88
USD
10/02/2023
INTEL
INTELSAT JACKSON HOLDINGS SA 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
2079663.83
0.0354
2079663.83
2231000
2231000
93
Lussemburgo
--
4.06
15/03/2030
6.5
USD
27/01/2022
UNIT
UNITI GROUP LP 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
2057849.5
0.03502
2057849.5
1985000
1985000
103.32
Stati Uniti
--
2.5
15/02/2028
10.5
USD
14/02/2023
BCULC
1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
2002140
0.03408
2002140
2205000
2205000
89
Canada
--
5.18
15/10/2030
4
USD
05/10/2020
CHTR
CCO HOLDINGS LLC 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
1968922.28
0.03351
1968922.28
2282000
2282000
85.94
Stati Uniti
--
4.93
01/03/2030
4.75
USD
01/10/2019
AAL
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A
Trasporto
Obbligazionario
1961337.61
0.03338
1961337.61
1953750
1953750
99.4
Stati Uniti
--
1.9
20/04/2026
5.5
USD
24/03/2021
DVA
DAVITA INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1896512.21
0.03228
1896512.21
2085000
2085000
89.47
Stati Uniti
--
5.03
01/06/2030
4.63
USD
09/06/2020
MEDIND
MEDLINE BORROWER LP 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1882916.42
0.03205
1882916.42
1940000
1940000
94.49
Stati Uniti
--
3.84
01/10/2029
5.25
USD
15/10/2021
CHTR
CCO HOLDINGS LLC 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
1868498.12
0.0318
1868498.12
1990000
1990000
93.12
Stati Uniti
--
3.19
01/02/2028
5
USD
08/08/2017
EMECLI
EMRLD BORROWER LP 144A
Beni indiretti
Obbligazionario
1829200.68
0.03113
1829200.68
1780000
1780000
100.89
Stati Uniti
--
3.83
15/12/2030
6.63
USD
19/05/2023
NLSN
NEPTUNE BIDCO US INC 144A
Tecnologia
Obbligazionario
1820655.23
0.03099
1820655.23
1845000
1845000
94.5
Stati Uniti
--
3.6
15/04/2029
9.29
USD
16/11/2022
CHTR
CCO HOLDINGS LLC 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
1816415.08
0.03091
1816415.08
2210000
2210000
81.53
Stati Uniti
--
5.68
01/02/2031
4.25
USD
09/07/2020
WRLDPY
GTCR W-2 MERGER SUB LLC 144A
Tecnologia
Obbligazionario
1785464.45
0.03039
1785464.45
1650000
1650000
104.61
Stati Uniti
--
3.7
15/01/2031
7.5
USD
04/10/2023
VENLNG
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A
Energia
Obbligazionario
1784590.35
0.03037
1784590.35
1705000
1705000
102.05
Stati Uniti
--
2.56
01/06/2028
8.13
USD
26/05/2023
CCL
CARNIVAL HOLDINGS (BERMUDA) LTD 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1725470.99
0.02937
1725470.99
1525000
1525000
108.94
Stati Uniti
--
1.17
01/05/2028
10.38
USD
25/10/2022
CHTR
CCO HOLDINGS LLC 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
1713771.43
0.02917
1713771.43
2027000
2027000
84.02
Stati Uniti
--
5.3
15/08/2030
4.5
USD
18/02/2020
VENLNG
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A
Energia
Obbligazionario
1708469.57
0.02908
1708469.57
1530000
1530000
107.47
Stati Uniti
--
3.51
01/02/2032
9.88
USD
24/10/2023
DISH
DISH DBS CORP 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
1696138.83
0.02887
1696138.83
2102000
2102000
79
Stati Uniti
--
2.41
01/12/2026
5.25
USD
26/11/2021
TDG
TRANSDIGM INC 144A
Beni indiretti
Obbligazionario
1647307.73
0.02804
1647307.73
1610000
1610000
101.53
Stati Uniti
--
2.42
15/08/2028
6.75
USD
24/02/2023
ULTI
UKG INC 144A
Tecnologia
Obbligazionario
1643053.21
0.02796
1643053.21
1604000
1604000
101.51
Stati Uniti
--
4.19
01/02/2031
6.88
USD
09/02/2024
ATHENA
ATHENAHEALTH GROUP INC 144A
Tecnologia
Obbligazionario
1633722.13
0.02781
1633722.13
1775000
1775000
91.28
Stati Uniti
--
4.4
15/02/2030
6.5
USD
15/02/2022
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1629020.85
0.02773
1629020.85
1865000
1865000
86.34
Stati Uniti
--
6.12
17/06/2031
3.63
USD
25/06/2021
F
FORD MOTOR COMPANY
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1608892.99
0.02738
1608892.99
1325000
1325000
117.28
Stati Uniti
--
4.47
22/04/2030
9.63
USD
22/04/2020
ISATLN
CONNECT FINCO SARL 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
1576847.75
0.02684
1576847.75
1555000
1555000
98.11
Regno unito
--
1.65
01/10/2026
6.75
USD
07/10/2019
VENLNG
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A
Energia
Obbligazionario
1574909.31
0.0268
1574909.31
1490000
1490000
103
Stati Uniti
--
3.57
01/06/2031
8.38
USD
26/05/2023
CSCHLD
CSC HOLDINGS LLC 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
1544712.94
0.02629
1544712.94
1515000
1515000
99.91
Stati Uniti
--
3.32
31/01/2029
11.75
USD
25/01/2024
SSNC
SS&C TECHNOLOGIES INC 144A
Tecnologia
Obbligazionario
1540294.18
0.02622
1540294.18
1538000
1538000
97.44
Stati Uniti
--
2.22
30/09/2027
5.5
USD
28/03/2019
SPLS
STAPLES INC 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1536326.25
0.02615
1536326.25
1523000
1523000
97.5
Stati Uniti
--
1.61
15/04/2026
7.5
USD
16/04/2019
POWSOL
CLARIOS GLOBAL LP 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1533138.75
0.02609
1533138.75
1485000
1485000
100.13
Stati Uniti
--
0.14
15/05/2027
8.5
USD
01/04/2019
CZR
CAESARS ENTERTAINMENT INC 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1529889.57
0.02604
1529889.57
1480000
1480000
102.55
Stati Uniti
--
3.22
15/02/2030
7
USD
06/02/2023
OGN
ORGANON & CO 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1499063.28
0.02551
1499063.28
1585000
1585000
92.89
Stati Uniti
--
3.39
30/04/2028
4.13
USD
22/04/2021
UAL
UNITED AIRLINES INC 144A
Trasporto
Obbligazionario
1498364.32
0.0255
1498364.32
1520000
1520000
96.61
Stati Uniti
--
1.82
15/04/2026
4.38
USD
21/04/2021
NFP
NFP CORP 144A
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obbligazionario
1486096.88
0.02529
1486096.88
1458000
1458000
101.13
Stati Uniti
--
1.48
15/08/2028
6.88
USD
10/08/2020
CZR
CAESARS ENTERTAINMENT INC 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1462676.22
0.02489
1462676.22
1403000
1403000
102.31
Stati Uniti
--
0.58
01/07/2027
8.13
USD
06/07/2020
IM
IMOLA MERGER CORP 144A
Tecnologia
Obbligazionario
1459602.92
0.02484
1459602.92
1525000
1525000
93.97
Stati Uniti
--
3.75
15/05/2029
4.75
USD
22/04/2021
SIRI
SIRIUS XM RADIO INC 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
1436884.8
0.02446
1436884.8
1560000
1560000
91.31
Stati Uniti
--
3.69
15/07/2028
4
USD
21/06/2021
UAL
UNITED AIRLINES INC 144A
Trasporto
Obbligazionario
1434110.01
0.02441
1434110.01
1514000
1514000
92.64
Stati Uniti
--
3.82
15/04/2029
4.63
USD
21/04/2021
SOLEIN
OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 144A
Basic Industry
Obbligazionario
1426312.53
0.02428
1426312.53
1280000
1280000
106.66
Stati Uniti
--
1.71
15/11/2028
9.75
USD
08/06/2023
LVLT
LEVEL 3 FINANCING INC 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
1418511.89
0.02414
1418511.89
1355446
1355446
104.5
Stati Uniti
--
4.3
15/11/2029
11
USD
22/03/2024
HBGCN
HUB INTERNATIONAL LTD 144A
Assicurazioni
Obbligazionario
1413893.9
0.02406
1413893.9
1385000
1385000
100.82
Stati Uniti
--
4.44
31/01/2032
7.38
USD
26/01/2024
DISH
DISH DBS CORP 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
1401465.14
0.02385
1401465.14
1985000
1985000
68.75
Stati Uniti
--
3.86
01/12/2028
5.75
USD
26/11/2021
OGN
ORGANON & CO 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1360517.54
0.02316
1360517.54
1509000
1509000
88.07
Stati Uniti
--
5.4
30/04/2031
5.13
USD
21/04/2021
BBDBCN
BOMBARDIER INC 144A
Beni indiretti
Obbligazionario
1354240.38
0.02305
1354240.38
1306000
1306000
100.15
Canada
--
0.08
15/04/2027
7.88
USD
07/03/2019
CVNA
CARVANA CO 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1334233.33
0.02271
1334233.33
1300000
1300000
101
Stati Uniti
--
4.29
01/06/2031
14
USD
01/09/2023
MCFE
MCAFEE CORP 144A
Tecnologia
Obbligazionario
1327903.96
0.0226
1327903.96
1430000
1430000
92
Stati Uniti
--
4.26
15/02/2030
7.38
USD
17/02/2022
WFRD
WEATHERFORD INTERNATIONAL LTD 144A
Energia
Obbligazionario
1316864.65
0.02241
1316864.65
1230000
1230000
104.28
Stati Uniti
--
1.64
30/04/2030
8.63
USD
27/10/2021
NXST
NEXSTAR MEDIA INC 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
1296223.97
0.02206
1296223.97
1334000
1334000
96.04
Stati Uniti
--
2.51
15/07/2027
5.63
USD
03/07/2019
RAKUTN
RAKUTEN GROUP INC 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1290535
0.02196
1290535
1200000
1200000
105.95
Giappone
--
2.47
15/02/2027
11.25
USD
06/02/2024
THYELE
TK ELEVATOR US NEWCO INC 144A
Beni indiretti
Obbligazionario
1248742.4
0.02125
1248742.4
1280000
1280000
96.51
Germania
--
2.44
15/07/2027
5.25
USD
15/07/2020
TDG
TRANSDIGM INC 144A
Beni indiretti
Obbligazionario
1245611
0.0212
1245611
1200000
1200000
101.85
Stati Uniti
--
3.8
15/12/2030
6.88
USD
18/08/2023
BHCCN
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1242774.73
0.02115
1242774.73
1290000
1290000
94.11
Stati Uniti
--
1.49
01/11/2025
5.5
USD
17/10/2017
TEN
TENNECO INC 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1241971.87
0.02114
1241971.87
1350000
1350000
91.06
Stati Uniti
--
3.66
17/11/2028
8
USD
18/08/2023
VERITS
VERITAS US INC 144A
Tecnologia
Obbligazionario
1238969.17
0.02109
1238969.17
1345000
1345000
91.58
Stati Uniti
--
1.35
01/09/2025
7.5
USD
20/08/2020
F
FORD MOTOR COMPANY
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1235006.87
0.02102
1235006.87
1475000
1475000
83.32
Stati Uniti
--
6.72
12/02/2032
3.25
USD
12/11/2021
EDF
ELECTRICITE DE FRANCE SA 144A
Owned No Guarantee
Obbligazionario
1215922.5
0.02069
1215922.5
1080000
1080000
110
Francia
--
6.11
31/12/2079
9.13
USD
15/06/2023
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN 144A
Attività bancarie
Obbligazionario
1211134.53
0.02061
1211134.53
1206000
1206000
99.28
Italia
--
1.68
15/01/2026
5.71
USD
15/01/2016
SFRFP
ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
1200207.43
0.02043
1200207.43
1700000
1700000
68.29
Francia
--
4.32
15/07/2029
5.13
USD
27/04/2021
VST
VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 144A
Elettrico
Obbligazionario
1197408.69
0.02038
1197408.69
1105000
1105000
104.47
Stati Uniti
--
3.64
15/10/2031
7.75
USD
26/09/2023
CYH
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1189979.85
0.02025
1189979.85
1290000
1290000
92.06
Stati Uniti
--
2.67
15/03/2027
5.63
USD
28/12/2020
UBER
UBER TECHNOLOGIES INC 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1180787.22
0.0201
1180787.22
1130000
1130000
101.25
Stati Uniti
--
0.57
01/11/2026
8
USD
07/11/2018
ENTG
ENTEGRIS ESCROW CORP 144A
Tecnologia
Obbligazionario
1180515.14
0.02009
1180515.14
1210000
1210000
95.43
Stati Uniti
--
4.29
15/04/2029
4.75
USD
14/04/2022
UBER
UBER TECHNOLOGIES INC 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1179425
0.02007
1179425
1235000
1235000
94.97
Stati Uniti
--
3.8
15/08/2029
4.5
USD
12/08/2021
GTLS
CHART INDUSTRIES INC 144A
Beni indiretti
Obbligazionario
1172105.88
0.01995
1172105.88
1110000
1110000
103.8
Stati Uniti
--
2.86
01/01/2030
7.5
USD
22/12/2022
CZR
CAESARS ENTERTAINMENT INC 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1165086.56
0.01983
1165086.56
1245000
1245000
91.5
Stati Uniti
--
4.27
15/10/2029
4.63
USD
24/09/2021
JAZZ
JAZZ SECURITIES DAC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1160900
0.01976
1160900
1235000
1235000
93.13
Stati Uniti
--
3.79
15/01/2029
4.38
USD
29/04/2021
BLCOCN
BAUSCH + LOMB ESCROW CORP 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1158978.7
0.01973
1158978.7
1075000
1075000
103.67
Canada
--
2.54
01/10/2028
8.38
USD
29/09/2023
PETM
PETSMART LLC 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1159333.33
0.01973
1159333.33
1175000
1175000
97.76
Stati Uniti
--
2.86
15/02/2029
7.75
USD
12/02/2021
UVN
UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
1158708.46
0.01972
1158708.46
1160000
1160000
97.75
Stati Uniti
--
2.07
01/06/2027
6.63
USD
18/06/2020
CHTR
CCO HOLDINGS LLC 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
1151283.07
0.01959
1151283.07
1445000
1445000
78.22
Stati Uniti
--
6.96
01/06/2033
4.5
USD
22/04/2021
HNDLIN
NOVELIS CORP 144A
Basic Industry
Obbligazionario
1143229.26
0.01946
1143229.26
1224000
1224000
92.65
Stati Uniti
--
4.46
30/01/2030
4.75
USD
16/01/2020
CVNA
CARVANA CO 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1140190
0.01941
1140190
1140000
1140000
98.5
Stati Uniti
--
3.56
01/06/2030
13
USD
01/09/2023
BRANDI
BRAND INDUSTRIAL SERVICES INC 144A
Industrial Other
Obbligazionario
1132590.38
0.01928
1132590.38
1033000
1033000
108.03
Stati Uniti
--
3.03
01/08/2030
10.38
USD
01/08/2023
WCC
WESCO DISTRIBUTION INC 144A
Beni indiretti
Obbligazionario
1128246.44
0.0192
1128246.44
1105000
1105000
100.08
Stati Uniti
--
0.24
15/06/2025
7.13
USD
12/06/2020
CHDN
CDI ESCROW ISSUER INC 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1122659.08
0.01911
1122659.08
1130000
1130000
96.54
Stati Uniti
--
3.81
01/04/2030
5.75
USD
13/04/2022
SPR
SPIRIT AEROSYSTEMS INC 144A
Beni indiretti
Obbligazionario
1117076.25
0.01901
1117076.25
970000
970000
111.75
Stati Uniti
--
2.86
15/11/2030
9.75
USD
21/11/2023
ALTICE
ALTICE FINANCING SA 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
1113908.4
0.01896
1113908.4
1385000
1385000
79.75
Lussemburgo
--
4.48
15/08/2029
5.75
USD
12/08/2021
POST
POST HOLDINGS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1113653.5
0.01895
1113653.5
1186000
1186000
91.82
Stati Uniti
--
4.6
15/04/2030
4.63
USD
26/02/2020
ACI
ALBERTSONS COMPANIES INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1111681.13
0.01892
1111681.13
1235000
1235000
89.9
Stati Uniti
--
4.22
15/03/2029
3.5
USD
31/08/2020
BCULC
1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1109013.17
0.01888
1109013.17
1180000
1180000
93.86
Canada
--
3.14
15/01/2028
3.88
USD
24/09/2019
CIVI
CIVITAS RESOURCES INC 144A
Energia
Obbligazionario
1107964.13
0.01886
1107964.13
1015000
1015000
107.07
Stati Uniti
--
3.06
01/07/2031
8.75
USD
29/06/2023
BMCAUS
STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A
Beni indiretti
Obbligazionario
1107437.5
0.01885
1107437.5
1222000
1222000
89.75
Stati Uniti
--
5
15/07/2030
4.38
USD
30/06/2020
CIVI
CIVITAS RESOURCES INC 144A
Energia
Obbligazionario
1104931.07
0.01881
1104931.07
1030000
1030000
105.27
Stati Uniti
--
1.95
01/07/2028
8.38
USD
29/06/2023
SIRI
SIRIUS XM RADIO INC 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
1103015.87
0.01877
1103015.87
1140000
1140000
95.98
Stati Uniti
--
2.58
01/08/2027
5
USD
05/07/2017
AVTR
AVANTOR FUNDING INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1100262.5
0.01873
1100262.5
1150000
1150000
94.75
Stati Uniti
--
3.2
15/07/2028
4.63
USD
17/07/2020
RGCARE
LIFEPOINT HEALTH INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1100687.26
0.01873
1100687.26
1065000
1065000
100.21
Stati Uniti
--
0.08
01/12/2026
9.75
USD
16/11/2018
CHTR
CCO HOLDINGS LLC 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
1097006.4
0.01867
1097006.4
1440000
1440000
75.33
Stati Uniti
--
7.47
15/01/2034
4.25
USD
16/08/2021
NFE
NEW FORTRESS ENERGY INC 144A
Energia
Obbligazionario
1094476.17
0.01863
1094476.17
1100000
1100000
96.3
Stati Uniti
--
2.02
30/09/2026
6.5
USD
12/04/2021
TIHLLC
PANTHER ESCROW ISSUER LLC 144A
Assicurazioni
Obbligazionario
1093251.6
0.01861
1093251.6
1080000
1080000
101.23
Stati Uniti
--
4.5
01/06/2031
7.13
USD
08/04/2024
FYBR
FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
1087209.31
0.0185
1087209.31
1145000
1145000
92.92
Stati Uniti
--
3.34
01/05/2028
5
USD
25/11/2020
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN 144A
Attività bancarie
Obbligazionario
1076591.93
0.01832
1076591.93
1135000
1135000
93.53
Italia
--
5.16
30/06/2035
5.46
USD
30/06/2020
CHTR
CCO HOLDINGS LLC 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
1075877.71
0.01831
1075877.71
1130000
1130000
94.75
Stati Uniti
--
4.02
01/09/2029
6.38
USD
09/08/2022
COMM
COMMSCOPE INC 144A
Tecnologia
Obbligazionario
1075918.35
0.01831
1075918.35
1170000
1170000
91.53
Stati Uniti
--
1.8
01/03/2026
6
USD
19/02/2019
NCRATL
NCR ATLEOS ESCROW CORP 144A
Tecnologia
Obbligazionario
1071107.63
0.01823
1071107.63
960000
960000
106.82
Stati Uniti
--
3.03
01/04/2029
9.5
USD
27/09/2023
CHTR
CCO HOLDINGS LLC 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
1068466.62
0.01818
1068466.62
1150000
1150000
91.18
Stati Uniti
--
4.12
01/06/2029
5.38
USD
23/05/2019
SFRFP
ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
1054354.17
0.01794
1054354.17
1326000
1326000
78.25
Francia
--
2.47
01/02/2027
8.13
USD
31/07/2018
NCLH
NCL CORPORATION LTD 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1051705.63
0.0179
1051705.63
1063000
1063000
98.74
Stati Uniti
--
1.74
15/03/2026
5.88
USD
18/12/2020
DVA
DAVITA INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1043135.34
0.01775
1043135.34
1239000
1239000
83.75
Stati Uniti
--
5.77
15/02/2031
3.75
USD
11/08/2020
HLT
HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1041376.56
0.01772
1041376.56
1205000
1205000
86
Stati Uniti
--
6.25
15/02/2032
3.63
USD
02/02/2021
SFRFP
ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
1035611.5
0.01763
1035611.5
1454000
1454000
68.75
Francia
--
4.43
15/10/2029
5.5
USD
06/10/2021
PRSESE
PRIME SECURITY SERVICES BORROWER L 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
1033545.37
0.01759
1033545.37
1036000
1036000
99.57
Stati Uniti
--
1.92
15/04/2026
5.75
USD
04/04/2019
VMED
VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
1031869.42
0.01756
1031869.42
1099000
1099000
91.88
Regno unito
--
4
15/05/2029
5.5
USD
16/05/2019
ALIANT
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A
Assicurazioni
Obbligazionario
1024266.25
0.01743
1024266.25
1010000
1010000
98.38
Stati Uniti
--
1.8
15/10/2027
6.75
USD
11/10/2019
TLN
TALEN ENERGY SUPPLY LLC 144A
Elettrico
Obbligazionario
1016333.73
0.0173
1016333.73
925000
925000
107.09
Stati Uniti
--
2.83
01/06/2030
8.63
USD
12/05/2023
SIRI
SIRIUS XM RADIO INC 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
1015086.82
0.01728
1015086.82
1215000
1215000
83.26
Stati Uniti
--
6.11
01/09/2031
3.88
USD
16/08/2021
POST
POST HOLDINGS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
1014233.37
0.01726
1014233.37
1034000
1034000
96.53
Stati Uniti
--
3.8
15/12/2029
5.5
USD
03/07/2019
BLKCQP
CQP HOLDCO LP 144A
Energia
Obbligazionario
1006691.33
0.01713
1006691.33
1048000
1048000
94.5
Stati Uniti
--
4.92
15/06/2031
5.5
USD
04/06/2021
CSCHLD
CSC HOLDINGS LLC 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
1003149.78
0.01707
1003149.78
1168000
1168000
84.88
Stati Uniti
--
4.03
01/02/2029
6.5
USD
31/01/2019
ALIANT
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A
Assicurazioni
Obbligazionario
999336.63
0.01701
999336.63
965000
965000
100.52
Stati Uniti
--
2.63
15/04/2028
6.75
USD
13/02/2023
VERCST
VERICAST MERGER SUB INC 144A
Industrial Other
Obbligazionario
999427.96
0.01701
999427.96
936607
936607
106.34
Stati Uniti
--
0.08
15/09/2026
11
USD
23/08/2021
WCC
WESCO DISTRIBUTION INC 144A
Beni indiretti
Obbligazionario
994261.64
0.01692
994261.64
955000
955000
102.06
Stati Uniti
--
1.2
15/06/2028
7.25
USD
12/06/2020
CPN
CALPINE CORP 144A
Elettrico
Obbligazionario
993029.96
0.0169
993029.96
1032000
1032000
96.05
Stati Uniti
--
2.94
15/03/2028
5.13
USD
27/12/2019
SIRI
SIRIUS XM RADIO INC 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
990735.49
0.01686
990735.49
1027000
1027000
95.16
Stati Uniti
--
3.78
01/07/2029
5.5
USD
07/06/2019
UCGIM
UNICREDIT SPA 144A
Attività bancarie
Obbligazionario
989664.83
0.01684
989664.83
930000
930000
102.87
Italia
--
4.05
02/04/2034
7.3
USD
02/04/2019
ACI
ALBERTSONS COMPANIES INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
988197.71
0.01682
988197.71
1013000
1013000
96.63
Stati Uniti
--
2.18
15/01/2027
4.63
USD
22/11/2019
CALCOL
WAND NEWCO 3 INC 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
982979.54
0.01673
982979.54
940000
940000
103.36
Stati Uniti
--
4.13
30/01/2032
7.63
USD
30/01/2024
SIRI
SIRIUS XM RADIO INC 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
977731.48
0.01664
977731.48
1112000
1112000
86.94
Stati Uniti
--
5.16
01/07/2030
4.13
USD
11/06/2020
MINAU
MINERAL RESOURCES LTD 144A
Basic Industry
Obbligazionario
977076.12
0.01663
977076.12
890000
890000
105.31
Australia
--
2.31
01/10/2028
9.25
USD
03/10/2023
VST
VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 144A
Elettrico
Obbligazionario
974269.96
0.01658
974269.96
1001000
1001000
96.54
Stati Uniti
--
2.42
31/07/2027
5
USD
21/06/2019
FMGAU
FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LT 144A
Basic Industry
Obbligazionario
971467.62
0.01653
971467.62
1060000
1060000
89.51
Australia
--
5.76
01/04/2031
4.38
USD
25/03/2021
VST
VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 144A
Elettrico
Obbligazionario
971434.78
0.01653
971434.78
979000
979000
98.57
Stati Uniti
--
1.63
15/02/2027
5.63
USD
06/02/2019
FYBR
FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
970864.58
0.01652
970864.58
925000
925000
101.75
Stati Uniti
--
2.95
15/05/2030
8.75
USD
12/05/2022
BWY
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A
Beni indiretti
Obbligazionario
970140.52
0.01651
970140.52
940000
940000
99.04
Stati Uniti
--
2.12
15/04/2027
9.25
USD
10/02/2023
NGL
NGL ENERGY OPERATING LLC 144A
Energia
Obbligazionario
970338.45
0.01651
970338.45
935000
935000
102.5
Stati Uniti
--
4.22
15/02/2032
8.38
USD
02/02/2024
BLDR
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A
Beni indiretti
Obbligazionario
968855.69
0.01649
968855.69
1075000
1075000
89.47
Stati Uniti
--
5.85
01/02/2032
4.25
USD
23/07/2021
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
967344.7
0.01646
967344.7
1063000
1063000
89.51
Stati Uniti
--
5.6
13/11/2030
4
USD
13/11/2020
IRM
IRON MOUNTAIN INC 144A
Tecnologia
Obbligazionario
964731.8
0.01642
964731.8
1010000
1010000
94.47
Stati Uniti
--
4.45
15/07/2030
5.25
USD
22/06/2020
ALIANT
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A
Assicurazioni
Obbligazionario
959569.72
0.01633
959569.72
935000
935000
100.63
Stati Uniti
--
4.21
15/01/2031
7
USD
14/12/2023
LVLT
LEVEL 3 FINANCING INC 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
958837.5
0.01632
958837.5
900000
900000
102.69
Stati Uniti
--
3.44
15/05/2030
10.5
USD
31/03/2023
UVN
UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
956706.31
0.01628
956706.31
930000
930000
101.94
Stati Uniti
--
2.79
15/08/2028
8
USD
07/08/2023
CYH
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
955253.14
0.01626
955253.14
1145000
1145000
81.5
Stati Uniti
--
4.97
15/05/2030
5.25
USD
04/02/2022
DAR
DARLING INGREDIENTS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
951821.72
0.0162
951821.72
945000
945000
99.02
Stati Uniti
--
3.49
15/06/2030
6
USD
09/06/2022
ADT
ADT SECURITY CORP 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
950218.09
0.01617
950218.09
1028000
1028000
91.79
Stati Uniti
--
4.54
01/08/2029
4.13
USD
29/07/2021
CSCHLD
CSC HOLDINGS LLC 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
949058.88
0.01615
949058.88
1036000
1036000
89.13
Stati Uniti
--
2.7
15/04/2027
5.5
USD
23/09/2016
CZR
CAESARS ENTERTAINMENT INC 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
946967.46
0.01612
946967.46
930000
930000
100.9
Stati Uniti
--
4.5
15/02/2032
6.5
USD
06/02/2024
POST
POST HOLDINGS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
944393.56
0.01607
944393.56
1053000
1053000
89.53
Stati Uniti
--
5.58
15/09/2031
4.5
USD
10/03/2021
SEM
SELECT MEDICAL CORPORATION 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
941174.64
0.01602
941174.64
933000
933000
100.15
Stati Uniti
--
1.37
15/08/2026
6.25
USD
01/08/2019
PFGC
PERFORMANCE FOOD GROUP INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
935478.66
0.01592
935478.66
1014000
1014000
91.6
Stati Uniti
--
4.23
01/08/2029
4.25
USD
26/07/2021
SMYREA
SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 144A
Beni indiretti
Obbligazionario
934271
0.0159
934271
850000
850000
106.78
Stati Uniti
--
3.46
15/11/2031
8.88
USD
20/11/2023
LYV
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
933645.17
0.01589
933645.17
902000
902000
101.13
Stati Uniti
--
1.84
15/05/2027
6.5
USD
20/05/2020
WIN
WINDSTREAM ESCROW LLC 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
927317.5
0.01578
927317.5
996000
996000
92.2
Stati Uniti
--
3.42
15/08/2028
7.75
USD
25/08/2020
WYNMAC
WYNN MACAU LTD 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
924592.43
0.01574
924592.43
970000
970000
94.83
Macao
--
3.22
26/08/2028
5.63
USD
26/08/2020
CWCLN
C&W SENIOR FINANCING DAC 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
923698
0.01572
923698
965000
965000
94.34
Irlanda
--
2.78
15/09/2027
6.88
USD
16/08/2017
EGBLFN
EG GLOBAL FINANCE PLC 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
920172.78
0.01566
920172.78
835000
835000
105.97
Regno unito
--
2.97
30/11/2028
12
USD
20/11/2023
RGCARE
LIFEPOINT HEALTH INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
906007.5
0.01542
906007.5
810000
810000
106.75
Stati Uniti
--
3.29
15/10/2030
11
USD
10/10/2023
FRTITA
FERTITTA ENTERTAINMENT LLC 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
904150.5
0.01539
904150.5
990000
990000
89.98
Stati Uniti
--
4.39
15/01/2030
6.75
USD
27/01/2022
TDG
TRANSDIGM INC 144A
Beni indiretti
Obbligazionario
902701.04
0.01536
902701.04
890000
890000
100.88
Stati Uniti
--
4.55
01/03/2032
6.63
USD
27/02/2024
VMED
VMED O2 UK FINANCING I PLC 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
902596.99
0.01536
902596.99
1040000
1040000
85.83
Regno unito
--
5.73
15/07/2031
4.75
USD
07/07/2021
FYBR
FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
902026.12
0.01535
902026.12
910000
910000
96.48
Stati Uniti
--
2.54
15/10/2027
5.88
USD
08/10/2020
CSCHLD
CSC HOLDINGS LLC 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
901597.5
0.01534
901597.5
1665000
1665000
53
Stati Uniti
--
4.47
15/01/2030
5.75
USD
10/07/2019
CITPET
CITGO PETROLEUM CORPORATION 144A
Owned No Guarantee
Obbligazionario
899730.65
0.01531
899730.65
845000
845000
104.8
Stati Uniti
--
2.45
15/01/2029
8.38
USD
20/09/2023
MAGLLC
LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
899807.08
0.01531
899807.08
960000
960000
91.75
Stati Uniti
--
3.97
01/05/2029
4.88
USD
27/04/2021
ACI
ALBERTSONS COMPANIES INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
898040.75
0.01528
898040.75
940000
940000
94.97
Stati Uniti
--
4.32
15/02/2030
4.88
USD
05/02/2020
CCO
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
897973.25
0.01528
897973.25
948000
948000
94.13
Stati Uniti
--
2.83
15/08/2027
5.13
USD
23/08/2019
PRSESE
PRIME SECURITY SERVICES BORROWER L 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
897151.75
0.01527
897151.75
902000
902000
98.21
Stati Uniti
--
2.02
15/01/2028
6.25
USD
28/01/2020
CPN
CALPINE CORP 144A
Elettrico
Obbligazionario
895274.8
0.01524
895274.8
940000
940000
94.72
Stati Uniti
--
3.09
15/02/2028
4.5
USD
20/12/2019
ACACN
AIR CANADA 144A
Trasporto
Obbligazionario
894113.23
0.01522
894113.23
935000
935000
95.17
Canada
--
2.19
15/08/2026
3.88
USD
11/08/2021
UBER
UBER TECHNOLOGIES INC 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
890167.14
0.01515
890167.14
867000
867000
102.42
Stati Uniti
--
0.82
15/09/2027
7.5
USD
17/09/2019
UNSEAM
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
887853.07
0.01511
887853.07
960000
960000
90.99
Stati Uniti
--
3.55
01/06/2028
4.63
USD
14/05/2021
ZAYO
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
887897.11
0.01511
887897.11
1079000
1079000
82
Stati Uniti
--
2.71
01/03/2027
4
USD
09/03/2020
TGI
TRIUMPH GROUP INC 144A
Beni indiretti
Obbligazionario
886115.16
0.01508
886115.16
837000
837000
105.57
Stati Uniti
--
1.6
15/03/2028
9
USD
14/03/2023
CRK
COMSTOCK RESOURCES INC 144A
Energia
Obbligazionario
885571.88
0.01507
885571.88
925000
925000
95.25
Stati Uniti
--
3.4
01/03/2029
6.75
USD
04/03/2021
HEES
H&E EQUIPMENT SERVICES INC 144A
Beni indiretti
Obbligazionario
884260
0.01505
884260
960000
960000
91.01
Stati Uniti
--
3.92
15/12/2028
3.88
USD
14/12/2020
UPCB
UPC BROADBAND FINCO BV 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
880394.4
0.01498
880394.4
975000
975000
89.32
Paesi Bassi
--
5.51
15/07/2031
4.88
USD
21/04/2021
BHCCN
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
878697.75
0.01496
878697.75
1197000
1197000
68
Canada
--
3.15
30/09/2028
11
USD
30/09/2022
LILAPR
LCPR SENIOR SECURED FINANCING DAC 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
878498.51
0.01495
878498.51
909000
909000
93.61
Stati Uniti
--
2.84
15/10/2027
6.75
USD
25/10/2019
VENTGL
VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 144A
Energia
Obbligazionario
875691.25
0.0149
875691.25
980000
980000
88.88
Stati Uniti
--
6.14
15/08/2031
4.13
USD
05/08/2021
HA
HAWAIIAN BRAND INTELLECTUAL PROPER 144A
Trasporto
Obbligazionario
872133.68
0.01484
872133.68
920000
920000
93.73
Stati Uniti
--
1.68
20/01/2026
5.75
USD
04/02/2021
CITPET
CITGO PETROLEUM CORPORATION 144A
Owned No Guarantee
Obbligazionario
871256.4
0.01483
871256.4
855000
855000
99.92
Stati Uniti
--
0.43
15/06/2025
7
USD
09/06/2020
VYX
NCR VOYIX CORP 144A
Tecnologia
Obbligazionario
871412.5
0.01483
871412.5
920000
920000
92.41
Stati Uniti
--
3.85
15/04/2029
5.13
USD
06/04/2021
TDG
TRANSDIGM INC 144A
Beni indiretti
Obbligazionario
870459.22
0.01481
870459.22
825000
825000
103.16
Stati Uniti
--
3.97
01/12/2031
7.13
USD
28/11/2023
VCVHHO
VERSCEND ESCROW CORP 144A
Tecnologia
Obbligazionario
865794.38
0.01474
865794.38
855000
855000
100.13
Stati Uniti
--
0.08
15/08/2026
9.75
USD
27/08/2018
NMG
NMG HOLDING COMPANY INC 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
865721.93
0.01473
865721.93
855000
855000
97.77
Stati Uniti
--
1.57
01/04/2026
7.13
USD
30/03/2021
ILDFP
ILIAD HOLDING SAS 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
864858
0.01472
864858
850000
850000
98.82
Francia
--
1.82
15/10/2026
6.5
USD
27/10/2021
VST
VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 144A
Elettrico
Obbligazionario
861792.75
0.01467
861792.75
914000
914000
92.51
Stati Uniti
--
3.93
01/05/2029
4.38
USD
10/05/2021
ARMK
ARAMARK SERVICES INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
858674.59
0.01461
858674.59
884000
884000
96.36
Stati Uniti
--
2.8
01/02/2028
5
USD
18/01/2018
SMYREA
SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 144A
Beni indiretti
Obbligazionario
857252.57
0.01459
857252.57
855000
855000
97.83
Stati Uniti
--
2.91
01/11/2028
6
USD
06/11/2020
CSCHLD
CSC HOLDINGS LLC 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
856894.31
0.01458
856894.31
1640000
1640000
50.76
Stati Uniti
--
5.13
01/12/2030
4.63
USD
16/06/2020
MPEL
MELCO RESORTS FINANCE LTD 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
855819.1
0.01457
855819.1
920000
920000
91.34
Macao
--
4.41
04/12/2029
5.38
USD
04/12/2019
VMED
VMED O2 UK FINANCING I PLC 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
855798.95
0.01457
855798.95
1007000
1007000
84.14
Regno unito
--
5.61
31/01/2031
4.25
USD
24/09/2020
ARGID
ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC 144A
Beni indiretti
Obbligazionario
854350.75
0.01454
854350.75
926000
926000
90.75
Stati Uniti
--
2.21
15/08/2026
4.13
USD
12/08/2019
HRI
HERC HOLDINGS INC 144A
Beni indiretti
Obbligazionario
852260
0.01451
852260
860000
860000
98
Stati Uniti
--
2.13
15/07/2027
5.5
USD
09/07/2019
MIK
MICHAELS COMPANIES INC 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
852397.22
0.01451
852397.22
1099000
1099000
74.35
Stati Uniti
--
3.9
01/05/2029
7.88
USD
15/04/2021
SYNH
STAR PARENT INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
852306.25
0.01451
852306.25
775000
775000
105.5
Stati Uniti
--
3.35
01/10/2030
9
USD
28/09/2023
CIVI
CIVITAS RESOURCES INC 144A
Energia
Obbligazionario
850978.44
0.01448
850978.44
765000
765000
107.41
Stati Uniti
--
3.21
01/11/2030
8.63
USD
17/10/2023
NOVHOL
CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN 144A
Beni indiretti
Obbligazionario
850195.14
0.01447
850195.14
835000
835000
97.88
Stati Uniti
--
3.51
15/04/2030
8.75
USD
13/04/2022
PETM
PETSMART LLC 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
845934.45
0.0144
845934.45
900000
900000
93.44
Stati Uniti
--
3.22
15/02/2028
4.75
USD
12/02/2021
VENTGL
VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 144A
Energia
Obbligazionario
844815.74
0.01438
844815.74
979000
979000
84.72
Stati Uniti
--
7.6
01/11/2033
3.88
USD
22/11/2021
INTMAT
ITT HOLDINGS LLC 144A
Energia
Obbligazionario
838818.24
0.01428
838818.24
911000
911000
91.06
Stati Uniti
--
4.1
01/08/2029
6.5
USD
08/07/2021
RKTRM
ROCKET MORTGAGE LLC 144A
Società finanziarie
Obbligazionario
838111.56
0.01426
838111.56
895000
895000
92.35
Stati Uniti
--
2.38
15/10/2026
2.88
USD
05/10/2021
CRGYFN
CRESCENT ENERGY FINANCE LLC 144A
Energia
Obbligazionario
835728.01
0.01422
835728.01
785000
785000
105.38
Stati Uniti
--
1.59
15/02/2028
9.25
USD
01/02/2023
CYH
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
831770.05
0.01416
831770.05
1065000
1065000
75
Stati Uniti
--
3.98
15/04/2029
6.88
USD
02/02/2021
VAL
VALARIS LTD 144A
Energia
Obbligazionario
828756.18
0.01411
828756.18
780000
780000
102.83
Stati Uniti
--
3.35
30/04/2030
8.38
USD
19/04/2023
CYH
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
825385
0.01405
825385
825000
825000
99.78
Stati Uniti
--
0.7
15/03/2026
8
USD
06/03/2019
CRGYFN
CRESCENT ENERGY FINANCE LLC 144A
Energia
Obbligazionario
822140.87
0.01399
822140.87
815000
815000
100.86
Stati Uniti
--
4.59
01/04/2032
7.63
USD
26/03/2024
RIG
TRANSOCEAN INC 144A
Energia
Obbligazionario
821921.62
0.01399
821921.62
783000
783000
103.95
Stati Uniti
--
2.46
15/02/2030
8.75
USD
31/01/2023
HLT
HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
820820
0.01397
820820
900000
900000
89.58
Stati Uniti
--
5.45
01/05/2031
4
USD
01/12/2020
IRM
IRON MOUNTAIN INC 144A
Tecnologia
Obbligazionario
820239.05
0.01396
820239.05
800000
800000
101.71
Stati Uniti
--
2.82
15/02/2029
7
USD
15/05/2023
PFGC
PERFORMANCE FOOD GROUP INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
817696.69
0.01392
817696.69
812000
812000
98.23
Stati Uniti
--
1.89
15/10/2027
5.5
USD
27/09/2019
MOHEGN
MOHEGAN GAMING & ENTERTAINMENT 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
817148.18
0.01391
817148.18
830000
830000
97.21
Stati Uniti
--
1.59
01/02/2026
8
USD
26/01/2021
COMM
COMMSCOPE TECHNOLOGIES LLC 144A
Tecnologia
Obbligazionario
814877.3
0.01387
814877.3
919000
919000
86.97
Stati Uniti
--
1.14
15/06/2025
6
USD
11/06/2015
ROLLS
ROLLS-ROYCE PLC 144A
Beni indiretti
Obbligazionario
812730.93
0.01383
812730.93
790000
790000
100.29
Regno unito
--
3
15/10/2027
5.75
USD
21/10/2020
ZIGGO
VZ SECURED FINANCING BV 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
811750.02
0.01382
811750.02
934000
934000
85.9
Paesi Bassi
--
5.96
15/01/2032
5
USD
20/01/2022
YUM
YUM! BRANDS INC. 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
811584.81
0.01381
811584.81
847000
847000
94.87
Stati Uniti
--
4.91
15/01/2030
4.75
USD
11/09/2019
UNSEAM
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
810334.8
0.01379
810334.8
792000
792000
100.36
Stati Uniti
--
0.32
15/07/2027
9.75
USD
12/07/2019
NCLH
NCL CORPORATION LTD 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
810398.65
0.01379
810398.65
815000
815000
98.75
Stati Uniti
--
2.11
15/02/2027
5.88
USD
18/02/2022
BLDR
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A
Beni indiretti
Obbligazionario
808590.67
0.01376
808590.67
800000
800000
100.58
Stati Uniti
--
6.02
01/03/2034
6.38
USD
29/02/2024
BBDBCN
BOMBARDIER INC 144A
Beni indiretti
Obbligazionario
808090.94
0.01375
808090.94
781000
781000
101.45
Canada
--
1.02
15/06/2026
7.13
USD
08/06/2021
DTMINC
DT MIDSTREAM INC 144A
Energia
Obbligazionario
807033.33
0.01374
807033.33
880000
880000
90.47
Stati Uniti
--
5.43
15/06/2031
4.38
USD
09/06/2021
SPR
SPIRIT AEROSYSTEMS INC 144A
Beni indiretti
Obbligazionario
801208.95
0.01364
801208.95
715000
715000
109.01
Stati Uniti
--
1.98
30/11/2029
9.38
USD
23/11/2022
PR
PERMIAN RESOURCES OPERATING LLC 144A
Energia
Obbligazionario
796290
0.01355
796290
760000
760000
103.38
Stati Uniti
--
4.08
15/01/2032
7
USD
12/09/2023
TDG
TRANSDIGM INC 144A
Beni indiretti
Obbligazionario
791815.28
0.01348
791815.28
785000
785000
100.34
Stati Uniti
--
3.37
01/03/2029
6.38
USD
27/02/2024
CHTR
CCO HOLDINGS LLC 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
791487.18
0.01347
791487.18
805000
805000
97.79
Stati Uniti
--
4.24
01/03/2031
7.38
USD
13/02/2023
CHTR
CCO HOLDINGS LLC 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
788891.01
0.01343
788891.01
955000
955000
81.87
Stati Uniti
--
6.19
01/02/2032
4.75
USD
19/01/2022
EQMSRM
EQUIPMENTSHARECOM INC 144A
Beni indiretti
Obbligazionario
786335.91
0.01338
786335.91
740000
740000
102.96
Stati Uniti
--
2.8
15/05/2028
9
USD
09/05/2023
WYNMAC
WYNN MACAU LTD 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
786225.21
0.01338
786225.21
850000
850000
91.05
Macao
--
4.48
15/12/2029
5.13
USD
17/12/2019
NCX
NOVA CHEMICALS CORP 144A
Owned No Guarantee
Obbligazionario
780702.08
0.01329
780702.08
815000
815000
94.1
Canada
--
2.82
01/06/2027
5.25
USD
09/06/2017
WMG
WMG ACQUISITION CORP 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
777031.72
0.01322
777031.72
915000
915000
84.57
Stati Uniti
--
5.86
15/02/2031
3
USD
12/08/2020
LW
LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
776166.45
0.01321
776166.45
847000
847000
90.98
Stati Uniti
--
4.6
31/01/2030
4.13
USD
08/11/2021
PKICN
PARKLAND CORP 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
772632.18
0.01315
772632.18
820000
820000
92.34
Canada
--
4.51
01/05/2030
4.63
USD
23/11/2021
CYH
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
772108.99
0.01314
772108.99
725000
725000
103.63
Stati Uniti
--
4.01
15/01/2032
10.88
USD
22/12/2023
SVC
SERVICE PROPERTIES TRUST 144A
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
772149.78
0.01314
772149.78
705000
705000
106.39
Stati Uniti
--
3.5
15/11/2031
8.63
USD
16/11/2023
TNETBB
TELENET FINANCE LUXEMBOURG NOTES S 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
764426.66
0.01301
764426.66
800000
800000
94.45
Belgio
--
3.06
01/03/2028
5.5
USD
13/12/2017
ALTICE
ALTICE FINANCING SA 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
763415
0.01299
763415
915000
915000
82.43
Lussemburgo
--
3.37
15/01/2028
5
USD
22/01/2020
CHK
CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION 144A
Energia
Obbligazionario
763527.19
0.01299
763527.19
735000
735000
100.84
Stati Uniti
--
2.16
15/04/2029
6.75
USD
07/04/2021
FTAI
FORTRESS TRANSPORTATION AND INFRAS 144A
Società finanziarie
Obbligazionario
762381.28
0.01298
762381.28
770000
770000
96.78
Stati Uniti
--
2.87
01/05/2028
5.5
USD
12/04/2021
HUSKYI
HUSKY IMS CANADIAN ESCROW CO-ISSUE 144A
Beni indiretti
Obbligazionario
760600.25
0.01295
760600.25
725000
725000
103.79
Canada
--
2.97
15/02/2029
9
USD
12/02/2024
LTH
LIFE TIME INC 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
758586.1
0.01291
758586.1
755000
755000
99.32
Stati Uniti
--
1.15
15/01/2026
5.75
USD
22/01/2021
CODI
COMPASS GROUP DIVERSIFIED HOLDINGS 144A
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obbligazionario
758025.06
0.0129
758025.06
780000
780000
94.82
Stati Uniti
--
3.53
15/04/2029
5.25
USD
23/03/2021
UNSEAM
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
755477.67
0.01286
755477.67
860000
860000
85.91
Stati Uniti
--
4.24
01/06/2029
6
USD
14/05/2021
ABG
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC. 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
754812.2
0.01285
754812.2
805000
805000
92.07
Stati Uniti
--
4.28
15/11/2029
4.63
USD
19/11/2021
CSCHLD
CSC HOLDINGS LLC 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
753843.75
0.01283
753843.75
731000
731000
99
Stati Uniti
--
2.87
15/05/2028
11.25
USD
25/04/2023
MPEL
MELCO RESORTS FINANCE LTD 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
751623.47
0.01279
751623.47
759000
759000
97.53
Macao
--
1.12
06/06/2025
4.88
USD
06/06/2017
BPR
BROOKFIELD PROPERTIES RETAIL HOLDI 144A
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
748656.46
0.01274
748656.46
750000
750000
97.71
Stati Uniti
--
1.64
15/05/2026
5.75
USD
01/05/2019
EQM
EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A
Energia
Obbligazionario
748445.48
0.01274
748445.48
730000
730000
100.97
Stati Uniti
--
2.62
01/07/2027
6.5
USD
18/06/2020
IRM
IRON MOUNTAIN INC 144A
Tecnologia
Obbligazionario
748623.43
0.01274
748623.43
774000
774000
96.56
Stati Uniti
--
2.56
15/09/2027
4.88
USD
18/09/2017
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN 144A
Attività bancarie
Obbligazionario
748148.18
0.01273
748148.18
755000
755000
97.5
Italia
--
2.86
19/06/2032
5.86
USD
19/06/2017
BBWI
BATH & BODY WORKS INC 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
746088.51
0.0127
746088.51
710000
710000
101.84
Stati Uniti
--
3.07
01/10/2030
6.63
USD
30/09/2020
IRM
IRON MOUNTAIN INC 144A
Tecnologia
Obbligazionario
746475.75
0.0127
746475.75
795000
795000
93.73
Stati Uniti
--
4.15
15/09/2029
4.88
USD
09/09/2019
PTVE
PACTIV EVERGREEN GROUP ISSUER LLC 144A
Beni indiretti
Obbligazionario
746436.02
0.0127
746436.02
787000
787000
93.05
Stati Uniti
--
3.03
15/10/2027
4
USD
01/10/2020
GDDY
GO DADDY OPERATING COMPANY LLC 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
745861.59
0.01269
745861.59
825000
825000
90.15
Stati Uniti
--
4.18
01/03/2029
3.5
USD
25/02/2021
HASI
HAT HOLDINGS I LLC 144A
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obbligazionario
745320.21
0.01269
745320.21
785000
785000
93.99
Stati Uniti
--
2.08
15/06/2026
3.38
USD
28/06/2021
CSCHLD
CSC HOLDINGS LLC 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
743688.75
0.01266
743688.75
1025000
1025000
70.91
Stati Uniti
--
6.04
15/11/2031
4.5
USD
13/05/2021
PIKE
PIKE CORP 144A
Industrial Other
Obbligazionario
743092.76
0.01265
743092.76
775000
775000
95.49
Stati Uniti
--
3.12
01/09/2028
5.5
USD
26/08/2020
PRSESE
PRIME SECURITY SERVICES BORROWER L 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
741922
0.01263
741922
800000
800000
91.78
Stati Uniti
--
3.1
31/08/2027
3.38
USD
20/08/2020
GRA
W R GRACE HOLDINGS LLC 144A
Basic Industry
Obbligazionario
738848.47
0.01257
738848.47
820000
820000
89.45
Stati Uniti
--
4.32
15/08/2029
5.63
USD
25/08/2021
CCO
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
737793.88
0.01256
737793.88
740000
740000
99.5
Stati Uniti
--
4.04
01/04/2030
7.88
USD
18/03/2024
KNTK
KINETIK HOLDINGS LP 144A
Energia
Obbligazionario
736770.42
0.01254
736770.42
710000
710000
101.73
Stati Uniti
--
2.94
15/12/2028
6.63
USD
06/12/2023
ROLLS
ROLLS-ROYCE PLC 144A
Beni indiretti
Obbligazionario
734691.58
0.0125
734691.58
745000
745000
96.97
Regno unito
--
1.44
14/10/2025
3.63
USD
14/10/2015
HGVLLC
HILTON GRAND VACATIONS BORROWER LL 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
733840.56
0.01249
733840.56
775000
775000
93.08
Stati Uniti
--
3.89
01/06/2029
5
USD
04/06/2021
JEFFIN
JEFFERIES FINANCE LLC 144A
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obbligazionario
729960.66
0.01242
729960.66
790000
790000
91.82
Stati Uniti
--
3.66
15/08/2028
5
USD
03/08/2021
UNSEAM
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
729009.53
0.01241
729009.53
715000
715000
101.06
Stati Uniti
--
4.26
15/02/2031
7.88
USD
16/02/2024
UVN
UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
728464.59
0.0124
728464.59
800000
800000
89.23
Stati Uniti
--
4.2
01/05/2029
4.5
USD
21/05/2021
COOP
NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC 144A
Società finanziarie
Obbligazionario
727757.42
0.01239
727757.42
725000
725000
99.27
Stati Uniti
--
4.65
01/02/2032
7.13
USD
01/02/2024
USAC
USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A
Energia
Obbligazionario
727840.01
0.01239
727840.01
715000
715000
101.59
Stati Uniti
--
3.26
15/03/2029
7.13
USD
18/03/2024
GEN
GEN DIGITAL INC 144A
Tecnologia
Obbligazionario
727033.79
0.01237
727033.79
695000
695000
101.29
Stati Uniti
--
2.13
30/09/2027
6.75
USD
19/09/2022
HLT
HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
726681.52
0.01237
726681.52
780000
780000
91.64
Stati Uniti
--
4.08
01/05/2029
3.75
USD
01/12/2020
STGW
STAGWELL GLOBAL LLC 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
726854.59
0.01237
726854.59
795000
795000
90.77
Stati Uniti
--
4.23
15/08/2029
5.63
USD
20/08/2021
TNL
TRAVEL + LEISURE CO 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
726960
0.01237
726960
780000
780000
91.75
Stati Uniti
--
4.83
01/12/2029
4.5
USD
18/11/2021
ST
SENSATA TECHNOLOGIES BV 144A
Tecnologia
Obbligazionario
725400.55
0.01235
725400.55
780000
780000
91.2
Stati Uniti
--
4.06
15/04/2029
4
USD
29/03/2021
SRSDIS
SRS DISTRIBUTION INC 144A
Beni indiretti
Obbligazionario
725626.59
0.01235
725626.59
760000
760000
93.54
Stati Uniti
--
4.06
01/12/2029
6
USD
12/11/2021
RWLVCA
RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
725184.74
0.01234
725184.74
780000
780000
90.9
Malesia
--
4.32
16/04/2029
4.63
USD
16/04/2019
LYV
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
723864.38
0.01232
723864.38
741000
741000
95.55
Stati Uniti
--
2.73
15/10/2027
4.75
USD
17/10/2019
MIDCAP
MIDCAP FINANCIAL ISSUER TRUST 144A
Società finanziarie
Obbligazionario
723981.03
0.01232
723981.03
763000
763000
92.25
Stati Uniti
--
3.29
01/05/2028
6.5
USD
29/04/2021
BMCAUS
STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A
Beni indiretti
Obbligazionario
723388.86
0.01231
723388.86
751000
751000
95.37
Stati Uniti
--
2.94
15/01/2028
4.75
USD
18/12/2017
BHCCN
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
722311.94
0.01229
722311.94
740000
740000
95.06
Stati Uniti
--
1.55
15/12/2025
9
USD
18/12/2017
ALSN
ALLISON TRANSMISSION INC 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
721270.53
0.01228
721270.53
820000
820000
87.37
Stati Uniti
--
5.56
30/01/2031
3.75
USD
19/11/2020
FRTITA
FERTITTA ENTERTAINMENT LLC 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
721208.05
0.01227
721208.05
780000
780000
91.54
Stati Uniti
--
3.97
15/01/2029
4.63
USD
27/01/2022
WYNNLV
WYNN LAS VEGAS LLC / WYNN LAS VEGA 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
720999.1
0.01227
720999.1
721000
721000
98.07
Stati Uniti
--
2.73
15/05/2027
5.25
USD
11/05/2017
ILDFP
ILIAD HOLDING SAS 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
717376
0.01221
717376
704000
704000
98.75
Francia
--
2.82
15/10/2028
7
USD
27/10/2021
HWDGRP
HOWDEN UK REFINANCE PLC 144A
Assicurazioni
Obbligazionario
716892.92
0.0122
716892.92
710000
710000
100.13
Regno unito
--
4.37
15/02/2031
7.25
USD
15/02/2024
NXST
NEXSTAR MEDIA INC 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
716495.69
0.01219
716495.69
770000
770000
91.13
Stati Uniti
--
3.75
01/11/2028
4.75
USD
25/09/2020
MORTON
SCIH SALT HOLDINGS INC 144A
Basic Industry
Obbligazionario
715313.12
0.01217
715313.12
750000
750000
93.4
Stati Uniti
--
3.31
01/05/2028
4.88
USD
27/04/2021
ZIGGO
ZIGGO BV 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
715039.65
0.01217
715039.65
780000
780000
89.48
Paesi Bassi
--
4.53
15/01/2030
4.88
USD
28/10/2019
VENTGL
VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 144A
Energia
Obbligazionario
710885.95
0.0121
710885.95
788000
788000
89.76
Stati Uniti
--
4.7
15/08/2029
3.88
USD
05/08/2021
IRM
IRON MOUNTAIN INC 144A
Tecnologia
Obbligazionario
710270.53
0.01209
710270.53
786000
786000
89.84
Stati Uniti
--
5.34
15/02/2031
4.5
USD
18/08/2020
GFLCN
GFL ENVIRONMENTAL INC 144A
Beni indiretti
Obbligazionario
709906.06
0.01208
709906.06
745000
745000
93.94
Canada
--
3.81
15/06/2029
4.75
USD
08/06/2021
GFLCN
GFL ENVIRONMENTAL INC 144A
Beni indiretti
Obbligazionario
705926.2
0.01201
705926.2
680000
680000
102.46
Canada
--
4.01
15/01/2031
6.75
USD
06/12/2023
STCITY
STUDIO CITY FINANCE LTD 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
705075
0.012
705075
790000
790000
88.25
Macao
--
4.07
15/01/2029
5
USD
14/01/2021
UVN
UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
703112.26
0.01197
703112.26
700000
700000
98.66
Stati Uniti
--
3.63
30/06/2030
7.38
USD
24/06/2022
KNTK
KINETIK HOLDINGS LP 144A
Energia
Obbligazionario
702456.06
0.01196
702456.06
705000
705000
97.96
Stati Uniti
--
3.71
15/06/2030
5.88
USD
08/06/2022
SPLS
STAPLES INC 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
702363.2
0.01195
702363.2
704000
704000
94.93
Stati Uniti
--
2.32
15/04/2027
10.75
USD
16/04/2019
RKTRM
ROCKET MORTGAGE LLC 144A
Società finanziarie
Obbligazionario
701596.63
0.01194
701596.63
805000
805000
86.88
Stati Uniti
--
5.65
01/03/2031
3.88
USD
14/09/2020
HBI
HANESBRANDS INC 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
700187.77
0.01192
700187.77
708000
708000
97.11
Stati Uniti
--
1.91
15/05/2026
4.88
USD
06/05/2016
USFOOD
US FOODS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
700525
0.01192
700525
735000
735000
94.76
Stati Uniti
--
3.53
15/02/2029
4.75
USD
04/02/2021
WYNMAC
WYNN MACAU LTD 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
700148.75
0.01192
700148.75
710000
710000
97.51
Macao
--
1.68
15/01/2026
5.5
USD
19/06/2020
MADIAQ
MADISON IAQ LLC 144A
Beni indiretti
Obbligazionario
699656.93
0.01191
699656.93
755000
755000
91.25
Stati Uniti
--
4.07
30/06/2029
5.88
USD
21/06/2021
ENOIGA
ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD
Energia
Obbligazionario
697310.11
0.01187
697310.11
665000
665000
98.81
Israele
--
5.48
30/09/2033
8.5
USD
11/07/2023
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA 144A
Attività bancarie
Obbligazionario
697051.79
0.01186
697051.79
820000
820000
83.65
Italia
--
6.63
01/06/2032
4.2
USD
01/06/2021
ALIANT
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A
Assicurazioni
Obbligazionario
695754.01
0.01184
695754.01
725000
725000
94.05
Stati Uniti
--
2.93
15/10/2027
4.25
USD
15/10/2020
TKCHOL
TKC HOLDINGS 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
695573.96
0.01184
695573.96
700000
700000
95.51
Stati Uniti
--
3.36
15/05/2029
10.5
USD
14/05/2021
CVNA
CARVANA CO 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
694726.67
0.01182
694726.67
700000
700000
97.85
Stati Uniti
--
2.85
01/12/2028
12
USD
01/09/2023
PKICN
PARKLAND CORP 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
693174.92
0.0118
693174.92
734000
734000
92.24
Canada
--
4.18
01/10/2029
4.5
USD
13/04/2021
VIKCRU
VIKING CRUISES LTD 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
693161.88
0.0118
693161.88
705000
705000
98.13
Stati Uniti
--
2.23
15/09/2027
5.88
USD
20/09/2017
FYBR
FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
691626.88
0.01177
691626.88
755000
755000
88.86
Stati Uniti
--
4
01/05/2029
6.75
USD
25/11/2020
TROX
TRONOX INC 144A
Basic Industry
Obbligazionario
687124.87
0.01169
687124.87
760000
760000
90.26
Stati Uniti
--
4.12
15/03/2029
4.63
USD
15/03/2021
HGVLLC
HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ES 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
685483.72
0.01167
685483.72
675000
675000
100.26
Stati Uniti
--
4.49
15/01/2032
6.63
USD
17/01/2024
BTECN
BAYTEX ENERGY CORP 144A
Energia
Obbligazionario
685071.87
0.01166
685071.87
635000
635000
104.41
Canada
--
3.12
30/04/2030
8.5
USD
27/04/2023
CLVTSC
CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A
Tecnologia
Obbligazionario
683915.83
0.01164
683915.83
732000
732000
92.25
Stati Uniti
--
4.05
01/07/2029
4.88
USD
19/08/2021
NGL
NGL ENERGY OPERATING LLC 144A
Energia
Obbligazionario
683042.71
0.01163
683042.71
660000
660000
102.25
Stati Uniti
--
3.11
15/02/2029
8.13
USD
02/02/2024
FREMOR
FREEDOM MORTGAGE CORP 144A
Società finanziarie
Obbligazionario
682564.17
0.01162
682564.17
595000
595000
108.75
Stati Uniti
--
1.97
01/10/2028
12
USD
28/09/2023
EQM
EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A
Energia
Obbligazionario
682273.51
0.01161
682273.51
727000
727000
92.9
Stati Uniti
--
5.58
15/01/2031
4.75
USD
08/01/2021
COIN
COINBASE GLOBAL INC 144A
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obbligazionario
681688.8
0.0116
681688.8
780000
780000
85.75
Stati Uniti
--
4.01
01/10/2028
3.38
USD
17/09/2021
BYD
BOYD GAMING CORPORATION 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
680018.44
0.01157
680018.44
739000
739000
91.86
Stati Uniti
--
5.32
15/06/2031
4.75
USD
08/06/2021
BMCAUS
STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A
Beni indiretti
Obbligazionario
679990.74
0.01157
679990.74
805000
805000
83.8
Stati Uniti
--
5.74
15/01/2031
3.38
USD
21/08/2020
ACRISU
ACRISURE LLC 144A
Assicurazioni
Obbligazionario
679254.38
0.01156
679254.38
670000
670000
100.08
Stati Uniti
--
3.37
01/02/2029
8.25
USD
30/01/2024
VVNT
APX GROUP INC 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
676707.6
0.01152
676707.6
695000
695000
96.22
Stati Uniti
--
3.47
15/07/2029
5.75
USD
09/07/2021
OTEXCN
OPEN TEXT CORP 144A
Tecnologia
Obbligazionario
676418.67
0.01151
676418.67
727000
727000
92.59
Canada
--
3.31
15/02/2028
3.88
USD
18/02/2020
SIX
SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
675813.45
0.0115
675813.45
650000
650000
101.31
Stati Uniti
--
3.76
15/05/2031
7.25
USD
03/05/2023
CCO
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
675191.67
0.01149
675191.67
795000
795000
82.5
Stati Uniti
--
4.09
01/06/2029
7.5
USD
01/06/2021
CRK
COMSTOCK RESOURCES INC 144A
Energia
Obbligazionario
675390.72
0.01149
675390.72
736000
736000
90.58
Stati Uniti
--
4.51
15/01/2030
5.88
USD
28/06/2021
CVI
CVR ENERGY INC 144A
Energia
Obbligazionario
674795
0.01148
674795
660000
660000
101.25
Stati Uniti
--
3.23
15/01/2029
8.5
USD
21/12/2023
MLTPLN
MPH ACQUISITION HOLDINGS LLC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
674401.06
0.01148
674401.06
790000
790000
84.97
Stati Uniti
--
3.85
01/09/2028
5.5
USD
24/08/2021
ENTG
ENTEGRIS ESCROW CORP 144A
Tecnologia
Obbligazionario
672960.62
0.01145
672960.62
670000
670000
98.76
Stati Uniti
--
3.6
15/06/2030
5.95
USD
30/06/2022
CLVTSC
CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A
Tecnologia
Obbligazionario
671963.1
0.01144
671963.1
720000
720000
92.39
Stati Uniti
--
3.58
01/07/2028
3.88
USD
19/08/2021
ET
ENERGY TRANSFER LP
Energia
Obbligazionario
669031.8
0.01139
669031.8
651000
651000
99.96
Stati Uniti
--
0.31
01/04/2025
5.75
USD
21/07/2017
ZFFNGR
ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
667228.47
0.01136
667228.47
663000
663000
98.69
Germania
--
1.03
29/04/2025
4.75
USD
29/04/2015
CSCHLD
CSC HOLDINGS LLC 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
667079.61
0.01135
667079.61
766000
766000
86.25
Stati Uniti
--
3.39
01/02/2028
5.38
USD
29/01/2018
FAIRIC
FAIR ISAAC CORP 144A
Tecnologia
Obbligazionario
664856.12
0.01132
664856.12
705000
705000
93.17
Stati Uniti
--
3.4
15/06/2028
4
USD
06/12/2019
MHED
MCGRAW-HILL EDUCATION INC 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
662802.78
0.01128
662802.78
700000
700000
93.79
Stati Uniti
--
3.43
01/08/2028
5.75
USD
30/07/2021
NCLH
NCL CORPORATION LTD 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
661656.99
0.01126
661656.99
605000
605000
105.78
Stati Uniti
--
2.44
15/01/2029
8.13
USD
18/10/2023
WYNFIN
WYNN RESORTS FINANCE LLC 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
661670.19
0.01126
661670.19
681000
681000
94.66
Stati Uniti
--
4.58
01/10/2029
5.13
USD
20/09/2019
GPS
GAP INC 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
661185.79
0.01125
661185.79
742000
742000
87.33
Stati Uniti
--
4.64
01/10/2029
3.63
USD
27/09/2021
VMED
VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
660595.56
0.01124
660595.56
761000
761000
86.28
Regno unito
--
5.24
15/08/2030
4.5
USD
29/06/2020
CYH
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
659951.11
0.01123
659951.11
880000
880000
72
Stati Uniti
--
4.64
01/04/2030
6.13
USD
19/05/2021
GTN
GRAY ESCROW II INC 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
659818.75
0.01123
659818.75
975000
975000
65.7
Stati Uniti
--
5.72
15/11/2031
5.38
USD
09/11/2021
RBLX
ROBLOX CORP 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
657769.57
0.0112
657769.57
735000
735000
87.92
Stati Uniti
--
4.94
01/05/2030
3.88
USD
29/10/2021
ACOM
ARCHES BUYER INC 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
657413.19
0.01119
657413.19
736000
736000
87.95
Stati Uniti
--
3.68
01/06/2028
4.25
USD
04/12/2020
FYBR
FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
652311.67
0.0111
652311.67
760000
760000
84.63
Stati Uniti
--
4.68
15/01/2030
6
USD
13/10/2021
IRM
IRON MOUNTAIN INC 144A
Tecnologia
Obbligazionario
649446
0.01105
649446
672000
672000
96.47
Stati Uniti
--
2.82
15/03/2028
5.25
USD
27/12/2017
VIKCRU
VIKING CRUISES LTD 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
647626.67
0.01102
647626.67
640000
640000
100.38
Stati Uniti
--
2.21
15/02/2029
7
USD
02/02/2021
CCO
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
646921.12
0.01101
646921.12
711000
711000
87.5
Stati Uniti
--
3.3
15/04/2028
7.75
USD
17/02/2021
BCULC
1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
645613.26
0.01099
645613.26
705000
705000
91.17
Canada
--
4.05
15/02/2029
3.5
USD
09/11/2020
UNSEAM
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
645673.72
0.01099
645673.72
638000
638000
99.88
Stati Uniti
--
0.66
15/07/2026
6.63
USD
12/07/2019
OTEXCN
OPEN TEXT CORP 144A
Tecnologia
Obbligazionario
645277.57
0.01098
645277.57
715000
715000
89
Canada
--
4.66
01/12/2029
3.88
USD
24/11/2021
SFRFP
ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
641465
0.01092
641465
856000
856000
72.46
Francia
--
3.24
15/01/2028
5.5
USD
27/09/2019
APLP
ARCHROCK PARTNERS LP 144A
Energia
Obbligazionario
641329.85
0.01092
641329.85
630000
630000
98.74
Stati Uniti
--
2.33
01/04/2028
6.25
USD
20/12/2019
DTMINC
DT MIDSTREAM INC 144A
Energia
Obbligazionario
638023.48
0.01086
638023.48
685000
685000
91.97
Stati Uniti
--
4.1
15/06/2029
4.13
USD
09/06/2021
CWENA
CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 144A
Elettrico
Obbligazionario
637098.56
0.01084
637098.56
672000
672000
94.65
Stati Uniti
--
3.16
15/03/2028
4.75
USD
11/12/2019
BMCAUS
STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A
Beni indiretti
Obbligazionario
636881.03
0.01084
636881.03
652000
652000
97.1
Stati Uniti
--
2.12
15/02/2027
5
USD
07/02/2017
COMM
COMMSCOPE INC 144A
Tecnologia
Obbligazionario
635811.04
0.01082
635811.04
885000
885000
71.5
Stati Uniti
--
4.61
01/09/2029
4.75
USD
23/08/2021
VGR
VECTOR GROUP LTD 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
636016.17
0.01082
636016.17
681000
681000
92.5
Stati Uniti
--
3.75
01/02/2029
5.75
USD
28/01/2021
OTEXCN
OPEN TEXT HOLDINGS INC 144A
Tecnologia
Obbligazionario
631706.25
0.01075
631706.25
700000
700000
89.76
Canada
--
4.8
15/02/2030
4.13
USD
18/02/2020
RBACN
RITCHIE BROS HOLDINGS INC 144A
Beni indiretti
Obbligazionario
631430
0.01075
631430
600000
600000
104.98
Canada
--
3.07
15/03/2031
7.75
USD
15/03/2023
FXIHLD
FOXTROT ESCROW ISSUER LLC 144A
Beni indiretti
Obbligazionario
630838.5
0.01074
630838.5
603000
603000
100.13
Stati Uniti
--
0.82
15/11/2026
12.25
USD
07/11/2019
VENTGL
VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 144A
Energia
Obbligazionario
630419.1
0.01073
630419.1
620000
620000
100.43
Stati Uniti
--
4.72
15/01/2030
6.25
USD
13/01/2023
CYH
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
628554.18
0.0107
628554.18
805000
805000
77.52
Stati Uniti
--
5.64
15/02/2031
4.75
USD
09/02/2021
RGCARE
LIFEPOINT HEALTH INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
628629.9
0.0107
628629.9
595000
595000
104.5
Stati Uniti
--
3.5
15/08/2030
9.88
USD
14/08/2023
VMED
VIRGIN MEDIA FINANCE PLC 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
626832.5
0.01067
626832.5
731000
731000
84.75
Regno unito
--
5.13
15/07/2030
5
USD
11/06/2020
CSCHLD
CSC HOLDINGS LLC 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
625647.29
0.01065
625647.29
865000
865000
71
Stati Uniti
--
5.52
01/12/2030
4.13
USD
16/06/2020
COOP
NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC 144A
Società finanziarie
Obbligazionario
625739.83
0.01065
625739.83
650000
650000
95.63
Stati Uniti
--
3.06
15/08/2028
5.5
USD
06/08/2020
UWMLLC
UNITED WHOLESALE MORTGAGE LLC 144A
Società finanziarie
Obbligazionario
625576
0.01065
625576
620000
620000
98.88
Stati Uniti
--
1.18
15/11/2025
5.5
USD
03/11/2020
CDK
CENTRAL PARENT INC 144A
Tecnologia
Obbligazionario
623387.8
0.01061
623387.8
600000
600000
101.84
Stati Uniti
--
2.72
15/06/2029
7.25
USD
16/06/2022
PR
PERMIAN RESOURCES OPERATING LLC 144A
Energia
Obbligazionario
622248.26
0.01059
622248.26
625000
625000
98.16
Stati Uniti
--
3.06
01/07/2029
5.88
USD
30/06/2021
IGT
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
621871.43
0.01058
621871.43
630000
630000
96.85
Stati Uniti
--
1.76
15/04/2026
4.13
USD
25/03/2021
FUN
CEDAR FAIR LP 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
621318.89
0.01057
621318.89
610000
610000
99.63
Stati Uniti
--
0.69
01/05/2025
5.5
USD
27/04/2020
VST
VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 144A
Elettrico
Obbligazionario
621074.56
0.01057
621074.56
628000
628000
98.5
Stati Uniti
--
1.55
01/09/2026
5.5
USD
22/08/2018
MGMCHI
MGM CHINA HOLDINGS LTD 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
619471.08
0.01054
619471.08
614000
614000
98.74
Macao
--
1.35
15/05/2026
5.88
USD
16/05/2019
CLF
CLEVELAND-CLIFFS INC 144A
Basic Industry
Obbligazionario
618561
0.01053
618561
600000
600000
100.06
Stati Uniti
--
3.67
15/04/2030
6.75
USD
14/04/2023
ARDGRP
ARDONAGH GROUP FINANCE LTD 144A
Assicurazioni
Obbligazionario
618269.01
0.01052
618269.01
620000
620000
98.71
Regno unito
--
4.64
15/02/2032
8.88
USD
16/02/2024
MPEL
MELCO RESORTS FINANCE LTD 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
617430.12
0.01051
617430.12
645000
645000
94.67
Macao
--
3.16
21/07/2028
5.75
USD
21/07/2020
PBH
PRESTIGE BRANDS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
616529.38
0.01049
616529.38
694000
694000
87
Stati Uniti
--
5.6
01/04/2031
3.75
USD
01/03/2021
CDK
CENTRAL PARENT LLC 144A
Tecnologia
Obbligazionario
614969.17
0.01047
614969.17
580000
580000
103.76
Stati Uniti
--
2.33
15/06/2029
8
USD
09/08/2023
AMPBEV
ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA 144A
Beni indiretti
Obbligazionario
614750
0.01046
614750
750000
750000
80.5
Lussemburgo
--
4.68
01/09/2029
4
USD
12/03/2021
NFE
NEW FORTRESS ENERGY INC 144A
Energia
Obbligazionario
614604.84
0.01046
614604.84
617000
617000
99.39
Stati Uniti
--
0.93
15/09/2025
6.75
USD
02/09/2020
MATHOM
MATTAMY GROUP CORP 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
613606.99
0.01044
613606.99
674000
674000
90.7
Canada
--
4.72
01/03/2030
4.63
USD
05/03/2020
LVLT
LEVEL 3 FINANCING INC 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
611706.25
0.01041
611706.25
970000
970000
63
Stati Uniti
--
5.03
15/04/2030
4.5
USD
22/03/2024
STENA
STENA INTERNATIONAL SA 144A
Trasporto
Obbligazionario
611694.29
0.01041
611694.29
605000
605000
99.84
Svezia
--
4.31
15/01/2031
7.25
USD
24/01/2024
FMGAU
FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LT 144A
Basic Industry
Obbligazionario
610232.02
0.01039
610232.02
600000
600000
98.95
Australia
--
6.1
15/04/2032
6.13
USD
11/04/2022
M
MACYS RETAIL HOLDINGS LLC 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
610317.74
0.01039
610317.74
605000
605000
98
Stati Uniti
--
2.87
01/04/2029
5.88
USD
17/03/2021
PFSI
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A
Società finanziarie
Obbligazionario
610196.25
0.01039
610196.25
580000
580000
102.89
Stati Uniti
--
3.69
15/12/2029
7.88
USD
11/12/2023
TPX
TEMPUR SEALY INTERNATIONAL INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
610595.7
0.01039
610595.7
660000
660000
90.71
Stati Uniti
--
4.11
15/04/2029
4
USD
25/03/2021
CNR
CORNERSTONE BUILDING BRANDS INC 144A
Beni indiretti
Obbligazionario
610065.79
0.01038
610065.79
585000
585000
102.53
Stati Uniti
--
2.3
01/08/2028
8.75
USD
25/07/2022
ALSN
ALLISON TRANSMISSION INC 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
607463.98
0.01034
607463.98
602000
602000
99.01
Stati Uniti
--
2.96
01/06/2029
5.88
USD
29/03/2019
BBDBCN
BOMBARDIER INC 144A
Beni indiretti
Obbligazionario
605190.97
0.0103
605190.97
550000
550000
106.88
Canada
--
3.34
15/11/2030
8.75
USD
17/11/2023
POST
POST HOLDINGS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
604960
0.0103
604960
608000
608000
98.38
Stati Uniti
--
2.31
15/01/2028
5.63
USD
01/12/2017
BBDBCN
BOMBARDIER INC 144A
Beni indiretti
Obbligazionario
604771.15
0.01029
604771.15
580000
580000
103.1
Canada
--
2.94
01/02/2029
7.5
USD
20/01/2023
BLDR
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A
Beni indiretti
Obbligazionario
604341.56
0.01029
604341.56
585000
585000
101.5
Stati Uniti
--
4.66
15/06/2032
6.38
USD
15/06/2022
HEARTL
HEARTLAND DENTAL LLC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
603808.07
0.01028
603808.07
550000
550000
105.93
Stati Uniti
--
1.93
30/04/2028
10.5
USD
16/05/2023
TPX
TEMPUR SEALY INTERNATIONAL INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
603181.25
0.01027
603181.25
700000
700000
84.42
Stati Uniti
--
6.03
15/10/2031
3.88
USD
24/09/2021
NAVCOR
JONES DESLAURIERS INSURANCE MANAGE 144A
Assicurazioni
Obbligazionario
602978.83
0.01026
602978.83
575000
575000
104.58
Canada
--
3.07
15/03/2030
8.5
USD
16/03/2023
NRG
NRG ENERGY INC 144A
Elettrico
Obbligazionario
600754.19
0.01022
600754.19
693000
693000
86.27
Stati Uniti
--
5.69
15/02/2031
3.63
USD
02/12/2020
ENR
ENERGIZER HOLDINGS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
599953.71
0.01021
599953.71
654000
654000
89.58
Stati Uniti
--
4.12
31/03/2029
4.38
USD
30/09/2020
BCULC
1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
599479.17
0.0102
599479.17
625000
625000
94.31
Canada
--
3.02
15/01/2028
4.38
USD
19/11/2019
RCAP
ARETEC ESCROW ISSUER 2 INC 144A
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obbligazionario
599490
0.0102
599490
540000
540000
109.85
Stati Uniti
--
2.84
15/08/2030
10
USD
02/11/2023
NEP
NEXTERA ENERGY OPERATING PARTNERS 144A
Elettrico
Obbligazionario
599300.98
0.0102
599300.98
575000
575000
102.17
Stati Uniti
--
3.89
15/01/2029
7.25
USD
15/12/2023
AAL
AMERICAN AIRLINES INC 144A
Trasporto
Obbligazionario
595688.81
0.01014
595688.81
550000
550000
105.64
Stati Uniti
--
2.4
15/05/2029
8.5
USD
04/12/2023
BID
SOTHEBYS 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
595321.18
0.01013
595321.18
625000
625000
92.88
Stati Uniti
--
2.89
15/10/2027
7.38
USD
02/10/2019
LVLT
LEVEL 3 FINANCING INC 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
594694.02
0.01012
594694.02
575000
575000
103.28
Stati Uniti
--
3.98
15/04/2029
10.5
USD
22/03/2024
NWSA
NEWS CORP 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
594821.29
0.01012
594821.29
641000
641000
91.38
Stati Uniti
--
4.12
15/05/2029
3.88
USD
15/04/2021
WYNFIN
WYNN RESORTS FINANCE LLC 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
594505.85
0.01012
594505.85
570000
570000
103.47
Stati Uniti
--
5.36
15/02/2031
7.13
USD
16/02/2023
AAL
AMERICAN AIRLINES INC 144A
Trasporto
Obbligazionario
593894.56
0.01011
593894.56
580000
580000
101.55
Stati Uniti
--
2.39
15/02/2028
7.25
USD
15/02/2023
VTLE
VITAL ENERGY INC 144A
Energia
Obbligazionario
592085.72
0.01008
592085.72
580000
580000
102.03
Stati Uniti
--
4.48
15/04/2032
7.88
USD
28/03/2024
FYBR
FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
591701.5
0.01007
591701.5
580000
580000
101.73
Stati Uniti
--
3.7
15/03/2031
8.63
USD
08/03/2023
URI
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A
Beni indiretti
Obbligazionario
591902.99
0.01007
591902.99
588000
588000
100.38
Stati Uniti
--
6.08
15/03/2034
6.13
USD
11/03/2024
COTY
COTY INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
590610.68
0.01005
590610.68
575000
575000
101.39
Stati Uniti
--
3.74
15/07/2030
6.63
USD
26/07/2023
HNDLIN
NOVELIS CORP 144A
Basic Industry
Obbligazionario
590466.39
0.01005
590466.39
625000
625000
93.28
Stati Uniti
--
2.43
15/11/2026
3.25
USD
11/08/2021
MOH
MOLINA HEALTHCARE INC 144A
Assicurazioni
Obbligazionario
587399.31
0.01
587399.31
615000
615000
94.27
Stati Uniti
--
3.22
15/06/2028
4.38
USD
02/06/2020
AM
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A
Energia
Obbligazionario
585525.93
0.00997
585525.93
575000
575000
100.52
Stati Uniti
--
4.5
01/02/2032
6.63
USD
16/01/2024
GRA
W R GRACE HOLDINGS LLC 144A
Basic Industry
Obbligazionario
585677.61
0.00997
585677.61
607000
607000
95.11
Stati Uniti
--
2.61
15/06/2027
4.88
USD
22/09/2021
YUM
KFC HOLDING CO/PIZZA HUT HOLDINGS 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
585271.5
0.00996
585271.5
594000
594000
97
Stati Uniti
--
2.28
01/06/2027
4.75
USD
15/06/2017
RRR
STATION CASINOS LLC 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
584593.9
0.00995
584593.9
640000
640000
89.85
Stati Uniti
--
6.17
01/12/2031
4.63
USD
26/11/2021
TRIVIU
TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 144A
Beni indiretti
Obbligazionario
584462
0.00995
584462
585000
585000
98.92
Paesi Bassi
--
1.52
15/08/2027
8.5
USD
02/08/2019
VSAT
VIASAT INC 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
584848.12
0.00995
584848.12
601000
601000
97.13
Stati Uniti
--
1.37
15/09/2025
5.63
USD
21/09/2017
RIG
TRANSOCEAN INC 144A
Energia
Obbligazionario
583389.58
0.00993
583389.58
550000
550000
104.25
Stati Uniti
--
0.33
30/01/2027
11.5
USD
11/09/2020
EQM
EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A
Energia
Obbligazionario
582289.18
0.00991
582289.18
615000
615000
93.78
Stati Uniti
--
4.14
15/01/2029
4.5
USD
08/01/2021
SIRI
SIRIUS XM RADIO INC 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
581099.31
0.00989
581099.31
620000
620000
93.5
Stati Uniti
--
2.28
01/09/2026
3.13
USD
16/08/2021
LAD
LITHIA MOTORS INC 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
579428.68
0.00986
579428.68
635000
635000
90
Stati Uniti
--
4.28
01/06/2029
3.88
USD
27/05/2021
MINAU
MINERAL RESOURCES LTD 144A
Basic Industry
Obbligazionario
579531.77
0.00986
579531.77
555000
555000
101.13
Australia
--
1.18
01/05/2027
8.13
USD
23/04/2019
SOLEIN
OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 144A
Basic Industry
Obbligazionario
579392.36
0.00986
579392.36
625000
625000
90.63
Stati Uniti
--
3.8
01/10/2028
4.25
USD
01/10/2021
RAKUTN
RAKUTEN GROUP INC 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
579461.67
0.00986
579461.67
745000
745000
75.09
Giappone
--
4.5
31/12/2079
6.25
USD
22/04/2021
TEP
TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 144A
Energia
Obbligazionario
579610.83
0.00986
579610.83
570000
570000
100.38
Stati Uniti
--
3.34
15/02/2029
7.38
USD
23/01/2024
LVLT
LEVEL 3 FINANCING INC 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
578028.65
0.00984
578028.65
555000
555000
104
Stati Uniti
--
4.9
15/12/2030
10.75
USD
22/03/2024
CNK
CINEMARK USA INC 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
577303.1
0.00983
577303.1
605000
605000
94.37
Stati Uniti
--
3.36
15/07/2028
5.25
USD
15/06/2021
AVNT
AVIENT CORP 144A
Basic Industry
Obbligazionario
576407.97
0.00981
576407.97
555000
555000
102.75
Stati Uniti
--
2.79
01/08/2030
7.13
USD
10/08/2022
GGAMFI
GGAM FINANCE LTD 144A
Società finanziarie
Obbligazionario
576443.47
0.00981
576443.47
545000
545000
103.13
Irlanda
--
2.32
15/02/2027
8
USD
28/11/2023
ZFFNGR
ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
576119.94
0.00981
576119.94
530000
530000
105.48
Germania
--
4.74
14/04/2030
7.13
USD
14/04/2023
BBDBCN
BOMBARDIER INC 144A
Beni indiretti
Obbligazionario
574954
0.00979
574954
580000
580000
98.43
Canada
--
2.47
15/02/2028
6
USD
12/08/2021
CYH
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
575114.59
0.00979
575114.59
650000
650000
87.28
Stati Uniti
--
4.01
15/01/2029
6
USD
28/12/2020
ACI
ALBERTSONS COMPANIES INC MTN 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
574341.15
0.00978
574341.15
575000
575000
99.2
Stati Uniti
--
2.06
15/02/2028
5.88
USD
15/08/2019
AM
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A
Energia
Obbligazionario
573480
0.00976
573480
576000
576000
98.41
Stati Uniti
--
2.33
15/01/2028
5.75
USD
28/06/2019
IGT
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
573650.04
0.00976
573650.04
564000
564000
100.46
Stati Uniti
--
2.25
15/01/2027
6.25
USD
26/09/2018
SPH
SUBURBAN PROPANE PARTNERS L.P/SUBU 144A
Energia
Obbligazionario
572923.77
0.00975
572923.77
618000
618000
91.09
Stati Uniti
--
5.28
01/06/2031
5
USD
24/05/2021
NWSA
NEWS CORP 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
570932.96
0.00972
570932.96
605000
605000
93.77
Stati Uniti
--
5.46
15/02/2032
5.13
USD
11/02/2022
POWSOL
CLARIOS GLOBAL LP 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
569513.51
0.00969
569513.51
550000
550000
101.07
Stati Uniti
--
2.6
15/05/2028
6.75
USD
04/05/2023
HOLX
HOLOGIC INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
567926.29
0.00967
567926.29
631000
631000
89.63
Stati Uniti
--
4.21
15/02/2029
3.25
USD
28/09/2020
TEP
TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 144A
Energia
Obbligazionario
568255
0.00967
568255
580000
580000
96.88
Stati Uniti
--
2.68
15/01/2028
5.5
USD
15/09/2017
BHCCN
BAUSCH HEALTH AMERICAS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
566715.21
0.00965
566715.21
575000
575000
94.04
Stati Uniti
--
1.75
01/04/2026
9.25
USD
26/03/2018
TTMTIN
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
566036.78
0.00963
566036.78
543000
543000
100.76
Regno unito
--
0.53
15/10/2025
7.75
USD
13/10/2020
CCO
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
564273
0.0096
564273
540000
540000
104.19
Stati Uniti
--
2.56
15/09/2028
9
USD
22/08/2023
GFLCN
GFL ENVIRONMENTAL INC 144A
Beni indiretti
Obbligazionario
563224.48
0.00959
563224.48
575000
575000
97.37
Canada
--
1.26
01/08/2025
3.75
USD
24/08/2020
NOG
NORTHERN OIL AND GAS INC 144A
Energia
Obbligazionario
561883.06
0.00956
561883.06
550000
550000
101.57
Stati Uniti
--
1.83
01/03/2028
8.13
USD
18/02/2021
PK
PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC 144A
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
561737.18
0.00956
561737.18
556000
556000
98.16
Stati Uniti
--
2.5
01/10/2028
5.88
USD
18/09/2020
VIKCRU
VIKING CRUISES LTD 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
561560
0.00956
561560
505000
505000
109.38
Stati Uniti
--
2.8
15/07/2031
9.13
USD
30/06/2023
AM
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP / ANT 144A
Energia
Obbligazionario
561275.47
0.00955
561275.47
566000
566000
98.75
Stati Uniti
--
1.69
01/03/2027
5.75
USD
25/02/2019
LABL
LABL INC 144A
Beni indiretti
Obbligazionario
560374.21
0.00954
560374.21
562000
562000
98.36
Stati Uniti
--
1.53
15/07/2026
6.75
USD
01/07/2019
WYNMAC
WYNN MACAU LTD 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
559930.65
0.00953
559930.65
570000
570000
95.54
Macao
--
2.67
01/10/2027
5.5
USD
20/09/2017
ACI
ALBERTSONS COMPANIES INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
559195.31
0.00952
559195.31
550000
550000
100.91
Stati Uniti
--
2.47
15/02/2028
6.5
USD
13/02/2023
MGMCHI
MGM CHINA HOLDINGS LTD 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
558756.25
0.00951
558756.25
585000
585000
94.78
Macao
--
2.5
01/02/2027
4.75
USD
31/03/2021
ZAYO
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
558934.99
0.00951
558934.99
797000
797000
69.69
Stati Uniti
--
3.37
01/03/2028
6.13
USD
09/03/2020
MLTPLN
MPH ACQUISITION HOLDINGS LLC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
557837.39
0.00949
557837.39
691000
691000
78.4
Stati Uniti
--
3.84
01/11/2028
5.75
USD
29/10/2020
BPR
BROOKFIELD PROPERTIES RETAIL HOLDI 144A
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
557092.55
0.00948
557092.55
595000
595000
91.43
Stati Uniti
--
2.69
01/04/2027
4.5
USD
29/09/2021
DTV
DIRECTV FINANCING LLC 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
557167.19
0.00948
557167.19
550000
550000
99.75
Stati Uniti
--
3.64
01/02/2030
8.88
USD
24/01/2024
CPN
CALPINE CORP 144A
Elettrico
Obbligazionario
556427.74
0.00947
556427.74
599000
599000
92.11
Stati Uniti
--
5.05
01/02/2031
5
USD
10/08/2020
SUMMAT
SUMMIT MATERIALS LLC 144A
Beni indiretti
Obbligazionario
556101.25
0.00946
556101.25
565000
565000
97.38
Stati Uniti
--
2.76
15/01/2029
5.25
USD
11/08/2020
HHH
HOWARD HUGHES CORP 144A
Financial Other
Obbligazionario
555226.39
0.00945
555226.39
575000
575000
95.72
Stati Uniti
--
3.19
01/08/2028
5.38
USD
18/08/2020
CHDN
CHURCHILL DOWNS INCORPORATED 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
554938.77
0.00944
554938.77
578000
578000
95.06
Stati Uniti
--
2.98
15/01/2028
4.75
USD
27/12/2017
HTZ
HERTZ CORPORATION (THE) 144A
Trasporto
Obbligazionario
554567.88
0.00944
554567.88
705000
705000
77.05
Stati Uniti
--
4.71
01/12/2029
5
USD
23/11/2021
RCICN
ROGERS COMMUNICATIONS INC 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
554714.63
0.00944
554714.63
579000
579000
95.63
Canada
--
2.61
15/03/2082
5.25
USD
11/02/2022
MINAU
MINERAL RESOURCES LTD 144A
Basic Industry
Obbligazionario
554313.08
0.00943
554313.08
525000
525000
102.34
Australia
--
2.03
01/11/2027
8
USD
02/05/2022
ARDGRP
ARDONAGH FINCO LTD 144A
Assicurazioni
Obbligazionario
553360.58
0.00942
553360.58
550000
550000
99.73
Stati Uniti
--
4.39
15/02/2031
7.75
USD
16/02/2024
OI
OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC 144A
Beni indiretti
Obbligazionario
552532.51
0.0094
552532.51
530000
530000
101.59
Stati Uniti
--
3.73
15/05/2031
7.25
USD
25/05/2023
WCC
WESCO DISTRIBUTION INC 144A
Beni indiretti
Obbligazionario
551908.31
0.00939
551908.31
541000
541000
101.63
Stati Uniti
--
4.48
15/03/2032
6.63
USD
07/03/2024
BHCCN
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
551013.17
0.00938
551013.17
980000
980000
54.66
Stati Uniti
--
3.51
01/06/2028
4.88
USD
08/06/2021
GTN
GRAY TELEVISION INC 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
550391.21
0.00937
550391.21
558000
558000
97.46
Stati Uniti
--
1.77
15/07/2026
5.88
USD
14/06/2016
ST
SENSATA TECHNOLOGIES BV 144A
Tecnologia
Obbligazionario
550039.5
0.00936
550039.5
543000
543000
98.85
Paesi Bassi
--
1.41
01/10/2025
5
USD
26/03/2015
VMED
VMED O2 UK FINANCING I PLC 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
550171.88
0.00936
550171.88
550000
550000
100.03
Regno unito
--
4.71
15/04/2032
7.75
USD
03/04/2024
CLH
CLEAN HARBORS INC 144A
Beni indiretti
Obbligazionario
549405
0.00935
549405
540000
540000
100.75
Stati Uniti
--
3.65
01/02/2031
6.38
USD
24/01/2023
ACI
ALBERTSONS COMPANIES INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
549063.67
0.00934
549063.67
575000
575000
95.38
Stati Uniti
--
1.85
15/03/2026
3.25
USD
31/08/2020
USLBMH
LBM ACQUISITION LLC 144A
Beni indiretti
Obbligazionario
548642.5
0.00934
548642.5
586000
586000
92.38
Stati Uniti
--
3.69
15/01/2029
6.25
USD
18/12/2020
EPC
EDGEWELL PERSONAL CARE CO 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
546525.22
0.0093
546525.22
550000
550000
97.6
Stati Uniti
--
2.44
01/06/2028
5.5
USD
22/05/2020
CACC
CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION 144A
Financial Other
Obbligazionario
545208.12
0.00928
545208.12
495000
495000
107.63
Stati Uniti
--
2.19
15/12/2028
9.25
USD
19/12/2023
CHDN
CHURCHILL DOWNS INCORPORATED 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
542960.25
0.00924
542960.25
525000
525000
100.68
Stati Uniti
--
5.5
01/05/2031
6.75
USD
25/04/2023
NBR
NABORS INDUSTRIES INC 144A
Energia
Obbligazionario
542677.6
0.00924
542677.6
530000
530000
99.69
Stati Uniti
--
2.14
15/05/2027
7.38
USD
23/11/2021
AMWINS
AMWINS GROUP INC 144A
Assicurazioni
Obbligazionario
542508.91
0.00923
542508.91
575000
575000
93.17
Stati Uniti
--
3.95
30/06/2029
4.88
USD
19/07/2021
GPS
GAP INC 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
540746.53
0.0092
540746.53
625000
625000
84.63
Stati Uniti
--
5.99
01/10/2031
3.88
USD
27/09/2021
LILAPR
LCPR SENIOR SECURED FINANCING DAC 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
539767.57
0.00919
539767.57
638000
638000
83.58
Stati Uniti
--
4.48
15/07/2029
5.13
USD
30/03/2021
RRR
STATION CASINOS LLC 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
538792.5
0.00917
538792.5
570000
570000
94
Stati Uniti
--
3.13
15/02/2028
4.5
USD
07/02/2020
MINAU
MINERAL RESOURCES LTD 144A
Basic Industry
Obbligazionario
537315.78
0.00914
537315.78
503000
503000
103.38
Australia
--
2.45
01/05/2030
8.5
USD
02/05/2022
AMWINS
AMWINS GROUP INC 144A
Assicurazioni
Obbligazionario
536591.88
0.00913
536591.88
530000
530000
100.5
Stati Uniti
--
3.3
15/02/2029
6.38
USD
15/02/2024
UNSEAM
ATLAS LUXCO 4 SARL 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
536680.62
0.00913
536680.62
585000
585000
90.25
Stati Uniti
--
3.59
01/06/2028
4.63
USD
14/05/2021
RITM
RITHM CAPITAL CORP 144A
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
536341.67
0.00913
536341.67
550000
550000
97.25
Stati Uniti
--
3.74
01/04/2029
8
USD
19/03/2024
SABHLD
SABRE GLBL INC 144A
Tecnologia
Obbligazionario
536423.6
0.00913
536423.6
607000
607000
87.75
Stati Uniti
--
2.74
01/06/2027
8.63
USD
07/09/2023
CSCHLD
CSC HOLDINGS LLC 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
536060.7
0.00912
536060.7
791000
791000
67.52
Stati Uniti
--
3.34
01/04/2028
7.5
USD
18/10/2018
SUMMAT
SUMMIT MATERIALS LLC 144A
Beni indiretti
Obbligazionario
535043.99
0.00911
535043.99
505000
505000
103.88
Stati Uniti
--
3.84
15/01/2031
7.25
USD
14/12/2023
CPN
CALPINE CORP 144A
Elettrico
Obbligazionario
534707.36
0.0091
534707.36
610000
610000
87.39
Stati Uniti
--
5.63
01/03/2031
3.75
USD
16/12/2020
LNW
LIGHT AND WONDER INTERNATIONAL INC 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
534712.64
0.0091
534712.64
517000
517000
100.86
Stati Uniti
--
1.38
15/05/2028
7
USD
26/11/2019
TRIVIU
TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 144A
Beni indiretti
Obbligazionario
534394.02
0.0091
534394.02
540000
540000
98.32
Paesi Bassi
--
1.6
15/08/2026
5.5
USD
02/08/2019
GTN
GRAY TELEVISION INC 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
533856.17
0.00909
533856.17
560000
560000
92.76
Stati Uniti
--
2.66
15/05/2027
7
USD
16/11/2018
NFE
NEW FORTRESS ENERGY INC 144A
Energia
Obbligazionario
533299.45
0.00908
533299.45
530000
530000
100.16
Stati Uniti
--
3.47
15/03/2029
8.75
USD
08/03/2024
OTEXCN
OPEN TEXT HOLDINGS INC 144A
Tecnologia
Obbligazionario
533515.14
0.00908
533515.14
599000
599000
87.74
Canada
--
5.89
01/12/2031
4.13
USD
24/11/2021
AA
ALCOA NEDERLAND HOLDING BV 144A
Basic Industry
Obbligazionario
533125.73
0.00907
533125.73
525000
525000
101.38
Stati Uniti
--
4.28
15/03/2031
7.13
USD
21/03/2024
CSCHLD
CSC HOLDINGS LLC 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
533061.75
0.00907
533061.75
780000
780000
67.95
Stati Uniti
--
5.87
15/02/2031
3.38
USD
17/08/2020
HUSKYI
HUSKY INJECTION MOLDING SYSTEMS LT 144A
Beni indiretti
Obbligazionario
532762.9
0.00907
532762.9
515000
515000
99.96
Canada
--
0.34
15/04/2026
7.75
USD
28/03/2018
INEGRP
INEOS FINANCE PLC 144A
Basic Industry
Obbligazionario
532437.5
0.00906
532437.5
525000
525000
100.38
Lussemburgo
--
3.48
15/04/2029
7.5
USD
07/02/2024
MOH
MOLINA HEALTHCARE INC 144A
Assicurazioni
Obbligazionario
532025
0.00905
532025
600000
600000
87.25
Stati Uniti
--
6.69
15/05/2032
3.88
USD
16/11/2021
GWCN
GARDA WORLD SECURITY CORP 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
531310.22
0.00904
531310.22
512000
512000
99.92
Canada
--
1
01/11/2027
9.5
USD
30/10/2019
FTAI
FORTRESS TRANSPORTATION AND INFRAS 144A
Società finanziarie
Obbligazionario
530399.93
0.00903
530399.93
515000
515000
99.81
Stati Uniti
--
0.6
01/10/2025
6.5
USD
18/09/2018
VSTJET
VISTAJET MALTA FINANCE PLC 144A
Trasporto
Obbligazionario
530208.06
0.00902
530208.06
710000
710000
73.69
Svizzera
--
4.65
01/02/2030
6.38
USD
31/01/2022
AR
ANTERO RESOURCES CORP 144A
Energia
Obbligazionario
529447.57
0.00901
529447.57
550000
550000
95.88
Stati Uniti
--
4.07
01/03/2030
5.38
USD
01/06/2021
ABG
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC. 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
529675.28
0.00901
529675.28
575000
575000
90.28
Stati Uniti
--
5.68
15/02/2032
5
USD
19/11/2021
MAGLLC
LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
528805.06
0.009
528805.06
500000
500000
104.48
Stati Uniti
--
3.55
01/08/2031
8.25
USD
26/07/2023
BALY
PREMIER ENTERTAINMENT SUB LLC 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
527960.94
0.00899
527960.94
700000
700000
75
Stati Uniti
--
4.52
01/09/2029
5.63
USD
20/08/2021
AVTR
AVANTOR FUNDING INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
527764.59
0.00898
527764.59
575000
575000
90.21
Stati Uniti
--
4.5
01/11/2029
3.88
USD
26/10/2021
CWK
CUSHMAN & WAKEFIELD US BORROWER LL 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
526370
0.00896
526370
520000
520000
98.75
Stati Uniti
--
2.43
15/05/2028
6.75
USD
22/05/2020
FMGAU
FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LT 144A
Basic Industry
Obbligazionario
526275.1
0.00896
526275.1
520000
520000
98.56
Australia
--
4.86
15/04/2030
5.88
USD
11/04/2022
MIK
MICHAELS COMPANIES INC 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
526402.43
0.00896
526402.43
605000
605000
84.88
Stati Uniti
--
3.54
01/05/2028
5.25
USD
15/04/2021
CITPET
CITGO PETROLEUM CORPORATION 144A
Owned No Guarantee
Obbligazionario
525828.65
0.00895
525828.65
515000
515000
100.3
Stati Uniti
--
1.33
15/06/2026
6.38
USD
11/02/2021
PK
PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC 144A
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
526070.62
0.00895
526070.62
555000
555000
93
Stati Uniti
--
3.87
15/05/2029
4.88
USD
14/05/2021
NOVHOL
CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN 144A
Beni indiretti
Obbligazionario
524864.36
0.00893
524864.36
510000
510000
99.93
Stati Uniti
--
2.95
15/04/2029
6.63
USD
13/04/2022
CRL
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
523467.26
0.00891
523467.26
585000
585000
89.35
Stati Uniti
--
5.49
15/03/2031
4
USD
23/03/2021
M
MACYS RETAIL HOLDINGS LLC 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
523629.9
0.00891
523629.9
540000
540000
96.75
Stati Uniti
--
3.84
15/03/2030
5.88
USD
10/03/2022
TNL
TRAVEL + LEISURE CO 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
523041.51
0.0089
523041.51
515000
515000
100.51
Stati Uniti
--
2
31/07/2026
6.63
USD
24/07/2020
CC
CHEMOURS COMPANY 144A
Basic Industry
Obbligazionario
522408.33
0.00889
522408.33
550000
550000
92.88
Stati Uniti
--
3.67
15/11/2028
5.75
USD
27/11/2020
PK
PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC 144A
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
522197.5
0.00889
522197.5
510000
510000
99.97
Stati Uniti
--
0.3
01/06/2025
7.5
USD
29/05/2020
RKTRM
ROCKET MORTGAGE LLC 144A
Società finanziarie
Obbligazionario
522583.71
0.00889
522583.71
605000
605000
84.58
Stati Uniti
--
7.04
15/10/2033
4
USD
05/10/2021
MSSCRK
MOSS CREEK RESOURCES HOLDINGS INC 144A
Energia
Obbligazionario
521661.81
0.00888
521661.81
514000
514000
99.99
Stati Uniti
--
0.26
15/01/2026
7.5
USD
18/01/2018
FGP
FERRELLGAS LP 144A
Energia
Obbligazionario
520604.39
0.00886
520604.39
518000
518000
97.88
Stati Uniti
--
1.58
01/04/2026
5.38
USD
30/03/2021
MORTON
SCIH SALT HOLDINGS INC 144A
Basic Industry
Obbligazionario
519665.07
0.00884
519665.07
545000
545000
92.66
Stati Uniti
--
3.74
01/05/2029
6.63
USD
27/04/2021
GFLCN
GFL ENVIRONMENTAL INC 144A
Beni indiretti
Obbligazionario
518804.45
0.00883
518804.45
560000
560000
92.02
Canada
--
3.65
01/08/2028
4
USD
23/11/2020
WCC
WESCO DISTRIBUTION INC 144A
Beni indiretti
Obbligazionario
518530.16
0.00883
518530.16
511000
511000
101.11
Stati Uniti
--
3.27
15/03/2029
6.38
USD
07/03/2024
CVA
COVANTA HOLDING CORP 144A
Beni indiretti
Obbligazionario
517871.12
0.00881
517871.12
570000
570000
89.28
Stati Uniti
--
4.53
01/12/2029
4.88
USD
30/11/2021
IGT
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
517176.75
0.0088
517176.75
529000
529000
96.71
Stati Uniti
--
3.09
15/01/2029
5.25
USD
19/06/2020
GFLCN
GFL ENVIRONMENTAL INC 144A
Beni indiretti
Obbligazionario
515053.49
0.00877
515053.49
562000
562000
91.39
Canada
--
3.98
01/09/2028
3.5
USD
21/12/2020
TERP
TERRAFORM POWER OPERATING LLC 144A
Elettrico
Obbligazionario
513865.72
0.00875
513865.72
535000
535000
95.26
Stati Uniti
--
3.33
31/01/2028
5
USD
12/12/2017
LABL
LABL INC 144A
Beni indiretti
Obbligazionario
513246.97
0.00874
513246.97
509000
509000
98.73
Stati Uniti
--
1.56
15/07/2027
10.5
USD
01/07/2019
ZIGGO
ZIGGO BOND COMPANY BV 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
513723.15
0.00874
513723.15
516000
516000
98.36
Paesi Bassi
--
1.71
15/01/2027
6
USD
23/09/2016
BECN
BEACON ROOFING SUPPLY INC 144A
Beni indiretti
Obbligazionario
511930.56
0.00871
511930.56
500000
500000
101.38
Stati Uniti
--
3.78
01/08/2030
6.5
USD
31/07/2023
IRM
IRON MOUNTAIN INFORMATION MANAGEME 144A
Tecnologia
Obbligazionario
511778.01
0.00871
511778.01
550000
550000
91.22
Stati Uniti
--
5.86
15/07/2032
5
USD
28/12/2021
LVLT
LEVEL 3 FINANCING INC 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
511487.55
0.00871
511487.55
757000
757000
67.5
Stati Uniti
--
4.44
15/06/2029
4.88
USD
22/03/2024
PFSI
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A
Società finanziarie
Obbligazionario
511512.39
0.00871
511512.39
505000
505000
98.87
Stati Uniti
--
1.13
15/10/2025
5.38
USD
29/09/2020
RADPAR
RADIOLOGY PARTNERS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
511687.86
0.00871
511687.86
546813
546813
92.75
Stati Uniti
--
3.92
31/01/2029
8.5
USD
22/02/2024
RADIAT
RADIATE HOLDCO LLC 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
509760
0.00868
509760
640000
640000
79.5
Stati Uniti
--
2.29
15/09/2026
4.5
USD
25/09/2020
AVNT
AVIENT CORP 144A
Basic Industry
Obbligazionario
508416.67
0.00865
508416.67
500000
500000
99.58
Stati Uniti
--
0.73
15/05/2025
5.75
USD
13/05/2020
BFH
BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC 144A
Società finanziarie
Obbligazionario
506324.84
0.00862
506324.84
485000
485000
104.07
Stati Uniti
--
3.08
15/03/2029
9.75
USD
22/12/2023
GGAMFI
GGAM FINANCE LTD 144A
Società finanziarie
Obbligazionario
505954.17
0.00861
505954.17
475000
475000
104.25
Irlanda
--
3.27
15/06/2028
8
USD
08/06/2023
ZFFNGR
ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
505945.92
0.00861
505945.92
475000
475000
103.4
Germania
--
3.4
14/04/2028
6.88
USD
14/04/2023
ABCSUP
AMERICAN BUILDERS & CONTRACTORS SU 144A
Beni indiretti
Obbligazionario
504926.58
0.00859
504926.58
535000
535000
93.58
Stati Uniti
--
3.15
15/01/2028
4
USD
31/10/2019
MTCHII
MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
503419.53
0.00857
503419.53
585000
585000
84.81
Stati Uniti
--
6.03
01/10/2031
3.63
USD
04/10/2021
CYH
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
501983.87
0.00854
501983.87
501000
501000
97.93
Stati Uniti
--
2.03
15/12/2027
8
USD
19/11/2019
VIKCRU
VOC ESCROW LTD 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
501006.2
0.00853
501006.2
517000
517000
96.32
Stati Uniti
--
2.84
15/02/2028
5
USD
05/02/2018
GWCN
GARDA WORLD SECURITY CORP 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
499418.06
0.0085
499418.06
550000
550000
88.86
Canada
--
4.14
01/06/2029
6
USD
01/06/2021
MADIAQ
MADISON IAQ LLC 144A
Beni indiretti
Obbligazionario
498908.23
0.00849
498908.23
535000
535000
92.26
Stati Uniti
--
3.57
30/06/2028
4.13
USD
21/06/2021
BLKCQP
CQP HOLDCO LP 144A
Energia
Obbligazionario
497970.21
0.00848
497970.21
475000
475000
102.69
Stati Uniti
--
5.52
15/12/2033
7.5
USD
15/12/2023
ABCSUP
AMERICAN BUILDERS & CONTRACTORS SU 144A
Beni indiretti
Obbligazionario
497560.02
0.00847
497560.02
545000
545000
89.87
Stati Uniti
--
4.56
15/11/2029
3.88
USD
13/05/2021
HNDLIN
NOVELIS CORP 144A
Basic Industry
Obbligazionario
495661.98
0.00844
495661.98
575000
575000
85.75
Stati Uniti
--
5.96
15/08/2031
3.88
USD
11/08/2021
CMGMCO
CMG MEDIA CORP 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
495226.6
0.00843
495226.6
716000
716000
66.65
Stati Uniti
--
2.95
15/12/2027
8.88
USD
17/12/2019
NCX
NOVA CHEMICALS CORP 144A
Owned No Guarantee
Obbligazionario
495187.5
0.00843
495187.5
475000
475000
103.13
Canada
--
3.57
15/02/2030
9
USD
12/02/2024
GBLATL
GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A
Assicurazioni
Obbligazionario
494837.2
0.00842
494837.2
533000
533000
90.72
Stati Uniti
--
2.08
15/10/2051
4.7
USD
06/07/2021
RAKUTN
RAKUTEN GROUP INC 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
494454.59
0.00842
494454.59
560000
560000
86.09
Giappone
--
1.26
31/12/2079
5.13
USD
22/04/2021
ASCRES
ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS LL 144A
Energia
Obbligazionario
494155.03
0.00841
494155.03
479000
479000
100.33
Stati Uniti
--
0.74
01/11/2026
7
USD
11/10/2018
USFOOD
US FOODS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
494185.42
0.00841
494185.42
525000
525000
92.64
Stati Uniti
--
4.55
01/06/2030
4.63
USD
22/11/2021
GEN
GEN DIGITAL INC 144A
Tecnologia
Obbligazionario
493394.2
0.0084
493394.2
465000
465000
102.6
Stati Uniti
--
2.93
30/09/2030
7.13
USD
19/09/2022
ACRISU
ACRISURE LLC 144A
Assicurazioni
Obbligazionario
493202.29
0.00839
493202.29
545000
545000
90
Stati Uniti
--
4.11
15/02/2029
4.25
USD
16/02/2021
VSAT
VIASAT INC 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
493078.12
0.00839
493078.12
650000
650000
72.13
Stati Uniti
--
5.01
30/05/2031
7.5
USD
28/09/2023
NCLH
NCL CORPORATION LTD 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
492438.18
0.00838
492438.18
460000
460000
105.75
Stati Uniti
--
1.19
01/02/2028
8.38
USD
02/02/2023
NBR
NABORS INDUSTRIES INC 144A
Energia
Obbligazionario
491455.69
0.00836
491455.69
460000
460000
103.59
Bermuda
--
3.3
31/01/2030
9.13
USD
20/11/2023
SAH
SONIC AUTOMOTIVE INC 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
491037.08
0.00836
491037.08
538000
538000
89.58
Stati Uniti
--
4.5
15/11/2029
4.63
USD
27/10/2021
HBI
HANESBRANDS INC 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
489987.92
0.00834
489987.92
472000
472000
102.76
Stati Uniti
--
3.45
15/02/2031
9
USD
14/02/2023
ENOIGA
ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD
Energia
Obbligazionario
489684.71
0.00833
489684.71
545000
545000
87.49
Israele
--
5.41
30/03/2031
5.88
USD
24/03/2021
OMI
OWENS & MINOR INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
489321.41
0.00833
489321.41
480000
480000
98.7
Stati Uniti
--
3.41
01/04/2030
6.63
USD
29/03/2022
XRX
XEROX HOLDINGS CORP 144A
Tecnologia
Obbligazionario
489654.29
0.00833
489654.29
535000
535000
90.88
Stati Uniti
--
3.82
15/08/2028
5.5
USD
06/08/2020
CWENA
CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 144A
Elettrico
Obbligazionario
487806.88
0.0083
487806.88
565000
565000
85.9
Stati Uniti
--
5.68
15/02/2031
3.75
USD
09/03/2021
DKL
DELEK LOGISTICS PARTNERS LP 144A
Energia
Obbligazionario
486800.78
0.00829
486800.78
475000
475000
102.13
Stati Uniti
--
3.24
15/03/2029
8.63
USD
13/03/2024
CLF
CLEVELAND-CLIFFS INC 144A
Basic Industry
Obbligazionario
486496.87
0.00828
486496.87
480000
480000
101.18
Stati Uniti
--
4.54
15/03/2032
7
USD
18/03/2024
EQM
EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A
Energia
Obbligazionario
485819.27
0.00827
485819.27
480000
480000
100.66
Stati Uniti
--
3.39
01/04/2029
6.38
USD
26/02/2024
UNIT
UNITI GROUP LP 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
485810.59
0.00827
485810.59
620000
620000
77.6
Stati Uniti
--
4.05
15/02/2029
6.5
USD
02/02/2021
VVNT
APX GROUP INC 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
485085.6
0.00826
485085.6
480000
480000
100.27
Stati Uniti
--
1.13
15/02/2027
6.75
USD
14/02/2020
HOUS
ANYWHERE REAL ESTATE GROUP LLC 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
484496.8
0.00825
484496.8
527200
527200
88.75
Stati Uniti
--
4.48
15/04/2030
7
USD
24/08/2023
LADR
LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LL 144A
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
484837.02
0.00825
484837.02
515000
515000
93.48
Stati Uniti
--
2.56
01/02/2027
4.25
USD
30/01/2020
TALO
TALOS PRODUCTION INC 144A
Energia
Obbligazionario
484725.38
0.00825
484725.38
450000
450000
106.41
Stati Uniti
--
3.66
01/02/2031
9.38
USD
07/02/2024
AGKLN
ALBION FINANCING 1 SARL 144A
Industrial Other
Obbligazionario
483235.11
0.00822
483235.11
475000
475000
98.98
Lussemburgo
--
1.8
15/10/2026
6.13
USD
22/10/2021
CENT
CENTRAL GARDEN & PET COMPANY 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
482871.67
0.00822
482871.67
540000
540000
87.73
Stati Uniti
--
5.57
30/04/2031
4.13
USD
30/04/2021
GDDY
GO DADDY OPERATING COMPANY LLC 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
482752.83
0.00822
482752.83
485000
485000
97.84
Stati Uniti
--
2.23
01/12/2027
5.25
USD
04/06/2019
LVIATH
LEVIATHAN BOND LTD
Energia
Obbligazionario
482384.58
0.00821
482384.58
490000
490000
96.88
Israele
--
2.88
30/06/2027
6.5
USD
18/08/2020
TALO
TALOS PRODUCTION INC 144A
Energia
Obbligazionario
482321.25
0.00821
482321.25
450000
450000
105.93
Stati Uniti
--
2.62
01/02/2029
9
USD
07/02/2024
RIG
TRANSOCEAN INC 144A
Energia
Obbligazionario
482618.13
0.00821
482618.13
480000
480000
99.3
Stati Uniti
--
1.39
01/02/2027
8
USD
17/01/2020
CNSL
CONSOLIDATED COMMUNICATIONS INC 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
481254.72
0.00819
481254.72
530000
530000
87.63
Stati Uniti
--
3.69
01/10/2028
6.5
USD
02/10/2020
BGS
B&G FOODS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
480632.92
0.00818
480632.92
460000
460000
104.22
Stati Uniti
--
2.42
15/09/2028
8
USD
26/09/2023
MTCHII
MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
480428.99
0.00818
480428.99
536000
536000
88.99
Stati Uniti
--
5.1
01/08/2030
4.13
USD
11/02/2020
NCLH
NCL CORPORATION LTD 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
478840.79
0.00815
478840.79
457000
457000
103.88
Stati Uniti
--
3.95
15/02/2029
7.75
USD
18/02/2022
HLF
HERBALIFE LTD 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
478456.09
0.00814
478456.09
475000
475000
100.16
Stati Uniti
--
1.35
01/09/2025
7.88
USD
29/05/2020
HHH
HOWARD HUGHES CORP 144A
Financial Other
Obbligazionario
477337.3
0.00812
477337.3
528000
528000
89.76
Stati Uniti
--
4.1
01/02/2029
4.13
USD
02/02/2021
ENOIGA
ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD
Energia
Obbligazionario
476206.78
0.0081
476206.78
489767
489767
94.83
Israele
--
1.83
30/03/2026
4.88
USD
24/03/2021
SEE
SEALED AIR CORPORATION 144A
Beni indiretti
Obbligazionario
475065.56
0.00809
475065.56
470000
470000
100.13
Stati Uniti
--
2.02
01/02/2028
6.13
USD
31/01/2023
ENOIGA
ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD
Energia
Obbligazionario
474474.02
0.00808
474474.02
505000
505000
91.31
Israele
--
3.43
30/03/2028
5.38
USD
24/03/2021
HILCRP
HILCORP ENERGY I LP 144A
Energia
Obbligazionario
474890.94
0.00808
474890.94
470000
470000
98.23
Stati Uniti
--
4.88
15/04/2032
6.25
USD
08/04/2022
VYX
NCR VOYIX CORP 144A
Tecnologia
Obbligazionario
473573.65
0.00806
473573.65
495000
495000
93.23
Stati Uniti
--
3.8
01/10/2028
5
USD
20/08/2020
COIN
COINBASE GLOBAL INC 144A
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obbligazionario
473226.67
0.00805
473226.67
570000
570000
81.25
Stati Uniti
--
6.13
01/10/2031
3.63
USD
17/09/2021
GLOBAU
GLOBAL AUTO HOLDINGS LTD 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
472891.49
0.00805
472891.49
480000
480000
96.94
Regno unito
--
4.73
15/01/2032
8.75
USD
22/01/2024
HILCRP
HILCORP ENERGY I LP/HILCORP FINANC 144A
Energia
Obbligazionario
473044.99
0.00805
473044.99
463000
463000
99.63
Stati Uniti
--
2.45
01/11/2028
6.25
USD
16/10/2018
TEP
TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 144A
Energia
Obbligazionario
471629.9
0.00803
471629.9
490000
490000
94.8
Stati Uniti
--
4.6
31/12/2030
6
USD
22/12/2020
CHDN
CHURCHILL DOWNS INCORPORATED 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
468784.58
0.00798
468784.58
465000
465000
98.13
Stati Uniti
--
1.88
01/04/2027
5.5
USD
25/03/2019
SRSDIS
SRS DISTRIBUTION INC 144A
Beni indiretti
Obbligazionario
468174.1
0.00797
468174.1
495000
495000
93.48
Stati Uniti
--
3.45
01/07/2028
4.63
USD
04/06/2021
CTLT
CATALENT PHARMA SOLUTIONS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
466693.33
0.00794
466693.33
480000
480000
95.52
Stati Uniti
--
4.02
01/04/2030
3.5
USD
29/09/2021
GFLCN
GFL ENVIRONMENTAL INC 144A
Beni indiretti
Obbligazionario
466698.27
0.00794
466698.27
505000
505000
91.91
Canada
--
4.22
15/08/2029
4.38
USD
10/08/2021
LADR
LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LL 144A
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
464210.31
0.0079
464210.31
505000
505000
90.58
Stati Uniti
--
4.18
15/06/2029
4.75
USD
23/06/2021
PR
PERMIAN RESOURCES OPERATING LLC 144A
Energia
Obbligazionario
463710
0.00789
463710
435000
435000
103
Stati Uniti
--
1.41
15/04/2027
8
USD
12/04/2022
COOP
NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC 144A
Società finanziarie
Obbligazionario
462867.84
0.00788
462867.84
464000
464000
98.56
Stati Uniti
--
1.65
15/01/2027
6
USD
16/01/2020
NRG
NRG ENERGY INC 144A
Elettrico
Obbligazionario
462438.97
0.00787
462438.97
475000
475000
95.87
Stati Uniti
--
3.64
15/06/2029
5.25
USD
14/05/2019
BRPCN
BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
461978.83
0.00786
461978.83
472000
472000
97.67
Canada
--
2.32
15/09/2027
6.25
USD
23/09/2019
MHED
MCGRAW-HILL EDUCATION INC 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
461984.06
0.00786
461984.06
485000
485000
94.01
Stati Uniti
--
3.7
01/08/2029
8
USD
30/07/2021
HASI
HAT HOLDINGS I LLC 144A
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obbligazionario
458774.29
0.00781
458774.29
430000
430000
104.25
Stati Uniti
--
2.63
15/06/2027
8
USD
07/12/2023
THC
TENET HEALTHCARE CORPORATION 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
458900.17
0.00781
458900.17
440000
440000
101.82
Stati Uniti
--
3.67
15/05/2031
6.75
USD
16/05/2023
ACI
ALBERTSONS COS LLC/SAFEWAY INC/NEW 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
458010.07
0.0078
458010.07
449000
449000
101.76
Stati Uniti
--
0.77
15/03/2026
7.5
USD
05/02/2019
CPN
CALPINE CORP 144A
Elettrico
Obbligazionario
458561.77
0.0078
458561.77
492000
492000
92.48
Stati Uniti
--
3.82
01/02/2029
4.63
USD
10/08/2020
MEGCN
MEG ENERGY CORP 144A
Energia
Obbligazionario
458550.06
0.0078
458550.06
463000
463000
98.13
Canada
--
2.78
01/02/2029
5.88
USD
02/02/2021
TGNA
TEGNA INC 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
457476.47
0.00779
457476.47
468000
468000
97.59
Stati Uniti
--
1.65
15/03/2026
4.75
USD
10/09/2020
HILCRP
HILCORP ENERGY I LP 144A
Energia
Obbligazionario
456836.67
0.00778
456836.67
465000
465000
97.35
Stati Uniti
--
3.57
01/02/2029
5.75
USD
22/01/2021
RHP
RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
456988.35
0.00778
456988.35
455000
455000
100.44
Stati Uniti
--
4.68
01/04/2032
6.5
USD
28/03/2024
AMPBEV
ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA 144A
Beni indiretti
Obbligazionario
456518
0.00777
456518
463000
463000
96.9
Lussemburgo
--
2.54
15/06/2027
6
USD
08/06/2022
MOH
MOLINA HEALTHCARE INC 144A
Assicurazioni
Obbligazionario
456233.83
0.00776
456233.83
505000
505000
88.92
Stati Uniti
--
5.62
15/11/2030
3.88
USD
17/11/2020
RHP
RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
455415
0.00775
455415
485000
485000
93.38
Stati Uniti
--
3.85
15/02/2029
4.5
USD
17/02/2021
RBACN
RITCHIE BROS HOLDINGS INC 144A
Beni indiretti
Obbligazionario
455012.5
0.00774
455012.5
445000
445000
102.03
Canada
--
2.3
15/03/2028
6.75
USD
15/03/2023
LAD
LITHIA MOTORS INC 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
454045.79
0.00773
454045.79
503000
503000
89.39
Stati Uniti
--
5.29
15/01/2031
4.38
USD
09/10/2020
EIGI
NEWFOLD DIGITAL HOLDINGS GROUP INC 144A
Tecnologia
Obbligazionario
453438.33
0.00772
453438.33
400000
400000
108.17
Stati Uniti
--
2.11
15/10/2028
11.75
USD
18/10/2023
OI
OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC 144A
Beni indiretti
Obbligazionario
452942.9
0.00771
452942.9
444000
444000
99.58
Stati Uniti
--
1.58
13/05/2027
6.63
USD
13/05/2020
BCO
BRINKS CO 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
452513.27
0.0077
452513.27
467000
467000
94.82
Stati Uniti
--
2.82
15/10/2027
4.63
USD
20/10/2017
RGCARE
LIFEPOINT HEALTH INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
452073.3
0.00769
452073.3
473000
473000
95.07
Stati Uniti
--
2.47
15/02/2027
4.38
USD
13/02/2020
BRPCN
BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
450998.75
0.00768
450998.75
500000
500000
89.63
Canada
--
4.74
15/02/2030
4.88
USD
26/02/2020
XPO
XPO INC 144A
Trasporto
Obbligazionario
451432.63
0.00768
451432.63
430000
430000
102.93
Stati Uniti
--
4.15
01/02/2032
7.13
USD
13/12/2023
OUT
OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
449170.62
0.00764
449170.62
465000
465000
96.01
Stati Uniti
--
2.55
15/08/2027
5
USD
14/06/2019
AM
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A
Energia
Obbligazionario
448335.07
0.00763
448335.07
460000
460000
95.92
Stati Uniti
--
3.47
15/06/2029
5.38
USD
08/06/2021
MPEL
MELCO RESORTS FINANCE LTD 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
446242.24
0.00759
446242.24
461000
461000
95.7
Macao
--
2.54
17/07/2027
5.63
USD
17/07/2019
SEE
SEALED AIR CORPORATION 144A
Beni indiretti
Obbligazionario
446147.62
0.00759
446147.62
455000
455000
95.8
Stati Uniti
--
3.63
15/04/2029
5
USD
19/04/2022
QBRCN
VIDEOTRON LTD 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
445815.83
0.00759
445815.83
445000
445000
97.88
Canada
--
1.98
15/04/2027
5.13
USD
13/04/2017
BHCCN
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
445579.58
0.00758
445579.58
705000
705000
62.25
Canada
--
2.51
01/02/2027
6.13
USD
10/02/2022
CRROCK
CROWNROCK LP / CROWNROCK FINANCE I 144A
Energia
Obbligazionario
445330.31
0.00758
445330.31
437000
437000
99.38
Stati Uniti
--
0.93
15/10/2025
5.63
USD
11/10/2017
QBRCN
VIDEOTRON LTD 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
445432.17
0.00758
445432.17
488000
488000
90.25
Canada
--
4.31
15/06/2029
3.63
USD
17/06/2021
AMC
AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
444712.5
0.00757
444712.5
670000
670000
65.5
Stati Uniti
--
3.86
15/02/2029
7.5
USD
14/02/2022
LNW
LIGHT AND WONDER INTERNATIONAL INC 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
444302.08
0.00756
444302.08
425000
425000
104
Stati Uniti
--
3.7
01/09/2031
7.5
USD
23/08/2023
VSAT
VIASAT INC 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
443996.65
0.00756
443996.65
458000
458000
94.41
Stati Uniti
--
2.54
15/04/2027
5.63
USD
27/03/2019
ENR
ENERGIZER HOLDINGS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
443449.91
0.00755
443449.91
474000
474000
92.21
Stati Uniti
--
3.47
15/06/2028
4.75
USD
01/07/2020
MCAIRH
MACQUARIE AIRFINANCE HOLDINGS LTD 144A
Società finanziarie
Obbligazionario
443779.73
0.00755
443779.73
405000
405000
106.18
Regno unito
--
1.5
01/05/2028
8.38
USD
18/04/2023
HHH
HOWARD HUGHES CORP 144A
Financial Other
Obbligazionario
442286.86
0.00753
442286.86
505000
505000
86.9
Stati Uniti
--
5.39
01/02/2031
4.38
USD
02/02/2021
MTDR
MATADOR RESOURCES CO 144A
Energia
Obbligazionario
441100
0.00751
441100
440000
440000
100.25
Stati Uniti
--
4.73
15/04/2032
6.5
USD
02/04/2024
NBR
NABORS INDUSTRIES LTD 144A
Energia
Obbligazionario
440605.25
0.0075
440605.25
437000
437000
99.38
Stati Uniti
--
1.41
15/01/2026
7.25
USD
10/01/2020
VGR
VECTOR GROUP LTD 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
440416.25
0.0075
440416.25
420000
420000
100.6
Stati Uniti
--
0.08
01/11/2026
10.5
USD
02/11/2018
GTLS
CHART INDUSTRIES INC 144A
Beni indiretti
Obbligazionario
439514.31
0.00748
439514.31
395000
395000
109
Stati Uniti
--
2.18
01/01/2031
9.5
USD
22/12/2022
EPC
EDGEWELL PERSONAL CARE CO 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
439273
0.00748
439273
470000
470000
91.45
Stati Uniti
--
4.01
01/04/2029
4.13
USD
08/03/2021
GWCN
GARDA WORLD SECURITY CORP 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
439753.01
0.00748
439753.01
457000
457000
95.69
Canada
--
2.39
15/02/2027
4.63
USD
30/01/2020
COOP
NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC 144A
Società finanziarie
Obbligazionario
438380.3
0.00746
438380.3
465000
465000
92.17
Stati Uniti
--
5.33
15/11/2031
5.75
USD
04/11/2021
BALY
PREMIER ENTERTAINMENT SUB LLC 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
438566.35
0.00746
438566.35
605000
605000
72.07
Stati Uniti
--
5.71
01/09/2031
5.88
USD
20/08/2021
CAR
AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A
Trasporto
Obbligazionario
437749.51
0.00745
437749.51
470000
470000
92.75
Stati Uniti
--
3.8
01/03/2029
5.38
USD
01/03/2021
GSYCN
GOEASY LTD 144A
Società finanziarie
Obbligazionario
437943.7
0.00745
437943.7
400000
400000
106.43
Canada
--
2.32
01/12/2028
9.25
USD
28/11/2023
EQM
EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A
Energia
Obbligazionario
436427.52
0.00743
436427.52
415000
415000
102.75
Stati Uniti
--
1.54
01/06/2027
7.5
USD
07/06/2022
LVIATH
LEVIATHAN BOND LTD
Energia
Obbligazionario
436426.23
0.00743
436426.23
436920
436920
98.41
Israele
--
1.18
30/06/2025
6.13
USD
18/08/2020
CPE
CALLON PETROLEUM COMPANY 144A
Energia
Obbligazionario
436208.31
0.00742
436208.31
413000
413000
104.38
Stati Uniti
--
0.82
01/08/2028
8
USD
06/07/2021
CHK
CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION 144A
Energia
Obbligazionario
435114.79
0.00741
435114.79
435000
435000
99.11
Stati Uniti
--
2.52
01/02/2029
5.88
USD
05/02/2021
PR
PERMIAN RESOURCES OPERATING LLC 144A
Energia
Obbligazionario
435635.52
0.00741
435635.52
385000
385000
111.18
Stati Uniti
--
2.63
15/07/2031
9.88
USD
30/06/2023
IRM
IRON MOUNTAIN INC 144A
Tecnologia
Obbligazionario
434828.14
0.0074
434828.14
455000
455000
94.44
Stati Uniti
--
5.28
15/07/2032
5.63
USD
22/06/2020
MCAIRH
MACQUARIE AIRFINANCE HOLDINGS LTD 144A
Società finanziarie
Obbligazionario
434561.72
0.0074
434561.72
395000
395000
105.75
Regno unito
--
2.13
30/03/2029
8.13
USD
18/09/2023
RADPAR
RADIOLOGY PARTNERS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
434030.89
0.00739
434030.89
531081
531081
80.78
Stati Uniti
--
4.31
15/02/2030
9.78
USD
22/02/2024
ARGID
ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC 144A
Beni indiretti
Obbligazionario
433695.19
0.00738
433695.19
437000
437000
97.1
Stati Uniti
--
1.03
30/04/2025
5.25
USD
08/04/2020
TTMTIN
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
433482.84
0.00738
433482.84
445000
445000
96.31
Regno unito
--
3.47
15/07/2029
5.5
USD
14/07/2021
CC
CHEMOURS COMPANY 144A
Basic Industry
Obbligazionario
431387.29
0.00734
431387.29
485000
485000
87.25
Stati Uniti
--
4.63
15/11/2029
4.63
USD
18/08/2021
RRC
RANGE RESOURCES CORPORATION 144A
Energia
Obbligazionario
430924.17
0.00733
430924.17
460000
460000
93.13
Stati Uniti
--
4.35
15/02/2030
4.75
USD
01/02/2022
HILCRP
HILCORP ENERGY I LP 144A
Energia
Obbligazionario
428079.33
0.00729
428079.33
436000
436000
97.25
Stati Uniti
--
3.55
01/02/2031
6
USD
22/01/2021
RIG
TRANSOCEAN INC 144A
Energia
Obbligazionario
428187.5
0.00729
428187.5
425000
425000
99.25
Stati Uniti
--
1.05
15/01/2026
7.5
USD
17/10/2017
ADNT
ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
426353.85
0.00726
426353.85
390000
390000
105.61
Stati Uniti
--
2.99
15/04/2031
8.25
USD
14/03/2023
RIG
TRANSOCEAN TITAN FINANCING LTD 144A
Energia
Obbligazionario
426318.75
0.00726
426318.75
405000
405000
103.96
Svizzera
--
1.62
01/02/2028
8.38
USD
17/01/2023
TEP
TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 144A
Energia
Obbligazionario
426074.32
0.00725
426074.32
455000
455000
93.21
Stati Uniti
--
5.2
01/09/2031
6
USD
18/08/2021
BLDR
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A
Beni indiretti
Obbligazionario
425358.19
0.00724
425358.19
445000
445000
95.22
Stati Uniti
--
4.17
01/03/2030
5
USD
11/02/2020
STWD
STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
425100.42
0.00724
425100.42
420000
420000
101.2
Stati Uniti
--
4.02
01/04/2029
7.25
USD
27/03/2024
HLT
HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
424158.82
0.00722
424158.82
415000
415000
99.88
Stati Uniti
--
1.66
01/05/2028
5.75
USD
21/04/2020
NCLH
NCL FINANCE LTD 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
423523.83
0.00721
423523.83
428000
428000
98.75
Stati Uniti
--
3.5
15/03/2028
6.13
USD
03/03/2021
FREMOR
FREEDOM MORTGAGE CORP 144A
Società finanziarie
Obbligazionario
422274.65
0.00719
422274.65
365000
365000
109.6
Stati Uniti
--
2.97
01/10/2030
12.25
USD
28/09/2023
TMHC
TAYLOR MORRISON COMMUNITIES INC 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
422220.58
0.00719
422220.58
440000
440000
95.16
Stati Uniti
--
5.2
01/08/2030
5.13
USD
22/07/2020
ARGID
ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC 144A
Beni indiretti
Obbligazionario
419704.5
0.00714
419704.5
654000
654000
62.25
Stati Uniti
--
2.92
15/08/2027
5.25
USD
12/08/2019
LVLT
LEVEL 3 FINANCING INC 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
419388.89
0.00714
419388.89
700000
700000
59.86
Stati Uniti
--
5.79
15/04/2031
4
USD
22/03/2024
SUN
SUNOCO LP 144A
Energia
Obbligazionario
419641.83
0.00714
419641.83
410000
410000
102.12
Stati Uniti
--
2.74
15/09/2028
7
USD
20/09/2023
MSSCRK
MOSS CREEK RESOURCES HOLDINGS INC 144A
Energia
Obbligazionario
418959.8
0.00713
418959.8
392000
392000
103.03
Stati Uniti
--
0.13
15/05/2027
10.5
USD
01/05/2019
LVIATH
LEVIATHAN BOND LTD
Energia
Obbligazionario
417141.21
0.0071
417141.21
441925
441925
92.75
Israele
--
4.98
30/06/2030
6.75
USD
18/08/2020
STX
SEAGATE HDD CAYMAN 144A
Tecnologia
Obbligazionario
417215.9
0.0071
417215.9
380000
380000
107.46
Stati Uniti
--
2.73
15/12/2029
8.25
USD
30/05/2023
CLH
CLEAN HARBORS INC 144A
Beni indiretti
Obbligazionario
416520.19
0.00709
416520.19
425000
425000
97.03
Stati Uniti
--
2.27
15/07/2027
4.88
USD
02/07/2019
CNX
CNX RESOURCES CORP 144A
Energia
Obbligazionario
416640
0.00709
416640
420000
420000
98
Stati Uniti
--
3.18
15/01/2029
6
USD
30/11/2020
GTN
GRAY TELEVISION INC 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
416295.74
0.00709
416295.74
615000
615000
65.55
Stati Uniti
--
5.18
15/10/2030
4.75
USD
19/10/2020
ADNT
ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
415836.25
0.00708
415836.25
395000
395000
102.13
Stati Uniti
--
2.31
15/04/2028
7
USD
14/03/2023
HESM
HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A
Energia
Obbligazionario
415200.23
0.00707
415200.23
423000
423000
96.7
Stati Uniti
--
2.93
15/06/2028
5.13
USD
10/12/2019
HESM
HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A
Energia
Obbligazionario
415375.31
0.00707
415375.31
450000
450000
91.81
Stati Uniti
--
4.54
15/02/2030
4.25
USD
05/08/2021
NFP
NFP CORP 144A
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obbligazionario
415249.65
0.00707
415249.65
412000
412000
100.22
Stati Uniti
--
1.73
15/08/2028
4.88
USD
01/06/2021
ADVGRO
AG TTMT ESCROW ISSUER LLC 144A
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obbligazionario
414894.29
0.00706
414894.29
385000
385000
103.52
Stati Uniti
--
1.69
30/09/2027
8.63
USD
23/08/2022
FTAI
FORTRESS TRANSPORTATION AND INFRAS 144A
Società finanziarie
Obbligazionario
414548.75
0.00706
414548.75
385000
385000
104.92
Stati Uniti
--
3.59
01/12/2030
7.88
USD
21/11/2023
SBGI
SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
414692.13
0.00706
414692.13
560000
560000
72.72
Stati Uniti
--
5.53
01/12/2030
4.13
USD
04/12/2020
TMHC
TAYLOR MORRISON COMMUNITIES INC 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
414773.38
0.00706
414773.38
409000
409000
99.75
Stati Uniti
--
2.76
15/06/2027
5.88
USD
05/06/2019
APU
AMERIGAS PARTNERS LP 144A
Energia
Obbligazionario
413469.55
0.00704
413469.55
390000
390000
103
Stati Uniti
--
2.49
01/06/2028
9.38
USD
31/05/2023
CPE
CALLON PETROLEUM COMPANY 144A
Energia
Obbligazionario
413441.88
0.00704
413441.88
385000
385000
105.26
Stati Uniti
--
1.93
15/06/2030
7.5
USD
24/06/2022
PSDO
PRESIDIO HOLDINGS INC 144A
Tecnologia
Obbligazionario
413211.67
0.00703
413211.67
410000
410000
99.5
Stati Uniti
--
1.48
01/02/2028
8.25
USD
22/01/2020
ENDENR
ENDEAVOR ENERGY RESOURCES LP/ EER 144A
Energia
Obbligazionario
412741.29
0.00702
412741.29
406000
406000
100.75
Stati Uniti
--
1.72
30/01/2028
5.75
USD
07/12/2017
AMPBEV
ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA 144A
Beni indiretti
Obbligazionario
412000.43
0.00701
412000.43
470000
470000
86.47
Lussemburgo
--
3.97
01/09/2028
3.25
USD
12/03/2021
FREMOR
FREEDOM MORTGAGE CORP 144A
Società finanziarie
Obbligazionario
411506.94
0.007
411506.94
400000
400000
99.78
Stati Uniti
--
1.27
01/05/2026
7.63
USD
28/07/2023
NEP
NEXTERA ENERGY OPERATING PARTNERS 144A
Elettrico
Obbligazionario
410629.38
0.00699
410629.38
438000
438000
93.6
Stati Uniti
--
3.14
15/09/2027
4.5
USD
25/09/2017
CAR
AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A
Trasporto
Obbligazionario
409611.11
0.00697
409611.11
400000
400000
99.63
Stati Uniti
--
4.2
15/02/2031
8
USD
22/11/2023
BPL
BUCKEYE PARTNERS LP 144A
Energia
Obbligazionario
408822.5
0.00696
408822.5
430000
430000
94.75
Stati Uniti
--
3.5
01/03/2028
4.5
USD
19/02/2020
KIKCN
KRONOS ACQUISITION HOLDINGS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
408517.23
0.00695
408517.23
405000
405000
99.18
Canada
--
2.21
31/12/2027
7
USD
22/12/2020
SAH
SONIC AUTOMOTIVE INC 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
407659.36
0.00694
407659.36
458000
458000
87.22
Stati Uniti
--
5.8
15/11/2031
4.88
USD
27/10/2021
HILCRP
HILCORP ENERGY I LP 144A
Energia
Obbligazionario
406890.8
0.00693
406890.8
365000
365000
108.24
Stati Uniti
--
4.93
01/11/2033
8.38
USD
08/11/2023
STENA
STENA INTERNATIONAL SA 144A
Trasporto
Obbligazionario
406938.33
0.00693
406938.33
400000
400000
100.85
Svezia
--
4.29
15/02/2031
7.63
USD
15/02/2024
WLSC
WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A
Industrial Other
Obbligazionario
406956.52
0.00693
406956.52
401000
401000
99.75
Stati Uniti
--
0.62
15/06/2025
6.13
USD
15/06/2020
CCS
CENTURY COMMUNITIES INC 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
406807.12
0.00692
406807.12
450000
450000
89.95
Stati Uniti
--
4.7
15/08/2029
3.88
USD
23/08/2021
DAR
DARLING INGREDIENTS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
406666.4
0.00692
406666.4
405000
405000
98.05
Stati Uniti
--
1.84
15/04/2027
5.25
USD
03/04/2019
HILCRP
HILCORP ENERGY I LP 144A
Energia
Obbligazionario
405698.62
0.0069
405698.62
405000
405000
97.47
Stati Uniti
--
3.75
15/04/2030
6
USD
08/04/2022
HBGCN
HUB INTERNATIONAL LTD 144A
Assicurazioni
Obbligazionario
405609.38
0.0069
405609.38
425000
425000
93.63
Stati Uniti
--
4.06
01/12/2029
5.63
USD
30/11/2021
FREMOR
FREEDOM MORTGAGE CORP 144A
Società finanziarie
Obbligazionario
403645
0.00687
403645
410000
410000
97.13
Stati Uniti
--
2.23
15/01/2027
6.63
USD
28/07/2023
MODV
MODIVCARE INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
403598.03
0.00687
403598.03
405000
405000
97.5
Stati Uniti
--
1.43
15/11/2025
5.88
USD
04/11/2020
PSDO
PRESIDIO HOLDINGS INC 144A
Tecnologia
Obbligazionario
402397.92
0.00685
402397.92
410000
410000
97.39
Stati Uniti
--
2.03
01/02/2027
4.88
USD
22/01/2020
BTECN
BAYTEX ENERGY CORP 144A
Energia
Obbligazionario
402138.23
0.00684
402138.23
370000
370000
104.41
Canada
--
0.61
01/04/2027
8.75
USD
05/02/2020
MTCHII
MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
401994.28
0.00684
401994.28
420000
420000
94.22
Stati Uniti
--
3.2
01/06/2028
4.63
USD
19/05/2020
PKICN
PARKLAND CORP 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
402020.1
0.00684
402020.1
402000
402000
98.83
Canada
--
1.95
15/07/2027
5.88
USD
10/07/2019
KIKCN
KRONOS ACQUISITION HOLDINGS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
401554.69
0.00683
401554.69
405000
405000
97.94
Canada
--
2.13
31/12/2026
5
USD
22/12/2020
PBFENE
PBF HOLDING COMPANY LLC 144A
Energia
Obbligazionario
399966.88
0.00681
399966.88
385000
385000
103.63
Stati Uniti
--
3.66
15/09/2030
7.88
USD
21/08/2023
AXTA
AXALTA COATING SYSTEMS DUTCH HOLDI 144A
Basic Industry
Obbligazionario
399420.52
0.0068
399420.52
375000
375000
103.89
Stati Uniti
--
3.07
15/02/2031
7.25
USD
17/11/2023
KALU
KAISER ALUMINUM CORPORATION 144A
Basic Industry
Obbligazionario
398908.21
0.00679
398908.21
443000
443000
88.6
Stati Uniti
--
5.53
01/06/2031
4.5
USD
20/05/2021
UPCB
UPC HOLDING BV 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
398156.25
0.00678
398156.25
411000
411000
95.78
Paesi Bassi
--
2.82
15/01/2028
5.5
USD
18/10/2017
GEN
GEN DIGITAL INC 144A
Tecnologia
Obbligazionario
398024.24
0.00677
398024.24
392000
392000
99.29
Stati Uniti
--
0.83
15/04/2025
5
USD
09/02/2017
UNIT
UNITI GROUP LP 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
397988.53
0.00677
397988.53
445000
445000
87.3
Stati Uniti
--
3.53
15/04/2028
4.75
USD
20/04/2021
ASSPAR
GTCR (AP) FINANCE INC 144A
Assicurazioni
Obbligazionario
396930.99
0.00676
396930.99
385000
385000
100.17
Stati Uniti
--
0.13
15/05/2027
8
USD
13/05/2019
OMI
OWENS & MINOR INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
397184.38
0.00676
397184.38
425000
425000
91.5
Stati Uniti
--
3.97
31/03/2029
4.5
USD
10/03/2021
FCFS
FIRSTCASH INC 144A
Società finanziarie
Obbligazionario
396728.12
0.00675
396728.12
395000
395000
99.75
Stati Uniti
--
4.67
01/03/2032
6.88
USD
21/02/2024
ASSPAR
ASSUREDPARTNERS INC 144A
Assicurazioni
Obbligazionario
395432.75
0.00673
395432.75
425000
425000
91.92
Stati Uniti
--
3.78
15/01/2029
5.63
USD
10/12/2020
IQV
IQVIA INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
395409.35
0.00673
395409.35
397000
397000
97.77
Stati Uniti
--
1.98
15/05/2027
5
USD
10/05/2019
UNIT
UNITI GROUP LP 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
395473
0.00673
395473
520000
520000
74.85
Stati Uniti
--
4.67
15/01/2030
6
USD
13/10/2021
USFOOD
US FOODS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
395407.64
0.00673
395407.64
375000
375000
103.99
Stati Uniti
--
3.74
15/01/2032
7.25
USD
25/09/2023
HLT
HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
394980.67
0.00672
394980.67
387000
387000
99.88
Stati Uniti
--
0.46
01/05/2025
5.38
USD
21/04/2020
COOP
NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC 144A
Società finanziarie
Obbligazionario
394715.11
0.00672
394715.11
400000
400000
97.9
Stati Uniti
--
1.52
01/02/2026
5
USD
19/01/2021
VVV
VALVOLINE INC 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
394766.65
0.00672
394766.65
455000
455000
86.04
Stati Uniti
--
5.87
15/06/2031
3.63
USD
04/01/2021
APLP
ARCHROCK PARTNERS LP 144A
Energia
Obbligazionario
393798.22
0.0067
393798.22
380000
380000
100.27
Stati Uniti
--
1.26
01/04/2027
6.88
USD
21/03/2019
IQV
IQVIA INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
392502.74
0.00668
392502.74
392000
392000
97.88
Stati Uniti
--
1.76
15/10/2026
5
USD
28/09/2016
WLSC
WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A
Industrial Other
Obbligazionario
392591.31
0.00668
392591.31
365000
365000
103.83
Stati Uniti
--
3.68
01/10/2031
7.38
USD
25/09/2023
IQV
IQVIA INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
391690.62
0.00667
391690.62
375000
375000
102.07
Stati Uniti
--
3.44
15/05/2030
6.5
USD
23/05/2023
CSTM
CONSTELLIUM SE (FRANCE) 144A
Basic Industry
Obbligazionario
391142.67
0.00666
391142.67
427000
427000
89.92
Stati Uniti
--
4.2
15/04/2029
3.75
USD
24/02/2021
AGKLN
ALBION FINANCING 2 SARL 144A
Industrial Other
Obbligazionario
390769.83
0.00665
390769.83
380000
380000
100.36
Lussemburgo
--
1.71
15/04/2027
8.75
USD
22/10/2021
LW
LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
390732.82
0.00665
390732.82
395000
395000
97.13
Stati Uniti
--
3.49
15/05/2028
4.88
USD
12/05/2020
UBER
UBER TECHNOLOGIES INC 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
390686.45
0.00665
390686.45
385000
385000
100.23
Stati Uniti
--
2.67
15/01/2028
6.25
USD
16/09/2020
LVLT
LEVEL 3 FINANCING INC 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
390349.83
0.00664
390349.83
650000
650000
60
Stati Uniti
--
5.48
15/10/2030
3.88
USD
22/03/2024
MUSA
MURPHY OIL USA INC 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
390293.92
0.00664
390293.92
445000
445000
87.27
Stati Uniti
--
5.61
15/02/2031
3.75
USD
29/01/2021
FRAX
UNIFRAX ESCROW ISSUER CORP 144A
Basic Industry
Obbligazionario
390388.33
0.00664
390388.33
580000
580000
64.73
Stati Uniti
--
3.72
30/09/2028
5.25
USD
30/09/2021
CHK
CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION 144A
Energia
Obbligazionario
389723.32
0.00663
389723.32
390000
390000
99.07
Stati Uniti
--
1.26
01/02/2026
5.5
USD
05/02/2021
LNDPT
LD HOLDINGS GROUP LLC 144A
Società finanziarie
Obbligazionario
389577.19
0.00663
389577.19
391000
391000
97
Stati Uniti
--
1.44
01/11/2025
6.5
USD
27/10/2020
OI
OI EUROPEAN GROUP BV 144A
Beni indiretti
Obbligazionario
389796.94
0.00663
389796.94
421000
421000
92.03
Stati Uniti
--
4.44
15/02/2030
4.75
USD
16/11/2021
BCULC
1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
389046.04
0.00662
389046.04
380000
380000
99.79
Canada
--
0.56
15/04/2025
5.75
USD
07/04/2020
NCX
NOVA CHEMICALS CORP 144A
Owned No Guarantee
Obbligazionario
389035.73
0.00662
389035.73
448000
448000
85.28
Canada
--
4.4
15/05/2029
4.25
USD
11/05/2021
LTH
LIFE TIME INC 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
388592.5
0.00661
388592.5
370000
370000
101.43
Stati Uniti
--
0.81
15/04/2026
8
USD
05/02/2021
MATHOM
MATTAMY GROUP CORP 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
388117.12
0.00661
388117.12
395000
395000
96.77
Canada
--
2.46
15/12/2027
5.25
USD
05/12/2019
VMED
VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING NOTE 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
388500
0.00661
388500
420000
420000
91.5
Irlanda
--
3.58
15/07/2028
5
USD
24/06/2020
AER
AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST 144A
Società finanziarie
Obbligazionario
385987.16
0.00657
385987.16
381000
381000
99.47
Irlanda
--
1.11
15/06/2045
6.5
USD
09/06/2015
EIGI
NEWFOLD DIGITAL HOLDINGS GROUP INC 144A
Tecnologia
Obbligazionario
386061.2
0.00657
386061.2
490000
490000
78.09
Stati Uniti
--
4.1
15/02/2029
6
USD
10/02/2021
OUT
OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
385909.15
0.00657
385909.15
360000
360000
104.6
Stati Uniti
--
3.62
15/02/2031
7.38
USD
20/11/2023
UWMLLC
UNITED WHOLESALE MORTGAGE LLC 144A
Società finanziarie
Obbligazionario
385482.5
0.00656
385482.5
390000
390000
97.21
Stati Uniti
--
2.52
15/06/2027
5.75
USD
22/11/2021
ARGID
ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC 144A
Beni indiretti
Obbligazionario
385050
0.00655
385050
600000
600000
62.25
Stati Uniti
--
2.92
15/08/2027
5.25
USD
02/06/2020
FGP
FERRELLGAS LP 144A
Energia
Obbligazionario
384626.67
0.00655
384626.67
390000
390000
95.75
Stati Uniti
--
3.31
01/04/2029
5.88
USD
30/03/2021
MEDIND
MEDLINE BORROWER LP 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
384584.17
0.00655
384584.17
383000
383000
100.38
Stati Uniti
--
3.41
01/04/2029
6.25
USD
27/03/2024
ASCRES
ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS LL 144A
Energia
Obbligazionario
383998.33
0.00654
383998.33
370000
370000
102.5
Stati Uniti
--
1.52
31/12/2028
8.25
USD
17/12/2020
IHRT
IHEARTCOMMUNICATIONS INC 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
384384.62
0.00654
384384.62
529000
529000
72.05
Stati Uniti
--
3.01
15/08/2027
5.25
USD
07/08/2019
LNW
LIGHT AND WONDER INTERNATIONAL INC 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
384437.65
0.00654
384437.65
365000
365000
102.67
Stati Uniti
--
2.06
15/11/2029
7.25
USD
26/11/2019
USFOOD
US FOODS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
384062.5
0.00654
384062.5
375000
375000
102.19
Stati Uniti
--
2.72
15/09/2028
6.88
USD
25/09/2023
ADVGRO
AG ISSUER LLC 144A
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obbligazionario
382862.57
0.00652
382862.57
390000
390000
97.72
Stati Uniti
--
2.21
01/03/2028
6.25
USD
13/02/2020
ADAHEA
ADAPTHEALTH LLC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
381856.65
0.0065
381856.65
435000
435000
87.41
Stati Uniti
--
4.82
01/03/2030
5.13
USD
19/08/2021
FXIHLD
FXI HOLDINGS INC 144A
Beni indiretti
Obbligazionario
381649.42
0.0065
381649.42
367000
367000
99.5
Stati Uniti
--
1.08
15/11/2026
12.25
USD
01/05/2023
NCX
NOVA CHEMICALS CORP 144A
Owned No Guarantee
Obbligazionario
381886.81
0.0065
381886.81
380000
380000
98.47
Canada
--
1
01/05/2025
5
USD
28/10/2014
ST
SENSATA TECHNOLOGIES INC 144A
Tecnologia
Obbligazionario
381975
0.0065
381975
440000
440000
86.38
Stati Uniti
--
5.63
15/02/2031
3.75
USD
17/08/2020
KALU
KAISER ALUMINUM CORPORATION 144A
Basic Industry
Obbligazionario
380534.06
0.00648
380534.06
405000
405000
93.63
Stati Uniti
--
3.2
01/03/2028
4.63
USD
26/11/2019
WMG
WMG ACQUISITION CORP 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
379472.57
0.00646
379472.57
425000
425000
88.5
Stati Uniti
--
5.14
15/07/2030
3.88
USD
29/06/2020
GFLCN
GFL ENVIRONMENTAL INC 144A
Beni indiretti
Obbligazionario
378981.92
0.00645
378981.92
380000
380000
98.28
Canada
--
1.71
15/12/2026
5.13
USD
16/12/2019
RLJ
RLJ LODGING TRUST LP 144A
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
378584.75
0.00644
378584.75
394000
394000
95.19
Stati Uniti
--
2.06
01/07/2026
3.75
USD
17/06/2021
STCITY
STUDIO CITY FINANCE LTD 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
378476
0.00644
378476
392000
392000
95.25
Macao
--
2.83
15/01/2028
6.5
USD
15/07/2020
COTY
COTY INC/HFC PRESTIGE PRODUCTS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
378013.03
0.00643
378013.03
395000
395000
94.75
Stati Uniti
--
3.67
15/01/2029
4.75
USD
30/11/2021
SABHLD
SABRE GLBL INC 144A
Tecnologia
Obbligazionario
377069.06
0.00642
377069.06
390000
390000
93.5
Stati Uniti
--
2.91
15/12/2027
11.25
USD
06/12/2022
LABL
LABL INC 144A
Beni indiretti
Obbligazionario
375543.7
0.00639
375543.7
400000
400000
91.5
Stati Uniti
--
3.69
01/11/2028
5.88
USD
29/10/2021
BRITEL
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC NC5 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
375132.29
0.00638
375132.29
397000
397000
94.09
Regno unito
--
2.57
23/11/2081
4.25
USD
23/11/2021
BURLN
BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC 144A
Financial Other
Obbligazionario
375088.12
0.00638
375088.12
375000
375000
97.21
Stati Uniti
--
2.75
15/04/2028
6.25
USD
05/04/2021
SIX
SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
374634.46
0.00638
374634.46
374000
374000
97.69
Stati Uniti
--
2.02
15/04/2027
5.5
USD
13/04/2017
WLSC
WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A
Industrial Other
Obbligazionario
374715.1
0.00638
374715.1
395000
395000
94.33
Stati Uniti
--
3.32
15/08/2028
4.63
USD
25/08/2020
IRM
IRON MOUNTAIN INC 144A
Tecnologia
Obbligazionario
373123.15
0.00635
373123.15
387000
387000
95.41
Stati Uniti
--
3.06
15/07/2028
5
USD
22/06/2020
XPO
XPO INC 144A
Trasporto
Obbligazionario
373031.04
0.00635
373031.04
355000
355000
102.78
Stati Uniti
--
3.58
01/06/2031
7.13
USD
24/05/2023
PTVE
PACTIV EVERGREEN GROUP ISSUER INC 144A
Beni indiretti
Obbligazionario
371492.21
0.00632
371492.21
391000
391000
93.04
Stati Uniti
--
3.66
15/10/2028
4.38
USD
24/09/2021
TFX
TELEFLEX INCORPORATED 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
371156.22
0.00632
371156.22
390000
390000
93.8
Stati Uniti
--
3.57
01/06/2028
4.25
USD
27/05/2020
XHR
XHR LP 144A
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
371358.99
0.00632
371358.99
395000
395000
92.44
Stati Uniti
--
3.96
01/06/2029
4.88
USD
27/05/2021
CYH
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
370023.18
0.0063
370023.18
506000
506000
69.77
Stati Uniti
--
3.25
01/04/2028
6.88
USD
19/11/2019
ST
SENSATA TECHNOLOGIES INC 144A
Tecnologia
Obbligazionario
369394.95
0.00629
369394.95
405000
405000
90.7
Stati Uniti
--
5.05
15/02/2030
4.38
USD
20/09/2019
LYV
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
369143.52
0.00628
369143.52
395000
395000
92.7
Stati Uniti
--
3.25
15/01/2028
3.75
USD
04/01/2021
SFRFP
ALTICE FRANCE HOLDING SA 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
367529
0.00626
367529
934000
934000
35.5
Lussemburgo
--
2.17
15/05/2027
10.5
USD
27/02/2020
SEE
SEALED AIR CORPORATION 144A
Beni indiretti
Obbligazionario
367770.91
0.00626
367770.91
345000
345000
104.04
Stati Uniti
--
3.7
15/02/2031
7.25
USD
20/11/2023
WMG
WMG ACQUISITION CORP 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
367901.04
0.00626
367901.04
405000
405000
89.63
Stati Uniti
--
4.63
01/12/2029
3.75
USD
24/11/2021
BRITEL
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC N10 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
367151.83
0.00625
367151.83
404000
404000
89.2
Regno unito
--
5.92
23/11/2081
4.88
USD
23/11/2021
EQM
EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A
Energia
Obbligazionario
366266.67
0.00623
366266.67
335000
335000
106.92
Stati Uniti
--
4.68
01/06/2030
7.5
USD
07/06/2022
HGVLLC
HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ES 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
366179.06
0.00623
366179.06
405000
405000
89.25
Stati Uniti
--
5.5
01/07/2031
4.88
USD
28/06/2021
HWDGRP
HOWDEN UK REFINANCE 2 PLC 144A
Assicurazioni
Obbligazionario
365875.8
0.00623
365875.8
360000
360000
100.68
Regno unito
--
4.48
15/02/2032
8.13
USD
15/02/2024
CAR
AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A
Trasporto
Obbligazionario
365531.28
0.00622
365531.28
386000
386000
92.38
Stati Uniti
--
3.33
01/04/2028
4.75
USD
23/03/2021
NEP
NEXTERA ENERGY OPERATING PARTNERS 144A
Elettrico
Obbligazionario
365317.1
0.00622
365317.1
384000
384000
93.39
Stati Uniti
--
2.34
15/10/2026
3.88
USD
23/09/2019
STWD
STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
365750
0.00622
365750
385000
385000
94.13
Stati Uniti
--
2.54
15/01/2027
4.38
USD
25/01/2022
M
MACYS RETAIL HOLDINGS LLC 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
364750
0.00621
364750
375000
375000
97.06
Stati Uniti
--
5.1
15/03/2032
6.13
USD
10/03/2022
GLOBAU
GLOBAL AUTO HOLDINGS LTD 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
364200
0.0062
364200
370000
370000
96.92
Regno unito
--
3.58
15/01/2029
8.38
USD
22/01/2024
LIBMUT
LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A
Assicurazioni
Obbligazionario
364195.15
0.0062
364195.15
565000
565000
63.79
Stati Uniti
--
12.93
01/02/2061
4.3
USD
01/02/2021
MPEL
MELCO RESORTS FINANCE LTD 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
364277.01
0.0062
364277.01
369000
369000
96.52
Macao
--
1.79
26/04/2026
5.25
USD
26/04/2019
FCFS
FIRSTCASH INC 144A
Società finanziarie
Obbligazionario
362904.48
0.00618
362904.48
385000
385000
93.93
Stati Uniti
--
3.42
01/09/2028
4.63
USD
26/08/2020
FREMOR
FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A
Società finanziarie
Obbligazionario
362746.03
0.00617
362746.03
350000
350000
102.36
Stati Uniti
--
3.14
01/02/2029
9.25
USD
07/02/2024
GFLCN
GFL ENVIRONMENTAL INC 144A
Beni indiretti
Obbligazionario
362044.41
0.00616
362044.41
363000
363000
98.37
Canada
--
1.07
01/06/2025
4.25
USD
29/04/2020
XRX
XEROX HOLDINGS CORP 144A
Tecnologia
Obbligazionario
362085.21
0.00616
362085.21
355000
355000
101.75
Stati Uniti
--
3.83
30/11/2029
8.88
USD
20/03/2024
LIBMUT
LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A
Assicurazioni
Obbligazionario
361186.03
0.00615
361186.03
395000
395000
90.27
Stati Uniti
--
2.21
15/12/2051
4.13
USD
16/08/2021
NRG
NRG ENERGY INC 144A
Elettrico
Obbligazionario
360910.69
0.00614
360910.69
405000
405000
88.72
Stati Uniti
--
4.25
15/02/2029
3.38
USD
02/12/2020
RWLVCA
RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
359496.5
0.00612
359496.5
330000
330000
107.53
Stati Uniti
--
4.86
27/07/2030
8.45
USD
27/07/2023
ASHWOO
ASHTON WOODS USA LLC 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
359186.18
0.00611
359186.18
385000
385000
91.03
Stati Uniti
--
4.57
01/04/2030
4.63
USD
23/09/2021
SOLEIN
OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 144A
Basic Industry
Obbligazionario
358836.11
0.00611
358836.11
380000
380000
91.38
Stati Uniti
--
4.1
01/10/2029
6.25
USD
01/10/2021
OUT
OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
359094.5
0.00611
359094.5
395000
395000
90.06
Stati Uniti
--
4.03
15/01/2029
4.25
USD
19/01/2021
AA
ALCOA NEDERLAND HOLDING BV 144A
Basic Industry
Obbligazionario
358047.86
0.00609
358047.86
350000
350000
99.99
Stati Uniti
--
1.97
15/05/2028
6.13
USD
17/05/2018
GLP
GLOBAL PARTNERS LP 144A
Energia
Obbligazionario
357807.5
0.00609
357807.5
340000
340000
103.66
Stati Uniti
--
4.04
15/01/2032
8.25
USD
18/01/2024
HLF
HLF FINANCING SARL LLC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
357904.95
0.00609
357904.95
500000
500000
70
Stati Uniti
--
4.33
01/06/2029
4.88
USD
20/05/2021
CTLT
CATALENT PHARMA SOLUTIONS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
357048.85
0.00608
357048.85
371000
371000
95.88
Stati Uniti
--
3.37
15/02/2029
3.13
USD
22/02/2021
MERLLN
MERLIN ENTERTAINMENTS GROUP US HOL 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
356061.27
0.00606
356061.27
350000
350000
100.69
Stati Uniti
--
4.3
15/02/2031
7.38
USD
06/02/2024
NCX
NOVA CHEMICALS CORP 144A
Owned No Guarantee
Obbligazionario
354878.51
0.00604
354878.51
325000
325000
106.38
Canada
--
2.2
15/11/2028
8.5
USD
28/11/2023
MGMCHI
MGM CHINA HOLDINGS LTD 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
354327.18
0.00603
354327.18
354000
354000
98.65
Macao
--
1.05
18/06/2025
5.25
USD
18/06/2020
RHP
RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
354297
0.00603
354297
340000
340000
102.76
Stati Uniti
--
2.47
15/07/2028
7.25
USD
22/06/2023
ZIGGO
ZIGGO BOND COMPANY BV 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
353438.96
0.00602
353438.96
410000
410000
85.18
Paesi Bassi
--
4.87
28/02/2030
5.13
USD
11/02/2020
TMHC
TAYLOR MORRISON COMMUNITIES INC 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
352830.56
0.00601
352830.56
353000
353000
98.8
Stati Uniti
--
3.28
15/01/2028
5.75
USD
01/08/2019
PFSI
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A
Società finanziarie
Obbligazionario
352502.99
0.006
352502.99
385000
385000
91.06
Stati Uniti
--
4.02
15/02/2029
4.25
USD
11/02/2021
ADAHEA
ADAPTHEALTH LLC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
352047.77
0.00599
352047.77
405000
405000
86.2
Stati Uniti
--
4.53
01/08/2029
4.63
USD
04/01/2021
ALIANT
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A
Assicurazioni
Obbligazionario
351990.76
0.00599
351990.76
370000
370000
92.75
Stati Uniti
--
4.07
01/11/2029
5.88
USD
03/11/2021
SRSDIS
SRS DISTRIBUTION INC 144A
Beni indiretti
Obbligazionario
348522.83
0.00593
348522.83
366000
366000
93.75
Stati Uniti
--
3.79
01/07/2029
6.13
USD
04/06/2021
CHTR
CCO HOLDINGS LLC 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
346971.87
0.00591
346971.87
345000
345000
98.34
Stati Uniti
--
1.47
01/05/2026
5.5
USD
21/04/2016
MTCHII
MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
346738.63
0.0059
346738.63
357000
357000
95.71
Stati Uniti
--
2.82
15/12/2027
5
USD
04/12/2017
RGCARE
LIFEPOINT HEALTH INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
344885.75
0.00587
344885.75
415000
415000
82.03
Stati Uniti
--
4.1
15/01/2029
5.38
USD
04/12/2020
PIKE
PIKE CORP 144A
Industrial Other
Obbligazionario
343138.36
0.00584
343138.36
315000
315000
106.2
Stati Uniti
--
3.61
31/01/2031
8.63
USD
04/12/2023
POWSOL
CLARIOS GLOBAL LP 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
341270.37
0.00581
341270.37
333000
333000
100.01
Stati Uniti
--
0.23
15/05/2025
6.75
USD
20/05/2020
GWCN
GARDA WORLD SECURITY CORP 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
339994.42
0.00579
339994.42
330000
330000
102.12
Canada
--
2.31
15/02/2028
7.75
USD
30/01/2023
RLJ
RLJ LODGING TRUST LP 144A
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
339794.58
0.00578
339794.58
385000
385000
88.13
Stati Uniti
--
4.63
15/09/2029
4
USD
13/09/2021
CWK
CUSHMAN & WAKEFIELD US BORROWER LL 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
339279.91
0.00577
339279.91
320000
320000
105.38
Regno unito
--
3.53
01/09/2031
8.88
USD
24/08/2023
AR
ANTERO RESOURCES CORP 144A
Energia
Obbligazionario
337878.13
0.00575
337878.13
325000
325000
102.78
Stati Uniti
--
1.57
01/02/2029
7.63
USD
26/01/2021
ACRISU
ACRISURE LLC 144A
Assicurazioni
Obbligazionario
337156.42
0.00574
337156.42
320000
320000
103.79
Stati Uniti
--
0.34
01/08/2026
10.13
USD
01/08/2019
ACRISU
ACRISURE LLC 144A
Assicurazioni
Obbligazionario
335850.11
0.00572
335850.11
363000
363000
91.59
Stati Uniti
--
4.1
01/08/2029
6
USD
10/08/2021
CNX
CNX RESOURCES CORP 144A
Energia
Obbligazionario
335120.7
0.0057
335120.7
325000
325000
101.64
Stati Uniti
--
3.48
15/01/2031
7.38
USD
26/09/2022
VSTJET
VISTAJET MALTA FINANCE PLC 144A
Trasporto
Obbligazionario
334613.22
0.0057
334613.22
380000
380000
85
Svizzera
--
3.3
01/06/2028
9.5
USD
03/05/2023
BURLN
BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC 144A
Financial Other
Obbligazionario
334281.44
0.00569
334281.44
310000
310000
105.62
Stati Uniti
--
3.3
01/07/2031
9.25
USD
26/06/2023
TERP
TERRAFORM POWER OPERATING LLC 144A
Elettrico
Obbligazionario
334127.16
0.00569
334127.16
361000
361000
91.61
Stati Uniti
--
4.53
15/01/2030
4.75
USD
16/10/2019
POWSOL
CLARIOS GLOBAL LP 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
333063.33
0.00567
333063.33
326000
326000
99.88
Stati Uniti
--
0.57
15/05/2026
6.25
USD
01/04/2019
COTY
COTY INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
332521.2
0.00566
332521.2
330000
330000
98.51
Stati Uniti
--
1.5
15/04/2026
5
USD
21/04/2021
HOUS
ANYWHERE REAL ESTATE GROUP LLC 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
331206.34
0.00564
331206.34
473000
473000
67.66
Stati Uniti
--
4.79
15/04/2030
5.25
USD
10/01/2022
OUT
OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
331280.32
0.00564
331280.32
370000
370000
89.37
Stati Uniti
--
4.84
15/03/2030
4.63
USD
18/11/2019
IHOVER
IHO VERWALTUNGS GMBH 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
330618.44
0.00563
330618.44
325000
325000
99.53
Germania
--
1.05
15/05/2027
6
USD
06/06/2019
STWD
STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
330553.12
0.00563
330553.12
350000
350000
93.72
Stati Uniti
--
2.15
15/07/2026
3.63
USD
14/07/2021
TEP
TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 144A
Energia
Obbligazionario
330783.47
0.00563
330783.47
335000
335000
98.31
Stati Uniti
--
1.82
01/03/2027
6
USD
20/02/2020
PFSI
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A
Società finanziarie
Obbligazionario
329992.62
0.00562
329992.62
355000
355000
92.76
Stati Uniti
--
5.29
15/09/2031
5.75
USD
16/09/2021
CIVI
CIVITAS RESOURCES INC 144A
Energia
Obbligazionario
329222.6
0.0056
329222.6
330000
330000
97.51
Stati Uniti
--
2.01
15/10/2026
5
USD
13/10/2021
RADIAT
RADIATE HOLDCO LLC / RADIATE FINAN 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
326751.83
0.00556
326751.83
707000
707000
46
Stati Uniti
--
3.55
15/09/2028
6.5
USD
25/09/2020
HTZ
HERTZ CORPORATION (THE) 144A
Trasporto
Obbligazionario
326350.27
0.00555
326350.27
355000
355000
90.44
Stati Uniti
--
2.45
01/12/2026
4.63
USD
23/11/2021
VYX
NCR VOYIX CORP 144A
Tecnologia
Obbligazionario
325295.83
0.00554
325295.83
350000
350000
90.38
Stati Uniti
--
5.03
01/10/2030
5.25
USD
20/08/2020
ROCKIE
ROCKIES EXPRESS PIPELINE LLC 144A
Energia
Obbligazionario
325508.92
0.00554
325508.92
345000
345000
93.34
Stati Uniti
--
4.52
15/07/2029
4.95
USD
12/04/2019
LABL
LABL INC 144A
Beni indiretti
Obbligazionario
325137.37
0.00553
325137.37
367000
367000
85.25
Stati Uniti
--
4.21
01/11/2029
8.25
USD
29/10/2021
PBH
PRESTIGE BRANDS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
324982.42
0.00553
324982.42
331000
331000
97.16
Stati Uniti
--
2.4
15/01/2028
5.13
USD
02/12/2019
ADNT
ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
323934.41
0.00551
323934.41
330000
330000
97.59
Stati Uniti
--
1.81
15/08/2026
4.88
USD
19/08/2016
GGAMFI
GGAM FINANCE LTD 144A
Società finanziarie
Obbligazionario
323007.08
0.0055
323007.08
310000
310000
102
Irlanda
--
1.55
15/05/2026
7.75
USD
08/06/2023
GPK
GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LL 144A
Basic Industry
Obbligazionario
323264.08
0.0055
323264.08
350000
350000
92.24
Stati Uniti
--
3.65
15/03/2028
3.5
USD
06/03/2020
CNK
CINEMARK USA INC 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
321980.21
0.00548
321980.21
325000
325000
98.88
Stati Uniti
--
1.4
15/03/2026
5.88
USD
16/03/2021
AMC
ODEON FINCO PLC 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
322152.69
0.00548
322152.69
305000
305000
100.45
Regno unito
--
2.35
01/11/2027
12.75
USD
20/10/2022
SSP
EW SCRIPPS CO 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
321505.36
0.00547
321505.36
400000
400000
79.6
Stati Uniti
--
4.25
15/01/2029
3.88
USD
30/12/2020
ASCRES
ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS LL 144A
Energia
Obbligazionario
320583.37
0.00546
320583.37
335000
335000
95.27
Stati Uniti
--
3.67
30/06/2029
5.88
USD
14/06/2021
SAVE
SPIRIT IP CAYMAN LTD 144A
Trasporto
Obbligazionario
320769.64
0.00546
320769.64
415000
415000
75.81
Stati Uniti
--
1.35
20/09/2025
8
USD
17/11/2022
RCAP
ARETEC ESCROW ISSUER INC 144A
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obbligazionario
320276.67
0.00545
320276.67
325000
325000
94.88
Stati Uniti
--
3.35
01/04/2029
7.5
USD
08/04/2021
COMM
COMMSCOPE INC 144A
Tecnologia
Obbligazionario
320470.31
0.00545
320470.31
675000
675000
46.88
Stati Uniti
--
2.43
01/03/2027
8.25
USD
19/02/2019
NRG
NRG ENERGY INC 144A
Elettrico
Obbligazionario
320315.28
0.00545
320315.28
372000
372000
85.65
Stati Uniti
--
6.27
15/02/2032
3.88
USD
23/08/2021
NOG
NORTHERN OIL AND GAS INC 144A
Energia
Obbligazionario
318461.84
0.00542
318461.84
295000
295000
105.47
Stati Uniti
--
3.24
15/06/2031
8.75
USD
15/05/2023
TTMTIN
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
317328
0.0054
317328
330000
330000
93.96
Regno unito
--
3.1
01/10/2027
4.5
USD
10/10/2017
MODV
MODIVCARE ESCROW ISSUER INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
317281.39
0.0054
317281.39
425000
425000
72.21
Stati Uniti
--
4.5
01/10/2029
5
USD
24/08/2021
FTAI
FORTRESS TRANSPORTATION AND INFRAS 144A
Società finanziarie
Obbligazionario
315359.95
0.00537
315359.95
300000
300000
103.6
Stati Uniti
--
0.34
01/08/2027
9.75
USD
28/07/2020
AXTA
AXALTA COATING SYSTEMS LLC 144A
Basic Industry
Obbligazionario
314628.12
0.00535
314628.12
350000
350000
89.5
Stati Uniti
--
4.21
15/02/2029
3.38
USD
24/11/2020
FMGAU
FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LT 144A
Basic Industry
Obbligazionario
313038.65
0.00533
313038.65
326000
326000
95.87
Australia
--
3.11
15/09/2027
4.5
USD
16/09/2019
SEE
SEALED AIR CORPORATION 144A
Beni indiretti
Obbligazionario
313124.72
0.00533
313124.72
330000
330000
93.6
Stati Uniti
--
3.3
01/12/2027
4
USD
26/11/2019
THYELE
TK ELEVATOR HOLDCO GMBH 144A
Beni indiretti
Obbligazionario
313386.68
0.00533
313386.68
316000
316000
97.65
Germania
--
2.47
15/07/2028
7.63
USD
15/07/2020
VVV
VALVOLINE INC 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
311224.95
0.0053
311224.95
306000
306000
99.8
Stati Uniti
--
2.88
15/02/2030
4.25
USD
25/02/2020
GPK
GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LL 144A
Basic Industry
Obbligazionario
310054.37
0.00528
310054.37
345000
345000
89.29
Stati Uniti
--
5.07
01/02/2030
3.75
USD
19/11/2021
ACOM
ARCHES BUYER INC 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
309834.52
0.00527
309834.52
361000
361000
83.85
Stati Uniti
--
3.9
01/12/2028
6.13
USD
04/12/2020
CAR
AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A
Trasporto
Obbligazionario
308414.58
0.00525
308414.58
317000
317000
96.14
Stati Uniti
--
2.45
15/07/2027
5.75
USD
03/07/2019
ALSN
ALLISON TRANSMISSION INC 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
304978.11
0.00519
304978.11
310000
310000
96.06
Stati Uniti
--
2.62
01/10/2027
4.75
USD
26/09/2017
USLBMH
BCPE ULYSSES INTERMEDIATE INC 144A
Beni indiretti
Obbligazionario
304550.42
0.00518
304550.42
300000
300000
97.73
Stati Uniti
--
1.93
01/04/2027
7.75
USD
28/01/2021
LNDPT
LD HOLDINGS GROUP LLC 144A
Società finanziarie
Obbligazionario
303535.33
0.00517
303535.33
354000
354000
82.75
Stati Uniti
--
3.38
01/04/2028
6.13
USD
26/03/2021
IHRT
IHEARTCOMMUNICATIONS INC 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
303303
0.00516
303303
429000
429000
69.75
Stati Uniti
--
3.35
15/01/2028
4.75
USD
22/11/2019
VSTJET
VISTAJET MALTA FINANCE PLC 144A
Trasporto
Obbligazionario
303351.12
0.00516
303351.12
350000
350000
83.48
Svizzera
--
2.62
01/05/2027
7.88
USD
27/04/2022
CPN
CALPINE CORP 144A
Elettrico
Obbligazionario
302078
0.00514
302078
300000
300000
99
Stati Uniti
--
1.26
01/06/2026
5.25
USD
31/05/2016
INEGRP
INEOS FINANCE PLC 144A
Basic Industry
Obbligazionario
302093.04
0.00514
302093.04
300000
300000
98.22
Lussemburgo
--
2.94
15/05/2028
6.75
USD
16/02/2023
STCITY
STUDIO CITY FINANCE LTD 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
302268.3
0.00514
302268.3
303000
303000
98.56
Macao
--
1.11
15/07/2025
6
USD
15/07/2020
SSP
EW SCRIPPS CO 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
301306.25
0.00513
301306.25
355000
355000
83.7
Stati Uniti
--
2.92
15/07/2027
5.88
USD
26/07/2019
ENTG
ENTEGRIS INC 144A
Tecnologia
Obbligazionario
300692.33
0.00512
300692.33
330000
330000
89.65
Stati Uniti
--
4.31
01/05/2029
3.63
USD
30/04/2021
BHCCN
BAUSCH HEALTH AMERICAS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
300479.17
0.00511
300479.17
500000
500000
58.75
Stati Uniti
--
2.4
31/01/2027
8.5
USD
01/06/2018
SBGI
SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
299153.87
0.00509
299153.87
405000
405000
72.08
Stati Uniti
--
4.75
01/03/2030
5.5
USD
27/11/2019
BCO
BRINKS CO 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
298410.75
0.00508
298410.75
297000
297000
99.38
Stati Uniti
--
0.88
15/07/2025
5.5
USD
22/06/2020
ENTG
ENTEGRIS INC 144A
Tecnologia
Obbligazionario
298030.12
0.00507
298030.12
310000
310000
94.17
Stati Uniti
--
3.14
15/04/2028
4.38
USD
30/04/2020
GSYCN
GOEASY LTD 144A
Società finanziarie
Obbligazionario
297911.69
0.00507
297911.69
295000
295000
100.27
Canada
--
3.66
01/07/2029
7.63
USD
23/02/2024
SAVE
SPIRIT IP CAYMAN LTD 144A
Trasporto
Obbligazionario
297581.47
0.00506
297581.47
385000
385000
75.81
Stati Uniti
--
1.35
20/09/2025
8
USD
17/09/2020
UWMLLC
UNITED WHOLESALE MORTGAGE LLC 144A
Società finanziarie
Obbligazionario
297164.25
0.00506
297164.25
306000
306000
94.64
Stati Uniti
--
3.54
15/04/2029
5.5
USD
07/04/2021
TKCHOL
TKC HOLDINGS 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
296576.92
0.00505
296576.92
305000
305000
94.72
Stati Uniti
--
3.1
15/05/2028
6.88
USD
14/05/2021
CRL
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
296259.44
0.00504
296259.44
325000
325000
91.03
Stati Uniti
--
4.12
15/03/2029
3.75
USD
23/03/2021
HOUS
ANYWHERE REAL ESTATE GROUP LLC 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
294372
0.00501
294372
408000
408000
71
Stati Uniti
--
4
15/01/2029
5.75
USD
11/01/2021
CVI
CVR ENERGY INC 144A
Energia
Obbligazionario
287862.81
0.0049
287862.81
305000
305000
93.71
Stati Uniti
--
3.15
15/02/2028
5.75
USD
27/01/2020
HESM
HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A
Energia
Obbligazionario
288081.22
0.0049
288081.22
289000
289000
99.03
Stati Uniti
--
1.2
15/02/2026
5.63
USD
16/12/2019
RIG
TRANSOCEAN POSEIDON LTD 144A
Energia
Obbligazionario
288020.93
0.0049
288020.93
284850
284850
100.04
Stati Uniti
--
0.98
01/02/2027
6.88
USD
01/02/2019
HESM
HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A
Energia
Obbligazionario
278087.64
0.00473
278087.64
280000
280000
96.81
Stati Uniti
--
4.09
15/10/2030
5.5
USD
08/04/2022
LW
LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
276325.99
0.0047
276325.99
305000
305000
89.9
Stati Uniti
--
5.87
31/01/2032
4.38
USD
08/11/2021
STX
SEAGATE HDD CAYMAN 144A
Tecnologia
Obbligazionario
274250
0.00467
274250
250000
250000
108
Stati Uniti
--
2.97
15/07/2031
8.5
USD
30/05/2023
CLMT
CALUMET SPECIALTY PRODUCTS PARTNER 144A
Energia
Obbligazionario
269312
0.0045899999999999995
269312
256000
256000
100.25
Stati Uniti
--
0.08
15/04/2025
11
USD
11/10/2019
CNSL
CONSOLIDATED COMMUNICATIONS INC 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
269039.83
0.00458
269039.83
315000
315000
82.97
Stati Uniti
--
3.85
01/10/2028
5
USD
18/03/2021
SFRFP
ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
267855.25
0.00456
267855.25
390000
390000
68.51
Francia
--
4.1
15/01/2029
5.13
USD
18/09/2020
LUMN
LUMEN TECHNOLOGIES INC 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
267278.29
0.00455
267278.29
437750
437750
61
Stati Uniti
--
4.36
15/04/2029
4.13
USD
22/03/2024
FAIRIC
FAIR ISAAC CORP 144A
Tecnologia
Obbligazionario
266865.6
0.00454
266865.6
265000
265000
98.78
Stati Uniti
--
1.86
15/05/2026
5.25
USD
08/05/2018
LAD
LITHIA MOTORS INC 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
266565.52
0.00454
266565.52
275000
275000
95.62
Stati Uniti
--
2.85
15/12/2027
4.63
USD
09/12/2019
CNX
CNX RESOURCES CORP 144A
Energia
Obbligazionario
265832.38
0.00452
265832.38
260000
260000
101.56
Stati Uniti
--
4.46
01/03/2032
7.25
USD
23/02/2024
LUMN
LUMEN TECHNOLOGIES INC 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
262900.79
0.00447
262900.79
437750
437750
60
Stati Uniti
--
4.36
15/04/2029
4.13
USD
22/03/2024
MTDR
MATADOR RESOURCES CO 144A
Energia
Obbligazionario
258077.49
0.00439
258077.49
245000
245000
102.24
Stati Uniti
--
2.28
15/04/2028
6.88
USD
11/04/2023
COOP
NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC 144A
Società finanziarie
Obbligazionario
257289.43
0.00438
257289.43
280000
280000
90.44
Stati Uniti
--
5.08
15/12/2030
5.13
USD
04/12/2020
PRAA
PRA GROUP INC 144A
Financial Other
Obbligazionario
256753.83
0.00437
256753.83
255000
255000
99.39
Stati Uniti
--
2.75
01/02/2028
8.38
USD
06/02/2023
BTECN
BAYTEX ENERGY CORP 144A
Energia
Obbligazionario
252497.5
0.0043
252497.5
250000
250000
101
Canada
--
4.56
15/03/2032
7.38
USD
01/04/2024
BHCCN
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
251187.5
0.00428
251187.5
600000
600000
41.03
Stati Uniti
--
4.41
30/01/2030
5.25
USD
30/12/2019
AXTA
AXALTA COATING SYSTEMS LLC 144A
Basic Industry
Obbligazionario
249500.63
0.00425
249500.63
255000
255000
96.5
Stati Uniti
--
2.4
15/06/2027
4.75
USD
15/06/2020
HOLX
HOLOGIC INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
246261.94
0.00419
246261.94
254000
254000
96.23
Stati Uniti
--
2.83
01/02/2028
4.63
USD
19/01/2018
HLT
HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
245419.73
0.00418
245419.73
245000
245000
100.16
Stati Uniti
--
3.44
01/04/2029
5.88
USD
26/03/2024
VSAT
VIASAT INC 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
241430.93
0.00411
241430.93
308000
308000
77.09
Stati Uniti
--
3.61
15/07/2028
6.5
USD
24/06/2020
BHCCN
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
237264.04
0.00404
237264.04
407000
407000
57.63
Stati Uniti
--
2.93
15/08/2027
5.75
USD
08/03/2019
SFRFP
ALTICE FRANCE HOLDING SA 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
234270
0.00399
234270
855000
855000
26.7
Lussemburgo
--
2.95
15/02/2028
6
USD
06/02/2020
CRL
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
234256.94
0.00399
234256.94
244000
244000
94.28
Stati Uniti
--
3.24
01/05/2028
4.25
USD
23/10/2019
AM
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A
Energia
Obbligazionario
223492.38
0.0038
223492.38
213000
213000
102.04
Stati Uniti
--
0.58
15/05/2026
7.88
USD
10/11/2020
WAIR
WOLVERINE ESCROW LLC 144A
Beni indiretti
Obbligazionario
222480
0.0037800000000000004
222480
864000
864000
25.75
Stati Uniti
--
0
15/11/2026
9
USD
27/11/2019
BHCCN
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
217145.83
0.0037
217145.83
500000
500000
42.7
Stati Uniti
--
3.75
15/02/2029
6.25
USD
26/05/2020
COMM
COMMSCOPE INC 144A
Tecnologia
Obbligazionario
214998.44
0.00366
214998.44
525000
525000
39.25
Stati Uniti
--
3.18
01/07/2028
7.13
USD
01/07/2020
TTMTIN
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
213063.75
0.00363
213063.75
214000
214000
98.39
Regno unito
--
2.42
15/01/2028
5.88
USD
11/12/2020
HLT
HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
210963.23
0.00359
210963.23
210000
210000
100.44
Stati Uniti
--
4
01/04/2032
6.13
USD
26/03/2024
ST
SENSATA TECHNOLOGIES BV 144A
Tecnologia
Obbligazionario
210806.01
0.00359
210806.01
215000
215000
97.63
Stati Uniti
--
3.96
01/09/2030
5.88
USD
29/08/2022
COMINV
USI INC 144A
Assicurazioni
Obbligazionario
203606.22
0.00347
203606.22
200000
200000
99.97
Stati Uniti
--
4.49
15/01/2032
7.5
USD
29/12/2023
MERLLN
MOTION BONDCO DAC 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
197858.33
0.00337
197858.33
200000
200000
96.5
Regno unito
--
2.45
15/11/2027
6.63
USD
04/11/2019
EQM
EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A
Energia
Obbligazionario
193943.61
0.0033
193943.61
191000
191000
100.11
Stati Uniti
--
1.02
01/07/2025
6
USD
18/06/2020
XHR
XHR LP 144A
Certificato Immobiliare
Obbligazionario
193569.18
0.00329
193569.18
192000
192000
100.07
Stati Uniti
--
0.49
15/08/2025
6.38
USD
18/08/2020
LUMN
LUMEN TECHNOLOGIES INC 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
188644.27
0.00321
188644.27
275000
275000
68
Stati Uniti
--
2.46
15/12/2026
5.13
USD
16/12/2019
MIDCAP
MIDCAP FINANCIAL ISSUER TRUST 144A
Società finanziarie
Obbligazionario
178354.1
0.00304
178354.1
205000
205000
85.88
Stati Uniti
--
4.7
15/01/2030
5.63
USD
30/06/2021
S
SPRINT LLC
Comunicazioni
Obbligazionario
178817.19
0.00304
178817.19
175000
175000
100.16
Stati Uniti
--
0.22
15/06/2024
7.13
USD
14/11/2014
RRR
STATION CASINOS LLC 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
177352.41
0.00302
177352.41
175000
175000
101.11
Stati Uniti
--
4.55
15/03/2032
6.63
USD
14/03/2024
BERY
BERRY GLOBAL INC 144A
Beni indiretti
Obbligazionario
175033.25
0.00298
175033.25
175000
175000
98.89
Stati Uniti
--
1.54
15/07/2027
5.63
USD
05/06/2019
CTLT
CATALENT PHARMA SOLUTIONS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
174125
0.00296
174125
175000
175000
98.5
Stati Uniti
--
1.74
15/07/2027
5
USD
27/06/2019
CURO
CURO GROUP HOLDINGS CORP 144A
Società finanziarie
Obbligazionario
172400
0.00293
172400
480000
480000
34.75
Stati Uniti
--
3.14
01/08/2028
7.5
USD
01/02/2023
AMCX
AMC NETWORKS INC 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
171700
0.00292
171700
170000
170000
101
Stati Uniti
--
3.29
15/01/2029
10.25
USD
09/04/2024
WAIR
WOLVERINE ESCROW LLC 144A
Beni indiretti
Obbligazionario
169363
0.00288
169363
659000
659000
25.7
Stati Uniti
--
0
15/11/2024
8.5
USD
27/11/2019
CRROCK
CROWNROCK LP / CROWNROCK FINANCE I 144A
Energia
Obbligazionario
168365.69
0.00287
168365.69
167000
167000
98.79
Stati Uniti
--
2.89
01/05/2029
5
USD
20/04/2021
MEGCN
MEG ENERGY CORP 144A
Energia
Obbligazionario
164286.32
0.0028
164286.32
160000
160000
101.57
Canada
--
0.81
01/02/2027
7.13
USD
31/01/2020
HASI
HAT HOLDINGS I LLC 144A
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obbligazionario
163556.8
0.00278
163556.8
160000
160000
99.52
Stati Uniti
--
0.74
15/04/2025
6
USD
21/04/2020
FRAX
UNIFRAX ESCROW ISSUER CORP 144A
Basic Industry
Obbligazionario
162995.75
0.00277
162995.75
274000
274000
55.8
Stati Uniti
--
3.91
30/09/2029
7.5
USD
30/09/2021
BHCCN
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
157984.37
0.00269
157984.37
375000
375000
41.55
Canada
--
3.92
15/02/2029
5
USD
03/12/2020
SEE
SEALED AIR CORPORATION 144A
Beni indiretti
Obbligazionario
155825.31
0.00265
155825.31
156000
156000
99.7
Stati Uniti
--
1.25
15/09/2025
5.5
USD
16/06/2015
ASSPAR
ASSUREDPARTNERS INC 144A
Assicurazioni
Obbligazionario
153772.92
0.00262
153772.92
155000
155000
98.31
Stati Uniti
--
4.77
15/02/2032
7.5
USD
14/02/2024
ROCKIE
ROCKIES EXPRESS PIPELINE LLC 144A
Energia
Obbligazionario
153015.85
0.0026
153015.85
155000
155000
97.4
Stati Uniti
--
1.08
15/05/2025
3.6
USD
31/01/2020
RKTRM
ROCKET MORTGAGE LLC 144A
Società finanziarie
Obbligazionario
148931.98
0.00253
148931.98
165000
165000
90
Stati Uniti
--
4.17
01/03/2029
3.63
USD
14/09/2020
CSCHLD
CSC HOLDINGS LLC 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
145395.83
0.00247
145395.83
280000
280000
50.09
Stati Uniti
--
5.52
15/11/2031
5
USD
13/05/2021
BHCCN
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
144646.67
0.00246
144646.67
325000
325000
43.72
Stati Uniti
--
3.23
30/01/2028
5
USD
30/12/2019
BBDBCN
BOMBARDIER INC 144A
Beni indiretti
Obbligazionario
130546
0.00222
130546
130000
130000
100.42
Canada
--
4.63
01/07/2031
7.25
USD
04/04/2024
S
SPRINT LLC
Comunicazioni
Obbligazionario
127612.6
0.00217
127612.6
125000
125000
101.2
Stati Uniti
--
0.61
15/02/2025
7.63
USD
24/02/2015
COMM
COMMSCOPE TECHNOLOGIES LLC 144A
Tecnologia
Obbligazionario
125847.55
0.00214
125847.55
326000
326000
38.44
Stati Uniti
--
2.59
15/03/2027
5
USD
13/03/2017
LUMN
LUMEN TECHNOLOGIES INC 144A
Comunicazioni
Obbligazionario
109740
0.00187
109740
310000
310000
34.5
Stati Uniti
--
3.8
15/01/2029
4.5
USD
27/11/2020
GGAMFI
GGAM FINANCE LTD 144A
Società finanziarie
Obbligazionario
105393.75
0.00179
105393.75
105000
105000
100.38
Irlanda
--
3.48
15/04/2029
6.88
USD
02/04/2024
MCAIRH
MACQUARIE AIRFINANCE HOLDINGS LTD 144A
Società finanziarie
Obbligazionario
101768.06
0.00173
101768.06
100000
100000
101.75
Regno unito
--
5.57
26/03/2031
6.5
USD
26/03/2024
BHCCN
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
92077.86
0.00157
92077.86
220000
220000
41.24
Canada
--
4.98
15/02/2031
5.25
USD
03/12/2020
MOHEGN
MOHEGAN GAMING & ENTERTAINMENT 144A
Beni di consumo ciclici
Obbligazionario
58592.44
0.001
58592.44
57000
57000
99.25
Stati Uniti
--
0.52
15/10/2024
7.88
USD
14/10/2016
ARMK
ARAMARK SERVICES INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
45789.1
0.00078
45789.1
45000
45000
99.31
Stati Uniti
--
0.8
01/04/2025
5
USD
22/03/2017
MCAIRH
MACQUARIE AIRFINANCE HOLDINGS LTD 144A
Società finanziarie
Obbligazionario
40591.11
0.00069
40591.11
40000
40000
101.46
Regno unito
--
4.24
26/03/2029
6.4
USD
26/03/2024
FCFS
FIRSTCASH INC 144A
Società finanziarie
Obbligazionario
38622
0.00066
38622
40000
40000
95.21
Stati Uniti
--
3.92
01/01/2030
5.63
USD
13/12/2021
SPB
SPECTRUM BRANDS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obbligazionario
19275.83
0.00033
19275.83
20000
20000
96.25
Stati Uniti
--
4.58
15/03/2031
3.88
USD
03/03/2021
BFH
BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC 144A
Società finanziarie
Obbligazionario
5030.04
0.000090
5030.04
5000
5000
100.37
Stati Uniti
--
0.52
15/01/2026
7
USD
22/09/2020
MXN
MXN CASH
Liquidità e/o derivati
Contanti
1935.65
0.000030
1935.65
31997
31997
6.05
Messico
--
0
--
0
MXN
01/01/1990
USD
USD CASH
Liquidità e/o derivati
Contanti
-63681847.17
-1.08384
-63681847.17
-63681847
-63681847
100
Stati Uniti
--
0
--
0
USD
01/01/1989
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF
Il Comparto punta a replicare le performance di un indice composto da obbligazioni societarie ad alto rendimento denominate in dollari statunitensi.
Asset netti
EUR 334.949.044
Net Assets of Fund
USD 5.882.410.085
Data di lancio
05/03/2018
Lancio del fondo
13/09/2011
Valuta della serie
EUR
Valuta di base
USD
Asset Class
Reddito Fisso
Indice benchmark
Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index
Classificazione SFDR
Altro
Azioni in circolazione
83.148.455 shs
Total Expense Ratio
0,55%
ISIN
IE00BF3N7102
Frequenza di distribuzione
Semestrale
Utilizzo dei rendimenti
Distribuzione
Rendimento da prestito titoli
0,04
Domicilio
Irlanda
Struttura del prodotto
Fisico
Frequenza di ribilanciamento
Mensile
Metodologia
Campionamento
OICVM
Si
Società emittente
iShares II plc
Gestore del Fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Amministratore
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositario
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Termine dell'esercizio fiscale
31 ottobre
Ticker Bloomberg
-
Al
Currency
NAV
Titoli in emissione
Asset netti
Serie Fund Return
Serie Benchmark Return
28/03/2024
EUR
4.028325
83148455
334949044.29
--
--
27/03/2024
EUR
4.025671
82896308
333713296.86
107.645846
--
26/03/2024
EUR
4.01815
82874308
333001430.89
107.444736
--
25/03/2024
EUR
4.021356
82815920
333032313.7
107.530464
--
22/03/2024
EUR
4.024637
81725920
328917216.35
107.618197
--
21/03/2024
EUR
4.024973
81725920
328944657.77
107.627182
--
20/03/2024
EUR
4.014374
81813144
328428610.13
107.343766
--
19/03/2024
EUR
4.005485
81872067
327937416.33
107.106075
--
18/03/2024
EUR
3.995854
93842067
374979267.8
106.848544
--
15/03/2024
EUR
3.99149
93793136
374374408.35
106.731851
--
14/03/2024
EUR
3.996313
93838217
375006906.14
106.860817
--
13/03/2024
EUR
4.010076
93058217
373170533.34
107.228838
--
12/03/2024
EUR
4.007721
93058217
372951398.78
107.165866
--
11/03/2024
EUR
4.008081
93178217
373465900.37
107.175492
--
08/03/2024
EUR
4.014182
93178217
374034328.41
107.338632
--
07/03/2024
EUR
4.009419
89755217
359866301.98
107.21127
--
06/03/2024
EUR
4.001691
89715217
359012663
107.004624
--
05/03/2024
EUR
3.99476
89715217
358390845.46
106.81929
--
04/03/2024
EUR
3.992344
89544217
357491326
106.754687
--
01/03/2024
EUR
3.99097
83204298
332065938.58
106.717946
--
29/02/2024
EUR
3.981332
83684350
333175212.44
106.460228
--
28/02/2024
EUR
3.974071
83684350
332567567.17
106.26607
--
27/02/2024
EUR
3.974936
83684350
332639963.36
106.2892
--
26/02/2024
EUR
3.976422
83684350
332764312.16
106.328935
--
23/02/2024
EUR
3.983576
83684350
333362988.2
106.520232
--
22/02/2024
EUR
3.980119
83684350
333073677.38
106.427792
--
21/02/2024
EUR
3.967438
82883297
328834376.68
106.088704
--
20/02/2024
EUR
3.970052
82883297
329051059.25
106.158602
--
19/02/2024
EUR
3.96751
82883297
328840350.97
106.090629
--
16/02/2024
EUR
3.967023
85959481
341003276.06
106.077607
--
15/02/2024
EUR
3.976693
85959481
341834517.87
106.336182
--
14/02/2024
EUR
3.968008
85959481
341087962.66
106.103946
--
13/02/2024
EUR
3.959178
86359481
341912594.22
105.867833
--
12/02/2024
EUR
3.987953
86334481
344297860.56
106.637272
--
09/02/2024
EUR
3.988363
86334481
344333316.04
106.648236
--
08/02/2024
EUR
3.986221
84804481
338049430.49
106.590959
--
07/02/2024
EUR
3.98759
84904008
338562380.43
106.627566
--
06/02/2024
EUR
3.983346
84904008
338202103.27
106.514082
--
05/02/2024
EUR
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EUR
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2000
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07/03/2018
EUR
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06/03/2018
EUR
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100
100
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF
Lancio del fondo
05-mar-2018
Data di fine mese
Rendimento mensile
31/03/2018
--
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31/03/2020
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31/01/2024
-0.463598
29/02/2024
-0.122096
Data di registrazione
Data di godimento
Data del pagamento
Distribuzione totale
17/11/2023
16/11/2023
29/11/2023
0.1206
22/05/2023
19/05/2023
30/05/2023
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18/11/2022
17/11/2022
30/11/2022
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13/05/2022
12/05/2022
25/05/2022
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12/11/2021
11/11/2021
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13/05/2021
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13/11/2020
12/11/2020
25/11/2020
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15/05/2020
14/05/2020
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15/11/2019
14/11/2019
27/11/2019
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18/05/2018
17/05/2018
31/05/2018
0.0436